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营业现金收款及备用金管理制度范文【引言】【一、营业现金收款管理】1.收款凭证的签发1.1 营业员在收到客户现金时，应当及时开具收款凭证，收款凭证应包含以下内容：收款日期、收款金额、客户姓名、产品名称、营业员姓名等。
1.2 收款凭证由营业员填写，由财务人员进行审核，审核无误之后，方可签发给客户。
1.3 收款凭证原件由财务人员妥善保管，同时拷贝一份存档备查。
2.现金收款登记2.1 营业员应当及时将收款情况填写到现金收款登记表中，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。
2.2 财务人员应定期核对现金收款登记表与实际收款情况，确保数据准确无误。
3.现金收款的保管3.1 营业员在收到现金后，应立即将现金存放到指定的安全箱中，并记录存款日期和金额。
3.2 指定的安全箱应由专人负责，每日盘点现金存量。
4.现金上缴程序4.1 每日下班前，营业员应将当天收到的现金按照面额、币种进行分类，并提交给财务人员。
4.2 财务人员核对现金数量和记录的现金收款情况，如有误差应当及时向营业员追查原因并及时更正。
5.电子支付和非现金收款管理5.1 企业鼓励客户使用电子支付方式进行收款，提供相应的支付方式供客户选择。
5.2 营业员在接受非现金支付时，应当核对支付方式和金额，并及时记录到相应的收款系统中。
【二、备用金管理】1.备用金的申请和发放1.1 每个部门都可以向财务部门提出备用金的申请，申请需注明用途、金额和时间等关键信息。
1.2 财务部门根据各部门的需求进行审核，并根据实际情况决定是否批准申请。
1.3 批准的备用金由财务人员发放，并将发放记录保存在备用金发放登记表中。
2.备用金的使用2.1 部门在使用备用金后，应按要求填写备用金使用申请表，包括申请人、金额、用途等信息，并报备给财务部门。
2.2 财务部门对备用金使用申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
2.3 财务部门将备用金使用记录保存在备用金使用登记表中，用于日后参考和审计。
营业现金收款及备用金管理制度一、总则本制度的制定目的是为了规范公司的营业现金收款及备用金管理工作，确保资金的安全、有序和有效运作，提高公司的资金管理能力。
所有相关人员都应严格遵守本制度的规定。
二、营业现金收款管理1.营业现金收款的范围：包括公司从客户处收到的全部现金收入。
2.营业现金收款的流程：（1）销售人员根据销售合同或销售单据填写收款凭证；（2）经办人员核对销售人员填写的收款凭证并进行记录；（3）现金管理员根据收款凭证确认收款金额，并登记在现金收款簿上；（4）经办人员向客户出具收款凭证副本，并由客户签字确认；（5）现金管理员将收款凭证、收款簿和实收现金及时存放至安全的地方。
3.营业现金收款的要求：（1）收款凭证必须真实、完整地记录收款金额和具体事项；（2）现金管理员和经办人员必须对收到的现金实时记录，并确保现金的安全；（3）收款凭证必须经过客户确认和签字；（4）收款凭证、收款簿和实收现金必须妥善保管，并定期进行核对。
三、备用金管理1.备用金的定义：备用金是公司用于应急和小额支出的现金存款。
2.备用金的开通和使用：（1）备用金的开通需要经过公司领导的批准，并由财务部门负责办理相关手续；（2）备用金的使用必须事先填写备用金申请表，并经过审批程序；（3）备用金必须由经办人员提领，并在使用后及时报销和结算；（4）备用金余额必须定期进行核对，并及时补充，不得透支和挪用。
3.备用金管理的要求：（1）备用金必须按照公司规定的用途和范围使用；（2）备用金的申请和使用必须符合公司的相关制度和规定；（3）备用金的使用必须有有效的凭证和票据，并按照公司的财务管理制度进行记录；（4）备用金的余额必须定期进行比对，确保余额的准确性和完整性。
四、报告和监督1.每月月底，现金管理员必须向财务部门提交现金收款簿和备用金记录，财务部门对其进行核对和审核。
2.财务部门将每月收款簿和备用金记录进行整理汇总，编制并报送财务报表。
3.公司领导对现金收款和备用金管理全过程进行监督，并定期对现金管理工作进行考核和评估。
店铺备用金及现金管理条例SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
2024年营业现金收款及备用金管理制度为加强运营门店营业款、备用金管理工作，提高资金利用效率，有效控制资金占用，确保资产安全制定本制度。
一、营业现金收款管理：1、“营业现金收款”。
是指公司所属各营运门店日常经营中直接收取的现金收入。
2、各单位每日营业结束后，当班营运负责人与收银员一起，按收银日报表中的现金收款金额清点。
核对无误后，装入信封封存并放入保险箱存放。
3、营业款现金缴存。
次日____点前，由当班营运负责人/指定人员与收银员一起，将前日的营业现金取出清点后，存入公司指定的银行账户。
现金缴款单由营运负责人集中保管，定期与费用报销单据交财务部做账。
二、备用金管理：1、“备用金”。
