最新鼎信诺使用手册--自编版资料

鼎信诺财务报表合并系统2.0使用说明书《财务报表合并系统2.0》说明财务报表合并系统2.0使用说明书目录前言 (3)一、特别说明： ..................................................... 4 二、合并系统原理以及原理图 ......................................... 4 （一）、财务报表合并系统整体说明： ............................... 4 （二）、财务报表合并系统主要功能： ............................... 5 三、本说明书结构： ................................................. 6 第一章编制合并附注模板 ........................................... 7 一、合并附注模板的制作 ............................................. 7 （一）、合并工作底稿附注模板的制作 ............................... 7 （二）、合并底稿的制作 .......................................... 11 第二章单体系统中有关合并系统的操作 .............................. 13 一、关联方现金流量的编制 .......................................... 13 二、关联方往来的编制 .............................................. 15 三、关联方往来的交易 .............................................. 16 四、导入B列关键字 ................................................ 18 五、导出合并准备Excel ............................................. 23 第三章财务报表合并系统的操作 .................................... 27 一、创建合并项目 .................................................. 27 二、建立公司关系 .................................................. 33 三、关联方往来统计核对表、关联方交易统计核对表、现金流量统计核对表的操作 (36)（一）、关联方往来统计核对表 (36)（二）、关联方交易统计核对表 .................................... 40 （三）、现金流量统计核对表 ...................................... 40 四、抵消分录的编制 ................................................ 40 五、合并报表及附注 ................................................ 50 （一）、合并报表 (50)1《财务报表合并系统2.0》说明（二）、合并附注 ................................................ 51 六、合并结果 ...................................................... 58 七、审核结果 ...................................................... 61 八、期初披露 ...................................................... 61 第四章：财务报表合并系统其他功能介绍 ................................ 63 一、系统主界面“系统”菜单下格功能： .............................. 63 二、数据合并 ...................................................... 64 三、模板管理 ...................................................... 65 （一）、编辑附注模板： .......................................... 65 （二）、导出附注模板： .......................................... 66 （三）、导入附注模板： (66)2《财务报表合并系统2.0》说明前言首先，我们真诚的感谢您使用《财务报表合并系统2.0》。

鼎信诺前端数据提取步骤1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入，打开dataget.exe文件进入取数界面；2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”（右键我的电脑，点击属性，可查看），点击确认；3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”；4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面，点击下一步；5、点击浏览选取企业的备份数据；6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮；7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数；8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成（一般默认会导入U盘）。

鼎信诺导出数据转换步骤1、打开鼎信诺，选择创建项目，点击确定；2、在创建新审计项目中填上新项目名称，然后点击下一步；3、选择审计期间，比如：2015年1-12月，点击创建单一公司或创建集团公司；4、选择会计制度，点击下一步；5、输入被审计单位名称等信息；6、设置权限，点击确认，开始导入数据；7、登录先建项目，点击确认；8、点击“财务数据”，点击“前端数据导入”，选择文件，即导出的数据，选中后点击打开；9、选择期数，确认；10、点击“开始导数”，导数完成口进入数据检查，1、9、10是必须检查项；点击确定，完成数据转换。

1.共振吸收线：原子从基态激发到能量最低的激发态（第一激发态），产生的谱线。

2.分配系数K：是在一定温度和压力下，达到分配平衡时，组分在固定相(s)与流动相(m)中的浓度(c)之比。

K=C s/C m3.分离度R：是相邻两组分色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽均值之比。

