2020年整理公司与企业对账单.doc

企业之间的对账单模板-范文模板及概述示例1:企业之间的对账单模板对账单是企业之间进行交易后进行核对和确认交易明细的重要文件。

它记录了购买方和销售方之间的交易细节，包括商品或服务的数量、单价、总价等重要信息。

对账单模板是企业为了方便和统一而设计的标准格式，以确保所有对账单都遵循相同的结构和内容，方便对账和核对。

以下是一个企业之间的对账单模板的示例：企业对账单对账日期：___________________购买方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________销售方信息：公司名称：___________________联系人：_____________________联系方式：___________________邮寄地址：___________________电子邮件：___________________对账明细：序号商品/服务描述单价数量小计-1 商品/服务1 ___________ ___________ _____________2 商品/服务2 ___________ ___________ _____________3 商品/服务3 ___________ ___________ _____________4 商品/服务4 ___________ ___________ _____________5 商品/服务5 ___________ ___________ _____________总计_____________备注：_______________________________________________________________请务必核对以上信息的准确性，如有任何错误或疑问，请及时联系对方进行解决。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==单位财政财务收支情况说明篇一：财务情况说明书**********有限公司201X年月份财务情况说明书（范文）（特别提示：本说明书是给大家提供了一个编写财务情况说明书的基本框架、参考范本。

内容包括但不限于以下所列各项提示。

各公司可以根据本公司实际情况，编写财务情况说明书，不完全受本范文的限制。

本公司没有的内容可以不需要编写，范文中没有涉及到的地方，可以补充进去。

编写说明书不是为了讲形式，而是为了充分反应各经营实体的实际情况。

）一、企业生产经营的基本情况（一）企业主营业务范围和附属其他业务，企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。

本公司成立于（）年。

是以（）为主业的公司，现有员工（）人，其中大专以上人员（）人，占公司总人数的（）%；技术人员（）人。

占公司总人数的（）%。

公司企业法人营业执照注册号：公司注册地址：公司注册资本：人民币（）万元公司法定代表人：公司经营范围：公司主营业务：（年月日），公司经（）科学技术委员会认定为软件企业，并取得了颁发的软件企业认定证书，证书编号：（）。

（二）本年度生产经营情况1、主要产品的产量、业务营业量、销售量（出口额、进口额）及同比增减量2、经营环境变化对企业生产销售（经营）的影响3、营业范围的调整情况4、新产品、新技术、新工艺开发及投入情况（三）对企业业务有影响的知识产权的有关情况（四）开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况（五）经营中出现的问题与困难，以及需要披露的其他业务情况与事项等二、利润实现、分配及企业亏损情况（经济效益分析）1、本年主营业务收入（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％。

2、本年主营业务成本（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务成本占主营业务收入的（）％。

3、本年主营业务税金及附加（）万元，比去年同比增长（）万元，增长率（）％，主营业务税金及附加占主营业务收入的（）％。

关于清理应收账款的通知[范文模版]第一篇：关于清理应收账款的通知[范文模版]关于在能源公司内开展全面清理应收账款的通知由于当前宏观经济不景气，煤化工行业应收账款坏账风险持续增加。

为加强国有资产监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化应收款项管理，提高财务管理水平，结合2015年1季度财务工作检查发现问题，经研究决定，在能源公司内开展全面清理应收账款工作，现将有关事项通知如下：一、清理范围和原则此次往来款项清理范围为能源公司各分子公司自建账至今的应收账款账面余额，主要清理长期挂账、长时间未发生业务以及金额较大有坏账风险的（超过500万元）应收账款。

各分子公司以2015年4月份会计报表中的应收账款为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有应收账款进行全面清理。

重点清理挂账账龄长、金额大，甚至形成了呆账、死账的应收账款等。

各分子公司要综合分析本单位的实际情况，逐项甄别核实，理清应收账款的来龙去脉，保证应收账款的真实准确。

二、清理时间和工作步骤此次应收账款清理工作分三个阶段进行：（一）第一阶段核对清理阶段（5月20日-6月30日）各单位要成立由领导、销售部成员组成的应收账款清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。

各分子公司经理为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。

以2015年4月份会计报表中应收账款数据为基础，并结合已发出商品未结算数据，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清应收账款的来龙去脉。

