财务部规章制度范本_1

财务管理制度规章制度范本（9篇通用）财务管理制度规章制度范本篇1第一章总则第一条为适应社会主义新农村建设的需要，保持农村社会稳定，促进农村经济发展，进一步推进农村财务管理的经常化、规范化、制度化，根据农业部、民政部、财政部、审计署《关于推动农村集体财务管理和监督经常化、规范化、制度化的意见》，结合我区农村财务工作实际，制定本制度。

第二条基本原则(一)坚持村集体资金的所有权、使用权、审批权“三不变”原则,任何单位和个人不得平调和挪用。

(二)坚持村集体经济组织财务独立核算原则，以村建帐，坚持原村级资产隶属关系和债权债务关系不变。

(三)坚持充分尊重村集体经济组织和广大村民的意愿、村集体经济组织委托原则，不得用行政命令强行收帐或实行强行代理。

第三条本制度适用于全区所有乡镇村级财务管理。

第二章机构设置及职责第四条机构设置(一)在财政所设立农村财务代理中心。

(二)农村财务代理中心在乡镇人民政府的领导下开展工作，业务上接受区农村经营管理部门和区财政局的指导、监督。

(三)农村财务代理中心的服务对象为本乡镇辖区内的村集体(村民委员会、村集体经济组织)，不得对辖区内服务对象以外的单位开展会计代理服务。

(四)机构人员配备。

农村财务代理中心设负责人一名，总监审一名，会计一名。

中心负责人由分管副所长兼任，资金会计由财政所总资金会计兼任。

中心监审、会计必须具备会计资格、取得《会计证》方可上岗。

(五)实行“农村财务委托代理”后，各行政村财经委员任报账员。

第五条工作职责(一)对委托代理村集体经济组织负责，做好各项会计业务的核算工作。

(二)审核监督委托代理村集体经济组织的报帐凭证是否符合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用是否合理，保证会计资料准确、真实、完整。

(三)及时反馈会计信息。

按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村按财务公开规定进行财务公开，接受群众监督;按照上级主管部门的要求，及时上报有关报表和提供各类会计信息。

财务部管理规章制度范本一、总则1、为了规范公司的财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。

2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。

3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、量入为出、保障重点、注重效益。

二、财务机构设置与职责1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。

2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。

财务经理的职责包括：制定和完善公司的财务管理制度和会计核算办法；组织编制公司的财务预算和财务决算；审核公司的各项财务收支，确保财务收支的合法性、合理性和准确性；负责公司的资金筹集、资金使用和资金调度，确保公司资金的安全和正常运转；组织开展公司的财务分析和财务评价，为公司的经营决策提供财务依据；协调公司与税务、银行、审计等相关部门的关系，确保公司的财务工作顺利进行。

3、财务部设会计主管一名，负责公司的会计核算工作。

会计主管的职责包括：按照国家财务制度和公司的财务管理制度，设置会计科目，进行会计核算；审核原始凭证，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表；负责公司的固定资产核算、存货核算、成本核算、费用核算等工作；定期进行财产清查，确保公司资产的安全和完整；协助财务经理进行财务分析和财务评价工作。

4、财务部设出纳一名，负责公司的货币资金收付和保管工作。

出纳的职责包括：严格遵守现金管理制度和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；保管库存现金、有价证券、银行票据和财务印章等；协助会计主管进行货币资金的核算工作。

三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。

2、年度预算的编制应当遵循以下程序：每年年底，各部门根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的年度预算草案；财务部对各部门的年度预算草案进行汇总和审核，编制公司的年度预算草案；年度预算草案经公司管理层审议通过后，报董事会批准；董事会批准后的年度预算，作为公司年度财务收支的依据。

第一章总则第一条为加强财务部日常管理，提高工作效率，确保财务工作的准确性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于财务部全体员工，所有员工应严格遵守。

