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印章管理操作流程1目的本文件规定了XX农村银行（以下简称“本行”）印章管理操作的流程及控制要点，旨在加强印章管理，确保用印的安全和规。
2适用围本文件适用于本行党委印章、行政印章、法定代表人印章和电子印章的管理。
3定义、缩写与分类3.1定义印章：是指法人单位（含其设机构、分设机构和派出机构等）及其工作人员持有、管理和使用的，载明本单位名称并且对外表示本单位身份及行为，以便公开区分于其他单位身份及其行为的各种印章及其印模、印鉴和电子签名印章。
本文件所指印章为本行除业务印章外的所有印章，具体包括党委印章、行政印章、法定代表人印章和电子印章等。
3.2缩写无3.3分类1）党委印章：是指用于本行党委事务的印章。
2）行政印章：是指用于本行行政办公事务的印章。
包括法人印章，各部门、分支机构印章。
3）法定代表人印章：是指以本行法定代表人或主要负责人为刻制容并办理备案登记手续，对外代表本行的签名章或印鉴章。
4）电子印章：是指以数字技术模拟传统实物印章用于加盖电子文件，具有与本行实物印章相同外观、相同有效性的印章。
4职责与权限5原则与基本规定5.1原则1）统一管理原则。
综合办公部门是本行印章管理的归口管理部门，负责指导各部门、分支机构的印章管理工作。
2）专人保管原则。
各部门、分支机构印章应指定专人负责保管，移交时应办理相应的交接手续。
3）先审核后用印原则。
使用印章应履行必要的审批手续，严禁私自用印。
4）记录备案原则。
印章使用应详细登记，明确使用人、审批人等容。
5.2基本规定1）印章的使用围a)本行党委印章使用围：—以本行党委名义制发的公文；—以本行党委名义审核的各类审核表；—以本行党委名义颁发的各类奖状、证书；—其他需以本行党委名义加盖印章的情形。
b)本行法人印章的使用围：—以本行名义发送正式公文、电函、传真件，印发管理制度；—报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表；—人事任免；—以本行名义出具的授权委托书、签订重要业务合同、协议、劳动合同；—以本行名义授予上岗证、先进集体和个人荣誉证书；—代表本行需要加盖法人印章的其他批件、文本、凭证、材料等。
8.图章管理员岗位说明书四、图章管理员岗位1、供应商货款支付操作规程工作目标：确保货款的正确支付。
工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。
操作规程：⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容：①核对货物是否记入本公司仓库，收款人与发票专用章是否一致，金额是否与发票开具的一致。
如有错误应退回供应商，更改后重新办理；②入库单的最终审批人是否正确；③支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；④发票有采购部负责人签名（而不同的货款内容还需相应的负责人员签名），最终审批人签名。
⑤非采购部负责的货款由分管各公司的董事签名审批⑵上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑶审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑷审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2、工程款支付操作规程工作目标：确保工程款的正确支付工作范围：所有工程款操作规程：⑴外包工程需填写进度款支付申请表，按照表中格式逐项审批。
⑵集团内公司承建的工程由广东腾越建筑工程有限公司或雅骏装饰设计工程有限公司会计主管提出书面申请经最终审批人审批⑶财务部审核以下资料及相关内容：①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；②外包工程需填报（碧桂园集团付款/预付申请单），审批人审批签名在申请单上签名确认。
若凭发票付款的将发票附后。
⑷上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核⑸审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑹审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
