总账操作流程(用友ERPU8)精品PPT课件
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安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
系统管理→权限→用户→增加至少得两人,一人制单一人审核。
编号为1和2。
姓名自己定。
(不可混淆)增加完两人之后,依次双击该两人,(将所属角色的账套主管打√,然后点修改,现在已经增加完操作员和操作权限了,接着就是建立账套了,第一次建账,要做好数据的初始化工作。
二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称,比如温州强强机械加工有限公司,只要输入强强就可以了。
启用会计期的月份最好是1月,因为这样就有一整年的账套数据可以查询。
单位信息:自己完善核算类型:企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1(编号)基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。
系统启动在总账前打√启动为1月1日,年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。
三、数据初始化:打开桌面上的“总账”,所有的账务处理都在这里面操作,所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。
会计科目设置:提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置,及二级、三级科目的增加。
外币及汇率:不用。
如有外币核算可进行设置,固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询,输入币符、币名然后点增加期初余额:依次输入。
往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案,在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。
客户、供应商分类按省再按市分类。
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP-U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图:◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要,或业务变更,发生一些账套信息与核算内容不符,可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能:总账——设置——选项,显示选项窗口,即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中,制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击:业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证,单击或,新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别,并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时,单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车,系统自动换行。
注:受控科目则需在受控系统中生成,生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查,单击和,,输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查,如日常的提现、解款。
录入完成后,单击保存该凭证,或,打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时,进入相应的功能:总账——凭证——填制凭证,通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的,凭证左上角显示“作废”字样,表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时,不对【作废凭证】作数据处理,相当于一张空凭证。