把握应收账款的准确性、真实性。

对于清理过程中发现的应收账款错账问题要及时进行账务调整。

核实债权，各单位应积极采取有效措施，落实责任。

可通过电话、发函等形式，对单位（个人）应收账款及时核对、加大催收力度。

（二）第二阶段整理总结阶段（7月1日-8月15日）针对重点应收账款要制定催要计划，明确具体承办人员，尽快收回或降低应收账款；对长期挂账的应收账款要查明原因，分清责任，提出处理意见；对因管理原因形成的年代久远、回收无望的呆坏账并有确凿证据表明无法收回的应收款项，要说明原因，经清理小组成员会议研究决定（做好会议记录）后，上报能源公司，经能源公司领导审批后办理核销手续。

（财务会计）工业企业会计制度工业企业会计制度1992年12月31日财政部（92）财会字第67号文件发布**此文如下：国务院各有关部委、直属机构、各省、自治区、直辖市、计划单列的市财政厅（局）：为了适应社会主义市场经济发展的需要，规范和加强工业企业的会计核算工作，根据《企业会计准则》，制定了《工业企业会计制度》，现发给你们，请布置所有工业企业贯彻执行。

执行中有何问题，望衣时函告我们。

目录总说明会计科目：(一)会计科目表(二)会计科目使用说明会计报表：(一)会计报表种类和格式(二)会计报表编制说明附录：主要会计事项分录举例一、总说明(一)为了贯彻执行《企业会计准则》，规范工业企业的会计核算，特制定本制度。

(二)本制度适用于设在中华人民共和国境内的所有工业企业。

(三)企业应按本制度的规定，设置和使用会计科目。

在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。

本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计电算化。

各企业不要随意改变或打乱重编。

在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。

企业在填制会计凭证、登记账簿时，应填制会计科目的名称，或者同时填列会计科目的名称和编号，不应只填科目的编号，不填科目名称。

(四)企业向外报送的会计报表的具体格式和编制说明，由本制度规定；企业内部管理需要的会计报表由企业自行规定。

企业会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。

国有企业的年度会计报表应同时报送同级国有资产管理部门。

月份会计报表应于月份终了后6天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。

法律、法规另有规定者从其规定。

会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。

向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。

封面上应注明：企业名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等，并由企业领导、总会计师(或代行总会计师职权的人员)和会计主管人员签名或盖章。

关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。

清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。

各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。

二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。

已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。

确有特殊原因无法获取对账单的，必须提交孟总审批，说明原因、处理办法、预期收款时间。

审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍然需要获取对账单。

2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。

各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。

12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。

外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。

助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报潘总。

3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。

对有必要签订还款协议的客户，可以与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。

还款协议可由XX协助出具。

助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。

三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。

应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。

对账单工作总结怎么做汇总
对账单工作是财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业的资金流动和账目核对，对于企业的财务稳定和发展至关重要。

因此，对账单工作的总结和汇总是非常必要的，下面我们来谈谈对账单工作总结怎么做汇总。

首先，对账单工作总结需要及时。

在对账单工作中，及时总结工作是非常重要的，及时总结可以及时发现问题和及时解决，避免问题的积压和延误。

因此，在对账单工作中，要及时总结工作，及时发现问题，及时解决问题，确保财务工作的顺利进行。

其次，对账单工作总结需要准确。

在对账单工作中，准确总结工作是非常重要的，准确总结可以避免出现错误和差错，确保财务工作的准确性和可靠性。

因此，在对账单工作中，要准确总结工作，准确核对账目，确保账目的准确无误。

再次，对账单工作总结需要全面。

在对账单工作中，全面总结工作是非常重要的，全面总结可以全面了解工作情况和全面掌握工作进展，确保财务工作的全面发展和全面推进。

因此，在对账单工作中，要全面总结工作，全面了解工作情况，全面掌握工作进展，确保工作的全面推进。

最后，对账单工作总结需要规范。

在对账单工作中，规范总结工作是非常重要的，规范总结可以规范工作流程和规范工作标准，确保财务工作的规范进行和规范管理。

因此，在对账单工作中，要规范总结工作，规范工作流程，规范工作标准，确保财务工作的规范进行和规范管理。

总之，对账单工作总结怎么做汇总，需要及时、准确、全面、规范，只有这样才能确保财务工作的顺利进行和稳步发展。

希望大家在对账单工作中，能够认真总结，不断提高工作水平，为企业的财务稳定和发展做出更大的贡献。

作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002时间：2020.12.13银行存款余额调节表（讲义）一、银行存款的清查（一）概念指企业“银行存款日记账”的账面余额与其开户行转来的“银行对账单”余额进行的核对，至少每月核对一次。

