小公司适用的费用报销制度范本

小公司费用报销制度一、总则1.1 为了加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销行为。

1.3 公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责对公司费用报销工作进行统一管理、监督和检查。

二、费用报销范围2.1 费用报销范围包括：差旅费、业务招待费、办公用品费、交通费、通讯费、水电费、租金、员工培训费、其他经公司领导批准的合法费用。

2.2 以下费用不得报销：（1）违反国家法律法规、公司规章制度发生的费用；（2）无关公司经营活动的费用；（3）虚假、不合理、超标准的费用；（4）其他不属于公司费用报销范围的费用。

三、费用报销流程3.1 申请报销员工在发生费用支出时，应按要求填写费用报销单，并附上相关发票、单据和证明文件，向财务部门提出报销申请。

3.2 审批报销财务部门对报销申请进行审核，重点审查费用报销单据的真实性、合理性和合规性。

报销金额在500元以下的，由财务部门负责人审批；报销金额在500元以上的，需提交公司领导审批。

3.3 报销支付审批通过后，财务部门按照相关规定进行支付。

支付方式可以为现金、转账或银行代付等。

3.4 报销归档财务部门对报销资料进行归档管理，以备查验和审计。

四、费用报销管理要求4.1 员工在发生费用支出时，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，合理控制费用支出。

4.2 员工在报销时，应如实填写费用报销单，并附上相关发票、单据和证明文件。

不得虚报、多报、少报费用，不得使用虚假发票。

4.3 员工在报销时，应按照公司规定的报销范围和标准进行报销。

超出范围的费用，需提前向公司领导申请审批。

4.4 员工在报销时，应按照公司规定的审批流程进行报销。

不得擅自调整报销金额和报销范围，不得绕过审批流程。

4.5 财务部门应加强对费用报销的审核和管理，发现问题应及时纠正，并对相关责任人进行处理。

小企业日常费用报销制度1. 简介本文档旨在规范小企业日常费用报销制度，确保公司资金的合理利用，增强员工的工作积极性和满意度。

该制度适用于所有公司员工，包括管理人员、行政人员和普通员工。

2. 报销政策2.1 适用范围该报销制度适用于公司员工因公务需要发生的各类费用报销。

2.2 报销标准公司对不同类型的费用报销设定了具体标准，并由公司财务部门进行审批。

具体的费用报销标准包括但不限于： - 交通费：公务外出使用交通工具产生的费用可以申请报销，以公司统一的标准为准。

- 餐费：因公务需要在外就餐的费用，以合理、适度的标准为准。

- 住宿费：因公务在外地停留产生的住宿费用，以合理标准为准。

- 通信费：与公司业务相关的通信费用，如电话费、快递费等。

- 办公用品费：对于必要的办公用品费用，需提供明细清单进行报销。

2.3 报销审批流程员工需要按照以下步骤进行费用报销申请： 1. 在报销事项发生后的5个工作日内填写《费用报销申请单》，并如实填写报销的明细和金额。

2. 提交《费用报销申请单》及相应的票据凭证给所属的直接主管进行审批。

3. 直接主管审批通过后，将《费用报销申请单》提交给财务部门进行审核。

4. 财务部门进行费用核对和审批，并在5个工作日内完成审批流程。

5. 若审批未通过，需要制定解决方案并重新提交审批。

6. 财务部门审批通过后，将费用报销金额支付给员工。

2.4 公司承担范围公司将根据以上规定承担员工因公务发生的合理费用，但也有以下限制： - 报销金额必须符合公司费用标准，超出部分由员工自行承担。

- 超出报销标准的费用，需额外提供合理解释和相关凭证，并经过公司审批。

3. 报销申请要求3.1 报销申请单报销申请单是员工进行费用报销申请的重要凭证，其中必须包括以下必填项：- 员工姓名 - 报销时间段 - 报销明细和金额 - 相关票据凭证3.2 票据要求报销申请必须提交相应的票据凭证，票据需满足以下要求： - 发票必须是正规发票，并包括必要的内容，如发票抬头、金额、发票号码等。

第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销流程，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于差旅费、业务招待费、通讯费、办公费等各项费用报销。

第二章费用报销原则第三条费用报销必须坚持真实性、合法性、合规性和节约性原则。

第四条费用报销应严格按照公司财务制度和相关规定执行，不得虚报、冒领、挪用或侵占公司资金。

第三章费用报销范围第五条差旅费报销范围：1. 因公出差产生的住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 出差期间产生的电话费、网络费等通讯费用。

