出纳工作流程图

出纳的日常工作流程
出纳是企业财务部门中非常重要的一环，其工作内容涉及到资金管理、账务核对、报表编制等方面。

下面将详细介绍出纳的日常工作流程。

首先，出纳需要每天对公司的现金流进行核对和管理。

他需要清点每日的现金收支情况，确保账目清晰准确。

同时，出纳还需要对公司的银行存款进行管理，及时办理资金存取业务，确保公司的资金安全和流动性。

其次，出纳需要负责公司的日常支付工作。

这包括对各类费用、账单的审核核对，以及及时、准确地进行支付。

出纳还需要及时记录和归档所有的付款凭证和相关文件，以备日后查阅和审计。

另外，出纳还需要负责公司的收款工作。

他需要及时记录和核对客户的付款信息，确保收款的准确性和及时性。

在收到客户付款后，出纳需要及时入账，并及时通知相关部门进行跟进。

此外，出纳还需要定期编制公司的财务报表。

他需要根据公司的财务数据，编制资产负债表、利润表等各类报表，以供公司领导和相关部门进行决策和分析。

最后，出纳需要与公司的财务主管和其他部门保持良好的沟通和协作。

他需要及时向财务主管汇报工作进展和问题，协助其他部门解决资金和账务方面的问题，确保公司的财务工作顺利进行。

总的来说，出纳的日常工作流程主要包括现金管理、支付和收款、报表编制以及与其他部门的协作。

出纳需要高度的责任心和细致的工作态度，确保公司的资金安全和财务工作的顺利进行。

希望以上内容能够对出纳的日常工作流程有所帮助。

出纳工作流程
出纳的工作流程主要包括以下几个方面：
1. 资金管理：负责公司现金、银行存款的收付工作，确保资金的安全和准确记录。

包括现金收款、现金支付、银行存款收款、银行转账支付等。

2. 账户管理：维护公司的银行账户，包括开户、销户、变更等。

确保账户信息的准确性和及时性。

3. 票据管理：负责公司支票、汇票、本票等票据的购买、保管、使用和注销。

确保票据的安全和合规使用。

4. 资金日报：每日编制资金日报，记录当日的现金和银行存款收支情况，及时反映公司资金状况。

5. 对账：定期与银行对账单进行对账，确保公司账目与银行账目相符。

如有差异，及时查明原因并进行调整。

6. 现金管理：负责公司现金的盘点，确保现金的安全和准确。

合理安排现金库存量，保证公司日常经营的需要。

7. 财务档案管理：妥善保管出纳工作相关的凭证、票据、报表等财务档案，以便查阅和审计。

8. 其他工作：协助会计进行账务处理，完成领导交办的其他工作。

以上是出纳工作的基本流程，不同公司可能会有一些差异。

出纳工作需要细致、耐心和责任心，确保公司资金的安全和正常运转。

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。

第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。

第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。

- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。

2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。

- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。

3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。

4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。

- 对已登记的凭证进行整理、归档。

5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。

6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。

第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。

- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。

2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。

3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。

第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。

2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。

3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。

第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。

出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。

他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。

下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。

首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。

他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。

在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。

随后，出纳会处理日常的资金收支工作。

这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。

出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。

同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。

除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。

在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。

而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。

此外，出纳还需要定期进行对账工作。

他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。

同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。

在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。

他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。

同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。

总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。

出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。

通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。

财务部岗位流程图及廉洁风险点部岗位职责目录1.财务部部部长长岗位职责2.财务部部副部长岗位职责3.成本核算管理岗位职责4.税金管理岗位职责5.审核报销管理岗位职责6.计划统计管理岗位职责7.出纳岗位职责行使依据财务部岗位职责岗位制度目录1.财务部工作职责2.财务核算制度3.财产管理及清查制度4.会计内部控制制度5.现金管理制度6.银行存款管理制度7.存货定额管理制度8.固定资产管理制度9.物资消耗定额管理制度10.会计人员工作交接制度11.会计档案管理制度12.全面预算管理制度编制部门财务车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种成本会计工作业务流程图成本管理核算审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品进行有关成本管理工作，车间材料员核算员的培训工作。

负责成本的汇总、决算工作成本分析，并定期编制成本分析报表，经营单元指标完成考核在网上进行税款申报，核对打印工作和重点税源填报工作核对发货数量，货款收取情况，督促营销人员及时回款和开票建立并维护固定资产台账，在SAP系统维护WBS元素，按月计提折旧操作固定资产台账管理、折旧计提、设备采购与付款核算、工程划线与付款核算办理设备、工程划线审核挂账、付款申请表格填制单位负责人签字：填报人：费用支出审核单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种出纳工作业务流程图现金银行管理银行收款付款业务，按规定每日登记银行日记账，与银行进行对账编制银行调节表现金收款付款业务按规定每日登记现金日记账，根据记账凭证收付现金存放管理网上银行支付密钥，依据审核后的记账凭证，办理银行收付业务依据审核后的记账凭证，办理现金收付业务。

登记现金完成部门领导交办的其他工作岗位、工种廉洁风险填报表单位名称财务部岗位工种部长业务类别经营管理岗位职责 1.负责财务部的全面管理工作。

2.负责对外业务协调。

出纳岗位流程图出纳工作流程图出纳岗位流程图出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。