西北工业大学财务平台使用指南v1

西北工业大学学生办事指南学校办公室2015年10月目录1.如何办理本科生新生入学手续................. - 1 -2.如何办理研究生新生入学手续................. - 3 -3.如何办理留学生入学手续..................... - 5 -4.如何办理本科生“绿色通道”手续............. - 6 -5.如何办理研究生不在公寓住宿手续............. - 8 -6.如何办理学生党员党组织关系转移手续........ - 10 -7.如何办理学生户籍、身份证相关事宜.......... - 11 -8.如何办理借书证............................ - 13 -9.如何办理学生医疗证、急诊就诊、医疗费报销 ...... - 14 -10.如何办理学费缴费、一卡通、财务报销等手续...... - 15 -11.如何办理开通校园网上网帐号、申请邮箱手续.... - 19 -12.如何办理校园网缴费手续................... - 20 -13.如何办理团费收缴、补办团员证............. - 22 -14.如何办理家庭经济困难学生认定............. - 23 -15.如何办理国家助学贷款..................... - 25 -16.如何办理各类助学金申请................... - 27 -17.如何办理本科生临时困难补助............... - 29 -18.如何办理申请宿舍调换手续................. - 31 -19.如何办理本科生学籍变动手续............... - 32 -20.如何办理勤工助学岗位申请及补助发放....... - 33 -21.如何办理研究生“绿色通道”手续........... - 35 -22.如何办理研究生学业奖学金发放手续......... - 37 -23.如何办理研究生基本助学金发放手续......... - 39 -24.如何办理研究生临时困难补助............... - 41 -25.如何办理研究生助管补助发放............... - 43 -26.如何办理研究生奖、助学金补发、续发手续... - 44 -27.如何办理研究生社会实践减免............... - 45 -28.如何办理研究生社会实践报告............... - 46 -29.如何办理硕博连读手续..................... - 47 -30.如何办理研究生推免申请................... - 49 -31.如何办理研究生成绩单..................... - 51 -32.如何办理研究生在读证明................... - 53 -33.如何办理研究生课程免修................... - 55 -34.如何办理研究生课程缓考、补考、重修....... - 56 -35.如何办理专业学位研究生实践费用报销手续... - 57 -36.如何办理研究生基金申请手续............... - 58 -37.如何办理论文公开发表的保密审查手续....... - 59 -38.如何办理涉密论文保密审查手续............. - 60 -39.如何办理涉密学生保密资格申请、审查手续... - 62 -40.如何办理涉密学生脱密手续................. - 64 -41.如何办理出国用本科成绩单................. - 66 -42.如何办理出国用研究生成绩单............... - 68 -43.如何办理研究生短期出国（境）访学/实验手续 - 69 -44.如何办理研究生参加高水平国际学术会议基金资助手续............................................ - 71 -45.如何办理学生公派出国留学手续............. - 76 -46.如何办理本科生出国（境）审批手续......... - 81 -47.如何办理研究生出国(境)审批手续........... - 82 -48.如何办理毕业生就业签约派遣............... - 84 -49.如何本科生毕业离校手续................... - 89 -50.如何办理研究生毕业离校手续............... - 90 -1.如何办理本科生新生入学手续2.如何办理研究生新生入学手续3.如何办理留学生入学手续4.如何办理本科生“绿色通道”手续5.如何办理研究生不在公寓住宿手续6.如何办理学生党员党组织关系转移手续7.如何办理学生户籍、身份证相关事宜8.如何办理借书证9.如何办理学生医疗证、急诊就诊、医疗费报销10.如何办理学费缴费、一卡通、财务报销等手续11.如何办理开通校园网上网帐号、申请邮箱手续12.如何办理校园网缴费手续13.如何办理团费收缴、补办团员证14.如何办理家庭经济困难学生认定15.如何办理国家助学贷款16.如何办理各类助学金申请17.如何办理本科生临时困难补助18.如何办理申请宿舍调换手续19.如何办理本科生学籍变动手续20.如何办理勤工助学岗位申请及补助发放21.如何办理研究生“绿色通道”手续22.如何办理研究生学业奖学金发放手续23.如何办理研究生基本助学金发放手续24.如何办理研究生临时困难补助25.如何办理研究生助管补助发放26.如何办理研究生奖、助学金补发、续发手续27.如何办理研究生社会实践减免28.如何办理研究生社会实践报告。