是指公司内部各运营单位、职能部门或员工用于销售找零、零星开支、零星采购等用途以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2、备用金额度：(1)各门店收银用于营业找零备用金额度为____千元(2)各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元3、备用金支取手续：(1)支取备用金必须有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
(2)支取备用金应按规定填写“暂支单”，按公司规定的审批流程审批后，方可向出纳办理借款手续，财务人员对不符合上述规定或手续不全的，有权不予办理借款。
(3)“暂支单”必须由本人填写，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，不得由他人代写，请款日期____日内有效。
4、备用金管理：(1)门店收银备用金在非营业时间统一存放于门店保险箱内，每日营业开始前，收银员与门店经理共同开取保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，同营业现金的清点、存放手续一样，共同清点后放入保险箱。
(2)营运用备用金由门店店长负责，日常存放于门店保险箱内。
门店店长必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出、备用金报销和补充。
(3)备用金必须按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私事；不得谎报用途套取备用金。
2024年营业现金收款及备用金管理制度为确保公司运营门店营业款及备用金管理工作的规范化，提升资金运用效率，有效控制资金占用，保障公司资产安全，特制定本管理制度。
一、营业现金收款管理1. “营业现金收款”是指公司各营运门店在日常经营过程中直接收取的现金收入。
2. 各单位应在每日营业结束后，由当班营运负责人与收银员共同对收银日报表中的现金收款金额进行清点。
3. 营业款现金缴存需在次日规定时间前完成，由当班营运负责人或指定人员与收银员共同将前一日营业现金取出清点，随后存入公司指定的银行账户。
二、备用金管理1. “备用金”是指公司内部各运营单位、职能部门或员工为销售找零、零星开支、零星采购等用途，以现金方式长期借用、定期报销的款项。
2. 备用金额度如下：(1) 各门店收银用于营业找零的备用金额度为____千元。
(2) 各门店用于日常运营零星开支的备用金额度为____千元。
3. 备用金支取手续：(1) 支取备用金需有正当的借款理由，并控制在财务预算范围内。
(2) 支取备用金时，应按照规定填写“暂支单”，并遵循公司规定的审批流程。
未经审批或手续不全的借款，财务人员有权拒绝办理。
(3) “暂支单”必须由借款人本人填写，并按照规定格式详细记录借款日期、借款部门、借款人、借款用途及借款金额等信息，不得由他人代写。
请款日期自填写之日起____日内有效。
4. 备用金管理：(1) 门店收银备用金在非营业时间应统一存放于门店保险箱内。
每日营业开始前，收银员与门店经理共同开启保险箱，领取营业找零备用金；营业结束后，与营业现金的清点、存放手续相同，共同清点后存入保险箱。
(2) 营运用备用金由门店店长负责管理，日常存放于门店保险箱内。
门店店长需妥善保存支付备用金的收据、发票及各种报销凭证，并建立备用金登记簿，记录各类零星支出、备用金报销及补充情况。
(3) 备用金必须严格按照规定用途使用，不得挪作他用，不得用于私人事务；不得虚构用途套取备用金。
餐饮门店备用金管理制度1. 前言为加强餐饮门店备用金的管理，规范备用金的存放、发放、使用流程和责任制，特制定本制度。
2. 备用金的定义、种类及金额1.备用金指餐饮门店设立的备用现金，用于日常少额零用支出，供特定的人员管理和使用。
2.备用金分为日常备用金和总备用金两种：–日常备用金可用于日常支出，其金额应控制在门店日常零用支出的额度之内，每个月初准备200元，由门店负责人及相关财务人员掌管和管理。
–总备用金可以用于餐饮门店临时应急贷款，因此，总备用金需要大一些，在1000元至2000元之间为宜，由门店店长及相关财务人员管理。
3. 备用金的管理流程1.餐饮门店备用金由门店店长及相关财务人员共同管理，在备用金存放方面应严把关卡，防止出现财务纠纷，通过以下流程进行管理：–存放：门店应设立专门的备用金保管室，并由特定财务人员保管备用金箱，钥匙只由备用金管理人员掌握。
–批准：备用金发放应由门店店长及相关财务人员共同批准，确保备用金的合法、规范和正当性。
–纪录：发放时，应详细记录备用金的用途、发放时间、金额、发放人员、收据编号等相关信息，并保存好备查。
2.备用金的使用流程如下：–领用程序：备用金的领取应有明确的用途和原因，配合相关单据（如领用、借用、还用单等）方可领取。
–领用金额：日常支出必须控制在门店日常零用支出的额度之内，及时归还，严禁超出限额使用。
–领用证明：发生备用金的领用，应当签署借用单，并在签字金额与借用的实际金额一致时才发生交付。
4. 备用金的责任制1.门店店长及相关财务人员作为备用金的管理责任人，应严格按照备用金制度执行，并对门店备用金的使用和管理负责。
