财务会计(FI)

erp术语解释ERP（企业资源规划）是一种集成企业所有资源的管理信息系统，包括人力资源、财务、采购、生产、销售等各个模块。

下面是一些常见的ERP术语解释：1、MRP（物料需求计划）：是一种用于管理物料需求和生产的计划方法。

它根据主生产计划、物料清单和库存信息，计算出原材料和零部件的需求，以支持生产计划和采购决策。

2、SCM（供应链管理）：是一种管理从供应商到最终消费者的整个供应链流程的方法。

它包括供应商管理、采购、物流和库存管理等功能，目标是提高供应链的效率和灵活性。

3、CRM（客户关系管理）：是一种管理企业与客户关系的方法。

它包括销售管理、市场营销、客户服务等模块，旨在提高客户满意度和忠诚度，从而增加企业销售额。

4、EAM（企业资产管理）：是一种管理企业资产的方法，包括固定资产、设备、设施等。

它提供资产维护、跟踪和记录功能，以提高资产的使用效率和寿命。

5、HR（人力资源）：是一种管理企业人力资源的方法。

它包括员工招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等模块，旨在提高员工的工作效率和满意度。

6、FI（财务会计）：是一种管理企业财务数据的方法，包括总账、应收账款、应付账款等模块。

它提供财务报告和数据分析功能，以支持企业的财务管理和决策。

7、CO（成本控制）：是一种管理企业成本的方法。

它通过跟踪和分析企业各个部门的成本，提供成本报告和数据分析功能，以支持企业的成本控制和决策。

8、MM（物料管理）：是一种管理企业物料的方法，包括采购、库存、销售等模块。

它提供物料清单、库存记录和数据分析功能，以支持企业的生产和销售计划。

以上是ERP中常见的术语解释，了解这些术语有助于更好地理解ERP系统的各个模块和功能。

财务会计FI2。

1创建公司代码解释:我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体。

有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2.2创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有:帐目表；说明；维护语言; 总帐科目号长度；成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2.3定义会计年度变式解释:会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2。

4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。

它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。

路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。

5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表,信贷控制范围,会计年度变式等。

主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。

财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2.6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组,并进行输入控制，即在输入科目时,哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。

科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。

（统驭科目—-字段状态组—-凭证输入）。

财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目 ;损益类科目；统驭科目等2。

7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数。

财务会计（FI）目录一、FI组织架构 (3)二、总分类账： (3)1主数据 (4)1．1总帐科目 (4)1．2帐户组 (4)1．3统驭科目 (4)1．4 总帐未清项管理 (4)2 凭证处理规则 (5)2．1 凭证类型 (5)2．2记账码 (5)2．3 科目类型 (5)2．4 字段状态组 (5)3 凭证过帐 (6)3．1一般凭证过帐 (6)3．2预制凭证过帐 (6)三、应收/应付帐款 (6)1 主数据 (6)1．1 供应商/客户帐户组 (6)1．2 付款条件 (7)1．3 付款方式 (7)2 业务处理 (7)2．1收货 (7)2．2发票 (7)2．3付款 (8)四、固定资产 (9)1、主数据 (10)1．1资产分类 (10)1．2科目定位码 (10)1．3折旧码 (10)2、资产业务: (10)2．1固定资产增加业务――从项目转入 (10)2．2固定资产减少业务――报废 (11)2．3无偿调出 (11)2．4盘亏 (12)2．5固定资产内部转帐 (12)2．6折旧处理 (13)一、FI组织架构集团(Client)：用于存贮多个组织架构的相关表/数据的技术实体会计科目表：会计科目表是会计定义的一个结构计划，用于记录价值和价值流，以便有序地列出科目。

会计科目表由财务会计和成本及收入要素会计共同使用。

会计科目表中的项目可以同时是财务会计中的费用/收入科目和成本及收入要素会计中的费用/收入要素.公司代码：代表一个独立的会计实体，用于会计核算的最小组织单元。

资产负债表和损益表是基于公司代码层实现的。

业务部门：表示一个组织内单独的运作部门；用于内部的，以创建资产负债表和损益表。

二、总分类账：总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。

1主数据1．1总帐科目总帐科目主记录分为两部分：关于会计科目表的数据。

这部分数据用于整个主记录，如总帐科目号码，科目名称，确定科目是资产负债表科目还是损益表科目。

sap fico 概念-回复SAP FICO概念：一步一步回答SAP FICO是SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）公司的财务与成本会计管理解决方案的组成部分。

SAP FICO的核心是财务会计（FI）和管理会计（CO），它们在整个企业中整合了财务和成本相关的业务过程。

1. 什么是SAP FICO？SAP FICO是一个高度集成的财务和成本管理解决方案，旨在帮助企业实现财务控制、管理会计、预算管理、成本控制、报告和分析等方面的目标。