财务平台操作指南
因国资系统整体升级，为更方便师生的固定资产报销流程，现将固定资产报销的财务平台操作步骤如下：
一、登录财务平台
1、选择固定资产报销业务
2、点击下一步，
若有借款，选择是否冲销借款，点击继续
从相应的报销项击选择资产信息，选中该项目在国资系统已经审核通过的资产明细。

选中固定资产明细，点击确定，填写转款支付信息，生成预约单
3、预约单样表
二、重要提示：
1、生成的预约单中的资产明细替代原来国资系统中的资产报增单，资产报销通过这种方式，不再需要打印资产报增单。

2、预约报销单中的资产明细，国资部门审核人不得为空，若该信息为空，请联系国资部门。

3、若因财务报销手续不全等因素导致退单的，可以直接从财务平台进行再次预约；若因资产信息登记不正确，财务对预约单进行退单后，
请去资产部门进行资产信息修改审核后，再次选择正确的资产信息进行预约报销。

4、在预约过程中，若选择报销项目编号后未能找到相应的资产信息，一般原因如下：资产明细信息登记的财务项目编号和选择报销的项目编号不一致；登记的资产信息尚未经过国资部门审核通过。

5、若在财务预约单填写过程中遇到疑问，请咨询财务处会计服务中心，杨老师：********，若需要国资信息变更或修改的请咨询国资部门，刘老师:********
系统自2019年11月25日开始试运行，欢迎师生员工给我们提出宝贵意见。

财务处
2019年11月18日。

财务管理软件使用指南第1章软件概述与安装 (4)1.1 软件简介 (4)1.2 系统要求与安装流程 (4)1.2.1 系统要求 (4)1.2.2 安装流程 (4)1.3 软件界面展示 (5)第2章基础设置 (5)2.1 公司信息设置 (5)2.1.1 打开软件，进入系统管理模块。

