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电子帐册预录入系统操作手册(联网监管优化)中国电子口岸目录第一篇前言 (4)第二篇相关概念说明及注意问题 (5)第一章归并关系 (5)1.1 归并关系 (5)1.2 BOM (6)第二章电子帐册 (6)2.1 电子帐册 (6)2.2 单损耗表 (7)1.首先计算BOM表到单损耗表的一条分支的净耗和损耗率。
(7)2.接下来计算BOM表到单损耗表的总的净耗和损耗率。
(8)第三章帐册报核 (9)3.1 分批报送 (9)3.2 预报核 (10)3.3 正式报核 (10)3.4 剔出报关单 (10)3.5 核销期外报关单 (10)【注意】 (11)第三篇总体功能说明 (12)第四篇具体操作说明 (14)第一章归并关系 (14)1.1 功能介绍 (14)1.2 流程介绍 (14)1.3 按钮功能介绍及其快捷键 (21)第二章电子帐册 (23)2.1 功能介绍 (23)2.2 流程介绍 (23)2.3 按钮功能介绍及其快捷键 (28)第三章数据报核 (30)3.1 功能介绍 (30)3.2 流程介绍 (30)3.3 按钮功能介绍及其快捷键 (37)第五篇填写规范 (39)第一章归并关系填写规范 (39)1.1 归并关系备案申请表头 (39)1.2 归并关系备案申请归并后料件 (41)1.3 归并关系备案申请归并前料件 (43)1.4 归并关系备案申请归并后成品 (45)1.5 归并关系备案申请归并前成品 (45)1.6 归并关系备案申请BOM表 (46)第二章电子帐册填写规范 (47)2.1 电子帐册备案申请表头 (47)2.2 电子账册备案申请料件 (48)2.3 电子账册备案申请成品 (48)2.4 电子账册备案申请单损耗 (48)第三章数据报核填写规范 (49)3.1 分批报送申请表头 (49)3.2 分批报送备案申请报关单 (50)3.3 数据报核备案申请表头 (51)3.4 数据报核备案申请报核料件 (52)3.5 数据报核备案申请报核成品 (54)3.6 数据报核备案申请报关单 (54)3.7 数据报核备案申请核算料件 (55)3.8 数据报核备案申请核算成品 (56)第一篇前言本手册在原来的电子帐册预录入系统操作手册的基础上做了一些改动，红色标识为修改处。
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载会计宝贝财务软件使用手册地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容会计宝贝财务软件使用手册会计宝贝是一款极有特色的全新的财务软件。
文件大小只有4.86MB，软件下载包只有1.5MB; 自带自编的数据库，完全绿色不需要安装; 可以拷在PC机上、U盘上、平板电脑上，双击打开文件就可以使用; 还可以安装在手机上，在手机上做帐、查帐，用数据线连上电脑可以在电脑上打开，进行日常做帐、打印、设置等操作; 这款软件可以单机使用，也能通过局域网、互联网协同作帐，能满足会计在各种硬件环境下灵活做帐的需求。
功能模块包括期初设置、凭证、帐薄、报表、工资、固定资产、期末和权限设置等财务软件标准模块。
运行环境及安装可以在windowsXP/Vista/windows7/windows8/Android等环境下运行。
下载或拷入软件安装包“mfin..rar”，解压后打开“mfin”或自命名文件夹，双击打开“mfin.exe”文件，输入用户号和密码，点确定就可以打开程序了。
本软件完全绿色，不需要安装。
手机或平板电脑等Android系统，下载完“mfin.apk”文件，点安装就行了。
二．帐套管理启动本系统后，出现“帐套管理”窗口，如下图。
窗口内显示已建立的帐套，右边有五个按钮，从上往下依次为“打开”、“新建”、“备份”“删除”“取消”。
帐套管理2. 1打开帐套打开一个已经存在的帐套。
在左边的窗口中，选择一个帐套，点“打开”，确认操作员身份，输入用户名与密码，点“确定”。
进入主界面，如下图：会计宝贝主界面2.2 新建帐套点“新建”进入建帐向导，输入账套名称（不能重名）、单位名称，选择凭证种类，如果要继承已有帐套的设置和期末数，点导入旧帐套，最后输入管理员姓名和密码，点创建账套，新帐套就创建好了。
