某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法

OA办公系统财务部工作流程（合集五篇）第一篇：OA办公系统财务部工作流程OA办公系统财务部工作流程1、采购付款：员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳(金额2000以下的不需要总经理和总裁审批)员工提出付款申请后，可查询每一级领导审批情况。

员工有权查询本人此次提出的付款申请的支付情况、当月付款申请的支付情况和当年付款申请的支付情况。

申请采购付款的部门领导有权查询本部门的采购付款申请情况。

系统自动整理供应商的所有付款申请和付款记录，供物质供应部部长、财务部部长、财务总监和总经理以上管理人员查阅。

2、个人借款：员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→出纳(金额2000以下的不需要总经理审批)员工提出借款申请后，可查询每一级领导审批情况。

出纳付款后，系统自动从财务软件中导出付款记录，员工登录系统后，能查询已付款通知。

借款申请记录自动生成，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。

付款记录，每天供财务部部长、财务总监和总经理以上领导查阅。

3、投标保证金申请：技术部员工申请→部门领导审批→副总经理审批→总经理审批→总裁审批→财务部部长审批→出纳部门领导人有权查询本部门员工投标保证金申请情况，总经理以上的高层管理人员有权查询投标保证金申请记录。

4、奖励和处罚部门领导→副总经理审批→人力资源部审批→总经理审批→总裁审批→财务总监审批→工资核算会计(金额200以下的不需要总经理及总裁审批)，奖励和处罚通知同时送达个人。

5、员工出勤统计：人力资源部员工→人力资源部负责人→财务部核算工资会计6、工资查询：财务部核算工资，工资核算会计将工资表导入系统，员工可查询本人当月工资是否下发，当年工资具体金额，当月工资如何核算和具体金额。

部门领导和副总经理有权查询本部门员工工资情况。

人力资源部有权查询除高层管理人员以外的员工工资，总经理以上级别有权查询所有员工工资，当月工资总计金额、当年每月工资总额和历年工资发放总额。

公司oa审批管理制度第一章总则第一条为规范公司内部审批流程，提高工作效率，保证审批结果的公正和及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工。

第三条公司OA审批管理制度的宗旨是：合理、规范、公正、高效。

第四条公司OA审批管理制度的原则是：服务至上、公正公平、高效便捷、权责一致。

第五条公司OA审批管理制度包括审批流程、审批权限、审批方式、审批要求等内容。

第二章审批流程第六条公司OA审批管理制度的审批流程应当明确、简单、高效。

第七条各部门应当按照公司规定的审批流程进行审批，不得擅自改变流程。

第八条审批流程应当包括审批申请、审批人员选择、审批意见填写、审批结果通知等环节。

第九条审批流程中的每一环节都有相应的时限要求，未经批准不得擅自延长时限。

第三章审批权限第十条公司OA审批管理制度应当明确各级员工的审批权限。

第十一条审批权限应当根据员工的职务、资历、绩效等综合考虑确定。

第十二条高级主管应当审批重大事项，中级主管应当审批一般事项，普通员工应当审批日常事务。

第十三条审批权限可以根据实际情况进行调整，但必须经过公司领导层批准。

第四章审批方式第十四条公司OA审批管理制度应当包括书面审批和电子审批两种方式。

第十五条书面审批应当采用正式文书，由相关人员签字确认。

第十六条电子审批应当采用公司规定的审批软件，保证审批过程的记录和安全性。

第十七条审批方式应当根据具体事项的复杂程度和紧急程度进行选择。

第五章审批要求第十八条公司OA审批管理制度要求审批流程中的每个环节都必须经过审批人员认真审核。

第十九条审批要求包括审批材料的真实性、合法性、完整性等。

第二十条审批人员在审批过程中应当公正、严谨、不得以个人私利影响审批结果。

第二十一条审批要求还包括审批结果的公告通知。

第六章监督与考核第二十二条公司OA审批管理制度应当设立相应的监督机构，对审批流程进行监督。

第二十三条监督机构应当对审批结果进行定期评估，对不符合规定的审批行为进行处理。

OA审批流程管理办法第一条目的为规范公司工作流程信息化过程，加强 OA 流程需求申请、变更、数据维护的管理，确保 OA 流程安全、稳定的运行，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于XXXXXX公司，及各所属单位和员工均应遵守本办法。

第三条术语和定义确立以下术语和定义适用于所有信息化相关的制度、管理办法及流程管理文件：1. OA 流程实际工作流程经 OA 流程开发后，在 OA 系统上运行的工作流程。