2.若备用金遗失、变更或被盗，责任人应第一时间报告上级管理人员，并及时向警方进行报案。
3.餐饮门店在发放备用金时应当记录餐饮门店的名称、日期、领款人、发款人、用途及金额等信息，并经过领款人和发款人的签字盖章确认。
若领款人私自更改、篡改记录，应当对其进行责任追究。
营业现金收款及备用金管理制度范文第一章总则为规范营业现金收款及备用金管理，提高资金管理效率，减少资金风险，根据公司的实际情况和相关法律法规，制定本制度。
第二章营业现金收款管理第一节营业现金收款的流程1. 门店收银员在前台设立收款点，配备专用收款箱和POS 机。
2. 客户结账时，收银员按照商品价格输入相关信息，确认金额无误后向客户收取现金并找零。
3. 收银员在POS机上打印收款小票，填写收款日期、金额等信息，并向客户确认无误后，将小票交给客户。
4. 收银员将收款金额与实际销售金额核对无误后，翻开收款箱，将现金放入收款箱中。
5. 收款箱每日下班前由收银员清点现金，并按照公司相关规定进行备份和存储。
6. 收款箱每周由财务人员核对清点，并记录在营业现金收款登记簿上。
7. 收款箱每月由财务人员进行盘点，并与营业现金收款登记簿核对无误。
第二节营业现金收款的安全措施1. 门店设立监控摄像头，监控收款区域，实时监控收银员的收款过程。
2. 定期对门店的监控设备进行维护和检修，确保其正常运行。
3. 收银员每天下班前，必须将收银台上的现金收入全部存放到收款箱中，并将收款箱上好。
4. 收银员每天下班前，必须将收银台的POS机关闭，并将其移动到安全的地方。
5. 收款箱每天下班后必须由财务人员进行清点，并进行备份和存储。
6. 收银员离岗时，必须将钥匙存放到指定的地方，确保安全。
第三章备用金管理第一节备用金的使用范围和限额1. 备用金主要用于公司日常的零用支出，包括但不限于办公用品、餐费等。
2. 每个门店的备用金限额由财务部门根据实际情况进行授权，并报公司总部备案。
3. 超过备用金限额的支出必须提前报备，经公司总部批准后方可使用。
第二节备用金的领取和归还1. 门店备用金由财务部门统一存放，并由财务人员负责管理。
2. 周一至周五，门店可以向财务部门申请领取备用金，由财务人员按照流程进行审批和发放。
3. 领取备用金时，必须填写备用金领用单，并请门店负责人签字确认。
营业现金收款及备用金管理制度范文【引言】【一、营业现金收款管理】1.收款凭证的签发1.1 营业员在收到客户现金时，应当及时开具收款凭证，收款凭证应包含以下内容：收款日期、收款金额、客户姓名、产品名称、营业员姓名等。
1.2 收款凭证由营业员填写，由财务人员进行审核，审核无误之后，方可签发给客户。
1.3 收款凭证原件由财务人员妥善保管，同时拷贝一份存档备查。
2.现金收款登记2.1 营业员应当及时将收款情况填写到现金收款登记表中，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。
2.2 财务人员应定期核对现金收款登记表与实际收款情况，确保数据准确无误。
3.现金收款的保管3.1 营业员在收到现金后，应立即将现金存放到指定的安全箱中，并记录存款日期和金额。
3.2 指定的安全箱应由专人负责，每日盘点现金存量。
4.现金上缴程序4.1 每日下班前，营业员应将当天收到的现金按照面额、币种进行分类，并提交给财务人员。
4.2 财务人员核对现金数量和记录的现金收款情况，如有误差应当及时向营业员追查原因并及时更正。
5.电子支付和非现金收款管理5.1 企业鼓励客户使用电子支付方式进行收款，提供相应的支付方式供客户选择。
5.2 营业员在接受非现金支付时，应当核对支付方式和金额，并及时记录到相应的收款系统中。
【二、备用金管理】1.备用金的申请和发放1.1 每个部门都可以向财务部门提出备用金的申请，申请需注明用途、金额和时间等关键信息。
1.2 财务部门根据各部门的需求进行审核，并根据实际情况决定是否批准申请。
1.3 批准的备用金由财务人员发放，并将发放记录保存在备用金发放登记表中。
2.备用金的使用2.1 部门在使用备用金后，应按要求填写备用金使用申请表，包括申请人、金额、用途等信息，并报备给财务部门。
2.2 财务部门对备用金使用申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
2.3 财务部门将备用金使用记录保存在备用金使用登记表中，用于日后参考和审计。
营业现金收款及备用金管理制度
1. 营业现金收款制度：
- 设立专门的收款岗位或收款窗口，负责接收现金收款。
- 营业人员应当持收款凭证、明细清单等与现金收款相关的文件，按照制度要求及时进行记录和归档。
- 现金收款时应当向客户出具收据或发票，确保收款的合法性和可追溯性。
- 收款应当及时入账，记录到企业财务系统中。
2. 备用金管理制度：
- 预先设立备用金池或备用金账户，用于支付小额费用、零星采购、应急支出等。
- 设立备用金申请制度，相关人员如有需要使用备用金，需提交申请并经过审批才能取用。
- 指定备用金保管人，负责备用金的保管和管理，确保备用金的安全。
- 设置备用金日志，记录备用金的使用情况和结余情况，定期进行核对调整。
- 严格控制备用金金额，避免超额使用或滞留不用。
