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CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上四、先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
规格： 190MM*105MM一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日附件共张出纳 复核 报销人规格： 190MM*105MM 一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日 附件共张职 别部门会计签批 出差起止日期自日期 天数 机票费 月 日合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元出纳 复核 报销人 规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张金 额(元)计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批.金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款： 元部门会 计 签批部门 经 理 审核 备 注途合用日起至车船费市内交通费部门经理审核年 月 年 月 姓名姓 名起讫地点出差事由住宿费日止共补助其他小计出差 天出纳 复核 借款人 规格： 180MM ＊96MM一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张出纳 规格:180MM*96MM 复核 两联式(记帐、收据) 宋体 黑色领款人年 月 日 附件共张客户名称名 称收款项目金 仟 佰 额拾 元 单 价单位 数量 角 分万 付款部门付款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写)部门会计 签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款， (思达科门市、销售部)数额〉 5000 元、 >10000 元、 (轮胎门市) >20000元、〉40000 元、 (轮胎、铝圈销售部)〉40000 元、 〉100000 元分别需财务经理和总经理审批。
部门经理审核领 款 人借款部门借款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写部门会计 签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 10000 元以上需总经理审批。
会计财务常用Excel表格-退税检查表(一)退税是企业在进行进出口贸易时，根据政府的相关政策，可以根据出口货物的发票金额获得一定比例的返还税款，企业进行退税后能够降低生产成本，提高企业经济效益。
但是，如何顺利地进行退税工作是每个企业的难点问题。
在退税中，会计财务准确高效的操作是重中之重。
本文就讲解如何通过“退税检查表”提高会计财务的工作效率，避免退税风险。
一、什么是退税检查表退税检查表，是针对企业退税行为进行的表格，主要包括退税申请、退税审核、退税申请（发票及单证）的总结。
通过退税检查表，专业人员能够掌握企业的退税行为，确保退税流程的及时、精准，从而使企业获得大量的退税优惠。
二、如何填写退税检查表（一）填报基本信息将退税检查表上的企业名称、统一信用代码、申请日期、物流单号等基本信息填写完整准确，便于后续操作。
（二）检查项填写1、填写退税申请方的名称、扣除金额、实际补贴金额等相关信息。
2、填写退税审核方名称、授权签字、审核日期等信息。
3、填写退税申请方的发票号、合同号、出口日期、金额等信息。
（三）综合总结通过对填写信息的综合分析，按照退税审核结果进行总结，判定该企业是否可以获得退税资格。
三、为什么要使用退税检查表1、提高工作效率针对可疑企业进行了分类整理，有利于会计人员更加高效地进行退税检查，提高财务人员的工作效率。
2、保障退税合法性通过记录企业的退税行为，完善退税管理，同时避免出现违规操作。
3、降低操作风险会计人员可以清晰掌握企业退税的操作流程，能够认真填写退税申请确保退税过程的真实性，从而降低操作风险，避免出现漏报、错报等情况。
四、结语作为会计人员，在进行退税过程中要对退税相关制度进行熟知，并严格按照流程操作，保障退税的合法性。
而退税检查表能够规范退税工作的开展，提高会计人员的操作效率，从而提高企业的核算质量，为企业创造更大的利益，同时也更好地避免了操作风险。
会计财务常用Excel表格-融资租赁决策表(一)会计财务常用Excel表格-融资租赁决策表Excel表格是会计财务工作中必备的工具之一，尤其是在融资租赁决策方面，Excel表格也是非常实用的工具。
融资租赁决策表可以帮助企业对融资租赁项目进行评估和决策，对企业进行风险控制和效益最大化提供重要参考。
一、融资租赁决策表的结构融资租赁决策表主要分为三部分：1. 租赁条件：租期、租金、租金支付方式等租赁条件。
2. 投资评估：投资预算、投资现金流、资产利润贡献、资产净现值等投资评估内容。
3. 融资方案：融资金额、融资期限、融资利率、还款方式等融资方案的制定。
二、融资租赁决策表的利用1. 对投资项目进行全面评估和决策。
在租赁条件中输入各项数据，通过投资评估表格得出投资预算、现金流、净现值等评估结果。
根据投资评估结果，对融资方案进行优化和制定，以达到效益最大化。
2. 进行风险控制和经济效益评估。
在融资方案中输入各项数据，通过投资评估表格得出资产净现值和利润贡献等评估结果，从而评估项目的经济效益。
同时，对于风险的控制，可以通过融资方案中的还款方式、融资期限等进行处理。