第三条财务部每日规章制度旨在规范日常工作流程，确保财务数据的真实性、准确性和完整性。

第二章工作时间与考勤第四条财务部实行每日工作制度，员工应按时到岗，不得迟到、早退。

第五条员工应遵守公司规定的作息时间，不得擅自离岗、串岗。

第六条员工如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，并按照公司考勤制度办理相关手续。

第三章工作内容与职责第七条财务部员工应按照岗位要求，认真履行职责，确保各项财务工作顺利进行。

第八条财务部员工应熟练掌握财务软件操作，确保财务数据录入准确无误。

第九条财务部员工应定期进行财务报表的编制和分析，为管理层提供决策依据。

第十条财务部员工应严格遵守国家税收法律法规，确保公司合法合规纳税。

第四章财务核算与审批第十一条财务部员工应按照国家财务会计制度，对公司的财务收支进行核算。

第十二条财务部员工应严格按照公司审批流程，办理报销、付款等事项。

第十三条财务部员工应确保财务凭证、账簿、报表等资料完整、准确，并按规定进行归档。

第五章资金管理第十四条财务部员工应加强对公司资金的管理，确保资金安全、合规使用。

第十五条财务部员工应定期对银行账户进行核对，确保账户信息准确无误。

第十六条财务部员工应严格执行公司资金支付审批制度，不得擅自挪用、侵占公司资金。

第六章信息安全与保密第十七条财务部员工应严格遵守信息安全规定，确保公司财务信息的安全。

第十八条财务部员工应妥善保管公司财务资料，不得泄露公司商业秘密。

第十九条财务部员工应加强网络安全意识，防止黑客攻击和病毒感染。

第七章持续改进与监督第二十条财务部应定期对规章制度进行修订和完善，确保其适应公司发展需要。

第二十一条财务部应加强对员工的培训，提高员工业务水平和综合素质。

第二十二条公司应设立监督机构，对财务部工作进行监督，确保本制度的有效执行。

财务部门内部管理规章制度范本财务部门内部管理规章制度范文一一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金________。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

15、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月 10 日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

财务会计工作管理制度范本（18篇通用）财务会计工作管理制度范本篇1为加强财务管理，实行民主理财，特制定以下财务管理制度：一、财务人员必须认真学习财政、财务、税务等方面的方针、政策及法律法规，努力提高政策水平和业务能力，负责搞好财务工作。

二、坚持一支笔审批，切实履行财务人员的工作职权。

出纳和会计有权拒绝白纸条入账和不合理的开支，有权拒收未经经手人签字和领导审批的票据。

财务人员应主动当好村民委员会的参谋，经常分析财务情况，及时向领导汇报财务收支情况。

三、不得以白纸条作库存现金，不得私借或挪用公款，不得将村集体现金以个人名义借贷，未经主管领导批准，任何人不得向村民委员会借支现金。

四、村民主理财小组定期审核会计的财务收支单据，无民主理财小组审核印鉴的单据，会计不得入账。

五、财务人员应如实提供财务发生情况，自觉接受村务监督小组、民主理财小组的监督和审计核查。

六、加强民主监督，实行民主理财，财务人员要做到财务相符、帐物相符、账账相符，账目日清月结，按季公布，年度清理审计。

财务收支情况须交村民代表会议审议通过后立卷归档财务会计工作管理制度范本篇2一、贯彻执行《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）及国家有关的法律、法规和财务规章制度，加强财务管理，规范财务工作,提高资金使用效益。

二、加强和规范街道所属行政、事业单位的收支两条线及非税收入的管理，依法建帐，独立核算。

不具备独立核算条件的，实行单据报帐制度，作为“报销单位”管理。

三、遵守国家财经纪律，执行各项财务制度。

监督所辖单位及部门的财务收支状况，强化会计核算及监督职能。

四、协助所辖单位及部门制定收支预算，分期编报、汇总预算收支执行情况，分析资金运营状况，提出改善建议。

五、按《会计法》和国家统一会计制度的规定处理会计帐务，记载应及时、清晰、准确，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。

六、认真审核原始凭证及所附资料，发现问题应及时汇报并按规定处理，确保会计资料的真实完整。

财务部门内控管理规章制度范本财务部门内控管理规章制度范文一一、会计岗位责任制度 1、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及其它有关法规、制度，制定本单位各项财务规章制度，并贯彻执行。