以上是一般的营业现金收款及备用金管理制度的一些常见要点，具体实施应根据企业的实际情况进行调整和完善。
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店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。
(一)店长负责备用金得领用与使用管理,并对公司负责。
(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账就是否吻合,负责交接班得管理与监督。
(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员得对账工作。
(四)店长负责门店得所有资金安全,负责留存现金得保管,门店保险柜钥匙与密码得保管与使用。
(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整:)。
门店开业前一天,以店长借款得方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换,以后各店备用金得换零由店长自行负责,如遇节假日大促销备用金不足,店长可提前申请临时备用金,临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金,并由收银员填写《备用金明细交接表》,签字确认后用于门店收银找零使用。
(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时,收银员不得私自兑换备用零钱,须由店长或店长授权人员进行兑换。
(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制,收银员进行交接时,应扣除自己管理得备用金放至指定钱袋,并在《备用金明细交接表》上注明,签字确认。
(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用,不得挪用,不得用于门店其她开支或费用。
三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)与私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具,检查钱箱就是否有遗漏钱币,核对备用金数额,然后输入密码,进入销售状况,打开钱箱,放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台,当特殊情况需要离开收银台时,应退出收银系统账户,并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台,不得随意打开钱箱查瞧数字与清点现金。
5、收银员要熟悉店内得特色服务与商品,了解商品信息与促销活动,主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规范,做好唱收唱付:您好！收您多少,总共多少,找您多少,请拿好！谢谢光临,请慢走,欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金(首先从面额最小得开始点起,点完后要复核一遍),打印《收银系统销售汇总表》与《第三方支付系统收款汇总表》,然后与店长办理交接,最后关闭机器,店长存放现金至保险箱,关掉电源,检查110联网系统,方能锁门离开。
门店营业款及备用金管理规定第一章总则第一条为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。
第二条营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。
营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。
目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。
各门店店长对营业款及备用金负全责。
第三条本规定适用于公司所有连锁门店。
第二章保险柜管理第四条有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。
因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。
第五条公司财税中心不定期进行检查。
第三章营业款收缴管理第六条营业款收取与核对：（一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。
将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。
缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相应栏中分别填写实际金额（包括大小写金额）、收银员签名。
确认无误后将营业款连同“缴款单”，一起交给店长当面核对签收；（二）店长（或代班）核对营业款与系统销售记录是否一致,如有不符,退回收银员重新核对。
