(财务知识)《计算机财务管理》实验指导书

千里之行，始于足下。

计算机财务管理实验报告计算机财务管理实验报告引言：计算机财务管理是现代财务管理领域中应用计算机技术进行财务数据处理和分析的一种重要方法。

通过计算机财务管理系统的使用，可以提高财务管理的效率和精确度，降低人为错误的可能性，提供决策支持的数据和信息，从而更好地为企业的财务决策和经营管理服务。

本次实验通过模拟企业的财务管理过程，对计算机财务管理系统的使用进行实践性探究和分析。

实验目的：1.了解计算机财务管理系统的基本功能和应用场景；2.掌握计算机财务管理系统的操作方法和数据处理技巧；3.熟悉财务数据的录入、处理和分析过程；4.探索计算机财务管理系统在企业财务决策和经营管理中的应用。

实验过程及结果：本次实验以某企业的财务管理为背景，利用计算机财务管理系统进行以下操作：1.录入企业财务数据：包括收入、支出、资产负债等各项数据，保证数据的准确性和及时性。

2.财务数据处理：对财务数据进行分类、汇总、计算和整理，生成财务报表。

3.财务数据分析：根据财务报表和相关数据，进行财务分析和比较，评估企业的经营状况和财务健康程度。

4.财务决策和经营管理：根据财务分析结果，制定合理的财务决策和经营管理策略，优化企业的财务状况和经营效益。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

通过实验操作，我们掌握了计算机财务管理系统的基本功能和操作方法。

系统的录入功能方便了数据的输入，减少了手工记录的可能错误；系统的处理功能可以自动对数据进行分类和汇总，提高了处理效率；系统的分析功能可以通过一键生成财务报表和图表，直观地展示企业的财务状况和变化趋势。

实验总结：计算机财务管理在现代企业中发挥着重要的作用。

通过本次实验，我们了解到了计算机财务管理系统的应用价值，并掌握了一定的操作和分析技巧。

计算机财务管理系统可以大大提高财务管理的效率和准确度，帮助企业进行科学的财务决策和经营管理。

然而，我们也发现了一些问题，比如系统的操作复杂度较高，需要更多的培训和实践才能掌握；系统的数据安全性和隐私保护需要更多的关注和加强。

计算机财务管理课程实验报告1.创建“班级+学号+姓名”文件夹, 保存实验结果和实验报告。

2.在实验报告中写出实验步骤和实验结果, 命名方式：“班级+学号+姓名+工作簿名”并上传至教师电脑二、实验内容: 创建名为jsjcwgl03工作簿1. 最佳现金持有量模型最佳现金持有量模型某企业总现金需求量为800,000元, 每次交易或借款的固定成本费用为240元, 同期有价证券利率为12%, 求最佳现金持有量（企业要求最低现金持有量为40,000元）。

要求: 试通过设计模型解答下列问题。

(1)该公司最佳现金持有量为多少?(2) 转换和持有现金的总成本为多少?(3) 每隔多少天进行一次现金转换(一个月按30天计算) ?2.应收账款信用政策选择模型某公司当前采用45天按发票金额付款的信用政策, 拟将信用政策放宽到60天, 仍按发票金额付款不给折扣, 但是考虑到竞争对手, 为吸引顾客及早付款, 提出了“2/30,N/60”的现金折扣条件, 故几乎有一半顾客将享受现金折扣的优惠, 其他资料如下表所示:项目方案A 方案B销售额100000 110000 120000销售利率（%）20 20 20收账成本率（%）0.4 0.5 0.6坏账损失率（%） 2 3 4享受现金折扣率（%）0 0 50平均收账期（天）45 60 30现金折扣率（%）0 0 2应收账款的机会成本率（%）15 15 15变动成本率（%）60 60 60要求: 比较两种信用政策, 并作出决策。

3.存货最佳订货批量某企业生产耗用甲、乙、丙三种材料, 各材料的耗用量及储存成本等资料如表所示。

表陆续供应模型数据要求: (1)运用陆续供应模型求最优订货批量, 并确定综合成本。

(2)运用规划求解, 计算最低存货总成本。

4.线性规划问题“猛牛”奶制品厂用牛奶为原料生产A和B两种奶制品。

一桶牛奶可以在1号生产线上用12小时加工成3公斤A产品, 或者在2号生产线上用8小时加工成4公斤B产品。

课程编号：0305170《计算机财务管理》实验指导书编制单位：石家庄铁道大学经济管理学院财务管理系适用专业：财务管理专业编制时间：2010-3-1目录前言4一、课程性质4二、实验目的4三、实验基本内容4四、实验成绩考核5实验1 EXCEL基础5一、实验目的5二、实验要求6三、实验内容与步骤6四、成果要求6实验2财务分析模型设计7一、实验目的7二、实验要求7三、实验内容与步骤7四、成果要求7实验3投资决策模型设计8一、实验目的8二、实验要求8三、实验内容与步骤8四、成果要求8实验4 固定资产更新决策模型设计9一、实验目的9二、实验要求9三、实验内容与步骤9四、成果要求10实验5流动资金管理（存货）模型设计10一、实验目的10二、实验要求10三、实验内容与步骤11四、成果要求13实验6筹资分析模型设计13一、实验目的13二、实验要求13三、实验内容与步骤13四、成果要求15实验7综合案例测试15一、实验目的15二、实验要求15三、实验内容与步骤16四、成果要求16建议教材及教学参考书16前言一、课程性质课程编号：适用专业：财务管理专业课程层次及学位课否：专业课、必修课学时数：48 （上机机时24）学分数： 3现代信息技术特别是网络技术的迅猛发展，先进的管理模式不断更新，传统的财务管理方法已不能满足现代企业管理的需要现，通过学习本课程要使学生能够达到如下目的：培养学生应用先进的现代信息技术中的软件工具建立各种财务管理模型（筹资决策模型、投资决策模型、财务分析模型、财务计划模型、流动奖金管理模型等），并应用模型进行定量分析的能力；培养学生在计算机环境中设计各种模型,综合应用管理会计、财务管理、经济活动分析、经营决策分析等知识的能力，使学生在未来的工作岗位上发挥管理职能打下良好的基础。