目录取数概述.............................................................................................................................................前端介绍.............................................................................................................................................基本操作.............................................................................................................................................分析接口.............................................................................................................................................已知接口取数 .....................................................................................................................................手工帐取数模板 .................................................................................................................................鼎信诺手工账取数设置文件 ..............................................................................................................创建项目.............................................................................................................................................创建多年度公司 .................................................................................................................................前端数据导入 .....................................................................................................................................数据初始化 .........................................................................................................................................更新账套.............................................................................................................................................重分类调整 .........................................................................................................................................帐表差异调整 .....................................................................................................................................审计调整分录维护..............................................................................................................................计划实施的实质性程序 ......................................................................................................................总账/明细帐 .......................................................................................................................................趋势分析.............................................................................................................................................计划实施的实质性程序 ......................................................................................................................科目月余额图形分析..........................................................................................................................打开底稿.............................................................................................................................................查看明细账 .........................................................................................................................................抽样 ....................................................................................................................................................截止性测试 .........................................................................................................................................数据源数据列 .....................................................................................................................................生成凭证.............................................................................................................................................替代测试.............................................................................................................................................生成科目月余额 .................................................................................................................................函证 ....................................................................................................................................................账龄 ....................................................................................................................................................坏账准备计提比例..............................................................................................................................标记重大事项说明..............................................................................................................................审计标识.............................................................................................................................................底稿签名.............................................................................................................................................底稿信息维护 .....................................................................................................................................财务数据维护 .....................................................................................................................................附注 ....................................................................................................................................................导入\导出底稿....................................................................................................................................项目管理.............................................................................................................................................打印 ....................................................................................................................................................软件注册.............................................................................................................................................取数概述初到被审计单位取数，比较重要的几个问题是，服务器在哪儿？财务软件是什么类型、什么版本的？用的是什么数据库？可不可以在服务器上运行前端？1．如果服务器就在本地，且可以在服务器上运行前端。

财务数据维护---系统菜单的其它功能
财务数据准备：即在选择表后，该表是否要生成科目级次、生成 明细科目、生成上级科目名称、生成凭证对方科目等。
生成上期发生额：当用户建立一个拥有多年账套的项目时。如果 在建立项目时，是先建立后一会计年度，在建立前一会计年度的， 如：先建立2006年度，再建立2005年度。这时，在审计后一年度 时，不能自动获取上一年度的会计数据，需要用户先“生成上期 发生额”。
山东大学管理学院刘春玉
审计软件界面
左边是按照中注协要 求设计的工作底稿， 运行在EXCEL环境中
右边是审计软件的功能部 分，按照审计阶段来安排， 根据步骤，第一步是把搜 集好的前端数据导入审计
系统。
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三、财务数据功能
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审计软件客户端取数
登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备 阶段”，点击“前端数据导入”。
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鼎信诺的数据转换
被审计单位有时不愿意审计人员直接接触其数据库，此时只能要 求被审计单位给我们备份的数据。
首先建立好项目，设置好用户自己，取然名 后点击“财务数据”
做这些工作前提是本机一定要 这时候安就装将SQ被L审或计者单M位S数D据E 转换到我们
自己机器SQL上，相当于将我们自己机 器模拟为被审计单位的服务器，这时取
由明细科目生成上级科目：如果用户所使用的账套中，没有明细 科目的上级科目（多见于手工账取数、sap财务软件），可以通过 “由明细科目生成上级科目”生成上级科目
填充凭证摘要：如果凭证表中一张凭证只有一行摘要填有说明， 用该功能自动将这行说明复制到本张凭证的其他行中去。
由末级科目期初余额生成各级科目的期初数 数据校对：科目月余额的上下级校对，凭证校对科目余额表，科

鼎信诺审计系统操作说明书12020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

前言...................................................................... 错误!未定义书签。

