企业财务管理制度通讯工具及费用管理制度

公司差旅费报销的管理制度一、概述差旅费报销是指员工因公出差产生的相关费用的报销。

为了规范差旅费报销行为，加强费用管控，提高财务管理效率，制定差旅费报销管理制度。

二、费用范围差旅费报销的费用范围包括但不限于以下内容：1.交通费：包括机票、火车票、船票、汽车票等交通工具费用；2.餐费：包括住宿期间的早餐、午餐、晚餐费用；3.住宿费：员工因差旅需在外地住宿产生的费用；5.交际费：包括招待客户、合作伙伴的餐饮费用；6.其他费用：如境外差旅产生的签证费、保险费等。

三、申请流程1.提交差旅费申请表：员工在出差前需填写差旅费申请表，明确出差时间、地点、原因、预计费用等内容。

2.部门经理审批：员工提交申请表后，部门经理需进行审批，确保出差事由合理、费用预算合理等。

3.财务审批：部门经理审批通过后，需将申请表提交给财务部门进行核实和审批。

财务部门会对费用预算进行审核，并根据公司差旅费管理制度进行核准与审批。

4.报销材料提交：员工在差旅返回后需将相关报销材料（如发票、行程单、餐饮发票等）提交给财务部门。

6.报销发放：财务部门经过审核无误后，将差旅费报销款项发放给员工。

四、费用限制1.交通费：由公司规定差旅交通工具的选择，员工需按规定选择经济实惠的交通方式。

2.餐费：员工外出就餐需控制饮食费用，餐费不得超过公司规定的标准。

3.住宿费：员工需选择经济实惠的住宿方式，住宿费不得超过公司规定的标准。

4.通讯费：员工需合理使用通讯工具，避免不必要的费用产生。

5.交际费：公司规定了招待客户、合作伙伴的标准，员工需按照规定进行费用控制。

五、审批责任1.部门经理审批：部门经理审批时需确保差旅事由合理、费用预算合理。

2.财务审批：财务部门审批时需确保费用预算合理、申请表与报销材料一致。

3.员工管理：员工应合理安排差旅行程，控制费用，遵守规定，并按时、真实地提交报销材料。

六、违规处理1.若员工在差旅费报销过程中存在弄虚作假、虚报费用、私自抄报或其他违规行为，将追究员工的法律责任，并按公司规定进行处罚。

公司通信费用管理制度一、总则为了规范公司通信费用的管理，保障通信系统的正常运行，提高通信费用的使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及通信费用的部门及人员。

