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二、基础设置2．1部门档案软件登录：输入操作员的编码或名字,输入密码，选择账套，点“确定”，如要修改密码，输入原始密码后，在改密码前的方框内打勾。
增加部门：基础设置－基础档案－机构人员一部门档案进入界面：点“增加”，录入“部门编码”“部门名称”，点保存。
2．2人员档案增加职员档案：基础设置—基础档案—机构人员—人员档案点“增加”，出现下图人员编码：手工录入人员姓名：手工录入性别：选择人员类别：选择行政部门：选择勾选“是否业务员”，如不选，做业务时，将看不到此人员2．3地区分类增加地区分类：基础设置—基础档案—客商信息—地区分类点击增加，录入分类编码及分类名称，点保存。
2．4供应商档案增加供应商档案：基础设置－基础档案－客商信息一供应商档案进入界面：点“增加”，录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”，点保存。
2．5客户档案增加客户档案：基础设置一基础档案一客商信息－客户档案进入界面：点“增加”，录入“客户档案”，“客户名称”，“客户简称”，选择所属地区，点保存。
2．6存货分类存货分类：基础设置一基础档案一存货一存货分类点“增加”，录入“分类编码”“分类名称”，点“保存”2．7计量单位计量单位：基础设置一基础档案一存货一计量单位进入界面：点“分组”，“增加”，录入“计量单位组编码”、“计量单位组名称”，选择“计量单位组类别”为无换算，点保存—退出。
点“单位”，点“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，点保存。
2．8存货档案路径：基础设置一基础档案一存货一存货档案进入界面：选择存货分类，点“增加”。
录入“存货编码”，“存货名称”，“规格型号”，选择“计量单位组”，选择“主计量单位”，选择“内销”，“外销”，“外购”，“生产耗用”，“自制”，“在制”点“成本”，录入“参考成本”、“零售价格”，点“自定义”，录入“标准售价”，点“保存”2．9会计科目会计科目：基础设置—基础档案—财务—会计科目点“增加”，录入“科目编码”、“科目名称”，如涉及客户、供应商、部门、人员明细，在右边辅助核算下选择相应的辅助核算类型，如该科目只通过应收、应付、存货核算系统生成凭证，则选择相应的受控系统，否则受控系统选空白。
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取水审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (3)1、日常业务类型的界定： (3)2、普通销售业务日常处理：.................... 错误!未定义书签。
3、特殊业务：................................ 错误!未定义书签。
4、月末结帐： (11)一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、通过总帐日常费用报销，归集各部门的日常费用。
2、通过存货核算核算材料领用成本。
3、计提固定资产折旧，提供本月折旧信息。
4、计提本月工资，提供各部门直接人工、间接人工费用。
5、每月进行成本费用的归集。
6、计算产品。
7、回写存货核算产成品成本，进行结转销售成本。
生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、按照生产计划进行领料和生产安排。
2、按照约定的领料方式进行领料出库。
3、按照每日生产统计完工产量、完工工时、消耗分配标准。
4、进行半成品、产成品的入库。
二、部门岗位划分：生产车间统计：进行领料、入库管理，为成本核算提供完工产量、完工工时、消耗分配标准。
材料成本核算会计：核算材料成本领用成本、进行成本取数，计算产品成本。
总帐：进行人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进行凭证记账和审核。
三、系统业务处理流程：1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。
2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。
4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。
5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
6、成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行成本计算，得出半成品的成本。
操作流程
基础设置
（1）项目目录：
基础设置——基础档案——财务——项目目录——双击——增加——项目大类定义（名称）——下一步——级次（编码的定义）——下一步——如需修改就修改——完成——选中大类——项目分类定义——增加——编码、名称（编码按级次定义来填）——确定——项目目录——维护——增加——项目——填制——回车——退出
操作如图：
下一步
下一步
项目分类定义
项目目录
（2）会计科目：
基础设置——基础档案——财务——会计科目——双击——辅助核算（勾选项目核算）——保存
位置如图：
如图：
（3）回到项目目录设置核算科目
基础设置——基础档案——财务——项目目录——双击——核算科目（把里面的科目选择到下面去）——保存