2、起草财务收支预算，编制财务收支决算，合理安排，节约开支。

3、设置会计科目和会计账簿，填制会计凭证，做好记账、对账、编制会计报表工作。

并整理、保管好凭证、账簿、报表和其它会计资料。

4、做好往来款项的明细，做好财产物资的管理、核算。

5、保管好财务印鉴。

二、出纳岗位责任制度 1、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款业务。

2、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结。

不得坐支现金，不得以白条抵库，不得挪用、私借、私存现金。

3、现金、支票、空白收据应存入保险柜中，不得随意存放。

4、严把“收支关”。

对各项支付手续要认真复核。

三、货币资金、银行支票管理制度 1、现金收入必须开给收据，并当日入帐，当日送存银行，库存现金不得超过 300 元，严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”。

2、现金结算的范围： (1)职工工资、津贴; ( 2)个人劳务报酬及奖金; (3)正常性、零星办公开支; (4)出差人员必须随身携带的差旅费; (7)不足转帐起点的其它支出。

3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行，单位之间不得互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。

4、出纳收入的现金应专柜存放，不得与个人款项混杂，不得“坐支”现金或“白条”抵库，会计人员对现金的库存情况有权随时检查。

5、设置和登记现金日记帐，进行库存现金的序时登记，做到日清月结，帐款相符。

6、银行支票的购买、领用、保管由专人负责专门登记。

7、银行支票和印签必须分人保管，严禁集中一人身上。

8、必须做好现金和银行支票的保管工作，如发生现金被窃，必须及时报告领导和有关部门，同时分清责任进行处理;对盖好印签的空白支票丢失，要立即向银行挂失，并登报声明作废。

四、工会费用支出报销审批制度 1、实行“一支笔”审批制度。

财务规章制度（精选14篇）财务规章制度（精选14篇）现如今，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的财务规章制度，欢迎大家分享。

财务规章制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。

第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。

第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。

使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。

第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。

第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。

第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。

存根与票面内容完全一致。

由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。

支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。

第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。

第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。

对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。

第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。

第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。

第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。

第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。

财务制度规程范本（4篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务规章制度免费范本（通用8篇）财务规章制度免费范本篇1一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》)，特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。

定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询。

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。

不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;六、副总经理督促财务部每月月底(与客户有特殊约定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款;六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。

购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字。

报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

财务规章制度免费范本篇2一主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。

2、会计记帐程序：A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

财务部管理规章制度范本一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。

2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。

3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、科学管理、勤俭节约、保障重点、注重效益。

二、财务机构和人员设置1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。

2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。

3、根据工作需要，财务部可配备会计、出纳等财务人员。

4、财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家有关法律法规和公司的规章制度。

三、财务预算管理1、公司实行全面预算管理，编制年度预算和月度预算。

2、各部门应根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的预算草案，经财务部审核汇总后，报公司管理层审批。

3、预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。

如因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序办理审批手续。

4、财务部应定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出改进措施。

四、资金管理1、公司资金实行集中管理、统一调度的原则，确保资金的安全、高效使用。

2、资金的收入应及时入账，不得坐支现金。

3、资金的支出应严格按照审批程序办理，重大资金支出应经公司管理层集体研究决定。

4、加强银行账户管理，定期对银行账户进行核对和清理，确保资金安全。

5、合理安排资金，提高资金使用效率，降低资金成本。

五、资产管理1、公司资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。

2、建立健全资产管理制度，明确资产的购置、验收、使用、维护、报废等环节的管理流程和责任。

3、固定资产应定期进行清查盘点，确保账实相符。

4、流动资产应加强管理，合理控制库存，加速资金周转。

5、无形资产应按照国家有关规定进行核算和管理。

六、财务核算1、公司按照国家统一的会计制度进行财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

2、财务人员应根据合法有效的原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务报表。

财务规章管理制度汇编范本（8篇万能）财务规章管理制度汇编范本篇11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：适用于财务管理。