2. 新增流程根据工作流程的开发需求，在 OA 系统中的流程开发实现。

3. 流程变更包括流程发起权限变更、流程节点变更、流程表单变更（字段或表单样式）、流程操作人变更、流程停用等。

4. 流程撤销将已经发出的流程，退回到发起人的“待办事宜”中。

5. 流程代理将用户“待办事宜”中的流程代理给其他用户，由代理人代为处理。

第四条职责1．软件管理部软件管理部是 OA 流程设计开发的承担者，负责 OA 流程新增、变更需求的技术评估；需求功能的实现；及流程权限、流程数据管理等维护工作。

2. 流程信息化需求部门流程信息化需求部门是 OA 流程的归属部门，是 OA 流程需求提出者，OA 流程的新增、变更、撤销和删除均按“信息化需求申请”审批程序的要求执行。

3．标准化与流程管理部流程主管负责 OA 流程新增、变更的需求审核工作。

第五条工作要求1. 新增流程需求部门申请新增 OA 流程，应在 OA 系统中提交需求申请，并根据模板提供流程图、流程说明文档、表单模板等资料。

当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择相应流程关键节点的部门负责人审批。

2. 变更流程1）如需要开通工作流程的发起权限，应在 OA 系统中提交开通申请。

22）如需要变更流程节点、表单（字段或样式），应与流程的归属部门沟通意见达成一致后，由流程归属部门在 OA 系统中提交流程变更申请。

当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择流程关键节点的部门负责人审批。

XX集团OA系统管理办法1 XX集团OA系统管理办法第一章总则（一）为确保XX集团协同办公系统（以下简称“OA系统”）安全、畅通运行，充分发挥OA系统的作用，提高工作效率，特制定本暂行办法。

（二）OA系统的内容包括知识管理、流程管理、信息门户、协作区、资产管理、人事管理、日程管理等模块，旨在将各部门的规章制度及工作流程固化在OA系统里，形成集知识、流程、门户为一体的协同办公信息化平台。

（三）OA系统中的电子公文与相同内容的纸质公文具有同等法定效力。

与客户进行联系、接洽时需客户签字确认的相关文件，必须使用纸质文件，扫描进OA系统，以双重保留相关证据。

（四）管理权限1．安全级别设置（100―0）董事长：100副董事长：95部长、总监、董助、董秘、总经理：90部门经理：75部门主管：65普通员工：10说明：安全级别与XX集团现有机构职位高低、以及权限级别无关，仅为流程配置与知识共享提供参考。

2、功能模块管理2.1 流程管理，系统对每个流程的发起人、审批人、执行人、归档人都有严格权限定义，OA管理员负责OA流程的添加与调整。

2.2 门户管理，OA系统中人事新闻、人事制度应有人事行政中心的人事负责内容的更新维护；集团动态、企业文化、行政制度由人事行政中心的行政负责内容的更新维护；财务制度由财务中心负责内容更新维护。

规章制度，通知公告应有行政专员负责维护,原通过电子邮件或其他方式发布公司制度、公告等，现一律通过OA来发布。

2.3 知识目录，OA系统里设置三级知识目录，知识目录的设置可以按部门、按项目、按专题来设置，可以与门户关联，并对文档的阅读、修改、下载权限进行严格控制，并有系统日志，记录用户的历史访问情况。

2.4 系统管理，由集团OA系统管理负责维护。

2.5 相关功能模块的负责人要保障相关功能模块内容的适时更新，确保内容丰富，版面整洁。

二、集团OA系统管理部门职责（一）OA系统管理遵循“统一管理、分工负责”的原则。

oa流程审批管理制度
第一部分：总则
为规范和加强公司内部流程审批管理工作，提高审批效率，提升管理水平，特制定本制度。

第二部分：审批权限
1. 公司各部门负责制定自身的审批权限范围，明确应由哪些人员进行审批。

2. 不同级别的审批权限不同，高级别领导拥有更高的审批权限。

3. 超出审批权限的事项需经上级领导批准后方可进行审批。

第三部分：审批流程
1. 提交申请：申请人员填写相应审批表格，并提交至指定人员。

2. 审批流程设计：指定人员根据不同的审批事项确定审批流程，指定审批人员。

3. 审批人员进行审批：审批人员按照流程进行审批，审批结果需在规定时间内进行反馈。

4. 结果通知：审批结果通知提交人员并进行相应记录。

第四部分：特殊情况的处理
1. 对于紧急事项或特殊情况，可以调整审批流程和加快审批速度。

2. 若审批结果被否决，申请人员可以提出异议，并进行再次申请审批。

3. 对于重大事项，需经公司领导审批后方可进行实施。

第五部分：监督和检查
1. 部门领导对下属的审批工作进行监督和检查，及时发现问题并进行纠正。

2. 由审批部门定期对审批工作进行评估和总结，不断完善审批流程，提高审批效率。

第六部分：附则
1. 本制度自颁布之日起正式实施。

2. 对于违反本制度的行为，将按公司规定进行处罚。

以上为本公司OA流程审批管理制度的内容，希望各部门认真执行，并不断完善和提高。

某集团公司总部OA系统财务流程审批管理暂行办法一、财务流程管理(一)流程分类OA财务审批流程是依据《中国福马机械集团有限公司总部财务审批管理办法》整理分析产生的。