三、费用标准1. 通信费用包括固定电话费、移动电话费、上网费用等。

2. 公司将按照实际通信消费情况确定通信费用的标准，同时要根据公司的财务状况和经营需求进行调整。

3. 通信费用标准应当符合国家相关规定，并经过公司审批。

四、费用管理1. 所有通信费用应当由专人统一管理，确保费用的适用合理、节约规范。

2. 每月应当对通信费用进行核对和分析，及时发现费用异常或者浪费情况，并及时进行整改。

3. 公司应当建立费用监控制度，定期进行费用分析，确保通信费用的合理性和效益性。

五、费用报销1. 公司通信费用统一报销，员工应当按照公司规定的报销流程进行报销。

2. 员工报销通信费用应当提供明细清单，确保费用的真实性和合理性。

3. 对于个人通信费用的报销，应当进行严格审批，杜绝虚报、冒领等行为。

六、费用管理监督1. 公司应当建立定期通信费用管理检查制度，对费用使用情况进行检查和评估，确保费用的合理性和规范性。

2. 建立通信费用管理台账，对每笔费用进行登记和管理，做到有据可查。

3. 对于通信费用管理中的违规行为应当严肃处理，确保公司通信费用的管理制度得到有效执行。

七、其他规定1. 公司通信费用管理制度一经制定，应当及时向全体员工宣传并严格执行。

2. 公司应当建立员工通信费用使用意识，提高员工的费用节约意识和合理使用通信资源的能力。

3. 公司应当加强通信费用的监督和审查，确保通信费用的合理性和效益性。

八、违规处理对于严重违反通信费用管理制度的员工，公司有权对其进行相应的违规处理，包括警告、处罚或者停职等。

九、制度修订公司通信费用管理制度应当根据实际情况进行定期修订和完善，确保制度一直与公司的发展和实际需求相适应。

十、附则对于本制度中未尽事宜，由公司进行统一解释和补充。

公司电话费管理制度第一章总则一、为了规范公司电话费管理，有效控制电话费用支出，提高通讯成本管理效率，经公司领导班子讨论决定，特制定本制度。

二、本制度适用于公司全体员工使用公共电话、自备电话和所有流通过程中的通话费用。

三、公司概不负责员工个人通讯费用产生的超支。

第二章账号管理一、公司设立电话费账户，由财务部门负责管理。

二、所有员工在入职时需在财务部门登记，领取对应账号，并签署《电话费使用责任书》。

三、员工个人电话费账户仅限于公司工作需要使用，不得私自转移、外借或转让。

四、员工个人电话费账户需定期充值，如出现欠费情况，需在规定时间内充值。

五、员工如不再使用电话费账户，需及时通知财务部门注销账号。

第三章使用规范一、员工在使用公司电话时需遵守以下规范：1. 不得私自拨打国际长途电话，如有必要需提前经过领导批准。

2. 不得私自拨打付费电话、色情电话、赌博电话等违法、违规电话。

3. 不得在通话中透露公司机密信息。

4. 不得将公司电话用于个人事务。

5. 不得恶意占用电话线路，导致他人无法正常拨号。

6. 不得将电话私自调至免提模式，影响他人工作。

二、员工使用公司电话需注意通话时间，避免长时间通话导致电话费用的增加。

三、员工需保管好公司电话机，并定期检查电话线路是否正常。

第四章费用报销一、员工在使用公司电话产生费用时，需填写《电话费用报销申请表》，并在规定时间内交给财务部门核实。

二、财务部门在核实后将费用报销给员工，出具《电话费用报销凭据》。

三、公司电话费用报销按月汇总，由财务部门做相关记录，并提交公司领导审批。

第五章监督管理一、公司领导可根据需要设立电话费管理小组，对电话费使用情况进行监督检查。

二、公司各部门主管需定期对本部门电话费使用情况进行审核，并报告给公司领导。

三、公司领导每年对电话费使用情况进行全面审查，找出存在的问题，并及时做出调整。

第六章处罚措施一、对于违反本制度的员工，公司将按照公司规定进行相应处理，包括扣减工资、取消电话费账户、辞退等处罚措施。

一、总则第一条为加强本公司的财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有员工，各部门和子公司。

第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。

二、财务部门职责第四条财务部门负责制定、修订和实施本制度，并对制度的执行情况进行监督。

第五条财务部门负责编制财务预算、财务计划，组织财务核算、财务分析，确保财务信息真实、准确、完整。

三、费用报销管理制度第六条费用报销是指员工因工作需要，按照规定程序向公司报销相关费用的行为。

第七条费用报销范围包括但不限于以下项目：（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备维修费等。

（三）业务招待费：因业务需要，用于招待客户的餐饮费、娱乐费等。

（四）通讯费：因公使用手机、互联网等通讯工具产生的费用。

（五）其他费用：根据公司实际情况，经批准的其他费用。

第八条费用报销程序：（一）员工填写费用报销单，附上相关发票、票据等凭证。

（二）部门负责人对报销单及凭证进行审核，签署意见。

（三）财务部门对报销单及凭证进行审核，签署意见。

（四）总经理审批。

（五）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工。

第九条费用报销注意事项：（一）费用报销单及凭证应真实、完整，不得伪造、篡改。

（二）费用报销单及凭证应按规定粘贴、折叠，不得使用订书钉等物品。

（三）费用报销单及凭证应在报销发生后30日内提交。

（四）费用报销单及凭证应按照规定进行分类、归档。

四、监督与处罚第十条财务部门对费用报销工作进行监督，对违反本制度的行为进行查处。

第十一条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。

五、附则第十二条本制度由财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范公司财务行为，提高财务管理水平，确保企业资产的安全和完整。

各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务秩序。

公司通讯工具和通讯费管理办法条一条为规范公司的通讯工具和通讯费用管理，强化节约意识，降低整体费用，特制定本办法。

第二条公司的通讯工具包括：传真机、办公电话、移动电话、网络通讯以及快递等。

第三条公司员工应本着节约的精神，尽量减少通讯工具使用频率，特别是要控制和减少移动电话的异地漫游以及国际长途通话；不用传真机发送个人来往传真；上班时间不在办公室拨打私人电话；不在工作时间浏览与工作无关的网站或玩游戏等。

