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用友U8 V8.90医药行业插件费用管理V5.5操作手册用友软件股份有限公司2010-05-10目录1总体业务流程 (4)2基础数据准备 (5)2.1设置分类编码级次 (5)2.2系统启用说明 (5)3.操作说明 (8)3.1医药行业插件费用管理 (8)3.1.1基础设置 (8)3.1.1.1选项 (8)3.1.1.2编制类型 (10)3.1.1.3费用项目分类 (11)3.1.1.4费用项目 (13)3.1.1.5费用会计类 (14)3.1.1.6预算口径设置 (16)3.1.1.7科目设置 (17)3.1.1.8职员结算属性 (18)3.1.1.9部门银行档案 (20)3.1.1.10联系单位分类 (21)3.1.1.11联系单位档案 (22)3.1.1.12科室档案 (23)3.1.1.13联系人档案 (25)3.1.1.14 联系单位科室联系人对照 (26)3.1.2费用预算 (27)3.1.2.1期初录入 (27)3.1.2.2年度预算编制 (29)3.1.2.3月度预算生成 (30)3.1.2.4月度预算编制 (32)3.1.2.5预算调整 (34)3.1.3借款管理 (35)3.1.3.1借款单 (35)3.1.4报销管理 (38)3.1.4.1费用申请单 (38)3.1.3.4费用报销单 (40)3.1.5单据列表 (43)3.1.5.1期初录入 (43)3.1.5.2年度预算编制 (45)3.1.5.3月度预算编制 (46)3.1.5.4预算调整 (48)3.1.5.5借款单 (49)3.1.5.6费用申请单 (51)3.1.5.7费用报销单 (52)3.1.6会计处理 (54)3.1.6.1生成凭证 (54)3.1.7报表与分析 (57)3.1.7.1费用明细表 (57)3.1.7.2付款明细表 (59)3.1.7.3借款明细表 (61)3.1.7.4月预算执行分析表 (63)3.1.7.5年预算执行分析表 (65)4升级 (67)实施准备1、安装U890金盘。
用友ERP-U8V8.72医药行业版V3.2发版说明一、开发背景基于原U871医药行业版的基础上做U872版本的适配，并根据一线反馈内容修改了部分需求，使产品适用范围更广，适用于生物制药行业、中药和西药制造行业。
在GMP管理模块中修改工时日报表为生产进度查询，优化了药品批次追踪模块；在供应链中增加了采购到货待检流程插件。
二、产品特性支持版本：U872支持语言：简体中文三、产品范围四、产品主要功能本版只是适配，没有新增功能点。
4.1 GMP管理：4.1.1 基础档案1.1.1.1清场方案设置：功能说明：在清场方案上有清场效期天数属性，最大9999天。
1.1.1.2清场类型设置：功能说明：系统预置了三种清场类型“一般清场”、“包装工序清场”和“超效期清场”清场类型，系统预置的清场类型不可删除，但可以修改名称和备注。
1.1.1.3工序准产检查项目设置功能说明定义工序开工前或准产时需要检查的检查项，以方便操作员录入。
系统预置2种检查项目（分别关联工序物料平衡单、工序清场记录），预置的项目不允许修改或删除，用户需要将所有工序的所有检查项定义好。
在工序准产方案中，一个方案可以引用若干项目。
工序准产方案可以利用标准工序自定义项的设置与标准工序相对应。
1.1.1.4工序准产检查方案设置功能说明为减少工序准产录入的工作量并规范准产记录，在本模块完成常用准产检查方案的定义。
每个方案可增加若干检查项目。
项目代码、项目名称需要参照准产检查项目档案中的已经定义好的项目。
每个工序需要启用一项工序自定义项，标识该工序对应的准产检查方案，在新增或修改准产单移出工序时会自动调出出对应的检查项目信息。
1.1.1.5行业自定义项启用功能说明为保证多个行业插件间自定义项不发生冲突，使行业产品的适用范围更广泛，通过本模块功能可以完成启用单据头、单据体自定义项行业含义的设置。