根据内容和审批流程不同，OA财务审批分为三大类16个流程，用户应充分了解每个流程的具体内容，根据实际选定流程，发起申请。

筹资类流程主要为资产财务部内部划款及还本付息使用，其他部门不适用；投资类适合公司的重大投资决策，由投资的可行性研究报告的撰写部门发起；经营类流程是财务审批的核心流程，经营性物质采购适用于事业部的经营采购，产品研发流程适用于事业部研发费用的申请，预算外特批申请流程适用于预算外资金使用的申请，其它流程分别用于借款申请、通勤补助报销、租车费报销、业务招待费报销、差旅费报销、固定资产采购、低值易耗品采购及上述事项以外的费用报销。

具体内容如图所示：(二)流程图现系统设定流程图如下：(1)借款款申请流程图⑵通勤补助申请流程⑶租车费审批流程⑷招待费申请流程⑸差旅费用报销流程⑹固定资产采购流程⑺低值易耗品费用报销流程⑻一般费用报销⑼经营性物质采购（有预收款）⑽经营性物质采购（无预收款）⑾产品研发费用申请流程⑿捐助申请流程⒀预算外特批申请流程⒁投资申请流程⒂还本付息申请流程⒃内部转账流程(三)流程变动审批财务审批流程如需调整，需经资产财务部负责人、总会计师及总经理审批后，由经营管理部负责具体修改。

二、财务审批流程管理（一）无原始单据流程本流程适合经营类中的借款流程及固定资产采购流程、预算外审批流程、筹资类流程和投资类流程，具体内容如下：1、发起人在OA上选择流程，填写电子表单，发送部门负责人电子审批（如部门负责人发起，则发送至分管副总）。

2、部门负责人、分管副总、总经理及董事长等相关审批人对电子表单进行审批，并决定该业务能否办理。

3、电子审批程序完毕，批准的电子审批单发送到财务部门。

财务部门通知发起人办理借款手续、采购固定资产、内部转帐及支付投资款项等，并打印出电子审批单作为记账的原始凭证。

OA系统管理办法第一章总则第一条为保证办公自动化系统（以下简称“OA系统”）高效、安全运行，充分发挥OA系统的作用，进一步提高各单位工作效率，结合我矿OA系统工作实际情况，特制定本办法。

第二条OA系统目前可使用功能主要包括公文管理、电子公告、常用资源、个人设置等。

第三条OA系统对各单位或个人各项功能的操作自动保留记录和痕迹，作为管理资料备查，并对每个操作进行绩效督查。

第四条本系统正常运行期间，所有文件存档均以电子文件形式运行。

不便通过本系统流转的公文如保密文件或有特殊要求的公文（附件不能提供电子文件或提供的电子文件占用空间较大的），或外单位来文无电子文件的，执行《公文管理办法》规定程序流转。

第五条本办法适用于企业所属各单位。

第二章管理分工与职责第六条综合办公室牵头负责OA系统的日常管理和检查考核。

主要职责包括：（一）制定完善OA系统管理办法；（二）负责受理系统使用单位的注册、人员变更等工作；（三）牵头负责行政公文、电子公告的接收、办理；（四）负责对OA系统中各类文件的办理情况进行考核；（五）负责OA系统中其他使用功能的完善及更新；（六）负责对各单位使用意见和建议的征集，协调解决各单位在使用过程中的问题。

