银行基本账户登记表
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表格一开立单位银行结算账户申请书以下栏目由开户银行审核后填写:填写说明:1、申请开立临时存款账户,必须填列有效日期;申请开立专用存款账户,必须填列资金性质。
2、行业标准由银行在营业场所公告。
行业分类中各字母代表的行业种类如下:A:农林牧渔业;B:采矿业;C:制造业;D:电力、燃气及水的生产供应业;E:建筑业;F:交通运输、仓储和邮政业;G:信息传输、计算机服务及软件业;H:批发和零售业;I :住宿和餐饮业;J:金融业;K:房地产业;L:租赁和商务服务业;M:科学研究、技术服务和地质勘查业;N:水利、环境和公共设施管理;0:居民服务和其他服务业;P:教育业;Q卫生、社会保障和社会福利业;R:文化、教育和娱乐业;S:公共管理和社会组织;T:其他行业。
3、带括号的选项打勾。
4、本申请书一式三联,一联开户单位留存,一联开户银行留存,一联中国人民银行当地分支行留存。
表格二:关联企业登记1、存款人在申请开立基本存款账户时,如果有关联企业,应填写本表。
2、本表所称的“关联企业”是指与企业有以下关系之一的公司、企业和其他经济组织:(1)要资金、经营、购销等方面,存在直接或者间接的拥有或者控制关系;(2 )直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制;(3)其他在利益上具有相关联的关系。
3、本申请书一式三联,一联开户单位留存,一联中国人民银行当地分支行留存。
表格三:专用存款账户支取现金申请书表格四:变更银行结算账户内容申请书填写说明:1、存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的,中国人民银行应对存款人的变更申请进行审核并签署意见。
2、打括号的选项打勾。
表格五:临时存款账户展期申请书填写说明:1、“申请展期有效期”是指存款人申请的临时存款账户展期后的有效期,由存款人填写;“批准展期有效期”是指开户银行审核后同意的临时存款账户展期后的有效期,由开户银行填写。
2、本申请书一式三联,一联存款人留存,一联开户银行留存,一联中国人民银行当地分支行留存表格六:建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页填写说明:1 •本申请书一式三联,一联开户单位留存,一联开户银行留存,一联人民银行当地分支行留存。
财务负责人:
填表人:话: 8.临时户到期日参照开户许可证账户到期日填写,不能确定到期日的情况可估计填写,建议时间估计充足。
9.币种:人民币、港元、美元、欧元、澳元、其他。
10.备注:其他需要特别说明的事项。
3.账号:不得在数字间人为插入空格,请注意Excel表格中超长数字的格式。
4.开户银行:填写简称如工行、建行、交行、农行、民生、中行、中信等。
5.账户种类根据账户资金性质填写,在基本户、保证金户、临时户、其他专户、外币户、一般户中选择填写,外币的需在种类前加外币币种。
开户支行全称必须具体填至支行、营业部、分理处、营业室等。
6.账户状态:既有、新增、变更、销户。
已经注销的银行账户需注明销户时间。
7.如账户授权成功,在授权状态中填写“完成”;如账户尚未授权成功,在授权状态中填写授权工作所处于的阶段或者不能授权的详细原因。
银行账户基本信息表
注:1.所有外部银行账户信息都需要统计。
2.账户户名:务必填列准确、齐全。
企业基本存款账户信息表一、企业基本存款账户概念解析企业基本存款账户,是指企业在其所在地银行开设的,用于日常经营活动的基本资金管理账户。
它是企业进行资金收付、资金结算的重要工具,由中国人民银行和中国银监会共同监管。
二、企业基本存款账户的开户流程1.企业首先需要准备好相关证件,包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。