GMP管理要启用标准工序档案和其他报检单的单据自定义项及存货自由项、自定义项。
业务协同平台行业插件产品U8+V12.5操作手册目录U8+V12.5...........................................................................................................错误！未定义书签。
一、应用场景说明 (4)产品范围 (4)业务背景 (4)业务流程 (4)二、使用操作说明 (7)1.业务协同平台 (7)1.1账套档案注册 (7)1.1.1节点路径 (7)1.1.2操作界面 (8)1.1.3配置要求 (8)1.1.4流程要求 (8)1.1.5关键操作说明 (8)1.2账套档案设置 (9)1.2.1节点路径 (9)1.2.2操作界面 (9)1.2.3配置要求 (9)1.2.4流程要求 (10)1.2.5关键操作说明 (10)1.3账套客商关系设置 (10)1.3.1节点路径 (10)1.3.2操作界面 (10)1.3.3配置要求 (11)1.3.4流程要求 (11)1.3.5关键操作说明 (11)1.4基础档案更新方案 (11)1.4.1节点路径 (11)1.4.2操作界面 (12)1.4.3配置要求 (12)1.4.4流程要求 (12)1.4.5关键操作说明 (12)1.5基础档案协同 (13)1.5.1节点路径 (13)1.5.2操作界面 (13)1.5.3配置要求 (14)1.5.4流程要求 (14)1.5.5关键操作说明 (14)1.6协同单据字段对照 (14)1.6.1节点路径 (15)1.6.2操作界面 (15)1.6.3配置要求 (20)1.6.4流程要求 (20)1.6.5关键操作说明 (20)1.7协同路线设置 (21)1.7.1节点路径 (21)1.7.2操作界面 (21)1.7.3配置要求 (22)1.7.4流程要求 (22)1.7.5关键操作说明 (22)1.8销售多行分单 (22)1.8.1节点路径 (22)1.8.2操作界面 (23)1.8.3配置要求 (23)1.8.4流程要求 (23)1.8.5关键操作说明 (23)1.9销售整单分单 (24)1.9.1节点路径 (24)1.9.2操作界面 (24)1.9.3配置要求 (24)1.9.4流程要求 (24)1.9.5关键操作说明 (25)2.协同日志查询 (25)2.1业务协同平台日志 (25)2.1.1节点路径 (25)2.1.2操作界面 (26)2.1.3配置要求 (27)2.1.4流程要求 (27)2.1.5关键操作说明 (28)三、账套数据升级说明 (28)一、应用场景说明产品范围业务协同平台插件业务背景一些中型企业，由于工厂内迁，或销售公司和生产公司分离等原因，他们企业往往分为多个实体组织,使用U8多账套来实现其企业信息化管理。
用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化错误!未定义书签。
、建立账套错误!未定义书签。
、软件登录错误!未定义书签。
、系统管理和基础数据管理错误!未定义书签。
2、账务处理错误!未定义书签。
、账套参数错误!未定义书签。
、凭证管理错误!未定义书签。
、账表及查账错误!未定义书签。
、期初录入错误!未定义书签。
、期末处理错误!未定义书签。
3、电子报表错误!未定义书签。
、表样编辑错误!未定义书签。
、报表使用错误!未定义书签。
4、工资管理错误!未定义书签。
、基础设置错误!未定义书签。
、工资数据编辑错误!未定义书签。
、银行代发错误!未定义书签。
、工资发放表打印错误!未定义书签。
、工资凭证生成错误!未定义书签。
、工资系统结账错误!未定义书签。
5、全面预算错误!未定义书签。
、账套参数设置错误!未定义书签。
