库存商品入库单

写单据***************公司***************公司 入库时电脑打印货卡(正面)**********************公司 出库时填写货卡(背面)客户在大厅可以填上出库日期及件数，交给开单员开单。 出库时打印的出库单**************************公司 开票员：理货员： 仓管：货主： 手工填写的临时费用登记单据。可以登记出、入库，加班费及过车费用。系统自动结算。**************************公司 开单员： 理货员： 搬运工： 货主： 商品调仓单。调整系统内的商品存放位置，确保系统与实际位置保持一致。**************************公司 调仓单No:09060001仓管员：叉车工：IC卡出货时，商户需填写一张出货申请单。在客户出货时IC卡调出客户资料及商品资料，按申请单上的商品名称进行出货打印。 出货申请单 签名：“商品入库单”原始凭证设计 利达家电商场经营电视、洗衣机、空调三大类商品，每一类商品有多个品牌，各品牌又有不同的品种规格，试为该企业设计商品入库单。 单据的基本项目包括：1、单据名称：库存商品入库单2、单据上部项目：日期、单据编号、仓库名称3、单据表内项目： 行项目：商品名称、类别、规格、产地、计量单位、数量、单价、金额 列项目：合计4、单据下部责任人签章：验收人、审核人、仓库主管5、该单据也包括三个基本联次，各联次的用途如下 第一联：存根 第二联：财务记账 第三联：采购部门留存 库存商品入库单 第一联：存根 第一联：存根 第二联：财务记账 第三联：采购部门留存暂估入库商品会计处理 暂估入库商品 材料或商品暂估入库的账务处理 一、材料或商品暂估入库的做法1、当月，材料或商品暂估入库，以入库单或收料单作为附件：借：原材料或库存商品 贷：应付账款--暂估应付款 仓库管理员(仓管)必须以收料单或入库单登记仓库账。2、次月或下几个月，收到发票后先进行冲销，没有附件(冲销可以不用附件)： 借：原材料或库存商品红字金额 贷：应付账款--暂估应付款红字金额 仓管不必进行处理 注意这里，教科书告诉我们，次月的月初要红字冲回。但是在实际工作当中，如果当月发票没到，你先冲回一下，月底再暂估一下，就累了。更何况大部分会计进行账务处理都没有一天一天的做，而是等到月末才做，所以，月初冲回不现实。因此一般都是等到发票到了以后才冲回的。3、再做一笔收到发票，以发票作为附件： 借：原材料或库存商品蓝字 应交税金--应交增值税(进项税额)贷：应付账款--客户名称蓝字 仓管不必进行处理。 以上处理方法中，仓管账的处理都已经写明了。而会计账与仓管账不同 的是，每一笔记账凭证都必须进行登记，所以，会计的物资明细账(如果会计有的话)都要进行登记。 暂估的“应付账款”应该挂到“暂估应付款”中，如果怕不能分判具体的客户，你可以设三级科目，如“应付账款--暂估应付款--A客户)，这样应该可以很具体地进行核算了。 二、如果暂估的金额与实际入库的金额不一致产生的差异如何处理的问题 现举例说明以上问题：?设某单位于xx年5月25日入库A材料1000KG，估计单价100元，估计价款为10万元。 借：原材料--A材料100000贷：应付账款--暂估应付款100000?领用该材料中的800KG，计8万元投入生产。 借：生产成本80000贷：原材料--A材料80000?设第二个月发票到，分三种情况分别说明有可能出现的情况：A、实际价格=暂估入库价格： 首先，冲掉暂估入库： 借：原材料--A材料100000贷：应付账款--暂估应付款100000其次，以实际收到发票金额入账： 借：原材料--A材料100000应交税金--应交增值税(进项)17000贷：应付账款--供应商117000至此，原材料明细账中期末的数量=暂估入库的1000KG -领用的800KG -冲暂估的1000KG +实际收票的1000KG = 200KG原材料明细账中期末的金额=暂估入库的10万元-领用的8万元-冲暂估的10万元+实际收票的10万元=2万元 期末的单价=2万元/ 200KG =100元/KG领用的原材料成本与库存的原材料成本均正确无误。B、实际价格>暂估入库价格，设实际收到发票的单价是90元，金额是9万元。 