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第八章-HR08_工资核算流程1.流程说明本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金(单独)或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。
●当月若有奖金(单独)发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。
其个人所得税则计入当月薪资中一并计算●每月底前各人力资源将所有考勤信息及由相关部门手工计算的奖金输入系统后，由总部人力资源统一核算薪资，按不同工资范围“发布工资核算”后，直接进行“开始工资核算”，核查无误后“退出工资核算”按财务要求日期过帐到财务。
列印个人所得税报表(参见报表样例“31个人所得税报表”)、薪资报表(参见报表样例“32薪资报表”)，呈权责主管核准后，次月10日前三天制作银行转盘格式并转盘、打印薪资单，次月10日发放薪资到个人帐户。
注意事项：1、服务奖金、营业奖金、生产奖金每月10日与薪资一并发放，营业区幕僚盈余分配每季25日单独发放，奖金具体操作见附件卅三。
2、单独发放的奖金，如营业区幕僚盈余分配、年终奖金(单独)。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例3.1.1.创建控制记录例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。
3.1.1.1.系统菜单及交易代码人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工具→控制记录交易代码：PA033.1.1.2.系统屏幕及栏位解释例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。
栏位名称栏位说明资料范例工资范围创建、维护当前月需要。
一般只在核算工资的第一个月创建，以后每月系统自动更新。
当需要重算薪资时，只需要将此工资范围的控制记录删除，再创建需重新核算月的工资范围。
Z0：上海总部Z1：浦西分公司Z3：广州分公司按<创建>键，进入下一屏。
栏位名称栏位说明资料范例工资发放状态记录工资核算过程中的状态。
埃森哲震旦家具有限公司实施专案第十一章CO16_成本中心计划流程0961 第十一章-CO16_成本中心计划（年度计划）流程1.流程说明本流程描述将公司编制的年度计划数据在SAP系统维护之处理过程。
一般地，家具公司目前编制的年度计划主要包括销售计划和费用计划（包括管理费用、销售费用、财务费用、制造费用）及存货进出存计划。
在这里，存货进出存计划是针对总额来编制的（来源于销售计划中的总额），而在SAP系统中，存货进出存计划必须来源于销售计划中销售详细明细（包括商品数量、单价等），因此目前人工编制的存货进出存计划在SAP中不适用。
使用了SAP系统成本中心计划（含利润中心计划，下同）功能后，并不等于现行人工编制的年度计划不要做了，相反，SAP 系统的成本中心计划更离不开人工编制的年度计划。
另外，对于生产成本计划，除了编制费用计划外，另须编制生产工时计划。
满足了这两项基本条件后才能进行制造费用的分摊并计算其计划作业单价。
制造费用的分摊规则和作业单价的计算必须事先于系统中建立才能进行（SAP系统称为循环）。
而在计算实际成本分摊时亦是如此，故计划的分摊规则与实际是相同的，只不过计划的分摊规则计算的是计划数据，实际的分摊规则计算的是实际数据而已。
系统上线时该分摊规则已经建立，成本岗位人员月底结帐时只须调用即可。
家具公司的成本分摊流程总图详见附件一，与之相应，制造费用具体分摊规则详见附件二。
成本分摊原则：1）用人费用以消耗的人工工时分摊；2）事务费用（不包括水电费、物料消耗部分）以消耗的人工工时分摊；3）事务费用（水费、物料消耗部分）以消耗的机器工时分摊，事务费用（仅电费部分）以消耗的机器功率*机器工时分摊，各生产车间机器设备功率统计资料详见附件三；4）设备费用以消耗的机器工时分摊。
在输入生产成本计划时应注意以下事项1）生产车间（与工作中心一一对应）的费用（生产成本-直接人工4101020000和制造费用）无论发生与否，均须KEY IN （包括该费用为零之部分）。
第十一章-MM１1_模具请采购验收流程1.流程说明此流程适用于生产性物料之模具请采购验收作业。
模具请购包含研发部因新品开发或设计变更而产生的请购需求、采购部因厂外模具老化/报废而产生的请购需求、生计部因厂内模具老化/报废而产生的请购需求。
厂外模具请购,由采购提列需求转研发确认后，由研发统一在线开立采购申请单；生计部的采购需求自行在线执行。
在相关单位将系统采购申请单输入系统后，申请单号码必须标注在线外的《模具请采购验收单》上，并转至采购部执行后续操作。
因模具属于公司固定资产,因此模具系统请购作业比照第二章MM0２总务请购流程。
模具采购作业由采购部统一进行。
模具采购必须依据《模具请采购验收单》上相关单位提列的目标采购单价与供应商进行询议价作业。