它是SAP ERP系统的一部分，提供了一套强大的工具，以支持企业的财务核算和内部控制需求。

2. 什么是SAP财务会计（FI）？SAP财务会计（FI）是SAP FICO的一个重要组成部分，它涉及企业的财务核算和报告功能。

SAP FI模块包括一系列核心功能，如总账、应收款项、应付款项、银行记账、固定资产会计和财务报表等。

它对于企业的财务管理非常关键，能够跟踪企业的财务交易、支付和收入，并提供准确的财务报表。

3. 什么是SAP管理会计（CO）？SAP管理会计（CO）是SAP FICO的另一个关键组成部分，它主要关注企业的成本控制和管理功能。

SAP CO模块包括成本元素会计、成本中心会计、利润中心会计、内部订单和产品成本控制等。

它提供了企业内部成本分配、成本计划、成本控制和成本分析等功能，帮助企业实现成本效益和利润管理。

4. SAP FICO的主要功能是什么？SAP FICO的主要功能包括财务会计、管理会计、预算管理、成本控制、税务管理、资金管理和固定资产管理等。

其功能和模块的完整整合使企业能够实现全面的财务管理和控制。

- 财务会计（FI）模块负责企业的总账、应收账款、应付账款、银行记账、资金管理等财务核算功能。

- 管理会计（CO）模块负责企业的成本控制、成本元素会计、成本中心会计、利润中心会计、内部订单等管理会计功能。

SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。

SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。

财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。

管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。

在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。

财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。

总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。

2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。

在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。

在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。

这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。

3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。

固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。

这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。

4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。

成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。

（财务会计）FI财务会计1FI财务会计1.1FI财务会计FinancialAccounting财务会计事务码描述FB99CheckifDocumentscanbeArchived检查凭证是否可归档FRCASettlementcalendar结算日历FSF1FinancialCalendar会计日历OBCZCFIMaintainTableT021ECFI维护表T021EOBF5CFImaint.tableT042OFI/T042OFITCFI维护表T042OFI/T042OFIT OBIACFImaintainviewclusterVC_TFAGCFI维护视图簇VC_TFAG OBIBParametertransactionforV_TFAGMV_TFAGM参数事务OBW3Instructionsinpaymenttransactions付款业务中的指令OBWRCFIMaintainTableFEDIWF1CFI维护表FEDIWF1OBF3Bankselection,currentsetting银行选择,当前设置F.04G/L:CreateForeignTradeReport总帐：对外贸易报表F.0AG/L:FTRReportonDisk总帐：磁盘上的FTR报表F.0BG/L:CreateZ2toZ4总帐：创建Z2到Z4F.12AdvanceTaxReturn税务预先申报BEREBusinessEventRepository业务事件资源库BERPBusinessProcesses业务处理BF01BusinessEventRepository业务事件资源库BF02Bus.Events:Assignmentof.业务事件:应用程序组件分配BF03BusinessEventRepository:Overview业务事件资源库:总览BF05ProcessInterfaces处理接口BF06Processes:Allocationof.处理:应用程序组件分配BF07ProcessInterfaces:Overview处理接口:概览BF11Applicationareas应用程序区域BF12Partners业务伙伴BF21SAPApplicationProductsSAP应用产品BF22BusinessFramework:PartnerProducts业务结构:合作产品BF23ActivatePartnerProducts激活合作产品BF24CustomerProducts客户产品BF31ApplicationmodulesperEvent每一事件的应用模块BF32PartnerModulesperEvent每一事件的合作模块BF34CustomerModulesperEvent每一事件的客户模块BF41ApplicationModulesperProcess每一处理的应用模块BF42PartnerModulesperProcess每一处理的合作模块BF44CustomerModulesperProcess每一处理的客户模块BFSTAttibutesforSelectionofEvents事件选择的属性FARYTableT061S表T061SFARZTableT061V表T061V FIBFMaintenanceTransactionforOpenFI未结FI维护交易FIMNCallAdditionalComponents(IMG)调用附加组件(IMG) FINFInfoSystemEvents信息系统事件FINPInfoSystemProcesses信息系统处理FOMNCallAdditionalComponents(FDMN)调用附加组件(FDMN)F.13ABAP/4Report:AutomaticClearingABAP/4程序:自动结算F.21A/R:OpenItems应收帐：未清帐目F.24A/R:InterestforDaysOverdue应收帐:逾期利息F.25BillofExchangeList汇票清单F.26A/R:BalanceInterestCalculationA/R:余额利息计算F.2A.arr.:Post(w/oOI)计算客户欠款利息：记帐（不带OI）F.2B.arr.:Post(withOI)计算客户欠款利息：记帐（带OI）F.2C.arr.:w/opostings计算客户欠款利息：不带记帐F.2DCustomrs:FI-SDparison客户：FI－SD主数据比较F.44A/P:BalanceInterestCalculation应付帐:余额利息计算F.48Vendors:FI-MMparison供应商：FI－MM主数据比较F.4A.arr.:Post(w/oOI)计算供应商欠款利息:记帐(不带OI)F.4B.arr.:Post(withOI)计算供应商欠款利息：记帐(带未清项目) F.4C.arr.:w/opostings计算供应商欠款利息：不记帐F.70Bill/ExchangePmntRequestDunning汇票支付催款要求F.71DMEwithDisk:B/Excha.PresentationDME软盘:B/Excha.提示F.75ExtendedBill/ExchangeInformation汇票信息F.93MaintainBillLiabilityand维护票据负债和Rem.风险F-03ClearG/LAccount结算总分类帐科目F110ParametersforAutomaticPayment自动付款参数F150DunningRun催款执行F-18PaymentwithPrintout收付并打印输出F-20ReverseBillLiability冲销汇票债务F-22EnterCustomerInvoice输入客户发票F-23ReturnBillofExchangePmtRequest退回汇票收付请求F-25ReverseCheck/BillofExch.