、编制预算方案错误!未定义书签。
6、成本核算错误!未定义书签。
、分摊设置错误!未定义书签。
、成本项目设置错误!未定义书签。
、内部服务项目设置错误!未定义书签。
、分摊参数设置错误!未定义书签。
、分摊设置错误!未定义书签。
、成本分摊计算错误!未定义书签。
、成本分摊报表错误!未定义书签。
7、出纳管理错误!未定义书签。
、基础设置错误!未定义书签。
、期初余额错误!未定义书签。
、单据录入错误!未定义书签。
、结转、反结账、反记账错误!未定义书签。
8、固定资产错误!未定义书签。
、资产配置错误!未定义书签。
、资产变动、处理错误!未定义书签。
、计提折旧错误!未定义书签。
、生成凭证错误!未定义书签。
、月末结账错误!未定义书签。
文档说明：本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；【】表示菜单或系统功能；不同角色操作员根据业务查阅不同章节；“注：”表示注释或注意事项。
1、系统初始化、建立账套（1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友医药GSP管理行业插件产品U8+操作手册目录一.应用场景 (6)1.1产品范围 (6)1.2业务背景 (6)1.3 采购入库验收业务流程 (6)1.4 销售退货验收业务流程 (8)1.5 抽检业务 (9)1.6 不合格品管理 (10)1.7 在库品养护、复检管理 (11)二. 操作说明 (12)2.1 设置 (12)2.1.1 选项 (12)2.1.2 行业模板初始化 (13)2.1.3 分类体系 (14)2.1.4 GSP 管理制度分类 (14)2.1.4.1 GSP 标准分类 (14)2.1.4.2 GSP 设施类型设置 (15)2.1.5 基础档案 (16)2.1.5.1 GSP 管理制度档案 (16)2.1.5.2 GSP 标准档案 (16)2.1.5.3 GSP 设施档案 (16)2.2 首营管理 (16)2.2.1 首营企业审批表 (16)2.2.2 首营客户审批表 (17)2.2.3 首营品种审批表 (18)2.2.4 合格供货方档案表 (19)2.3 采购入库质量验收 (19)2.3.1 药品采购入库质量验收记录单 (19)2.3.2 进口药品采购入库质量验收记录单 (20)2.3.3 中药材、饮片采购入库质量验收记录单 (21)2.3.4 特殊药品采购入库质量验收记录单 (21)2.3.5 医疗器械质量验收记录单 (21)2.3.6 化学制剂采购入库质量验收记录单 (21)2.3.7 玻璃仪器采购入库质量验收记录单 (22)2.3.8 注射剂采购入库可见异物检查记录单 (22)2.4 销售退货入库质量验收 (22)2.5 销售出库质量复核 (23)2.6 采购退货出库质量复核 (24)2.7 直调药品验收记录 (25)2.8 在库品养护、复检管理 (26)2.8.1 药品养护档案 (26)2.8.2 重点养护药品确认表 (27)2.8.3 养护计划查询 (28)2.8.4 在库品质量养护检查记录单 (29)2.8.5 在库品质量复检通知单 (29)2.8.6 在库品质量复检记录单 (30)2.8.7 药品养护质量问题摘要 (30)2.8.8 中药标本管理记录单 (30)2.8.9 中药饮片分装记录 (31)2.8.10 破损药品登记册 (31)2.8.11 重点养护品种确认汇总表 (31)2.9 药品停售及恢复销售管理 (32)2.9.1 药品停售通知单 (32)2.9.2 药品恢复销售通知单 (33)2.10 药品运输及温湿度记录 (33)2.10.1 药品运输记录 (33)2.10.2 库房温湿度记录单 (34)2.10.3 库外温湿度记录单 (34)2.11 不合格品管理 (35)2.11.1 药品拒收报告单 (35)2.11.2 不合格品处理审批表 (36)2.11.3 