3、责任人：总经理、财务部经理。

4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。

公司财务规章制度范本（通用6篇）公司财务规章制度范本（通用6篇）在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的公司财务规章制度范本（通用6篇），希望对大家有所帮助。

公司财务规章制度1一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。

二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。

不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。

八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。

在返回公司3天内报销差旅费。

十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。

十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。

市场推广人员薪资标准一。

工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务工作的合法性、合规性，提高财务工作效益，特制定本汇编。

第二条本汇编适用于公司全体财务人员及与财务工作相关的人员。

第三条财务部在总经理的领导下，负责公司财务管理工作，确保公司财务目标的实现。

第二章财务岗位职责第四条财务岗位职责：1. 贯彻执行国家有关财务、会计法律法规及公司财务制度，确保财务工作合法合规。

2. 编制财务计划，组织实施预算管理，分析财务状况，为领导决策提供依据。

3. 负责公司会计核算、财务报告编制、财务分析、税务筹划等工作。

4. 负责公司资金管理，确保资金安全、高效运作。

5. 负责公司固定资产、无形资产等管理，确保资产保值增值。

6. 负责公司财务档案管理，确保档案完整、准确。

第三章财务管理制度第五条财务管理制度：1. 会计核算制度：严格按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

2. 预算管理制度：编制、执行、监控预算，确保预算目标的实现。

3. 资金管理制度：规范资金收支，确保资金安全、高效运作。

4. 固定资产管理制度：加强固定资产管理，确保资产保值增值。

5. 无形资产管理制度：加强无形资产管理，提高无形资产利用率。

6. 税务筹划制度：依法合规进行税务筹划，降低税负。

7. 财务报告制度：按时编制财务报告，及时向股东、监管部门报告财务状况。

8. 财务档案管理制度：规范财务档案管理，确保档案完整、准确。

第四章财务人员管理第九条财务人员管理：1. 财务人员应具备良好的职业道德和业务素质，遵守国家法律法规及公司规章制度。

2. 财务人员应定期参加业务培训，提高业务水平。

3. 财务人员应严格执行财务制度，确保财务工作合法合规。

4. 财务人员应保守公司商业秘密，不得泄露公司财务信息。

第五章附则第十条本汇编由财务部负责解释。

第十一条本汇编自发布之日起实施。

第十二条本汇编如有未尽事宜，由公司董事会决定。

第十三条本汇编的修订由财务部提出，经公司董事会批准后实施。

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司全体财务人员，以及涉及公司财务活动的其他部门和人员。

第三条财务部负责制定、解释和组织实施本规章制度，并对违反本规章制度的行为进行监督检查。

第二章职责与权限第四条财务部职责：（一）负责公司财务收支计划的编制与执行，确保财务收支平衡。

（二）负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用。

（三）负责公司会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。

（四）负责公司税务筹划，依法缴纳各项税费。

（五）负责公司财务报告编制与披露，确保财务报告的真实、准确、完整。

（六）负责公司内部审计工作，发现和纠正财务风险。

（七）负责公司财务档案管理，确保档案的完整、安全。

第五条财务部权限：（一）对公司财务收支进行审核、审批。

（二）对违反财务规章制度的行为进行纠正、处理。

（三）对财务活动进行监督、检查。

第三章财务收支管理第六条财务收支计划：（一）财务部应根据公司发展战略和经营目标，编制年度财务收支计划。

（二）财务收支计划应包括收入预算、支出预算、现金流量预算等内容。

（三）财务收支计划经公司领导批准后，财务部负责组织实施。

第七条资金管理：（一）财务部应建立健全公司资金管理制度，确保资金安全、合规使用。

（二）财务部应加强对公司银行账户的管理，定期对账户余额进行核对。

（三）财务部应加强对公司现金的管理，确保现金收支符合国家规定。

第八条会计核算：（一）财务部应按照国家会计准则和公司实际情况，建立健全会计核算制度。

（二）财务部应确保会计凭证、账簿、报表等会计资料的完整、准确、真实。

（三）财务部应定期进行会计核算，确保会计信息的及时、准确、完整。

第四章税务管理第九条税务筹划：（一）财务部应依据国家税收法律法规，进行税务筹划，降低公司税负。

（二）财务部应定期对税务风险进行评估，并提出防范措施。

财务管理制度范本（通用5篇）财务管理制度1一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。

二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。

三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。

四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。

五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。

主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。

六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。

如有违者，将责令退还，并予以总金额的50％罚款，中心学校通报批评。

情节严重者报上级部门处理。

七、坚决执行一本账收支，一个专户银行存款，一支笔审批的财务管理制度，各校购买物品一般由出纳会计负责，当事人核实签字，主管领导审批方可入帐，会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出，并不予报销。

八、公款不准借支，特殊情况经批准后才可借支。

但数额不得超过本人当月工资。

还款期限不得超过一个月。

对收款挪用的教师，其挪用款从教师工资中扣除。

超过一个月而不能还款的，各校将按月利率2%收取利息。

对学期末仍有欠款未还的教师，实行10%罚款，5%计息，调出人员如欠公款，工资关系暂不转出。

九、严格控制大吃大喝，乱买乱用的消费收支。

对外来客人一般实行校内进餐对口接待，但严禁超标准接待，校内进餐不得超过150元标准，特殊情况在餐馆进餐，参与领导必须写清事由，同时要控制标准。

十、因公出差，所领经费必须在回校后一星期内结帐，出差报销标准按上级文件标准执行，教学方面经费开支，按《教学支出管理规定》执行。

十一、教职工休息日加班补助每天20元。

突击性工作需正常上班期间要加班加点，给予适当补助。

外出公差或参加各班教研活动，县级只报销车费（不超过8元）及会务费，不报销住宿费，不发生活补贴；市级报销往返车费，住宿费每天限报20元，并每天补助生活费15元，省级以上报销车费、会务费，住宿费每天报30元，并每天补生活费20元（如住宿费、生活会、在会务费内不另报销）。

