支出出纳岗位说明书(4页)

岗位说明书(出纳)岗位说明书是企业用来明确岗位职责和任职要求的文件。

在这篇文档中，我将详细介绍出纳岗位的职责、技能和任职要求。

岗位职责：1. 进行日常的收支核算和记账工作，确保所有帐目的准确性。

2. 管理公司现金流和银行存款，保证现金和账户余额的安全和正确性。

3. 处理销售、采购、运输、工资等相关支付和收入事宜，完成票据的准备、审核和入账。

4. 编制财务报表，包括现金流量表、收益损失表和资产负债表等。

技能要求：1. 精通计算机技术和办公软件，如Word、Excel 和财务软件等。

2. 掌握财务知识、会计和出纳相关法律法规，能够进行准确的核算和报表编制。

3. 能够有效地与其他部门和客户沟通，处理好各种付款和收款事宜。

4. 富有责任心和耐心，具有操作现金、票据和相关账户的经验。

5. 具备敬业精神、团队合作精神和良好的应变能力，能够应对工作中的压力和紧急情况。

任职要求：1. 本科以上学历，财务会计等相关专业。

2. 有至少3年出纳或财务会计相关工作经验，熟悉相关法律法规和操作程序。

3. 掌握英语读写能力，具备良好的英语口语交流能力者优先。

4. 具有高度的诚信度和保密意识，能够保管现金、票据和其他敏感文件。

5. 工作细致认真，逻辑思维能力强，具有开展财务分析和研究的能力。

以上就是出纳岗位的岗位说明书。

出纳是企业中重要的岗位之一，需要对财务和会计相关知识具有一定的理解和掌握，才能够在工作中熟练操作。

在企业中，出纳的工作需要按时完成，并对各种财务支出和收入进行核算，这就需要出纳员具备良好的工作责任心和敬业精神，积极进取，学习相关知识和技能，提高自身的专业素质。

只有这样，才能够为企业带来更多的财务价值。

出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。

出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责核对日常收支款项，按照公司的财务政策合理管理现金流。

及时办理公司的日常收入和支出，保持公司资金的充足和流动性。

2. 现金收款和付款：接受客户的现金付款，并及时登记入账。

在付款时，核对所有付款申请的准确性，并按照相关程序进行付款。

3. 银行存取款：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银行代表进行日常沟通，并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。

4. 账目管理：负责日常账目的管理和核对，包括准确记录和登记公司的收入和支出，并及时更新财务系统中的相关信息。

5. 费用报销：负责员工费用的报销审核工作，包括核对支出，并按照公司规定的程序进行报销。

6. 财务报表：协助会计师编制和生成财务报表。

确保财务报表的准确性和及时性。

7. 资金汇总：负责公司内部各部门的资金汇总工作，确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。

8. 其他工作：完成公司上级领导交办的其他工作。

二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员，需要具备以下技能和素质：1. 财务知识：熟悉财务管理的基本知识，了解相关法律法规，具备良好的财务素养。

2. 风险意识：具备较强的风险意识，能够及时发现和解决可能存在的财务风险。

3. 细致认真：工作细致认真，对数字和细节有较高的敏感度，能够准确无误地完成财务工作。

4. 沟通能力：良好的沟通和协调能力，能够与他人协作，保持良好的工作关系。

5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。

6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善管理财务信息，并遵守相关的保密规定。

7. 责任心：对工作充满责任心，能够积极主动地完成各项任务，确保财务工作的准确性和及时性。

三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作，工作时间为每周五天，每天工作8小时。

具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。

出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳岗位是公司财务部门中非常重要的一环，主要负责日常的资金管理和支付业务。

具体的职责包括：1.资金管理：负责日常资金的收支管理，确保公司的资金安全和合规。

负责编制和执行公司的资金预算，及时掌握公司资金的使用情况，向财务经理提供及时的资金报告。

2.支付业务：负责处理公司的各类支付业务，包括员工工资、供应商账单、税费等的支付。

确保支付的准确性和及时性，并保留相关支付凭证。

3.银行账户管理：负责公司银行账户的日常管理，包括账户开设、变更、销户等。

与银行保持密切的合作关系，并处理开具及回收银行对账单等相关事务。

4.现金管理：负责对公司现金的接收、支付、保管和结算工作。

确保现金的安全，并负责编制现金余额、银行存款余额等报表。

5.票据管理：负责公司的票据处理工作，包括支票开具、汇票兑现等。

确保票据的准确性和安全性，并做好票据的登记、归档等工作。

6.财务报表协助：协助财务部门编制公司的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

提供相关的财务数据和清算记录。

7.其他相关工作：根据需要，完成上级主管交办的其他相关工作。

二、任职条件1.学历要求：大专及以上学历，财务、会计等相关专业背景优先。

2.工作经验：具备一定的财务工作经验，熟悉财务相关知识和操作流程。

3.专业技能：熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的数据分析能力和财务报表阅读能力。

4.沟通能力：良好的沟通能力和团队合作精神，能够与部门内外的同事和合作伙伴有效地进行沟通和协作。

5.工作细致：具备细心、耐心和严谨的工作态度，具备独立解决问题的能力。

三、工作时间和薪酬待遇1.工作时间：一般为每周五天工作制，具体的工作时间根据公司安排而定。

2.薪酬待遇：根据个人能力和经验给予相应的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金和福利待遇等。

