财务管理制度与财产管理制度(doc 5页)

财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

公司财产制度管理制度第一部分总则为了规范公司财产的管理，保护公司财产的安全和完整，提高财产利用效率，明确公司各级各部门对财产的管理责任和义务，特制订本制度。

第二部分财产管理职责一、公司财产是公司的重要资源，公司全体员工都有保护公司财产安全和节约使用的责任。

二、公司领导班子成员对公司财产的安全保护和节约使用负有直接责任，要做好全面统筹工作。

三、各级管理人员对所管辖的部门的涉及公司财产的工作全面负责。

四、机关工作人员对所管理的资产负有使用、保护和维修管理的责任。

五、各职能科室为部门的各项财产设备提供维护、保养和检查，确保使用正常。

六、具体岗位责任请参照公司各科室制定的具体职责细则。

第三部分财产管理制度一、根据公司的经营特点和情况，公司财产按经济类型和使用范围分为固定资产和流动资产两类。

二、公司固定资产由资产管理部门负责统一核算、审查、登记和定期清查，统一使用和管理。

三、公司流动资产由公司管理人员设立专门的管理规范，确保使用安全。

四、公司财产在银行、金融机构的存款资金要统一归公司财务部统一管理。

五、公司财产的使用必须经过公司职能主管部门的同意，如需要调拔必须有职能主管部门的书面同意。

六、公司资产使用单位对重要资产负有更严格的管理责任，对重要资产的值物移动必须进行登记和审核，确保安全使用。

七、财务部门保管公司所有资产，并提供验证。

八、定期对公司财产进行全面清查，确保公司资产安全。

第四部分禁止事项公司所有员工禁止私自挪用公司资产或为个人私利进行毁损，此类行为一经发现，依公司员工行为规范进行处理。

第五部分激励措施对积极主动爱护公司财产的员工进行表彰，对节约使用公司财产、提高使用率等方面取得显著成效的员工进行奖励。

第六部分处罚措施对挪用公司财产或疏忽失事导致公司财产的损失的员工，依据公司管理规定对其进行处理。

第七部分财产管理制度的制定和调整本制度由公司领导班子成员协商确定，并报公司董事会审议，由总经理签发施行。

财产财物管理制度范文一、概述本财产财物管理制度是为了规范和保障组织内财产财物的安全、合理和高效管理而制定的。

本制度适用于组织内的所有财产财物的管理，包括固定资产、库存物资、办公设备以及其他与组织运营相关的财产财物。

通过建立科学的制度和有效的管理措施，能够有效地保护和管理组织的财产财物，提高资产的使用效率，减少浪费和损失，保护组织利益的最大化。

二、责任与权限1. 财产财物管理委员会是本制度的主要责任机构，负责制定和调整财产财物管理制度，并对财产财物的管理情况进行监督和验收。

2. 财产财物管理员是负责具体财产财物管理的责任人，负责财产财物的登记、存储和使用等工作，并对财产财物的情况进行定期检查和报告。

3. 财产财物使用人是负责具体财产财物使用的人员，必须按照制度规定的方式和程序使用财产财物，不得滥用或私自转让。

三、财产财物管理流程1. 财产财物采购（1）制定采购计划：财产财物管理员根据实际需求，编制采购计划并报请财产财物管理委员会审批。

（2）采购招标：根据采购计划，财产财物管理员进行供应商的招标和评选工作，并与供应商签订合同。

（3）验收入库：在财产财物到达后，进行验收并登记入库，记录物品的基本信息和位置。

2. 财产财物领用（1）填写领用申请：财产财物使用人根据实际需求，填写领用申请表并报请财产财物管理员审批。

（2）审批领用申请：财产财物管理员对领用申请进行审批，并按照申请的需求配发相应的财产财物。

（3）签署领用协议：财产财物使用人在领用时签署领用协议，明确使用条件和责任义务。

3. 财物财产使用（1）按规定使用：财产财物使用人必须按照规定的方式和程序使用财产财物，不得超出使用范围。

（2）安全保管：财产财物使用人负责财产财物的安全保管，定期检查和维护，确保财产财物的完好无损。

（3）科学维修：财产财物出现故障或需要维修时，应及时向财产财物管理员报告，并按照规定的程序进行维修。

4. 财物财产报废（1）鉴定报废：财产财物管理员对财产财物进行定期鉴定，判断是否需要报废。

为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺利进行，现根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际情况，特制定如下管理办法。

