财务部收银员岗位职责范本 - 制度大全

收银员财务制度一、预备工作1、新收款员报到时，务请熟读公司的财务管理制度，劳动合同及相关的规章制度。

扎实掌握本人应遵守的权利和义务，并接受公司给予的培训。

2、了解公司的产品特性，了解公司的运营政策，熟练掌握公司的资金进出流程，做好相关授权流程。

3、耐心学习公司的门店收银机操作。

熟练掌握收银机的使用。

4、熟悉应尽职责。

应按要求出示原件进行核对或交付。

二、资料核对1、每天检查公司收款记录是否准确，如果发现错误请在收款员之间核实并修改错误数据。

2、核对公司资金的准确性，特别是找零及备用货币要妥善处理避免金额丢失。

3、每次券收银员更换时，必须将款项和公司资金存放位置进行核对，确保完整。

4、收银员在交接班前要详细核对账目数据和相关资料，确保准确性。

如果遇到问题，请第一时间向财务部门报告。

5、突发情况时，应第一时间向店长或总经理报告，并积极配合处理。

三、资金管理1、确保现金收款及时清点，每天收款须按照公司规定的流程存放在指定的保险柜内。

2、禁止私自私款，不得随意挪用财务款项。

3、不得擅自利用公司资金或用于非公司私人用途。

4、严格执行公司的资金收支管理规定，不得擅自使用或挪用公司资金。

5、严格管理公司的备用金和小额变动资金，做好相关记录和存储。

6、对私人资金凭证一律不得使用公司账户进行公款收付。

7、若发现公司资金有其他异常情况，应及时向上级主管或财务部门反馈，配合处理。

8、不得随意修改公司的财务记录，如有误差需及时通知财务部门处理。

四、资金结算1、收银员必须按照公司规定的结算时间，进行对账及结算。

2、对每笔结算款项一律签字确认，确保结算款项的清晰性。

3、如有收银理由不清楚，应当主动向财务部门进行查询。

4、如对结算结果有疑问，请及时向财务部门反馈并要求更正。

5、若发现公司账目有疑似问题或漏账等情况，应及时向上级主管或财务部门汇报，积极配合协助处理。

六、合规原则1、遵守相关法律法规，不得做违法违规的事情。

2、不得参与或渗入财务是非。

收银员岗位职责标准范本1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

2、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。

对营业额的准确性、安全性负责。

妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

4、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。

营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。

收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

6、每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

11、积极完成领导安排的其他临时工作。

收银员岗位职责标准范本（二）1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据字迹清晰、数字正确、收付迅速、准确。

2023财务收银员的岗位职责11篇2023财务收银员的岗位职责（篇1）1、当天款项必须当天结算，交接清楚。

2、注意转房、换房的差价核准，每天定时发送生日、婚礼祝福词，夜莺场优惠套餐等信息。

3、辨别钱币真假，若有紧急事件发生，第一时间上报主任。

4、收银员有急事离开岗位，必须与当班同事交代清楚，并且速去速回。

5、公司活动的推广和执行。

6、前台预约客人的接听、记录认真填写。

2023财务收银员的岗位职责（篇2）一、直属部门：收银部二、直属上级：收银部主管三、适用范围：收银员、现金室人员、前台人员四、岗位职责：1、快速、准确地收取货款2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询3、严格遵守唱收唱付的原则4、公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养5、负责收银区前台的清洁卫生五、主要工作：1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性2、及时上交销售款，及时作出差异报告3、保证前台区域的清洁卫生4、对商业资料的保密5、各种票据和文件的收集、保管和传递6、确保金库和现金的安全7、保证充足的零用金8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录10、识别伪钞11、严格遵循礼貌规范用语12、规范化消磁，避免同顾客产生冲突六、辅助工作：1、协助做好顾客服务2、协助盘点和前区商品的理货、补货3、提高警惕，注意防盗2023财务收银员的岗位职责（篇3）岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、负责门店日常现金收付款业务,.负责门店费用报销工作和日常事务处理；3、负责应收账款的控制和催收；4、负责上门客户的接待工作；5、协助库管员制作销售出库，并跟进客户信息的收集和整理工作；6、协助店长各项工作。

任职资格：1、高中以上学历，年龄在22岁以上；2、具有销售行业收银工作经验，具有相应的会计知识；3、会使用管家婆等财务软件者优先。

2023财务收银员的岗位职责（篇4）1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的.收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.据企业会计制度规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符;5.填制资金日报表及编制现金盘点表，根据企业会计制度填制银行余额调节表;6.完成财务经理委派的其他临时性工作。

