上汽集团2020年一季度经营成果报告

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上汽集团2020年一季度经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 上汽集团2020年一季度的营业利润率为2.28%，总资产报酬率为 1.59%，净资产收益率为1.93%，成本费用利润率为2.45%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为67,393,347.34万元，经营资产的收益率为 1.37%，而对外投资的收益率为13.07%。
2、营业利润
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3、投资收益 2020年一季度投资收益为230,705.38万元，与2019年一季度的 668,142.09万元相比有较大幅度下降，下降65.47%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为17,964.82万元，与2019年一季度的 20,392.68万元相比有较大幅度下降，下降11.91%。
-22.38 860,803.48
0
-11.91 20,392.68
-54.1 44,428.88
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度上汽集团成本费用总额为10,135,799.34万元，其中： 营业成本为9,024,758.51万元，占成本总额的89.04%；销售费用为 584,052.44万元，占成本总额的5.76%；管理费用为404,189.18万元，占 成本总额的3.99%；财务费用为70,170.76万元，占成本总额的0.69%；营 业税金及附加为77,497.36万元，占成本总额的0.76%。
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
10,124,989.
19,601,555.
23,485,250.
-48.35
-16.54
0
98
73
98
248,569.95
-80.31 1,262,101.6
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9 3.99 465,690.59 0.69 12,390.62 0.76 148,385.88
6 2.44 934,081.43 0.06 39,351.84 0.78 207,931.57
4.04 0.17 0.90
2、总成本变化情况及原因分析
上汽集团2020年一季度成本费用总额为10,135,799.34万元，与2019 年一季度的19,082,743.6万元相比有较大幅度下降，下降46.88%。以下项 目的变动使总成本增加：财务费用增加57,780.14万元，共计增加57,780.14 万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少46,269.76万元， 管理费用减少61,501.4万元，营业税金及附加减少70,888.52万元，销售费 用减少741,799.56万元，营业成本减少8,084,265.16万元，共计减少 9,004,724.4万元。增加项与减少项相抵，使总成本下降8,946,944.26万元。
98
100.00
9,024,758.5 1
17,109,023. 89.13
66
20,415,966. 87.28
32
86.93
77,497.36
0.77 148,385.88
0.76 207,931.57
0.89
584,052.44
1,325,851.9 5.77
9
1,474,418.6 6.76
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
10,124,989. 98
19,601,555. 100.00
73
பைடு நூலகம்
23,485,250. 100.00
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一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为248,569.95万元，与2019年一季度的 1,262,101.69万元相比有较大幅度下降，下降80.31%。实现利润主要来自 于内部经营业务盈利和对外投资取得的收益。
-21.48 1,607,464.6
0
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营业利润
投资收益 营业外利润
230,605.13
230,705.38 17,964.82
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9
1
1,241,709.0
1,563,035.7
-81.43
-20.56
0
1
3
-65.47 668,142.09
6
6.28
404,189.18
3.99 465,690.59
2.38 934,081.43
3.98
70,170.76
0.69 12,390.62
0.06 39,351.84
0.17
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为9,024,758.51万元，与2019年一季度的 17,109,023.66万元相比有较大幅度下降，下降47.25%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 10,124,989.98万元，比2019年一季度的19,601,555.73万元下降48.35%， 营业成本为9,024,758.51万元，比2019年一季度的17,109,023.66万元下 降47.25%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业 成本，表明企业经营业务盈利能力下降。
项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
10,135,799. 34
19,082,743. 100.00
6
23,106,987. 100.00
81
100.00
9,024,758.5 1
17,109,023. 89.04
66
20,415,966. 89.66
32
88.35
584,052.44
5.76 1,325,851.9
6.95 1,474,418.6
6.38
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管理费用 财务费用 营业税金及附加
404,189.18 70,170.76 77,497.36