第四条公司按工作需要配备办公通讯设备，员工每人配备具有IP功能的直线电话和内部分机电话各一部、网络通讯线路接口一条。

分机除鞋部外其它员工只能用于单向接听和内部通话使用，不能对外拨号，鞋部开通电话分机双向通讯功能，其内部程控交换机发生的所有费用均有鞋部承担。

员工不得私自占用他人电话。

第五条公司对传真机实行集中使用和分工专人管理，鞋部设收发传真机各一部，由本部门管理和使用，并对传真机的安全职能负责。

其它部门共享收发传真机各一部，收发功能分开。

公司的传真设备由总经理办公室统一管理、维修和保养等，接收总公司来往文电、外部宣传资料等传真，一律由总经理办公室负责办理，并应建立来往传真登记，以备核查。

禁止员工使用公用传真设备等拨打私人或个人业务电话。

第六条公司除鞋部外，其它部门和人员的文档打印共享使用打印机，并由总经理办公室负责对打印机的维修、保养，对打印机使用的安全职能负责。

第七条公司对文件快递实行集中统一管理，由总经理办公室前台秘书负责文件快递的收发、费用结算等事宜。

交寄快递时由部门负责人审批，费用由交寄部门承担。

第八条凡由公司统一购置的移动电话，在调离公司时，或上交公司，或由总经理办公室和财务管理部按该机折旧后及当时市场价格商本人作价处理。

实行本办法后，除公司领导外，其它公司员工配备和修理手机一律自费，因业务需要的特殊情况，可向公司提出专向申请报批。

第九条公司实行个人住宅电话和移动电话通讯费补贴制度。

每个员工可在规定的上限范围内按季度凭通讯费收据向总经理办公室和财务部门申请报销（鞋部可参照执行）。

公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。

第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。

第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。

第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。

第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。

第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。

第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。

第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。

第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。

第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。

第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。

第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。

第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。

第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。

第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。

第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。

第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。

第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。

第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。

第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。

第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。

第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。

情节严重的将追究法律责任。

第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。

第二十五条本制度自颁布之日起施行。

以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。

一、总则为规范企业差旅费的报销管理，提高差旅费使用的合理性和效益，根据公司财务管理制度及相关法律法规，制定本差旅费管理办法。

二、差旅费的范围差旅费是指出差或在外执行公务等因工作需要而产生的费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、招待费、礼品费等。

三、差旅费的报销标准1. 交通费（1）交通工具选择应以节约成本、安全快捷为原则，公务用车应按规定使用，统计分析出差人员自有车辆和公司车辆使用情况，建立公务用车的报销标准。

