企业投资项目与资金管理规定(12个doc)5

项目资金的管理制度一、总则为更好地管理项目资金，规范资金使用行为，确保项目顺利进行，制定本资金管理制度。

二、资金来源1. 项目资金来源主要有：政府拨款、自有资金、募捐资金等。

2. 各个资金来源的具体用途应当严格符合相关项目合同规定，不得擅自挪用。

三、资金预算1. 项目经理应制定详细的项目资金预算，包括项目启动阶段的预算、执行阶段的预算以及项目结束阶段的结算预算。

2. 资金预算应当根据项目的具体情况和需要，合理分配各个阶段的支出。

3. 资金预算的制定应当及时更新，确保与项目实际进展相符。

四、资金管理1. 项目经理应当建立健全的资金管理机制，明确资金归口管理责任人员。

2. 资金管理人员应当按照资金管理制度的规定，做好项目资金的申请、审批、支付、报销等工作。

3. 资金管理人员应当严格按照规定流程操作，不得擅自挪用或行使超出权限的资金支配权。

4. 资金管理人员应当及时做好资金账目的核对和记录工作，确保资金使用情况的透明和规范。

五、资金监督1. 项目资金的监督应当由项目部门内部设立监督机构进行监督，同时接受外部审计机构的监督。

2. 监督机构应当及时发现和纠正项目资金管理中存在的问题，并提出合理建议。

3. 严禁项目资金管理中的腐败行为，如贪污、挪用等不法行为，一经发现将追究相关责任人的责任。

六、资金使用1. 项目资金使用应当符合项目资金预算和合同规定的用途，不得私自支出或挪用。

2. 对于项目资金的使用，应当及时核实相关票据和发票，做好凭证保存工作。

3. 资金使用人员应当做好资金的监督和审计工作，确保项目资金的合理使用。

七、资金结余1. 项目结束后，如有剩余资金，应当按照合同规定的方式进行结余处理。

2. 结余资金应当按照项目合同规定的用途进行结余使用，不能私自占用。

3. 对于结余资金的使用，应当做好记录和报告工作，接受监督和审计机构的监督。

八、附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 对于本制度的解释权归项目管理机构所有。

企业项目资金管理制度（5篇）企业项目资金管理制度（精选5篇）企业项目资金管理制度篇1第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。

第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合下列程序：(一)经办人审查。

经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查。

实行工程监理制的项目须监理工程师签字;(二)有关业务部门审核。

经办人审查无误后，应送建设单位有关业务部门和财务部门负责人审核;(三)单位领导核准签字。

第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;(二)不符合批准的建设内容的;(三)不符合合同条款规定的;(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;(五)不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金分析。

项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。

项目应定期进行经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

企业项目资金管理制度篇2一、资金风险防范1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。

对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

第1篇第一章总则第一条为加强企业资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本企业所有资金池的管理和使用。

第三条企业资金池管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：资金池管理必须符合国家法律法规和本企业规章制度。