(5)2.1.2 “公司信息”或“企业资料”等类似选项，进入公司信息设置界面。

(5)2.1.3 填写公司名称、公司地址、联系电话、纳税人识别号等基本信息。

(5)2.1.4 根据公司实际情况，选择合适的会计制度、财务年度起始月份等。

(5)2.1.5 保存并退出公司信息设置界面。

(5)2.2 账套管理 (5)2.2.1 进入系统管理模块，找到“账套管理”或“会计账簿”等选项。

(5)2.2.2 “新建账套”，填写账套名称、选择会计制度等基本信息。

(5)2.2.3 设置账套的科目体系、币别、核算项目等。

(5)2.2.4 根据实际业务需求，设置账套的期初数据，包括期初余额、期初凭证等。

(5)2.2.5 完成设置后，保存并启用账套。

(6)2.3 操作员与权限设置 (6)2.3.1 进入系统管理模块，找到“操作员管理”或“用户管理”等选项。

(6)2.3.2 “新增操作员”，填写操作员的基本信息，如姓名、工号等。

(6)2.3.3 设置操作员的登录密码，保证密码的安全性。

(6)2.3.4 根据操作员的职责，为其分配相应的权限，如凭证录入、报表查询等。

(6)2.3.5 保存操作员与权限设置，保证设置生效。

(6)第3章账务管理 (6)3.1 基本会计操作 (6)3.1.1 新建会计科目 (6)3.1.2 会计分录 (6)3.1.3 期末结账 (6)3.2 记账凭证管理 (6)3.2.1 新建记账凭证 (6)3.2.2 审核记账凭证 (7)3.2.3 作废记账凭证 (7)3.2.4 记账凭证查询 (7)3.3 账簿查询 (7)3.3.1 总账查询 (7)3.3.2 明细账查询 (7)3.3.3日记账查询 (7)3.3.4 账簿打印 (7)第4章收入与支出管理 (7)4.1.1 收入分类 (7)4.1.2 收入录入 (7)4.1.3 收入调整 (8)4.2 支出管理 (8)4.2.1 支出分类 (8)4.2.2 支出录入 (8)4.2.3 支出审批 (8)4.3 收支统计与分析 (8)4.3.1 收入统计与分析 (9)4.3.2 支出统计与分析 (9)4.3.3 收支平衡分析 (9)第5章资产负债管理 (9)5.1 资产管理 (9)5.1.1 资产分类与记录 (9)5.1.2 资产增加与减少 (9)5.1.3 资产监控与分析 (9)5.2 负债管理 (10)5.2.1 负债分类与记录 (10)5.2.2 负债增加与减少 (10)5.2.3 负债监控与分析 (10)5.3 资产负债表查询与分析 (10)5.3.1 资产负债表 (10)5.3.2 资产负债表结构分析 (10)5.3.3 财务比率分析 (10)5.3.4 财务趋势分析 (11)第6章现金流管理 (11)6.1 现金管理 (11)6.1.1 现金余额监控 (11)6.1.2 现金收支管理 (11)6.1.3 现金预算编制 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户管理 (11)6.2.2 银行对账 (11)6.2.3 预警机制 (11)6.3 现金流量表分析 (11)6.3.1 现金流量表 (12)6.3.2 现金流量分析 (12)6.3.3 财务预警分析 (12)第7章税务管理 (12)7.1 税种与税率设置 (12)7.1.1 税种设置 (12)7.1.2 税率设置 (12)7.2 发票管理 (12)7.2.2 发票开具 (12)7.2.3 发票作废与红冲 (13)7.3 税务申报 (13)7.3.1 申报数据准备 (13)7.3.2 申报表与审核 (13)7.3.3 申报与缴税 (13)第8章报表与分析 (13)8.1 报表模板设置 (13)8.1.1 选择报表类型 (13)8.1.2 设计报表格式 (13)8.1.3 设置报表公式 (13)8.1.4 保存报表模板 (13)8.2 报表与导出 (13)8.2.1 选择报表模板 (14)8.2.2 导入数据 (14)8.2.3 报表 (14)8.2.4 报表预览与校对 (14)8.2.5 导出报表 (14)8.3 财务分析 (14)8.3.1 比率分析 (14)8.3.2 趋势分析 (14)8.3.3 结构分析 (14)8.3.4 同行比较 (14)8.3.5 预警分析 (14)第9章预算管理 (14)9.1 预算编制与审批 (14)9.1.1 预算编制原则 (14)9.1.2 预算编制流程 (15)9.1.3 预算审批流程 (15)9.2 预算执行与控制 (15)9.2.1 预算执行原则 (15)9.2.2 预算控制方法 (15)9.2.3 预算执行监控 (15)9.3 预算分析与调整 (15)9.3.1 预算分析内容 (15)9.3.2 预算调整原则 (15)9.3.3 预算调整流程 (15)9.3.4 预算调整注意事项 (15)第10章系统维护与备份 (15)10.1 系统设置与优化 (15)10.1.1 系统参数设置 (16)10.1.2 权限管理 (16)10.1.3 系统优化 (16)10.2.1 数据备份 (16)10.2.2 数据恢复 (16)10.2.3 备份策略设置 (16)10.3 用户帮助与支持 (16)10.3.1 用户手册 (16)10.3.2 在线帮助与支持 (16)10.3.3 联系我们 (16)第1章软件概述与安装1.1 软件简介本章主要介绍一款功能强大的财务管理软件，该软件致力于帮助企业或个人用户高效、便捷地管理财务数据。