冲销支票/汇票F-26IningPaymentsFastEntry进帐快速输入F-27EnterCustomerCreditMemo输入客户信贷通知F-28PostIningPayments收款记帐F-29PostCustomerDownPayment客户预付订金记帐F-30PostwithClearing结算记帐F-31PostOutgoingPayments付款记帐F-32ClearCustomer结算客户F-33PostBillofExchangeUsage汇票用途记帐F-34PostCollection托收记帐F-35PostForfaiting债权贴现记帐F-36BillofExchangePayment汇票收付F-37CustomerDownPaymentRequest客户预付定金请求F-38EnterStatisticalPosting输入统计记帐F-39ClearCustomerDownPayment结算客户定金F-40BillofExchangePayment汇票收付F-41EnterVendorCreditMemo输入供应商贷项通知F-42EnterTransferPosting输入结转过帐F-43EnterVendorInvoice输入供应商发票F-44ClearVendor结算供应商F-46ReverseRefinancingAcceptance冲销重新筹措资金承兑F-47DownPaymentRequest预付定金请求F-48PostVendorDownPayment供应商预付订金记帐F-49CustomerNotedItem客户标注项目F-51PostwithClearing结算记帐F-52PostIningPayments收款记帐F-53PostOutgoingPayments付款记帐F-54ClearVendorDownPayment结算供应商预定金F-55EnterStatisticalPosting输入统计记帐F-56ReverseStatisticalPosting冲销统计记帐F-57VendorNotedItem供应商标记的项目F-58PaymentwithPrintout收付并打印输出F-59PaymentRequest支付请求F-63ParkVendorInvoice预制供应商发票F-64ParkCustomerInvoice预制客户发票F-65PreliminaryPosting预记帐F-66ParkVendorCreditMemo预制供应商贷项凭证F-67ParkCustomerCreditMemo预制客户贷项凭证FB05PostwithClearing结算记帐FB10Invoice/CreditFastEntry发票/贷项凭证快速输入FB13ReleaseforPayments收付下达FB1DClearCustomer结算客户FB1KClearVendor结算供应商FBA1CustomerDownPaymentRequest客户预付定金请求FBA2PostCustomerDownPayment客户预付订金记帐FBA3ClearCustomerDownPayment结算客户定金FBA6VendorDownPaymentRequest供应商的预付定金请求FBA7PostVendorDownPayment供应商预付订金记帐FBA8ClearVendorDownPayment结算供应商预定金FBE1CreatePaymentAdvice创建收付通知FBE2ChangePaymentAdvice更改收付通知书FBE3DisplayPaymentAdvice显示收付通知FBE6DeletePaymentAdvice删除收付通知FBE7AddtoPaymentAdviceAccount加上收付通知帐户FBL1DisplayVendorLineItems显示供应商单项FBL2ChangeVendorLineItems更改供应商行项目FBL5DisplayCustomerLineItems显示客户单项FBL6ChangeCustomerLineItems更改客户单项FBP1EnterPaymentRequest输入收付请求FBRAResetClearedItems重置已结清项目FBV0PostParkedDocument预制的凭证记帐FBV1ParkDocument暂存凭证FBV2ChangeParkedDocument更改暂存凭证FBV3DisplayParkedDocument显示暂存凭证FBV4ChangeParkedDocument(Header)更改预制的凭证（标题）FBV5DocumentChangesofParkedDocuments暂存凭证的凭证更改FBV6ParkedDocument$暂存凭证$ FBVBPostParkedDocument预制的凭证记帐FBW1EnterBillofExchangePmntRequest输入汇票收付请求FBW2PostBillof.toPmtRequest汇票科目的收付请求记帐FBW3PostBillofExchangeUsage汇票用途记帐FBW4ReverseBillLiability冲销汇票债务FBW5CustomerCheck/BillofExchange客户支票／汇票FBW6VendorCheck/BillofExchange供货商支票／汇票FBWDReturnedbillsofexchangepayable退回应付汇票FBWEBill/-International汇票呈现-国际的FBZ0Display/EditPaymentProposal显示/编辑收付建议FBZ1PostIningPayments收款记帐FBZ2PostOutgoingPayments付款记帐FBZ3IningPaymentsFastEntry进帐快速输入FBZ4PaymentwithPrintout收付并打印输出FBZ5PrintCheckForPaymentDocument打印收付凭证支票FBZ8DisplayPaymentRun显示收付运行FBZADisplayPmntProgramConfiguration显示收付程序配置FBZPMaintainPmntProgramConfiguration维护收付程序设置FCH1DisplayCheckInformation显示支票信息FCH2DisplayPaymentDocumentChecks显示收付凭证支票FCH3VoidChecks注销的支票FCH4RenumberChecks重编支票号码FCH5CreateCheckInformation创建支票信息FCH6ChangeCheckInformation/CashCheck更改支票信息/现金支票FCH7ReprintCheck重新打印支票FCH8ReverseCheckPayment冲销支票收付FCH9VoidIssuedCheck注销签发的支票FCHACheckarchiving支票存档FCHBCheckretrieval支票检索FCHDDeletePaymentRunCheckInformation删除收付执行支票信息FCHEDeleteVoidedChecks删除注销支票FCHFDeleteManualChecks删除手工支票FCHGDeletecashing/extractdata删除兑现/摘要数据FCHICheckLots支票组FCHKCheckTracingInitialMenu追踪支票的初始化菜单FCHNCheckRegister支票登记薄FCHROnlineCashedChecks联机兑现支票FCHTChangecheck/paymentallocation修改支票/收付分配FCHXCheckExtract-Creation支票摘录—建立FD01CreateCustomer(Accounting)创建客户(核算)FD02ChangeCustomer(Accounting)更改客户(核算)FD03DisplayCustomer(Accounting)显示客户(帐户)FD04CustomerChanges(Accounting)客户变化(核算)FD05BlockCustomer(Accounting)冻结客户(帐户)FD06MarkCustomerforDeletion(Acctng)在客户上作标记以备删除(记帐) FDMN应收帐款菜单应收帐款菜单FDTATemSe/REGUTDataAdministrationTemSe/REGUT数据管理FESRImportingofPORFile(Switzerland)POR文件（瑞士）的输入FK01CreateVendor(Accounting)创建供应商(会计)FK02ChangeVendor(Accounting)更改供应商(会计)FK03DisplayVendor(Accounting)显示供应商(帐户)FK04VendorChanges(Accounting)供应商变化(记帐)FK05BlockVendor(Accounting)冻结集团(帐户)FK06MarkVendorforDeletion(Acctng)在供应商上作标记以备删除(记帐) FK10VendorAccountBalance供应商科目余额FKMN应付帐菜单应付帐菜单OBWPPaymentreleasebyauthorizedperson授权人下达支付OBWQPaymentReleaseDocumentTypes支付下达凭证类型F.14ABAP/4Report:RecurringEntriesABAP/4程序：周期性表目F.15ABAP/4Report:ListABAP/4程序:周期性输入清单F.57G/L:DeleteSampleDocuments总帐:删除样本凭证F-01EnterSampleDocument输入样板凭证F-02EnterG/LAccountPosting输入总帐科目记帐FB00AccountingEditingOptions科目编辑选项FB01PostDocument记帐凭证FB02ChangeDocument更改凭证FB03DisplayDocument显示凭证FB04DocumentChanges凭证改变FB07ControlTotals控制总额FB08ReverseDocument冲销凭证FB09ChangeLineItems改变行项目FB11PostHeldDocument预制的凭证记帐FBD1EnterRecurringEntry输入周期性输入FBD2ChangeRecurringEntry改变周期性的输入FBD3DisplayRecurringEntry显示周期性输入FBD4DisplayRecurringEntryChanges显示周期性输入变化FBD5RealizeRecurringEntry实现周期性输入FBM1EnterSampleDocument输入样板凭证FBM2ChangeSampleDocument更改样板凭证FBM3DisplaySampleDocument显示样板凭证FBM4DisplaySampleDocumentChanges显示样板凭证变化FBN1AccountingDocumentNumberRanges科目凭证号码范围FBR1PostwithReferenceDocument用参考凭证记帐FBR2PostDocument记帐凭证FBU2ChangeInterpanyDocument更改公司间凭证FBU3DisplayInterpanyDocument显示公司间凭证FBU8ReverseCross-CompanyCodeDocument冲销跨公司代码凭证FKMTFIAcctAssignmentModelManagementFI科目设置模式管理OBKRMaintainNumberRange:FI_RECEIPT维护数值范围:FI_RECEIPTJ1A6Manualchangetodocumentnumber文件编号的手工变换J1ABNumberrangemaintenance:J_1AOFFDOC维护数据范围：J_1AOFFDOC J1APNummernkreispflege:J_1APRNTCHNummernkreispflege:J_1APRNTCH FJA1Inflationrevaluation-G/Laccount通胀重估－总帐科目FJA2ResettransactiondataG/L.重设交易数据总帐科目FJA3/P&L(inflationcons.)资产负债表/损益表（通胀cons.）FJA4OI通胀评价货币OIFJA5OIlocalcurr.(A/R)本币通货评价OI（应收帐）FJA6OI.(A/P)本币通胀评价OI（应付款）J1A3MMgoodsissuerevaluationMM出货重估值J1A5MMWarehousestockreport(Arg.)MM库存报告（Arg.）J1AMDeleteandcreateindexversion删除和生成指数版本J1AQDisplayIndexdefinition显示指数定义J1ARDisplayIndexData显示指数数据J1ASDisplayComposedIndex显示总和指数J1AXMarketpricedeterminationprogram决定市价程序J1AZMMindexadjustmentprogramMM指数调整程序J1B1CreateNotaFiscal(Writer)创建单据会计(书写器)J1B2ChangeNotaFiscal更改单据财会J1B3DisplayNotaFiscal显示单据财会J1BENotaFiscalDocumentNumberRange单据会计文件编号范围J1BFCreateEntriesforOutputType创建输出类型的录入J1BGChangeEntriesforOutputType更改输出类型的录入J1BHDisplayEntriesforOutputType显示输出类型的录入J1BINotaFiscalNumberRange单据会计编号范围J1BJMaintainOutputProcessingPrograms维护输出处理程序J1BKMaintainAccessSequences(N.Fiscal)维护存取顺序(单据会计)J1BLMaintainOutputtypes(N.Fiscal)维护输出类型(单据会计)J1BMMaintainProcedures(N.Fiscal)维护过程(单据会计)J1BOOutputCondTable/CreateNotaFiscal输出条件表/创建单据会计J1BPOutputCondTable/ChangeNotaFiscal输出条件表/更改单据会计J1BQOutputCondTable/DisplayNotaFiscal输出条件表/显示单据会计J1BRConditions:V_T681FforBNF条件:V_T681VBNF1.2FI-GL总帐会计GeneralLedgerAccounting总帐会计事务码描述F.52G/L:AcctCalculation总帐:计算科目余额利息F-06PostIningPayments收款记帐F-07PostOutgoingPayments付款记帐FB1SClearG/LAccount结算总分类帐科目FB41PostTaxPayable应付税款记帐FBB1PostForeignCurrencyValuation外币评估记帐FBL3DisplayG/LAccountLineItems显示总帐科目行项目FBL4ChangeG/LAccountLineItems更改总分类帐科目的行项目FBX0ChangeDocumentsfor外部凭证的更改凭证FBX1PostExternalDocumentsReceived收到外部凭证记帐FBX2ChangeExternalDocumentstobeSent更改将送出的外部凭证FBX3DisplaytobeSent显示将送出的外部凭证FBX4ChangeExternalDocumentsReceived更改收到的外部凭证FBX5DisplayExternalDocumentsReceived显示收到的外部凭证FBX6Transfer:toFile传输：外部凭证到文件FBX7LoadExternalDocumentsfromFile从文件中装载外部凭证FS01CreateMasterRecord创建主记录FS02ChangeMasterRecord更改主记录FS03DisplayMasterRecord显示主记录FS04G/LAccountChanges(Centrally)总帐科目更改(集中地)FS05BlockMasterRecord冻结主记录FS06MarkMasterRecordforDeletion把主记录标识为删除FS10G/LAccountBalance总分类帐科目余额FSAADisplayAddressfor显示余额确认地址FSE2ChangeFinancialStatementVersion更改财务报表版本FSE3DisplayFinancialStatementVersion显示财务报表版本FSE4PlanningPreparation计划准备FSE5MaintainPlanning计划维护FSE6DisplayPlanning显示计划FSE7.Sht/P+LForgn维护资产负债表/利润表外语长文本FSE8DisplayForgn.Sht/P+LTexts显示外文的资产负债表/利润表文本FSE9AutomaticBalanceSheet/P+LForm自动资产负债表/利润表FSM1CreateSampleAccount创建样本帐户FSM2ChangeSampleAccount更改样本帐户FSM3DisplaySampleAccount显示样本帐户FSM4SampleAccountChanges样本科目更改FSM5Deletesampleaccount删除样本科目FSMN总帐菜单总帐菜单FSP1CreateMasterRecordinChart/Accts创建会计科目表中的主记录FSP2Changemasterrecordinchart/accts更改会计科目表中的主记录FSP3DisplayMasterRecordinChart/Accts显示会计科目表的主记录FSP4G/LAccountChangesinChart/Accts会计科目表中的总帐科目变化FSP5BlockMasterRecordinChart/Accts冻结会计科目表中主记录FSP6Mark.forChart/