基本建设项目审计需提供资料清单
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基本建设项目审计需提供资料清单
1、工程概况或简介;
2、项目建议书及批复;
3、预算申报书、项目可行性研究报告及批复;
4、初步设计概算及批复文件;
5、工程开工许可证、建设规划许可证、建设项目规划意见书等相关文件;
6、各年度投资计划及预算文件;
7、建设资金收、拨款清单;
8、招标文件;
9、投标书文件;
10、项目全部合同台账;
11、施工合同、软硬件采购和服务类合同或协议、清单、发票及出入库资料;
12、工程结算书及相关资料;
13、省级单位上报项目决算情况或相关资料;
14、项目建设期间的财务账簿,包括总账、明细账、日记账;
15、项目建设期间的会计凭证;
16、银行对账单及银行存款余额调节表;
17、固定资产设备和软件清单(中央统采设备下拨省级交接清单);
18、债权、债务清单(主要是针对欠付施工单位或供货单位的工程款或费用);
19、历次审计、核查、稽查及整改情况;
20、初步竣工验收报告和工程竣工验收单;
21、工程建设管理过程中的授权文件、会议纪要、建立的管理制度等;
22、审计需要的其他资料。