第七条机电科负责各单位OA系统及网络维护、硬件设备故障处理。

第八条党工科、工会分别负责OA系统中党群文件、工会文件的接收和办理，并对文件办理情况进行监督。

第九条各使用单位负责对本单位牵头文件的落办。

第三章使用要求第十条一般要求（一）各单位应自觉遵守本制度规定要求，按照设置权限，按时完成在系统流转中所承担的工作任务。

（二）系统通过用户名和密码进行身份认证和登录。

所有用户应自己定期更换密码，防止他人非法使用。

由于密码泄漏造成的损失由本人负责。

（三）为保证各类文件的正常流转，所有矿领导、各单位正职及其他管理人员至少每天上、下午各登录两次OA系统，认真查阅、办理各类文件，且不得批量阅办文件。

（四）OA系统管理实行实名制。

财务oa审批流程财务OA审批流程是指通过在线办公系统进行财务相关文件的审批过程。

该流程通常由财务部门或相关职能部门负责，以确保财务事务的准确性、合规性和效率。

以下是一个典型的财务OA审批流程：1. 申请单的创建：申请人登录财务OA系统，填写申请单并提交。

申请单包括申请的类型、金额、理由等信息。

申请人可以根据需要添加附件或说明。

2. 提交审批：申请单提交后，系统会自动发送通知给相关审批人员。

审批人员可以通过系统登录审批页面，查看待审批的申请单。

3. 审批流程：根据公司的设定，审批流程可以是串行或并行的。

串行流程是指审批人员按照一定的顺序逐级审批，直至最终审批完成。

并行流程是指多个审批人员可以同时审批，只要有足够数量的审批人员同意即可。

4. 审批意见：审批人员可以在审批页面填写审批意见，并选择同意、拒绝或转交等操作。

审批意见可以是文字描述，用于说明审批人员的决策依据。

5. 审批结果通知：当所有审批人员完成审批后，系统会自动向申请人发送审批结果通知。

通常，审批结果包括审批通过或驳回的信息。

6. 驳回处理：如果申请被驳回，申请人可以根据审批意见进行修改后重新提交申请，或者放弃申请。

7. 财务处理：一旦申请通过审批，财务部门会根据申请单的要求进行相应的财务处理，如支付款项、报销费用等。

8. 记录归档：审批流程结束后，系统会自动将审批记录归档保存，以备日后查阅和审计。

财务OA审批流程的优势在于提高了审批效率、减少了人工错误，并且方便了审批人员和申请人的沟通。

通过在线系统，审批人员可以随时随地进行审批，而申请人也可以实时了解申请状态。

此外，财务OA审批流程还能提供审批记录的完整性和可追溯性，有助于内部控制和风险管理。

财务OA审批流程是一种高效、便捷的财务管理方式，可以提升企业财务处理的效率和准确性，同时也减少了人为的繁琐操作和纸质文件的使用。

通过合理的设计和有效的使用，财务OA审批流程能够为企业带来更好的财务管理体验。

公司OA办公系统资金申请审批责任制的暂行规定为加强集团公司OA办公系统的资金申请审批监控力度，防范财务风险，提高工作效率，明确资金申请审批各环节责任人的经济责任，确保对各项经济业务进行全面、准确、及时地反映、核算和监督。

现就资金申请审批责任规定如下：1、请款公司（部门）业务经办人责任：就业务本身的合法、合理、真实性、准确性负责，并提供其业务的各项原始凭据。

2、请款公司（部门）负责人责任：督查其业务经办人承办业务的真实性，对其真实性负全部责任,并审查其是否符合预算。

同时，负责协调收集涉及业务的各种原始凭据，对因证明经济业务的原始凭据不全，财务无法反映监督情况负全部责任。

3、公司财务主办人责任：负责审核各类经济业务申请表单及全部原始凭据的真实性、合法性、准确性，及其是否在预算内列支，并对其负全部责任。

同时，确保对其进行准确无误的会计核算。

4、公司财务团队主管责任：审核其财务主办的工作质量的准确无误，就其业务涉及的财务、税务、金融的具体条规的合规性及预算进行审核，并对其违规负责。

5、公司主管领导责任：对其主管业务的效益负全部责任，特别是对因决策失误而造成的效益问题负责任。

6、财务部部长及副部长责任：负责对业务与预算的审核，以及对资金要求的统筹，确保资金准确及时支付，并对其业务涉及财务、税务、金融等法规情况进行综合分析判断的责任。

7、财务部总稽核责任：负责对重大投资、融资及涉税业务，涉及国家宏观财税及经济法规的合规性进行综合分析判断及审核的责任。

8、财务总监及副总监责任：负责对各类资金申请审批程序的监督，以及对业务涉及国家宏观财税及经济法规的合规性进行审核，对公司整体财务综合平衡负责。

9、公司董事局主席及总裁责任：公司法赋予其对各项经济业务审批的最终有效性。

10、本规定自二00八年九月十日起执行。

附件：OA办公系统资金申请审批流程及要求根据集团公司领导的统一安排，自9月1日起广汇集团正式运行办公自动化应用系统“简称OA办公系统”。