相关表格：《进度款支付申请表》3、资金往来款的操作规程：工作目标：确保资金往来的正确调拨工作范围：所有资金往来操作规程：⑴各公司会计的书面申请资料；填写《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》⑵上市公司的资金的内部往来：由梁裕尤经理签名审批，杨文杰总经理签名审批；⑶非上市公司的资金的内部往来：由杨美容签名审批⑷资金外调最终由崔健波总裁审批。
岗位流程表模板
在企业管理中，岗位流程表是一种重要的管理工具，它可以帮助企业清晰地描述各个岗位的工作职责、流程和关键步骤，从而提高工作效率和管理透明度。
任何一个企业都需要建立并不断更新岗位流程表，以确保员工清楚自己的工作内容，同时也为管理者提供了监督和评估员工工作表现的依据。
岗位流程表模板
岗位名称：
岗位描述：
主要职责：
关键步骤：
•步骤一：
•步骤二：
•步骤三：
相关流程：
•流程一：
•流程二：
•流程三：
工作关联方：
•上级主管：
•相关部门：
•协作岗位：
资源需求：
•人力资源：
•物质资源：
•财务资源：
编写提示：
1.在填写岗位名称时，要确保简洁明了，能够准确体现该岗位的职责内
容。
2.在描述岗位时，尽量详细描述该岗位的工作内容和所需技能。
3.主要职责和关键步骤部分应该尽可能具体清晰，避免笼统或模糊的表
述。
4.在相关流程和工作关联方部分，应当列出与该岗位相关的其他流程和
部门以及需要协作的岗位，避免信息不对称。
5.在资源需求部分，应明确该岗位对资源的需求，以便企业能够根据实
际情况进行有效的资源分配。
通过填写岗位流程表模板，企业管理者可以更好地了解各个岗位的工作内容和职责，有助于提高工作效率和管理水平，同时也能够为员工提供明确的工作指引，帮助他们更好地完成工作任务。
良好的岗位流程表不仅可以有效规范企业管理，还可以提升整体运营效率，是企业管理中不可或缺的重要工具之一。
![[流程管理]企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全表格表-4[](https://img.taocdn.com/s1/m/092acbd5d4d8d15abe234e78.png)
（流程管理)企业财务管理部整套表格与各职位岗位流程图大全表格表－４（存盘表单位名称：编号：财产类别：存放地点：盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿实存帐存对比表＿年＿月＿日会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿出纳日报表年月日现金盘点方案表单位：年月日应收票据冲转明细表年月日应收帐款票据日报表年月日总经理;审核填表零用金记帐表月份保证背书及票据登记表公司:编号出纳日报表月日总经理经理科长出纳收支日报表月日付款登记表付款期：页次零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期主管；填表：应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：支票票期统计表月日部门别盈亏管理计划表注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表年月日主管会计制表销货缴款单出口日期厂商年月日年月日经理：科长：财务：缴款人：工缴汇总比较表批准：复核：制表：基准单位成本分摊计算表批准：复核：制表：标准成本资料卡产品名称：标准设定日期：成本费用控制表年月核准：复核：制表：销售费用分析表月份直接人工和生产费用月报表月份研究费管理方案表各项会议费用调查方案表经销店促销活动计划书经销店名：申请日期：年月日编号：广告预算表广告费用分析表月日至月日促销成本分析表裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年月日营业主管：制表：成本估价卡审核：制卡：成本估价单年月日NO．经理：厂长填表生主成本核算表产品成本控制表批号业务厂长填表产品定价分析表年月日编号：。
印章管理工作流程
1.印章管理组成：印章管理工作由公司印章管理委员会负责。
委员会
由公司领导，法务部门、人力资源部门、财务部门和行政部门的代表组成。
其中，法务部门负责监督印章法律合规性。
2.印章种类：企业根据自身需求，设立公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章等印章。
根据印章种类不同，管理流程也有所差异。