财务管理软件使用教程第1章软件概述与安装 (4)1.1 财务管理软件简介 (4)1.2 软件安装与启动 (4)1.2.1 软件 (4)1.2.2 安装步骤 (4)1.2.3 启动软件 (4)1.3 软件界面介绍 (4)1.3.1 菜单栏 (4)1.3.2 工具栏 (5)1.3.3 功能区 (5)1.3.4 编辑区 (5)1.3.5 状态栏 (5)第2章基础设置 (5)2.1 系统参数设置 (5)2.1.1 登录与权限 (5)2.1.2 基本信息设置 (5)2.2 币别设置 (5)2.2.1 添加币别 (6)2.2.2 修改币别 (6)2.3 会计科目设置 (6)2.3.1 创建会计科目 (6)2.3.2 科目级次设置 (6)2.3.3 科目余额初始化 (6)第3章凭证管理 (7)3.1 凭证录入 (7)3.1.1 启动凭证录入功能 (7)3.1.2 填写凭证信息 (7)3.1.3 保存与提交凭证 (7)3.2 凭证审核 (7)3.2.1 凭证审核功能启动 (7)3.2.2 审核凭证 (7)3.2.3 审核操作 (7)3.3 凭证打印与输出 (8)3.3.1 凭证打印 (8)3.3.2 凭证输出 (8)第4章账务处理 (8)4.1 记账 (8)4.1.1 新增记账 (8)4.1.2 修改记账 (8)4.1.3 删除记账 (8)4.2 查账 (8)4.2.2 查看记账详情 (8)4.2.3 打印查账结果 (8)4.3 期末结账 (9)4.3.1 结账前准备 (9)4.3.2 执行结账 (9)4.3.3 结账后处理 (9)第5章报表管理 (9)5.1 报表格式设置 (9)5.1.1 选择报表类型 (9)5.1.2 设置报表样式 (9)5.1.3 自定义报表模板 (9)5.2 报表与查看 (9)5.2.1 报表 (9)5.2.2 查看报表 (10)5.2.3 导出报表 (10)5.3 报表分析 (10)5.3.1 财务比率分析 (10)5.3.2 同比分析 (10)5.3.3 环比分析 (10)5.3.4 预算分析 (10)第6章资金管理 (10)6.1 现金管理 (10)6.1.1 现金日记账设置 (10)6.1.2 现金收入管理 (10)6.1.3 现金支出管理 (10)6.1.4 现金余额查询 (11)6.2 银行存款管理 (11)6.2.1 银行账户设置 (11)6.2.2 银行存款收入 (11)6.2.3 银行存款支出 (11)6.2.4 银行存款余额查询 (11)6.3 其他货币资金管理 (11)6.3.1 外币账户设置 (11)6.3.2 外币资金收入 (11)6.3.3 外币资金支出 (11)6.3.4 外币资金余额查询 (11)第7章应收应付管理 (12)7.1 应收账款管理 (12)7.1.1 客户资料录入 (12)7.1.2 发票管理 (12)7.1.3 收款管理 (12)7.1.4 应收账款查询与分析 (12)7.2 应付账款管理 (12)7.2.2 采购发票管理 (12)7.2.3 付款管理 (12)7.2.4 应付账款查询与分析 (12)7.3 往来对账与核销 (13)7.3.1 往来对账 (13)7.3.2 核销管理 (13)7.3.3 核销记录查询 (13)第8章固定资产管理 (13)8.1 固定资产卡片管理 (13)8.1.1 创建固定资产卡片 (13)8.1.2 修改固定资产卡片 (13)8.1.3 删除固定资产卡片 (13)8.2 固定资产折旧 (14)8.2.1 设置折旧方法 (14)8.2.2 计算固定资产折旧 (14)8.2.3 固定资产折旧报表 (14)8.3 固定资产报表 (14)8.3.1 资产清单报表 (14)8.3.2 资产折旧汇总报表 (14)8.3.3 资产变动报表 (15)第9章成本管理 (15)9.1 材料成本核算 (15)9.1.1 材料采购成本的录入 (15)9.1.2 材料库存管理 (15)9.1.3 材料消耗核算 (15)9.2 人工成本核算 (15)9.2.1 人工工时管理 (15)9.2.2 人工成本分配 (15)9.2.3 人工成本分析 (15)9.3 制造费用分摊 (15)9.3.1 制造费用归集 (15)9.3.2 制造费用分配 (16)9.3.3 制造费用分析 (16)9.3.4 制造费用预算控制 (16)第10章期末处理与数据备份 (16)10.1 期末调汇 (16)10.1.1 功能简介 (16)10.1.2 操作步骤 (16)10.2 期末结转 (16)10.2.1 功能简介 (16)10.2.2 操作步骤 (16)10.3 数据备份与恢复 (16)10.3.1 数据备份 (16)10.4 卸载与重装软件注意事项 (17)10.4.1 卸载软件 (17)10.4.2 重装软件 (17)第1章软件概述与安装1.1 财务管理软件简介财务管理软件是针对企业、机构或个人在财务管理过程中设计的一种工具，旨在提高财务管理效率，保证财务数据的准确性，帮助用户实现财务资源的合理配置。