企业银行存款日记账的账面余额应定期与开户银行转来的“银行对账单”的余额核对相符，至少每月核对一次。

企业银行存款账面对账单余额之间如有差额，应通过编制“银行存款余额调节表”调节相符。

（二）不相等的原因有两方面：1、一方或双方记账有错误；2、未达账项二、未达账项（一）概念未达账项是指企业与银行之间，由于凭证传递上的时间差，一方已经登记入账，而另一方尚未入账的款项。

（二）未达账项的种类1、企业的未达账项（1）银行已收，企业未收款项如：采用委托收款或托收承付结算方式，银行已受托收到购货单位的款项，但单位尚未接到银行收款通知单，故未记录银行存款增加业务。

（2）银行已付，企业未付款项如：单位委托银行代付的款项（水电费、煤气费、电话电视费等）银行在付款后已登记银行存款减少数，而单位尚未接到银行付款通告单，故未作银行存款减少的账务处理。

二、银行的未达账项（1）企业已收、银行未收款项如：单位销售产品、提供劳务收到对方转账支票，送存银行后可根据“银行进账单”回单联登记银行存款的增加，而银行则要收妥后再登记增加，若此时对账，就会出现单位已收，银行未收的款项。

（2）企业已付、银行未付款项如：单位签发支票支付购料款后，可根据支票，购货发票及收料单等相关凭证，登记银行存款的建设，而持票人尚未到银行办理转账手续，银行尚未付款并登记减少。

如此时对账，则会出现单位已付，银行未付的款项。

请分析下列未达账项的类型？站在企业出纳的角度1、分析“收”、“付”2、**已收、付3、**未收、付例1：（1）公司于月末存入银行的转账支票2000元，银行尚未入账；（2）委托银行代收的销货款12000元，银行已经收到入账，但公司尚未收到银行收款通知单；（3）银行代付本月电话费4000元，公司尚未收到银行付款通知单；（4）企业于月末开出转账支票3000元持票人尚未到银行办理转账手续。

对公账户是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、部队、个体经营业户等单位开立的银行账户。

公司对公账户分为四类基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。

下面是为大家带来的对公结算账户检查和整改情况报告，希望能帮助到大家!对公结算账户检查和整改情况报告1根据通银监办发[2xx]63号文件关于《中国银监会办公厅关于财政账户风险排查情况的通报》要求，我行对已开立的所有对公存款账户，着重对财政性存款账户进行了一次风险排查，现将自查情况汇报如下一、帐户开立及管理情况我行现存单位结算帐户151户。

财政类账户17户，其中基本存款帐户6户，一般存款帐户8户，专用存款帐户3户。

通过检查，我行能认真执行人民银行关于规范人民币银行结算帐户的管理内容和管理规定。

开立帐户的单位提供的申请资料完整、真实、有效;开户申请资料保管齐全、合规;无违规为单位、企业及个体户开立各类银行结算帐户的行为;在帐户使用上，一般存款账户无违规支取现金的行为。

所有帐户不存在存款人出租、出借银行结算帐户和利用银行结算帐户套取现金及公款私存的行为。

二、帐户资金支付情况对公帐户日常资金收付均逐笔核实对公账户预留印鉴，保证款项支付的合法合规性。

同时逐笔进行大额支付核实并登记台帐，由专人妥善保管相关登记簿。

经查我行没有发现侵吞、挪用资金等违规资金支付行为;在日常处理业务过程中，按照我行大额交易报告审批制度，经排查，我行没有资金流向与企业经营范围明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

