出纳每周工作计划表
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出纳每周工作计划表
【篇一:出纳工作计划】
出纳工作计划
一、任务目标
1.填制相应业务的原始凭证;
2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;
3.熟练开设和登记日记账;
4.加强规范现金管理,做好日常核算;
5.熟练掌握点钞方法;
6.编制银行存款余额调节表;
7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;
8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面
的学习,提高自己的业务素质和综合能力。
二、工作内容
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和
银行结算业务;
2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严
格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收
付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4.保管有关印章,空白收据和空白支票;
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6.办理银行存款和现金领取;
7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9.每月员工工资进行发放,新员工工资卡办理;
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。
【篇二:会计一周工作计划】
会计一周工作计划
(一)财务工作
工作总结: 1.根据本年度预算执行情况,执行省财政厅批复的单位部
门预算。网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授
权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证,核算本单位各项经济业务事项,登记帐簿,编制会计报表,
打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表,同时携带xx年度行政事业类支出
决算明细表(财决05),基本支出决算明细表(财决05-1表),项目
支出决算明细表(财决05-2表),xx年度12月份工资发放表、退
休费发放表资料申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事
业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减
变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。6.起草[省民进资产配置卡
片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事
业资产管理处。7.完成编制[河南省行政事业单位资产动态数据库]电
子表格及纸质表,并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。
8.完成领导交办的其它工作。
工作计划: 1.根据本年度预算执行情况,执行省财政厅批复的单位部
门预算。办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证,核算本单位各项经济业务事项,登记帐簿,
编制会计报表,打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。————————————
工作计划:1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》,建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所
负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。
一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费
的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工
的意外伤害险的投保工作。
4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自
纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发
现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从
无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审
批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
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【篇三:出纳下周工作计划-2014-1-20】
上周工作总结
一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一
是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下
次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存
入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做
的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。
本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获
还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中
我会改进,一定要把工作做细。
本周工作计划
2、报1月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行
结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类
表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。