高校财务管理专业会计信息系统操作手册编写一、前言欢迎使用高校财务管理专业会计信息系统操作手册。

本手册旨在为用户提供详细的操作指导，帮助用户熟悉和掌握高校财务管理专业会计信息系统的使用方法。

请按照本手册的步骤进行操作，如有疑问，请随时向系统管理员咨询。

二、系统介绍高校财务管理专业会计信息系统是一款专为高校财务管理专业设计的管理软件。

它提供了一系列功能，包括财务数据录入、数据处理、报表生成等。

用户可以通过该系统有效地管理财务数据，并生成准确的财务报表。

三、系统登录1. 打开电脑，进入操作系统桌面。

2. 双击系统图标，打开高校财务管理专业会计信息系统登录界面。

3. 输入用户名和密码，点击登录按钮。

4. 如果用户名或密码错误，系统将提示错误信息，需要重新输入正确的用户名和密码。

四、财务数据录入1. 登录系统后，进入主页面。

2. 在主页面上方的菜单栏中，点击“财务数据录入”。

3. 在财务数据录入页面，用户可以依次输入相应的财务数据，包括收入、支出、成本等。

4. 在输入数据时，请确保数据的准确性和完整性，并及时保存。

五、数据处理1. 在财务数据录入完成后，用户可以点击主页面上方的菜单栏中的“数据处理”。

2. 在数据处理页面，用户可以对录入的财务数据进行计算、分类、汇总等处理操作。

3. 用户可以根据自己的需求，选择相应的处理方式，并进行相关的设置。

4. 数据处理完成后，请保存并生成相应的处理结果报告。

六、报表生成1. 在数据处理完成并保存后，用户可以点击主页面上方的菜单栏中的“报表生成”。

2. 在报表生成页面，用户可以选择需要生成的报表类型，并进行相应的设置。

3. 用户可以根据自己的需求，选择报表的时间范围、项目分类等，并点击生成按钮。

4. 系统将自动生成相应的报表，并在页面上显示出来。

用户可以保存、打印或导出报表文件。

七、系统设置1. 在主页面上方的菜单栏中，用户可以点击“系统设置”。

2. 在系统设置页面，用户可以进行一些基本设置，包括修改密码、更新软件版本等。

西北工业大学网上报账操作指南一、网上报账流程图 (2)二、网上报账系统介绍 (3)（一）网上报账平台登录 (3)（二）网上报账信息维护 (6)三、网上报账操作介绍 (8)（一）日常报销 (8)（二）差旅费报销 (26)（三）借款 (29)（四）公务卡还款编制 (33)四、网上报账常见问题 (37)（一）网页打不开或选项点不动 (37)（二）撤销和修改 (38)校园网主页-翱翔门户一、网上报账流程图输入登录账号、密码、验证码选择“财务平台”进入“网上报账系统”日常报销差旅费报销借款生成网报报销单财务处收单账务处理短信通知二、网上报账系统介绍（一）网上报账平台登录点击进入“财务平台”或在常用应用中点击进入“财务平台”（二）网上报账信息维护重要提示：首次登陆填写1.授权给其他教师或学生2.取消短信通知1.本人可在工资卡和公务卡以外，维护一张工行卡和一张交行卡，用于网上报账2.薪酬发放只能发放到工资卡上进入报账系统选择报账模式点击‘是’显示余额为零的项目查看项目报销记录三、网上报账操作介绍（一）日常报销日常报销步骤1：选择报账项目选择项目编号选择报销项目日常报销步骤2：填写报账内容选择报账内容简要填写报销内容，如：图书、笔、本等；此类别发票的总张数和总金额合计点击返回注：系统默认填写财务平台登录者为申请报销人，如您非报销经办人，请您在摘要里填写报销经办人；如：张三报图书选择一种支付方式。