三、银企对账情况我行一直以来都按规定与对公帐户实行定期对账制度，按季、按月向对公客户签发对账单并按期收回，在收回时均认真进行要素核对，防止虚假对账。

针对此次排查，对近3个月未发生任何业务、也未对账的对公帐户以上门派发对账单的方式对账，现我行财政账户对账率已达1%，且均为有效对账。

通过此次排查，不仅有效的防控了账户风险，也使我行在自查的过程中规范自身操作。

文件制修订记录（1）审计底稿：审计软件（2）试算平衡表：单体与合并均使用统一模板（3）合并及附注工具：广东省国资委**软件****集团各公司2021年度的财务报表及附注（包括单体和合并）要求先在软件内进行填报，利用软件对财务报表及附注进行审核，审核无误后再将数据填写至正式审计报告中。

请大家在预审阶段提前熟悉广东省国资委软件的使用方法、各主附表的填报方法，获取被审计单位上年的久其数据，为年后正式审计做准备。

六、审计步骤预审的重点是了解企业的基本情况、内控执行情况、实施期中阶段的控制测试及重要业务的会计分录测试，提前发现内控缺陷及账务处理不规范等问题。

（一）初步业务活动1.审计目的：主要是确定执行业务需具备的专业胜任能力。

2审计程序：访谈被审计单位相关人员，初步了解被审计单位及其环境、有无发生重大变化、计划和执行审计工作的安排、审计结果的沟通形式等。

3.完成底稿：软件内初步业务活动工作底稿（除未审会计报表及相关底稿外）。

（二）风险评估1.审计目的：了解被审计单位及其环境，以识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险。

2.审计程序：（1）了解被审计单位及其环境通过访谈和检查被审计单位相关文件资料，详细了解被审计单位及其环境、所处行业状况及法律监管环境、被审计单位的性质、对会计政策的选择和运用、被审计单位的目标、战略及面临的经营风险、财务业绩完成情况等。

（2）在被审计单位整体层面了解和评价内部控制可以考虑将询问被审计单位相关人员、观察特定控制的实际应用、检查文件资料和报告、执行穿行测试等风险评估程序相结合，充分了解被审计单位的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、对控制活动的监督。

实务中不能机械泛泛的了解与评价，而是要结合实际情况有针对性的开展工作。

（3）在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制通常为以下六大步骤：①确定被审计单位的重要业务流程和重要交易类别②了解重要交易流程，并记录获得的了解③确定可能发生错报的环节④识别和了解相关控制⑤执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解⑥进行初步评价和风险评估，注册会计师对控制的评价结论可能是：a.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报，并得到执行;b.控制本身的设计是合理的，但没有得到执行；c.控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制。

对账单工作总结怎么做汇总
对账单工作是财务管理中非常重要的一环，它能够帮助企业确保账目的准确性和完整性。

在进行对账单工作时，有一些关键的步骤和技巧需要遵循，下面就来总结一下对账单工作的一般流程和注意事项。

首先，对账单工作的汇总需要从收集数据开始。

这包括收集所有相关的账单和交易记录，确保没有遗漏任何一笔交易。

同时，也需要对账单进行分类和整理，以便后续的对账工作更加方便和高效。

其次，对账单工作的汇总需要进行数据比对和核对。

这一步是非常关键的，需要确保账单上的每一笔交易都能够和实际的交易记录相匹配。

如果发现有任何不一致或错误，需要及时进行调整和处理。

接着，对账单工作的汇总需要进行账目的调整和纠正。

在对账过程中，可能会发现一些账目上的错误或遗漏，这时就需要及时进行调整和纠正，以确保账目的准确性和完整性。

最后，对账单工作的汇总需要进行总结和报告。

一旦完成了对账工作，就需要对整个过程进行总结和归纳，同时也需要将对账结果进行报告，以便相关部门和领导进行查阅和审阅。

总的来说，对账单工作的汇总需要严谨和细致，需要确保每一个细节都得到了充分的重视和处理。

只有这样，才能够保证对账工作的准确性和可靠性，为企业的财务管理提供有力的支持。

年度财务报表报送工作总结年度财务报表报送工作总结（精选7篇）光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？我们要做好回顾和梳理，写好工作总结哦。

