用友U8系列财务操作手册

U8 v12.1操作手册
一、
二、系统设置
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。

点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。

删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

二、账务处理
1、
点击确定后
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。

4、与总账对账
点击【总账对账】，选择对账会计期间
上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。

操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。

点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表
选择需要结账的账户，点击【结账】
7、
8、银行日记账报表
根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报的报表格式都是统一样式。

点击左侧图标【报表中心】--【自定义报表】---【银行日记账】
查询方案中，选择起始日期与结束期间。

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

用友U8财务操作手册用友U8财务操作手册一、系统管理1、建立账套：在系统管理界面，选择“建立账套”菜单，输入账套信息，包括账套号、账套名称、启用日期、单位信息等。

2、增加用户：选择“增加用户”菜单，输入用户信息，包括用户名、用户密码、角色等。

3、权限设置：选择“权限设置”菜单，对用户进行权限分配，确保用户只能在其职责范围内进行操作。

二、基础设置1、会计科目：在基础设置界面，选择“会计科目”菜单，根据企业会计制度的要求，设置一级科目和明细科目。

2、会计报表：选择“会计报表”菜单，下载或自定义报表格式，以便进行财务报表的编制。

3、核算项目：选择“核算项目”菜单，设置收入、费用等项目的核算科目和核算方式。

三、财务处理1、凭证录入：在财务处理界面，选择“凭证录入”菜单，根据经济业务内容，录入会计分录，包括凭证号、凭证日期、借贷方金额等。

2、凭证审核：选择“凭证审核”菜单，对已录入的会计分录进行审核，确保凭证信息的准确性。

3、过账：选择“过账”菜单，将审核通过的会计分录过入到总账、明细账等账表中。

4、结账：选择“结账”菜单，完成当期财务处理工作，自动生成财务报表。

四、期末处理1、计提费用：在期末处理界面，选择“计提费用”菜单，根据企业要求，计提各项费用，如工资、税金等。

2、结转损益：选择“结转损益”菜单，将当期发生的收入和费用结转到本年利润科目。

3、结账损益：选择“结账损益”菜单，完成利润分配，生成利润表和资产负债表等财务报表。

五、报表分析1、资产负债表：在报表分析界面，选择“资产负债表”菜单，查看企业资产负债状况，分析资产结构、负债水平等。

2、利润表：选择“利润表”菜单，查看企业利润状况，分析收入来源、成本费用等。

3、现金流量表：选择“现金流量表”菜单，查看企业现金流量状况，分析资金流入流出情况等。

用友U8财务操作手册是企业进行财务管理的重要工具，通过系统管理和基础设置，能够建立完善的财务体系；通过财务处理和期末处理，能够实现日常财务工作的自动化和规范化；通过报表分析，能够及时掌握企业财务状况，为决策提供数据支持。

用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。

其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。

等操作。

其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。

demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。

系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。

操作手册一、ras远程登陆：http//:8000/clent首先下载安装，安装完成登陆。

登陆用户名：ras01——ras10密码都是：888888登陆后点门户图标：二、登陆企业门户：输入操作员，密码。

选择帐套登陆平台进入的界面如：1，总账凭证的操作方法：在财务会计下打开总账，选择凭证，单击填制凭证，打开凭证界面，单击工具栏上的2，出纳签字方法：单击出纳签字，在弹出的窗口输入过滤的条件（可以不选），点确定点工具栏签字。

