出纳工作交接表的格式

出纳工作交接表的格式-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

出纳工作交接书

出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：

一、交接日期：2007年6月05日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：2007年6月05日帐面余额元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；

2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（900）元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）元，经核对无误。

3．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行元，农村信用社元。

4.银行卡4张，存款存折2个：

中国农业银行：

95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：元

622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：元

王俊农村信用社：

9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：元

9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：元

王建（王俊农信）余额：元

王奕（王俊农信）余额：元

三、移交的帐簿、票证或文件：

1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；

2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；

3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。

四、印鉴：

1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；

2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；

3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；

4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。

五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

监交人：（签名盖章）

公司财务印章

2007年06月05日