分公司财务交接表

财务交接单模板日期：[日期]交接人：[交接人姓名]接收人：[接收人姓名]1. 背景财务交接是指在财务工作交接过程中，将相关财务信息、资金账户、财务文件等进行传递和交接的活动。

财务交接单是记录财务交接过程中涉及的事项、资料和文件的文档，有助于确保交接过程的顺利进行，并提供准确的交接信息。

本财务交接单模板旨在规范财务交接流程，提供一个清晰的交接记录，方便交接人和接收人追溯和核对交接内容。

2. 财务信息交接2.1 债权和债务在财务交接过程中，需要明确债权和债务的情况。

请在下表中填写相关信息：债权方债务方金额（单位：人民币）账期规定[债权方名称] [债务方名称] [金额] [账期规定/付款方式]2.2 资金账户交接在财务交接过程中，需要确保资金账户的信息准确交接。

请在下表中填写相关信息：账户名称开户行账号余额（单位：人民币）[账户名称] [开户行名称] [账号] [余额]2.3 财务文件交接在财务交接过程中，涉及到的财务文件应由交接人向接收人逐一交接，并记录在下表中：文件名称文件类型负责人交接日期[文件名称] [文件类型] [负责人姓名] [交接日期]3. 交接确认3.1 交接人确认我确认在财务交接过程中已逐一交接相关的债权和债务、资金账户信息以及财务文件，并保证已将所有重要信息交接给接收人。

交接人签名：____________________________日期：____________________________3.2 接收人确认我确认已收到交接人交接的相关债权和债务、资金账户信息以及财务文件，并将对相关事项进行核对和处理。

接收人签名：____________________________日期：____________________________4. 备注[在这里填写任何额外的备注信息]请务必仔细核对交接内容，并妥善保管财务文件，确保财务交接过程的顺利进行。

如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时联系交接人或接收人。

财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的_____张，空白_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。

附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

财务工作交接表
工作交接表
交接日期：年月日
一、资金方面
1.库存现金：现金日记账为______，实存现金为______。

截止到_____年____月___日，库存现金为______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额为_________，核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条？
二、移交账簿票据
1.记账凭证共_____本，时间跨度为年月到年月。

2.本年度及上年度会计报表共_____张，时间跨度为年月
到年月。

3.本年度及上年度账本共_____本，包括：（具体内容），时间跨度为年月到年月。

4.纳税申报表共_____份，时间跨度为年月到年月。

5.国税申报密码为。

地税申报密码为。

6.账套共_____份。

7.社保、公积金、个税等涉税申报资料共_____本，时间
跨度为年月到年月。

三、财务工具交接
1.财务章共_____枚，专用章共_____枚，法人章共_____枚，公章共_____枚。

2.银行U盾共_____个，网银交易密码、财智卡交易密码、网银相关资料共_____份。

3.设备为（具体设备名称）。

4.本期已开具的共_____张，空白共_____张（含专票和普票）。

5.抵扣联共_____张。

四、其他证件
1.银行开户许可证共_____张。

2.营业执照共_____本。

3.领购本共_____本。

4.其他重要证件为（具体证件名称）。

移交人签名：接交人签名：监交人签名：。

做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。

2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。

二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。

2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。

3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。

4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。

三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。

2. 利润表：[具体月份报表若干份]。

3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。

四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。

2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。

3. 税务登记证副本及相关涉税资料。

五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。

2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。

3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。

六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。

2. 无形资产清单及相关证书。

七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。

2. 其他与财务相关的合同协议。

八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。

2. 用户名、密码及操作手册。

九、其他资料1. 会计档案保管清册。

2. 未处理完的财务事项说明。

3. 财务印章（如有）。

交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。

公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

财务工作交接表财务工作交接表使用说明在财务工作中，随着人员变动或岗位调整，确保财务工作的连续性和准确性显得尤为重要。

因此，财务工作交接表成为了财务人员之间不可或缺的重要工具。

本说明旨在详细阐述财务工作交接表的使用方法和注意事项，以确保交接过程的顺利进行。

一、交接表的作用与意义财务工作交接表作为财务领域的一项标准操作流程，其核心目的在于明确交接双方的责任与义务，确保所有财务资料、经济事项及信息系统权限的完整、准确交接。

通过详尽的记录和确认，有效避免因人员变动导致的财务工作中断或信息遗漏，保障公司财务体系的稳定运行。

二、交接表的主要内容1. 基本信息交接表首先需填写交接双方的基本信息，包括工号、姓名、部门、岗位等，以便明确交接的主体与范围。

同时，还需记录交接日期和完成日期，以便后续跟踪与核实。

2. 财务资料移交财务资料是交接工作的重中之重，包括但不限于账簿、凭证、各类报表、财务办公用品及工具、财务证章、已使用的票据存根及留存件、未使用的票据以及各类合同等。

在填写时，需详细列出每项资料的具体名称、数量及存放位置，确保接收人能够准确无误地接收并管理。

3. 经济事项移交经济事项的移交是财务交接中的另一个关键环节。

这包括但不限于库存现金、银行存款、代收款专用户以及各银行账户的具体金额与余额等。

在交接过程中，需确保所有经济事项均得到详细记录，并经过双方核对确认无误。

4. 信息系统权限交接随着财务信息化的不断深入，信息系统权限的交接也变得越来越重要。

在交接表中，需明确列出交接人所拥有的各项信息系统权限，包括但不限于财务软件、ERP系统、OA系统等，并注明交接后的权限分配情况。

这有助于确保接收人在接手后能够迅速熟悉并顺利开展工作。

5. 其他交接事项除上述内容外，还可能存在其他需要交接的事项，如未完成的财务项目、待处理的财务问题等。

在交接表中，应对这些事项进行逐一说明，并明确后续处理方案与责任归属。

三、使用注意事项1. 细致入微，全面记录在填写交接表时，应秉持细致入微的原则，对每一项交接内容都进行详尽的记录。

财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。

财务移交清单表格
1. 背景
财务移交是指将一个单位或组织的财务责任从一方转移给另一方的过程。

在这个过程中，确保准确、完整地记录和移交财务信息非常重要。

财务移交清单表格是一种工具，用于记录和核实财务移交的信息和文件。

2. 目的
本文档的目的是为财务移交提供一个清单表格，并解释每个字段的含义，以便确保财务移交的准确性和透明度。

3. 财务移交清单表格内容
3.1 财务信息
3.2 财务文件清单
4. 使用说明
4.1 填写财务信息
在财务信息部分，填写财务移交发生的日期、负责财务移交的人员姓名，以及负责接收财务移交的人员姓名。

同时，在移交记录字段中详细记录财务移交的原因和过程。

4.2 填写财务文件清单
在财务文件清单中，逐行填写每个移交的财务文件的名称、编号、移交日期、移交人员和接收人员。

可以在备注字段中添加任何
其他相关说明。

5. 注意事项
- 确保在财务移交过程中准确记录和核实所有财务信息和文件。

- 负责移交和接收的人员需要仔细核对每个文件，并在清单中
进行记录。

- 移交记录应包含详细的描述，以便任何人都能理解财务移交
的原因和过程。

以上是财务移交清单表格的内容和使用说明。

请务必根据实际
情况填写和使用该表格，以确保财务移交的准确性和透明度。