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昆仑万维2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为108,122.99万元，与2019年三季度的142,318.19万元相比有较大幅度下降，下降24.03%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为45578.63万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的42.15%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加2266.56万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.97%。
这部分新增借款有80.31%用于偿还旧债。
这部分新增借款已全部用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为152,659.02万元，与2019年三季度的178,052.35万元相比有较大幅度下降，下降14.26%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的40.70%。
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昆仑万维2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况昆仑万维2020年一季度资产总额为1,098,994.77万元，其中流动资产为405,061.22万元，主要分布在货币资金、应收账款、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的80.6%、9.7%和2.16%。
非流动资产为693,933.54万元，主要分布在长期投资和商誉，分别占企业非流动资产的40.62%、22.12%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,098,994.77100.00 975,942.42 100.001,206,140.57100.00流动资产405,061.22 36.86 484,700.49 49.66 212,707.79 17.64 长期投资281,892.97 25.65 250,882.23 25.71 703,899.61 58.36 固定资产1,320.07 0.12 1,888.46 0.19 2,295.16 0.19 其他410,720.5 37.37 238,471.23 24.43 287,238.01 23.812、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的81.64%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产405,061.22 100.00 484,700.49 100.00 212,707.79 100.00 存货0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收账款39,288 9.70 43,788.91 9.03 42,930.45 20.18 其他应收款0 0.00 0 0.00 85,712.38 40.30 交易性金融资产4,201.04 1.04 202,752.1 41.83 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金326,495.68 80.60 206,205.41 42.54 39,206.32 18.43 其他35,076.51 8.66 31,954.06 6.59 44,858.64 21.093、资产的增减变化2020年一季度总资产为1,098,994.77万元，与2019年一季度的975,942.42万元相比有较大增长，增长12.61%。
昆仑万维2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为35,431.35万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为173,992.07万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供230,576.66万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕195,145.31万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为372,502万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是572,726.22万元，实际已经取得的短期带息负债为173,992.07万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为472,614.11万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为522,670.17万元，在5年之内偿还的贷款总规模为622,782.28万元，当前实际的带息负债合计为173,992.07万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该
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昆仑万维2020年上半年财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年上半年利润总额为369,759.86万元，与2019年上半年的77,279.21万元相比成倍增长，增长3.78倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析
2020年上半年营业成本为31,485.32万元，与2019年上半年的
37,121.21万元相比有较大幅度下降，下降15.18%。
2020年上半年销售费用为45,951.58万元，与2019年上半年的49,124.98万元相比有较大幅度下降，下降6.46%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降，营业收入也有所下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。
2020年上半年管理费用为21,809.76万元，与2019年上半年的33,395.96万元相比有较大幅度下降，下降34.69%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为12.66%，与2019年上半年的18.94%相比有较大幅度的降低，降低6.28个百分点。
营业利润有较大幅度增长，管理费用控制效果明显，并带来了经济效益的提高。
2020年上半年财务费用为6,357.62万元，与2019年上半年的9,782.17万元相比有较大幅度下降，下降35.01%。
三、资产结构分析
2020年上半年应收账款占营业收入的比例下降。
其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析
从支付能力来看，昆仑万维2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为264,531.9万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给
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