ERP核心业务单据流程及相关制度

ERP系统操作规程及管理办法（DOC）ERP系统操作规程及管理办法(DOC)ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。

第二条本规定适用于公司所属各单位。

第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。

（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。

（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。

（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。

（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。

第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。

在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。

（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。

（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。

出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。

第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。

（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。

文件名称：用系统单据管控仓储物料的进出及存，确保物料在运作过程中的数量清楚、准确。

以便于查核。

2、范围：适用于全公司所有仓储物料的进出及存等管控作业及帐目管理。

3、职责：各部门：负责各自部门相关系统单据的维护、审核、确认，以及相关具体要求的执行作业。

过帐部门：仓库负责仓储物料进出及存帐本、料卡的登记和最终单据审核过帐。

监督部门：由财务中心负责对各部门相关系统单据的监督管理，以及相关具体问题要求的改善与追踪。

4、定义：无5、作业流程：《订单签核评审表》：此单据将由营销中心建立，营销中心根据客户订单（含客户需求样品订单）建立此单据。

单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核签名，并由相关部门评审签名方可生效下达。

为了避免此单据在系统里积压。

建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。

所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。

逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。

《生产单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据营销中心《订单签核评审表》及研发下达《BOM清单》建立此单据。

单据由部门专职人员进行维护并下达，但无需打印签核。

为了避免此单据在系统里积压。

建立此单据首先必须进行系统库存等相关查询。

所建立的单据应在订单完结期间内立即进行关闭。

逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。

《请购单》：此单据将由PMC部建立，PMC根据《生产单》及所需BOM用量建立此单据。

单据由部门专职人员进行维护，并由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且相关部门必须回签确认。

为了避免此单据在系统里积压。

建立此单据首先必须进行系统库存、实物、车间在途料等相关查询。

所建立的单据应当即完成审核。

逾期系统管理员将有权追踪并按相关处罚规定处理此单据。

《采购单》：此单据将由采购中心建立，采购中心依据《请购单》转成《采购单》建立此单据。

单据必须由部门最高管理人员（或其授权人）审核方可生效下达，且供应商回签确认。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度一、概述企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理系统，通过综合管理企业各个方面的信息和流程，以实现企业资源的高效利用和提升管理水平。

