代管卷烟商品数据核对管理办法

卷烟生产经营数据统计应用统计数据核对方案【2010.11.18】5篇第一篇：卷烟生产经营数据统计应用统计数据核对方案【2010.11.18】卷烟生产经营数据统计应用项目统计数据核对方案为确保行业卷烟生产经营“一两打两扫”等统计数据全面、准确、及时地反映卷烟购、销、调、存等情况，实现卷烟生产经营数据统计应用项目（以下简称项目）特制定本数据核对要求。

一、工作内容项目采集的是“一打两扫”的卷烟生产经营实时数据。

按照统一管理、分级负责统计原则，结合项目采集数据特点，特制定事中及时确认、事后定期审核的工作要求，具体是：各环节操作人员对操作结果数据进行及时确认，确认后的数据作为统计人员审核的基础；统计人员定期对购销调存数据进行审核，审核后的数据使用CA数字签名进行签章。

通过数据核对工作，要确保项目所采集的商业企业的生产经营数据与“一打两扫”业务实际相一致。

二、数据核对要求商业市级公司需明确各业务环节数据质量归口部门和对应岗位，严格执行操作规范，认真对扫码入库、扫码出库、分拣打码和库存各环节的数量（金额）数据进行核对。

具体要求及方法如下： 1.扫码入库扫码操作人员：确认扫码入库实物与合同（退货单）数据是否一致；确认入库罚没烟、雪茄烟实物与业务实际票据数据是否一致；仓储或营销确认人员：确认当日开具的入库票据是否全部完成扫码操作；确认购进金额与合同（准运证）信息是否一致；确认客户端扫码数据与业务实际数据是否一致；确认客户端扫码数据与管理机存储数据是否一致；购进量（金额）的确认，周日至周四数据应于次日的10点之前完成；周五至周六数据应于次周一10点之前完成；对已确认数据需进行调整的，应报综合统计部门。

2.出库扫码扫码操作人员：确认出库实物与业务实际数据是否一致；仓储或营销确认人员：确认当日开具的出库票据是否全部完成扫码操作；确认销售金额与合同（准运证）信息是否一致；确认客户端扫码数据与业务实际数据是否一致；确认客户端扫码数据与管理机存储数据是否一致；销售量（金额）的确认，周日至周四数据应于次日的10点之前完成；周五至周六数据应于次周一10点之前完成；对已确认数据需进行调整的，应报综合统计部门。

卷烟销货款管理制度
是指针对卷烟销售过程中涉及到的款项进行管理的一套制度。

该制度旨在确保卷烟销售款项的安全、合规和有效管理，防止资金流失和风险的发生。

一、销货款收取与核对
1.销售人员收取现金款项时，应当核对金额的真伪和准确性，并在销售单据上记录收款的时间、金额和收款人等相关信息。

2.为防止误操作或差错，销售人员应当进行核对，确保销售单据的金额与收款金额相符。

3.对收取的现金款项，销售人员应当及时存放到指定的收款箱中，并保管好收款箱的钥匙，防止丢失。

二、款项划拨与存储
1.销售人员每天结束工作后，应当将当天收取的现金款项划拨至销售公司的指定账户，并填写划拨单据。

2.销售公司应当建立稽核程序，对划拨的款项和划拨单据进行核对，确保款项的准确划拨。

3.销售公司应当将划拨的款项存入指定银行账户，并保留相关的银行存款凭证和交易记录。

三、款项监管与审计
1.销售公司应当建立健全的款项监管制度，确保款项的安全和合规。

2.定期进行款项巡查和盘点，核实销售记录与款项的一致性，并及时发现和处理异常情况。

3.定期进行内部审计，对销售公司的款项管理进行审查和评估，发现问题并及时采取措施进行改进。

四、风险防范与处理
1.建立健全的风险管理机制，对可能发生的风险进行预测、评估和防范。

2.对于发生的款项差错和异常情况，应当及时进行调查和处理，并采取相应的纠正措施。

3.建立相关的追偿机制，对于因恶意欺诈导致的款项损失，可以采取法律手段进行追偿。

以上是卷烟销货款管理制度的一些基本内容，实际应根据企业的具体情况进行具体制定。

急渝烟销〔2006〕76号关于印发《中国烟草总公司重庆市公司销售分公司委托管理商品管理办法》的通知公司各部门：《中国烟草总公司重庆市公司销售分公司委托管理商品管理办》已经公司研究通过，现印发给你们，请认真贯彻实施。