第一章系统介绍 ................................................ 错误!未定义书签。

系统简介 ........................................................ 错误!未定义书签。

系统特点 ........................................................ 错误!未定义书签。

Windows基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。

第二章安装和卸载 ............................................ 错误!未定义书签。

安装系统 ........................................................ 错误!未定义书签。

卸载系统 ........................................................ 错误!未定义书签。

第三章启动和登录系统 .................................... 错误!未定义书签。

单机版（注册码）启动 ................................. 错误!未定义书签。

网络版（注册码）启动和登录系统.............. 错误!未定义书签。

创立项目 ........................................................ 错误!未定义书签。

财务报表合并系统2.0使用说明书目录前言 (3)一、特别说明： (4)二、合并系统原理以及原理图 (4)（一）、财务报表合并系统整体说明： (4)（二）、财务报表合并系统主要功能： (5)三、本说明书结构： (6)第一章编制合并附注模板 (7)一、合并附注模板的制作 (7)（一）、合并工作底稿附注模板的制作 (7)（二）、合并底稿的制作 (11)第二章单体系统中有关合并系统的操作 (13)一、关联方现金流量的编制 (13)二、关联方往来的编制 (15)三、关联方往来的交易 (16)四、导入B列关键字 (18)五、导出合并准备Excel (23)第三章财务报表合并系统的操作 (27)一、创建合并项目 (27)二、建立公司关系 (33)三、关联方往来统计核对表、关联方交易统计核对表、现金流量统计核对表的操作 (36)（一）、关联方往来统计核对表 (36)（二）、关联方交易统计核对表 (40)（三）、现金流量统计核对表 (40)四、抵消分录的编制 (40)五、合并报表及附注 (50)（一）、合并报表 (50)（二）、合并附注 (51)六、合并结果 (58)七、审核结果 (61)八、期初披露 (61)第四章：财务报表合并系统其他功能介绍 (63)一、系统主界面“系统”菜单下格功能： (63)二、数据合并 (64)三、模板管理 (65)（一）、编辑附注模板： (65)（二）、导出附注模板： (66)（三）、导入附注模板： (66)前言首先，我们真诚的感谢您使用《财务报表合并系统2.0》。

随着我国市场经济的不断发展，会计在核算上已经基本上实现了电算化。

特别是在加入世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流，经济活动日益频繁且复杂，会计在经济活动中扮演的角色日益重要。

然而，审计电算化的发展却滞后于会计电算化。

我国的《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》已明确指出：在计算机信息系统环境下，注册会计师可以采取计算机辅助审计方式, 获得审计证据并进行审计工作。

鼎信诺审计系统5.0说明书前言 (1)第一章系统介绍 (3)◆系统简介 (3)◆系统特点 (3)◆W INDOWS基本操作 (4)第二章安装和卸载 (5)◆安装系统 (5)◆卸载系统 (6)第三章启动和登录系统 (7)◆单机版（注册码）启动 (7)◆创建项目 (8)◆登录项目 (12)◆设置项目路径 (13)◆前端取数快速入门 (13)◆审计系统快速入门 (14)第四章系统 (17)◆项目维护 (17)◆项目管理 (19)◆项目升级 (27)◆更换项目 (29)◆用户维护 (30)◆更换用户 (33)◆基础信息维护 (34)◆导出评估数据 (34)◆生成前端文件 (34)◆系统配置 (35)第五章财务数据 (40)◆前端数据导入 (40)◆数据初始化 (45)◆标记结转凭证 (46)◆更新账套 (48)◆月余额生成总账 (61)◆总账&明细账 (61)◆外币总账明细账 (66)◆核算项目余额 (67)◆损益结转科目 (67)◆凭证拆分 (68)◆凭证录入 (69)第六章会计报表 (72)◆未审会计报表 (72)◆试算平衡表 (83)◆已审会计报表 (83)◆实质性测试分工 (83)◆复核实质性底稿 (84)◆编制实质性底稿 (84)◆计划实施的实质性程序 (84)◆会计政策调查表 (85)◆报表项目维护 (86)◆报表项目对应科目 (87)◆报表项目对应底稿项目 (87)第七章测试分析 (89)◆查账 (89)◆重要性水平分析 (90)◆趋势分析表 (91)◆财务分析表 (92)◆相关搜索 (93)◆科目月余额图形分析 (94)◆科目余额比重分析 (95)◆控制测试 (96)◆凭证抽凭 (98)◆账龄分析 (100)◆抽凭清单 (100)◆标记为重大事项说明 (101)第八章实质性测试 (102)◆底稿向导 (102)◆打开底稿 (103)◆底稿信息 (106)◆底稿信息维护 (106)。

46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特
鼎信诺审计前端取数讲解(最新)知识 分享
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事， 只想现 在的事 。现在 有成就 ，以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人，心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
20、懦弱的人只会裹足不前，莽撞的 人只能 引为烧 身，只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。