2.企业法定代表人或授权代表人需携带上述证件原件及复印件到银行办理开户手续。
3.银行会对企业进行实名制审核,审核通过后,与企业签订基本存款账户开户协议。
4.企业基本存款账户开户手续完成后,银行会为企业发放开户许可证。
三、企业基本存款账户的管理规定1.企业基本存款账户只能开设一个,如需开设多个,需向银行提交相关申请。
2.企业基本存款账户的开户和变更,需按照银行规定的程序和时限办理。
3.企业基本存款账户的资金收付,应严格按照国家现金管理的规定执行。
四、企业基本存款账户的实用功能1.资金收付:企业基本存款账户可用于收取销售款项、支付采购款项等日常经营活动的资金往来。
2.资金结算:企业基本存款账户可办理国内外汇兑付、跨行转账等业务,方便企业进行资金调配。
3.理财投资:企业基本存款账户可办理银行理财产品投资,帮助企业实现资金增值。
五、企业基本存款账户的办理注意事项1.企业应在规定的银行办理基本存款账户开户,切勿随意选择银行。
2.办理基本存款账户时,需确保提供的证件真实、齐全。
3.企业基本存款账户的开户和变更,需及时向银行咨询相关政策,了解办理流程。
总结:企业基本存款账户是企业日常经营活动中不可或缺的一部分。
了解其概念、开户流程、管理规定和实用功能,有助于企业更好地运用这一工具,实现资金的有效管理。
表格一开立单位银行结算账户申请书存款人名称电话地点邮编存款人类型组织机构代码法定代表人()姓名或负责人()证件种类证件号码行业分类A()B()C()D()E()F()G()H()I()J()K()L()M()N()O()P()Q()R()S()T()注册资本地域代码经营范围证明文件种类证明文件编号税务登记证号码关系公司关系公司信息填列在关系公司登记簿上账户性质基本()一般()专用()暂时()资本性质有效日期至年月日以下为存款人上司法人或主管单位信息:上司法人或主管单位名称基本存款账户开户允许证赞同号组织机构代码证姓名法定代表人()证件种类或单位负责人()证件号码以下栏目由开户银行审查后填写:开户银行名称账户名称基本存款账户开户赞同号开户银行代码账号开户日期本存款人申请开立银行结算开户银行审查建议:人民银行审查建议:账户,并承诺所供给的开户资料真(非赞同类账户除外)实、有效。
经办人(签章)银行(签章)经办人(签章)存款人公章:年月日人民银行(签章)年月日年月日填写说明:1、申请开立暂时存款账户,一定填列有效日期;申请开立专用存款账户,一定填列资本性质。
2、行业标准由银行在营业场所通告。
行业分类中各字母代表的行业种类以下: A :农林牧渔业; B :采矿业; C:制造业; D:电力、燃气及水的生产供给业;E:建筑业; F:交通运输、仓储和邮政业; G:信息传输、计算机服务及软件业;H:批发和零售业;I:住宿和餐饮业;J:金融业; K:房地家产; L :租借和商务服务业;M :科学研究、技术服务和地质勘查业;N:水利、环境和公共设备管理; O:居民服务和其余服务业;P:教育业; Q:卫生、社会保障和社会福利业;R:文化、教育和娱乐业; S:公共管理和社会组织;T:其余行业。
3、带括号的选项打勾。
4、本申请书一式三联,一联开户单位保存,一联开户银行保存,一联中国人民银行当地分支行保存。
表格二:关系公司登记关系公司名称法定代表人名称组织机构代码填表说明:1、存款人在申请开立基本存款账户时,假如有关系公司,应填写本表。
农商行账户基本信息表1. 任务概述农商行账户基本信息表是用于记录农村商业银行客户的基本信息的一种表格。
该表格包含了客户的个人或企业的基本信息,如姓名、身份证号码、电话号码、地址等,以便银行能够更好地管理客户信息和提供相关服务。
2. 表格结构农商行账户基本信息表的结构如下:字段名数据类型描述客户编号字符串客户在银行的唯一标识姓名字符串客户的姓名身份证号字符串客户的身份证号码电话号码字符串客户的联系电话地址字符串客户的联系地址开户日期日期客户的账户开户日期3. 字段说明•客户编号:每个客户在银行的唯一标识,由银行系统自动生成,用于区分不同客户。