第六条业务招待费报销范围：1. 因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

2. 为业务拓展、客户维护等目的支付的合理费用。

第七条通讯费报销范围：1. 因工作需要产生的手机费、网络费等通讯费用。

2. 因工作需要配备的通讯设备费用。

第八条办公费报销范围：1. 办公用品、办公设备购置及维修费用。

2. 办公场所租赁、水电费等费用。

第四章费用报销程序第九条费用报销流程：1. 填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。

2. 附件准备：相关发票、收据、报销凭证等。

3. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

4. 财务部门审核无误后，办理报销手续。

5. 费用报销款项打入员工个人银行账户。

第十条费用报销时限：1. 费用报销单应于费用发生之日起30日内提交。

2. 费用报销单超过时限未提交的，财务部门有权不予报销。

第五章费用报销审核第十一条费用报销审核标准：1. 费用报销单填写完整、清晰，相关附件齐全。

2. 费用发生符合公司规定，报销金额合理。

3. 费用报销凭证真实有效，无伪造、变造等违规行为。

第十二条费用报销审核人员：1. 财务部门负责费用报销的审核工作。

2. 部门负责人对费用报销单的真实性、合规性负责。

第六章违规处理第十三条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用或侵占公司资金的，一经查实，将按照公司相关规定予以严肃处理，包括但不限于：1. 责令退还违规费用。

公司报销管理制度5篇【范本一】《小微企业报销管理制度》针对小微企业的特点，该范本强调简化流程和提高效率。

它建议通过电子化手段进行报销申请，减少纸质文档的使用，同时设立固定的审批时限，确保员工能够迅速获得报销款项。

【范本二】《科技型企业报销管理制度》科技型企业通常研发成本高，人员流动性大。

因此，该范本特别提到对研发相关费用的报销应给予足够的灵活性，并建立项目预算制度，以便更好地控制成本和支持创新。

【范本三】《跨国公司报销管理制度》考虑到跨国公司的多元化需求，此范本提出了多币种报销方案和国际差旅费用的处理规则。

它还强调了合规性的重要性，要求员工在报销时严格遵守当地的法律法规。

【范本四】《国有企业报销管理制度》国有企业因其特殊性质，对报销管理的要求更为严格。

该范本明确了报销审批的级别划分和权限界定，以及对公共资金使用的监督机制，确保每一笔支出都合理透明。

【范本五】《创业公司报销管理制度》创业公司面临的是快速变化和不确定性，因此该范本提倡建立一个灵活且适应性强的报销制度。

它建议根据公司发展阶段和财务状况，定期调整报销政策，以适应不断变化的经营环境。

以上五篇范本各有侧重，但都体现了以下几个共同的原则：明确报销流程、设定合理的审批权限、确保财务透明和加强内部控制。

企业在制定自己的报销管理制度时，应结合自身实际情况，选择合适的范本进行参考和定制，以确保制度既合理又高效。

在实际操作中，企业还应不断收集员工的反馈，及时调整和完善报销制度，使其更加人性化和符合实际工作需要。

同时，随着科技的发展和管理理念的更新，企业也可以考虑引入更多智能化工具，如移动报销应用、在线审批系统等，以提高报销管理的效率和准确性。

小企业日常费用报销制度小企业财务报销审核制度篇一小企业财务报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。

由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。

计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。

各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。

凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。

经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

小公司工程类财务报销制度公司概况公司名称：XXX科技有限公司公司性质：民营公司公司规模：100人以下公司行业：工程科技一、总则为规范公司工程类费用的报销管理，提高公司财务报销效率，确保公司财务资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、实习生等。

三、费用报销范围1. 差旅费：公司员工在出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用；2. 交通费：公司员工因公出行所产生的交通费用，包括汽车、火车、飞机等；3. 通讯费：公司员工因工作需要而产生的电话、传真、快递等通讯费用；4. 招待费：公司员工在公务活动中支付的招待费用；5. 办公费：公司员工因工作需要购买的办公用品、设备等费用；6. 其他费用：公司员工因工作需要所产生的其他费用。