2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。

3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。

4. 透明性原则：资金池管理过程公开透明，便于监督。

第二章资金池的设立第四条本企业设立资金池，用于集中管理企业各项资金。

第五条资金池分为以下几类：1. 营运资金池：用于日常经营活动的资金需求。

2. 投资资金池：用于企业投资项目的资金需求。

3. 应收账款资金池：用于企业应收账款的资金管理。

4. 应付款项资金池：用于企业应付款项的资金管理。

第六条资金池的设立需经企业董事会批准，并报上级主管部门备案。

第三章资金池的管理机构第七条设立资金池管理委员会，负责资金池的日常管理工作。

第八条资金池管理委员会组成如下：1. 主任：由财务总监担任，负责资金池的整体管理和决策。

2. 副主任：由财务部经理担任，协助主任工作。

3. 成员：由财务部、业务部门、审计部门等相关人员组成。

第九条资金池管理委员会的职责：1. 制定资金池管理制度和操作规程。

2. 审核资金池的资金使用计划。

3. 监督资金池的资金使用情况。

4. 定期向董事会报告资金池管理工作。

第四章资金池的资金来源第十条资金池的资金来源包括：1. 企业内部留存收益。

2. 银行贷款。

3. 其他合法渠道筹集的资金。

第十一条资金池的资金筹集应遵循以下原则：1. 优先使用企业内部留存收益。

2. 严格控制银行贷款规模，确保贷款安全。

3. 合法合规筹集资金，不得违规融资。

第五章资金池的资金使用第十二条资金池的资金使用应遵循以下原则：1. 优先保障企业日常经营活动。

公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。

第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。

第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。

第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。

第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。

第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。

第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。

第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。

第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。

第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。

第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。

第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。

第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。

第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。

第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。

第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。

第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。

第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。

单位项目建设资金管理制度第一章总则第一条为了规范单位项目建设资金管理，加强经费使用和监督管理，根据相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于单位各类项目建设资金的管理活动。

第三条单位项目建设资金包括拨款经费、自筹资金等各类项目建设资金。

第四条单位项目建设资金管理应遵守节约用水、节约用电、节约用纸等相关规定，保证资金的合理使用和监督管理。

第五条本制度由单位财务部门负责具体实施，单位领导及相关部门负责监督检查。

第六条单位项目建设资金必须用于规定的用途，不得挪作他用。

第七条单位项目建设资金必须遵循公开、公正、公平的原则，保证公共财产的安全和合理使用。

第八条单位项目建设资金管理应坚持依法管理、诚实守信、节约用钱、合理用钱的原则。

第二章项目申请及审批管理第九条项目负责人应在项目启动前向财务部门提出项目资金申请，填写《项目资金申请表》。

第十条项目资金申请表应包括项目名称、申请金额、用途说明、预算及计划等内容。

第十一条财务部门组织对项目资金申请进行审批，审批通过后进行项目立项，立项后方可使用项目资金。

第十二条项目资金使用过程中如需调整资金使用计划，须经财务部门审批。

第三章资金使用管理第十三条项目负责人应按照项目资金使用计划严格执行资金支出程序，不得超支。

第十四条项目负责人应定期向财务部门提供资金使用情况的报告，按时报销和结算相关费用。

第十五条项目负责人应做好资金使用的凭证管理，保证资金使用的真实性和合法性。

第十六条资金使用过程中如需变更用途，需经财务部门审批。

第十七条项目结束后，项目负责人应提交项目结项报告，经财务部门验收合格后进行项目结算。

第四章资金监督管理第十八条财务部门对项目资金的发放、使用进行日常监督和检查。

第十九条财务部门定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，发现问题及时处理。

第二十条其他部门对项目资金使用情况如有发现问题，应及时向财务部门报告，并配合财务部门调查处理。

第二十一条对违反项目资金管理制度的行为，财务部门应依法追究相关责任，并向领导层做出报告。

企业资金管理制度办法【5篇】【第1篇】企业资金管理制度办法企业资金管理制度办法企业资金管理制度1.0目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。

2.0要求2.1术语和定义2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。

2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。

即：通常所说的银行存款。

2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。

2.2资金管理制度2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。

2.2.2资金管理制度包括:现钞收支管理银行存款收支管理信用卡管理2.3现钞收支管理2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。