Accts在科目表中的主记录上作标记以备删除FSS1CreateMasterRecordinCompanyCode创建公司代码中的主记录FSS2ChangeMasterRecordinCompanyCode更改公司代码中的主记录FSS3DisplayMasterRecordin显示公司代码中的主记录FSS4G/LAccountChangesinCompanyCode公司代码中的总帐科目修改FSSADisplay显示余额确认选择标准FSSPChange改变余额确认选择标准FST2MaintainAccountName维护帐户名FST3DisplayAccountName显示帐户名GLT0FlexibleGeneralLedger灵活的总帐GSP1Allocationmethod分摊方式GSP2Linecategory行类别GSP3Businessprocesses业务处理GSP4Determinelinecategoriesfromacct从科目的确定的目录行GSP5Deriveactivity引导业务GSP6Definefieldcontrolperledger每个分类帐定义字段控制GSP6GENDocsplit:Generation明细凭证：生成GSP8Doc.typeassignment-process凭证类型分配-处理GSP9AllocationRule分配规则GSPADefineaccountdeterminationkey定义科目确定码GSPBAcctdetermination-postingkey科目确定-过帐码GSPDBusinessprocesses业务处理1.2.1FI-GL-GL基本功能BasicFunctions基本功能事务码描述AKOFCFIMaintainTableTAKOFCFI维护表TAKOFF.01ABAP/4Report:BalanceSheetABAP/4程序:资产负债表F.02CompactJournal简要日记帐F.03Reconciliation统驭F.05ValuateForeignCurrency:OpenItems外币评估:未清项目F.06ValuateForeignCurrency:G/LAccts外币评估：总分类帐F.07G/L:BalanceCarriedForward总帐：余额结转下期F.08G/L:AccountBalances总帐：科目余额F.09G/L:AccountList总帐：科目清单F.10G/L:ChartofAccounts总帐：会计科目表F.11G/L:GeneralLedgerFrom来自凭证文件的总分类帐F.16ABAP/4Report:G/LFwdABAP/4程序：总帐余额结转下期F.17ABAP/4Report:.ConfirmationABAB/4程序:客户余额确认F.18ABAP/4Report:.ConfirmationABAP/4程序:供应商余额确认F.19G/L:Goods/InvoiceReceivedClearing总帐：货物/发票收到结算F.1ACustomer/VendorStatistics客户/供应商统计F.1BHeadOfficeandBranchIndex总部和分公司索引F.20A/R:AccountList应收帐：科目清单F.22A/R:OpenItemSortedList应收帐：未清项排序清单F.23A/R:AccountBalances应收帐：科目余额F.29A/R:SetUpInfoSystem1应收帐：建立信息系统F.30A/R:EvaluateInfoSystem应收帐：汇编信息系统F.36.onsls/printout(DE)营业税预先申报表格打印输出（DE）F.38Transferpostingofdeferredtax转帐预提税金记帐F.40A/P:AccountList应付帐：帐户清单F.41A/P:OpenItems应付帐：未清帐目F.42A/P:AccountBalances应付帐：帐户余额F.45A/P:SetUpInfoSystem1应付帐：建立信息系统1F.46A/P:EvaluateInfoSystem应付帐：汇编信息系统F.50G/L:ProfitabilitySegmentAdjustmnt总帐：盈利段调整F.51G/L:OpenItems总帐：未清项目F.53G/L:AccountAssignmentManual总帐：科目配置手册F.54G/L:StructuredAccountBalances总帐：结构化的科目余额F.5DG/L:Update(BA/PC)总帐：更新下一次调整（BA/PC）F.5EG/L:Post(BA/PC)总帐：记入下一次调整（BA/PC）F.5FG/L:(BA/PC)Log总帐：下一次调整（BA/BC）记录F.5GG/L:(BA/PC)总帐：下一次调整（BA/PC）F.64Correspondence:MaintainRequests信函:维护请求F.65Correspondence:PrintLetters(Cust)信函：打印信件（客户）F.66Correspondence:PrintLetters(Vend)信函：打印信件（供应商）F.80MassReversalofDocuments大量冲销凭证F.81ReversePostingforAccr./冲销待摊／预提凭证F010ABAP/4Reporting:FiscalYearChangeABAP/4程序:会计年度改变F-04PostwithClearing结算记帐F-05PostForgnCurrencyValuation外币记帐评估F101ABAP/4Reporting:BalanceSheetAdj.ABAP/4程序：资产负债表调整F-19ReverseStatisticalPosting冲销统计记帐F-21Entertransferposting输入传递过帐FAKAConfig.:ShowDisplayFormat设置:展示显示格式FAKPConfig.:MaintainDisplayFormat设置:维护显示格式FB12RequestfromCorrespondence信函请求FB21EnterStatisticalPosting输入统计记帐FB22ReverseStatisticalPosting冲销统计记帐FB31EnterNotedItem输入注释项目FBRCResetClearedItems(PaymentCards)重置已清算项目(支付卡片) FBS1EnterAccrual/DeferralDoc.输入待摊／预提凭证FQUDCustomerqueries客户查询FQUKVendorqueries供应商查询FQUSG/Laccountqueries总帐科目查询FRMNCreditManagement信贷管理FSAPMaintainAddressfor为余额确认所做的地址维护FSAVBalanceConfirmations:ReplyView余额确认:回复视图FSO2Changevers.(old)更改会计报表版本（旧）FSO3Displayvers.(old)显示会计报表版本(旧式)FY05AdjustmentofTDDATandTBRGfor2.1对2.1的TDDAT和TBRG做调整MK04ChangeVendor(Purchasing)更改供应商(采购)OB19CFIMaintainTableT059MCFI维护表?T059MOBD5CFIMaintainTableT003BCFI维护表T003BOBF1CFIMaintainTableTFI01/TFI01TCFI维护表TFI01/TFI01TOBF2CFIMaintainTableTFI02CFI维护表TFI02 OBNBTransactionCodeforSAPMFKM2SAPMFKM2的业务代码OBO1CFIFAKPLineItemLineLayoutCFIFAKP行项目行格式OBO2CFIFAKPCreditMangmntLineLayoutCFIFAKP信贷管理行格式OBT8CFIMaintainTableTTXID(BELEG)CFI维护表?TTXID(BELEG)OBT9CFIMaintainTableTTXID(MR01)CFI维护表?TTXID(MR01)OBV5CFIMaintainTableT030QCFI维护表T030QOBV6CFIMaintainTableT030VCFI维护表T030VOBV7CFIMaintainTableT001O设置财务维护表T001O OBVTCFIDisplayRestrictedViewCFI显示受约束的视图OBVVCFIMaintainRestrictedViewCFI维护受约束的视图OBXVCFITableT030设置财务维护表T030OMSVCMM-BDVendorDataTransferCMM-BD供应商数据传输STTOTestOrganization测试组织VD04CustomerChanges(SD)客户改变（SD）XD04CustomerChanges(Centrally)客户更改（集中的）XK04VendorChanges(Centrally)供应商更改(集中地)F.37.txsls/print(BE通知书报表文本销售/采购表格打印（BEF.56DeleteRecurringDocument删除周期性凭证F.58OITrail:File未清余额审计线索:由凭证文件F.59.:CreateExtract累计分级的审计线索:创建摘要F.5A.:累计分级的审计线索:评价摘要F.5B:CreateExtract累计分级的审计线索:创建摘录F.5CAuditTrail:DisplayExtr.