ERP系统的操作流程和岗位责任管理制度是确保系统运行正常和信息流畅的重要保障。

二、ERP系统操作流程1.需求分析：根据企业实际需求，确定ERP系统的功能模块和配置方案。

2.设计与开发：根据需求分析结果，设计ERP系统的数据库结构、界面设计和流程配置，并进行系统的开发和测试。

3.系统上线：在设计和开发完成后，将ERP系统进行上线部署，并进行培训和测试。

4.业务操作：企业各部门员工根据自身职责和权限，通过ERP系统进行日常业务操作，包括订单管理、采购管理、库存管理、财务管理等。

5.数据管理：ERP系统中的数据是企业决策和分析的重要依据，各部门应负责维护和更新自身部门的数据，并保证数据的准确性和完整性。

6.异常处理：在业务操作过程中，可能会出现各种异常情况，例如系统故障、数据错误等，相关岗位应及时发现并处理异常，以保证系统的正常运行。

7.系统维护：系统运行一段时间后，需要进行定期的系统维护工作，包括数据库备份、系统升级等，以确保系统的稳定性和安全性。

8.系统优化：根据企业发展和业务变化的需要，对ERP系统进行优化和改进，提高系统的效率和便利性。

1.系统管理员：负责维护和管理ERP系统的整体运行，包括安装与升级软件、备份与恢复数据、监控系统性能等。

2.业务管理员：负责指导和监督部门员工使用ERP系统进行日常业务操作，确保业务数据的准确性和完整性。

3.数据管理员：负责维护和管理ERP系统中的数据，包括数据录入、数据更新、数据导出等操作，并定期进行数据清理和备份工作。

4.技术支持人员：负责解决用户在使用ERP系统过程中遇到的技术问题和故障，并及时提供解决方案和技术支持。

5.培训师：负责对新员工进行ERP系统的培训和指导，使其熟练掌握系统的操作方法和功能。

ERP系统作业流程及岗位责任管理制度随着企业的发展，管理效率和信息化程度的提高成为了企业的重要任务。

而ERP系统则成为了提高企业管理效率和信息化程度的一种常用工具。

ERP系统是一种集中管理企业所有业务的信息系统，它能够将企业的各个部门的业务流程整合起来，实现信息流、物流和资金流的高效协调。

为了确保ERP系统的顺利运行，企业需要建立起ERP系统作业流程和岗位责任管理制度。

一、ERP系统作业流程1.业务需求分析：企业在购买或开发ERP系统前，需要开展业务需求分析工作，明确系统所需的功能模块和业务流程。

该阶段主要由企业的高层管理人员和业务部门的负责人参与。

2.系统采购与部署：在确定了ERP系统的功能需求后，企业可以选择购买市场上的成熟ERP系统，也可以自行开发。

系统采购与部署阶段包括对系统供应商的选择、系统部署与配置、数据导入等具体工作。

该阶段由企业的信息技术部门和ERP系统供应商负责。

3.系统测试与培训：在ERP系统部署完成后，需要进行系统测试和用户培训。

测试包括对系统进行功能测试、性能测试和安全测试等。

培训主要是对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。

该阶段由企业的信息技术部门和培训部门负责。

4.系统上线与运维：经过测试和培训后，ERP系统可以正式上线运行。

企业需要建立起ERP系统的运维团队，负责系统的监控、维护和升级等工作。

该阶段由企业的信息技术部门和运维部门负责。

5.数据管理与分析：ERP系统能够实时收集和记录企业的各项数据，包括销售数据、采购数据、库存数据等。

企业需要建立起数据管理团队，负责对数据进行备份、恢复和分析等工作。

该阶段由企业的信息技术部门和数据管理部门负责。

3.培训讲师：负责对系统使用者进行操作培训，使其熟悉系统的界面和操作流程。

同时，还需根据用户的需要开设不同级别的培训课程，帮助用户更好地理解和使用系统。

4.数据管理员：负责对系统中的数据进行备份、恢复和分析工作，确保数据的安全和完整性。

深圳市伟能达纸品有限公司ERP业务处理流程及运行管理制度第一章：总则1.1 ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。

为确保相关人员确实动员起来，积极参与ERP的开展工作，使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行，公司特制定以下制度。

1.2 本制度由电脑部负责解释、修订和管理工作。

第二章：ERP岗位责任制2. ERP运行负责人。

2.1 负责ERP项目运行及维护工作。

包含整个项目的规划，跟进，检查和支持。

2.2岗位说明：2.3 销售部：2.4生产部岗位说明：2.5财务部和采购部岗位说明：2.6仓库岗位说明：第三章：资料命名规范3.1客户代码（或客户识别码）的命名方法3.1.1区域的代码表3.1.2 如需对该省（或市）的下一级进行代码命名的，请自行按客户录入的先后顺序从01开始命名。

3.2供应商、客户及原材料等的命名3.2.1供应商的命名应取常用简称的拼音首字母，如“天津竹林纸业”可命名为“ZL”或者“TJZL”，“广东冠豪”可命名为“GH”。

该供应商所提供的产品的目录应为如下级别所示（以艾利为例）：耗材及辅料的命名：油墨（YM），柔板（RB），环氧树脂板（EPOXY 压克力板），包装袋（PPD，R SSM），纸箱（大，中，小），打包带（DBD）等。

请根据需要自行编写简单易记住的。

3.2.2客户的命名客户的命名除前面按区域编码外，后面的客户编码取4位，由“0001”顺编；客户的识别码自动生成；客户的简称根据使用习惯自由填写，如“深圳顺嘉商用器材有限公司”可简写为“顺嘉”。