•姓名:客户的真实姓名,用于确认客户身份。
•身份证号:客户的身份证号码,用于核实客户身份和进行风险评估。
•电话号码:客户的联系电话,用于与客户进行沟通和提供相关服务。
•地址:客户的联系地址,用于邮寄账单和其他重要文件。
•开户日期:客户的账户开户日期,用于记录客户的账户历史。
4. 使用场景农商行账户基本信息表主要用于以下场景:4.1. 客户开户当客户在农村商业银行开户时,银行工作人员需要填写农商行账户基本信息表,以记录客户的基本信息和账户开户日期。
这样可以确保客户的身份和账户信息的准确性,为后续的服务提供基础数据。
4.2. 客户信息更新当客户的个人信息发生变更时,如姓名、电话号码、地址等,银行工作人员需要在农商行账户基本信息表中更新相应的字段。
这样可以及时更新客户的最新信息,确保与客户的联系畅通无阻。
4.3. 客户查询银行工作人员在办理相关业务时,需要查询客户的基本信息,如身份证号码、联系电话等,以确认客户身份和联系方式。
农商行账户基本信息表提供了这些信息,方便工作人员快速查找和核实。
4.4. 数据分析农商行账户基本信息表还可以用于进行数据分析。
银行可以根据客户的基本信息,对客户进行分类和分析,以便更好地了解客户的需求和行为模式,从而提供更加个性化的服务和推荐。
预算单位银行基本户核算内容预算单位银行基本户核算内容是指对预算单位在银行开设的基本存款账户进行财务核算和管理的内容。
以下是通常包含在预算单位银行基本户核算内容中的主要项:1.基本户开户手续:•基本户开户申请书。
•单位法人证书和营业执照复印件。
•单位章程或法人授权书。
•预算单位负责人身份证明。
2.基本户日常管理:•账户余额管理,确保账户有足够的资金满足日常经营和开支。
•账户资金监测,防范不正当资金流动。
•与银行进行及时沟通,解决账户操作中的问题。
3.资金划拨与划入记录:•财政拨款的划拨记录。
•其他资金划拨的记录,如投资收益、捐赠等。
4.支出记录:•工资发放记录。
•各项费用支付记录。
•项目支出记录。
5.收入记录:•税收和其他财政收入记录。
•其他收入,如投资收益、捐赠等。
6.账户对账和对账单核对:•定期对账,核对账户余额。
•核对银行提供的对账单,确保账户交易的准确性。
7.资金监管:•遵循财政法规,确保资金使用的合法性。
•保障资金的安全,避免损失和挪用。
8.利息计算:•对账户内的利息进行计算和登记。
•对银行提供的利息明细进行核对。
9.账户年度审计:•针对账户进行年度审计,确保账户操作的合规性和透明性。
10.报表和财务分析:•编制银行基本户报表,包括账户余额表、资金流向表等。
•进行银行基本户的财务分析,评估资金使用效益。
这些内容旨在确保预算单位银行基本户的合规、安全、高效运作,并能提供及时准确的财务信息供管理层决策使用。
在进行银行基本户核算时,需要遵循国家有关法规和会计准则,确保财务管理的合法性和规范性。
基本户是什么基本户是指基本存款账户,基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户,按人民币银行结算账户管理办法规定,一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。
基本户是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。
拓展资料:1、一般户是指一般存款账户,是指存款人因借款或其他结算需要,一般帐户不能提现只能转帐在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
本账户可办理转账结算和现金缴存,但一般存款账户。
企业在银行中可以开立的账户分为基本户、一般户、专用户、临时户,2、基本户被冻结需要先解冻才可以注销,基本户可以注销的。