二OO六年六月十九日—1—中国烟草总公司重庆市公司销售分公司委托管理商品管理办法（试行）随着行业改革的进一步深化，为了加强卷烟商品的管理，建立统一、有序、准确、及时和责权利明确的有效管理措施，确保托管商品的安全和完整，制定本办法。

第一章委托管理第一条中国烟草总公司重庆市公司销售分公司（以下简称：销售公司）将所拥有的卷烟商品委托中国烟草总公司重庆市公司卷烟物流中心（以下简称：物流中心）在物流过程中代为管理。

在受托业务流程期间，物流中心对其代为管理的商品安全和完整负责。

第二条托管过程从物流中心对商品管理权确认开始直到配送到客户或区县单位收货确认时结束，整个过程必须手续完备、责任明确、流程清晰、票据传递及时。

第三条销售公司委托物流中心代为保管和使用“重庆市烟—2—草公司销售分公司卷烟进出库专用章（江北中心库、万州分库、涪陵分库、黔江分库）”，同时履行印章的管理职责。

第二章托管商品的确认第四条托管的卷烟商品按以下程序和手续予以确认：市、内外卷烟的到货方式有：1、直拨对接：指各卷烟工业企业将卷烟商品直接送到万、涪、黔分库的；2、中转到库：指各卷烟工业企业将卷烟商品送达指定的火车站、机场等，需进行中转入库的；3、直接进库：指各卷烟工业企业将卷烟商品直接送达江北南桥寺仓库的。

其中：1和3方式经物流中心或分库验收入库后，即确认了托管责任。

中转到库的卷烟由销售公司委托物流中心到指定的火车站、机场等验货后即确认托管责任。

第五条以上所列物流环节的相关票据有：①商品验收入库单、②来货单位发票随货同行联、③准运证、④运输交接单、⑤销售公司调拨单(移库单)、⑥合同复印件、⑦商品销售出库单等，凡与业务各环节相对应流转的票据，物流中心或分库都应按相应流程对应的程序匹配并加盖相应印章，经相关责任人和部门核对无误并留下应该存底的票据后，分期分批送销售公司采供部复核，当月票据必须在月末27日前传递完毕。

重庆卷烟物流分公司卷烟商品盘点制度为进一步落实商品保管及盘点工作职责，确保卷烟商品安全完整，提高仓储管理水平，防止商品因管理不善造成损失。

根据国家有关会计法规和财经制度相关规定，结合销售公司《委托管理商品管理办法》的要求及公司实际，制定本制度。

第一条盘点范围盘点范围指所有在库的和暂存于其它仓库的各种规格卷烟、雪茄烟，包括因特殊原因存放于其它仓库（保管责任在物流公司）、仓库一楼零烟区、一楼C烟区、各分拣线、二三楼主存区等库内正常的和皱损的代管商品。

第二条盘点内容一、帐务核对：盘点前，储配部必须安排人员对手工台帐、WMS 系统数据、V3系统中分库进销存数据进行核对。

在保证三个报表数据准确的前提下（若报表数据有误，必须查出差错原因），开始实施实物盘点。

二、实物核对：由中控管理人员发出指令，对库内所有货位和暂存其它仓库的卷烟、雪茄烟实施盘点，进行帐实核对。

若发现有帐实差异，应查找差错原因并按规定予以处理。

第三条盘点方式一、日常盘点日常盘点即是系统盘点，中控管理人员在每日业务终了，在数字仓库系统中作出盘点指令，对所有货位作一次日常盘点，盘点后的仓库结存数据下发至各货位责任人，货位责任人进行帐实核对，发现差异及时查找原因并报送部门负责人及领导后进行相应处理。