选择公务卡还款，须预先编制公务卡信息1.冲暂付，冲销您之前办理的借款。

勾选冲销点击冲借款，上方显示您之前的借款信息，选择本次要冲销的借款，勾选是否冲销显示本次冲销金额，核对后点击此处“冲借款”冲销成功后，点击下一步，打印网报单2.对私转账，将报账款转入您选择的个人银行卡；选择其他教工，输入职工编号、学号点击新增可增加第二笔对私转款可选择工资卡、工行卡、交行卡注：工行卡、交行卡由本人登陆财务平台首页维护。

点击下一步提交报销单，系统自动完成审核此页面右键—“打印”签字完整张三核对信息3.对公转账，将报账款转入您填写的对公账号。

财务信息管理系统使用说明一、酬金发放1.登录：在IE浏览器（推荐IE7）中输入财务信息管理系统网址（/），回车进入登录页面；按提示输入用户名与密码，点击“登录”进入系统，会看到如图1.1所示页面；（图1.1）2.发放设置：点击图1.1红圈所示处，进入发放设置页面（图1.2所示）。

在这里主要是设置发放批次，点击“添加”按钮即可。

（图1.2）1)查询：在发放批次条件中输入要查找的发放批次，点击“查询”按钮，将查询出满足条件的列表信息；（支持模糊查找）；2)添加：点击“添加”按钮将弹出添加页面（如图1.2.1），选择或填写好酬金类别（发什么类型的酬金）、项目支出部门等信息，确认无误后，点击“提交”按钮完成添加操作；（注意：1、带*号的为必填项；2、当酬金类别为“助研津贴”时，摘要必须填写。

）3)编辑：图1.2所示，点击最后一列“编辑”列，将弹出修改页面进行编辑操作；4)删除：在图1.2所示页面中，选择要删除的行，点击“删除”按钮，如果该批次还没有审核，那么将会删除所选中的记录及该批次下所有的发放记录；如果该批次已经审核了，则不允许删除。

（图1.2.1）3.发放酬金：点击图1.2所示的左侧导航栏中的“发放酬金”进入酬金发放页面（图1.3）。

在这个页面就可以进行发放操作了。

（图1.3）1)查询：选择发放批次，点击“查询”按钮将查询到该次发放的明细结果；2)选择发放人员：点击“选择发放人员”按钮，弹出发放页面，如图1.3.2所示：a.选择身份类别，点击“选择”按钮，将弹出对应所选的身份类别的人员选择页面（图1.3.3），在图1.3.3所示页面中输入姓名或学工号查询出要发放酬金的人员，选中，点击“确认”。

b.在图1.3.2所示页面中填写好金额后，点击“提交”按钮即可。

3)编辑：点击“编辑列”，弹出修改页面，修改金额；4)删除：选择要删除的记录，点击“删除”按钮，将删除选中的记录；5)计税：选择要计税的记录，点击“计税”按钮，系统将添加发放批次时所选的“默认输入金额”自动计算出税额；6)确认发放：选择“发放名称”，点击“确认发放”按钮，可以以PDF格式导出该次发放名称的数据，提供给您打印。