不合格品报损审批表 (36)2.11.4 报损药品销毁通知单 (37)2.11.5 不合格药品销毁结果存根 (37)2.12 检验业务 (37)2.12.1 检品抽（送）验单 (37)2.12.2 药品检验报告书 (38)2.12.3 医疗器械检测报告书 (39)2.12.4 玻璃仪器检测报告书 (39)2.12.5 化学试剂检测报告书 (39)2.12.6 化学室检品登记表 (40)2.12.7 滴定液配制及标定记录单 (40)2.12.8 药品崩解时限测定记录单 (40)2.13 药品质量信息管理 (40)2.13.1 药品质量档案 (40)2.13.2 药品质量信息反馈单 (41)2.13.3 药品不良反应报告 (41)2.13.4 药品质量查询登记表 (42)2.13.5 药品质量查询处理结果记录单 (42)2.13.6 验收异常质量状况记录单 (42)2.13.7 有质量问题典型品种事例 (43)2.13.8 质量事故分析报告书 (43)2.13.9 药品质量信息季度汇总报表 (43)2.14 其他业务 (43)2.14.1 售后服务管理 (43)2.14.1.1 商品质量、质量管理征询意见书 (43)2.14.1.2 商品质量、价格、销售服务征询意见书 (44)2.14.1.3 顾客投诉受理卡 (44)2.14.2 设施管理 (45)2.14.2.1 设施使用记录单 (45)2.14.2.2 天平及精密仪器使用记录单 (45)2.14.2.3 设施检查记录单 (46)2.14.2.4 设施维修记录单 (46)2.14.2.5 设施保养记录单 (46)2.14.2.6 设施报废审批表 (46)2.14.2.7 强制检定计量器具检定记录卡 (47)2.14.2.8 非强制检定计量器具检定记录卡 (47)2.14.3 人员与培训管理 (47)2.14.3.1 个人健康检查档案表 (47)2.14.3.2 年职员教育培训计划 (47)2.14.4 GSP 质量管理工作表 (48)2.14.4.1 年目标规划 (48)2.14.4.2 年经营指导思想和经营方针 (48)2.14.4.3 年重点工作目标 (48)2.14.4.4 年方针目标展开图 (48)2.14.4.5 方针目标实施情况评价汇总表 (49)2.14.4.6 经营目标责任制检查表 (49)2.14.4.7 GSP 管理内部评审记录 (49)2.14.4.8 季度质量方针目标考核表 (49)2.14.4.9 纠正和预防措施通知书 (50)2.14.4.10 信息传递反馈单 (50)2.15 购进销售记录查询 (50)2.15.1 采购记录查询 (50)2.15.2 采购退货记录查询 (51)2.15.3 销售记录查询 (51)2.15.4 销售退货记录查询 (51)2.16 停售药品记录查询 (51)2.17 报表 (52)2.17.1 存货批次业务追溯 (52)2.17.2 预警查询 (52)2.17.2.1 近效期药品催销预警 (52)2.17.2.2 在库品周期养护预警 (52)2.17.2.3 药品运输到达预警 (53)2.17.3 质量管理台帐 (54)2.17.3.1 销售出库质量复核台帐 (54)2.17.3.2 采购退货出库质量复核台帐 (54)2.17.3.3 质量查询台帐 (54)2.17.3.4 中药标本管理台帐 (54)2.17.3.5 采购入库质量验收记录台帐 (54)2.17.3.6 销售退货质量验收记录台帐 (54)2.17.4 不合格品台帐 (55)2.17.4.1 不合格药品销毁台帐 (55)2.17.4.2 报损药品台帐 (55)2.17.5 设施管理台帐 (55)2.17.5.1 计量器具管理台帐 (55)2.18 管理文件 (55)2.18.1 GSP 质量手册 (55)2.18.2 GSP 程序文件 (55)2.18.3 有质量问题典型品种案例 (56)三.