四、报销流程1. 填写报销申请单：员工在发生相关费用后，应当填写完整的报销申请单，包括费用明细、金额、发票等信息；2. 提交报销单：员工将填写完整的报销申请单提交至所属部门负责人审核；3. 审核报销单：部门负责人对报销申请单进行审核，核对费用明细、金额、发票等信息，确认无误后签字同意；4. 财务审核：财务部门对已经审核完毕的报销单进行二次审核，核对相关信息，确保符合公司财务规定；5. 审批通过：财务部门审核通过后，将报销款项通过银行转账或现金支付给员工；6. 归档保存：公司将已经审批通过的报销单进行归档保存，备查。

五、报销标准1. 差旅费：标准按照公司规定执行，超出标准的部分员工需自行承担；2. 交通费：按照公司规定的最优交通方式执行；3. 通讯费：公司提供固定额度的通讯费用，超出部分需员工自行承担；4. 招待费：按照公司规定执行，需提供详细的招待对象清单；5. 办公费：公司提供办公用品购买清单，需按照规定购买；6. 其他费用：需提供详细的费用明细及用途说明。

六、特殊情况处理1. 丢失发票：员工如在报销过程中发票丢失，需提供相关证明材料，并由额外审批；2. 行政处罚：违反公司报销制度的员工，将受到相应的行政处罚；3. 申诉机制：员工对报销结果有异议，可向公司提出书面申诉，并由公司设定专门的申诉机构进行处理。

公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。

第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。

第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。

第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。

第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。

第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。

第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。

第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。

第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。

第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。

第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。

小公司最简单财务报销制度以下是一份简单的报销制度，适用于小公司，供参考：一、目的本制度旨在规范公司员工在工作中产生的费用报销流程，确保合规、透明和一致性，同时降低财务风险。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括兼职、全职及临时员工。

三、报销原则1.真实性和合理性：报销费用必须真实且合理，符合公司业务发展和员工工作需要。

2.合规性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关政策规定。

3.透明和一致性：报销费用必须公开透明，遵循公司统一的报销标准和流程。

四、报销流程1.预先申请：员工在产生费用前需向直属经理提交费用申请，说明费用用途、金额及时间等信息。

2.发票提交：员工在产生费用后需及时收集并提交正规发票及相关单据，确保发票真实、合法、有效。

3.报销申请：员工在费用产生后需在一周内提交报销申请，填写《报销申请单》，并附上发票、合同等相关证明材料。

4.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批流程进行逐级审批，审批通过后方可报销。

5.费用支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给员工个人或相关供应商。

五、报销标准1.交通费：采用经济舱飞机、二等座火车、公共汽车等经济方式优先。

若因工作需要必须采取高等级交通方式，需事前得到直接主管经理的批准。

2.餐费：因公出差产生的餐费，实报实销，最高不超过每餐XX元。

日常加班不享受此补贴。

3.住宿费：出差地无住所时，住宿费按标准实报实销；其他城市住宿标准为XX元/天封顶。

所有住宿必须为标准商务酒店。

4.其他费用：会议费、培训费等其他费用如有预算控制数，应按照预算执行；无预算控制数的报告总经理批准。

中小企业财务报销制度简洁范本一、制度目的中小企业的财务报销制度旨在规范企业内部员工的报销行为，保障企业财务管理的规范性和透明度，提高财务管理的效率和准确性。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务报销行为。

三、报销政策1.报销方式：员工可以通过填写报销单据的方式进行报销。

所有报销单据必须真实、合规、详细，包括但不限于发票、收据等报销凭证。

2.报销项目：包括交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费、通讯费、会议费等符合公司政策的费用。