首先，冲掉暂估入库： 借：原材料--A材料100000贷：应付账款--暂估应付款100000其次，以实际收到发票金额入账： 借：原材料--A材料90000应交税金--应交增值税(进项) 15300贷：应付账款--供应商105300此时，由于实际收到发票的单价是90元，而上月领是按100元的单价领用的，多领用了10元，因此，应该冲掉多领的：800KG *10元=8000元。 借：主营业务成本8000贷：原材料--A材料8000注意：1、冲掉多领的，只是冲掉金额，与数量无关。2、由于领用材料并生产完工入库的产品无法具体分清哪些产品库存，哪些产品没有库存，因此全部冲减“主营业务成本”科目。C、实际价格商品入库流程1商品入库流程 仓库物品：入库单、领料单、签字笔、复写纸、计算器、台帐页、物品订货单、请购单、易耗品登记表、练习本、修正带。 一、到岗后阅看当日超市商品请购单。填写借款单。1．将超市物品分类，与各购货商联系，把所需物品订货，请他们在规定的时间把商品送到公司验收。2.订货完成后应到各市场采购，所需易耗品、所买任何物品，厂商必须持有工商税务发票才能购买。物品买回后应及时填写入库单进行入库，做好入库登记，同时凭借入库单填写另用单，向财务报销。3.各供货商将商品送到本公司，将由仓库保管员和采购员同时验收。验收商品时凭借供货商和请购单核时实物，并立收货清单交予送货单位，同时保留厂家发货单，作为存根。4.商品入库时，做当日台帐，入库登记。5.发放到各部门的商品和易耗品必须由双方签字，负责人签字方可生效。6.每月仓库管理员要做两次易耗品发放登记明细表交予办公室。7.每月最后一天做好本月月报表，体现出上月库存、本月购进、本月发出、库存及供货赞助品体现出来，一分不差。8.请购单必须由总经理签字方可生效。商品出入库流程 商品出入库流程 为了加强公司管理，完善库存工作制度，促进公司发展，根据公司章程的规定，特制订仓库管理细则。 一、商品入库流程1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2、采购人员审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、采购人员应确定厂家送货、到货时间，并及时通知仓库人员。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购人员。5、确定商品外包装完好后，收货人员必须依照相关单据：订货单，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。6、商品验收无误后，仓库人员依据《入库单》及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。7、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。8、按收货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。 二、商品出库流程1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确双方签字、无误，方可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。5、按出货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。商品出入库管理规定 商品出入库管理暂行 规定 一、目的1、规范商品出库2、规范商品入库3、规范库存 二、范围：商品库 三、对象1、商品出库2、商品入库3、库存 四、规定1、商品的出库 、商品出库需填写《出库单》，由提货人详细填写出库情况，明细产品品名、出库数量、单价、合计金额。 、商品《出库单》由营销总监负责审批签字，财务部收款核准。 、仓库保管员严格执行凭批准的《出库单》发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货。 、商品发货须当面点验清楚，出库不得换、补。 、商品发出后必须立即完善账目。2、商品的入库 、商品入库需填写《入库单》，由入库人详细填写入库情况，明细商品品名、入库数量、单价、合计金额。 、商品《入库单》由营销总监负责审批签字，应交财务部联，必须当日完成 、商品