四、工作注意事项1.保密原则：出纳岗位工作涉及公司的财务信息和资金安全，任职人员必须严守保密原则，妥善保管相关文件和资料。

支出出纳职务说明书职务名称：支出出纳职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责负责保管支票等银行票据，办理并记录现金和银行支出业务，编报有关报表。

工作内容1.审核原始凭证，报销现金及签发支票，催收发票和有关单据；2.到银行办理电汇、信汇、转帐、存款、取款、交费等业务，定期到各开户行银行查询存款余额，并将有关单据和数据报主管会计；3.根据发生的支款业务，及时记录现金日记帐和银行日记帐；4.定期与总帐会计和收款出纳盘点库存现金，填制盘点表；5.定期办理银行存款的对帐工作，编制有关会计帐表；权限1.对执行财务规章制度的建议权；2.对报销的原始凭证准确性，完整性的审核权；所受上级的指导接受主管会计的指导。

同级沟通与总帐会计、收入明细帐会计、收款出纳和申领支票人员进行业务协调。

所予下级的指导无岗位资格要求1.教育背景。

财务专业大专以上学历。

2.工作经验。

2年以上的财务工作经验。

3.岗前培训。

了解公司的产品和业务。

熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。

岗位技能要求1.职业操守。

坚持原则，依法办事，保守机密。

2.专业知识。

具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，熟练操作财务软件和收入管理系统。

3.素质与能力。

工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。

结费组主管职务说明书职务名称：结费组主管职务编号:直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位职责负责公司应收资金款的回收工作工作内容1.安排和管理结费组日常工作，分配收费管理员的具体工作;2.负责回款工作的统计和考核；3.解决特殊疑难客户问题；4.负责代理及互联网业务的回款；5.审核销售助理录入的客户信息；6.审核收费管理员录入的托收信息；7.与其它部门的协调工作；8.主管会计交办的其他工作。

权限1.对特殊用户的审批权；2.回款业绩考核的建议权；3.结算组员工录用的建议权所受上级的指导接受财务部经理的书面和口头指导同级沟通与其他部门主管、销售人员、客服人员、财务人员进行业务协调所予下级的指导给予收费管理员、上门收费人员工作分配和业务指导岗位资格要求1.教育背景。

出纳员岗位说明书一、岗位职责1. 负责公司日常收支的核算和记录，及时记录和处理各项财务数据；2. 负责办理资金的收付业务，确保每笔资金的安全和准确性；3. 根据公司的财务制度，认真填制各类账簿和凭证，保证账目的详实和准确；4. 进行银行存款和取款业务，及时办理各种银行业务手续；5. 协助财务主管进行财务报表的编制和审核工作；6. 负责月末、季末和年末的财务结算和报表的编制工作；7. 协助公司内外部审计工作，配合审计师的工作需求；8. 负责公司现金管理和银行账户管理，合理安排资金运作；9. 完成上级领导交办的其他相关工作。

二、任职要求1. 大专及以上学历，会计或财务相关专业优先考虑；2. 具备一年及以上出纳员工作经验，熟悉相关财务软件和办公软件操作；3. 熟悉公司财务制度和业务流程，具备一定的财务知识和实操能力；4. 具备良好的团队合作精神，工作细致、认真，责任心强；5. 具备较强的沟通能力和应变能力，能够处理日常工作中遇到的问题；6. 具备优秀的时间管理和自我调节能力，能适应工作压力较大的环境；7. 有较强的保密意识，能够严格遵守公司的机密保密制度；8. 具备良好的学习和自我提升意愿，能够不断提高自身的专业素养。

三、薪资福利1. 根据个人能力和工作表现进行薪资的调整和晋升；2. 提供完善的社会保险和福利待遇；3. 提供良好的工作环境和职业发展机会；4. 公司每年组织一次员工旅游活动，加强员工间的交流与沟通。

四、工作时间及地点1. 工作时间：周一至周五，每天上午9:00 - 下午6:00；2. 工作地点：公司办公地点。

五、备注该岗位需要具备一定的财务知识和实操能力，对数字敏感，具备良好的细致性和责任心，能够承受一定的工作压力。

在工作中需高度保密，严格按照公司相关制度和规定进行操作。

六、岗位说明书制定与修订该岗位说明书由公司人力资源部负责制定和修订，并根据公司的实际情况进行适时更新。

该说明书仅供参考，公司保留对该说明书进行最终解释和修改的权利。

出纳岗位职责说明书出纳岗位职责说明书1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

不得以"白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。

支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款日记账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。

现金的'账面余额要同时及库存现金核对相符。

银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票;出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。