1．认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2．严格监督项目资金的使用情况，对资金________、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。

做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清晰、按期报帐；3．严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；4．项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；5．严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6．认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7．发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一致，或者缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或者超工程造价付款的；③工程施工或者验收中发现有较大质量问题的；④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。

二、加强支票的管理1．凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清晰、不得涂改；2．基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部份的开支严格按变更程序审批；3．支付支票后需尽快报账，普通不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；4．如发生支票遗失现象，应即将通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。

如不报告后果由丢失者自负。

三、规范工程款的支付程序1．各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档(包括暂时工程)。

有关企业财务管理制度（通用7篇）企业财务管理制度1第一章资金审批制度1.总则（1）所有款项的支付，须经公司主管领导批准。

如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；（2）财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。

办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。

印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；（3）财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；（4）开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。

如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；（5）往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准；（6）非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；（7）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。

如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。

其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。

施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度（1）公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支；（2）涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度（1）公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；（2）公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；（3）公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日；B、一般职员，房租标准为100元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；市内交通费每人6元/日。

（4）、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

(一)财务人员工作职责1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例，正确处理各种会计业务，执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。

2、严格学校的财经管理，有完整的会计账和出纳的日记账，做到有账可查，有据可对，防止用款混乱现象。

3、严格执行学校的报销用款制度，对违章报销的，要及时向校长反映，经校长核实无误后才予以报销。

4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格，各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表，出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定，做好收付工作，做好现金的保管和防范工作，收支的凭据必须按顺号使用，并妥善保管。

5、根据学校的实际情况，在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。

认真地执行各部门用款的预算和决算，超出预算的开支 100 元以内由会计调整，超出 100 元的需提请总务主任批准，超出 300 元的需经校长批准。

6、严格学校公款的管理，原则上公款不能借给私人使用。

(二)购物用款的报销何部门(或者个人)因工作或者教学的需要购物(特别是大批量，价值较高的物品)必须由使用部门(或者个人)写请购单，经有关部门主管领导审批，审批后由使用部门(个人)持批条交由学校采购员购买。

2、单据报销的管理办理报销手续，需先由经手人说明用途并签名，再由证明人签名，最后由总务主任审批。

属正常开支范围的， 500 元以内由总务主任审批，超过 500 元的需经校长审批；属非正常开支范围的， 200 元以内由总务主任审批，超过 200 元需经校长审批，方可报销。

3、批准所购物品(大批量的，固定财产)原则上先进仓入册，经学校财产保管员签名，使用人签名领出使用，并负责保管。

(三)教师报销补贴制度1、关于出差旅费报销、津贴的规定(1)因公出差按正常车费报销，一天伙食费津贴 30 元／人(正常车费：不含租用出租车的费用)。

(2)因公出差，三名教师以上派专车，伙食费标准 30 元／人。

协会财务管理制度模版第一章总则第一条为了加强协会的财务管理和规范协会的会计制度，更好地落实执行国家有关规定，结合协会的实际情况，制定本制度。

第二条协会财务管理的主要任务是：(一)积极组织收入，努力节约开支，增强经济自主能力。

(二)建立和健全财务制度，加强财务监督。

(三)加强经济核算，提高资金使用效益。

(四)维护财产物质的完整和安全，不断挖掘潜力，充分发挥财产物质的经济效益。

第三条协会财务须配备符合国家上岗证规定的专职或兼职会计人员和出纳人员。

第四条按“统一领导，归口管理”的原则，在协会法人统一领导下，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。