3. 实现精细化管理。
将融资租赁决策表制作成模板，依据不同的租赁条件进行修改。
使企业可以根据实际情况，对每个项目进行精细的管理。
三、融资租赁决策表的使用注意事项1. 租赁条件的确定要充分考虑实际情况。
根据企业实际情况进行租赁条件的设置，以充分考虑企业的现金流状况、投资预算和项目特点等。
2. 投资评估要充分考虑项目的特点。
在计算现金流时，应充分考虑租金调整、物业维修等可能会产生的费用。
同时，对于资产净现值等评估结果应进行多方面的考虑。
3. 融资方案制定要充分考虑利率和还款方式的变化。
在制定融资方案时，要充分考虑市场利率和企业自身运营状况，从而制定出最优化的融资方案。
四、结语融资租赁决策表的制作和使用对于企业的风险控制和效益提升都有非常重要的意义。
企业可以依据具体情况进行表格制作和应用，从而提高企业项目的决策和管理水平。
会计财务常用Excel表格-英文财务报表(一)Accounting and financial reporting are crucial for maintaining a company's financial stability. To achieve this, companies need to use various tools and technologies, with Excel being the most common one. In this article, we will discuss some of the commonly used Excel spreadsheets for financial reporting purposes.1. Income StatementThe income statement is one of the essential financial statements that summarises the revenue generated, expenses incurred and the resulting net income or loss for a company over a particular period. Excel provides an easy way to create and update an income statement using predefined formulas and formatting.2. Balance SheetA balance sheet is another critical financial report that summarises a company's financial position, including its assets, liabilities and equity. By using Excel, companies can quickly generate a well-formatted balance sheet that highlights the current financial standing of their business. This also helps to identify financial trends over time.3. Cash Flow StatementA cash flow statement is a financial report that shows the cash inflows and outflows for a business during a specific period. Excel provides several formula functions to make iteasier to create a cash flow statement and track cash flow movements. It allows financial managers to immediatelyidentify areas of concern and address them appropriately.4. Budgeting and Forecasting SpreadsheetBudgeting and forecasting are crucial components of financial planning and are best done using Excel spreadsheets. It enables companies to prepare estimates for future revenue and expenses and to track the actual performance against the budget. Excel has several templates for budgeting and forecasting spreadsheets which are easy to customise andadapt according to specific business needs.5. Financial Ratio AnalysisFinancial ratios are useful indicators of a company'sfinancial health, and Excel provides a range of templates for calculating and interpreting these ratios. This spreadsheet allows companies to analyse their financial performance by comparing different