财务部收银员岗位职责〔共3篇〕第1篇：财务部收银员工作岗位职责财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进展操作，否那么，由此出现的失误按规定给予处分。

4、实行微笑效劳和唱收唱付的效劳方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。

〔9〕存放员工作岗位守那么1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。

3、当班迎客时，不能随意分开工作岗位，如确需暂时分开，一般不能超过10分钟，且在分开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，那么追究当班者的责任。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人存放的物件，也不可以偷客人存放物件，如发现一次，即无偿辞退，不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于忽略，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。

6、原那么上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较平安的位置。

7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原那么上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理〔如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿辞退，不得有异〕。

8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。

收银员岗位职责范本收银员的工作职责一、报表的统计1、销售明细表：每日由电脑统计打印销售明细表，当班主管或领班核对并签名，交会计；2、交接班报表、营业报表：每日交接班现金、营业报表核对无误后，投库，这是收银员的工作职责之一；二、财务管理1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并做好交接，当班时任何原因，任何人都不得从收银台借款或佘借物品，需当面点清；2)营业款清点：每班交班前需核对收银机清点营业款，及时上缴给当班主管或领班，经主管或领班签字确认后方可离开，由当班主管或领班及时投库；三、收银系统操作：1、办卡、充值；收银员的工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，熟悉公司每张卡的办理及运用，并详细介绍卡的功能及用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向顾客道别，使其满意离去。

严禁“摔、甩、扔、丢”等行为；2、销售作业：核对小票，确定消费内容，收取相应款项，将找零双手递交至顾客手中并道别；3、交接班：(1)与交接班人员交接备用金，进行操作；(2)打印交班单表，清点好营业款打包、装袋，交至当班领班手中；(3)协助当班领班清点营业款项并投库；四、伪钞的识别1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失；2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞的，应由当事人负责公司的经济损失；五、收银员职责1、收银员应保持收银台干净、整洁、井井有条；2、收银员的主要工作任务是做好顾客的消费结算；3、收银员遵守公司的财务制度，具备良好的职业道德和责任感；4、收银员每日上岗前做好一切准备工作，补充足够的零钞，检查好各种收银用具；5、收银员填写各种表格和单据时字迹必须清晰，工整，准确；6、熟知公司概况、店内活动、区域状况等；7、收银员为顾客消费结账时，及时快捷的提供上机服务并向顾客介绍店内活动；8、收银员收取现金时，仔细检查现金是否有假钞；9、收银员上机时间不得携带私人款项上机；10、收银员不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件；11、对违反财务制度的人或事要敢于制止及揭发；12、上班时做好交接班的工作，若交接班时有顾客在等候结账，需协助当班人员收款待顾客离开后方可结账离开；13、公司的钱款不得外借，这是收银员工作职责中非常重要的一点；14、服务过程中耐心周到彬彬有礼，使用相关的文明用语，询问语；15、收银员听取顾客要求时要使用应答语，如“好的，请稍等。

财务收银管理制度一、总则为规范公司的财务收银管理工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、财务收银管理的基本原则1. 财务收银工作必须遵循法律、法规和公司制度的规定，做到规范、合法、及时、真实。