累计未清项审计线索:显示摘录F.5IG/L:.f.TxonSls/Purch.w.JurG/L:.f.TxonSls/Purch.w.JurF103ABAP/4Reporting:TransferReceivblsABAP/4程序:转入应收帐F104ABAP/4Reporting:ReceivblsProvisnABAP/4程序:应收帐款备付FS15CopyG/Laccountchanges:Send复制总分类帐更改：发送FS16CopyG/Laccountchanges:Receive复制总分类帐更改：收到FSITTranslationTool-DrilldownReport.翻译工具-展开报表. FSIYReorganizereportdata重组报表数据FSIZReorganizeforms重组表格OBDCCFIMaintainViewClusterV_T060KCFI维护视图组V_T060K OBDDCFITableT060KMaintenanceCFI表T060K维护OBDECFITableT060MMaintenanceCFI表T060M维护OBY2CFICopypanycode(G/Laccount)CFI复制公司代码（总分类帐）OBY7CFICopyChartofAccounts设置财务复制会计科目表OBY8CFIDeleteChartofAccounts设置财务删除会计科目表1.2.2FI-GL-IS信息系统InformationSystem信息系统事务码描述F.27A/R:PeriodicAccountStatements应收帐:周期性帐面清单F.2EReconciliationbtwnaffiliatedps分公司之间的协调F.61Correspondence:PrintRequests通信:打印查询F.62Correspondence:Print信函:打印利息凭证F.63Correspondence:DeleteRequests信函:删除查询F.97Generalledger:reportselection总分类帐：报表选择F.98Vendors:reportselection供应商：报表选择F.99Customers:reportselection客户：报表选择F041BankMasterDataArchiving银行主记录归档F042G/LAccountsArchiving总帐科目归档F043CustomerArchiving客户归档F044VendorArchiving供应商归档F045DocumentArchiving凭证正在存档F046TransactionFiguresArchiving交易图表归档F48ADocumentArchiving凭证正在存档F48RReloadingofDocumentsfromArchives从档案中重装凭证F48VManagementofDocumentArchives凭证档案管理F53AArchivingofG/LAccounts总分类帐存档F53RReloadingofG/LAccountArchives总分类帐档案的重装F53VManagementofG/LAccountArchives总分类帐科目档案管理F56AArchivingofCustomers客户存档F56RReloadingofCustomersfromArchives从档案中重装客户F56VManagementofCustomerArchives客户档案管理F58AArchivingofVendors供应商存档F58RReloadingofVendorsfromArchives从档案中重装供应商F58VManagementofVendorArchives供应商档案管理F61AArchivingofBanks银行存档F61RReloadingofBanksfromArchives从档案中重装银行F61VManagementofBankarchives银行档案管理F64ATransactionFigureArchiving业务额归档F64RReloadingoff.Archives档案业务数据的重装F64VManagementofArchiving转换数字归档管理FBDFMenubanquedeFrance法国银行菜单FBF1C80ReportingminusSp.G/Lind.C80报表减Sp.G/Lind.FBF2Financialtransactions金融交易FBF3Controlreport控制报表FBF4Downloaddocuments下载凭证FBF5Reportsminusvendoraccounts报表减供应商科目FBF6Documentchanges凭证变化FBF7C80reportsminusSp.G/Lind.C80报表减Sp.G/Lind.FBF8C84ReportsC84报表FBFTCustomizingBDFBDF定制FC80DocumentC80凭证C80FC82DocumentC82凭证C82FCAAArchivingofChecks支票存档FCARReloadingofChecksfromArchives从档案中重装支票FCAVManagementofCheckArchives支票档案管理OBC9Externalgroupnumberfortaxation外部纳税组号OBEAMaintainconvertiblereports维护可转换报表OBEBforoldlocalcurr.(EURO)维护旧本币表(EURO) OBUVTxApportnmntforcross-trans.跨公司代码交易税约定OBVYCFIMaintainTableT030HCFI维护表T030HFSI0RunReport运行报表FSI1CreateReport创建报表FSI2ChangeReport更改报表FSI3DisplayReport显示报表FSI4CreateForm创建表格FSI5ChangeForm更改表格FSI6DisplayForm显示表格FSIBBackgroundprocessing后台处理FSICMaintainTypeFBR维护货币转换类型FBR FSIGBalanceSheetReportsCriteriaGroup资产负债表报表标准组FSIKMaintainKeyFigures维护指标FSIMG/LInfo.SystemReportMonitor总分类帐信息系统报表监控器FSIOTransportreports传送报表FSIPTransportforms传送表格FSIQImportreportsfromclient000由集团000输入报表FSIRImportformsfromclient000由集团000输入表格FSIVMaintainGlobalVariables维护全球变量FSIXReorganizeDrilldownReports重组展开报表1.3FI-LC-LC基本功能BasicFunctions基本功能事务码描述FC10FinancialStatementsComparison会计报表比较FC11DataExtractforFITransferFI转换的数据摘录FCMMCFIPreparationsforconsolidationCFI合并准备FCMNFIInitialConsolidationMenuFI初始合并菜单GC01CallGS01forLC为本位币调用GS01GC10FI-LC:PrintCompaniesFI-LC:打印公司GC11CreateCompanyMasterRecord建立公司主记录GC12ChangeCompanyMasterRecord修改公司主记录GC13DisplayCompanyMasterRecord显示公司主记录GC14DeleteCompanyMasterRecord删除公司主记录GC16CreateSubgroupMasterRecord建立子组主记录GC17ChangeSubgroupMasterRecord修改子组主记录GC18DisplaySubgroup显示子集团GC19FI-LC:PrintSubgroupsFI-LC:打印子集团公司GC21EnterIndividualData输入单个会计报表数据GC22DisplayIndividualFin.StmtData显示单个会计报表数据GC23FI-LC:DocumentEntryFI－LC：凭证条目GC24FI-LC:DisplayDocumentFI－LC：显示凭证GC25MaintainConsolidationNumberRanges维护合并编码范围GC26FI-LC:JournalEntryReportFI-LC:日记帐输入报表GC27FI-LC:CustomizeJournalEntryReprtFI-LC:定制日记帐记录报表GC28DisplayStatus显示状态GC29StatusManagement状态管理GC30FI-LC:MassReversalFI-LC:大量冲销GC31FI-LC:CustomizeCurr.TranslationFI-LC:设置货币换算GC32FI-LC:CustomizingConsolidationFI-LC:用户设置合并GC33FI-LC:FinancialDataTableMaint.FI-LC:维护表中的会计数据GC34FI-LC:ReportedDataTableDisplayFI-LC:报告的数据表显示GC35FI-LC:TransportTableEntriesEGC44FI-LC:传送表中条目/集合GC36传输连接:转换投资设置传输连接:转换投资设置GC38数据传送数据传送GC39更改本位值数据更改本位值数据GC41GLT3-维护GLT3子分配GLT3-维护GLT3子分配GC44发送会计报表数据发送会计报表数据GC45DeleteSubgroup删除子集团公司GC4PFI-LCPrintStep-ConsolidatedGroupFI－LC打印分步合并组GC50ReportSelection报表选择GC51ReportSelection报表选择GC60Dataforelim.ofICprofit/lossIC损益的冲销数据GC61ExportofTransactionData交易数据的输出GC62ImportofTransactionData交易数据的输入GC63LiabilityMethod负债方法GC99ConsolidationTestData合并测试数据OC00CFI-LC:TableT850CFI-LC:表?T850OC01CFI-LC:TableT850ACFI-LC:表T850AOC02CFI-LC:TableT852PCFI-LC:表T852POC03CFI-LC:TableT854CFI-LC:表T854OC04CRF-KONS:TableT854SCRF-KONS:表T854SOC05CFI-LC:TableT854TCFI-LC:表T854TOC07CFI-LC:TableT855TCFI-LC:表T855TOC08CFI-LC:TableT856CFI-LC:表T856OC09CFI-LC:TableT856TCFI-LC:表T856TOC10CFI-LC:TableT857CFI-LC:表T857OC11V_T850F:DefineUploadMethodsV_T850F:定义上载方法OC14CFI-LC:TableT858CFI-LC:表T858OC15CFI-LC:TableT858TCFI-LC:表T858TOC16CFI-LC:TableT859CFI-LC:表T859OC17CFI-LC:TableT859TCFI-LC:表T859TOC18CFI-LC:TableT860CFI-LC:表T860OC19CFI-LC:TableT861CFI-LC:表T861OC20CRF-KONS:TableT862Q->T862SCRF-KONS:表T862Q->T862S OC21CRF-KONS:TableT862K->T862TCRF-KONS:表T862K->T862T OC22Customizinglinelayoutofreports设置报表的行结构OC23CFI-LC:TableT863CFI-LC:表T863OC24CFI-LC:TableT863TCFI-LC:表T863TOC25MaintainVAlueTypes维护值类型OC26CFI-LC:TableT864CFI-LC:表T864OC27CustomizingICeliminations设置公司间抵销帐项OC28CFI-LC:TableT866CFI-LC:表T866OC29CFI-LC:TableT867CFI-LC:表T867OC30CFI-LC:TableT867TCFI-LC:表T867TOC31CFI-LC:TableT869CFI-LC:表T869OC32CFI-LC:TableT869TCFI-LC:表T869TOC33Customizedocumenttypes设置凭证类型OC34CFI-LC:TableT876TCFI-LC:表T876TOC35CRF-KONS:TableT866ZCRF-KONS:表格T866ZOC36CFI-LC:TableT879CFI-LC:表T879OC37CFI-LC:TableT881CFI-LC:表T881OC38CFI-LC:TableT884CFI-LC:表T884OC39CFI-LC:TableT884HCFI-LC:表T884HOC40CFI-LC:TableTCURCCFI-LC:表TCURCOC41CFI-LC:TableTCURRCFI-LC:表TCURROC42CRF-KONS:TableT876VCRF 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OCBVReconcileExtendedG/LAccounts调整扩展总帐科目OCBWConsolidation:datainputviaMT合并:通过MT进行数据输入OCBXFI-LC:FieldMvtforBalCarFwdTble法定合并:结转余额表中的字段移动OCBYCreateCorporateChartofAccounts创建公司的会计科目表OCBZCompareExtract/Base比较摘录/合并数据库OCC0CentralGroupTable中心组表OCC1FI-LC:TableFGSBKFI-LC:表FGSBKOCC2FI-LC:TableTGSBFI-LC:表TGSBOCC3FI-LC:TableTGSBGFI-LC:表TGSBGOCC4FI-LC:TableT880GFI-LC:表T880GOCC5FI-LC:DisplayTableT880GFI-LC:显示表T880GOCC6FI-LC:TableTLMGBFI-LC:表TLMGBOCC7FI-LC:TableTKMGBFI-LC:表TKMGBOCC8InfoSystem:ReportSelection信息系统:报告选择OCCBInfoSystem:FurtherReports信息系统:进一步报告OCCCMaintainGroupAccount维护集团科目OCCDCustomer:MaintainTradingPartner客户：维护贸易合伙人OCCEChangeGLcustomizingpanycode更改GL的用户设置化公司代码OCCFCreateGLCustomizingCompanycode创建总分类帐客户化公司代码OCCGBusinessareaforMMMM的业务部门OCCICons.IntegrationSettings合并集成设置OCCJMaintainFILCANumberrange维护FILCA编号范围OCCKVendor:TradingPartner供应商：贸易合伙人OCCLFI-LC:TableT880/readFI-LC:表T880/读取OCCMReconcileG/LAccounts/Consolidation核对总分类帐/合并OCCPPrintG/Laccount/groupaccount打印G/L帐号/组帐号OCCSValidateGLacctGroupacct使总分类帐帐户组科目生效OCCTFSItemsfromChartofAccounts会计科目表中的FS项目OCD2Linelayoutentryform行格式输入格式OCD3Linelayoutentryformtexts行格式输入格式文本OCD4Columnlayoutdataentryform列格式数据输入表格OCD5D/EformcolumnlayouttextsD/E表格列格式文本OCD6Linelayoutdataentryformnumber行格式数据输入格式编号OCD7Columnlayoutdataentryformnumber列格式数据输入表格编号OCD8MaintainValidationgroups维护有效组OCD9Maintaintexts维护有效组文本OCDAMaintaindataentryformgroups维护数据输入格式组OCDBMaintainD/Eformgrouptexts维护D/E格式组文本OCDCMaintainTransactionTypeGroups维护业务类型组OCDDMaintainTTyGroups-Texts维护TTy组－文本OCDEMaintainCons.ActivityGroups维护合并活动组OCDFMaintainGrouptexts维护合并活动组文本OCDGMaintainReportgroups维护报表组OCDHMaintainReportgroups-Texts维护报表组-文本OCDIMaintain维护合并频率OCDJMaintainF/SItemshorttexts维护F/S项目短文本OCDLDeleteFI-LCLedgerTransactiondata删除FI－LC分类帐业务数据OCDMHierarchyofTotalsReports总计报表的层次等级OCDNDownloadMSACCESS下载MSAccess OCDODeleteFSchartofaccounts删除FS科目表。