基本户开立首先需要准备必要的资料有营业执照正副本原件、法人身份证、开户申请资料和委托书.其中公章、财务章和法人章,知道银行政策,比如开户所需要的费用和开户的必备条件等,开户时间,现在大部分银行开户需要十五天至三十天的时间,应提前预约,等待银行的通知就可以了.在办理开通基本账户过程中,办理人需要将携带的资料交给相关业务人员,当公司倒闭或者有新的选择需要注销账户时,账户是最后一个撤销的.所以注销对公账户时,这需要先将其他账户撤销,将资金转入基本账户里,最后办理。
3、公司基本户其实是公司银行基本账户的简称,它是存款人为了办理日常转账结算和现金收付而开立的银行结算账户,也是存款人办理转账结算和现金收付的主办账户。
公司日常经营活动的资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。
公司注销之后,公司主体就不复存在了,那么公司基本户也就没用了,一般在公司注销时都会选择把基本账户一起注销掉。
建议在公司注销的时候一起注销掉。
公司更换开户行。
因为一个公司只能开一个基本户,所以公司如果要更换基本户开户行,也是需要把之前的基本户给注销掉,再另行开户的。
投标人银行基本存款开户许可证备案表
编号:
南漳县公共资源交易中心:
根据襄阳市公共资源交易监督管理局“关于进一步加强缴退投标保证金管理工作的通知”精神,结合我公司在南漳县经营工作的实际情况,为方便及规范投标保证金的提交和退还工作,特申请我单位企业的法人基本存款帐户作为投标保证金专用帐户。
我单位在以后投标活动中,有关投标保证金的提交及退还手续均在该帐户中进行,并主动接受管理。
请给予备案。
企业名称:企业资质:
公司地址:营业执照编号:
联系人:联系电话:
开户名称:
开户行:
行号:
帐号:
申请单位(盖章)
年月日受理备案情况:
经办人:(签字)
年月日说明:1、办理备案时应提供其银行基本账户开户许可证原件(审查)及加盖公章的复印件(留存);2、基本账户、联系人及联系电话发生变更时,应及时到我中心办理变更手续。
1。
基本存款帐户管理制度一、账户类型和开户条件1. 个人存款账户:个人存款账户是银行接受个人存款的基本账户类型,任何年满18周岁,持有有效身份证件的自然人均可向银行申请开立个人存款账户。
2. 企业存款账户:企业存款账户是银行接受企业单位存款的专用账户类型,企业法人或其他组织可以向银行开立企业存款账户。
3. 机构存款账户:机构存款账户是银行为政府机构、事业单位等机构组织开立的专用存款账户。
二、账户开立流程1. 个人存款账户:个人前往银行网点提交有效身份证明文件、存款申请书等相关材料,填写开户申请表格,经银行审核并确认无误后,签署账户开户协议,即可办理个人存款账户开户手续。
2. 企业存款账户:企业法人或其他组织需前往银行网点提交企业营业执照、组织机构代码证等证明文件,填写企业开户申请表格,经银行审核并确认无误后,签署账户开户协议,即可办理企业存款账户开户手续。
3. 机构存款账户:政府机构、事业单位等机构需提供相应的证明文件,填写机构开户申请表格,经银行审核并确认无误后,签署账户开户协议,即可办理机构存款账户开户手续。
三、账户管理规定1. 账户使用权:账户持有人享有账户的使用权,可以进行存款、取款、转账等操作,但需遵守银行相关规定及国家法律法规。
2. 账户保密性:账户持有人应妥善保管账户相关信息,不得将账户信息透露给他人,以免造成资金损失。
3. 账户变更:账户持有人若需修改账户信息、添加或删除账户共有人或授权人,需前往银行办理相应手续并提供有效证明文件。
4. 账户冻结:银行有权在账户涉及涉及刑事案件、涉诉案件、资金异常交易等情况下进行账户冻结,并配合相关部门进行调查。
5. 账户挂失:账户持有人如发现账户存折、银行卡等账户凭证遗失或被盗,应立即向银行挂失并办理补办手续。
6. 账户注销:账户持有人如不再需要账户,需前往银行办理账户注销手续,并将账户内剩余资金全部取出。
四、存款操作规定1. 存款额度:存款账户持有人可以随时向账户存入资金,存款额度无上限,但需遵守银行现行存款规定。
注册资本金到账台账登记表模版
注册资本金到账台账登记表模版是一种重要的工具,这可以帮助企业跟踪来自客户、投资者和投行的注册资本金的流向。
