财务预算执行情况分析报告
一、说明报告期内工程进度及销售情况
1、工程进度：实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因
2、销售情况：完成率与预算相比：销售合同额完成比例、销售资金完成比例（完成全年预算比例、完成分析期内计划比例）
2、本季度新签合同明细，列明预算数、目标成本数、实际合同额
1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案
说明：1、广告费：本季度广告费的主打形式及金额（报广、户外、电视等）
2、促销费：本季度的促销活动主打形式及金额
3、代理费：据实列支
4、办公费：据实列支
5、其它：列示主要费用项目及其金额
6、客服费：主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额
5项费用/累计销售合同额
7、销售费用比例：1—
2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费>
3、统筹保险费据实列支
4、中介费列明费用名称及金额
5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利
费、工会活动经费、厨师工资
6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助
7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动
8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费
9、董事会费据实列支
10、融资费用列明费用名称及金额
九、还贷、利息费用
1、其他应收款<公司名称、金额、日期>
2、其他应付款<公司名称、金额、日期>十一、员工借款情况<姓名、金额、日期>十二、账龄分析附表
综述说明