SAP各模块的简单介绍SAP是一家全球领先的企业应用软件公司，它提供了一系列的企业资源规划（ERP）软件，用于帮助企业管理各个方面的运营。

SAP的软件被组织广泛应用于财务管理、人力资源管理、物流管理等领域。

SAP的各个模块包括：财务会计（FI），资金管理（TRM），成本管理（CO），人力资源管理（HR），供应链管理（SCM），销售和分销（SD），物料管理（MM），生产计划与控制（PP）以及采购管理（PM）等。

下面将对这些模块进行简单介绍。

1.财务会计（FI）：该模块用于管理企业的财务信息，包括账务、资产、负债、利润和损益等。

它提供了一套完整的财务管理工具，可用于制定预算、生成财务报表、管理资金等。

2.资金管理（TRM）：该模块用于管理企业的资金流动。

它包括现金管理、资金计划和资金投资等功能，以帮助企业优化资金利用、降低风险和提高现金流量。

3.成本管理（CO）：该模块用于管理企业的成本控制和分析。

它包括成本元素、成本中心、利润中心和内部订单等功能，可以帮助企业实现成本管理、利润分析和决策支持。

4.人力资源管理（HR）：该模块用于管理企业的人力资源。

它包括员工基本信息、薪酬管理、绩效管理和培训发展等功能，以帮助企业有效地管理人力资源、提高员工满意度和组织绩效。

5.供应链管理（SCM）：该模块用于管理企业的供应链活动。

它包括物流、采购、仓储和交付等功能，以帮助企业实现供应链的有效协调和优化。

6.销售和分销（SD）：该模块用于管理企业的销售业务。

它包括销售订单、发货、发票和客户管理等功能，以帮助企业实现销售计划、订单管理和客户关系维护。

7.物料管理（MM）：该模块用于管理企业的物料和采购。

它包括物料需求计划、物料编码、供应商管理和采购订单等功能，以帮助企业实现物料管理和采购流程的优化和控制。

8.生产计划与控制（PP）：该模块用于管理企业的生产计划和生产过程。

它包括生产订单、工作中心、产能规划和生产计划等功能，以帮助企业实现生产过程的协调和优化。

SAP模块常用增强总结SAP系统的模块中有很多可以进行增强的功能和扩展性，用于满足不同行业和企业的特殊需求。

以下是常见的SAP模块的常用增强总结。

1.财务会计模块（FI）增强：-自动支付程序增强：可以根据不同的支付条件和筛选规则对付款进行更精确的控制和管理。

-合并报表增强：可以通过添加自定义报表字段和计算公式来满足企业特定的合并报表需求。

-预算管理增强：可以根据不同的预算情况进行灵活的预算规划和监控。

2.物料管理模块（MM）增强：-供应商采购评估增强：可以根据供应商的绩效评估和供应商风险来调整采购决策和供应商选择。

-基于时间的物料需求计划增强：可以根据历史销售数据和未来需求预测来优化物料采购和库存管理。

-采购订单扩展增强：可以根据企业特定的采购流程需求添加自定义字段和审批规则。

3.销售和分销模块（SD）增强：-销售订单定价增强：可以根据不同的定价策略、折扣活动和促销活动来定价，并自动计算出最佳价格。

-销售订单出货增强：可以根据不同的运输方式和目的地配置出货计划，并根据实际情况进行及时调整。

-订单交付跟踪增强：可以实时跟踪订单的交付情况，并及时通知客户订单的状态和发货信息。

4.生产计划与控制模块（PP）增强：-生产订单调度增强：可以根据不同的优先级、资源可用性和工作中心的负载情况进行生产订单的调度和优化。

-预测和需求管理增强：可以根据历史订单数据和市场需求预测来优化生产计划和需求管理。

-工作中心的作业计划增强：可以根据企业的特定需求添加自定义的工作中心属性和作业计划字段。

5.人力资源模块（HR）增强：-人事招聘管理增强：可以根据不同的招聘渠道和招聘流程来管理和筛选候选人，并对他们的价值和风险进行评估。

-绩效管理增强：可以根据不同的绩效指标和评估标准对员工的绩效进行评估和管理，并制定相应的激励计划。

-员工培训管理增强：可以根据不同的培训计划和培训评估指标来管理和跟踪员工的培训情况。

总的来说，SAP系统的各个模块都可以根据企业的特定需求进行增强和扩展，以满足不同行业和企业的特殊需求。

财务会计fi模块业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!财务会计 FI 模块业务流程一、基础数据设置阶段。

在正式开展财务会计 FI 模块业务之前，需进行充分的基础数据设置工作。

SAP财务模块FICO概念及主要流程SAPFICO模块是SAP系统中的财务会计和管理会计模块，主要用于企业的财务管理和会计核算。

本文将详细介绍SAPFICO模块的概念、主要流程以及与其他模块的集成。

一、概念SAPFICO模块包括两个部分，即财务会计（FI）模块和管理会计（CO）模块。

财务会计模块主要处理企业的财务会计核算，包括总账、应收账款、应付账款、资产会计等；而管理会计模块则主要用于企业的成本核算、预算管理、利润中心会计等。

这两个模块相互关联，共同支持企业的财务管理和决策。

二、主要流程1.总账会计：总账会计是SAPFICO模块的核心流程，用于处理企业的会计科目、凭证录入、凭证记录和凭证查询等。

在总账会计中，可以设置不同的会计科目和科目组，录入和审核凭证，并生成相应的总账和会计报表。

2.应收账款：应收账款流程包括客户信用管理、开票和收款等环节。

通过SAPFICO模块，可以设置客户信用额度、进行销售订单的开票和发货，并进行收款的全流程管理。

3.应付账款：应付账款流程包括供应商管理、采购订单和付款等环节。

通过SAPFICO模块，可以设置供应商信息、管理采购订单并生成相应的付款凭证和付款通知。

4.资产会计：资产会计流程主要用于管理企业的固定资产。

通过SAPFICO模块，可以设置资产主数据、进行资产采购和折旧计算，并生成资产报表和财务报表。

5.成本核算：成本核算流程用于核算企业产品或服务的成本。

通过SAPFICO模块，可以设置成本中心、核算周期、成本元素和成本项目等，并进行成本分配和计算。

6.预算管理：预算管理流程用于管理企业的预算安排和预算执行。

通过SAPFICO模块，可以设置预算版本、预算分类和预算分配，并进行预算执行监控和报表分析。

三、与其他模块的集成SAPFICO模块与其他模块的集成非常紧密，主要包括以下几个方面：1.与人力资源模块（HR）的集成：财务会计模块与人力资源模块集成，可以实现员工薪资管理、报销管理和福利管理等。