2024年公司财务管理制度范本篇31第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

7、完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

4、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；5、负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；6、承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

4、完成总经理或财务经理交付的其他工作。

财务部规章制度(通用15篇)财务部规章制度11、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

2、监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。

组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的.可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

4、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。

5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

6、监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。

7、监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的队。

8、配合总经理完成公司交办的其他工作任务。

财务部规章制度21、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

6、参与公司及各部门对外经济合同的.签订工作。

7、负责公司现有资产管理工作。

8、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。

9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。

10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。

财务管理制度免费范本（范文格式7篇）财务管理制度免费范本篇1第一章总则为规范中小学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校发展，根据《事业单位财务规则》和雨湖区教育局《关于学校财务管理等若干问题的规定》及国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。

财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集事业资金，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

我校实行由雨湖区教育局“集中管理、分校核算”的体制。

学校只设报帐员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一向雨湖区教育局财务核算中心报帐。

第二章财务收支管理一、预算管理1、学校财务收支实行预算制度。

预算编制，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则。

2、收入预算，应考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施测算编制。

3、支出预算，根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。

支出预算的编制，应在保证教职工工资的前提下，妥善安排其他各项支出。

4、学校预算建议方案，由雨湖区教育局汇总报区财政局审核批复后执行。

二、收入管理1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。

包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、勤工俭学收入和其他收入。

2、必须严格按照国家有关规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。

3、自觉执行“收支两条线管理”的原则，各项经费必须及时足额上缴财政局，做到票款同步。

财务规章制度财务规章制度范本（通用8篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。

制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的财务规章制度范本（通用8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务规章制度篇11、负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。

遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。

设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

财务规章制度篇2一、依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。

财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。

二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。

财务规章制度内容7篇(范本)财务规章制度内容范本（篇1）为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。

一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。

二、半年时由财务负责同志(）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。

三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。

需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。

四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。

票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。

五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。

事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。

否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。

六、坚持民主理财，增强收支透明度。

办公室应厉行节约、俭朴办事。

年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。

七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。

财务规章制度内容范本（篇2）一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。