第五条协会会计人员必须遵守《中华人民共和国会计法》和财政部发布的《会计人员工作规则》办理协会的财务工作。

第六条协会财务管理的内容包括。

财务计划管理、财务收入管理、项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理、财务分析与评价。

第二章财务计划管理第七条协会的会计制度自公历____月____日起至____月____日止。

第八条协会应按月或按季度编制财务报表。

年终应认真总结，及时准确地编制年度决算报表。

第九条协会团体年终决算的收益，可按规定比例，经理事会决定后，提取发展基金和福利基金。

发展基金用于发展本协会事业。

福利基金用于协会专职工作人员集体福利。

第三章财务收支管理第十条社会团体收入包括“业务收入”、“其它收入”和“补助收入”三大类。

业务收入是指。

会费收入、咨询收入、培训收入、科技收入、编辑出版收入、会议活动收入等。

其它收入是指。

利息收入、汇总收益、投资收益、下级上交管理费收入、赔偿金收入、捐赠收入等。

补助收入是指。

财政、上级部门或其他单位拨入的各种补助款项。

第十一条协会的各项收入，必须执行国家有关收费政策的规定，各项收入都须交财务部门入帐，不得坐支。

第十二条协会的各项收入，必须使用财政厅监制的《社会团体专用收据》。

第十三条社会团体支出包括“业务支出”、“管理支出”、“其他支出”和“补助支出”四大类。

财产财物管理制度模版第一章总则第一条为了规范和细化财产财物管理工作，保障财产安全、提高财产利用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有财产财物的管理工作。

第三条财产财物管理工作应遵循公开、公正、公平、公道的原则，确保财产财物的安全和正常使用。

第四条财产财物管理工作由财务部门和相关责任人共同负责，各部门、人员应积极配合。

第二章财产财物管理职责第五条财务部门负责制定财产财物管理制度，监督和管理本单位的财产财物。

第六条财务部门应定期对财产财物进行盘点，确保财产财物的准确数量和完好无损。

第七条各部门应按照财务部门的要求，制定部门财产管理制度，并按规定使用和保管财产财物。

第八条部门领导要重视财产财物的管理工作，指定专人负责财产财物的使用和保管。

第九条部门负责人要确保相关人员明确财产财物的使用规定和管理制度，并监督执行。

第三章财产财物使用第十条财产财物的使用应符合单位工作需要，不得私自调用、挪用。

第十一条财产财物的领用应提前填写领用申请并经过所在部门负责人的批准，确保严格合理。

第十二条财产财物的使用人员须按照规定进行登记和交接，确保财产财物的安全和追溯性。

第十三条财产财物的损耗和报废应及时报告财务部门，并按照相关规定进行处理。

第四章财产财物保管第十四条财产财物应妥善保管，人员离岗时应锁好财产财物，并由负责人进行检查确认。

第十五条财产财物进出记录要详细、准确，应有相关文件和凭证作为依据。

第十六条财产财物保管区域应设立警示标识，禁止无关人员进入。

第十七条对于易损耗、易丢失的财产财物，应采取加强监管、封条封存等措施，确保安全。

第五章财产财物追溯与监督第十八条财务部门要定期对财产财物进行审计，确保财产财物的合规和安全。

第十九条部门负责人要定期对财产财物的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第二十条财产财物的调拨、移交应有合法的手续和相关的文件记录，确保追溯和监督。

第二十一条财务部门和各部门对财产财物的盘点结果要进行核实，保证准确性和可靠性。

财务管理制度（精选10篇）财务管理制度篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额__元），不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。

现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额__元以上）时，需由两名人员乘坐__前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。

二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。

公司财务管理制度公司财务管理制度范本（通用6篇）在日新月异的现代社会中，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是帮大家整理的公司财务管理制度范本（通用6篇），欢迎阅读与收藏。

公司财务管理制度1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。

公司设置独立的财务机构即财务部。

2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。

公司财产管理制度模板为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点（特殊情况除外）。

第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。

原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。

二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。

实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。

四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。

看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度模板（二）（数码相机、笔记本电脑）1、目的。

财务管理规章制度财务管理规章制度(精选23篇)财务管理规章制度篇1一、职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;三、岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；11、负责装订、管理会计档案；12、每月末及时督促各项目报帐；13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；17、完成领导布置的其他工作。