它能够有效地追踪资金来源、金额、到账时间等,确保注册资本金账户十分安全和可信。
以下是注册资本金到账台账登记表模版的样式:
一、基本信息:
1. 企业名称:
2. 注册资本金数额:
3. 注册资本金的收入来源:
二、账户信息:
1. 银行账户:
2. 开户日期:
3. 账户类型:
三、到账台账详情:
1. 日期:
2. 支付方式:
3. 收款账户类型:
4. 收款账户:
5. 到账金额:
6. 备注:
四、签署人:
1. 企业签字:
2. 签字日期:
以上就是注册资本金到账台账登记表模版的全部内容,它将成为企业有效管理注册资本金的重要工具。
它可以追踪账户上的支出和收入,帮助企业有效地查询各项支出情况,充分利用资金,降低相关财务风险。
此外,该模板也可以帮助企业明确资金来源,促进企业的资金流转和财务审计。
工商银行企业基本账户销户流程【工商银行企业基本账户销户流程】为了帮助您全面了解工商银行企业基本账户销户流程,我将在本文中向您介绍该过程的各个环节以及详细步骤。
通过这篇文章,您将能够深入了解该主题,并且掌握相关的操作要点。
1. 概述工商银行是中国最大的商业银行之一,为国内外企业和个人提供全面的金融服务。
企业基本账户是一种必备的金融工具,用于企业日常经营活动的收支和结算。
然而,随着企业发展变化,有时需要销户的情况也会出现。
了解工商银行企业基本账户销户流程非常重要。
2. 流程以下是工商银行企业基本账户销户的详细流程:步骤1: 提交申请企业需要准备好一些必要的文件,如企业营业执照、法人唯一识别信息等,并填写销户申请表。
将这些文件和表格一起提交给所在的工商银行分支机构。
步骤2: 审核与检查工商银行将对提交的文件进行审核与检查,以确认销户申请的合法性和准确性。
他们可能会与您联系,要求提供更多的文件或信息。
步骤3: 清理与转移资金在确认销户申请的有效性后,企业需要清理其账户中的所有资金,包括将余额转移至其他账户或提现。
工商银行将协助企业完成这些操作,并确保所有资金的安全转移。
步骤4: 销户登记一旦账户中的资金清理完毕,您将需要填写销户登记表,并进行相关的手续。
该登记表将包含有关企业基本账户的详细信息,以及销户的原因。
步骤5: 账户注销工商银行将根据您提供的资料和销户登记表,进行最后的核实与审批。
一旦审批通过,工商银行将正式注销您的企业基本账户,并通知您销户成功。
3. 注意事项在进行工商银行企业基本账户销户时,您需要注意以下几点:- 确保账户中的所有资金清理完毕,包括将余额转移至其他账户或提现。
- 提交的文件必须真实、准确,并符合工商银行的要求。
- 在整个销户流程中,您可能需要与工商银行的工作人员沟通与配合。
- 销户所需的时间可能因各种因素而异,但一般情况下应该在数个工作日内完成。
4. 结论与个人观点通过本文,我们详细了解了工商银行企业基本账户销户的流程,并掌握了相关的操作要点。
网上银行企业客户登记表网址:
填表说明:
一、表头中登记表类型请填写:1、注册2、信息变更3、撤销注册4、补办证书5、作废证
书
二、登记表中的证件名称、证件类型包括:身份证、军人证、警官证、户口簿、护照和临时证件
二、操作员基本信息设置栏中:操作员姓名不要重复;角色列填写:1、管理员;2、操作员
四、客户账户信息栏中请加盖你单位账户在开户行的预留印鉴。
五、请持登记表、营业执照、法人代码证书、法人授权委托书、注册经办人的有效身份证件和表内所填操作员的有效身份证件到你单位的开户行办理注册手续。
六、注册帐户超过4个时请在第三页续填。
1.银行开户说明怎么写标题:开户证明日期:(你可以把银行发给你们的开户许可证找到,信息里面都有的,看你需要证明基本户还是一般户,还是都需要证明。
如果需要后面还要找开户的银行盖章)2.公司对公银行账户,基本户和一般户有什么区别公司对公帐户分为四类:基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。