账套数据升级说明 (56)一.应用场景说明产品范围医药行业GSP管理插件业务背景为了满足医药行业用户在GSP质量管理方面的管理需求，用友软件结合药品经营企业的特点，将GSP规范融于医药商业企业日常管理的业务流程中，研制开发了这一插件，该插件完美有效解决了质量管理和业务管理中存在问题，对医药商业企业GSP能够顺利达标和符合GSP质量管理规范的日常运作将产生巨大的辅助作用，该插件的优势在于完全按照医药商业企业的实际业务可、流程和管理需要，以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发，在应用上具有实用性和适用性。
业务流程采购入库验收业务流程流程说明：✓采购到货后，质量部门根据到货单中对到货商品进行入库质量验收，填报采购入库质量验收记录。
✓采购入库质量验收记录有拒收数量，可填制药品拒收报告单，根据相应的到货单生成到货退回单，进行退货处理。
✓采购入库质量验收记录如果需要检验，则走检验流程，验收记录中的合格数量、不合格数量由检验报告回写。
✓采购入库质量验收记录有合格数量，则依据验收记录进行采购入库单。
✓采购入库质量验收记录有不合格品数量，系统支持两个处理方式：先入库后处理：依据采购验收记录进行采购入库，然后填制不合格品处理审批单。
先处理后入库：依据采购验收记录填制不合格品处理审批单，确定不合格品处理方式，然后进行采购入库。
✓不合格品处理审批单根据处理方式按照不同处理逻辑不同：退货：采购管理参照GSP 的不合格品处理审批单生成采购退货单。
报损：库存管理参照GSP 的不合格品处理审批单生成不合格品记录单，然后进行不合格品销毁处理。
销售退货验收业务流程流程说明：✓依据销售退货单对退货商品登记销售退货质量验收记录。
✓药品退货质量验收记录单中，合格品填制红字销售出库单进行入库。
✓销售退货质量验收记录有不合格品数量，系统支持两个处理方式：先入库后处理：依据销售退货质量验收记录进行入库，然后填制不合格品处理审批单。
先处理后入库：依据销售退货质量验收记录填制不合格品处理审批单，确定不合格品处理方式，然后进行销售红字入库。
✓不合格品审批处理单依据不同处理方式，走不同的单据流程：入库销毁处理，根据不合格品处理审批单生成不合格品记录单，不合格品记录单保存时减少冻结量，增加不合格数量，不合格品记录单保存同时生成其他出库单，其他出库单减少冻结量。
入库后采购退货处理：可依据不合格品处理审批单进行采购退货。
✓销售退货质量验收记录如果需要检验，则走检验流程，验收记录中的合格数量、不合格数量由检验报告回写。
抽检业务流程说明：✓根据采购入库验收记录单、销售退货验收记录单、药品质量复检记录单填制检品抽（送）验单，确定抽检数量。
✓根据检验结果生成检验报告书，确定合格数量、不合格数量，回填入库验收记录单、退货验收记录单、复检记录单。
✓对抽检完毕的入库验收记录单、退货验收记录单、复检记录单进行审核生效。
✓根据检品抽（送）验单生成化验室检品登记表。
不合格品管理流程说明：✓仓库保管员在对不合格药品（不合格品备查簿中有库存的存货）进行处理时，首先填写不合格药品报损审批表，并提交质量检验部门进行审批。
✓不合格药品报损审批表审批通过后，参照生成报损药品销毁通知单，审核后增加报损药品台账。
✓在《库存管理》根据报损药品销毁通知单生成不合格品处理单，减少不合格品备查簿。
✓根据不合格品处理单生成不合格药品销毁结果存根，审核后登记不合格药品销毁台账。
在库品养护、复检管理流程说明：✓在存货档案中，对于需要进行周期养护的商品，设置为周期养护；重点养护的药品，需要维护重点养护确认表。
✓需要定时提醒的，设置养护预警定时任务。
✓药品入库时，系统将记录药品采购验收记录日期，作为第一次养护日期。
✓日常养护查询时，用当前业务日期-最后一次养护日期与商品的检验周期进行比较，如果业务日期-最后一次养护日期>=检验周期，则表示此商品需要进行养护了。