存货收发程序一、商品入出库程序（一）库存商品入库程序：1.厂商将货送至公司, 需附《送货单》由仓库保管员点收数量、核对物料编号、品名、规格等与送货单内容是否相符。

2.仓库保管员微机填制《库存商品入库单》, 填明收料日期、厂商、物料编号、品名、规格、交货数量、单价、金额，打印并由采购员、保管员签字。

3. 《库存商品入库单》一式三联,一联为存根联由仓库保管员每月1、10、23日报送财务，保管员按照本月（上月21日至本月20日）《库存商品入库单》编制《库存商品收发存月报表》，于每月23日随《库存商品入库单》一同报送财务，二联为财务联由采购员随购货发票到财务进行报单结算，三联为保管联由保管员留存作为记账的依据。

销售出库程序：A1．由开票员依据顾客所购商品明细开立《销货清单》。

2．《销货清单》一式三联，一联为存根联保管留存并据以编制《库存商品出库单》，顾客持二联、三联到收银员处付货款，收银员收款并在二联、三联加盖 现金收讫章，二联由顾客顾客留存，三联由收银员于每月21日报送主管现金会计。

3．开票员依据收盖章后的《销货清单》为客户开立《销售发票》。

4．保管员依据《销货清单》开立《库存商品出库单》，《库存商品出库单》一式三联, 一联为存根联由保管员留存，二联报送主管会计,三联由保管员据以登记库存商品明细账。

每月按商品类别分类整理《库存商品出库单》，于每月1日、10日、23日报送财务，并于月底依据本月《库存商品出库单》编制《库存商品收发存月报表》（时间从上月21日至本月20日），于每月23日前随《库存商品出库单》一同报送主管会计。

B1.由收银员依据顾客所购商品明细录入微机系统，进行收款，打印《销货明细单》并加盖现金收讫章。

2.由开票员依据《销货明细单》为客户开立《销售发票》。

每天下班前半小时停止进货、销货业务，由开票员依据当天销售情况打印《销货清单》，《销货清单》由收银员、开票员签字。

3.《销货清单》一式两联，一联由开票员留存备查，二联由收银员于每月21日报送主管现金会计。

库存商品管理制度（2０11。

１１.23试行）第一条目的1.为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

2.确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1.库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品.2.库存商品入库a.商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内，分配货架,办理入库手续,制作入库单。

入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(田雅娟）、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份:采购负责人、库管人员、存档各存一份.b.退货商品入库需由经办人提交退货清单.经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内，办理入库手续,制作退货入库单.退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。

3.库存商品盘点a.常规盘点:每月３日、13日、23日盘点库存，核对库存表。

b.非常规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。

c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。

第四条仓库现场管理条款1.仓库日常维护ａ。

仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。

每日上班后开启仓库窗户通风,检查仓库窗户门锁是否完整,检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上.b.根据商品数量合理分配仓位,做好仓位资源整合优化,充分利用仓库空间。

2.仓库钥匙管理a.仓库钥匙常备两套,库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。

ｂ。

库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员,需经库存管理直属领导(田雅娟）批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存,明确库存商品责任。

生。
放等不相容职务分离。
内部控制的评价内容包括
1、生产循环内部控制是否健全完善； 2、生产循环内部控制是否得到有效执行； 3、生产循环内部控制的整体强弱及各个部分的强 弱； 4、生产循环内部控制可依赖性及控制风险的大小。 通过评价，了解那些属于控制较强的部分，哪些属 于较弱的部分，依据对内部控制的可依赖程度，确 定循环实质性测试的程序和重点。
检查有关出勤档案，了解员 工出勤是否经过恰当的审计 程序。
第二，所记录的工薪是真实 的，没有虚构。
出勤有专人负责，并尽可能 实行工时打卡制。工资计算 以经过核准的出勤记录为依 据。
检查出勤记录是否有专人负 责，出勤记录是否经过人事 部门核准，工资计算是否以 经过核准的出勤记录为依据
第三，所记录的工薪是完整 工资轨迹与分配表必须完整 检查与工薪记录有关单据的
（2）库存商品D：账面余额50万元，无跌价准备，目前该 商品供销两旺。未发现减值情况。甲公司按照10%计提跌价 准备5万元
（3）库存商品E:账面余额15万元，无跌价准备，现有条件 下使用该原材料生产的产品成本大于产品的销售价格。甲公 司未计提跌价准备
要求：指出上述处理中存在的问题，并提出相应建议
解析
第三节 实质性测试运用
• 生产成本审计 • 制造费用审计 • 主营业务成本审计 • 存货审计 • 应付工资审计
范例： 生产成本及销售成本倒轧表
被审计单位名称：ABC公司 审计项目：主营业务成本 会计期间：2010年
编制人 复核人
签名 日期 李明 2010年2月10日 张华 2010年2月10日
索引号 B1–1∕1 页次 1
• 检查制造费用分配是否合理
• 对于采用标准成本法的企业，应抽查标准制造费