2. 财务收银工作中必须严格遵守收支及汇总的程序和要求，做到资料的完备和准确。

3. 财务收银的过程必须进行核对，确保收支的真实和准确。

4. 财务收银工作必须严格遵循“两笔三查”的原则，即每个收支都要进行两次登记、三次核查。

5. 严禁违法违规操作，对于发现的违法违规行为，必须严肃处理，对严重者追究法律责任。

三、财务收银的岗位职责1. 财务收银员（1）接待和核实客户的收入，负责收款，正确填写收据并登记入账。

（2）核对收银记录，确保每一笔收款信息和收据的真实和准确。

（3）及时上缴收款，不得私用或挪用。

（4）保管好收款工具和资料，确保安全。

2. 财务主管（1）负责制定收款操作的相关规定和程序。

（2）对收款操作进行监督和检查。

（3）及时核对和汇总收款信息，准确进行记录。

（4）协助财务管理主管对收款操作进行监控和审核。

3. 财务管理主管（1）对收款操作进行全面监控和审核。

（2）及时对收款操作进行复核和汇总，确保收款信息的真实性和准确性。

（3）负责对收款操作的资料进行归档和管理。

四、财务收银管理的基本流程1、收款操作（1）当客户进行收款时，由财务收银员进行接待，核实收入来源，确定收款金额并给予客户收据。

（2）财务收银员将收到的款项登记入账，并及时上缴给财务主管进行复核。

（3）财务主管对收到的款项进行复核和确认，将信息汇总后进行记录。

2、收款记录（1）财务收银员要求严格遵守“两笔三查”的原则进行收款记录，确保每一笔收款信息的真实和准确。

（2）每一笔收款都要填写收款记录表格，确保资料的完备和准确。

（3）在收款记录表格上要进行复核和签字确认，确保资料的真实和准确。

3、收款汇总（1）财务管理主管要求财务主管对收到的款项进行复核和汇总。

收银员的财务制度范本第一章总则为规范收银员的财务管理行为，保障公司资金安全和合规经营，特制订该财务制度。

本制度适用于公司的所有收银员，收银员在日常工作中应严格遵守该制度的规定。

任何违反本制度的行为均将被追究相应责任。

第二章费用支出管理1.收银员应当严格遵守公司的费用管理规定，不得私自接受、支出任何形式的费用。

2.在进行费用支出时，收银员必须按照公司的相关流程和规定进行操作，提供必要的发票、凭证等资料。

3.收银员应认真核对费用支出的真实性和合规性，确保支出资金用于公司正常经营和管理。

第三章资金管理1.收银员应当保护好公司资金安全，妥善管理好收款、找零等资金，并保证每笔资金的清楚记录。

2.在收银员进行交接班时，应当如实向交接人交代当班期间的资金流水情况，并按规定清点现金。

3.资金收入、支出等操作应当由两人以上共同确认，确保资金操作的准确性和安全性。

第四章结账与报表1.收银员在每天结束当日工作时，需对当班期间的收支进行结账核对，确保账目清晰准确。

2.结账后应当及时填写相应的结账报表，并报告给相关主管或财务人员审核确认。

3.如发现账目有错漏等情况，收银员应当立即进行调整，及时纠正错漏。

第五章违规处理1.如发现收银员有违反财务制度的行为，公司将依据相关规定给予相应的处罚措施。

2.对于涉嫌贪污、挪用公司资金等违法行为，公司将立即报警处理，并追究相关责任人的法律责任。

3.收银员应当配合公司进行相关调查，如实提供有关证据和材料。

第六章总则1.财务制度的修订和变更应当由公司的财务部门负责，经公司主管领导审批后方可执行。

2.收银员在工作中应当遵守职业道德和相关法律法规，认真履行职责，切实维护公司的利益和声誉。

3.本制度自颁布之日起生效，如有补充或修改，将另行通知并执行。

以上为收银员的财务制度范本，收银员在日常工作中应当严格遵守上述规定，确保公司财务管理工作的顺利运行和企业经营的安全稳定。

愿意与您共同创建一个财务管理规范、合法合规的工作环境。

财务部前台收银员岗位职责财务部前台收银员是负责为客户提供付款服务和处理财务交易的专业人员。

以下是该岗位的一般职责：1. 接待客户：财务部前台收银员需要友好地接待客户，为他们提供付款服务并回答他们的问题。

他们应该能够有效地处理客户的需求，并保持礼貌和专业。

2. 处理付款：财务部前台收银员负责收集客户的付款，包括现金、信用卡、支票或电子转账。