2.3.2现钞的收入来源主要有：职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回款。

收取不能转账的单位或个人的销售收入。

处理各类废旧物资的收入。

收取外单位或个人支付的设备车辆出租费、承揽外加工费等。

其他不足转账付款起点的小额收入。

客户或其他单位或个人通过邮局以汇款单支付企业的现钞。

2.3.3现钞支付范围支付给职工个人的差旅费、备用金。

职工小额福利补助。

转账金额在结算起点以下的零星支付款项。

根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖励金。

小额零星采购付款。

2.4现钞收支管理政策2.4.1企业所有现钞的收支核算均由财务部统一负责，其他任何部门和个人除财务部特殊授权以外，一律不准办理货币资金的收付业务。

2.4.2企业所有现钞收入均由出纳人员收取，并于当日存入公司的开户银行。

由于收款太迟而来不及在当天存入公司开户行的，出纳应于第二天送存银行。

2.4.3企业现钞管理制度应明确规定，所有收付业务无论金额大小原则上应通过银行账户进行，现钞收支业务应限制在最低水平。

降低现钞收支水平是全体员工的共同责任。

2.4.4企业应书面规定现钞支付的最高限额。

项目资金管理制度包括一、总则为了规范项目资金管理工作,确保项目开展顺利,防范风险,特制定本资金管理制度,以便贯彻执行。

二、资金来源1.项目资金主要来源于公司的投入和拨款,确保项目的正常运行和发展。

2.项目资金来源应当合法合规,不得以违法违规手段获取。

3.项目资金应当专项专用,不得挪作他用。

三、资金预算1.项目资金管理应当建立科学合理的预算制度,确保项目资金合理规划和分配。

2.项目资金预算应当根据项目实际情况制定,并经相关部门审核确认。

3.项目资金预算应当明确资金来源、用途、金额和预期收支等内容。

四、资金管理1.项目资金管理应当建立健全的内部控制制度,确保项目资金安全性和效益性。

2.项目资金管理应当建立专门的资金管理部门,统一管理和监督项目资金的流向和使用。

3.项目资金管理应当根据项目需要,及时调整和优化资金结构,确保项目运作的顺利进行。

五、资金使用1.项目资金使用应当遵循科学合理的原则,确保资金用途合规有效。

2.项目资金使用应当严格依照预算和计划执行,不得擅自调整和使用。

3.项目资金使用应当严格按照相关法律法规和规章制度执行,不得违法违规。

六、资金监督1.项目资金监督应当建立健全的监督机制,确保项目资金使用符合相关规定。

2.项目资金监督应当加强内部审计和外部审计,确保项目资金使用合规规范。

3.项目资金监督应当及时发现和解决资金管理中的问题和风险,防范项目资金的风险隐患。

七、资金报告1.项目资金报告应当定期编制和提交,确保项目资金的透明度和真实性。

2.项目资金报告应当明确资金使用情况、收支情况和资金结余情况等内容。

3.项目资金报告应当经过相关部门审核确认后向上级部门报送,确保项目资金报告的准确性和完整性。

八、其他1.项目资金管理中出现的问题和异常情况,应当及时上报相关部门,并及时采取措施解决。

2.项目资金管理中的相关人员应当依法依规履行职责,确保资金管理工作的顺利开展。

3.项目资金管理中需要进一步完善和改进的地方,应当及时总结经验教训,提出改进建议。

项目资金帐户管理制度第一章总则第一条为规范和加强项目资金的管理，做到严格责任追究、规范操作流程、加强内部控制，特制订本制度。

第二条本制度适用于所有项目部门的资金帐户管理，包括收入、支出、结余、核对等各个方面。

第三条项目部门应当按照管理制度要求，严格遵守财务纪律，维护资金安全，保障项目活动正常开展。

第四条项目部门要加强内部风险防范，建立有效的内部控制机制，规范经费使用行为，提高资金使用效率。

第五条项目部门应当建立健全的账务制度和管理流程，确保每一笔资金操作都是合法、规范、透明的。

第二章资金管理流程第六条项目部门负责人应根据项目实际情况和经费预算计划，制定资金使用计划。

第七条资金使用计划应明确资金来源、用途、时间等内容，并经项目组织部门审核批准。

第八条资金使用计划经过审核批准后，由项目部门负责人根据计划安排具体执行人员进行操作。

第九条资金支出过程中，项目部门负责人须认真履行监督职责，确保支出符合计划并合法合规。

第十条资金支出结束后，项目部门负责人应及时核对支出情况，并做好支出凭证、报销单据等资料的保存。

第三章资金帐户管理第十一条项目部门应当建立专门的资金帐户，用于执行项目经费的收入和支出。