最后，计算出长短款并填写在缴款单中的长短款栏中；（三）店长（或代班）将营业现金按时存入银行，及时将存款回单粘贴在缴款单的后面，不得丢失或毁损；（四）收银员填写“缴款单”时要求字迹工整清晰，不得涂改。
（五）店长的系统账号和密码不得告诉其他人，店长离开后台电脑时要关闭管理系统。
密码要经常更换。
第七条营业款缴存：（一）店长（或代班）每天下午4：30分前将前一天晚班和当日上午班的营业款存入指定银行帐户。
存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”；（二）店长（或代班）存款时，必须做好安全防范工作，特别注意防抢、防盗。
2024年营业现金收款及备用金管理制度范文第一章总则第一条为了规范开发公司、物业公司现金收款管理，保障企业生产经营活动资金的流动性、安全性，控制公司财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称收款，是指企业在销售房产、办理进户、收取物业费用后收取的结算款项，包括现金、银行存款等有效货币资金。
第三条公司财务部负责款项的收取核算，公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
第二章收款人员的管理第四条收款人员是指开发公司销售现场收取房款和进户费的出纳人员、公司机关收取房款和进户费的财务人员，物业公司江南、江北收取物业费、包烧费的收费员和公司机关收取各项费用的出纳人员。
除公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员外，任何人不得接触公司资金，包括现金、支票及其他有效货币资金。
第五条对于公司指定的收款人员，公司综合考虑其工作服务年限、户口、个人信用、家庭基本背景等要素。
明确挪用资金、私吞款项等损害公司权益的法律责任。
第六条出纳人员及其他指定人员外出收款时，须有相关人员协同收款，确保款项的准确、安全收回。
在江北收取房款、进户费、物业费的财务收款人员每天收取现金时必须当天及时存进企业账户，保证资金安全完整。
第七条收款人的部门负责人有责任对收款人的收款情况进行监督管理，对于相关人的过失承担连带责任。
第三章相关票据、财务印鉴的管理第八条收款业务公司所有收款业务是由公司出具盖上财务印鉴的相关票据(包括发票、往来收据和小三联单等)交给付款人，付款人将现金或银行存款交付我公司财务出纳人员或其他公司指定收款人员的业务。
第九条相关票据的管理相关票据(包括发票、往来收据和小三联单等)由会计主管负责购买、登记、审核及保管，公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员每次领取票据时在票据登记簿上签字并标记日期后领取，使用完后返回时，主管会计审核票据后公司财务出纳人员及其他公司指定收款人员同样在票据登记簿签字并标记日期后返回，然后领取下一本票据。
门店备用金管理制度范文门店备用金管理制度第一章总则第一条为了规范门店备用金的管理，保证门店运营资金的安全和有效使用，制定门店备用金管理制度。
第二条本制度适用于门店备用金的接收、保管、使用、核销等各环节的管理工作。
第三条门店备用金应当按照安全、合规、高效的原则进行管理。
第四条门店备用金应当由资金管理部门和门店经理共同负责管理。
第五条门店备用金分为现金备用金和电子备用金两种形式。
第二章门店备用金的接收和保管第六条门店备用金的接收应当实行制度化、规范化的程序。
接收人应当确认备用金的准确数额，并签字确认。
第七条门店备用金应当精确记账，并由专人保管。
第八条门店备用金的保管人应当定期盘点，并制作备用金账务清单。
第九条门店备用金的保管人应当确保备用金的安全，不得私自挪用、盗用备用金。
第十条备用金的使用应当按照门店经理的批准为原则。
使用备用金的具体金额应当与批准金额相符。
第三章门店备用金的使用第十一条门店备用金的使用应当符合门店运营的实际需要，但不得用于违法违规行为。
第十二条门店备用金的使用应当有计划、有记录，并及时归还。
第十三条门店备用金的使用需要正式的申请，由门店经理签字批准。
第十四条门店备用金的使用应当制作相应的凭证，并附上相关的支出明细。
第十五条门店备用金的使用应当及时报备给资金管理部门，以确保经费的合理调配。
第四章门店备用金的核销和报销第十六条门店备用金的核销应当由门店经理负责，并由资金管理部门进行审批。
第十七条门店备用金的核销应当有详细的说明，并由核销人签字确认。
第十八条门店备用金的报销应当按照相关文件规定的程序进行，提交相应的报销单据。
第十九条门店备用金的报销应当严格按照实际支出的金额进行报销，不得虚报或领取超额报销。
第二十条门店备用金的核销和报销应当及时办理，确保资金的安全和有效使用。
第五章门店备用金的监督和审计第二十一条门店备用金的监督应当由资金管理部门进行。
资金管理部门可以随时检查门店备用金的使用情况。
2023年营业现金收款及备用金管理制度一、制度目的本制度旨在规范和强化公司2023年的营业现金收款和备用金管理，确保资金收付的安全性、及时性和透明度，并提高公司资金使用效率，避免资金的浪费和滥用。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括现金收款、备用金使用、报销等各环节。