他们需要确保所有收款都记录准确无误，并提供收据给客户。

3. 处理退款：当客户需要退款时，财务部前台收银员需要按照公司政策处理退款请求。

他们需要核对相关信息，确保退款无误地发放给客户。

4. 处理账单和发票：财务部前台收银员需要处理客户的账单和发票，并向客户提供相关的财务信息。

5. 维护清点现金：财务部前台收银员需要负责每日清点现金，并保持现金柜台的秩序和整洁。

6. 协助财务部工作：除了前台收银工作外，财务部前台收银员可能还需要协助财务部的其他工作，如数据录入、文件整理等。

总的来说，财务部前台收银员需要具备良好的沟通和服务技能，能够高效地处理付款和退款，同时保持准确的财务记录。

他们应该有责任感和敬业精神，确保客户和公司的利益得到保护。

财务部前台收银员岗位需要具备一定的财务管理知识，能够快速准确地处理交易和财务记录。

他们还需要熟悉公司的财务政策和程序，以便为客户提供准确的财务信息和服务。

除了现金收款和退款处理，财务部前台收银员还需要确保所有交易符合公司的财务规定和法律法规。

他们可能需要与公司的会计师或财务团队合作，以解决复杂的财务问题和进行财务审计。

因此，具备良好的财务分析能力和解决问题的能力是必不可少的。

财务部前台收银员还需要熟练使用财务软件和收银系统，能够快速准确地录入和处理交易信息。

他们需要保证所有财务记录的准确性和完整性，以便为公司的财务分析和决策提供可靠的数据。

除了前台收银工作，财务部前台收银员还可能需要处理电话和电子邮件咨询，回答客户关于账单、付款和其他财务问题的疑问。

收银员岗位职责例文1.接收和处理酒店客人的消费凭证、单据，准确地将各类单据、编号输人收银机。

2.负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。

3.妥善处理现金、支票、信用卡及客账，并与报表、账单保持一致。

4.完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5.保管好账单、发票,并按规定使用、登记。

6.按规定程序操作收银设备，并做好清洁保养工作。

7.开市前、收市后必须做好收银处的清洁卫生工作。

8.认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不能清楚解答或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

9.每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋，及时交收银部专管员。

收银员岗位职责例文（2）收银员是商业中非常重要的岗位之一，他们负责为顾客结账、处理货款并提供优质的服务。

作为一名优秀的收银员，他们需要具备一定的技能和职责，以确保顾客满意并保持良好的工作秩序。

以下是一个收银员岗位职责优秀范本。

一、为顾客提供优质的服务：1. 热情接待顾客，主动询问顾客的需求，并耐心解答相关问题。

2. 准确核对和扫描商品条码，确保价格和数量无误。

3. 为顾客提供准确的收银结算服务，确保所有商品和价格都被正确扫描和计算。

4. 接受不同支付方式的付款，包括现金、信用卡、支付宝等，确保交易的准确和便捷。

5. 熟悉并掌握各类促销活动的优惠政策和规定，主动为顾客提供相关信息和服务。

二、处理各种付款问题：1. 确保收款机、POS机和其他付款设备的正常运行，及时联系维修人员解决故障。

2. 与顾客和银行合作处理不同支付方式的问题，确保支付系统稳定和安全。

3. 审核和验收顾客的退货、换货和退款要求，根据公司规定进行处理。

三、维护工作环境和保持工作纪律：1. 每日开店前检查和准备收银设备、清点备用货币，并确保现金柜台的安全和保密。

2. 维护收银台和周围的清洁、整齐，清除过期或损坏商品。

3. 遵守工作时间和轮班制度，确保及时到岗并保持良好的仪容仪表。

2024年收银员岗位职责范本收银员工作职责一、报表统计1. 销售明细表：每日通过电脑系统统计并打印销售明细表，经当班主管或领班核对无误后签名，并交由会计部门存档。