库存商品管理制度规范一、目的为了加强公司库存商品的管理，保障库存商品的安全、完整，提高库存商品的使用效率，降低库存成本，特制定本制度规范。

二、适用范围本制度规范适用于公司所有库存商品的管理，包括原材料、在制品、产成品等。

三、职责分工1、仓库部门负责库存商品的验收入库、保管、出库等日常管理工作。

建立库存商品明细账，定期进行盘点，确保账实相符。

对库存商品的存放环境进行管理，确保符合商品的存储要求。

2、采购部门负责根据生产计划和库存情况，制定采购计划，采购商品。

与供应商协商采购合同，确保商品的质量、价格、交货期等符合要求。

3、生产部门按照生产计划领用原材料，控制在制品的数量。

及时将完工的产成品移交仓库。

4、销售部门根据客户订单，向仓库提出商品出库申请。

及时反馈市场需求信息，协助调整库存商品结构。

5、财务部门负责库存商品的核算，监督库存商品的管理。

参与库存商品的盘点工作，对库存商品的价值进行评估。

四、库存商品的入库管理1、采购的商品到货后，仓库管理员应根据采购订单和供应商提供的发票、送货单等凭证，对商品的数量、质量、规格等进行验收。

2、验收合格的商品，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，将商品存入指定的仓库货位，并在库存商品明细账中登记增加。

3、验收不合格的商品，应及时通知采购部门与供应商协商处理，包括退货、换货、降价等。

五、库存商品的保管1、仓库应保持干燥、通风、清洁，具备防火、防盗、防潮、防虫等设施，确保库存商品的安全。

2、库存商品应按照不同的类别、规格、批次等分类存放，便于管理和查找。

3、仓库管理员应定期对库存商品进行检查，发现有变质、损坏、过期等情况，应及时报告并处理。

六、库存商品的出库管理1、销售部门根据客户订单，填写出库单，经审批后交仓库发货。

2、仓库管理员应按照出库单的要求，核对商品的名称、规格、数量等信息，准确无误后发货，并在库存商品明细账中登记减少。

3、生产部门领用原材料时，应填写领料单，经审批后到仓库领料。

入库单编号：类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日品名规格型号单位数量单价金额备注百十万千百十元角分合计（金额大写）：佰拾万仟佰拾元角分库管员：交货人：制单：库存商品月周转速度统计表库别：制表日期：年月日统计日期：年月日——年月日单位：次/期间（月）商品名称单位周转量日均库存量周转速度周转天数月周转复核：制表：出库号码单年月日制单：客户品名架号机号客户品名架号机号入库号码单车型：年月日制单：架号机号架号机号架号机号库存盘点表库别：盘点时间：盘点限时：第页，共页品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注财会会点人：盘点人：制表：CW–KG/BD—05..产品库存日报厂家： 年 月 日 制表：品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余最高 存量批发价库 存 数 量 帐 总页分页最低 存量零售价类别货号牌号或规格计量单位品名年凭证摘要进货单价收入数量付出数量结存备注月日字号数量金额千百十万千百十元角分产品库存月报库别：统计日期：年月日—年月日制表日期：年月日制表：品名规格型号单位期初结存本月入库本月出库期末结存品名规格型号单位期初结存本月入库本月出库期末结存.共页，第页注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、.。