价格及供应商确认后必须其签订《模具契约书》。
《模具契约书》层呈权责主管签核后，采购人员方可在系统中手工开立采购订单(可以参照采购申请单)。
在契约书签定后,依据合约向供应商支付3０％预付款（依照FI18供应商预付款流程执行相关作业）。
所有模具必须经过试模、修模过程，同时必须由研发及品保确认模具合格与否。
若为合格品则由确认单位开立《材料确认书》,采购依据经签核后的《材料确认书》向厂商支付3０％试模费。
试修模结束后，执行模具的量产发注(比照第十四章-MＭ１4_生产性物料标准采购流程作业)，采购与品保针对实际量产状况与厂商确认是否要进行第二次修模。
若经确认为合格品，则依据采购订单进行收货（MB0１)。
系统收货完成后，方可依据合约进行4０%的尾款支付。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：创建模具采购申请单(请参考第二章总务请购流程 )。
例二：创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作)。
例三：执行系统收货。
3.2.系统菜单及交易代码后勤→物料管理→采购→采购申请→采购订单→创建→已知供应商/供货工厂交易代码:ＭE2１后勤→物料管理→采购→主数据→后继结算采购订单→供应商折扣协议→环境→条件/安排→环境→定价码→环境→值分配→库存管理→货物移动→收货→对于采购订单交易代码：ＭB013.3.系统屏幕及栏位解释例二：创建模具采购订单(参照采购申请单号码执行系统操作）。
埃森哲震旦家具有限公司实施专案第一章MM01_ 其他总务采购流程0181 第一章-MM01_其他总务采购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及OA 设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD 、DVD 、TV 、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格的供应商，确定最优采购价格。
在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供应商的确认。
本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。
注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必须输入正确。
2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。
3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购订单：采购铅笔10 支，净价为0.5 元；橡皮5 块，净价为0.6 元例2：修改采购订单：将橡皮的净价0.5 元修改为0.3 元3.2.系统菜单及交易代码例1：创建采购订单：采购铅笔10 支，净价为0.5 元；橡皮5 块，净价为0.6 元后勤f物料管理f米购f米购订单f创建f已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N 或ME213.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务米购来源，在SAP 系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码设置为8 位数字，共分为三类，长期供应商设置为11xxxxxx ；一次性供应商设置为99xxxxxx 、内部供应商设为15xxxxxx 。
ZB订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为 3 类；ZB 为总务类采购订单，NB 为标准采购订单、ZZ 为分公司与总部的采购订单。
埃森哲-震旦家具有限公司实施专案第07章-M M07_供应商主档维护流程_流程讲明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档爱护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档差不多资料爱护由市场处执行，外部生产类供应商主档差不多资料爱护由采购部执行，外部总务类供应商主档差不多资料爱护由总务部执行，财务部统一进行所有类不供应商的财务资料爱护。
一次性供应商不作系统爱护作业。
若针对供应商主档执行爱护，则必须由有关业务单位填写《SAP供应商爱护申请单》（如附件），并经有关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统爱护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购差不多资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处有关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中爱护有关财务数据。