例如:一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。
人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户基本户和一般户的区别:基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。
一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,该账户可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。
3.在银行开立的账户中,什么是基本户1.基本户是企业用来结算的主要账户,而且只能开立一个,需要银行到人民银行核准并发予开户许可证。
2.一般帐户又可以称为辅助帐户,可以开很多个,但一个企业在一个银行网点只能开立一个一般帐户。
开立一般帐户的前提条件是已经有了基本户,开户银行会检查你的开户许可证。
3.基本户可以支取现金,可以进行转账业务。
一般户不可以支取现金,但可以转账。
开立基本帐户需要提供(不同银行要求不同,但基本一样):营业执照、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)、法人身份证、经办人身份证这些要求带正本并复印加盖企业公章。
另外要求带财务大小印鉴、公章,如果法人不能到场,需要有法人签字的授权书。
还有些银行在你第一次开立帐户的时候需要带企业的章程。
开立一般帐户与上面要求基本一样,只是不需要章程,但是多一样就是基本帐户开户许可证原件及复印件。
这是很全面的,希望对你有用。
4.银行帐户什么是基本户银行存款帐户分为基本存款帐户,一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。
基本存款帐户是存款人办理日常转帐结算和现金收付的帐户。
存款人的工资、奖金等现金的支取,只能通过本帐户办理。
如何填写一份银行开户登记表银行开户登记表是办理银行开户手续时所需填写的重要文件。
正确填写银行开户登记表,不仅可以确保个人账户信息准确无误,还能提高办理开户手续的效率。
本文将详细介绍如何填写一份银行开户登记表。
一、基本信息填写在银行开户登记表的顶部,一般会有个人基本信息的栏目。
请正确填写以下内容:1. 姓名:填写自己的中文全名,确保与身份证上的姓名一致。
2. 身份证号码:填写自己的身份证号码,务必保证准确无误。
3. 性别:填写自己的性别,通常是男性或女性。
4. 出生日期:填写自己的出生日期,按照年、月、日的格式填写。
5. 国籍:填写自己的国籍,如中国。
6. 户籍地址:填写自己的户籍所在地详细地址。
7. 居住地址:填写自己的现居住地址,如果与户籍地址相同可写“同上”。
8. 联系电话:填写自己的联系电话,确保填写的电话是能够联系到自己的号码。
二、就业信息填写银行开户登记表上一般有就业信息的栏目,如下所示:1. 单位名称:填写自己所在的工作单位名称,如有多个单位可以填写主要的单位。
2. 单位地址:填写工作单位的详细地址。
3. 职位:填写自己在单位中的职位,如职员、经理等。
三、账户类型选择银行开户登记表上有一个账户类型的选项,一般需要根据自己的需求选择适合的账户类型。
常见的账户类型包括:1. 储蓄账户:适用于个人日常存取款项的账户。
2. 支票账户:适用于经常需要支付账单或进行大额交易的账户。
3. 信用卡账户:适用于办理信用卡,并进行相关消费和还款的账户。
根据自己的实际需求选择账户类型,并在相应栏目上打勾。
四、其他信息填写根据具体银行的要求,还可能需要填写其他信息,如:1. 紧急联系人:填写一个紧急情况下可以联系到的紧急联系人的姓名、电话等信息。
2. 经办人:如果是委托他人代办开户手续,需要填写代办人的相关信息。
五、签名和日期在银行开户登记表的最后,通常会留有一栏供账户持有人签名,并填写日期。
务必确保签名与身份证上的签名一致,并在日期栏目填写填表当日的日期。