（2）出差人员出差时应使用选择经济合理的出行方式，坚决杜绝铺张浪费，根据实际出差情况合理选择不同交通工具。

2. 住宿费差旅人员应选用符合公司规定的住宿标准的宾馆或酒店，并提前向财务部门申报住宿费用，超出标准的费用将不予报销。

3. 餐费餐费按不同地区差旅人员所在地的标准执行，但不得超过公司规定的标准。

4. 其他费用其他费用包括通讯费、招待费、礼品费等，均需提前向财务部门申报，并按实际报销。

四、差旅费报销流程1. 出差前提出差旅计划，包括出差时间、地点、目的、费用预算等，需经部门主管签署并报批。

2. 出差时按照预算计划执行，严格执行公司差旅费报销政策。

3. 出差后填写差旅费报销单，附上相应的发票等凭证，报经部门主管审核签字，再送至财务部门审核。

4. 财务部门审核无误后，将费用报销到差旅人员工资卡上，并做好相关财务记录。

1. 填写报销单时，应按照规定格式填写，每一项费用需详细列明，并附上对应的发票或票据。

2. 报销单需填写完整、清晰，涂改无效。

3. 超过规定费用的部分不得报销，差旅人员须自行承担额外费用。

4. 差旅费报销应提前办理，不得迟延，逾期未报销可视为放弃报销。

六、监督检查公司财务部门将对差旅费报销进行定期检查，对违反规定的行为及时处理，并保障公司利益。

七、附则本差旅费管理办法自颁布之日起实施，经理事会审议通过，负责解释权归公司财务部门。

差旅费是企业中不可避免的支出，如何有效管理差旅费，提高资源利用效率，不仅能够降低企业成本，还能提高员工的工作积极性和效率。

公司电话费用管理制度第一章总则为了规范公司的电话费用管理，提高通信成本的使用效率，节约费用，特制定本制度。

第二章电话费用管理范围1. 公司所有的电话费用（包括固定电话和移动电话）均纳入本制度的管理范围。

2. 公司电话费用的管理包括流量费、通话费、套餐费、漫游费等费用的管理。

第三章电话费用核销流程1. 每月底，各部门需将当月的电话费用单据（如账单、发票等）汇总提交财务部门。

2. 财务部门对电话费用进行核对、审核，并报销符合规定的费用。

3. 财务部门将电话费用总额计入公司财务报表中。

第四章电话费用的合理使用1. 员工在使用公司电话时，应当合理使用流量和通话时间，避免产生不必要的费用。

2. 员工不得私自更改套餐或增加额外的服务项目，需提前征得领导同意。

3. 在外出漫游时，应尽量选择优惠的通信服务商或购买适用的漫游套餐，避免因漫游费用过高导致不必要的支出。

第五章电话费用管理的监督与检查1. 公司设立电话费用管理委员会，负责监督公司的电话费用管理工作。

2. 电话费用管理委员会定期对各部门电话费用的使用情况进行检查，发现问题及时提出整改意见。

3. 公司领导定期对电话费用管理工作进行评估，对达到节约费用目标的部门给予表彰奖励。

第六章处罚规定1. 员工如违反电话费用管理制度，经查实，将受到公司的处罚，情节严重者将被追究法律责任。

2. 公司对涉及电话费用管理违规的员工做出相应的处理，包括警告、扣发相关奖金、降级或解聘等。

第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效，公司电话费用管理制度原则上由公司总经理负责解释。

2. 公司员工在使用公司电话时，应当遵守公司的相关规定，维护公司的利益，共同努力节约费用。

以上为公司电话费用管理制度，希望公司员工能够严格执行，共同努力，提高公司的通信成本使用效率，节约费用，实现公司的良性发展。

财务管理制度为了加强财务管理,理顺规范公司工作关系，明确财务收支审批权限和工作权限，严格控制费用开支,依据国家及公司相关制度和规定，特制定如下规定及办法，以供参考执行。

财务开支审批签报程序的规定公司任何财务开支都应在相关事项所订立的合同、计划、预算和审批报告的基础上进行,也就是在“资金拨付有计划，费用开支有预算"的原则下具体实施。

公司所有对外签订的合同、预算、报告等必须由财务部进行事前审批后方可对外签订，否则财务部有权拒绝付款，由此引起的经济纠纷和经济损失由签订合同的有关人员负责,并追究签订合同的人员所属部门经理及分管副总的连带责任。

因此，请各部门严格执行把关，避免给公司造成损失。

公司财务开支主要包括:资本性资金开支、经营性开支、费用性资金开支和其他性质资金开支。

现按职务和管理权限制定以下审批签报程序；一、总经理1、公司总经理是一切财务活动的最高负责人。

在国家法律、法规、财务制度范围内和公司法人代表授权下，统一审批重大财务收支款项。

组织各项经营活动，完成确定的经营目标，听取和采纳财务部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督，并对公司的经济行为承担法律责任。

2、货币资金支付实行“一支笔审批制"，一律由总经理审批，或由总经理授权人审批。

3、总经理因公出差或其他原因不在公司时，上述项目发生时,需暂缓办理.如遇特急事项，必须及时办理的，应由总经理授权人审签并报知，以保证工作的顺利进行，事后应由总经理补签。

二、部门经理1、在总经理授权后方可行使审批签报权。

2、正确作出本部门的各项开支计划，并报总经理及财务部门审批备案。

3、在计划开支范围内认真审核签批本部门的各项费用开支。

三、业务经办人应在上报审批签报前，将审批的相关报告、表册和其他手续单据准备精准,按顺序依次审批。

资本性资金开支的管理规定资本性资金开支主要包括:固定资产的购建、改良和大修理费用的支出。

根据“费用开支有预算”的原则,工程部根据相关资产的购建、改良以及大修理情况,编制工程预算报告书，上报总经理及财务部审查签批，根据审批情况，对外联系签订工程购建及资产修理合同。

2023财务管理制度（通用10篇）财务管理制度1第一章总则第一条财务管理是企业管理的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。

第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。

第三条财务管理的主要内容有：1、固定资产管理制度；2、货币管理制度；3、成本资金管理制度；4、收入管理制度；5、各项资金管理制度。

第二章固定资产管理制度第一节总则第四条固定资产是企业从事生产的.主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。

对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。

第五条固定资产应具备的条件：1、使用期限超过一年以上；2、单价价值在5000元以上；3、能独立发挥其作用；不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。

第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。

第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。

第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。

第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。

第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。

第二节固定资产的分类第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。

第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。

第三节固定资产的折旧第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。