T1_记账宝产品功能介绍记账宝是一款专门为小企业和个体工商户会计记账、代理记账人员设计的移动财务软件。
它以U盘为载体，免安装即插即用，可实现财务数据的随身携带，随时随地轻松记账。
见下图：功能要点：快速完成日常账务处理，软件符合手工操作习惯可实现轻松记账、转账、结账，自动登记账薄，生成报表。
财务凭证、账册、报表一目了然，可实时动态联查。
未记账数据可模拟反映账薄情况，及时提供最新账务信息。
准确快捷生成各种财务报表，为企业决策提供可靠依据预置了多种行业报表模板，便于各行业企业快速应用。
支持企业自定义报表为出纳人员提供专业的现金银行管理工具出纳人员可通过记账宝管理资金的使用情况，随时掌握现金、银行存款的收付动态以及库存现金的结存情况，以确保企业资金安全。
全面符合我国会计制度要求，方便企业应用系统预置了2007年新会计准则、新会计制度（2005年）、小企业会计制度、个体工商户会计科目及报表模板。
其他说明：（1）产品加密：U盘版采购硬加密方式，U盘即为产品加密锁又为产品存储介质。
出厂前预置授权信息，用户拿到产品后无需注册即可使用。
（2）使用限制：T1-记账宝U盘版支持10套账，每月最多可填制100张凭证，可满足处于信息化尝试阶段的小企业以及代账个人用户的使用需求。
（3）数据安全保护功能：功能一：双重备份功能，系统启用时，将账套数据Copy到PC中以提高产品运行效率，同时保护U盘寿命。
系统退出时，同时在PC和U盘中保存账套数据，实现双重备份，增加对数据安全性保护（用户可自定义，选择退出时是否需要在PC中保留账套数据）。
功能二：预装安全卫士杀毒软件（2009年V11.2版本中实现）功能三：网络备份功能（可选），用户可根据需要选择是否需要购买此功能。
（2009年V11.2版本中实现）（4）升级说明：支持向T3-用友通精算版及以后版本进行升迁。
（5）集成应用：后续产品考虑与商贸宝、税务等的集成应用。
（2009年）支持操作系统：Windows XP+Sp2 Windows 2003 Server+sp2Windows Vista home Premium Windows 2000 Server+Sp4Windows Vista Business Windows 2000 Professional+Sp4Windows Vista ultimate Windows 2003 Server+SP1。
北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册目录1、部门岗位： (1)2、岗位职责： (1)3、日常业务处理流程： (2)4、日常业务操作： (2)5、月未业务操作： (6)6、UFO报表编制： (8)1、部门岗位：财务部门工作岗位职责：进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责：出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、日常业务处理流程：4、日常业务操作：✧日常工作描述：1．主管会计录入凭证（制单）。
2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
3．财务经理审核记帐凭证。
4．记帐人员对审核后的凭证记帐。
✧初始设置⏹会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：●如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];●如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；●如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];●指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确认]备注●科目编码及名称必须唯一；●在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；●指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。