这些做完后在做凭证的时候有做到辅助核算科目时会让你选择项目。
一、使用现金模块应进行如下设置：在总账模块中：1、设置凭证类别2、设置结算方式（支票—现金支票）3、会计科目→库存现金和银行存款科目中设置银行账、日记账4、会计科目→编辑→指定科目→指定现金、银行科目二、使用应收应付模块应进行的设置如下：(在系统控制台，或者是应收、应付模块设置也可)在系统控制台模块→基础设置（进行客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案设置→科目设置）往来单位（一）、客户分类→客户档案（1）客户分类：（2）、客户档案先选中左侧树状客户分类的中期→上边增加→输入内容→输入完成后，保存→退出（二）供应商分类→供应商档案（1）供应商分类：供应商分类（2）、供应商档案出财务（或者进入总账科目也行）科目设置将应收账款科目→修改→在辅助核算处→客户往来打钩将应付账款科目→修改→在辅助核算处→供应商往来打钩三、使用总账模块的个人往来应进行的设置系统控制台下，进行部门档案、职员档案。
（一）部门档案基础设置→机构设置→部门档案→设置（或双击部门档案空白处）设置方法同设置结算方式，输入完成后→退出（二）、职员档案回到基础设置→机构设置、职员档案→双击职员档案后空白处→输入职员信息输入完成后，退出。
（三）将负责人补录入部门档案回到基础设置→双击机构设置部门档案后空白处→点左侧树状结构→选中总经理办公室→单击上边修改→负责人录入即可。
（四）财务→科目设置（或者回到总账设置也可）其他应收款→右下角的辅助核算选中个人往来四、设置多栏式帐页（管理、销售费用）只需将管理、销售费用的明细设好即可。
进入总账模块→上边账簿→多栏账→增加→选中核算科目→自动编制→确定。
(应交税费—应交增值税)进入总账模块→上边账簿→综合多栏账→增加→多栏账名称输入01→点栏目组下边的增加→组名输入02→核算科目选中应交增值税→点下方添加栏目→选择贷方→科目编码选销项税额→再点下方添加栏目→选择借方→科目编码选进项税额（转出未交增值税设置同进项税额）→选择完成后，确定→确定→即可查询。
用友erp-u8操作说明改实验一、企业建账【实验目的】1、理解ERP系统中企业账的存在形式2、掌握ERP系统中企业账的设立过程3、理解系统用户及权限的含义及设置方法4、理解账套输出及引入的作用【实验内容】1、增加操作员2、建立企业账套3、进行财务分工4、备份/引入账套数据【实验资料】1.企业相关信息南京商贸集团有限公司（简称南京商贸）位于南京市中山西路12号，法人代表张成，联系电话，邮政编码210002，企业纳税登记号。
该企业属于制造企业，从事汽车及其他用计数仪表制造，采用2007新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于2010年12月1日采用计算机系统进行财税核算及企业日常业务处理。
供应商，客户，最好分类管理，无外币业务。
编码规则：科目编码级次422，客户编码级次为22，供应商为22，存货编码级次为22，部门编码级次为12 。
核算时数量精确到两位小数，单价设置五位小数。
启用总账系统，不启用出纳管理。
不启用企业集团模块。
2.企业内部岗位划分企业内部岗位分工情况如表1.1所示表1.1 企业内部岗位分工编号姓名角色职责01 张成账套主管负责系统日常管理，具有全部权限02 王玲总账会计负责总账、报表、公共目录设置03 陈明税务会计税务会计处理04 李俊出纳05 李斯财务主管【操作指导】1.以系统管理员的身份注册进入系统管理操作步骤如下：（1）执行“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“系统服务”→“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。
如图1.1所示。
图1.1（2）执行“系统”→“注册”命令，打开“登陆”对话框，如图1.2。
图1.2（3）“登录到”文本框中默认为本地计算机名称。
（4）在“操作员”文本框中输入用友软件默认的系统管理员“admin”，系统默认管理员密码为空，如图1.3 所示。
（5）单击【确定】按钮，进入系统管理，系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员（admin）。
用友u8设置会计科目步骤图解用友u8设置会计科目步骤图解会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目，是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。
设置会计科目是会计核算方法之一，用户应根据需要在总账初始化中设置会计科目。
在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，如图3-9所示，用户可以根据业务的需要进行指定会计科目、增加科目、修改科目、删除科目等操作。
图3-9指定科目主要是指定出纳的专管科目，这些专管科目主要包括现金、银行总账科目和现金流量科目。
系统规定只有在指定“现金总账科目”及“银行总账科目”后，才能进行出纳签字的操作;只有在指定“现金流量”科目后，才能在填制凭证时录入现金流量项目。
从而保证现金、银行存款管理的保密性以及为以后的现金流量统计表、现金流量明细表提供数据。
在“会计科目”窗口执行“编辑”/“指定科目”命令，系统弹出“指定科目”对话框，如图3-10所示。
