报价合同财务进销财务一体化管理系统设计

微商系统进销存+财务一体化管理建设方案（商议稿）2016-11-18目录1业务背景 (1)2现状分析 (1)(1)业务管理现状 (1)(2)系统应用现状 (2)3痛点需求 (3)4解决方案 (3)5建设内容及工作量评估 (3)1业务背景用户所在公司主营业务为化妆品产品的销售及服务，业务管理要素涵盖采购、库管、销售、生产、财务管理等。

组织结构采用总部+分销部门两级结构。

总部负责采购、主库存及生产管理，其中采购是统一采购；分销部门负责销售及分销库存管理，其中分销库存和主库存通过调拨业务关联。

财务管理贯穿在采购、销售、生产过程之中，总部、分销部门都会参与。

2现状分析（1）业务管理现状现有管理过程以库存为核心实现进销存及财务管理，其中财务管理涵盖在进销存业务过程中。

库存分为主仓库与分仓库，所有出入库都通过业务单据及审批来关联上下游。

•采购【采购员】下采购订单-＞【财务】审核采购订单（-＞【财务】预付款）-＞到货后【采购员】填写采购入库单，关联采购订单-＞【库管】入库-＞【财务】付款•退货【用户】下退货单〉【销售部门】确认-＞收到货后【库管】填写退货入库单＞入库-＞【财务】退款•生产【生产车间】下生产出库单-＞【库管】出库-＞【生产车间】按配方生产-＞【生产车间】统计实际生产数和损耗数-＞【生产车间】下生产入库单-＞【库管】入库•盘点【库管】盘点库存-＞如盘盈，则【库管】下盘点入库单-＞更新库存• 线下销售【分销商】下销售订单-＞【线下销售部门】确认-＞【财务】确认-＞【线下销售部门】下 销售出库单-＞【库管】出库-＞【线下销售部门】发货• 线上销售如子库有库存：【买家】在线上平台下单〉【线上销售部门】汇总销售订单＞【财务】审 核销售订单-＞【线上销售部门】下销售出库单-＞【子库管】出库-＞【线上销售部门】发货子库无库存：【线上销售部门】下销售出库单-＞【库管】出库-＞【子库管】入库 • 财务如到账，则【财务】录入到账金额-＞【财务】核销销售订单 如付账，则【财务】支付应付金额-＞【财务】标记付款情况（2）系统应用现状财务管理软件用友U3系统：主要管理库存。

鼎盛U8ERP财务业务一体化方案
本期系统调整以实现财务业务一体化为目标，建立以销售和采购业务的ERP系统流程，在ERP系统实现销售和采购业务规范管理，确保数据的及时性、准确性、规范性，本期主要目标为：
一、应用目标
1、总体目标：通过总账系统和业务系统数据的关联，实现应收应付、收款付款业务产生的数据及时生成凭证传入总账系统；
2、采购业务以采购订单为源头，实现采购入库、采购发票、应付账款、付款、付款核销等业务操作都必须依据采购订单；
3、销售业务根据公司业务情况分两种，一普通销售业务模式（按销售订单），二调拨销售业务模式（客户使用后结算），两种模式的流程详见后续的说明；同样实现以销售订单为源头，实现销售发货、销售出库、销售发票、应收账款、收款、收款核销等业务操作都必须依据销售订单；
4、实现出入库单据及时准备的录入ERP系统，物料部门ERP操作员要严格的按照流程要求进行规范操作，坚决杜绝没有办理出入库手续就拿到车间使用的现象发生；
5、建立存货核算模块基础上的物料成本，每月财务部门通过仓库出入库核算材料的出库成本，初步建立以直接材料为基础的产品成本，为第二期成本管理打下基础；
6、建立企业内部ERP监控体系，对各部门ERP操作的及时性、准确性、规范性进行监督和考核。

二、销售业务流程
按公司实际业务分为两种：普通销售业务模式和调拨销售业务模式
1、普通销售业务模式（外销和内销按订单式销售模式）
2、调拨销售业务模式
三、采购业务流程
五、财务流程。