用户管理


作为一个项目负责人，需要将一个较大的项目分配给多个人共同完成 ， 则需要此功能 添加用户 修改用户。修改用户是修改当前项目中某一个用户的用户信息（包括 “用户”、“姓名”、“密码”）、用户权限和数据表权限。但是，只 有拥有“用户管理”权限的用户才可以进行“修改用户”操作。 删除用户：删除用户不会删除该用户保存的数据 修改当前用户信息：让用户可以修改自己的基本信息（姓名、密码）和 修改对数据表的共享属性。 更换用户
右边是审计软件的功能部 分，按照审计阶段来安排， 根据步骤，第一步是把搜 集好的前端数据导入审计 系统。
三、财务数据功能
审计软件客户端取数

登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备阶 段”，点击“前端数据导入”。 前端数据文件，文件类型包括：*.sjc,*.sjd,*.bak.*.mdf,*.xls,*.ini *.sjc文件是用鼎信诺审计前端3.2取出的数据文件，在第一次导入到项 目中需要先进行数据的转换，一般一个sjc文件只需要转换一次就可以了。 *.sjd文件是用鼎信诺审计前端3.0系统取出的数据库文件。sjd文件不需 要进行数据的转换工作，浏览选择文件后会直接进入到数据导入的界面 *.bak与*。mdf文件是SQLSERVER数据库本身的备份文件 *.ini文件是用鼎信诺审计前端3.2的“大型数据库取数”功能导出的文 本文件，审计前端3.2的“大型数据库取数”功能是针对SQLSERVER数据 库类型的财务软件的，它是通过把数据保存成文本文件（*.txt）的形式
采集从其他财务软件数据—金蝶



首先判断是金蝶KIS版本还是K3版本 KIS是基于windows平台，面向小型企业的管理软件，“ keep it 搜索.ais文件 引入 simple”思想，是一个集成化软件，无法分开销售，以 access为后 台数据库，网络站点不能超过3站点。数据文件后缀名是.ais K3是ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系 管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件 等业务管理组件为一体，以SQL sever为后台数据库 金蝶K3中，所有表名t_前缀，表名是table，有几个重要的表： t_balance，t_voucher，t_voucherentry，t_account

系统提供自动安装提示界面〔如图：自动安装界面〕，使安装过程十分简单。
注意：在安装软件前不要插上即安装默认的驱动程序导致加密狗不可用〕如果已出现加密狗不可用，应首先在"控制面板\系统\设备管理器〞下卸载"通用串行总线控制器\MicroDog USB Device〞，然后拔下USB加密狗，重新安装系统即可。
诺审计系统单机版：\审计-单机版\setup.e*e
诺审计系统网络版：\审计-网络版\setup.e*e
诺审计前端：\审计-前端\setup.e*e
本卷须知：
如系统不能正常安装，请仔细检查：
光碟是否有变形、划痕
光盘是否正常放入光驱中
光驱纠错能力是否较低，如光头老化或需要清洗
所选中硬盘的剩余空间是否足够，本系统大约需要200M的空间。
系统特点
一、设计规，专业性强:在深入分析审计行业需求和特点的根底上，按照财政部公布的"中国注册会计师审计准则"和"企业会计准则"、"企业会计制度"的要求设计，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近公布的财会法规。
二、开放性、灵活性强:在规性的同时，各种显示格式、计算公式、工作底稿、打印格式、文档等都可由审计人员进展添加删除和调整修改。系统提供多种数据移植功能，可以从多种专业财务软件采集数据，在不同工程间或不同计算机间进展工程数据的导入、导出、合并。
有时系统在删除中会提示"删除共享文件吗〞，如果审计人员没有再安装诺公司的其他产品，请选择"是〞或者"所有均是〞，如果还装有诺其他的产品请点击"否〞或者"所有均否〞。〔如图：卸载-1〕
图 卸载-1
注意：卸载系统不会删除审计人员所建立的审计工程，审计人员可以将工程在"我的电脑〞中删除。

鼎信诺审计系统操作说明HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】目录取数概述初到被审计单位取数，比较重要的几个问题是，服务器在哪儿财务软件是什么类型、什么版本的用的是什么数据库可不可以在服务器上运行前端1．如果服务器就在本地，且可以在服务器上运行前端。