2. 交接班报表与营业报表：每日交接班时，需核对现金与营业报表，确保无误后投入库房，此为收银员的重要职责之一。

二、财务管理1. 备用金管理：每日交接班时，与交接人共同清点备用金数目，并做好交接记录。

当班期间，任何人均不得从收银台借款或借用物品，需当面点清。

2. 营业款清点：每班交班前需核对收银机中的营业款，及时上缴给当班主管或领班，并经其签字确认后方可离开。

主管或领班需及时将营业款投入库房。

三、收银系统操作1. 办卡与充值：收银员需为需要的顾客提供优质服务，熟悉公司各类卡的办理及使用流程，并详细介绍卡的功能及注意事项。

在收款付款时，吐字清晰，提醒顾客当面点清，交付无误后礼貌道别。

严禁出现“摔、甩、扔、丢”等行为。

2. 销售作业：核对小票，确认消费内容后收取相应款项，并将找零双手递交给顾客，同时礼貌道别。

3. 交接班流程：与交接班人员交接备用金并进行操作；打印交班单表，清点好营业款后打包、装袋，交至当班领班手中；协助当班领班清点营业款项并投入库房。

四、伪钞识别1. 运用手感及专业设备识别伪钞，以防止公司及个人遭受不必要的损失。

2. 如因个人疏忽收取伪钞，当事人需承担公司因此产生的经济损失。

五、收银员职责1. 保持收银台干净、整洁、有序。

2. 主要工作任务为做好顾客的消费结算工作。

3. 严格遵守公司的财务制度，具备高度的职业道德和责任感。

4. 每日上岗前做好充分准备工作，包括补充零钞、检查收银用具等。

5. 填写各种表格和单据时，字迹必须清晰、工整、准确。

6. 熟知公司概况、店内活动及区域状况等信息。

7. 在为顾客消费结账时，提供及时快捷的上机服务，并介绍店内活动。

8. 收取现金时仔细检查是否有假钞。

9. 上机时间不得携带私人款项。

10. 不得向无关人员泄露营业收入情况、资料及文件。

财务部收银员岗位职责4篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务部收银岗位职责财务部收银岗位是财务部门中非常重要的岗位之一，其工作职责是完成公司资金的收付，保障公司资金的流转安全，下面就详细介绍一下财务部收银岗位的具体职责：一、现金管理1. 完成公司现金及银行存款的日常收付款工作，按照公司规定将收到的现金和支票及时存入公司指定的银行账户，并保证账户余额的准确性和安全性；2. 按照公司规定对财务账户进行日常清算，保证账户余额的及时调配和资金流通的合理性；3. 及时对公司内部现金流转进行核对和汇总，保证现金流转的安全性和及时性；4. 统计公司现金流入、流出账户余额等相关数据，生成报表进行汇总和分析，保证公司资金的安全性和流动性。

二、会计记账1. 对客户销售进行开票及录入，按照公司要求的账户模板，手动或电子记录所有的账务核算信息，并且统计进项税和销项税；2. 完成公司内部支出的报销和借支工作，对所有报销单据进行审核，对报销单据进行审计，保证报销单据的合规和准确性；3. 对公司内部所有的收支款项进行分类、摘要、数字等信息进行登记和核算，以确保账务信息的正确和准确性。

三、款项收取与催缴1. 对客户出现的逾期款项进行检查和催款，短信、邮件、电话等多种方式进行管理和催收；2. 对客户缴费进行管理与收款，并亲自核查每笔款项的真伪，保证公司收到的每一份款项都是真实可靠的；3. 对款项进行分类统计并生成明细报表，以便于制定公司财务决策；4.对未收回的款项进行跟踪、检查、记录，并采取相应措施催回。

四、财务报表的编制和分析1.对公司的现金流量表和资金运营表进行收集和整理，并在规定的时间内完成相应的报表编制和上报工作；2. 对公司的财务情况进行分析和细节调查，协助上级领导部门进行财务决策，并提供合理、有力的理财建议，以达到公司客户及经营部门的满意度。

以上就是财务部收银岗位的主要工作职责，财务部门是公司的经济生命线，收银员的职责非常重要，收银员必须要具备优秀的财务管理能力，熟练掌握相关的财务知识和技巧，以更好地保障公司的资金安全和流动性。

财务部收银岗位职责（3篇）财务部收银岗位职责（精选3篇）财务部收银岗位职责篇11、仔细遵守公司的各项规则制度，紧持原则。

为公司严格把好收银关，按照公司及财务部要求，严格管理全体收银员。

2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的执行状况和各项规则制度的`落实状况。

3、每月月底准时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。

4、在营业现场准时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好交流、协调工作，对于浮现重大无力解决的大事，要准时向各区副总或相关领导汇报，以确保准时排除有关问题，使营业工作正常运作。

5、顶替收银员当值。

6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运状况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作状况和思想情况；充分调动收银人员的工作乐观性。

7、完成上级领导交办的其他事项。

财务部收银岗位职责篇21、严格根据公司相关规则制度及财务制度处理好平时工作。

2、在岗期间，除按公司规定预备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的举行操作，否则，由此浮现的失误按规定赋予处罚。

4、采取微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争执等大事的发生。

5、仔细打印和填写各种营业报表，准时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

6、仔细记录和反映每日营业现场的`非正常大事。

7、听从领导、团结同事，按指定时光上下班及轮休。

8、帮助及主管收银台的平时工作。

财务部收银岗位职责篇31、严格根据公司相关规则制度及财务制度处理好平时工作。

2、在岗期间，除按公司规定预备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的'使用，要严格按规定的举行操作，否则，由此浮现的失误按规定赋予处罚。

4、采取微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争执等大事的发生。

收银员岗位职责范本一、遵守收银员服务规范，做到精神饱满、服装整洁、微笑服务。

二、提高工作技能，增强伪钞的识别能力，填写相关报表时，字迹要清晰、工整、正确，金额的大小写要一致；所有票据、记录不得随意涂改、作废，对需要作废的票据要经院长签字才能作废处理。

三、收银员交接班时必须____人同时清点金额，复核帐款，做好每日结清帐目，详细登记，认真准确填写一日清单，收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。