集团财务结算一体化系统方案自上而下、管理驱动，集中管控、协同实施目录1. 背景简介2. 项目理解和核心建设思路3.建议的ERP平台整体方案4. 如何保证ERP平台实现“软着陆”？5. 讨论时间(Q&A)业务价值链理解集团整体业务蓝图企业战略管理市场管理（Marketing ）财务管理（FIN ）人力资源管理（HR ）信息技术管理（IT ）办公管理（OA ）内控管理（ICM ）结算（Settlement ）销售管理（Sale ）采购管理（PO ）业务运营（Operation ）酒店管理（Hotel ）机票管理（Air ）旅游业务（Travel ）非旅游其他业务（Non-Travel ）法务管理（Legal ）产品管理（PSG ）客户服务管理（Customer Service ）业务运营基于此价值链，整体分析集团的核心业务蓝图框架市场管理销售管理企业全面预算和计划管理/企业绩效管理产品管理酒店业务机票业务旅游业务非旅游其他业务应收管理人力资源管理采购管理资产管理合同管理应付管理项目会计管理总帐管理结算管理基于此价值链理解，建议统一规划和搭建一体化的信息平台，并围绕“业务系统”和“ERP 系统”两大核心系统，持续延伸和完善。

企业对内门户数据仓库与决策支持财务管理人力资源管理采购管理合同管理项目会计管理信息展示层分析决策层经营活动层技术支撑层在线销售系统OTA 差旅管理系统TMC操作型数据存储ODS企业数据仓库EDW人力资源数据业务数据财务数据合同数据……ETL授权管理认证管理加密/解密安全稽核企业对外门户其他生产系统B2B核心生产系统规划八局未来业务蓝图展示层交互层系统客户端(C/S)移动客户端浏览器(B/S)数据网关门户基础组件对外信息门户对内信息门户内部员工客户供应商商业伙伴企业门户交互渠道集团信息化整体应用架构企业内控管理商务智能分析企业绩效管理企业战略管理经营计划与预算财务管理预算控制总帐管理应付管理应收管理资金管理应用层资产管理数据层操作型数据存储ODS企业数据仓库EDW生产数据项目数据财务数据合同数据……ETL授权管理认证管理加密/解密安全稽核办公协同人力资源管理核心人力资源管理合同管理销售管理细化来看，建议的系统应用框架如下主数据财务报帐财务合并B2B 管理企业差旅管理客户关系管理佣金管理采购管理项目管理结算管理薪酬管理招聘管理培训管理绩效管理能力管理内容和知识管理集团财务管控平台业务运营基于此应用架构，全面支撑集团的核心业务蓝图框架市场管理销售管理企业全面预算和计划管理产品管理酒店业务机票业务旅游业务非旅游业务应收管理人力资源管理采购管理资产管理合同管理应付管理项目会计管理总帐管理结算管理Oracle 财务管理Oracle 商务智能/全面预算管理接口平台Oracle 项目管理Oracle 采购管理Oracle 固定资产管理Oracle 合同管理Oracle 人力资源管理客户关系/销售管理/结算管理/佣金管理等生产系统本期重点采用“统一规划、分步实施”思路，逐步实现集团整体应用架构时间标准化和集中化程度/ 成本降低程度统一架构/平台集中资源成为受人尊敬的中国在线旅游品牌企业通过•实施人力资源集团管控平台•实施全面预算管理平台•实施采购和合同管理•全面实施和建设商务智能和决策支持平台来建立差异化的竞争优势通过•企业绩效管理平台•打造信息化协同智能•提升集团协同整合能力来进一步专注核心能力增强核心能力全面提升竞争优势协同整合通过•建立财务集团管控平台•优化业务财务协同管理•强化财务决策分析能力来增强核心能力规范流程区域运营与管理组织深圳分公司北京分公司上海分公司香港分公司……总部业务财务一体化管理平台财务管理总账管理应付管理资产管理应收管理网上报销组织范围业务范围实施范围现金管理核心生产系统销售系统差旅系统B2B 系统商务智能管理人力资源分析和报告核心业务智能分析财务分析和报告领导决策和分析本期需求预算管理合并报表接口平台接口︵ERP︶接口管理产︶区域运营与管理组织深圳分公司北京分公司上海分公司香港分公司……总部业务财务一体化管理平台财务管理总账管理应付管理资产管理应收管理网上报销组织范围业务范围实施范围现金管理核心生产系统销售系统差旅系统B2B 系统商务智能管理人力资源分析和报告核心业务智能分析财务分析和报告领导决策和分析本期需求预算管理合并报表接口平台接口︵ERP︶接口管理产︶项目建设目标1财务管控集中化基于管控需求，逐步规范统一的主数据和信息标准，并且在系统中予以落实；统一信息管理标准，提高整个财务信息化管理水平，提高整个集团的财务管控能力，包括财务核算、预算管理、财务分析和财务决策等能力；以业务为导向，驱动财务系统方案和系统功能的完善建设，通过业务处理流程的优化以及岗位职责体系的完善，完善管理制度规范，充分考虑业务系统集成方案设计，关注于内部管理控制，强化预算控制。