3.3会计科目的编码按最新的编码规范，如下：序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称一、资产类01 1001 库存现金02 1002 银行存款03 1003 存放中央银行款项04 1011 存放同业05 1012 其他货币资金06 1021 结算备付金07 1031 存出保证金08 1101 交易性金融资产09 1111 买入返售金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利14 1132 应收利息15 1201 应收代位追偿款16 1211 应收分保账款17 1212 应收分保合同准备金18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备20 1301 贴现资产21 1302 拆出资金22 1303 贷款23 1304 贷款损失准备24 1311 代理兑付证券25 1321 代理业务资产26 1401 材料采购27 1402 在途物资28 1403 原材料29 1404 材料成本差异30 1405 库存商品31 1406 发出商品32 1407 商品进销差价33 1408 委托加工物资34 1411 周转材料35 1421 消耗性生物资产36 1431 贵金属37 1441 抵债资产38 1451 损余物资39 1461 融资租赁资产40 1471 存货跌价准备41 1501 持有至到期投资42 1502 持有至到期投资减值准备43 1503 可供出售金融资产44 1511 长期股权投资45 1512 长期股权投资减值准备46 1521 投资性房地产47 1531 长期应收款48 1532 未实现融资收益49 1541 存出资本保证金50 1601 固定资产51 1602 累计折旧52 1603 固定资产减值准备53 1604 在建工程54 1605 工程物资55 1606 固定资产清理56 1611 未担保余值57 1621 生产性生物资产58 1622 生产性生物资产累计折旧59 1623 公益性生物资产60 1631 油气资产61 1632 累计折耗62 1701 无形资产63 1702 累计摊销64 1703 无形资产减值准备65 1711 商誉66 1801 长期待摊费用67 1811 递延所得税资产68 1821 独立账户资产69 1901 待处理财产损溢二、负债类70 2001 短期借款71 2002 存入保证金72 2003 拆入资金73 2004 向中央银行借款74 2011 吸收存款75 2012 同业存放76 2021 贴现负债77 2101 交易性金融负债78 2111 卖出回购金融资产款79 2201 应付票据80 2202 应付账款81 2203 预收账款82 2211 应付职工薪酬83 2221 应交税费84 2231 应付利息85 2232 应付股利86 2241 其他应付款87 2251 应付保单红利88 2261 应付分保账款89 2311 代理买卖证券款90 2312 代理承销证券款91 2313 代理兑付证券款92 2314 代理业务负债93 2401 递延收益94 2501 长期借款95 2502 应付债券96 2601 未到期责任准备金97 2602 保险责任准备金98 2611 保户储金99 2621 独立账户负债100 2701 长期应付款101 2702 未确认融资费用102 2711 专项应付款103 2801 预计负债104 2901 递延所得税负债三、共同类105 3001 清算资金往来106 3002 货币兑换107 3101 衍生工具108 3201 套期工具109 3202 被套期项目四、所有者权益类110 4001 实收资本111 4002 资本公积112 4101 盈余公积113 4102 一般风险准备114 4103 本年利润115 4104 利润分配116 4201 库存股五、成本类117 5001 生产成本118 5101 制造费用119 5201 劳务成本120 5301 研发支出121 5401 工程施工122 5402 工程结算123 5403 机械作业六、损益类124 6001 主营业务收入125 6011 利息收入126 6021 手续费及佣金收入127 6031 保费收入128 6041 租赁收入129 6051 其他业务收入130 6061 汇兑损益131 6101 公允价值变动损益132 6111 投资收益133 6201 摊回保险责任准备金134 6202 摊回赔付支出135 6203 摊回分保费用136 6301 营业外收入137 6401 主营业务成本138 6402 其他业务成本139 6403 营业税金及附加140 6411 利息支出141 6421 手续费及佣金支出142 6501 提取未到期责任准备金143 6502 提取保险责任准备金144 6511 赔付支出145 6521 保单红利支出146 6531 退保金147 6541 分出保费148 6542 分保费用149 6601 销售费用150 6602 管理费用151 6603 财务费用152 6604 勘探费用153 6701 资产减值损失154 6711 营业外支出155 6801 所得税费用156 6901 以前年度损益调整第四章：ERP实施处理规定4.1. 各部门主管必须对本部门的ERP工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加ERP项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。