二、实验目的本课程是计算机在财务管理中应用的方法和技术的财务模型设计性实验课程，是《计算机财务管理》课程的课内实验，将财务管理与会计学的知识融为一体，以案例的形式加以呈现，着重培养学生综合运用专业知识的能力。

实验一：excel基础知识一、实验目的：通过对excel的学习，掌握excel的基础知识和基本操作。

二、问题及解决过程：不知如何用红色现实小于分得总评成绩。

【格式】菜单下的【条件格式】命令进行相关设置即可。

三、备注：实验二：财务分析模型的建立一、实验目的：通过建立财务分析模型，更好的了解企业的财务状况、资产管理水平、盈利能力及成长能力，以提升企业的价值。

二、问题及解决过程：1、财务分析指标公式记得不准确。

查阅课本及资料获得了正确的公式。

2、杜邦分析模型比例不合适，若用鼠标移动，模型会变乱。

【视图】菜单下【显示比例】命令，选择最佳比例。

三、备注：1、杜邦分析体系中的项目名称要占有2个单元格。

2、工作表之间的引用：sheet1！引用单元实验三：投资决策模型设计一、实验目的：学会设计投资决策模型，并分析选择最好的投资方案，使得企业经营者获得最大的经济利益。

二、问题及解决过程：1、滚动条的设计不熟悉。

【视图】---【工具栏】，单击窗体复选框，选择滚动条选项，进行相关控件格式设置。

2、折旧函数字母表示不清楚。

浏览课本及多次操作达到记忆的目的。

三、备注：1、滚动条设置控件格式时，不能输入负数、小数及分数。

2、年数总和法，双倍余额递减法、倍率余额递减法是加速折旧法。

实验四：营运资金的管理一、实验目的：通过对最佳现金持有量、赊销政策及最优信用额、最优经济订货批量模型的对比和具体操作，使得营运资金的管理成本降至最低。

二、问题及解决过程：应收账款的机会成本计算公式不会。

应收账款的机会成本=销售收入/360*变动成本率*资本成本率*平均收现期三、备注：最佳现金持有量=最有经济订货批量=实验五：筹资决策模型的设计一、实验目的：了解有关筹资决策相关知识，掌握利用excel建立相应筹资分析模型的方法以帮助财务管理人员提高决策效率。

二、问题及解决过程：不会使用模拟运算表【数据】菜单下的【模拟运算表】三、备注：rate 利率Nper:期限Pmt年金Pv年金现值Fv年金终值Type：0或省略表示普通年金；1表示先付年金实验六：销售预测分析一、实验目的：掌握销售预测的基本方法，并结合excel相关知识加以分析利用。

徐州工程学院管理学院实验报告实验课程名称：计算机财务管理实验地点：经济管理教学实验中心201x年 4 月至201x年 6 月专业财务管理班级学生姓名学号指导老师实验报告实验项目：EXCEL基础实验学时：3学时实验日期：2014年9月实验要求：1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。

2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式减少数据输入的方法。

3、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。

4、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法5、写出实验步骤实验内容：1．地址的使用(1)打开工作薄JSJCWGL01.XLS，把sheet1工作表改名为cwgl(2)在表的A1:E5单元区域中输入以下数据15 20 22 21 1918 15 20 19 1820 16 25 16 1616 20 20 17 2018 17 19 16 22(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用(1)客户查询工作表中C10和C11设置为条件区-以北京轮胎厂为条件(2)在D13单元格中输入查找条件区客户所欠账款的公式(3)调整条件区中的条件，观察D13的结果3．Excel表格的设计、数据的输入及合计函数的使用(1)在sheet3中设计如下表格：把sheet3改名为中财集团销售网点一季度二季度三季度四季度合计东北25 12 14 16西北 3 4 5 2华东15 20 21 26西南8 11 10 8合计(2)设置标题、表头、表体等的不同的底色、字体颜色、字号大小、格式等(3)在合计处输入求和公式，计算出合计值4．查找函数的使用(1)在C13中输入所要查询的销售网点(2)在F12中输入函数，查找一季度销售额(3)在F13中输入函数，查找二季度销售额(4)在F14中输入函数，查找三季度销售额(5)在F15中输入函数，查找四季度销售额(6)在F15中输入函数，查找网点年度合计销售额(7)改变C13的值，观察F12、F13，F14，F15的变化(8)在A22-F27中把原来的表格的行列互换，并设置其格式与原表格格式相同(9)并在F17中输入函数，查找网点年度合计销售额。

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