E R P管理系统(总20页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--企业 ERP管理系统Enterprise Resource Planning System系统介绍北京银彩互通科技有限公司第一部分：系统概述第一节：前言随着中国企业信息化基础的完善和信息化意识的增强，信息化企业管理软件已被越来越多的企业所采用。

企业在企业管理软件选型和实施过程中，往往会更注重投资规模、实施周期长短、实施效果等问题。

系统对企业库房、采购、生产、销售、财务管理、物流管理等各个环节进行有效计划、控制和反馈，帮助企业合理利用资源、降低库存、减少资金占用、增强企业应变能力、提高市场竞争力和经济效益。

随着企业的发展，采购、库存、销售、生产、客商管理等诸多环节的业务越来越多，数据量急剧增加，但大多企业目前主要是手工业务处理，个别业务使用计算机打印一些文档与单据。

所以，迫切需要建立完整的计算机管理系统，将各部门的工作紧密连接起来，形成统一的业务运作和统计分析的平台，使各环节管理科学有序，实现企业的经营信息快速反馈，使企业管理上升一个新的高度，通过规范的管理流程和迅速准确的经营决策，从而实现企业的业务再产生新的飞跃。

应用ERP 管理系统可实现企业的信息化管理，进一步提高业务管理水平,实现：行政管理、生产、销售、采购、库房、售后等计算机综合管理系统，在一个统一的平台下，实现数据的互联互通。

第二节：系统简介企业资源计划系统ERP(Enterprise Resource Planning)是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

ERP系统是一种主要面向企业进行物资资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业管理软件系统。

一、ERP实现工作目标：1、建立企业管理与决策的计算机管理网络，实现信息资源共享；2、建立综合管理系统数据库，实现对数据的集中存储与管理；3、实现对数据的授权访问控制机制；4、实现企业各部门协同工作，提高工作效率；5、实现系统设备与应用的安全可靠运行6、为企业的经营管理提供科学的技术决策支持；7、建立进、销、存的统一管理机制；8、建立计算机网络和数据库的维护管理机制。

ERP的主要功能模块简介ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。

它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP 系统进行资源计划和管理。

这里我们将以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。

这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。

随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分。

对ERP基本原理和发展过程的初步了解，对ERP和SAP 关系的清晰认识，是我们理解ERP的基础。

下面为使大家对ERP进一步认识，我们将简要介绍ERP系统的基本功能模块。

各软件商ERP系统的模块结构相差较大，在这里，我们撇开具体的ERP系统，如SAP ERP、Oracle ERP、用友ERP等，从实际业务的角度简要说明ERP系统的基本功能模块，即ERP系统是如何支持实际业务的。

