2016年财政预算执行情况和2016年财政
预算（草案）报告
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告××区2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，财政部门认真落实科学发展观，按照构建和谐社会的要求，全面部署全年财政重点工作，积极组织各项收入，调整优化支出结构，努力提高公共财政保障能力，不断深化财政改革，圆满完成了财政收支任务，实现收支平衡、略有节余的目标，全区财政收支总体运行情况良好。
（一）财政收支完成情况
地方财政收入完成53052万元，为预算的%，其中，税收收入47934万元，为预算的％；非税收入5118万元，为预算的％。地方财政支出完成72392万元，为预算的 %。
（二）财政收支平衡情况
财政总收入完成83598万元，其中：税收收入47934万元，非税收入5118万元，所得税基数返还6685万元，各项补助收入20793万元，上年滚存结余3068万元；财政支出
72392万元，上解支出10959万元，收支相抵，年终滚存结余247万元。
（三）2016年主要工作情况
1、强化收入征管，确保完成收入目标。财税部门在区委、区政府的带领下统筹谋划、强化征管、精心调度。一是明确责任，把财税目标任务全面分解到各部门，责任落实到人。二是强化重点税源监控，对重点税源继续加大管理力度，做好对重点税源户的日常动态分析，对全区范围内的税源大户进行不定期的调查、访问，掌握第一手资料，摸清企业发展动向，严格控制新欠税发生，加大旧欠税清理力度。三是认真组织非税收入入库工作，全区各项收入做到了应收尽收。
2、优化财政支出结构，公共财政职能明显增强。加大对各项公共事业的投入，保障重点支出，为构建××和谐社会提供强有力的经费保障，公共财政的职能日益凸显。教育、文化、体育、卫生、社会保障等项支出在财政总支出中的比重逐年增加。教育支出达亿元，保证了教学经费、设备购置及学校基础设施建设、维修需要；文化体育事业支出1359万元，增长315%，使区文化活动事业得到进一步加强，极大的丰富了人民群众的业余文化生活；围绕构建和谐社会，关注弱势群体，努力解决群众生活困难，全面落实各项社会保障政策，推进就业再就业工作；加大对农村基础设施建设的
投入，农业生产得到保障，农民劳动技能得到提高，农村的生产、生活环境得到改善。
3、稳步推进财政改革，财政管理日益规范。一是继续深化部门预算编制改革。通过完善编制程序和编制方法、强化预算约束，加大预算覆盖范围，提高了预算批复的统一性和时效性，提高了预算的准确性、科学性和透明度，使预算更加科学合理；细化了公用支出定额标准；加强和逐步规范了对项目预算的编审；改进了财政资金的支付和核算程序；规范了对财政结余资金的管理；理顺了财政资金领报关系；实现了财政预算管理系统和财务核算系统同网运行，逐步实现了预算管理制度化、科学化和规范化。二是积极推进政府收支分类改革。按照上级统一部署，依托现代化技术，建立新的政府收支分类体系，启动2016年预算执行分月数据的新旧科目转换工作，按新分类要求完成了政府收支分类改革数据转换工作。为进一步深化财政改革、规范预算收支执行、强化财政监督创造有利条件。三是积极支持国库集中收付制度改革。在建立国库单一帐户体系和技术手段不具备的情况下，依托会计核算中心内部银行和财务软件的技术支撑，将工资及工资性附加、政府采购业务纳入了集中清算程序，参照国库集中支付会计核算办法，制定了财政性资金集中支付会计核算办法和管理制度，充分体现和发挥国库的支付和清算职能，并把会计核算工作与资金流转独立出来实施，使我
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区财政、会计部门逐步适应新的工作流程，为全面实施国库集中收付制度奠定基础。四是依托“金财工程”基础建设平台，信息化建设工作迈上了新台阶。基本建成了财政业务管理信息系统，预算编制、指标管理、拨款管理、帐务管理、结算对帐等工作环节均纳入系统；整合了财政部门和预算单位的业务流程，实现了资源共享和管理互动。五是政府采购运行机制逐步完善。强化了对政府采购工作的管理，开展了政府采购领域商业贿赂的专项治理工作。完善政府采购预算资金直接拨付及实物调拨管理，进一步加大了政府采购工作宣传力度，合理确定采购项目，逐步扩大政府采购范围和规模，全年采购金额达4118万元，比采购预算金额少335万元，节约率为%。
各位代表，2016年财政工作取得了较好的成绩，为“十一五”时期的开局奠定了良好基础，这是区委、区政府正确领导的结果，是区人大代表关心指导的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤劳动的结果。但财政运行中存在的问题也不容忽视：可用财力增长速度还不能满足全区各项事业发展的需求；财政监管水平有待提高等等，这都需要我们在今后的工作中逐一解决。
二、2016年财政预算草案
（一）2016年财政工作的指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观，狠抓增收节支，积极实现平衡；严格依法治税，强化征管，保持财政收入稳定增长；坚持以人为本，足额安排人员经费，优先保障工资发放、机构运转和维护社会稳定等刚性支出；着力调整和优化财政支出结构，保障重点支出和各项事业协调发展的需要；继续深化财政各项改革，加强财政监督，严肃财经纪律，提高资金使用效率，充分发挥财政资金和政策的导向作用，促进生态城区建设，努力构建××和谐社会。
(二)2016年财政预算安排建议
1、财政收入预算安排建议
根据上述指导思想，结合我区“十一五”规划，按新的政府收支分类，2016年财政收入预算安排如下：
地方财政收入预算61565万元，同比增长16%，其中：税收收入55880万元，比上年增加7946万元，增长%；非税收入5685万元，增加567万元，增长%。
税收收入分项目预算情况如下：
（1）营业税29500万元，增长%；
（2）企业所得税5700万元，增长%；
（3）个人所得税9100万元，增长%；
（4）城市维护建设税5700万元，增长%；
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