三、资金收款管理1. 现金销售收款：a. 销售人员应详细记录销售额和收款信息，确保录入准确无误。
b. 严禁私自占用、挪用或虚报现金收款，如发现将按公司相关规定进行处罚。
c. 销售人员应每日将收款及时上交至财务部门，由财务人员进行核对和登记。
2. 非现金销售收款：a. 在非现金销售情况下，顾客应在约定的期限内支付货款，财务人员应及时跟进确认。
b. 在确认款项到账后，财务人员应及时进行登记，确保信息准确无误。
四、备用金管理1. 备用金申请：a. 员工若需要申请备用金，应填写备用金申请单，详细说明备用金用途和金额，并附上相应的票据。
b. 部门经理需在备用金申请单上签字并审批，并将申请单交给财务部门。
2. 备用金使用：a. 持有备用金的员工应认真履行责任，严禁将备用金用于个人支出或非法用途。
b. 备用金仅限于公司相关业务活动的报销使用，任何其他超出范围的使用需经过财务部门审批。
3. 备用金报销：a. 使用备用金后，员工应及时填写报销单，并附上相关的票据和说明，详细清楚列明费用类别和金额。
b. 财务部门应按规定程序进行审核和核对，确保报销凭证真实合规。
c. 财务部门应在审核通过后，及时将报销款项发放给员工，并记录相关信息。
五、资金监管和审计1. 资金监管：a. 财务部门负责对公司资金的总体监管，确保资金的安全性和合规性。
b. 财务部门应定期对公司资金进行核对和调查，发现问题及时报告领导。
2. 审计：a. 公司应定期对资金管理制度进行审计，确保制度的有效性和完善性。
b. 审计部门应独立进行审计工作，并及时向领导层报告审计结果和建议。
六、违规处理针对以下行为将进行相应的违规处理：1. 私自占用、挪用或虚报现金收款的，将受到警告、罚款或解雇等处理。
营业现金收款及备用金管理制度是指企业对于营业现金收款和备用金的管理规定和操作规程。
该制度有助于确保公司在日常经营活动中的现金收款和备用金的合规性和安全性。
一、收款管理部分：1. 收款流程：- 客户现金收款、支票收款和电子支付收款的流程及操作规范。
- 收款人员的权限和责任分工。
2. 收款审核：- 对现金收款和支票收款进行审核，确保金额和对应单据的准确性。
- 对电子支付收款进行对账和审核。
3. 收款登记：- 对现金收款和支票收款进行登记，包括录入系统和实物财务凭证的制作。
- 对电子支付收款进行信息记录和存档。
4. 收款核对：- 对现金收款和支票收款进行核对，确保收款金额与收款单据的一致性。
- 对电子支付收款进行核对，确保资金的到账情况。
5. 收款存放：- 确定收款资金的存放位置和方式，如现金保险箱或银行账户。
- 对支票和电子支付的资金进行妥善保管和整理。
二、备用金管理部分：1. 备用金申领：- 对备用金的申领流程和规定进行详细说明。
- 对备用金的用途和金额进行审核和批准。
2. 备用金使用：- 对备用金的使用范围和用途进行限制和规范，确保合规使用。
- 对备用金的使用事项进行登记和记录，如预算和实际支出情况。
3. 备用金结算：- 对备用金的结算流程进行规定，包括结算周期和结算方式。
- 对备用金的结算凭证进行制作和存档。
4. 备用金监管：- 设立备用金监管机构，对备用金的使用和结算进行监督和管理。
- 设立备用金监管制度，对备用金的监管职责和权限进行规定。
以上是一份营业现金收款及备用金管理制度的基本内容。
不同企业可根据具体情况进行适当调整和补充。
营业现金收款及备用金管理制度范本【引言】【一、营业现金收款管理】1.收款凭证的签发1.1 营业员在收到客户现金时，应当及时开具收款凭证，收款凭证应包含以下内容：收款日期、收款金额、客户姓名、产品名称、营业员姓名等。
1.2 收款凭证由营业员填写，由财务人员进行审核，审核无误之后，方可签发给客户。
1.3 收款凭证原件由财务人员妥善保管，同时拷贝一份存档备查。
2.现金收款登记2.1 营业员应当及时将收款情况填写到现金收款登记表中，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。
2.2 财务人员应定期核对现金收款登记表与实际收款情况，确保数据准确无误。
3.现金收款的保管3.1 营业员在收到现金后，应立即将现金存放到指定的安全箱中，并记录存款日期和金额。
3.2 指定的安全箱应由专人负责，每日盘点现金存量。
4.现金上缴程序4.1 每日下班前，营业员应将当天收到的现金按照面额、币种进行分类，并提交给财务人员。
4.2 财务人员核对现金数量和记录的现金收款情况，如有误差应当及时向营业员追查原因并及时更正。
5.电子支付和非现金收款管理5.1 企业鼓励客户使用电子支付方式进行收款，提供相应的支付方式供客户选择。
5.2 营业员在接受非现金支付时，应当核对支付方式和金额，并及时记录到相应的收款系统中。
【二、备用金管理】1.备用金的申请和发放1.1 每个部门都可以向财务部门提出备用金的申请，申请需注明用途、金额和时间等关键信息。
1.2 财务部门根据各部门的需求进行审核，并根据实际情况决定是否批准申请。
1.3 批准的备用金由财务人员发放，并将发放记录保存在备用金发放登记表中。
2.备用金的使用2.1 部门在使用备用金后，应按要求填写备用金使用申请表，包括申请人、金额、用途等信息，并报备给财务部门。