好的工作总结都具备一些什么特点呢？以下是小编精心整理的年度财务报表报送工作总结（精选7篇），希望对大家有所帮助。

年度财务报表报送工作总结篇120xx年即将逝去，准备迎接即将到来的全新20xx年。

回望20xx 年的工作，虽没有特别出色的成绩，但也算经历了一段全新的考验。

每个追求进步的人，免不了会不断尝试新工作、新挑站，作为一名新调回公司总部的财务人员来说，新环境，新工作就是一种挑站。

20xx 年，我迎来了挑战，在不间断的学习下，克服不足后，总结成果如下：一、报款回收速度利用可实行的方法针对不同银行的报款进行复核。

1、工行利用网银进行报款复核，个别站利用POS机。

2、建行支票回单每天取回当日复核。

3、广州银行定时催回单、利用电话账单并行复核。

4、机团单位报款的到账情况利用电子平台发布，第一时间通知发行站回公司认领单据，提前复核时间。

二、方正复核金额与银行到账金额的一致率账实一致是财务工作中最基本的一个环节，直接影响着公司与发行站的对账工作。

准确、及时、严格把关，把不正确的信息即时退回并通知相关人员进行改正，减少同样错误的发行率。

具体为：复核时全面检查金额、发行站、日期等相关信息，复核后过滤一次。

三、发行站方正预制的信息准确度要达到98%，发行站录入预制时间的及时率要达到98%发行站送行信息及时、准确录入方正系统直接影响报款的回收率，强化发行站财务录入系统重要性的意识。

前期工作由网银与方第1页共4页正系统合并数据对发行站进行提醒，对没有及时送行、录入的发行站发邮件通知改正并记录。

后期工作是报款与送行金额的相等性，从而加快公司资金的流动运作性。

四、工作上的.不足今年是换了岗位后经历的第一次大收订，面对大量的回单，不断督促自己完成是必要的。

.L注册会计师在对F公司2005年度会计报表进行审计时，收集到以下六组审计证据：（1）收料单与购货发票（2）销货发票副本与产品出库单（3）领料单与材料成本计算表（4）工资计算单与工资发放单（5）存货盘点表与存货监盘记录（6）银行询证函回函与银行对账单要求：请分别说明每组审计证据中哪项审计证据较为可靠，并简要说明理由。

参考答案：（1）购货发票比收料单可靠购货发票来自于公司以外的机构或人员，而收料单是公司自行编制的。

（2）销货发票副本比产品出库单可靠销货发票是在外部流转的，并获得公司以外的机构或个人的承认；而产品出库单只在公司内部流转。

（3）领料单比材料成本计算表可靠领料单预先被连续编号，并且经过公司不同部门人员的审核，而材料成本计算表只在会计部门内部流转。

（4）工资发放单比工资计算单可靠工资发放单需经会计部门以外的工资领取人签字确认，而工资计算单只在会计部门内部流转。

（5）存货监盘记录比存货盘点表可靠存货监盘记录是注册会计师自行编制的，而存货盘点表是公司提供的。

（6）银行询证函回函比银行对账单可靠银行询证函回函是注册会计师直接获取的，未经公司有关职员之手；而银行对账单经过公司有关职员之手，存在伪造、涂改的可能性。

2.不同类型的审计证据的可靠性存在一定的差异。

比较下列几组数据，说明每一组证据中哪个类型的证据比较可靠，并说明你的理由：（1）银行询证函与银行对账单；（2）注册会计师通过自行计算折旧额所取得的证据与被审计单位的累计折旧明细账数据；（3）银行对账单与发货单；（4）律师询证函回函、注册会计师与律师交谈取得的证据；（5）内部控制良好的公司的销货发票与内部控制较差的公司的销货发票参考答案：（1）银行询证函比较可靠。

因为银行询证函通常是在注册会计师监督下寄给银行，然后银行直接回函给注册会计师所取得的证据；银行对账单则通常由银行寄给被审计单位，由被审计单位保管；（2）注册会计师通过自行计算折旧额所取得的证据比较可靠。

电费账务管理中银企电子对账分析发表时间：2020-12-23T14:36:49.940Z 来源：《基层建设》2020年第24期作者：朱远东章田敏[导读] 摘要：随着我国社会的不断全面发展。