⏹外币及汇率定义单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]→在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率→单击“退出”备注：此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。
Excel电子记账本请检索：强大的电子记账本SavingBook v3.1f excel 2003 简体版.xls2009年度电子记账本v3.1f - 使用说明开始使用2009年度电子记账本v3.1f, 并进行设定前, 首先需要需注意以下事项：※注意事项※1. 若发现任何资料未列入统计, 请务必先确认「日期、类型、金额」是否都有填写？2. 若第1步已完成, 依然有问题, 请务必将数据填写栏, 所提供的自动筛选功能, 进行字段「递增」排序, 以利让数据能够正常计算.3. 请确定自行下载的版本, 是否为最新版本？4. 请确认是否为Excel 2003以上的版本？若上述注意事项已阅读完毕, 请开始进行记账本的初期基本设定,设定方法及说明如下：一、记账本功能设定：Step1. 基本设定●货币格式：主要设定您的记账本, 所使用的货币表现格式, 当然您也可以选择不使用！●货币小数点：对于货币使用上, 会需要小数点后几位的, 就依照自己的需求, 来设定自己的货币小数点, 如：您要小数点后两位, 就填入「2」, 如此, 货币表现方式就会变成0.00。
※当设定完成小数点后, 请于「Options」工作表右下角, 点击「变更小数点」的按钮, 方能立即变更!●每月起始日：某些人, 会希望以发薪日为每个月的起始日, 那么就可以从此字段进行起始日的设定。
假设是每月5日发薪, 就可以把起始日设定为5, 以利阅读月报表~●现金卡张数：有些人希望使用多张的现金卡(直接扣银行账户的付款卡), 就可以从此字段进行设定, 张数为0~5张, 变更后, 即可在「支出数据表(Spends)」中, 进行选择。
(可应用的方式为iCASH、储值卡...等, 请不要只当作银行账户来看)●提醒天数(开启通知)：此为行事历中, 所有的事件提醒, 预计要在几天前进行通知, 当您设定为7天前, 那么只要您开启记账本时, 于事件日期到期前7天内, 都会进行式件通知！Step2. 银行账户设定●银行账户名称：您可以依照自己辨识银行账户的方式来命名, 例如：中国信托-双胞胎拔拔、万泰银行-双胞胎他妈...※请将欲作为现金卡(或转账付款)的银行账户, 于前面5个来填写, 之后的几张, 碍于公式长度问题, 暂时不支持!●前年度账户余额：主要是记录前年度的各银行账户余额, 以利未来使用时, 可以清楚知道, 所有银行账户的结余, 是否有需要转账付款的需要~Step3. 现金设定●前年度现金余额：主要记录前年度的手头上现金的余额, 以利确实掌握, 手头的现金状况~Step4. 信用卡设定●信用卡名称：同银行账户名称设定, 主要自己能够辨识就可以!●前年度未缴金额：主要填入前年度各张信用卡的未缴金额, 以利追踪各张信用卡的未缴款项, 避免因为沉重的信用卡循环利息, 让自己负担加重!!●结账日：主要设定各张信用卡的结账日, 届时月报表就会依照此结账日, 进行每期的应缴金额计算。
电子行业电子帐册操作规范1. 简介电子行业电子帐册操作规范是为了规范电子行业企业在使用电子帐册进行电子产品管理和贸易流程时的操作，确保电子帐册的准确性、及时性和完整性，提高企业电子化管理水平，推动电子行业的发展。
2. 电子帐册的定义和作用2.1 定义电子帐册是以电子形式记录的电子产品进出口、生产加工和商品存储等交易的帐册。
2.2 作用•实现电子产品进出口、生产加工和商品存储等交易的信息化管理；•提高企业业务操作效率，减少人工操作和纸质帐册的使用；•方便电子产品溯源和监管部门的监管；•提供数据支持，为企业决策提供依据。
3. 电子帐册的应用电子帐册的应用范围包括电子产品进出口、生产加工和商品存储等交易。
具体包括：•电子产品进出口帐册：记录电子产品的进出口情况，包括购销合同、物流信息、关税信息等；•生产加工帐册：记录电子产品的生产加工情况，包括生产加工合同、领料及返料、生产流程等；•商品存储帐册：记录电子产品的存储情况，包括入库出库记录、库存盘点、损耗情况等。