窗口分为左中右三个部分，左边部分显示将要指定的科目大类，中间部分列示待选科目，右边窗口列示已选科目。
用户在此用” ”选择现金1001为现金总账科目，银行存款1002为银行总账科目，选择完毕后，用鼠标单击【确认】按钮即可。
图3-10系统预置的会计科目是按照国家相关法律法规规定设置的通用的常规科目，不能完全满足企业自身核算和管理的需要，通常都要进行修改会计科目的操作。
在“会计科目”窗口选中需咎改科目如1131应收账款，单击【修改】按钮，即可进入“会计科目__修改”对话框，此时，对话框右下角显示【修改】和【返回】两个按钮，单击【修改】按钮即可进入科目修改的可编辑状态，右下角的按钮变为【确定】和【取消】按钮，根据表3-6的要求依次对各科目进行修改，然后，单击【确定】按钮，即可保存修改结果，如图3-11所示。
窗口变为初始进入修改窗口状态，可以利用左下角的“”功能键进行定位选择，对其他科目进行修改。
第一章基础设置一、大体信息1、系统启用：启用的模块。
（总账，应收款治理，应付款治理，固定资产，销售治理，采购治理，库存治理，存货核算）GLARAPFASAPU STEA关于系统启用的说明：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要利用一个产品必需先启用那个产品。
进入系统启用：1.用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户能够一气呵成的完成创建账套和系统启用。
2.或由[用友ERP-U8-企业应用平台-基础信息-大体信息]进入，作系统启用的设置。
【操作步骤】1.打开【系统启用】菜单，列示所有产品；2.选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统治理员和账套主管有系统启用权限；3.在启用会计期间内输入启用的年、月数据；4.用户按〖确认〗按钮后，保留这次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
注意所有系统进入时都要判定系统是不是已经启用。
未启用的系统不能登录。
【系统启用约束条件】WEB系统启用只有在相关的系统启用后，才能启动WEB系统的相关部份。
财务会计供给链集团应用WEB财务WEB供给链 WEB资金治理供给链系统产品启用采购、销售、存货、库存四个模块，若是其中有一个模块后启，其启用期间必需大于等于其他模块最大结账月。
应付先启，后启采购，采购的启用月必需大于等于应付的未结账月。
应收先启，后启销售，销售的启用月必需大于等于应收的未结账月，而且，必需应收款治理系统未录入当月（销售启用月）发票。
或将录入的发票删除。
销售先启，应收后启，若是销售已有结账月，应收的启用月应大于等于销售未结账月，若是销售无结账月，应收的启用月应大于等于销售启用月。
销售先启，后启应收，应将销售当月已审核的代垫费用单生成应收单。
（单据日期为当月）在启用库存前用户必需先审核库存启用日期之前的未审发货单。
库存启历时库存启用日期之前的发货单有对应的库存启用日期以后的出库单，必需将此类出库单删除，并在库存启用日期之前生成这些出库单，然后在启用库存系统。
技术平台基于用友U8V10.1的会计科目设置问题探析丁晓培（郑州商学院，河南 郑州 451200）摘 要：在信息社会环境下，传统的财务工作模式已经无法满足企业的需求，这促使信息技术在会计工作的应用，实现了会计信息化这一新的工作模式。
在会计信息化工作模式中，总账系统业务处理是其较为重要的一项工作内容，而会计科目又是总账系统运行的基础，基于此，本文以用友U8V10.1为基础对会计科目设置问题进行分析，以期为科学、规范的设置会计科目提供参考。
关键词：用友U8V10.1；会计科目；辅助核算现代化社会下计算机、网络信息技术取得了快速发展，面对信息化时代的到来，企业要想在激烈的竞争中取得长足的发展，就必须提升财务管理能力，会计信息化也就成为了企业会计改革的必然趋势。
会计信息化的实施能够为企业提供有效信息、提升企业管理决策能力并且有助于增强企业的综合实力，因此，赢得了越来越多企业的青睐。
在会计信息化工作模式下，总账系统是较为核心一个部分，而会计科目又是总账系统处理的关键，影响着后期业务处理及财务信息质量，因此，对于会计科目的设置必须予以重视。
1 会计科目设置的意义及原则1.1 会计科目设置的意义会计科目是对会计要素具体内容进一步分类的项目名称，是有效开展会计核算工作的前提，在会计信息化环境下，会计科目的设置是一项基础性工作，关联着企业各项经济业务，也决定着企业会计信息质量的高低。
一方面，企业发生的各项经济业务要以会计科目为基础进行核算与处理，会计科目设置的科学性、规范性、合理性影响着财务软件功能的运用且是系统目标实现的关键所在，此外企业开展业务处理之后，系统中会计科目一般无法修改，因此合理设置会计科目具有重要的意义。
另一方面，会计科目设置恰当与否决定了企业核算工作的规范性、准确性，决定了财务软件所提供的会计信息质量的高低以及财务分析效果的好坏，进而影响了企业的经营决策以及会计信息化项目实施程度。
1.2 会计科目设置的基本原则相比手工会计，会计信息化账务处理程序发生一定的转变，会计信息化环境下要遵循我国会计制度规定，同时要根据财务软件要求结合企业的实际情况来进行会计科目设置，具体来说，企业在设置会计科目时要遵循以下几项基本原则：首先，必须遵循我国财政部制定的会计制度的规定和要求来设置企业的会计科目，不得随意增加、减少会计科目，从而保证会计科目的统一性，便于不同企业之间会计信息的分析与对比。