4.印章的分配和使用：印章使用前，需由公司法务部门进行临时登记，记录印章的使用人、使用时间、使用目的等信息。
印章领用人员需签署责
任书，明确印章使用期限和范围。
5.印章的保管：各部门应设立专门的印章保管柜，并制定相关的安全
管理制度。
印章保管人员应具备相关背景、经验和信誉，定期接受安全保
密教育和培训。
印章使用人员应妥善保管印章，在离岗时应及时返还。
6.印章的注销和报废：印章失效、因组织机构变革等原因需要注销或
报废时，须进行相应的手续。
印章管理委员会负责审批和确认，并将相关
信息报备给工商部门。
7.丢失或被盗印章的处置：一旦印章丢失、被盗，应立即向公安机关
报案并通知印章管理委员会。
印章管理委员会会同法务部门，根据情况决
定是否进行挂失。
8.相关记录的保存和归档：公司应建立完整的印章管理档案，包括印
章使用记录、印章损坏或丢失记录、印章注销和报废记录等。
这些档案应
进行备份，以备查阅和审计之用。
9.定期审计和检查：公司应定期进行印章管理制度的评估和检查，发现问题及时进行纠正和改进。
定期抽查印章使用情况，查核印章使用人是否符合规定，以确保印章使用的合规性和安全性。
印章刻制与使用管理工作流程图印章刻制管理工作流程图
流程名称
印章克制管理工作流程图
行为实施环节
编码执行者
社会管理部门
行政部
监控者行政部经理
总经理
流程开始
否是
审核
是
否是
审批
申请印章克制
核准
管理行为
确认
刻制
验收开具委托书
流程结束
印章使用管理工作流程图流程名称
印章使用管理工作流程图各部门
编码执行者
行政部
行为实施环节
监控者行政部经理
总经理
流程开始
否
印章使用申请
审核
是否
审核
是
否是
审批
备案登记
管理行为
登记存档印章使用通知用印流程结束。
8.图章管理员岗位说明书
四、图章管理员岗位
1、供应商货款支付操作规程
1.1 工作目标：确保货款的正确支付。
1.2 工作范围：所有已经经采购部审核，审批的货款。
1.3 操作规程：
⑴发票，入库单等经采购部审核，审批完毕后交到财务部审核以下资料及相关内容：
①核对货物是否记入本公司仓库，收款人与发票专用章是否一致，金额是否与发票开具的一致。
如有错误应退回供应商，更改后重新办理；
②入库单的最终审批人是否正确；
③支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
④发票有采购部负责人签名（而不同的货款内容还需相应的负责人员签名），最终审批人签名。
⑤非采购部负责的货款由分管各公司的董事签名审批
⑵上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核
⑶审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑷审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2、工程款支付操作规程
2.1 工作目标：确保工程款的正确支付
2.2 工作范围：所有工程款
2.3 操作规程：
⑴外包工程需填写进度款支付申请表，按照表中格式逐项审批。
⑵集团内公司承建的工程由广东腾越建筑工程有限公司或雅骏装饰设计工程有限公司会计主管提出书面申请经最终审批人审批
⑶财务部审核以下资料及相关内容：
①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
②外包工程需填报（碧桂园集团付款/预付申请单），审批人审批签名在申请单上签名确认。
若凭发票付款的将发票附后。
⑷上述单据审核完毕后由出纳签发支票，交图章管理员复核
⑸审核原始单据，附件及支票是否真实、合法、完整。
⑹审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
2.4 相关表格：《进度款支付申请表》
3、资金往来款的操作规程：
3.1工作目标：确保资金往来的正确调拨
3.2工作范围：所有资金往来
3.3 操作规程：
⑴各公司会计的书面申请资料；填写《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》
⑵上市公司的资金的内部往来：由梁裕尤经理签名审批，杨文杰总经理签名审批；
⑶非上市公司的资金的内部往来：由杨美容签名审批
⑷资金外调最终由崔健波总裁审批。
⑸审核最终审批人签名无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
在往来资金申请表上加盖付讫章，交还出纳。