4. 电子帐册操作流程电子帐册的操作流程包括帐册创建、帐册维护和帐册审批等环节。
4.1 帐册创建1.登录电子帐册系统，选择新建帐册功能；2.填写帐册基本信息，包括名称、类别、编号等；3.填写帐册经办人和审核人信息；4.确认信息无误后，提交帐册创建申请。
4.2 帐册维护帐册创建完成后，需要进行帐册维护操作，包括进口单据录入、出口单据录入、库存录入和库存盘点等。
1.进口单据录入：根据进口合同和物流信息，录入进口单据信息，包括商品编码、数量、金额等；2.出口单据录入：根据出口合同和物流信息，录入出口单据信息，包括商品编码、数量、金额等；3.库存录入：根据实际库存情况，录入库存信息，包括商品编码、数量、金额等；4.库存盘点：定期对库存进行盘点，核对实际库存情况与帐册记录的差异，并及时进行调整。
4.3 帐册审批帐册维护完成后，需要进行帐册审批和核准操作。
1.提交帐册审批申请，包括帐册数据和相关资料；2.监管部门进行审批，核对帐册数据的准确性和合规性；3.审批通过后，系统自动生成帐册核准书，作为帐册的管理依据。
※注意事项※
1. 「提醒项目」输入的日期，可忽视是否为
2. 「货币小数点」变更后，请务必记得点击
3. 「提醒功能」仅会在记账本开启时，才进
4. 信用卡模式下，仅在冲账后，当月的信用
5. 以下为 2014年行政中心公布之休假日。
「提醒项目」输入的日期，可忽视是否为当年度，公式会自动计算。
「货币小数点」变更后，请务必记得点击「变更小数点」才会生效。
「提醒功能」仅会在记账本开启时，才进行提醒通知！
信用卡模式下，仅在冲账后，当月的信用卡金额，才会列为支出。
以下为 2014年行政中心公布之休假日。
(Pocket PC版)使用手册（阅读器操作篇）(Pocket PC版)使用手册(Ver. 1.1)欢迎使用Bible360 (Pocket PC版)Bible360 (Pocket PC版)是一个在Windows Mobile (Pocket PC) 作业系统运行的圣经工具平台，可以将各类电子书（e-book）整合当中。
Bible360 (Pocket PC版)不同的电子书，为你提供丰富的圣经版本、经文注释、思想问题、读经计划和参考资料等等，让你随时随地去默想、读经和研经。
目录相关产品 (4)产品特点 (5)系统要求 (6)安装程式 (8)设定 (18)说明 (25)常见问题 (28)用户协议 (31)工作人员名单 (33)相关产品此手册对应以下电子书产品：1.中英圣经（繁体和合本，NIV）2.中英圣经（简体和合本，NIV）3.基督教圣经与神学词典（繁体）4.圣经灵修版（繁体）5.圣经姊妹版（繁体）产品特点适用产品显示彩色显示１1, 2, 3, 4, 5 双视窗显示，可自定比例1, 2, 3, 4, 5 自定个人化的背景颜色、字型大小1, 2, 3, 4, 5 工具列、控制列、卷轴均可自定显示或隐藏1, 2, 3, 4, 5 在英文Pocket PC上显示中文内文21, 2, 3, 4, 5 全画面显示1, 2, 3, 4, 5 支援直向或横向分割视窗1, 2, 3, 4, 5 支援直向或横向显示，配合Windows Mobile 2003 SE或更新版本３1, 2, 3, 4, 5 操作用十字按钮卷动1, 2, 3, 4, 5 拖拽卷动轴卷动画面1, 2, 3, 4, 5 浏览记录功能，方便返回前后页1, 2, 4, 5 落笔拉动，起笔即显示选择项目1, 2, 4, 5 编写个人笔记附于经节1, 2, 4, 5 一按储存当前位置于快速书签1, 2, 4, 5 快速选取圣经版本功能1, 2, 4, 5 快速选取书卷及章功能1, 2, 4, 5 笔记、书签和寻找笔记资料汇入汇出，方便备份及编辑1, 2, 4, 5 萤光笔功能记录重点1, 2, 4, 5 寻找结果自动记录，下次一按即出1, 2, 4, 5 用户自定主题供笔记分类，方便整理1, 2, 4, 5 其他支援安装于记忆卡1, 2, 3, 4, 5 支援VGA显示1, 2, 3, 4, 5 双画面显示1, 2, 4, 5１Pocket PC本身必须能显示彩色２需要安装中文字型及只支援英文介面（本软体不包括中文字型）３必需配合Pocket PC本身提供之横向显示供能系统要求Windows Mobile (Pocket