健全财务的管理制度（精选）第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

财务财产管理制度一、财务资产管理1.财务资产目录管理：制定财务资产目录，对企业的所有财务资产进行分类、编号和登记，确保资产的清晰和完整。

2.财务资产采购管理：制定采购流程和规范，明确采购的权限和程序，确保采购的合规性和经济性。

3.财务资产使用管理：建立资产使用台账，记录资产的领用、使用和归还情况，定期进行盘点和核对，防止资产的损失和滥用。

4.财务资产维护管理：制定资产维护保养计划，定期对资产进行检查和维修，延长资产的使用寿命，提高资产的价值。

5.财务资产报废处置管理：规定资产报废的程序和条件，确保资产报废的合法性和及时性，防止因财务资产处置不当导致的损失。

二、财务预算管理1.财务预算编制管理：制定年度预算编制流程和时间表，明确预算的编制范围和参与部门，确保预算的准确性和有效性。

2.财务预算审核管理：建立预算审核流程和程序，制定预算审核的标准和指标，确保预算的合理性和适用性。

3.财务预算执行管理：建立预算执行监控机制，定期进行预算执行情况的核对和分析，及时发现和纠正预算偏差，确保预算的实施和控制效果。

4.财务预算调整管理：对变动的业务和经营环境进行预算调整，及时修订预算计划，确保预算和实际的匹配和协调。

三、财务风险管理1.财务风险识别与评估管理：建立风险识别和评估机制，对潜在的财务风险进行全面的分析和评估，明确风险的等级和影响程度。

2.财务风险监控与控制管理：制定风险监控指标和方法，建立风险控制台账，定期对风险进行监控和评估，及时采取控制措施，降低风险发生的可能性和影响。

3.财务风险预警与应对管理：建立风险预警机制，定期进行风险预警和预测，及时采取应对措施，避免财务风险的扩大和蔓延。

4.财务风险回顾与总结管理：对发生的财务风险进行回顾和总结，分析原因和教训，改善财务管理制度和措施，提高财务风险管理的能力和水平。

以上就是财务财产管理制度的主要内容，通过完善和执行这些制度，可以有效地保护企业的财务和财产安全，提高财务管理的效率和精确性。

企业财务管理的规章制度企业财务管理的规章制度11、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。

2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理3、细则规定：(一)资金日常管理1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。

一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。

现金的支出须符合现金使用范围规定。

出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。

每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。

其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。

对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。

无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。

同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。

出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

财务管理规章制度财务管理规章制度1一、为了有效地管好财务，依照《会计法》的有关规定，制定本规定。

二、办公室财务人员要按照上级有关财务管理的规定认真理好财，做到帐目清楚，日清月结，严把财务开支关。

三、购置办公用品和其它各种用品，由办公室提出计划，按规定批准后方可购置，每个工作人员要本着厉行节约的原则，认真节约纸张，信封以及电话、水、电、汽油、仪器设备损耗等费用。

四、财务收付款结算，应由两人办理。

五、严格管理票据。

凡涉及收费（预算外收入、罚没收入及其他收入）使用上级规定的统一票据，依法依规收费，不准乱收费、乱罚款。

六、单位的财产物资应有专人保管，定期不定期地进行清查盘点，对财产物资的数量，帐（卡）单进行核对。

七、现金管理规定：1、库存现金的限额一般为3至5天的零星开支需要。

2、现金收入应于当日送存开户银行。

3、收费收入（现金）应在5天内（在单位或出差回单位后）交、存，个人不得坐支、挪用。

4、出差人员借支的差旅费应严格控制，不得超过每天出差报销标准（会务费、汽油费适当计算），出差回来后5天之内及时报销，并还清借款。

5、对不能及时还清的借款，每月从借款人的工资中扣除（扣除多少依情况而定）。

6、用现金结算在外欠款时，经办人和付款人不能是同一人。

八、出纳人员不得兼管稽核、会计档案工作。

银行存款的支票、印章必须分管。

九、局领导不得经办现款结算各种帐务。

九、财务人员必须按月进行财务核算，编制好会计报表，做到及时、准确、完整，并每月向主管财务工作的领导汇报。

十、本制度自公布之日起执行。

【财务管理规章制度】财务管理规章制度2第一节总则第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务管理制度关于财务管理制度（通用5篇）财务管理制度1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