二、周末盘点每周末储配部实施库内盘点一次，由各个区域的现场管理人员和临时指派人员实施盘点，统计人员负责各域盘点数据汇总和帐实核对工作。

三、月度盘点每月末由储配部对库内和暂存库外的所有商品进行盘点，财务审计部全程监盘。

四、季度和年度盘点。

每季度和年末由储配部实施库内和暂存库外的所有商品进行盘点，物流分公司和销售分公司财务审计部全程监盘。

第三条盘点人员及相应职责总盘人：由储配部部门负责人担任，负责盘点工作安排部署，人员调度，督导盘点工作的进行及异常事项的处理。

盘点人：由库内各区域现场管理人员和各货位责任人组成，各自负责对本区域和本货位的卷烟进行准确无误的盘存，并填制本区域和货位的库存盘点表。

国家烟草专卖局关于卷烟生产经营决策管理系统重点工商企业联调工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家烟草专卖局关于卷烟生产经营决策管理系统重点工商企业联调工作的通知（国烟计[2004]251号）各省级局（公司）、工业公司：目前，行业卷烟生产经营决策管理系统在重点卷烟工业企业和重点城市商业企业的系统实施工作已基本完成。

为确保系统优质、高效、稳定运行，为下一步在行业的全面实施奠定基础，国家局决定组织行业卷烟生产经营决策管理系统重点工商企业的联调工作。

现将有关事项通知如下：一、联调时间2004年5月26日开始系统联调。

二、联调范围和主要内容联调范围包括国家局、各省级局（公司）、各工业公司、各重点卷烟工业企业和各重点城市商业企业（联调企业名单详见附件1）。

联调的主要内容包括：1.国家局按照各省级局（公司）、工业公司分解给所属工业企业的季度生产计划模拟下达卷烟生产计划码；2.工业企业件烟产品下线打码和回码；3.工业企业件烟产品出库扫码和回码；4.商业企业件烟产品到货确认扫码和回码；5.工商企业业务统计数据采集上报；6.国家局行业卷烟生产经营决策管理系统数据展现。

三、联调组织国家局行业卷烟生产经营决策管理系统项目领导小组负责联调工作的组织领导；国家局行业卷烟生产经营决策管理系统项目实施办公室协同运行、科教、信息、销售等有关部门负责联调的具体组织；各省级局（公司）、工业公司组成由计划或运行部门牵头，信息、销售等有关部门参加的联调工作小组，负责组织本省所属工商企业的系统联调；各重点卷烟工业企业、各重点城市商业企业组成由计划或运行部门牵头，信息、销售等有关部门参加的联调工作小组，按照联调方案的要求做好本企业的系统调试运行；中软国际公司组织各设备供应商，负责联调的技术保障和服务。