ERP业务流程ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源规划，是指通过整合公司内部各个部门的信息与数据，建立一个统一的数据平台，以实现企业资源的全局化管理。

ERP系统包括销售、采购、物流、生产、财务、人力资源等各个部门的业务流程，下面是一个完整版的ERP业务流程的简要介绍。

销售业务流程：1.客户订单管理：接收客户订单、审核订单信息、制定交货计划。

2.销售合同管理：进行合同签订、评审、归档等操作。

3.销售提货通知管理：生成提货通知、分配提货任务、跟踪提货状态。

4.销售发货管理：确认订单出库、制定发货计划、跟踪发货状态。

5.销售退货管理：接收客户退货申请、审核退货原因、协调退货事宜。

6.销售回款管理：追踪账款收取情况、生成回款计划、跟踪回款状态。

采购业务流程：1.供应商管理：评估供应商资质、选择供应商、签订供应合同。

2.采购申请管理：接收部门采购需求、评估采购需求、生成采购计划。

3.采购订单管理：发起采购订单、审核订单信息、生成采购合同。

4.采购到货管理：跟踪采购物资的到货情况、验收物资质量。

5.采购付款管理：制定付款计划、追踪付款进度、跟进付款问题。

物流业务流程：1.仓库管理：管理物资出入库、盘点库存、优化仓库布局。

2.物料配送管理：协调调货、分配配送任务、跟踪配送情况。

3.运输管理：安排运输计划、选择运输方式、跟踪运输状态。

生产业务流程：1.生产计划管理：制定生产计划、排程、调整生产进度。

2.生产物料管理：管理生产物料需求、采购、入库等操作。

3.生产作业管理：监控生产过程、分配任务、跟踪生产进度。

4.产品质量管理：执行质量控制、质检、验收等操作。

5.成品入库管理：对生产完成的产品进行入库管理。

财务业务流程：1.财务录入管理：记录财务业务活动、编制会计凭证。

2.财务报表管理：编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

3.资金管理：进行资金预算、资金调配、跟踪资金流动情况。

ERP核心业务单据流程及相关制度
ERP核心业务单据流程及相关制度
－动力事业部
第一章总则
一、目的
各
系统定外部输入
打印单据单据分发转入流程
普通传递
第二章流程图
一、流程目录
1、销售管理模块
1.1销售订单流程
1.2销售配件订单、发货流程
1.3 销售整机发货流程
1.4 销售退货流程
2、采购管理模块
2.1 请购作业流程
2.2 采购下单流程
2.3 采购入库流程
2.4 采购退货流程
3、仓库管理模块
3.1 仓库调拨流程
3.2 生产领料流程
3.3 委外加工出库流程
3.4 委外加工入库流程
3.5 生产退换料、补料流程
3.6仓库盘点流程
4、生产计划模块
4.1 生产计划流程
4.2 物料需求计划流程
4.3 生产报缺流程
5、应收应付管理模块5.1 预收款流程
5.2 应收账款流程
附表1.2：配件销售订单流程
附表1.4：销售退货流程
2、采购管理模块附表2.1：请购作业流程
附表2.3：采购进货收料流程
附表2.4：采购退货流程
3.仓库管理模块附表3.1：调拨流程
附表3.3：盘点流程
4.生产管理模块
附表4.1：生产订单作业流程
附表4.2：物料需求计划作业流程。

erp业务流程ERP（Enterprise Resource Planning）是指通过计算机技术将企业的各项业务活动进行整合管理的一种综合管理系统，在企业中广泛应用。

