U852工业业务财务一体化操作流程

用友软件（U8.52）操作流程用友软件（U8.52）操作流程(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

用友ERPU852基本操作流程第一篇：用友ERP U852基本操作流程用友ERP U852基本操作流程用友软件日常操作流程一般用友ERP软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：一、制单；二审核；三、记帐；四、结帐。

现对每一个过程进一步说明：一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。

科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。

如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。

二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。

然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。

在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。

单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。

结帐后表示已完成了本月的所有工作。

就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：（一）如何取消月末结账在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。

操作：在月末结账的状态处，点击到“取消结账的月份”处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。

（二）如何取消记账现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。

取消记账的方法分为：1.在期末菜单下，进入对账界面。

点击总账下的“期末”，点击“对账”。

2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后“确定”。

U8操作流程第一部分一、建账1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。

4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限二、档案设置1 、机构设置基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，供应商分类基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加-----输入编码，名称----保存。

以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。

基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。

目录1.基础档案 (3)1.1机构设置 (3)1.1.1部门档案 (3)1.1.2职员档案 (4)1.2往来单位 (5)1.2.1客户档案 (5)1.2.2供应商分类 (5)1.3存货 (6)1.3.1存货分类 (6)1.3.2计量单位 (7)1.3.3存货档案 (7)1.4财务 (8)1.4.1会计科目 (8)1.4.2凭证类别 (10)1.4.3外币设置 (12)1.4.4项目设置 (13)1.5收付结算 (14)1.5.1结算方式 (14)1.5.2开户银行 (14)2.2选项 (16)2.3凭证 (16)2.3.1填制凭证 (16)2.3.2审核凭证 (20)2.3.3记账 (21)2.3.4打印凭证 (24)2.3.5科目汇总 (24)2.3.6现金流量凭证查询 (25)2.4日记账查询 (25)2.5账表 (26)2.5.1总账 (26)2.5.2余额表 (27)2.5.3明细账 (28)2.5.4多栏账 (29)2.6现金流量表 (31)2.6.1现金流量明细表 (31)2.6.2现金流量明细统计 (32)1.登陆用户名密码用户名为：cwkj密码：123456782.基础档案1.1机构设置1.1.1部门档案点击【部门档案】点击增加按钮，进行部门的增加注意：按照编码规则输入编码1.1.2职员档案点击【职员档案】选择相应部门点击增加按钮输入职员编码、职员名称、所属部门，完成后点击保存注意：带*号为必输项1.2往来单位1.2.1客户档案点击【客户档案】点击增加按钮录入客户编码、客户简称、所属分类注意：客户允许增加、减少，但是允许修改，在导入NC系统后如进行修改，则会导致无法将U8正确同步到NC中。

1.2.2供应商分类点击【增加】按钮输入供应商编码、供应商简称、所属分类码注意：供应商允许增加、减少，但是允许修改，在导入NC系统后如进行修改，则会导致无法将U8正确同步到NC中。

1.3存货1.3.1存货分类点击【存货分类】录入存货分类1.3.2计量单位点击【计量单位】注意：计量单位只能使用系统默认，不允许增加、减少、修改。

用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导1.安装和配置：b.阅读并同意软件许可协议。

c.选择安装路径，并点击“下一步”。

d.选择需要安装的组件和模块，并点击“下一步”。

e.配置数据库服务器信息，并创建数据库。

f.配置网站设置，包括IP地址、端口号等。

g.完成安装和配置过程。

2.用户管理：a.登录用友ERPU8软件。

b.点击“系统管理”菜单，并选择“用户管理”。

c.点击“新增”按钮，填写用户信息，包括用户名、密码等。

d.控制用户权限，如设置用户只能查看、修改或删除部分数据。

e.保存用户信息。

3.配置基础数据：a.点击“基础数据”菜单，并选择相应的数据模块，如客户、供应商、银行等。

c.保存基础数据信息。

4.进行财务核算：a.点击“财务核算”菜单并选择相应的核算模块，如总账、应收款、应付款等。

b.点击“新增”按钮，填写核算信息，包括日期、金额等。

c.根据需要选择相应的科目、业务类型等。

d.完成核算信息的填写后，保存核算记录。

5.进行财务报表：a.点击“财务报表”菜单并选择需要的报表模块，如资产负债表、利润表等。

b.根据需要设置报表的时间范围、展示形式等。

c.点击“生成”按钮，生成报表。

d. 根据需要，将报表导出为Excel、PDF等格式。

6.进行财务分析：a.点击“财务分析”菜单并选择需要的分析模块，如比较分析、趋势分析等。

b.设置需要分析的指标、时间范围等。

c.点击“生成”按钮，生成分析结果。

d.根据需要，导出分析结果。

一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。

2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。

各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。

由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。

对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。

库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。

本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。

主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。

买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。

（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。