实际业务中，主要包括三方面的内容：财务管理（会计核算、成本管理），生产控制（计划、实绩管理）、物流管理（销售、采购、库存管理）。

1.财务管理企业中，财务管理的清晰分明是极其重要的，它在ERP 系统中是不可或缺的一部分。

一般ERP系统包括会计核算与成本管理。

1.1.管帐核算（FI）会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。

它由总账、应收账、应付帐、固定资产等部分构成。

1.1.1总帐模块它的功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。

它是整个会计核算的核心。

1.1.2应收帐模块指企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户欠款帐。

功能简介目录1.产品简述 (3)1.1系统简介 (3)1.2产品概述 (4)1.3产品价值 (5)2.核心功能 (6)2.1生产管理 (6)2.2客户管理 (7)2.3微信管理 (7)2.4项目管理 (7)2.5报价管理 (8)2.6销售管理 (8)2.7合同管理 (9)2.8售后管理 (9)2.9产品管理 (10)2.10短信管理 (10)2.11邮件管理 (10)2.12通知管理 (11)2.13二维码管理 (11)2.14采购管理 (12)2.15仓库管理 (12)2.16发货管理 (13)2.17财务管理 (13)2.18人资管理 (14)2.19办公管理 (15)2.20移动应用 (15)3.产品体系 (17)4.应用案例 (18)1.产品简述1.1系统简介智邦国际ERP系统（生产版），是一款面向生产型企业的ERP系统，实现客户、项目、销售、报价、生产、库存、采购、合同、售后、产品、财务、人资、办公等业务全程一体化管理，帮助企业不断优化从商机获取、客户录入、销售跟进、订单生成、生产计划、生产安排、生产跟踪、委外加工、供应链管理到财务核算等整个流程。

该产品支持多组织、多地点、多语言、多仓库管理，通过可视化、自动化、协同化流程，不断提高产品产量和品质，降低经营和管理成本，缩短产品交付或上市周期，无论流程制造、离散制造、自产自销或委外加工型企业，均可通过智邦国际ERP系统（生产版）不断提升管理效率和企业利润。

该产品是ERP系列产品之一。

ERP系列，主要解决企业一体化管理问题，现已形成：ERP （经典版）、ERP（销售版）、ERP（生产版）、ERP（微信版）等多种产品，分别满足综合型、销售型、生产型、电商型等不同企业一体化管理需求。

1.2产品概述【特点】将生产管理、客户关系、库存、财务、OA融合；互联网、局域网皆可使用【功能】包含生产、CRM、项目管理系统、进销存系统的所有功能，在一套系统内解决企业一体化管理问题，数据实时共享，全程监控企业各个环节的运转和协作【软件架构】B/S架构【移动应用】支持Android、iOS等【功能定制】支持【系统对接】支持【升级更新】支持【用户数量】不限【使用期限】终身使用【售后服务】专属客服全程服务，完善的服务监督和控制体系【适用企业】适合在一套系统里管理公司全部业务的生产型企业使用1.3产品价值2.核心功能2.1生产管理【生产基础设置】支持物料清单、产线、设备等导入，引用工序库快速工艺设计，多层划分BOM，设计BOM一键转生产BOM；【生产订单跟踪】实时记录、监控生产过程及关联单据，一键添加、检索、分析、排产、派工、委外、终止、导出、打印、统计等；【生产流程控制】提供订单型、计划型、简易型生产类型，流程自动匹配，满足标准、非标、新品等各种个性化生产需求；【生产委外管理】支持工序委外、整单委外、委外质检，自动调取委外历史价，既能自制转委外，也能委外转自制，一键生成付款；【生产派工管理】实时跟进派工产品、完工期、物料清单、加工次序等，领/补/退/废料、汇报自动流转，多次、批量派工均可；【生产进度掌控】实时/订单/派工/车间/委外看板一应俱全，通过生产工作台一个界面跟进待办、订单、派工、设备、人员等各环节；【生产变更通知】变更成功可触发通知，自动提醒被通知的人员，变更记录实时查看，灵活应对多变客户需求和突发生产需求；【扫码工序汇报】一维码、二维码全部支持，轻轻一扫，派工、工序、工人、质检等已自动录入系统，每道工序进度尽在把控；【生产质检管控】可细化到工序质检，自由设置质检类型、等级，抽检、全检、委外质检均可，还可工艺流程一键新增质检环节，严控品质；【计件计时并行】提供计件工资、计时工资，自动根据工时、数量核算，工资更合理，满足不同场景工资管理需求，对接工资；【成本一键核算】完整记录领料、计件、计时、设备、费用等各成本，一键核算，订单相关产品价格、合同成本、工资等同步更新。