ERP 可以有效地整合企业各个部门的功能和流程，提高组织的运作效率和决策能力。

下面将介绍一个典型的ERP业务流程。

1. 采购管理采购管理是一个企业重要的业务流程之一。

它包括供应商管理、采购需求确认、采购计划制定、采购订单审批和执行、采购入库等环节。

通过ERP系统，可以实现从上游供应商的选择、报价、合同签订，到物料的需求确认、订单生成、库存管理，再到物料的到货、入库等全流程的管理和跟踪。

2. 销售管理销售管理是企业业务流程的核心环节之一。

它包括客户管理、销售计划制定、销售订单管理、销售合同审批和执行、发货与运输、销售回款等环节。

通过ERP系统，可以实现从客户信息管理、销售机会跟进、销售报价，到订单生成、库存检查和出库，再到物流配送、发货通知和开票等全流程的管理和跟踪。

3. 生产管理生产管理是一个企业核心的业务流程之一。

它包括生产计划制定、物料需求计划、生产订单管理、生产执行、成品入库等环节。

通过ERP系统，可以实现从生产计划的制定与调整、生产订单的下达和执行，到物料需求计划的生成和采购，再到生产过程的监控与调整、成品的入库等全流程的管理和跟踪。

4. 财务管理财务管理是企业核心的业务流程之一。

它包括财务会计、成本核算、预算管理、资金管理、固定资产管理等环节。

通过ERP系统，可以实现从财务凭证的录入与审核、成本和费用的核算，到资金的收付和往来款的管理，再到预算的编制和执行、固定资产的折旧等全流程的管理和跟踪。

5. 人力资源管理人力资源管理是企业重要的业务流程之一。

它包括招聘管理、薪酬管理、绩效管理、培训管理、员工档案管理等环节。

通过ERP系统，可以实现从招聘需求的确认和招聘计划的制定、候选人的筛选与面试，到员工入职和档案管理，再到薪酬的计算和发放、绩效的评估和奖惩、培训的计划和执行等全流程的管理和跟踪。

ERP系统作业流程及管理制度一、引言企业资源计划（ERP）系统是一种集成性的管理信息系统，通过将各个部门的业务流程整合在一个平台上，实现全面的信息共享和流程协作。

在ERP系统的建立和运行过程中，作业流程和管理制度的设计是至关重要的。

本文将从作业流程和管理制度两个方面，探讨ERP系统的建立和管理。

二、作业流程设计1.流程分析：在设计ERP系统的作业流程之前，需要对企业的业务流程进行全面的分析。

通过对各个部门的工作流程和环节进行梳理和优化，确保ERP系统能够实现高效的信息共享和协同办公。

2.流程建模：在流程分析的基础上，将各个业务环节进行建模，细化每个环节的操作步骤和数据流转。

建模过程中，要充分考虑各个部门之间的关联和信息交互，以保证作业流程的顺畅性和协同效果。

3.流程审批：在ERP系统中，可以设置审批流程，对各个环节涉及的数据和操作进行审批和授权。

通过审批流程的设计，可以有效地控制企业的绩效和风险，保护企业的利益和安全。

4.流程优化：ERP系统的作业流程不是一成不变的，需要不断优化和改进。

根据企业的发展和变化，对作业流程进行定期的评估和调整，以提高工作效率和质量。

三、管理制度设计1.信息安全：ERP系统涉及到企业的核心数据和业务流程，保证信息安全是系统管理的首要任务。

在管理制度中，需要规定用户的权限和权限的分级，保护敏感信息的机密性和完整性。

2.备份和恢复：ERP系统中的数据和操作记录是企业的重要资产，需要定期进行备份和恢复。

在管理制度中，要明确备份的频率和方式，确保系统遭受意外事故时能够及时恢复。

3.内部控制：ERP系统的运作需要严格的内部控制，防止数据错误和欺诈行为。

在管理制度中，要规定使用ERP系统的人员的职责和操作规范，确保系统的正常和良好运行。

4.培训和监督：ERP系统的操作和管理需要专业的技能和知识，对系统用户进行培训和监督非常重要。

在管理制度中，要规定培训计划和考核标准，确保使用ERP系统的人员具备必要的技能。