四、收费处现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有违犯规定，一切责任由收银员承担。

五、每日所收营业款应在当日下午____点钟以前结清，并填写好一日清单，交指定收款管理人员，收银员每日在交款结清后，手上可预留____至____元零用金，以备作次日备用金；如在交款后，再次收到营业款（除预留的备用金外）应在下班前及时交与财务室指定收款人员，不得私留营业款，否则按截留公款报案，追究刑事责任。

六、要坚守岗位，不得随意脱岗、串岗。

除了收款员、微机管理员、主管领导外，其他闲杂人员等不得进入收银室内。

七、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。

八、工作桌面、电脑、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银室内卫生随时保持干净。

收银员岗位职责范本（二）一、优质高效热情服务1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。

例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。

2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。

例如：欢迎再来。

二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,小票一起交给顾客。

小票一起交给顾客。

1、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

2、对顾客要保持亲切友善的笑容。

3、耐心的回答顾客的提问。

4、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。

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第一篇：收银员的岗位职责及管理制度1、交班收银员应做工作(1)按照规定格式逐项填写交班表。

(2)填写"单据控制表"记录发票及各种票券的使用和结存情况。

(3)退出电脑操作界面。

2、按照交班表内容逐项交接，其中包括：(1)清点备用金。

(2)对照"单据控制表"，清点结存发票及各种票券。

(3)详细阅读"最新通知"及"需跟进事项"，对不明之处询问交班收银员。

3、接班收银员在交班表上签名。

4、对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱，送到前台保管;第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱，当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读交班表。

第二篇：收银员的岗位职责及管理制度1、当天款项必须当天结算，交接清楚。

2、注意转房、换房的差价核准，每天定时发送生日、婚礼祝福词，夜莺场优惠套餐等信息。

3、辨别钱币真假，若有紧急事件发生，第一时间上报主任。

4、收银员有急事离开岗位，必须与当班同事交代清楚，并且速去速回。

5、公司活动的推广和执行。

6、前台预约客人的接听、记录认真填写。

第三篇：收银员的岗位职责及管理制度1、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

2、热情接待客人，办理各种手续，提前安排VIp客人和会议客人的入住登记。

3、接受和处理预订信息。

4、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。

2024年公司收银员职责范文1、负责收取宾客的厢费，准确快捷地打印收费帐单，及时完成客人的消费结算保证工作有条不紊。

2、正确使用各种设备，如电话。

电脑。

收银机。

打字机保证各项设备的正常运行。

3、认真解答客人提出有关方面的问题如自己不能清楚解答或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。

4、保管好账单。

发票并按规定使用登记，制作缴款单按单缴款不得长款。

短款。

5、每次交接班应该交接清楚款项等事项，并在交接簿上作简明工作情况记录，交办本班未完之事。

6、核对所有营业包廂间数。

厢费，核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正。

7、应辩别收取现金的真伪。

唱付唱收，防止不必要的争执。

8、要妥善地处理问题，保证各部门关系和谐。

9、开业前。

收班后必须做好收银处的清洁卫生。

10、服从分配。

按时完成上级指派的其他工作。

2024年公司收银员职责范文（2）2024年公司收银员的职责可能包括以下内容：1. 接待客户并提供优质的服务。

收银员应友好地与客户交流，并确保客户能够顺利完成支付和退款等交易。

2. 进行商品收款和结账。

收银员需要准确地计算客户购买商品的价格，并接受现金、信用卡、移动支付等方式的支付。

3. 确保收款的准确性和安全性。

收银员需要认真核对商品价格、数量和折扣等信息，确保收款的准确性，并保护客户的支付信息安全。

4. 处理退款和换货等售后服务。

收银员需要根据公司的售后政策，协助客户进行退款、换货等售后服务，并及时记录相关信息。

5. 协助库存管理。

收银员可以根据销售数据和库存情况，协助公司进行库存管理，包括补充商品、调整库存等工作。

6. 维护收银台和支付设备的正常运作。

收银员需要定期检查和维护收银台和支付设备，确保其正常运作，并及时报修或更换故障设备。

7. 维护店面秩序和安全。

收银员需要保持收银台和周边区域的整洁，及时清理垃圾，确保店面秩序和环境的良好，并保障工作场所的安全。

8. 提供销售和推广支持。

收银员在工作中可以向客户介绍促销活动、会员服务等，提供销售和推广支持，增加公司的销售业绩。