PC) 2003/ 2003 SE/5.0作业系统(注1).Net Compact Framework 1.0 SP2 或以上（Pocket PC 2003必须安装；Pocket PC 2003SE/WM5.0无须安装)以下为产品的最低要求(注2)：适用产品储存用最低要求执行时最低要求(主机记忆体或RAM)中英圣经（繁体和合本，NIV）14MB 6MB中英圣经（简体和合本，NIV）14MB 6MB基督教圣经与神学词典（繁体）20MB 6MB圣经灵修版（繁体）28MB 9MB圣经姊妹版（繁体）28MB 9MB全部88MB 18MB注1：WM5安装由第三厂开发之中文外挂系统后极有可能产生冲突，如有疑问请先查阅本机构产品支援网页内之最新兼容报告。
四川大学网上自助报销系统使用说明书四川大学财务处2015年10月8日引 言四川大学网上自助报账系统，以“无等候报账”为出发点，是以全校师生“网上自助填写报账单”为基础，融合了报账项目授权、预算控制、酬金申报、报账单处理进度实时跟踪等诸多功能，实现了“一站式报销、查询”的报账模式，最终解决师生报账难问题。
本系统有以下特点：一、 报账业务范围覆盖全面。
该系统涵盖了“日常报销”“、国内旅费”“、国际旅费、暂借款”“、酬金申报”“、内部转账”六大类报销业务，业务类型清晰，并针对不同的业务生成不同的报销单，便于师生网上操作及财务人员对业务进行归类管理。
二、 规范安全的报账项目经费卡管理模式。
网上预约报账将项目经费卡的管理作为必要环节进行了安全性、规范性的设计，在报账前，非项目负责人需得到授权后，才能对该项目进行报账及交易明细查询操作，确保资金安全，让项目管理更加规范。
三、 有效的预算额度控制管理网上自助报账将预算模板化，通过网上自助报账进行执行和控制，从源头控制了预算超支的问题，同时项目负责人能实时查询项目执行进度，便于安排用款。
目 录业务流程 (4)温馨提示 (5)一、系统登录 (6)二、网上报账管理 (6)2.1 网上报账业务 (8)2.2酬金业务信息维护 (26)2.2.1新增校外人员信息 (26)2.3 酬金发放名单维护 (28)三、信息维护 (30)3.1 个人信息维护 (30)3.2 个人（酬金）卡号修改 (31)3.3 校外人员卡号修改 (31)3.4 身份证号修改卡号 (32)3.5 自聘人员修改卡号 (33)四、总结 (33)业务流程温馨提示1.浏览器使用注意事项：使用标准IE8浏览器登陆，请不要使用任何拦截弹出式窗口的浏览器插件，以免使用过程中的弹出窗口被屏蔽。
2.系统登陆用户名为一卡通号码，工作证号码或学生证号码，初始密码为身份证后六位，如忘记密码请带上一卡通或身份证到望江校区财务处进行变更。
Excel电子记账本请检索：强大的电子记账本SavingBook v3.1f excel 2003 简体版.xls2009年度电子记账本v3.1f - 使用说明开始使用2009年度电子记账本v3.1f, 并进行设定前, 首先需要需注意以下事项：※注意事项※1. 若发现任何资料未列入统计, 请务必先确认「日期、类型、金额」是否都有填写？2. 若第1步已完成, 依然有问题, 请务必将数据填写栏, 所提供的自动筛选功能, 进行字段「递增」排序, 以利让数据能够正常计算.3. 请确定自行下载的版本, 是否为最新版本？4. 请确认是否为Excel 2003以上的版本？若上述注意事项已阅读完毕, 请开始进行记账本的初期基本设定,设定方法及说明如下：一、记账本功能设定：Step1. 基本设定●货币格式：主要设定您的记账本, 所使用的货币表现格式, 当然您也可以选择不使用！●货币小数点：对于货币使用上, 会需要小数点后几位的, 就依照自己的需求, 来设定自己的货币小数点, 如：您要小数点后两位, 就填入「2」, 如此, 货币表现方式就会变成0.00。
※当设定完成小数点后, 请于「Options」工作表右下角, 点击「变更小数点」的按钮, 方能立即变更!●每月起始日：某些人, 会希望以发薪日为每个月的起始日, 那么就可以从此字段进行起始日的设定。
假设是每月5日发薪, 就可以把起始日设定为5, 以利阅读月报表~●现金卡张数：有些人希望使用多张的现金卡(直接扣银行账户的付款卡), 就可以从此字段进行设定, 张数为0~5张, 变更后, 即可在「支出数据表(Spends)」中, 进行选择。