财务会计软件应用与操作技巧现今，随着科技的发展，财务会计软件的应用已经成为企业财务管理不可或缺的一环。

财务会计软件的高效运用能够大大提升企业财务工作的效率和准确性。

本文将分享一些财务会计软件的应用与操作技巧，帮助读者更好地掌握财务会计软件的使用。

一、财务会计软件的基本操作1. 登录与账号设置首次登录财务会计软件时，用户需要设置个人账号并保管好登录信息。

设置账号安全性高，且应使用强密码。

同时，也应定期更换密码以确保账户安全。

2. 公司资料建立与维护在使用财务会计软件之前，用户需要先建立并维护公司的基本资料信息。

通常包括公司名称、地址、电话、税号等。

“公司资料”栏目提供了相应设置选项，用户只需按照要求填写相应信息即可。

3. 账户管理财务会计软件能够实时对账户进行管理与监控，用户需要在软件中添加和管理所有公司的银行账户信息。

这些信息通常包括账户名称、账号、开户行、初始金额等。

及时更新账户信息可以确保财务数据的准确性。

4. 财务凭证的录入与审核财务会计软件提供了财务凭证的录入功能，用户需要按照实际情况，选择相应的凭证类型、填写凭证号、日期、摘要、金额等信息，并进行审查。

在完成凭证的录入后，需要进行凭证的审核，确保凭证的准确性。

5. 财务报表的生成与分析财务会计软件能够自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

用户只需在软件中选择需要生成的报表类型和时间范围，软件将自动计算并生成相应报表，方便用户进行财务数据的分析与决策。

二、财务会计软件高级操作技巧1. 采用自动化处理财务会计软件大多具备自动化处理功能，可将重复繁琐的财务操作自动执行。

例如，自动对账、自动分类记账等。

用户需要深入了解软件功能，合理利用自动化处理功能，从而减少操作时间和降低出错概率。

2. 熟练掌握键盘快捷键财务会计软件的键盘快捷键能够有效提高工作效率。

用户应通过熟悉软件操作手册或在线教程，了解并掌握常用的键盘快捷键。

例如，Ctrl + C 复制、Ctrl + V 粘贴等，这些操作能够在处理大量数据时极大地提高工作效率。

智慧财务平台操作手册2.0一、收费设置 (2)1、收费项设置（集团管理员操作） (2)2、收费公式设置（集团管理员操作） (4)3、违约金标准设置（区域财务操作） (5)4、收费标准设置（区域财务操作） (8)5、房产信息查询 (14)6、房产收费项设置 (14)7、车辆月保费 (18)8、银行托收设置 (24)二、账单管理 (25)1、仪表应收款复核（会计） (25)2、应收款计算（出纳新增/删除，会计审核/取消审核） (26)3、应收款管理（出纳） (30)4、应收单据管理（会计） (40)5、银行托收管理（出纳） (45)三、收费管理（出纳） (54)四、记录查询 (94)1.导入管理（出纳） (94)2.移动交易查询 (97)五、报表统计 (98)1、日收费汇总表 (98)2、月末预收结转表 (99)3、欠费统计表 (100)4、收费率统计表 (101)一、收费设置集团管理员操作1、收费项设置（集团管理员操作）设置收费项信息，最多可以设置三级收费项。