企业两化融合岗位职责两化融合建设总结作为促进新型工业化企业升级转型的创新途径，两化融合最终的践行者是企业。

如何更好地推进两化融合，对工程机械行业企业持续、健康、快速发展至关重要。

由于受多品种、小批量和复杂产品结构的离散制造特征、市场竞争不规范、管理基础薄弱和比较粗放等因素的影响，工程机械行业企业的两化融合水平普遍较低，总体仍处于从单项覆盖到集成提升的过渡阶段，信息化应用深度与广度不够、生产过程自动化水平较低、不同规模企业间信息化水平参差不齐、企业信息化缺乏统一规范标准等问题均有待解决。

1.两化融合目标两化融合的最终目的是为了促进公司产业转型与升级，在制定两化融合目标时需要充分考虑公司外部发展环境和内部战略规划。

为了充分遵循工程机械行业特点和两化融合基本原则，提出了两化融合战略目标：利用信息化技术改进公司产品研发、产品设计、工艺设计、生产管理、产品检测、市场供销和售后服务等产品全生命周期各环节，淘汰落后生产能力，提升公司核心自主创新能力，支撑公司全球化战略落地，发展工程机械现代产业体系，实现公司可持续发展，振兴中国工程机械行业。

2.两化融合实施路线与成果针对中联重科集团型制造企业的特点，在两化融合实施规划时提出了集团和事业部两个层面的实施思路。

其中，集团层面以集团管控为核心，通过办公自动化、财务业务一体化、内控风险管控等管理信息系统以及商业智能平台为主要建设对象，提高办公效率、实现全集团有效监控；事业部层面以产品为核心，通过产品研发、供应商管理、产品制造、产品销售、物流及售后等产品全生命周期管理信息系统为主要建设对象，以提高产品设计效率、缩短产品生产周期、提高产品售后服务质量。

2021年，公司对两化融合工作进行了系统、全面的整体规划，按照“统一规划，分步实施”的总体实施策略，制定了分阶段的两化融合可实施路线。

其中，两化融合布局阶段持续时间从2021年到2021年，重点完成了数字化研发制造协同集成创新平台的搭建，建设重心为生产设备数字化、园区主干网络建设、OA、ERP和PLM等集团设计、生产、办公基础管理信息系统；两化融合集成阶段持续时间从201 1年至20__年，围绕ERP为核心，两化融合工作延伸至供应链、物流、销售、服务、运营、内控等企业经营管理活动上，建设重心为SRM、MES、EWM、CRM、资金管理、合并报表、信用销售等核心管理信息系统；两化融合创新阶段从20__年至今，以市场、客户为核心，应用移动应用、物联网技术、内存计算等新技术，探索两化融合对业务模式创新的推动能力。