A．如果是SQL或ORACLE数据库，那我们可以在服务器上直接连接数据库取数，或者还可以在局域网的某台电脑上，用前端连接服务器取数。

B．如果是ACCESS或找不到数据库类型，那我们需要搜索相应的数据库数据文件，或者在财务软件里面导出相应的文件，然后对这些文件进行取数。

2．如果服务器不在本地，或者不允许在服务器上面进行操作。

A．对于SQL，我们可以索要SQL的备份文件bak或ba_（用友），或者直接把SQL的数据库数据文件mdf给要过来，然后在自己的SQL数据库上还原数据库取数。

B．对于ORACLE，我们只能要它的备份文件dmp，在自己的ORACLE数据库上还原数据之后，再连接取数。

C．其它财务软件，我们可以像1里面一样，搜索其数据库数据文件，或者在财务软件里面直接导出相应的文件，然后对这些文件取数。

3．在上面的所有方法都失败了之后，我们还可以要求企业提供科目余额表和凭证表。

A．如果企业提供的科目余额表和凭证表比较规范，我们可以直接将数据粘贴到前端里面的取数模板里面，然后直接导入到审计系统里面B．如果企业提供的科目余额表和凭证表不是很规范，我们可以用前端里面的“鼎信诺手工帐取数设置文件.xla”对这些表进行表头改造和格式调整，然后导入到审计系统里面去。

前端介绍这里所说到的前端（或取数前端、前端取数工具等），是指一个叫“”前端文件夹中的“”是前端运行文件，它的图标是一本书（如左图）。

前端的所有取数功能，都是从它进去的。

前端文件夹中的“鼎信诺手工账取数设置文件.xla”是一个宏文件，当excel中宏安全设置为高，或未启用宏时，这个文件中的功能将无法使用。

报表数是手 工录入的
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一、鼎信诺的审计前端
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鼎信诺的审计前端-数据导入
❖ 鼎信诺导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、 速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润 嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企 业之魂、四方等等
❖ 注意：只有具有修改项目权限的人才能进行修改项目的工作。在“系统” 菜单下
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（四）导出项目
❖ 导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀 名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单
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（四）导出项目
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（五）导入项目
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ห้องสมุดไป่ตู้
审计软件界面
左边是按照中注协要 求设计的工作底稿， 运行在EXCEL环境中
右边是审计软件的功能部 分，按照审计阶段来安排， 根据步骤，第一步是把搜 集好的前端数据导入审计
系统。
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三、财务数据功能
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审计软件客户端取数
❖ 登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备阶 段”，点击“前端数据导入”。
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项目管理
❖ （一）创建项目 ❖ 即增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program
Files\dinkumsj的文件夹下
在创建前最好先指定 项目存放位置，然后
再创建
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（一）创建项目
创建最后一步就是设置用户、 口令和权限，sa为最高级用户

鼎信诺审计软件的使用流程1. 安装和启动软件•下载鼎信诺审计软件安装包•双击安装包，按照提示完成安装过程•安装完成后，在桌面上找到鼎信诺审计软件的图标•双击图标启动软件2. 创建新审计项目•在软件的主界面上，点击“新建项目”按钮•在弹出的对话框中，输入项目名称和描述信息•点击“确定”按钮，新建项目成功3. 添加审计对象•在项目管理界面上，点击“添加对象”按钮•在弹出的对话框中，选择要审计的对象类型（如数据库、文件系统等）•根据对象类型选择，填写相应的连接信息（如数据库连接字符串、服务器地址等）•点击“确定”按钮，审计对象添加成功4. 配置审计规则•在项目管理界面上，点击“添加规则”按钮•在弹出的对话框中，选择要添加的规则类型（如敏感数据监控、安全事件检测等）•根据规则类型选择，填写相应的配置信息（如敏感数据的关键词、安全事件的触发条件等）•点击“确定”按钮，审计规则配置成功5. 启动审计任务•在项目管理界面上，点击“启动任务”按钮•系统将自动按照配置的规则对审计对象进行监控和检测•审计任务将在后台运行，可以同时对多个对象进行审计6. 查看审计结果•在项目管理界面上，点击“查看结果”按钮•打开审计结果页面，可以查看到每个审计对象的监控结果和检测到的安全事件•可以按照时间、对象类型等方式进行排序和过滤•点击每个审计对象或安全事件，可以查看详细的信息和相关日志7. 导出和保存结果•在审计结果页面上，点击“导出结果”按钮•可以选择导出结果的格式（如Excel、CSV等）•选择导出结果的路径和文件名，点击“确定”按钮，导出结果完成8. 关闭软件•在软件的主界面上，点击右上角的关闭按钮•确认关闭软件，保存未完成的操作以上就是鼎信诺审计软件的使用流程。