2.2 财务部门对备用金使用申请进行审核，核实申请的合理性和准确性。
2.3 财务部门将备用金使用记录保存在备用金使用登记表中，用于日后参考和审计。
店铺备用金及现金管理条例
一、实行店长负责制。
（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。
（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。
（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。
（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。
（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。
二、备用金管理
（一）备用金领用
1、门店备用金限额元整（大写元整:）。
门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。
首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。
2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。
（二）备用金兑换
门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。
（三）备用金交接
门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。
（四）备用金使用围
门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。
三、收银管理
（一）基本工作要求
1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。
2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银
系统账户，并请店长或店助予以代班。
4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。
5、收银员要熟悉店的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。
6、严格依照收银员基本服务用语规，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！光临，请慢走，欢迎下次光临！
7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。
8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。
9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。
（二）紧急事项的处理
1、为顾客结算时发生错误
（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；
（2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；
（3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；
（4）向顾客的合作表示感。
2、顾客携带现金不足或临时退货
（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；
（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；
（4）商品退货有店长或店助协助办理。
3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗。
4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；
5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机。
6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；
7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记
账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。
四、交接班管理
（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；
（二）交接班时要清点收银款项，按照《备用金明细交接表》登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜，次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户。
今日营业款每满5万元，店长应安排当日存一次。