3.4 相关表格：《碧桂园集团公司内部资金调拨申请表》
4、支付借支、员工报销操作规程
4.1工作目标：确保借支、员工报销的支付
4.2工作范围：所有借支、员工报销
4.3 操作规程：
⑴员工借支：填写碧桂园集团个人借支申请单，预计还款日期不得超过45天，所借款项必须在本申请单约定的还款日期前归。
借支単上需有总裁或主管、董事审批签名及清晰的还款日期。
⑴员工报销：填写碧桂园员工报销费用报销单。
⑶审核以下资料及相关内容：
①支票、发票台头应正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
②票据是否超过使用期限，使用范围，有无出现白条凭证等。
需有部门主管及经理签名，以及董事或者总裁签名。
⑷核对所报销的发票上的名称、项目是否完整正确、原始单据，附件及支票是否真实、合法。
⑸审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
4.4 相关表格：《碧桂园集团个人借支申请单》、《员工费用报销单》
5. 其他类业务支付操作规程
5.1工作目标：确保其他类业务的正确支付
5.2工作范围：所有其他类业务支付
5.3 操作规程：
（1）审核支票、发票台头是否正确填写公司名称，大小写金额必须相符；
（2）审核票据是否超过使用期限，使用范围，有无出现白条凭证等。
（3）核对所报销的发票上的名称、项目是否完整正确、原始单据，附件及支票是否真实、合法。
（4）审核无误后在支票上加盖完整全套印鉴。
发票、全部附件盖付讫章，交还出纳。
5.4 相关表格：填写碧桂园其他业务相关的表格。
6. 合同类文件盖公章操作流程
6.1工作目标：确保合同类文件按公司图章管理流程正确加盖公章
6.2工作范围：所有合同类文件
6.3 操作规程：
⑴文件盖章时需填写《文件盖章（非法人签名文件）确认表》（详见附表一），该确认表必须经最终审定人签名同意后再到图章管理部门盖章。
⑵填写《碧桂园合同类文件签约代表人签名确认表》，该确认表必须经最终审定人签名同意后再到图章管理部门盖章。
⑶审核审批人是否已签名，审核完毕盖公章。
⑷盖章后收取一份合同正本存档，交相关会计人员核算相关成本费用。
若不能即时交会存档的则需在《文件盖章（非法人签名文件）确认表》内的预计日期前移交。
⑸办理合同的登记手续，如经办人、部门、事项、涉及金额等资料。
6.4 相关表格：《文件盖章（非法人签名文件）确认表》、《碧桂园合同类文件签约代表人签名确认表》、《盖章登记表》（见附表）
7. 非合同类文件盖公章操作流程
7.1工作目标：确保非合同类文件按公司图章管理流程正确加盖公章
7.2工作范围：所有非合同类文件
7.3 操作规程：
（1）文件盖章时需填写《文件盖章（非法人签名文件）确认表》（详见附表），该确认表必须经最终审定人签名同意后再到图章管理部门盖章。
（2）审核审批人是否已签名，审核完毕盖公章。
（详见附表）
（3）办理文件的登记手续，如经办人、部门、事项、涉及金额等资料。
（4）重要文件盖章后必须存档。
7.4 相关表格：《文件盖章（非法人签名文件）确认表》、《盖章登记表》（见附表）6.5及7.5流程图：
8、票据、各种IC卡管理业务的操作流程
8.1工作目标：确保票据，各种IC卡数目收发、结存数量准确
8.2工作范围：所有票据、IC卡
8.3 操作规程：
⑴开票员、出纳、屋村管理处在图章管理员处领取各种票据、IC卡时需在票据登记本上签名确认。
⑵使用完毕后经图章管理员核对无误后，确认还票日期。
⑶每月月初开票员、出纳、屋村管理处交报表与图章管理员核对各种票据、IC卡的开具、结存数量。
8.4 相关表格：《碧桂园财务领用库存月报表》
9、新成立公司印章、法人私章、业务专用章刻制及领用的操作流程
9.1工作目标：确保印章按公司印章管理办法的流程进行刻制及领用
9.2工作范围：所有印章
9.3流程图：
（1）新成立公司印章刻制及领用流程
（2）法定代表人私章刻制与领用流程
（3）业务专用章刻制与领用流程
9.4相关表格：《印章签收表》、《印章领用审批表》、《印章刻制申请表》、（见附表）
10、印章外借的操作流程
10.1工作目标：确保印章外借按公司印章管理办法的流程10.2工作范围：公章、财务专用章、法人私章等
10.3流程图：
10.4相关表格：《借用印章审批表》（见附表）
11、印章收缴、销毁流程的操作流程
11.1工作目标：确保印章收缴、销毁的规范
11.2工作范围：所有印章
11.3流程图：
11.4相关表格：《印章收缴申请（备案）表》、《印章销毁申请（备案）表》（见附表）。