第十二条资金帐户只能由项目部门指定的专人进行管理和操作，不得私自转账或挪用资金。

第十三条资金帐户的使用应遵循收支平衡原则，确保账面余额与实际余额一致。

第十四条资金帐户应实行定期核对、清理和整理，及时发现和解决问题，确保资金安全和稳定。

第十五条资金帐户管理人员应遵守银行及相关法律法规，保障资金流动和账户安全。

第四章账务处理和报告第十六条项目部门应当建立健全的账务处理制度，确保各项资金收支记录准确无误。

第十七条账务处理的记录应当包括每笔资金的来源、用途、时间、金额等要素，并做好归档保存。

第十八条项目部门应当定期编制资金使用报告，向相关部门和领导汇报资金运作情况。

第十九条资金使用报告应当按时、如实、全面地报告项目资金使用情况，不得隐瞒或篡改事实。

投资与融资管理制度在企业生命周期的不同阶段，投资与融资是企业实现业务扩展以及产品创新所必须面临的问题。

投资与融资管理制度是企业建立和规范企业财务管理和业务发展的关键，它规定了企业筹集资金及使用资金的流程和原则，以保证企业规范、高效、可持续的运营。

本文将以投资与融资管理制度为主题，探讨企业应该如何建立和完善投资与融资管理制度。

投资与融资的定义•投资：将资金投入到某项业务、项目中，为实现盈利、增值等目的而进行的资产配置活动。

•融资：包括债务融资和股权融资。

债务融资是企业通过发行债券、贷款等融资借入资金；股权融资则是企业通过向投资人出售股票等方式融资。

投资与融资管理制度的意义投资与融资是企业经营发展的关键，实现了资金的有效配置和使用，为企业带来更大的发展空间。

然而，一个好的投资与融资决策，还需要配合相应的制度来实现具体实施。

建立和完善投资与融资管理制度可以实现以下几方面的意义：1.规范财务管理。

建立投资与融资管理制度，可以规范企业的财务管理流程，以保证企业财务的真实性、准确性，并且保证企业资金的安全。

2.收缩经营风险。

制定规范的投资与融资流程，防范潜在的风险，降低企业经营的风险难度，提高企业盈利能力和可持续发展的能力。

3.提高决策效率。

制度化的投资和融资流程，可以帮助企业迅速响应市场变化，降低信息不对称的情况，优化投资决策，提高决策效率和质量。

投资与融资管理制度的具体内容建立和完善投资与融资管理制度，需要根据企业实际情况，结合法律法规和行业标准，从以下几个方面进行规定：融资流程1.融资申请：确定融资需求，制定融资计划，按照流程提交融资申请书。

2.融资审查：财务部门、法务部门等部门对融资申请进行财务、法律、风险等方面的审查和评估。

3.决策会议：根据评估结果进行决策，确定是否通过融资申请，需要融资的类型（债券、股票等），具体融资额度以及融资期限等。

4.相关协议签署：双方在签署协议前确定好协议条款，签订融资协议，并维护协议约定。

项目资金管理制度第一章总则第一条为规范项目资金的使用和管理，保证项目资金的安全和合理使用，加强对项目资金管理工作的监督和控制，制定本制度。

第二条本制度所称项目资金是指用于项目投资、建设、运行管理和相关支出的资金。

第三条本制度适用于本单位所有项目的资金管理工作。

第二章经费管理第四条项目经费的拨付和管理应当按照项目申请的经费预算合理支出。

第五条项目经费应当严格控制，科学合理的使用。

第六条项目经费的使用和管理应当遵守国家和本单位有关经费管理的规定。

第七条项目经费管理工作由经费管理部门具体负责，实行专人管理、专项核算。

第八条项目经费管理应当建立健全资金拨付、使用、监督制度。

第三章资金收支管理第九条项目经费收支应当在专用账户中办理，不得挪用、冲抵或违规外借。

第十条项目资金收入应当按照规定办理帐户的开立手续，建立专用账户。

第十一条项目资金使用应当按照经费预算和审核权限，进行合规拨款和支付。

第十二条项目资金收支明细应当做到全方位记录，确保资金使用情况真实、完整。

第十三条项目资金支出应当遵守相关国家和地方财政法规政策，实行合理、合法、合规支付。

第四章资金监督管理第十四条项目资金监督管理应当严格遵守资金管理的相关法律法规，实行日常监督和专项核查。

第十五条项目资金监督管理应当建立健全制度，实行专人、专项的监督管理。

第十六条项目资金监督管理应当做到及时、公开、透明。

第十七条项目资金监督管理应当建立健全信用评价制度，加强对资金使用单位的监督和评价。

第五章附则第十八条对于违反本制度的行为，将给予相应的处理，包括责任人员的追责，必要时，移交有关部门处理。

第十九条本制度解释权属于本单位。

第二十条本制度自颁布之日起施行。