主管的签字，凭证的审核同上.3.记账：点记账按钮，弹出的窗口如：选择记账范围，点下一步，按提示操作记账。

4.期间损益结转：点击转账生成，如：选择期间损益结转，点全选确定生成凭证。

5结账：选择结账的月份，点下一步按提示完成结账。

三ufo报表：点总账下的UFO报表，进入上面的界面。

点击打开按钮，选择模板存放的路劲，选择打开。

如资产负债表，单击关键字录入，输入要生成的报表的月份日期确定完成。

四、固定资产：资产增加：点击增加扭，选择要增加的类别，确定。

进入卡片界面如下：填制全相关信息后保存。

卡片保存后在卡片管理中查询。

资产减少同上。

2.变动单：选择要变动的卡片编号，填制变得的项目，保存。

3.计提折旧：按提示操作生成折旧清单。

4.制单，首先选择分录，合并号指多张卡片是否合并生成一张凭证。

其号码是每月生成凭证的记录数，不可重复。

选择完后进行制单设置，生成凭证。

点月末结账，按提升完成操作。

5，帐表的查询，点我的帐表，进入查询界面，选择要查询的表。

五、库存模块:1,采购入库单的填制：在供应链中打开库存管理，入库业务。

选择采购入库单，点击增加。

输入相关的信息保存并审核。

注：蓝字的项为必输。

其他的出入库单据操作同上。

2，月末结账：选择结账月份，点结账，反结账点击取消结账即可。

六、存货核算：1，首先进行期初余额的记账，点击记账按钮。

2，单据记账：选择记账的条件，确定进入下图：选择要记账的单据点击记账。

3.生成凭证：点击生成凭证，在点击工具栏上的选择按钮。

目录1、总账系统..................................... 错误！未定义书签。

1.1凭证管理........................................... 错误！未定义书签。

1.1.1. 凭证录入................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1.2. 凭证修改...................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1.3. 凭证删除................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1.4. 凭证审核................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1.5. 出纳签字................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1.6. 凭证打印................................................................................... 错误！未定义书签。

1.1.7. 凭证查询................................................................................... 错误！未定义书签。

2016用友U8财务软件标准版操作手册目录一、程序安装41.1各个模块流程41.2用友ERP-U8管理软件安装4二、系统管理62.1功能概述62.2.账套管理62.3年度账管理72.4操作员及其权限管理72.5设立统一的安全机制7三、财务基础设置部分7四、财务总账管理84.1总账管理系统与其他系统的主要关系94.2总账管理系统的业务处理流程94.3总账管理系统初始设置104.3.1设置控制参数104.3.2设置基础数据114.3.2.1定义外币及汇率114.3.2.2建立会计科目114.3.2.3设置辅助核算档案124.3.2.4设置凭证类别134.3.2.5设置结算方式134.3.2.6 定义常用凭证及常用摘要134.3.2.7输入期初余额144.4总账管理系统日常业务处理144.4.1凭证管理144.4.1.1填制凭证144.4.1.2审核凭证164.4.1.3 凭证汇总174.4.1.4 凭证记账174.5总账管理系统期末处理184.5.1银行对账184.5.2自动转账194.5.3 对账214.5.4 结账22五、出纳管理225.1出纳签字225.2日记账及资金日报表235.3支票登记簿235.4账簿管理24六、U FO报表管理256.1功能概述254.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系26 6.2 UFO报表管理系统的业务处理流程266.3UFO报表管理系统的基本概念276.5报表制作及处理296.5.1报表定义及报表模板296.5.2报表数据处理316.5.3表页管理及报表输出326.5.4 图表功能32七、薪资管理327.1系统概述327.2薪资管理系统与其他系统的主要关系337.3薪资管理系统的业务处理流程337.4薪资管理系统日常业务处理347.4.1初始设置347.4.2日常处理357.4.3期末处理38八、固定资产管理388.1功能概述388.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系398.3固定资产管理系统的业务处理流程398.4固定资产管理系统日常业务处理408.4.1初始设置408.4.2日常处理418.4.3期末处理43-、程序安装1.1各个模块流程图1-1 模块间的数据关系1.2用友ERP-U8管理软件安装(1) 以系统管理员Administrators 身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中，打开光盘目录，双击Setup应用程序文件，稍候，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。

一、基础设置1、会计科目设置a．增加科目：基础设置→财务→会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确定。

b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确定，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确定。

(可选项)c．指定科目：会计科目→编辑→指定科目→现金科目→双击1001库存现金→确定。

银行科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100101、100202、1012→确定(可选项)2、凭证类别→记账凭证3、基础设置→财务→收付结算→结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如：101 现金支票102 转帐支票4、基础设置→客商信息→客户/供应商分类→点击增加→保存。

如编码01 上海，02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。

损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→先输入明细，再汇总，然后自动求和输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存二、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方，如果收入类科目借方有发生额做在贷方红字，若费用类科目贷方有发生做在借方红字。

2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。

删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：1、在填制凭证界面中→“作废/恢复”2、“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。

输入操作员帐号以及密码。

如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

选择工作帐套，单击“确定”进入系统。

经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。

图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。

图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。

2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。

2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。

图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。

图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。

单击“结算处理”，完成暂估成本处理。

图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。

选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。

2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。