NC Cloud供应链整体方案介绍目录C O N T E N T S供应链管理应用目标解析1供应链整体解决方案2供应链解决方案亮点与应用价值3传统供应链数字化供应链供应链驱动力供应链形态关键特性产能驱动线性结构流程驱动需求驱动网状结构数据驱动+IoT+大数据+人工智能数字化供应链，是新环境下的供应链新形态⚫高库存积压⚫缺货、停工待料⚫库存盘活与分配⚫全渠道库存管控库存采购集团管控，是停留在资金、财务报表、预算层面，还是深入到业务操作，及时掌控？供应链管理业务中面临的焦点问题⚫什么时候买、买多少⚫价格如何管控⚫如何利用集采优势⚫外协如何管理销售⚫营销政策管控⚫销售业务过程管控⚫客户信用管控⚫营销渠道的管控⚫毛利分析质量&成本⚫质检方案管理⚫质检流程的管控⚫质检结果管理⚫采购、销售成本的及时核算目录C O N T E N T S供应链管理应用目标解析1供应链整体解决方案2供应链解决方案亮点与应用价值3NC Cloud 其它领域产品生产制造预算管理共享平台应收/应付管理总账…….税务云营销云友云采端+云融合SCM解决方案采购计划计划管理库存计划采购价格采购供应销售价格销售分销销售管理采购管理委外加工质量管理销售信用销售返利营销费用采购合同合同管理销售合同供应链基础设置库存管理条码管理内部交易序列号管理存货核算运输管理无线设备接口对外接口WMS接口TMS接口Open API第三方生态伙伴科箭实时物流齐力创辉移动协同供应商移动协同客户移动协同内部移动应用VPA发票机器人IM友空间AI与社交化组织管理流程管理权限管理基本档案外部交换平台二开开发平台UAP平台NC Cloud供应链产品应用架构NC Cloud集团采购供应解决方案总体思路公司工厂采购组织组织委托计划员采购员库管员……物资分类物料属性BOM集采目录供应商资质评估分配组织机构定义岗位角色定义基本档案客商档案集团工厂1工厂2工厂3成品库原料库外寄仓……供应商信息库价格信息库流程配置集采规则库存控制策略供应商选择流程规划库存业务盘点实时查询统计报表业务预警库存存储分析价值目标✓构建集团企业规范化的采购供应管理平台✓实现需求驱动的集约化的采购供应模式需求计划采购供应预测销售订单备料计划物资需求申请维修工单其它需求MPSMRP库存计划采购需求采购寻源采购执行发票/结算入库到货/质检NC Cloud 采购供应产品架构供应链绩效云融合-友云采计划管理核心系统动态会计平台委外加工价格管理质量管理相关系统销售管理内部交易生产制造资产管理预算管理UAP 平台RPA 流程自动化移动应用基础数据采购寻源采购协同供应商管理移动采购供应商协同采购发票机器人采购计划库存计划生产计划采购需求管理请购管理合同管理采购执行价格分析质量追溯库存存储分析库存存储预警采购订单到货管理入库管理采购暂估发票管理结算管理库存管理应收应付存货核算总账询报比价管理供应商价格库优质优价采购价格分析质检体系质检过程委外订单委外发料材料核销采购组织及业务委托采购流程管理物料主数据供应商主数据业务预警权限管理组织机构定义岗位角色定义物料档案客商档案分销补货结构流程配置商业驱动物流执行内部分销库存调拨/销售发货/出库运输工厂DCDCRDC RDCRDC集团分公司分公司办事处办事处办事处销售合同预订单报价单销售订单价格信用实时查询统计报表业务预警绩效分析返利营销费用政策商流物流NC Cloud 销售分销解决方案总体思路分析考核UAP 平台计划政策结算物流商流库存计划要货月计划调拨申请销售合同销售报价单销售订单调拨订单补货安排发货安排出库/签收/途损运输单销售发票销售结算内部结算运费结算存货核算应收应付财务会计渠道云CRM友零售U 订货U 商城订单中心销售价格管理销售信用管理销售返利管理营销费用管理运费价格管理销售分销移动应用客户下单销售微协同业务员下单业务员微协同NC Cloud 销售分销产品架构目录C O N T E N T S供应链管理应用目标解析1供应链整体解决方案2供应链解决方案亮点与应用价值3从企业内部供应链协同向外部产业链协同延伸移动应用移动条码应用供应链采购友云采营销云TMS/WMS物流执行（计量）库存质量销售手机和移动终端的条码应用，提高客户作业效率，保证业务准确性整合合作伙伴产品，为NC 用户提供ERP+仓储的一体化解决方案企业内部业务移动实时处理；外部产业链伙伴移动协同整合全球采购资源，降低采购成本，与供应商的业务协同，达到供应链整体绩效的优化为流程行业的采购物流提供完整解决方案，提高到货入库效率，规避人为舞弊行为融合营销云为分销企业的提供数字化营销的整体解决方案……物资需求汇总平衡1.获取需求和供给信息2.汇总平衡后得出净需求3.由不同的供应方式来满足需求申请维修工单需求获取可用存量在途预计入供给获取寻源请购满足企业的主要针对MRO物料的按需采购。

简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。

这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、销售系统集成使用。

应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、采购系统集成使用。

固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。

可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。

它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

企业财务业务一体化管理信息系统的总体设计【摘要】财务业务一体化是纺织企业实现信息实时传递、数据共享的关键。

实现企业的物流、业务流、资金流、信息流、控制过程和审计过程的整合和集成（会计管理信息化的ISCA 模型），系统总体设计数据库设计的好坏,直接影响到系统的应用与实现的效果.本文重点阐述了数据库的设计思想与功能模块设计。