(可应用的方式为iCASH、储值卡...等, 请不要只当作银行账户来看)●提醒天数(开启通知)：此为行事历中, 所有的事件提醒, 预计要在几天前进行通知, 当您设定为7天前, 那么只要您开启记账本时, 于事件日期到期前7天内, 都会进行式件通知！Step2. 银行账户设定●银行账户名称：您可以依照自己辨识银行账户的方式来命名, 例如：中国信托-双胞胎拔拔、万泰银行-双胞胎他妈...※请将欲作为现金卡(或转账付款)的银行账户, 于前面5个来填写, 之后的几张, 碍于公式长度问题, 暂时不支持!●前年度账户余额：主要是记录前年度的各银行账户余额, 以利未来使用时, 可以清楚知道, 所有银行账户的结余, 是否有需要转账付款的需要~Step3. 现金设定●前年度现金余额：主要记录前年度的手头上现金的余额, 以利确实掌握, 手头的现金状况~Step4. 信用卡设定●信用卡名称：同银行账户名称设定, 主要自己能够辨识就可以!●前年度未缴金额：主要填入前年度各张信用卡的未缴金额, 以利追踪各张信用卡的未缴款项, 避免因为沉重的信用卡循环利息, 让自己负担加重!!●结账日：主要设定各张信用卡的结账日, 届时月报表就会依照此结账日, 进行每期的应缴金额计算。
若有店家请款日期较晚者, 可自行再去变更该笔数据的缴款日。
●到期日：主要让各张信用卡, 在应缴日期的提醒天数前, 进行缴款提醒通知! 但只会再有刷卡的情况下进行提醒！※当信用卡名称变更后, 系统将会自动升序, 以确保计算能够正确.※若您有不需要使用的信用卡, 可自行删除, 并非一定要填写.收入支出项目名称的变更当基本设定都完成后, 接下来就是设定自己想要的「收支项目名称」啰~首先将「工作表」切换到「List」的工作表~(工作表的位置在下方图标中)切换到「List」工作表后, 您可在此变更您想要的收支项目名称, 变更完成后, 月报表及年报表的名称, 就会同时改变啰!!后方的多重清单, 暂时未提供使用, 待所有功能都稳定后, 再行追加!资料工作表的说明当所有记账本的资料都设定完毕后, 就可以开始记账了, 首先双胞胎拔拔先说明各个数据填写的工作表, 下面淡蓝色的工作表, 就是属于填写数据用的工作表,各个工作表的名称及说明如下：●Calendar：行事历数据管理表：主要用来填写提醒的各个日期及事件。
●Credits：信用卡数据管理表：用来追踪各信用卡的状况, 并于此表进行「还款(缴款)」●Incomes：收入数据管理表：用来填写「收入相关」的数据●Spends：支出数据管理表：用来填写「支出相关」的数据, 并区分为「浮动支出」及「固定支出」两大类。
●Bank：银行帐户数据管理表：主要用来「存款、提款、银行帐户间转账」的资料填写。
数据工作表填写说明- 行事历篇当认识了「数据工作表」后, 我们先来学习「行事历」的设定方式,首先切换到「Calendar」的工作表, 此数据表共区分为以下几个区块：1. 国定假日及民俗节日：在月报表中, 各日期的下方一列, 会以「红字」来显示所设定的节日。
例如：元旦为1/1, 那么在1/1下方, 就会显示「元旦」。
(如下图)※此设定同样在记账本重新开启时, 会检查是否已到提醒日, 则会显示提醒事件说明。
2. 纪念日：在月报表中, 各日期的下方第二列, 会以「蓝字」来显示所设定的节日。
例如生日提醒为3/23, 则月报表的3/23下方就会显示「生日」。
(如下图)※此设定同样在记账本重新开启时, 会检查是否已到提醒日, 则会显示提醒事件说明。
3. 行事历提醒：同「例假日/纪念日」的设定方式, 但不在月报表上做提醒, 而是在记账本开启时, 进行事件提醒说明, 请参阅下图：这样就完成了行事历的设定啰!此行事历, 也可以应用如下：1. 作为大笔保险金的缴款提醒.2. 作为房贷缴款的定期提醒.3. 提醒事先约好的约会.数据工作表填写说明- 信用卡篇接下来说明「信用卡」的数据表, 主要是说明如何看信用卡的报表~并且如何还款(缴款)~首先切换到「Credits」的工作表, 您会看到以下的画面~各个字段说明如下：●累计应缴金额：截至今天为止的刷卡总金额。
●累计还款金额：截至今天为止的还款总金额。