通过安装和启动软件、创建新审计项目、添加审计对象、配置审计规则、启动审计任务、查看审计结果、导出和保存结果以及关闭软件等步骤，您可以充分利用鼎信诺审计软件对您的系统和数据进行全面的审计和监控。

鼎信诺使用教程(总21页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除目录1. 前端的使用........................................................................................................ 错误!未定义书签。

2. 导数不成功........................................................................................................ 错误!未定义书签。

3. 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件.......................... 错误!未定义书签。

4. 手工账取数问题1--无法识别乱码........................................................... 错误!未定义书签。

5. 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列错误!未定义书签。

6. 如何进行鼎信诺前端数据转换 ................................................................... 错误!未定义书签。

7. 无法识别加密狗............................................................................................... 错误!未定义书签。

8. 多年账的处理.................................................................................................... 错误!未定义书签。

鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1，前端取数--取数工具（1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。

（2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。

（3）打开取数工具包，双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。

（这样取出的数据是.sjc的文件，可以直接导入）2，手工账—手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。

最后，前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。

三，对导入数据检查，未申报表是否平衡？把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。

例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。

四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。

财务数据——财务数据维护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。

鼎信诺审计系统5.0使用说明书（排版后）鼎信诺审计系统5.0说明书前言 (1)第一章系统介绍 (3)◆系统简介 (3)◆系统特点 (3)◆W INDOWS基本操作 (4)第二章安装和卸载 (5)◆安装系统 (5)◆卸载系统 (6)第三章启动和登录系统 (7)◆单机版（注册码）启动 (7)◆创建项目 (7)◆登录项目 (12)◆设置项目路径 (12)◆前端取数快速入门 (12)◆审计系统快速入门 (13)第四章系统 (16)◆项目维护 (16)◆项目管理 (18)◆项目升级 (25)◆更换项目 (27)◆用户维护 (27)◆更换用户 (30)◆基础信息维护 (30)◆导出评估数据 (31)◆生成前端文件 (31)◆系统配置 (32)第五章财务数据 (36)◆前端数据导入 (36)◆数据初始化 (41)◆标记结转凭证 (41)◆更新账套 (43)◆财务数据维护 (43)◆生成总账 (53)◆月余额生成总账 (54)◆总账&明细账 (54)◆外币总账明细账 (58)◆核算项目余额 (58)◆损益结转科目 (59)◆凭证拆分 (59)◆凭证录入 (61)◆未审会计报表 (63)◆试算平衡表 (72)◆已审会计报表 (72)◆实质性测试分工 (73)◆复核实质性底稿 (73)◆编制实质性底稿 (74)◆计划实施的实质性程序 (74) ◆会计政策调查表 (75)◆报表项目维护 (76)◆报表项目对应科目 (76)◆报表项目对应底稿项目 (77) 第七章测试分析 (78)◆查账 (78)◆重要性水平分析 (79)◆趋势分析表 (80)◆财务分析表 (81)◆相关搜索 (82)◆科目月余额图形分析 (83)◆科目余额比重分析 (84)◆控制测试 (85)◆凭证抽凭 (86)◆账龄分析 (88)◆抽凭清单 (89)◆标记为重大事项说明 (89)第八章实质性测试 (91)◆底稿向导 (91)◆打开底稿 (91)◆底稿信息 (95)◆底稿信息维护 (95)◆生成 (95)◆更新 (95)◆删除数据（当前表单数据源） (95)◆删除数据（当前表所有数据源） (95)◆重算 (95)◆查账 (95)◆锁定 (96)◆多表操作 (96)◆设置数据源 (96)◆数据/设置列对应关系 (99)◆期初期末调整分录 (100)◆明细账透视 (100)◆套打底稿 (100)◆导入辅助B列关键字和导出辅助模板 (100)◆插入索引 (101)◆插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 (101) ◆放入科目 (102)◆放入函证 (104)◆科目测试 (105)◆生成凭证 (106)◆查看凭证 (106)◆附注功能 (106)◆复制附注目标标志码 (107)◆刷新当前附注 (107)◆刷新全部附注 (107)◆打开附注文件 (108)第九章审计调整 (109)◆负值重分类调整 (109)◆报表级调整分录 (109)◆期初账表差异调整 (110)◆期末账表差异调整 (112)◆期初调整分录维护 (113)◆期末调整分录维护 (113)◆账项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表116◆导出调整分录、导入调整分录 (116) 第十章底稿管理 (117)◆打开底稿 (117)◆打开附注 (117)◆批量签名 (117)◆设置底稿权限 (118)◆底稿项目维护 (119)◆导入导出底稿 (120)◆审计工作底稿归档 (121)◆审计工作底稿归档文件预览 (121)第十章鼎信诺审计前端 (123)◆系统简介 (123)◆安装和卸载 (123)◆采集SQLSERVER数据库类型数据 (123)◆采集ORACLE数据库类型数据 (127)◆采集从财务软件导出文件的数据 (129)◆采集ACCESSS数据库类型数据 (131)◆其他常见财务软件的取数 (132)第十一章常见问答与解答 (136)◆前端的使用 (136)◆导数不成功 (136)◆手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (137)◆手工账取数问题1--无法识别乱码 (138)◆手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (138)◆无法识别加密狗 (139)◆多年账的处理 (139)◆多个人完成一个项目 (139)◆设置科目与核算项目关系 (140)◆如何操作数据源,列对应应关系步骤 (140)◆替代测试如何操作 (141)◆如何生成询证函 (141)前言首先，我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。

创建项目
创建项目：增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program Files\dinkumsj的文件夹下，保存项目的路径是可以修改的，用户可以在“登录项目”窗口中点击“设置项目路径”按钮（如图：创建项目一），出现一个“项目路径”的对话框，操作人员即可修改（如图：创建项目二）。最后点击“确定”，就可以把新的审计项目保存到所指定的路径。
具体操作如下：
1．点击“登录项目”窗口中“创建项目”按钮；(如图：创建项目一)
2．系统会弹出“创建项目向导”窗口（如图：创建项目四）,选择创建新审计项目并输入项目的名称，点击下一步；（项目名称不能有重复的，否则系统会提示）
如图：创建项目四
注意：在“登录项目”窗口中点击“创建项目”按钮创建项目，只能创建新审计项目；如果需要创建子分公司和新的审计年度，必须登录到一个已创建好的项目后，选择菜单“系统\创建项目”来完成。（如图：创建项目五）
三、可靠性、安全性高：软件经过多家会计师事务所测试应用，证明系统运行高效可靠。系统采取科学合理的数据操作模式和细致的用户管理方式，确保了用户数据的安全存储和多用户权限的有效管理。
四、易用性、实用性强：在长期实践的基础上充分考虑了用户的使用需求，向用户提供了友好的使用界面，以独特的多级向导形式引导用户、简化操作；在快速、准确得出审计结果的前提下还提供了多种辅助功能、快捷操作方式和详细的在线帮助，前端程序、工作底稿等功能极大的减轻了审计人员的工作量，提高了准确性。
如图：启动和登录系统三
如图：启动和登录系统四
没有注册的用户参照单机版（注册码）的方式注册。
点击“启动应用服务器”、稍等20秒，系统正在启动服务器，再点击“登录”，就可以进入到审计系统。（如图：启动和登录系统五）
如图：启动和登录系统五