、原材料或库存商品暂估入库的做法1 、当月，原材料或库存商品暂估入库，以入库单或收料单作为附件：借：原材料或库存商品贷：应付账款 -- 暂估应付款### 仓库管理员 ( 仓管 ) 必须以收料单或入库单登记仓库账。

2 、次月或下几个月，收到发票后先进行冲销，没有附件 ( 冲销可以不用附件 ) ：借：原材料或库存商品红字金额贷：应付账款 -- 暂估应付款红字金额### 仓管不必进行处理注意这里，教科书告诉我们，次月的月初要红字冲回。

但是在实际工作当中，如果当月发票没到，你先冲回一下，月底再暂估一下，就累了。

更何况大部分会计进行账务处理都没有一天一天的做，而是等到月末才做，所以，月初冲回不现实。

因此一般都是等到发票到了以后才冲回的。

3 、再做一笔收到发票，以发票作为附件：借：原材料或库存商品蓝字应交税金 -- 应交增值税 ( 进项税额 )贷：应付账款 -- 客户名称蓝字仓管不必进行处理。

以上处理方法中，仓管账的处理都已经写明了。

而会计账与仓管账不同的是，每一笔记账凭证都必须进行登记，所以，会计的物资明细账 ( 如果会计有的话 ) 都要进行登记。

暂估的“应付账款”应该挂到“暂估应付款”中，如果怕不能分判具体的客户，你可以设三级科目，如“应付账款 -- 暂估应付款 --A 客户 ) ，这样应该可以很具体地进行核算了。

二、如果暂估的金额与实际入库的金额不一致产生的差异如何处理的问题现举例说明以上问题：? 设某单位于 2007 年 5 月 25 日入库 A 材料 1000KG ，估计单价 100 元，估计价款为 10 万元。

借：原材料 --A 材料 100000贷：应付账款 -- 暂估应付款 100000? 领用该材料中的 800KG ，计 8 万元投入生产。

借：生产成本 80000贷：原材料 --A 材料 80000? 设第二个月发票到，分三种情况分别说明有可能出现的情况：A 、实际价格 = 暂估入库价格：首先，冲掉暂估入库：借：原材料 --A 材料 100000贷：应付账款 -- 暂估应付款 100000其次，以实际收到发票金额入账：借：原材料 --A 材料 100000应交税金 -- 应交增值税 ( 进项 )17000贷：应付账款 -- 供应商 117000至此，原材料明细账中期末的数量 = 暂估入库的 1000KG - 领用的 800KG - 冲暂估的1000KG + 实际收票的 1000KG = 200KG原材料明细账中期末的金额 = 暂估入库的 10 万元 - 领用的 8 万元 - 冲暂估的 10 万元 + 实际收票的 10 万元 =2 万元期末的单价 =2 万元 / 200KG =100 元 /KG领用的原材料成本与库存的原材料成本均正确无误。

库存商品出入库管理制度一、总则为规范库存商品的出入库管理，合理控制库存商品的流动，提高库存管理效率，保障库存商品的安全和完整性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有的库存商品的出入库管理活动。