烟草公司货款管理制度一、总则1. 为了规范烟草公司的货款管理，保障公司的经营活动顺利进行，特制定本制度。

2. 本制度适用于烟草公司与供应商之间的货款结算管理。

3. 货款结算包括但不限于烟草产品采购、物流运输服务以及其他相关费用。

4. 货款的支付方式主要有现金支付、抵账支付、银行转账等。

5. 烟草公司与供应商应当遵守国家相关法律法规，签订合同并按照合同约定履行货款结算义务。

二、货款管理流程1. 采购合同签订烟草公司与供应商在达成采购协议后，应当及时签订采购合同，并明确货款结算的相关条款和支付方式。

2. 收货验货供应商交付货物后，烟草公司应当对货物进行验收，确认数量、质量及规格是否符合合同约定，并填写验收单据。

3. 货款确认烟草公司根据验收结果确认货物的合格性，确定应付货款的金额及支付时间。

4. 货款支付烟草公司按照合同约定的支付方式及时间向供应商支付货款。

5. 货款核对供应商收到货款后，应当及时核对账单，确认收款金额是否与合同一致，如有异议应当及时与烟草公司沟通解决。

6. 账务处理烟草公司应当及时将货款支付记录纳入财务系统进行核算和账务处理，确保数据的准确性和完整性。

三、货款管理要求1. 严格执行合同烟草公司与供应商之间的货款结算应当严格按照合同约定执行，不能私自更改支付金额及支付时间。

2. 加强对供应商的监督烟草公司应当建立完善的供应商管理制度，定期对供应商进行评估和监督，确保供应商的信誉和服务质量。

3. 货款支付及时性烟草公司应当保证货款支付的及时性，避免因拖欠货款导致供应商权益受损。

4. 完善货款管理制度烟草公司应当不断完善货款管理制度，建立完善的内部控制机制，防止货款风险的发生。

四、责任追究1. 对于严重违反货款管理制度的行为，烟草公司有权采取相应的处罚措施，并保留追究法律责任的权利。

2. 烟草公司财务部门应当定期对货款管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。

3. 供应商与烟草公司之间的纠纷应当按照合同约定解决，如无法协商解决可通过法律途径解决。

重庆卷烟物流分公司卷烟商品盘点制度为进一步落实商品保管及盘点工作职责，确保卷烟商品安全完整，提高仓储管理水平，防止商品因管理不善造成损失。

根据国家有关会计法规和财经制度相关规定，结合销售公司《委托管理商品管理办法》的要求及公司实际，制定本制度。

第一条盘点范围盘点范围指所有在库的和暂存于其它仓库的各种规格卷烟、雪茄烟，包括因特殊原因存放于其它仓库（保管责任在物流公司）、仓库一楼零烟区、一楼C烟区、各分拣线、二三楼主存区等库内正常的和皱损的代管商品。

第二条盘点内容一、帐务核对：盘点前，储配部必须安排人员对手工台帐、WMS 系统数据、V3系统中分库进销存数据进行核对。

在保证三个报表数据准确的前提下（若报表数据有误，必须查出差错原因），开始实施实物盘点。

二、实物核对：由中控管理人员发出指令，对库内所有货位和暂存其它仓库的卷烟、雪茄烟实施盘点，进行帐实核对。

若发现有帐实差异，应查找差错原因并按规定予以处理。

第三条盘点方式一、日常盘点日常盘点即是系统盘点，中控管理人员在每日业务终了，在数字仓库系统中作出盘点指令，对所有货位作一次日常盘点，盘点后的仓库结存数据下发至各货位责任人，货位责任人进行帐实核对，发现差异及时查找原因并报送部门负责人及领导后进行相应处理。

二、周末盘点每周末储配部实施库内盘点一次，由各个区域的现场管理人员和临时指派人员实施盘点，统计人员负责各域盘点数据汇总和帐实核对工作。

三、月度盘点每月末由储配部对库内和暂存库外的所有商品进行盘点，财务审计部全程监盘。

四、季度和年度盘点。

每季度和年末由储配部实施库内和暂存库外的所有商品进行盘点，物流分公司和销售分公司财务审计部全程监盘。

第三条盘点人员及相应职责总盘人：由储配部部门负责人担任，负责盘点工作安排部署，人员调度，督导盘点工作的进行及异常事项的处理。

盘点人：由库内各区域现场管理人员和各货位责任人组成，各自负责对本区域和本货位的卷烟进行准确无误的盘存，并填制本区域和货位的库存盘点表。

卷烟仓库管理方案1. 引言卷烟市场的日益火爆，对仓库管理工作提出了更高的要求。

本文旨在提供一种高效、实用的卷烟仓库管理方案，着重介绍了各个环节的具体实施方法以及应用场景。

2. 管理流程卷烟仓库管理主要分为商品入库、商品出库和库存管理三个环节。

下面详细介绍各个环节的流程。

2.1 商品入库商品入库前，必须先进行物流跟踪，对运输车辆进行检查，确保未发生货损及烟草假冒伪劣现象。

对于异常情况，应及时进行沟通协商解决。

2.2 商品出库商品出库前，必须先进行订单核实，确认订单是否属实。

拣货员需先对出库单进行核查，然后进行拣货、复核、打包等流程。

出库时，应按照指定时间发货，确保客户及时收到货物。

2.3 库存管理库存管理主要包括库存查询、库存盘点、库存调拨等操作。

为提升管理效率，建议采用电子化管理方式，对每个SKU建立库存档案，及时记录出入库数量，避免出现盲目管理。

3. 系统功能为了满足卷烟仓库管理的各项需求，需要具备以下功能：3.1 库存管理实时记录各种卷烟的仓库库存量及更迭情况。

3.2 商品入库实现卷烟到货流程、质检、上架管理、清除等一体化操作。

3.3 商品出库根据不同订单要求，实现拣货、复核、发货、退货等各项操作。

3.4 库存盘点定期对卷烟仓库的库存数据进行盘点，及时更新数据、找出数据问题。

4. 应用场景该系统主要适用于卷烟经销商、烟草制品生产厂家等行业。

通过合理地利用系统，可以有效提升库存管理的效率，避免数据问题，降低仓库管理的风险。

5. 总结本文总结了卷烟仓库管理方案的整个流程，以及具体实施中的方法和应用场景。

该方案通过建立科学的管理流程和具有实际应用的系统，为卷烟仓库管理带来更高的效益。