3.报销限额：根据公司的财务预算和相关政策，对各项费用设定相应的报销限额。

超出限额的报销需要事先获得上级主管的审批。

4.非工作日报销：非工作日的报销需经过部门负责人批准，并且需要提供充分的说明和相关凭证。

四、报销流程1.报销申请：员工根据实际发生的费用填写报销单，并附上相应的凭证，然后提交给所属部门的财务专员。

3.主管审批：财务专员审核通过后，将报销单和相关凭证提交给报销人的直接主管审批。

主管对报销项目的必要性进行审批，并审核报销金额是否超出限额。

4.资金支付：报销单经过主管审批后，财务专员将报销单和相关凭证进行存档，并将报销金额转账支付给报销人。

五、其他事项1.报销单据保管：财务专员对所有的报销单据进行分类登记并存档，确保报销的凭证和记录完整无误，方便后续财务审计。

2.报销调整：如有发生误报、漏报或其他需要调整的情况，报销人应及时向财务专员提出，并提供相应的证明材料，由财务专员进行调整处理。

3.绩效考核：对于频繁误报、迟报等不按规定进行报销的员工，将影响其绩效考核和奖惩。

六、制度解释权本制度的解释权归公司财务部所有，并有最终决定权。

如对制度有任何疑问或建议，可以随时向财务部提出。

本制度自审批通过之日起生效。

如有修订或调整，须重新审批并通知全体员工。

以上为中小企业财务报销制度的简洁范本，供参考。

具体制度可根据企业实际情况进行调整和完善。

小规模公司报销制度范本第一章总则第一条为加强公司成本费用及资金的管理，规范报销付款作业流程，根据相关的财经制度及公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体人员（包括管理人员）。

第三条本制度所称费用报销，是指员工在执行公务过程中，因公发生的各项费用支出，包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。

第二章日常费用报销规定第四条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第五条报销时间：每两周报销一次，无特殊原因，报销时间为周五，其他时间不予报销。

特殊情况另行处理，报销人员需在报销日前一天将报销单交于财务，如错过报销日，到下个报销日方可报销。

第六条报销时由报销人（经办人）填写报销单，并根据实际情况附上相关原始单据。

第七条报销单据填写要求：7.1 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；7.2 在空白粘贴单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴，各票据应均匀贴在粘贴单上；整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列粘贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一起。

第八条报销审批流程：8.1 报销人将填写好的报销单据提交给部门负责人，部门负责人对报销单据的真实性、合理性进行审核并签字；8.2 报销单据经部门负责人审核签字后，提交给财务负责人，财务负责人对报销单据的合规性、准确性进行审核并签字；8.3 报销单据经财务负责人审核签字后，提交给主管总经理，主管总经理对报销单据的合规性、合理性进行审核并签字；8.4 报销单据经主管总经理审核签字后，财务人员进行报销处理。

第三章借款规定第九条借款：必须经部门负责人、主管总经理审批，注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。

第十条归还：借款人完成业务后，必须按还款计划在期限内报销或现金归还；否则将由财务处在月度工资中进行扣除。

小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。

本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。

第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。

第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。

第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。

第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。

第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。

公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。

第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。

小企业财务报销制度小企业财务报销制度小企业财务报销制度如何管理?以下小编整理了一份小企业财务报销制度范本，希望可以帮到你~!第一部分借款管理制度(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的'申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置。

报销流程1.购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。

第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。

第一章总则第一条为规范公司报销管理，提高资金使用效率，加强财务监督，保障公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在执行职务过程中发生的各项费用报销。

第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效率性原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：因公出差、培训等产生的交通费用。

2. 住宿费：因公出差、培训等产生的住宿费用。

3. 餐饮费：因公出差、培训等产生的餐饮费用。

4. 印刷费：因工作需要产生的印刷费用。

5. 办公用品费：因工作需要购买的办公用品费用。

6. 会议费：因公司举办或参加的各类会议产生的费用。

7. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 事前审批：员工因公出差或发生其他需报销的费用，应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可发生费用。

2. 费用发生：按照批准的用途和标准发生费用。

3. 费用报销：员工在费用发生后，应向财务部门提交以下资料：- 报销单；- 原始发票或收据；- 费用明细；- 部门负责人审批意见；- 其他相关证明材料。

4. 财务审核：财务部门对报销资料进行审核，确认费用真实性、合规性。

5. 费用支付：审核通过后，财务部门按照公司财务制度进行费用支付。

第四章报销标准第六条各项费用报销标准参照公司相关规定执行，具体如下：1. 交通费：根据出差地点、交通方式等确定费用标准。

2. 住宿费：根据出差地点、住宿标准等确定费用标准。

3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等确定费用标准。

4. 印刷费：根据实际打印数量、纸张规格等确定费用标准。

5. 办公用品费：根据实际购买数量、单价等确定费用标准。

第五章监督与检查第七条公司设立财务监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督和检查。

第八条财务监督小组有权对报销资料的真实性、合规性进行审核，并对违规行为进行处理。

第六章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司经济活动的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常发生的各项费用报销。

第三条本制度遵循真实性、合规性、及时性和效率性的原则。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备购置费等。