供应商主档冻结：若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则按照正常订单执行收货作业（转M M22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行有关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应对之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时系统操作操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）有关系统修改数据在存盘后，能够当即启动使用。
例二：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（打算）有关系统修改数据在存盘后，在爱护的某特定时刻下启动使用。
例三：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统冻结系统菜单及交易代码后勤物料治理采购主数据供应商采购修改（当前）交易代码：MK02后勤物料治理采购主数据供应商采购修改（打算）交易代码：MK12后勤物料治理采购主数据供应商采购冻结交易代码：MK05系统屏幕及栏位讲明例一：T-code—MK02栏位名称栏位讲明资料范例供应商必输项，能够打开栏位边的辅助资料进行系统查询系统内部查询或手工输入采购组织必输项，能够打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织一样数据可选项，依据实际修改需求，点选修改项目地址采购组织数据可选项，依据实际修改需求，点选修改项目采购数据按<Enter>键进入下一个画面。
埃森哲震旦家具有限公司实施专案第三章PP03_生产计划执行流程0371 第三章-PP03_生产计划执行流程1.流程说明此流程描述生产计划执行的全过程，其关键环节为：⏹主要单据为生产订单和领/发料单：计划人员将生产订单和领/发料单印发给生产部和仓储部；仓储部按发料单及时发料至生产部；生产部依据生产订单进行生产。
⏹生产过程中的异常处理：如果生产部无法按生产订要求及时完成生产，应及时通知计划人员，由计划人员协调相关部门采取相应的解决措施。
⏹超耗领用、退料与报废：如果因报废等，需额外领料，生产部须填写超号领料单，并由PSI课和生产部主管签核；对不良品退料须填写退料单；对须报废不良品须填写报废单，由生产部、品保部、财务部主管审核后，将不良品和单据交总务处理。
⏹订单确认和工时汇报：生产部应及时将订单完成状况在系统中做确认，对全部完成的订单做完全确认，对部分完成的订单做部分确认；IE人员对发生的人工/设备工时做统计，作为调整核算的依据。
⏹非库存半成品的流转：须填写部品转移单，将其转移到下一工序。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：工时汇报及生产订单确认例二：订单确认中货物移动出错处理例三：取消订单确认3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤-生产-生产控制-确认-回车-用于操作--计工单交易代码：CO11例二：后勤-生产-生产控制-确认-重新处理---货物移动交易代码：COGI例三：后勤-生产-生产控制-确认--取消交易代码：CO133.3.系统屏幕及栏位解释例一：栏位名称栏位说明资料范例确认系统产生的确认号码订单待确认的订单号码工序待确认的订单工序号10按键进入下一屏幕栏位名称栏位说明资料范例部分确认如果部分确认该工序，在此点选最后确认如果全部确认该工序，在此点选自动最终确认系统自动全部确认该工序结清未清预留系统自动却未确认部分产量输入确认的数量，对部分确认必须输入 5废品在该工序发生的废品数量返工确认的返工数量原因确认数量与订单数量发生差异的原因需确认作业未确认的工时数量N 在此标示是否全部确认相应的作业，如果在此点选，就不能再对此作业进行确认确认作业已确认的工时数量计划的作业总的计划工时点击屏幕上方的实际数据标签，系统显示建议的确认数量按系统全部确认该道工序。
【干货分享】70页PPT，埃森哲教你系统化做好数据分析！
你眼中的数据分析是什么？
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•还是横向比较做个图表？
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现代数据分析是对商务智能的进一步拓展和延伸，随着云计算、大数据、移动分析等新兴技术的出现，以及数据挖掘技术的不断成熟，数据分析将迎来更多的机遇与挑战！
作为内控内审人员，数据是我们的工具同样也是我们的“武器”。
工欲善其事必先利其器，要想把企业内控内审做好了，真正做到信息化管理，智能化预警，学会挖掘数据、分析数据、利用数据也成了我们内控内审人员所要学习的新课题！
数据分析需要数学理论、行业经验以及计算机工具三者结合，本期PPT就将
从数据分析框架、数据分析方法、数据分析支撑工具三个方面来阐述数据分析！。
