管理层的自我评价

管理层的自我评价

【篇一：公司管理层对内控制度的自我评价】

公司管理层对内控制度的自我评价

1．公司确立了明确的企业宗旨，并坚持以拉链研发和生产为主业，形成企业的核心竞争能力。公司制订了较为完善的员工岗位职责，并注重对各级员工的培训，向全体员工传达公司经营理念。公司建立了较为合理且符合公司实际的组织结构，控制环境对企业自身发展和人员素质提高较为有利。公司已建立了股东大会、董事会和监事会制度及其议事规则。在公司生产经营决策中上述机构较好地按权限履行了职责，对公司重大经济事项进行决策和监督，决策程序和权限设置均遵守《公司章程》及相关议事规则的规定。公司法人治理结构等比较完善,为建立现代企业制度和规范运作奠定了较好的基础。

2. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

3. 公司已初步形成了筹资业务的管理制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，以降低资金成本。但目前公司筹资渠道过于单一，未能进一步降低资金成本。公司尚未建立《募集资金使用管理办法》以规范募集资金的专户管理、使用及绩效评价。

4. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

5. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、毁损和重大流失。

6. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，明确了费用

的开支标准，能做好成本费用管理和预算管理的各项基础工作并能

及时对比实际业务和计划目标。但目前公司对预算的执行情况尚未

建立完善的考核制度。

7. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和

条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关

内容作了明确规定，实行催款回笼责任制，对账款回收的管理力度

较强，将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列作主要

考核指标之一，有力地加强了账款回收力度，提高应收账款周转率。

8. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。

固定资产及工程项目的款项

必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存

在造价管理失控和重大舞弊行为。

9. 为严格控制投资风险，公司建立了较科学的对外投资决策程序，

实行重大投资决策的责任制度，相应对外投资的权限集中于公司董

事会，非权力机构不得擅自决定对外投资。对外投资项目的立项、

评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公

司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

10. 公司能够较严格地控制对外抵押或担保行为，建立了对外担保决策制度，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。截止目前，公司尚未发生对外抵押或担保事项。

11. 在内部审计控制方面，公司根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作规定》，结合公司具体情况制定了内部审计制度，对内部

审计的机构及人员，内部审计的基本任务及权限，内部审计的内容，内部审计的工作程序等作了明确规定。

12. 公司能较严格地按照关联交易决策程序来控制关联交易行为。与关联方之间发生的交易均能签订合同或协议，并按权限审批制度来

进行审批。但公司仍需通过细化完善关联交易决策制度来进行更有

力地制约，决策过程应做到及时，有效。

公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对

编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务

活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执

行提供保证。

（二）注册会计师对公司内控制度及其执行情况的评价意见

-------有限责任会计师事务所就本公司内部控制之有效性进行了审核，出具了--------审字f-079号《内部控制鉴证报告》，认为公司：“于---年---月----日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁发的《内部

会计控制规范—基本规范（试行）》及其有关具体规范标准与会计

报表相关的内部控制。”

【篇二：组织管理人员自我评价】

组织管理人员自我评价

为人正直、乐观，以诚待人，做事有恒心，能吃苦耐劳，上进心强，有一定的创新能力。勤恳好学，接受新事物能力强，动手能力强，

具有良好的敬业精神和团体协作能力，具有组织管理能力。

【篇三：经理自我评价】

总经理工作自我鉴定范文

今年对我具有特别的意义，因为今年是我的本命年，也是我踏上这

个行业的第一年，这

是我职业生涯的一个转折点，我对此特别珍惜，尽最大的努力去做

好我的工作。通过一年来

的不断学习，以及上级领导及同事的帮助，我已经完全融入了公司

这个大家庭中，个人的工

作技能也有了明显的提高与发挥。虽然工作中还存在这样那样的不

足之处，但应该说这一年

也付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟稳

重了。现就一年的工作情

况总结如下：

一、以踏实的工作态度，按部就班的做好公司的查厂工作做好查厂工作是我职责中尤为重要的一项。由于是新厂，公司的查厂工作在

接手前几乎

是一片空白，必须从零开始准备，包括硬件(车间部份)、软件(行政

部份)。在接手前阶段确

确实实是辛苦了一把，由于查厂客人居多，从年初至年底客人共进

行查厂、评估12次之多，

由于各方面资料不足，为了赶工，几乎每天都加班加点工作。在行

政方面建立了《厂纪厂规》、

《岗位说明书》、《员工培训》、《人事档案》、《消防演习预案》等各项资料，并主持组织了两