【关键词】纺织企业财务业务一体化数据库一、纺织企业财务业务一体化管理系统的总体设计总体设计又称概要设计或结构设计，总体设计的主要任务就是要根据纺织企业管理系统的方案要求和系统说明书提出的系统逻辑模型，设计出整个系统的结构(划分出子系统或模块），画出系统结构图，确定各个子系统(或模块）的功能和各子系统（或模块）间的接口关系和信息传递。

子系统或模块划分的原则是“高内聚、低耦合"所谓“高内聚”是要求模块内部有紧密联系，所谓“低耦合”是要求每个模块能实现独立的功能,与其他模块相互影响较少。

总体设计的主要工具是系统结构图（又称模块结构图）。

系统结构图是一种树型的、反映系统构成和各模块间调用关系的层次图。

根据系统要实现的具体功能和用户对系统功能的需求,设计人员可把系统分为几个相应的子系统,画出整个系统的结构图。

总体设计的文档资料是总体设计的说明书，总体设计的说明书的内容主要包括系统结构图、各子系统(或功能模块)的具体功能说明、各子系统的接口和信息联系以及系统联调计划。

二、纺织企业财务业务一体化管理系统结构模块1.初始化处理纺织企业财务业务系统初始化模块主要是实现对整个信息系统初始化，该模块可以进行密码设定，建立会计科目,设置原料级次、编码、产品类别（包括纱支批号、布种设置等)、客户设置、部门设置、分配系数、汇率设置等，建立会计科目文件是对系统所用的全部会计科目及其科目代码进行设置。

考虑到企业将来科目扩展的需要，本系统设立三级会计科目代码。

成本项目明细核算除可用明细会计科目核算外，在成本核算模块中还通过编码的方式来进一步实现。

公司组织结构调整方案（2012版）前言：公司管理流程保持现有合同执行流程的基本框架；为加强管理力度，增加工作效率，突出重点,整个公司各职能部门执行模块管理模式；公司高管按模块管理分工合作，统一思路，实现矩阵式管理结构。

本方案分为六个大的部分：模块管理划分说明、模块管理职责说明、各个职能部门职员配置、变更后各个部门的职责说明、流程接口说明、关于模块管理的特殊说明。

一、模块管理划分说明A、整个公司组织结构调整为销售部、经营管理部、计划部、生产部、采购仓储部、品管部、工程服务部、研发部、财务部、办公室共九部一室。

说明如下：1）成立经营管理部；把销售部的销售内勤（渠道管理员）及渠道管理工作分离出来并入经营管理部；把原计划经营部的合同管理、报价管理、预决算等非计划工作并入经营管理部；使经营管理部成为销售系统的重要组成部分，行使相应职责。

2）销售部作为独立的销售部门只负责销售市场的拓展及维护，部门不再设立后勤人员，销售员的行政管理与后勤管理由销售部经理自行负责。

销售部与经营管理部属于平行的独立部门，互为补充。

3）计划经营部原计划部分的工作及内部设计、定额管理及生产统计合并为计划部；主要负责公司一级计划、二级计划的制定和监督执行；同时负责根据公司额定的生产定额的下发和监督执行并做好相应统计最终确保按计划要求发货。

4）工程部变更成为工程服务部，把外部设计并入工程部，成立外部设计科，售后服务从项目管理中剥离出来，独立售后服务管理科；各个工程项目独立管理，成立项目管理科；上述三个职能科室隶属于工程部管理，相互独立；外部设计技术支持由总工负责。

其他职能部门不做变化。

B、这九部一室按功能及管理区域形成3个基本系统模块；1）营销服务系统模块（销售、经营管理、工程服务）；2）生产运营系统模块（计划部、生产部、品管部、采购仓储部）3）综合保障系统模块（研发、财务、办公室）C、上述三个模块由总经理统一管理，相应高管分权直接管理并向总经理负责。