国网铜陵供电公司安徽铜陵 244000摘要：随着我国社会的不断全面发展。

在整个强企业中电费账务的管理在电子对账的过程中有着十分重要的作用。

电子账务的管理，它不仅能够让电子对账的效率有所提高，同时它还能采取各种各样的方式来让电费教务管理系统。

得到更好的优化。

该文章主要讲述了电费账务管理中银行企业电子对账的应用进行了剖析，同时也提出了相应的优化策略。

关键词：账务管理；银企电子对账；应用；电子对账；在整个电费账务管理的过程当中电费账务管理系统通常会面临到许多的问题。

工作人为了能够提高电费账务管理的工作效率，就需要针对银行企业中电子对账的方法来对其进行更深层次的解析。

在严家企业中进行电子对账的时候，同样也需要对电费的账务数据进行准确处理，从而使得电费管理的效率能够大大提升。

1、电费账务管理中银企电子对账的管理概况1.1、传统银企手工对账现状银行企业中的手工对账一般是通过会计的记账本记录与银行的实际存款进行比较之后的一种管理方法。

在电费登记账务时为了能够更好的对管理员进行监控，电力企业管理人员就需要通过采用凭证的种类，内容以及编号。

和摘要的内容、资金的流动方向以及存款日期等进行详细的记录，然而在电费管理中的贷方以及借方就更需要进行资料对比。

在经过对比之后，确认无误才能在账栏中进行标记。

对于那些没有标记的藏蓝就需要及时的落实查明原因。

如果存在有未达账单，就需要通过银行的存款调节表来进行调节，查出存在的错账、漏装，然后进行更改。

1.2、电费账务管理中的电子对账的意义在电力企业中，对电费进行账务管理，这样不仅能够使得在电子对账的过程中效率更高，同时也能让电费的管理更加清晰化。

银行企业在进行电子资料过程中可以舍弃掉传统的财务管理方法，从而使用电费账务多元化的管理方法来到电子对账的整体工作效率。

物业财务工作总结及计划物业财务工作总结及计划发布时间：2020-01-21财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。

今天宝岛优品小编给大家为您整理了物业财务工作总结及计划，希望对大家有所帮助。

物业财务工作总结及计划范文一回首20xx年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。

具体工作如下:完成重点工作一、物业公司与世家轩的财务分账从20xx年7月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。

11月份,又把该账套移交给集团会计核算部。

二、物业公司管理台账体系的建立根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。

包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。

三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。

包括《君华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。

规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。

特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。

四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。

公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式范本一：
_______公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。

_____________________
____年____月_____日
公司对帐单范本二：
传真：_____________________
货款往来对帐单
致______________：
本公司现定期查核帐目，在此过程中，欲求证贵公司与敝公司截止到____年____月_____日之账款（注：正数表示敝公司欠贵公司之货款，负数表示贵公司欠敝公司之货款）。

摘要货币金额 RMB ____________________________RMB
____________________________RMB ____________________________RMB
____________________________
1/ 2
合计合计
为了更好地核对货款，请贵司在接到本帐单后，给予核对确认，如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。

如有任何疑问或不符之处，请即与我部或采购员联系，以减少差错。

敬请合作。

财务部联络人：______________
电话：______________
传真：______________
_______有限公司签章
____年____月_____日
客户确认
（公司签章） …
2/ 2。

2020年客户对账工作说明一、2020年度客户对账考核对于需要对账的客户，要求每半年进行一次欠款核对并取得客户盖章（或视同客户盖章）的对账单。

如果17年上半年度和下半年度，业务人员分管的欠款客户全部按照公司标准取得了对账单，那么在半年度结束后能够拿到一次性对账奖励；没有全部取得，那么就接受一次性对账处罚。

二、什么叫对账合格1）对账单是否合格，看对账单的取得形式、不看对账单上的金额是否一致。

即：客户可以不认可对账单上的金额、只要写明差异金额并盖章（或视同盖章），然后我方人员将差异原因落实出来（例如：**发票、金额**在客户采购**处尚未入客户财务帐；**发票、金额**在我方销售**手中尚未送交客户、**型号**套客户**车间领用后尚未补客户内部手续）并写在对账单下方空白处，就作为对账单合格。