三、出库管理1. 出库申请1.1 销售部门在确定客户订单后，提交出库申请，包括销售订单号、客户信息、出库商品及数量等详细信息。

1.2 采购部门在确定需要调拨或销售库存商品时，提交出库申请，包括调拨单号或销售订单号、目标仓库、出库商品及数量等详细信息。

2. 出库审核2.1 出库审核由仓库管理员进行，审核内容包括出库申请单的完整性、商品数量是否与实际情况一致等。

2.2 若出库审核通过，仓库管理员将出库申请单签字确认，并进行相应记录。

若出库审核未通过，需通知申请部门进行修改。

3. 出库操作3.1 出库操作由仓库管理员进行，包括根据出库申请单，按照要求将库存商品从仓库实际出库，同时进行相应的出库记录。

3.2 仓库管理员应注意出库商品的包装和运输，确保出库商品在运输过程中不受损坏。

4. 出库报告4.1 出库后，仓库管理员应及时向销售部门或采购部门提交出库报告，报告包括出库单号、出库商品清单、出库数量、出库日期等详细信息。

4.2 销售部门或采购部门在收到出库报告后，需及时更新相关记录，并核实出库情况。

四、入库管理1. 入库申请1.1 采购部门在确认采购订单后，提交入库申请，包括采购订单号、供应商信息、入库商品及数量等详细信息。

1.2 其他部门在确认需要调拨或退货入库时，提交入库申请，包括调拨单号或退货单号、目标仓库、入库商品及数量等详细信息。

2. 入库审核2.1 入库审核由仓库管理员进行，审核内容包括入库申请单的完整性、商品数量是否与实际情况一致等。

2.2 若入库审核通过，仓库管理员将入库申请单签字确认，并进行相应记录。

若入库审核未通过，需通知申请部门进行修改。

3. 入库操作3.1 入库操作由仓库管理员进行，包括根据入库申请单，按照要求将库存商品入库仓库，同时进行相应的入库记录。

行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。

1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。

1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。

2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。

2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。

2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。

2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。

2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。

2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。

食品公司库存管理制度第一章总则第一条根据公司财务管理制度结合公司库存实际管理情况特制定本管理制度。

第二条本制度所称的库存材料是指公司（部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料以及准备出售的商品。

第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。

第四条库存材料管理人员应当经常对库存材料进行盘点核查工作，使库存实物与帐面登记保持一致。

第五条库存材料应当采取分类登记和分别存放管理制度。

第六条材料管理部门设“库存材料管理登记薄”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算。

第二章库存原材料管理第七条库存原材料包括但又不限于材料存货、半成品、低值易耗品。

第八条库存材料的核算财务部负责；财务部设立“材料明细账”，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。

第九条要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。

第十条材料、物品入库时，库管人员要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。

“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。

若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。

第十一条公司（部门）领用材料时，应填发“材料领用单”，注明领用项目（工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后，方可向仓库领用材料。

第十二条库管人员有权拒绝字迹不清，签字不明以及越权审批的“材料领用单”。

第十三条仓库根据“材料领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转，另批使用）。

第十四条“材料领用单”一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由库存管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务部。

Excel 公式和函数 典型案例－制作入库单入库单是商家与商家之间互相调货的凭证，它可以表明商品的名称、入库数量、入库时间以及产品单价等内容。

本例将根据创建好的“库存商品入库单”，利用数组公式完成“入库单计算部分”的制作。

在计算过程中，主要是通过SUM 函数与其他函数的嵌套使用而完成的。

1．练习要点● 排序● 使用数组公式 ● 使用SUM 函数 2．操作步骤：（1）合并A1至E1单元格区域，输入“库存商品入库单”文字，设置字体格式，并调整其【行高】为30。

然后，在A2至E2单元格区域中，分别输入各字段名称，如图11-47所示。

图11-47 输入数据并调整行高提 示 设置标题文字和各字段名的【字体】均为“方正姚体”；【字号】分别为18和12。

（2）在A3至E19单元格区域，分别输入相应的数据内容，并为其添加“所有边框”和“粗匣边框”效果，如图11-48所示。

设置输入数据输入数据图11-48 输入相关数据提 示选择A2至E2单元格区域，设置其【填充颜色】为“黄色”。

（3）选择C3至C19单元格区域，单击【排序和筛选】下拉按钮，执行【升序】命令。

然后，在弹出的对话框中，选择【扩展选定区域】单选按钮，单击【排序】按钮，即可对“入库单”进行排序操作，如图11-49所示。

技 巧 另外，也可以选择【数据】选项卡，单击【排序和筛选】组中的【排序】按钮，进行排序操作。

图11-49 排序 （4）在G1至J16单元格区域中，创建“入库单的计算部分”数据表，并设置要求计算的字段名称的【填充颜色】为“橙色”，如图11-50所示。

图11-50 入库单的计算部分（5）选择J2单元格，在【编辑栏】中输入“=SUM(($A$3:$A$19="洗手液")*(MONTH($E$3:$E$19)=7)*$C$3:$C$19)”公式，并按Ctrl+Shift+Enter 组合键，即可计算出“7月份洗手液的入库数量”如图11-51所示。

CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。

一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。

CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08收货单库管员：采购员：送货人：注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。

2、如果是收销售环节退、换货则注明。

3、如果是自提货需要先开收货单再注明。

注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。

入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。

本单适用于成品以外的物品入库。

领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。

财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。

物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。

此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。

产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。

灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表废品损失的核算与计算废品损失是指不可修复废品的生产成本扣除废品残值与应由过失人负担赔款后的净损失与可修复废品的修复费用之与。

出售后发现的废品，由于退回废品而支付的运杂费也应包括在废品损失之内。

（1）实行三包（包修、包换、包退）的企业，发生销售退回的“三包”损失，包括修理费、退修或调换产品的运杂费，退回报废产品的实际成本减去残值后的净损失等，可列入企业的管理费用，不作为废品损失处理。

（2）对于产品质量较差，但经检验部门鉴定，不需要返修即可降级出售或使用的产品，应作为次品处理，其损失在销售中体现，不包括在废品损失之内。

入库单、出库单模板-回复中括号内的内容为主题的文章。

标题：入库单、出库单模板及其重要性引言：在现代企业管理中，入库单和出库单作为重要的物流管理工具，对于实现供应链的高效运作和商品的有效流通起着至关重要的作用。

本文将以入库单和出库单模板为主题，探讨其定义、作用、设计要点以及如何使用的具体步骤。

一、入库单模板的定义与作用：入库单模板是指在商品从供应商处进入仓库或存货从生产线上移至仓库时填写的一种表格形式，用于记录商品的数量、品名、规格、质量状态等信息。

其作用主要体现在以下几个方面：1. 信息记录：入库单能够准确记录每一批次入库商品的相关信息，包括供应商、商品数量、质量状态等，为仓库管理人员提供准确的数据，方便查找和管理。

2. 跟踪追溯：通过入库单的记录和保存，企业可以方便地追溯商品的来源、进货时间和数量，保证商品来源的可靠性和质量的合格性。

3. 成本控制：入库单可以帮助企业实现对库存成本的控制。

通过记录商品的进货时间和价格，企业可以实时了解库存商品的成本情况，为采取合理的库存控制和价格策略提供参考依据。

二、入库单模板的设计要点：为了有效地记录和管理入库商品的信息，设计一个清晰、简洁和易于填写的入库单模板至关重要。

以下为设计入库单模板时应注意的几个要点：1. 上部标识：在入库单的上部应包含标识，如企业名称、仓库名称、入库单号等，以便于识别和管理不同的入库单。

2. 商品信息：需要包括商品的名称、规格、数量、生产日期等信息，以便于库存管理人员及时掌握库存情况。

3. 质量状态：若产品需要检验合格后方可入库，则需要设置相应的栏目记录产品的检验结果，以保证入库的产品质量符合要求。

4. 供应商信息：入库单还需要记录商品的供应商信息，包括供应商的名称、联系方式等，以便于与供应商进行有效的沟通和追溯。

三、出库单模板的定义与作用：出库单模板是指在商品从仓库发出或存货从仓库移至销售渠道时填写的一种表格形式，用于记录商品的出库日期、数量、目的地等信息。

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excel出入库单模板
篇一：如何巧用excel公式做仓库进出流水账报表
如何用excel公式做仓库进出流水账报表小公司没有eRp系统，如何巧做仓库账？关键在于如何设定库存账目格式与如何调度组合公式，其中重点在于如何巧用组合公司，包括countif,sumif,sumifs,vlookup,if,isna等函数，以及相对引用及绝对引用功能。