点击需要新增收费项，需要先左侧先选择上级目录。

（集团账号权限）点击左侧节点，点击【新增】在弹出窗录入收费项信息，带*号为必填项。

点击【确定】完成录入说明：a)业态：单选，选择通用之后下级收费项可以是任意业态，当选择某一业态后下级收费项只可选择一样的业态。

b)状态-启用/不启用：可以使该收费项是否可以使用。

c)修改：收费项上级、业态不允许修改，收费项名称、状态可以修改。

如果收费项变更，则收费标准、房产收费项设置以及生成的账单都会随着改变。

（强烈建议，已经在使用的收费项目，不能再做修改）d)删除：绑定收费标准的收费项不允许删除。

e)收费项调整需由总部财务管理中心通知才可进行修改。

如区域有疑问可直接联系总部财务，由总部财管中心作出审核。

2、收费公式设置（集团管理员操作）点击【新增】在弹出窗口，选择收费项、公式名称、公式、备注，带*号为必填项。

点击【确定】完成录入说明：a)收费项目类型只能选择一级收费项，该收费项下的所有子级收费项都能引用该公式。

财务系统使用说明书关注“包头医学院”公众号或在计划财务处官网登录智能报销平台，首次登录用户名和密码均为工号一、用户登录1.手机端操作1.1进入包头医学院公众号1.2选择计划财务处1.3点击“业务办理”1.4点击进入智能报销1.5选择对应的报销选项（日常报销、国内差旅、借款、酬金申报）2.PC端操作2.1用户登录（首次登录均为工号）2.2选择智能报销平台2.3选择相应的报销内容二、智能报销操作流程1.日常报销手机端操作1.1选择日常报销，点击“相机”标志，拍照或上传发票，发票上传完成后点击前往报销1.2进入后填写项目编号1.3本人项目可直接选择需报销的项目保存即可，如使用他人项目报销需添加他人项目，填写项目号和项目负责人后添加保存即可1.4支付信息根据实际报销情况选择相应的支付选项，如公对公转账需选择“支付到发票单位”；如使用公务卡结算，需选择支付至报销人；如还借款，需选择冲销借款；显示“汇款信息不全”需完善银行联行号1.5点击修改信息1.6点击放大镜图标搜索完善银行联行号1.7上传需后附的原始材料，如合同，情况说明等提交报销2.日常报销PC端操作2.1选择日常报销2.2点击右下角“上传发票”2.3点击“上传文件”上传报销发票，上传完成后点击“保存发票”2.4选择报销上传的发票后点击“前往报销”2.5填写报销项目后保存同2.7上传相关附件，如合同、情况说明等后提交申请3.国内差旅报销操作3.1点击“相机”图标上传相应差旅发票后前往报销3.2填写报销项目或添加他人项目后保存即可3.3如发票显示红色字体需点击进入后完善发票信息，差旅补助可手动修改3.4上传附件需上传会议通知、培训通知、情况说明、公务卡刷卡小票或者支付截图等4.借款操作4.1按实际借款内容填写事由、借款类型、金额等内容4.2点击下一步选择报销项目或添加他人项目后保存4.3选择正确的支付信息（支付至个人或支付至对方单位）4.4如有相关借款说明、申请、文件等需上传附件后提交申请即可5.酬金申报操作5.1选择人员性质和相对应的酬金性质5.2可单笔录入或批量导入酬金人员信息5.3发放人员信息录入完成后前往报销即可说明：1.汇款信息不全需完善银行联行号，如：中国建设银行银河支行，搜索时输入“建设空格银河”即可2.避免上传发票及附件不规范，上传发票及附件时请使用“扫描全能王”扫描后上传3.差旅费报销时请注意差旅费补助是否正确，如不正确需手动修改4.如出现发票不识别的问题或发票识别错误，可手动完善发票信息即可正常上传5.部分发票上传识别失败原因为校验码或发票号等有效识别区域有遮盖，可使用支付宝扫描发票上二维码查看发票信息后，在智能报销系统手动完善发票信息即可正常认证。