企业财务部财务管理制度企业财务部财务管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业财务部门的经济活动，保证企业财务管理的稳健性和合法性，最大限度地保护企业的财产安全，确保企业的正常运转和健康发展。

二、负责人与职责1.企业财务部负责人是公司的法定代表人和财务主管，主要职责如下：（1）领导财务部门，确保财务管理工作顺利开展；（2）制定企业财务管理方针和规定，并进行监督和考核；（3）主持企业会计、财务和税务事务的处理，保证财务报表的真实、准确和完整；（4）审核企业财务决策，制定财务预算和计划，做好财务分析和评估工作；（5）落实企业的财务风险管理机制，防范财务风险的发生；（6）向上级财务主管部门汇报企业的财务工作情况，积极与国家税务机关等相关部门合作，维护企业的合法权益和形象。

2.企业财务部其他职责如下：（1）负责企业的会计核算和账务管理，编制各项财务报表；（2）管理企业的现金、银行账户和资金运作，做好资金周转的分析和监管；（3）负责企业的税务管理工作，申报纳税，缴纳各种税费；（4）处理企业的业务往来款项，制定规范的收付款条例和流程，做到款项安全、及时、准确；（5）开展企业的成本管理和利润分析，提出合理的成本控制和收益增长方案；（6）制定企业的内部控制制度，规范工作流程和责任分工，严格实施内部审计和检查机制。

三、财务报表编制和审定1.企业的财务报表应符合国家和地方财政部门的有关规定，真实、准确反映企业的财务状况和经济活动。

2.财务部门应编制企业的月度、季度、年度财务报表，并及时向公司领导层报告。

3.财务报表的审核应按照财务报表审核程序，由具有资格审计师、高级会计师等专业人士审核。

4.审核结果应记录在审计报告中，并报送给企业领导层。

企业领导层应认真审阅审计报告，签署确认后将报告公示。

四、会计核算制度1.企业应严格按照会计基本准则和国家、地方财政部门的有关规定开展会计核算工作。

2.企业应建立完善的会计档案管理制度，按照要求保存账簿、凭证、报表等会计核算记录，确保会计数据的真实、完整、准确。

公司财物部门管理制度一、总则为加强公司财务管理，确保财务活动的合法性、真实性、完整性，根据国家有关财经法规和会计准则，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。

二、组织机构与职责公司财物部门应根据企业规模和管理需要设立相应的岗位，明确各岗位职责，包括但不限于财务总监、会计、出纳等。

各岗位应互相监督、互相制衡，确保财务活动的透明和规范。

三、预算管理公司应实行严格的预算管理制度。

每年度初，财务部门需根据公司的经营计划和市场情况，编制年度财务预算，并报公司管理层审批。

预算一经确定，各部门应严格按照预算执行，对超预算的支出需提出申请并说明理由。

四、资产管理公司应对固定资产和流动资产进行严格管理。

固定资产的购置、使用、折旧、报废等应有明确的管理制度和流程。

流动资产管理应确保资金的安全性、流动性和收益性，合理配置短期和长期投资。

五、收支管理公司应建立健全的收支管理制度。

所有收入必须开具正规发票，并及时入账。

支出需有合法有效的凭证支持，并按照预算和审批程序进行。

财务部门应定期对收支情况进行分析和报告，为管理层提供决策依据。

六、内部审计公司应定期开展内部审计工作，由独立的内审人员或部门对公司的财务状况进行检查和评估。

内审结果应及时反馈给管理层，并根据发现的问题采取相应的整改措施。

七、风险管理公司财物部门应建立风险评估机制，定期对财务活动可能面临的风险进行识别、评估和控制。

同时，应建立应急预案，以应对可能出现的财务危机。

八、信息披露公司应保证财务信息的真实、准确、完整和及时披露。

对外发布的财务报告应符合国家会计准则和相关法律法规的要求，确保投资者和公众能够获取公司的真实财务状况。

九、法律法规遵守公司财物部门在开展工作时，必须严格遵守国家的财经法律、法规和政策。

对于违反规定的行为，应及时纠正并追究相关人员的责任。

十、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。