不过注意，如果是发票开出后超过3个月客户尚未入财务账，这种情况需要复核查实（因为这种情况很可能会导致后续的坏账）。

2）盖章对账单的定义：分为“已开票未付款”和“已发货未开票”两部分。

“已开票未付款”对账单盖章指加盖客户公章或财务专用章或采购部门章（含合同专用章；不能是与采购无关的客户部门章，比如行政章、报价章、发票专用章等），但是采购部门的部门章（含合同专用章）必须同时配有客户采购人员的签字；“已发货未开票”对账单盖章指加盖客户公章或财务专用章或采购部门章（含合同专用章）或采购负责人员的本人签字。

注意，客户寄来的盖章询证函也视为盖章对账单，我方收到后应将询证函原件留存，是否需要将询证函复印后盖章寄回由公司财务部决定。

3）对于确实无法取得客户盖章、但是客户经办人可以签字的客户，以下方式视为对账合格：一是采取双人现场确认算为对账合格，即：由上级销售领导（办事处业务员的上级销售领导为办事处经理或区域经理，其他销售人员的上级销售领导为区域经理；无办事处经理时为区域经理）或区域财务主管陪同业务人员，去客户现场对账，得到客户采购经办人员当面确认和本人签字，但未来出现本次对账单数据之内的坏账时，陪同人与业务人员同等责任；另外在对账完毕后一周内，公司财务人员需要向客户签字人电话落实我方人员是否真实进行了对账、是否为其本人签字，电话落实过程可以不录音；二是业务人员对账完毕后三日内公司财务人员通过电话向客户经办人进行确认并录音（录音中注意增加一项，确认对账单上的签字是否为对方经办人本人签署）。

物业出纳工作总结和工作计划5篇物业出纳工作总结和工作计划应该怎么写?恍然间2020年的工作时光也接近了尾声，各行各业一年一度的年终工作总结大会也逐渐拉开了序幕。

下面小编整理物业出纳工作总结和工作计划5篇，欢迎阅读。

物业出纳工作总结和工作计划12020年_月_日我应聘到__物业公司出纳岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末，2020年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。

在__物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。

在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。

入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况总结：一、思想方面不断物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。

二、工作方面1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。

现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。

在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。

2、月度资金预算及____年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”——按照__物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年度填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。

合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。

3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的《资产负债表》、《损益表》等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。

1引言随着企业规模的不断扩大，银行是企业财务资产保存与业务交易的主要载体。

基于风险控制的目的，银企对账成为跨会计结算业务操作中的重要环节，因为企业资金的进出都需要通过银行结算账户完成，因此，银企对账是保障企业资金安全、防范会计操作风险、加强与银行交流互动的重要举措。

然而由于受各种因素的影响，企业在银企对账工作中还面临不少风险，因此，基于多年工作实践经验，详细阐述防范银企对账风险的具体对策。

2银企对账工作概述银企对账是银行为防范内外风险，保障客户资金安全而与客户建立的核对账务的工作。

银企对账主要是银行通过向企业单位发送纸质或者电子邮件的银企对账单实现银企对账目的。

纸质对账单由银行工作人员定期向客户发起对账通知，由客户将银行日记账与对账单进行核对确认；电子形式的对账由开通企业网银的客户进入网银完成自主对账。

从企业角度分析，银企对账的工作内容主要包括：企业对账单上记载着企业在季末时点上的账户余额，对账单要求企业核对银行账面金额，核对无误后加盖预留印鉴，然后返还银行。

实践证明企业加强银企对账工作具有重要的作用：首先，加强银企对账工作是防范企业会计操作风险的重要举措。

企业在会计实务操作中容易出现各种问题，例如，在会计核算的过程中，虽然应用计算机技术可以有效降低数据计算错误，但是在会计账簿登记时可能因粗心等造成数据登入错误。

而通过银企对账则可以发现账务的错点，从而及时进行分析修改，以此保障会计核算的准确性。

其次，银企对账可以防范会计舞弊，提高企业资金的安全性。

企业在经营过程中，由于缺乏完善的会计监督机制，导致企业资金有可能被挪用。

通过银企对账则可以让企业管理者及时发现企业账务上的异常，从而防止出现资金被挪用等风险，提升企业资金的安全性。

最后，银企对账可以及时化解银行风险，促进银行与企业之间的交流。

根据调查，一些不法分子往往利用伪造单位印章和票据的方式侵占企业资金，而银企对账则可以让企业及时发现问题，从而避免资金被外部人员侵占。