到今日营业款全部缴存完毕，店长通过钉钉填写《店铺营业款缴存单》与财务部出纳对账。
店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后，装订一起上交财务部出纳处（一周交一次，遇节假日顺延）。
1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜。
2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜。
4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把，财务部一把。
密码由店长和店助自设知晓。
5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务部编号保管备用。
店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜现金进行交接。
公休结束时，店助及时交还店长。
（三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。
（一周交一次，遇节假日顺延）
五、结算缴款
（一）店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入，打印《销售日报表》并上交公司财务部（一周交一次，遇节假日顺延）；
（二）当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；
六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照《币种明细交接表》明确责任，由收款人员全额赔偿。
七、密码管理
收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度予以处罚。
八、对账管理
门店人员按此管理规定交接单据，店长汇总整理保管，财务部将根据单据金额与银行实际到账金额等进行对账。
十、收银长短款管理
（一）收银员下班之前，要核对收银机现金、购物券等营业收入的总数，打印收银机销售汇总上报店长或店助，由店长和店助与电脑账进行核对，如两者不符，收银员应就差额部分写出书面报告，以解释原因；
（二）如遇现金短款，应根据造成短款的的原因，以决定收银员应承担的责任，属收银员个人责任导致的，由收银员全额赔偿，其他情况视情节处理；
（三）发现门店收银短款后，财务部应予当日下发收银短款《缴款通知单》至门店店长，由店长负责督促收银员在3日到公司补足短款金额，逾期未补交的，将给予门店店长及责任收银员予以处罚，并在各自当月工资中扣除短款金额；
（四）收银长款时，说明收银员多收了顾客的钱款，会在顾客中造成不良影响，将责令收银员上缴同等金额的现金。
九、单据的管理
（一）店长对上交财务的单据负责管理，单据按照日装订，按周汇总上交财务部（装订禁止使用订书针，请使用胶水和回形针装订）。
每日单据从上至下分别附：①店铺营业款缴存单（钉钉打印）、②收银机销售汇总表、③第三方支付收款汇总表（第三方APP打印）+存款凭条、④当班收银交接单+收银时段销售清单+银行POS单+现金抵用券+自行发售礼券等现金等价物、⑤收银员长短款书面报告。
①店铺营业款缴存单必须与后附②③④⑤单据所载金额一致。
上周的单据需在下周三之前快递或派人送至总部财务部出纳处，遇节假日顺延至上班前三日。
十、上述人员违反相关规定具体惩罚制度参考《人事管理制度》。
财务部宣
店铺资金管理安全责任书
为进一步提高超市员工的业务素质，按照公司财务管理的要求，明确责任人在资金管理中的责任，责任人需承担以下责任：
1、不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息。
2、需要不断加强对收银员的执业道德教育，对于收银员交班时长短款要日清日结，清正廉
洁，防利用职务犯罪，确保财务资金安全与完整。
3、资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放，营业款每日及时存入指定银行，零
币不回流，严禁挪用备用金及营业款，如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出，有此行为视为挪用营业款，一经发现处十倍罚款，挪用金额超500元的，除十倍赔偿外，店长做撤职处理，离开平台。
4、日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的，OA提交借款单，并
附水电催缴单，借款单审核没有问题的财务会及时打款，即借即付。
其他特殊大额支出，填OA借款单报部门领导审批批准，由财务打款，门店需及时冲账。
门店经营需要小金额的支出，由店长先行垫付，保留好发票并及时OA报销，原始单带至财务审核打款。
5、无论任何原因（除不可抗拒力外），承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如
果当日发生损失，次日需无条件补足。
6、本安全责任书自日起生效，但不免除之前的责任。
责任人所在的部门：责任人岗位：
责任人：责任人：。