ratios with industry benchmarks, thereby identifying areas of strength and weakness.In conclusion, Excel is a powerful tool for financialanalysis that can be used to create a wide range of financial reports and analyses. By using these spreadsheets effectively, companies can identify trends, forecast future performanceand make informed decisions about financial planning and management.。
财务利润表格模板
财务利润表格模板可以根据不同的需求和应用场景进行调整，以下是一个基本的财务利润表格模板示例：
注意：上述模板中的“项目”列可以根据实际情况进行调整，包括添加或删除某些项目，以满足特定的财务利润分析需求。
在使用财务利润表格模板时，您可以将具体的财务数据填入相应的单元格中，并计算增长率。
增长率可以通过以下公式计算：
增长率 = (本年度 - 上一年度) / 上一年度× 100%
通过比较不同年度的财务数据，您可以了解公司的盈利状况、成本控制情况以及运营效率等关键信息。
这有助于您做出更明智的决策，优化财务管理，提高公司的整体绩效。
请注意，这只是一个简单的财务利润表格模板示例，实际使用中可能需要根据公司的具体需求和财务数据进行适当的调整和扩展。
同时，确保在进行财务分析时，使用准确和可靠的财务数据，以获得更准确的结果。
入账和出账明细表模板
以下是一个简单的入账和出账明细表模板。
你可以根据自己的需求进行修改。
日期账户交易类型金额备注
:--: :--: :--: :--: :--:
银行账户1 入账 10000 工资收入
银行账户1 出账 5000 购买商品
银行账户1 入账 5000 奖金收入
银行账户1 出账 3000 缴纳房租
银行账户1 入账 8000 投资收入
银行账户1 出账 4000 支付信用卡账单
你可以在每个日期下记录入账和出账的金额，并添加备注以说明交易的具体情况。
注意，交易类型可以是入账或出账，表示资金流入或流出的方向。
如果你需要更详细的模板，可以考虑添加列来记录交易的对方账户、交易的具体描述等信息。
这有助于更好地跟踪和了解资金的流动情况。
财务状况表格
公司财务状况概览
该财务状况表格为公司截至2021年年底的财务数据概览，旨在帮助投资者和利益相关者了解公司的财务健康状况。
资产负债表
资产
•流动资产：
–现金及现金等价物：XXX元
–应收账款：XXX元
–存货：XXX元
•非流动资产：
–固定资产：XXX元
–无形资产：XXX元
–投资及其他资产：XXX元
负债及所有者权益
•流动负债：
–短期借款：XXX元
–应付账款：XXX元
–应付利息：XXX元
•长期负债：
–长期借款：XXX元
–应付债券：XXX元
•所有者权益：
–股本：XXX元
–资本公积：XXX元
–留存利润：XXX元
利润表
收入
•主营业务收入：XXX元
•其他业务收入：XXX元
成本及费用
•主营业务成本：XXX元
•管理费用：XXX元
•销售费用：XXX元
利润
•利润总额：XXX元
•净利润：XXX元
现金流量表
经营活动
•经营活动现金流入：XXX元
•经营活动现金流出：XXX元
投资活动
•投资活动现金流入：XXX元
•投资活动现金流出：XXX元
筹资活动
•筹资活动现金流入：XXX元
•筹资活动现金流出：XXX元
以上为财务状况表格简要内容，详细数据请参考公司年度报告。
公司将继续致力于提升财务运营效率，保持稳健的财务状况，为股东创造长期价值。
感谢阅读！。
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表近三年财务情况表
项目或指标
单
位年年
一、流动财富
万元
二、固定财富
万元
三、流动负债
万元
四、长久负债
万元
五、实收资本
万元
六、净财富
万元
七、钱币资本
万元
八、应收及预支款
万元
九、预收及对付款
万元
十、实质完成建顺产值
万元
十一、实质收入
万元
十二、实质利润总数
万元
十三、实质净利润
万元
十四、可供给本项目的自有资本
万元
十五、银行为本项目供给的信贷额度
万元
十六、有关议论指标、财富负债率
、流动比率
、速动比率
、资本利润率
、收入利润率
'.。
财务记录表 (1)
目的
此表格旨在记录公司的财务数据，包括收入、支出和预算等。
通过记录这些数据，公司可以更好地管理财务状况、制定预算和预测未来的支出。
使用指南
收入记录
在这一部分记录公司的各种收入来源，包括销售收入、服务费用、投资回报和其他收入来源。
对于每种收入来源，都应该记录收入的金额、日期和来源等信息。
此外，应该为每种收入来源设置一个唯一的ID号，以方便跟踪记录。
支出记录
在这一部分记录公司的各种支出，包括薪资支出、材料费用、租金、税收和其他支出。
对于每种支出，都应该记录支出的金额、日期和支出的原因等信息。
同样，为每种支出设置一个唯一的ID 号也是很有必要的。
预算记录
在这一部分记录公司的预算，包括每个月的预算收入和支出。
对于每个月，都应该记录预算的金额和预算的日期等信息。
注意事项
- 定期更新记录以确保数据的准确性。
- 不要将数据记录在不同的表格中，以避免出现混乱和重复的数据。
- 不要泄露任何敏感信息。
结论
这份财务记录表是管理公司财务状况的重要工具。
通过记录收入、支出和预算等数据，公司可以更好地管理财务状况，制定预算和预测未来的支出。
此外，请定期更新记录以确保数据的准确性，并确保不泄露任何敏感信息。