3. 会议费：包括会议场地租赁费、会议资料费、会议餐费等。

4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等。

5. 广告宣传费：包括广告制作费、媒体投放费等。

6. 通讯费：包括手机费、宽带费、邮资费等。

7. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。

第三章报销程序第五条报销流程：1. 发票取得：报销人应在发生费用时取得合法有效的发票或收据。

2. 填写报销单：报销人根据实际情况填写《费用报销单》，并附上相关发票和凭证。

3. 部门审批：报销单经部门负责人审核签字后，报送财务部门。

4. 财务审核：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用合规、票据齐全。

5. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

6. 支付：经领导审批同意后，财务部门办理支付手续。

第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据公司规定及实际发生的费用报销。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准报销。

3. 伙食补助费：根据公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：根据实际发生的费用报销。

第七条办公费标准：1. 办公用品：根据实际需要购置，原则上每月每人不超过一定金额。

2. 低值易耗品：根据实际消耗报销。

3. 办公设备购置费：根据公司规定及实际需要报销。

第八条会议费标准：1. 会议场地租赁费：根据实际租赁费用报销。

2. 会议资料费：根据实际制作费用报销。

3. 会议餐费：根据公司规定的标准报销。

第五章附则第九条本制度由财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司费用报销制度及报销流程范文一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

通过制度的建立，可以保障公司财务的稳健运行，避免因为费用报销问题导致的经济损失和法律纠纷。

三、制度目标1.确保费用报销的合理性和规范性；2.规范财务制度，减少风险；3.提高财务效率，节约人力成本；4.保障员工权益，增强员工的积极性和创造力。

四、制度原则1.公平性原则：制定统一的报销标准，避免任意性和徇私舞弊；2.合理性原则：报销项目必须与工作相关，并符合公司的业务发展需要；3.便捷性原则：提供简化的报销流程，减少劳动和时间成本；4.透明性原则：报销全过程应当透明，避免信息不对称和不公开的情况发生；5.审批权原则：严格区分审批权限，明确责任人，避免权力过度集中和滥用。

五、报销流程1.费用申请：员工在发生费用支出后，需填写费用申请表，并附上相应的票据和发票原件。

费用申请表应包含费用项目、金额、时间等基本信息。

2.费用审批：经费用报销流程的负责人审批通过后，将费用申请表交给相关审批人员审批。

审批人员根据费用申请表和相关政策，核准或驳回费用报销申请。

3.费用报销：费用报销通过后，财务部门将报销金额转账到员工的工资卡或提供其他形式的报销方式。

六、费用报销的管理1.定期审核：财务部门定期对公司费用报销进行审核，确保费用的合规性和合理性。

财务部门可以根据需要，要求员工提供相关的证明材料和解释说明。

2.奖惩机制：对于严重违反费用报销制度的员工，公司有权采取相应的纪律处分措施，包括扣除工资、降级或解雇等。

同时，对于积极遵守制度的员工，公司可以给予奖励和表彰。

小公司财务报销制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分财务报销管理规定及报销流程日常办公费用报销1. 办公用品费用报销：员工购买办公用品时，应保留发票和清单，按照公司的报销流程进行报销。

2. 通讯费用报销：员工产生的通讯费用，需提供正规发票，按照公司的报销流程进行报销。

差旅费用报销1. 出差申请：员工如需出差，应提前向上级主管提出出差申请，经批准后方可进行出差。

2. 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

3. 差旅费用报销：员工出差结束后，应按照公司的报销流程，提供相关发票和证明文件，进行差旅费用的报销。

工薪福利及相关费用报销1. 工资报销：员工工资报销应按照公司的工资管理制度进行，提供相关工资发放凭证。

2. 福利费用报销：员工享受的福利费用，如医药费、抚恤金等，需提供相关凭证，按照公司的报销流程进行报销。

税费支出及专项支出报销1. 税费报销：公司缴纳的税费，如增值税、所得税等，应保留相关缴纳凭证，按照公司的报销流程进行报销。

2. 专项支出报销：公司发生的专项支出，如罚款、赔偿金等，需提供相关凭证，按照公司的报销流程进行报销。

第三部分财务报销管理制度实施与监督1. 各部门应按照本制度规定，负责本部门的财务报销工作，确保报销行为的合规性。

2. 财务部门应加强对财务报销工作的监督和管理，对不符合规定的报销行为，有权拒绝报销。

3. 公司应定期对财务报销工作进行检查和评估，确保财务报销制度的有效实施。

第四部分违规处理1. 员工违反本制度规定，进行虚假报销、挪用公款等行为的，一经查实，将按照公司的相关规定进行处理。