并结合实例说明。

仅须按以下流程步骤则可化复杂为简单。

具体步骤：
1.理清如何呈现库存报表格式(可分四张报表）：
2.a.by日by进帐出帐结余呈现，可清清楚了解物料进出结余状况;
3.
4.b.可按月呈现总的库存状况，包括期初库存，当期总的入库记录，当期总的出库记录，本期结余.
5.
6.c.入库报表：
7.
8.d.出库报表：
9.
10.公式设定
11.a.计算总库存之入库记录与出库记录时用公式sumif则可实现，如下截图。

12.
b.本期结存=期初库存+入库记录-出库记录
13.
14.3.如何判定是否是新料号，须结合嵌套函数
iF,isna,Vlookup等实现。

如下截图：
篇二：办公用品出入库清单表格
办公用品出入库清单
篇三：仓库管理表格大全汇总_最新的仓库出入库excel 表格
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员：交货人：制单：
库存商品月周转速度统计表
库别：制表日期：年月日
复核：制表：
滞件/滞车处理表。

入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。

2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。

3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。

4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。

5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。

四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。

2. 商品名称：填写商品的全称。

3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。

4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。

5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。

6. 数量：填写实际入库商品的数量。

7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。

8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。

五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。

2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。

3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。

4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。

六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。

2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。

如有遗失，请及时与仓库管理员联系。

3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。

河南辉瑞医疗器械有限责任公司库存商品出入库流程一、入库流程1、公司所购商品需先经市场部询价后报总经理同意后方可购入。

2、商品入库需由市场部具体经办人员开出入库单（一式三联），并在交库人栏签字后交由市场部经理在经理栏签字。

3、仓库保管员认真核对货物及入库单，无误后在保管人栏签字验收。

4、经办人员持签过字的发票和入库单到财务部报销。

5、财务部经办人员应认真审核入库单及发票，无误后才准予办理报销。

二、出库流程1、公司出售的所有商品需先由市场部报市场部经理同意签字。

2、市场部具体经办人员开出出库单（一式三联），市场部经理在经理栏签字后方可出售。

3、具体经办人（或购货人）在领物人栏内签字后到财务部办理交纳款项及有关手续。

4、财务部经办人员审查并办理有关手续后开出发票并在会计栏内签章。

5、仓库保管员认真审查发票和出库单后无误方可出货。

二00二年二月二十二日河南竹林高科技发展有限责任公司财务管理制度第一节财务工作职能一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

二、建立健全财务管理的各种规章制制度，编制财务计划、预算、决算，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

三、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

四、厉行节约，合理使用资金，核定各部资金使用量在最佳限额内。

五、合理分配公司收入，并配合各部门及时完成各项目标任务。

六、完成公司交给的其它工作。

第二节财务工作岗位职责一、主管会计师职责１、编制和执行预算、财务收支计划、信代计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

２、进行成本费用预测、计划、控制核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

３、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

４、承办公司领导交办的其它工作。

二、会计的主要工作职责１、按照国家会计制度的规定，汇账、复账、报账做到手续完备数字准确，账目清楚，按期报账，并负责主管经理布置的有关数字资料的填报工作。

315 2015.01
316 百岁山泉水
317
标签纸
318 网线连接器
319 联想MT250硒鼓
320
墨粉盒
321 内六角螺丝
322不锈钢内六角沉头
323 元器件收纳盒
324 接插件盒
325 十字沉头螺丝
326 不锈钢内六角
327 沉头内六角
328 高压瓷片
329
酒精
330 水泥电阻
331 无菌注射器
167
灯管
168
灯管
169
灯管
170荧光灯电子整流器
171荧光灯电子整流器
172
小瓶子
173
拖布
174 2014.12.05
175 十字沉头螺丝
176 元件收纳盒
177 贴片电阻
178 贴片电阻
179 贴片电阻
180 贴片电阻
181 贴片电阻
182 贴片电阻
183 贴片电阻
184 贴片电阻
185 贴片电阻
0
2KV222M
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P6KE 130A
0
P6KE 100A
0
P6KE 110A
0
3W10R
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200欧
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100欧
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