●累计未缴金额：截至今天为止, 尚未缴款的上图举例：1/1缴了一笔「信用卡1」600元, 上方就会出现还款金额~※记住! 此表的判断依据, 都是以今天(当天)的日期来判断!数据工作表填写说明- 收入篇继续说明「收入」数据表的填写方式~ 首先切换到「incomes」的工作表,您会先看到以下画面：各个数据字段的说明如下：●日期：表示该笔收入的日期。
●收入类型：表示该收入的类型, 月报表及年度总表, 皆会依照类型来呈现, 若不填写, 则会自动判定为其他收入!●摘要：备注该笔收入的说明。
(如：xx奖金、OO红包...等)●收入形式：表示该笔收入的形式, 看是直接取得「现金」?或是直接入「银行账户」?※收入形式未填写, 也会自动判定为「现金」收入唷！●金额：表示该笔收入的金额。
资料工作表填写说明- 支出篇「支出」的部分, 就是最重要的数据表, 也有一些细节需要特别注意~首先, 先切换到「Spends」的工作表, 您会看到以下画面：这里我们以「浮动支出」为说明, 各个字段说明如下：●日期：表示该笔消费的日期。
●消费类型：表示该笔消费的类型。
※消费类型不像「收入」未填写会纪录在「其他支出」中, 而是采完全不列入计算！请务必注意！●摘要：表示该笔消费的说明, 作为未来查账用的判断, 写越清楚, 越容易查账！●消费方式：共有「现金、现金卡(银行扣款、ATM转账都算)、信用卡」三种。
●分期数：当「消费方式」选择信用卡时, 此字段务必要填写, 否则将不列入计算！※分期方式如右：1(一次付清)、3、6、12、18、24期, 共6种！※一但选择分期后, 后续几个月, 若未期满, 各月份会自行依照期数来列入刷卡金额。
●金额：表示该笔消费的金额。
※「固定支出」的填表方式, 同「浮动支出」。
资料工作表填写说明- 银行账户篇银行账户的部分, 主要是处理「提款、存款、转账」3个动作!首先将工作表切换至「Banks」, 您会看到以下画面~最上方各个「银行账户」的余额, 都是截至今天(当天)最后的结余。
银行账户工作表的各个字段说明如下：●账户名称：表示要进行操作的银行账户。
●日期：表示该笔银行交易的日期。
●摘要：表示该笔银行交易的批注说明。
●存/提/转：表示该笔交易的方式, 如下：○存款：将现金存入银行账户。
(手头现金相对减少, 如同实际存款动作)○提款：从银行账户提领现金。
(手头现金相对增加, 如同实际提款动作)○转账：从银行帐户转出存款。
(仅限各银行的金额转账, 若是转出给其他人, 建议于支出中记录, 不要在此记录, 以利未来追踪是在哪个支出项目中转出！)●转入银行：当自己银行间转账时, 选择要转入的银行账户, 则会将A账户的金额, 转入B账户。
●金额：表示该笔银行交易的金额。
●手续费：若该笔交易产生了手续费, 也将会自动扣除。
宏指令的安装说明若您的Excel开启记账本后, 出现「遗失Visual Basic 项目。
」的错误讯息, 请依照步骤重新安装VBA程序~1. 打开「控制台」。
2. 点选「新增或移除程序」。
3. 找到您所安装的Office名称, 如下图为Office 2003。
4. 点选「变更」, 稍后几分钟后, 就会出现如下图：5. 选择「新增或移除功能」, 然后「下一步」, 则出现下图：6. 将「选择应用程序的进阶自定义」打勾, 然后按下「更新」, 则出现下图~7. 请从上方列表中, 找到「Visual Basic for Applications」, 然后点选「从我的计算机执行」, 按下「更新」！8. 当全部跑完之后, 就可以使用宏指令了！================================若您已经确定上述程序已安装, 却一直无法使用宏指令,您就必须要去检查Excel的「宏」→「安全性」~看看是否被调高了？变更安全性的方法如下：【Excel 2003】1. 点选Excel工具栏的「工具」→「宏」→「安全性」, 如下图：2. 将安全性调整至「中」或「低」的安全性等级, 建议2003调整至「中」！如下图:3. 如此即可开始使用宏指令，重新开启记账本即可！【Excel 2007】1. 点选Excel左上角的「微软图示」, 在选择下方的「Excel选项」如下图：2. 点选左方的「信任中心」, 再点选右下方的「信任中心设定」, 如下图:3. 点选左方的「宏设定」, 并把右方的安全性, 调整为启用所有宏。
(2007若选择别的, 记账本宏好像都开不起来!!)如下图~4. 以上就完成2007的宏设定。
重新开启记账本即可！。
