财务工作交接表
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;.. 工作交接表
交接日期: ___年_ _月_ _日
一.资金方面
1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______。截止到_____年____月___日,库存
现金______元,账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金,有无押金条,
二.移交账簿票据
1.记账凭证_____本,从年月到年月
2.本年度及上年度会计报表_____张,从年月到年月
3.本年度及上年度账本_____ 本,包括:,从年月到年月
4.纳税申报表份,从年月到年月
5.国税申报密码:;地税申报密码:。
6.账套份
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料:_____本,从年月到年月
三.财务工具交接
1.财务章_____枚,发票专用章_____枚,法人章_____枚,公章_____枚。
2.银行U盾_____个,网银交易密码,财智卡交易密码,网银相关资料:___ _。
3.开票设备:
4.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。(含专票和普票)
5.发票抵扣联张
四.其它证件
1.银行开户许可证_____张。
2.营业执照_____本。
3.发票领购本_____本。
4.其它重要证件___ _
移交人签名:
接交人签名:
监交人签名:
公司名称: