事业单位用款申请表

省级事业单位国有资产处置申请表（调拨转让）
申报单位（签章）申报日期年月日金额：万元
说明：1、本表适用于事业单位国有资产无偿调拨（划转）、对外捐赠等处置事项申请；
2、资产类别（1）固定资产○1土地、房屋及构筑物○2通用设备○3专用设备○4交通运输设备○5电气设备○6电子产品及通信设备○7仪器仪表及其他○8文艺体育设备○9图书、文物及陈列品○10家具用具及其他（2）流动资产○1货币性资金○2有价证券○3应收账款○4应付账款○5其他（3）无形资产○1专利权○2著作权○3商标权○4土地使用权○5其他（4）对外投资（5）其他资产；
3、资产处置方式（1）同部门之间不改变资产属性的调拨（2）跨部门之间调拨（3）省级单位和省级以下单位之间资产无偿调拨（4）固定资产捐赠（5）流动资产捐赠（6）无形资产捐赠（7）其他形式捐赠（8）其他；
4、表中资产类别、资产处置方式等均用代码填写。

关于申请办公经费的请⽰范⽂8篇关于申请办公经费的请⽰范⽂8篇Application for office funds编订：JinTai College关于申请办公经费的请⽰范⽂8篇前⾔：请⽰是适⽤于向上级请求指⽰、批准的公⽂，请⽰属于上⾏⽂，凡是本机关⽆权、⽆⼒决定和解决的事项可以向上级请⽰，⽽上级则应及时回复，是应⽤写作实践中的⼀种常⽤⽂体。

本⽂档根据请⽰内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使⽤，本⽂下载后内容可随意调整修改及打印。

本⽂简要⽬录如下：【下载该⽂档后使⽤Word打开，按住键盘Ctrl键且⿏标单击⽬录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：关于申请办公经费的请⽰范⽂2、篇章2：关于申请办公经费的请⽰范⽂3、篇章3：关于申请办公经费的请⽰范⽂4、篇章4：关于申请办公经费的请⽰范⽂5、篇章5：关于申请办公经费的请⽰范⽂6、篇章6：关于解决办公⽤房的请⽰⽂档7、篇章7：关于解决办公⽤房的请⽰⽂档8、篇章8：关于解决办公⽤房的请⽰⽂档申请办公经费的请⽰怎么写?下⾯是⼩泰给⼤家整理收集的关于申请办公经费的请⽰范⽂，供⼤家阅读与参考。

篇章1:关于申请办公经费的请⽰范⽂县处置实房产有限公司领导⼩组于20xx年5⽉份正式成⽴，下设5个专项办公室，其中的综合组为其办公室之⼀，办公⼈员有9⼈，于5⽉中旬开始⼯作，并取得⼀定进展，但办公经费⾄今未能落实。

为使该项⼯作更好更有效地开展，希望县政府帮助解决相关办公经费问题。

⼀、⽇常办公⽤品的购置费⽤：办公桌8张、电脑6台、复印机1台、传真机1台等⽇常办公⽤品，共计⼈民币4万多元（全部为政府采购）。

⼆、临时机构⼯作⼈员补贴费⽤：按照县政府有关规定，每⼈每⽉500元（其中午餐补贴200元、下⼯地补贴300元），从5⽉份开始暂定⾄今年12⽉底，共需⼈民币36000元。

三、出差补贴费⽤：由于实烨房产有限公司在江苏省淮安市楚州区仍有房产在开发，需要经常到淮安市出差了解相关情况，所需出差费⽤预算为74000元。

事业单位报销管理办法一、概述事业单位报销管理办法是为了规范和便捷事业单位的经费支付和报销流程，保证资金的合理使用和监督，进一步提高事业单位的工作效率和管理水平而制定的管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于所有事业单位的报销管理，包括但不限于以下方面：1.差旅费报销；2.会议费报销；3.培训费报销；4.劳务费报销等。

三、报销流程1.提交报销申请：事业单位员工在完成费用支出后，应填写报销申请表，在指定的时间内提交给财务部门。

2.财务审核：财务部门收到报销申请后，进行审核，包括费用合理性和凭证完整性等。

经核实无误后，将报销申请表交给上级审核。

3.上级审核：上级领导对报销申请进行审核，核实费用是否符合规定，是否属实并合理。

如有问题，可要求申请人提供更多相关材料。

4.审批通过：经上级审核通过后，报销申请表交回财务部门，准备付款。

5.财务付款：财务部门核对财务信息后，按照报销申请表上的银行账号，将款项划拨至员工指定的账户。

同时，对应凭证归档保存。

四、报销材料要求1.报销申请表：包括费用明细、日期、金额等相关信息。

2.费用发票：应提供发票原件，包括发票抬头、金额、日期、发票号码等信息。

发票应为合法和真实的，不支持虚开发票。

3.出差证明：提供差旅费报销时，应提供出差证明，包括出差日期、目的地等信息。

五、费用限制和审批权限1.费用限制：事业单位应设定费用报销的限额，包括每次报销和每月报销的费用限制。

超出限额的费用需经过上级领导批准。

2.审批权限：根据不同的职位和工作级别，事业单位应规定不同的审批权限，以确保费用审批的合理性和效率性。

六、其他注意事项1.预付和报销时间要求：事业单位应规定预付和报销时间要求，确保员工在合理的时间内完成费用支出和报销申请。

2.财务管理规范：财务部门应根据国家有关财务管理规定，加强财务核算和报表的管理，并定期进行内部财务审核。

3.监督和检查：事业单位应设立相应的监督和检查机制，对报销管理进行监督和检查，发现问题及时纠正，确保报销管理的公正性和透明度。

附件3：《省级财政项目支出绩效评价（自评）表》编写说明一、本表填报内容必须客观真实。

本表用于项目承担单位绩效自评和省直主管部门绩效评价，评价时应在封面“评价层次”中相应的选项后打“√”。

二、封面填写说明（一）年度：具体实施项目评价工作的年份。

（二）评价类型：在项目所属类型的方框内打“√”，属于项目预算申报阶段评价的选填“事前评价”；属于项目实施过程评价的选填“事中评价”；属于项目完成评价的选填“事后评价”。

（三）项目属性：项目资金用于省直单位的，填列省本级支出；项目资金用于市、县（区）的，填列对下补助支出，包括一般转移支付支出。

（四）项目名称：按财政部门预算批复文件的项目名称填写。

（五）项目承担单位：必须填写全称，不能省略。

（六）项目主管部门：必须填写全称，不能省略，须加盖单位公章。

（七）填报日期：填写本表的具体日期。

三、表格填写说明（一）单位基本信息1、项目负责人为具体负责该项目的责任人，联系电话应包括办公电话和手机号码；2、单位性质需填列行政机关、事业单位或企业，若为事业单位，经费来源中应注明是财政核拨、财政拨补还是自收自支。

3、单位人数：行政事业单位填写编制人数，企业填写实际在岗人数；4、单位地址必须填写完整，如省财政厅地址为“福州市鼓楼区中山路5号”。

（二）整体项目基本情况1、项目类型：按照所属类型，在对应方框内打“√”；2、立项依据：填列项目批准的部门和文号；3、绩效目标设立依据及调整情况：绩效目标是根据什么设定的，若绩效目标有调整的，应对调整情况进行说明；4、项目起止时间：计划时间为必填项目，事中评价必须填写实际开始时间，事后评价必须全部填写。

5、预算支出科目：按照省财政厅资金下达文件中确定的科目填写，必须包括数字代码和文字，如“2010604预算编制业务”、“2050202小学教育”；6、项目评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，按照所选取的评价方法，在对应方框内打“√”（可以多选），如采用其他评价方法，应在“其他评价方法”后填写具体方法，并在其后的方框内打“√”；7、绩效评价标准：主要包括计划标准、行业标准、历史标准、其他标准。

事业单位经费申请报告（通用18篇）事业单位经费申请报告篇1江东区人民政府：随着宁波市“六个加快”战略的实施和海洋经济的加快发展，我局今年新增工作任务较多，考察调研、会议等费用有所增加，由于年初没有这些工作经费的预算，因此目前20xx年度工作经费出现了一定缺口。

拟申请追加工作经费35万元，含“六个加快”领导小组办公室工作经费、海洋经济发展工作经费、20xx年经济社会发展思路调研工作经费、《现代化核心城区指标体系研究》课题经费以及年度专家咨询会会议和活动经费等。

特请区政府批准，并同意该项资金拨付。

妥否，请批复。

y市财政局领导：为应对金融危机，按照济政办字[20xx]111号文件，市工业经济运行指挥部从20xx年11月22日正式运作至今，在运行监控、项目推进、市场开拓、资金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作，对保障工业经济平稳运行发挥了重要作用，得到了孙书记、张市长的充分肯定。

20xx年11月20日，市经贸委以济经贸字[20xx]189号文件向市财政局呈报了关于申请办公经费的报告，市财政局大力支持，两次共拨付经费12万元，及时保障了指挥部的正常运转。

从目前情况看，金融危机的影响仍在继续，指挥部工作还远未结束，前两个月运行费用支出已出现极大缺口，部分办用设备和家俱需配备，房租等运行费用需支付，现再次申请解决办公经费57.78万元。

申请人：县人民政府：在县委、县府的领导和指挥下，在相关部门的大力支持下，县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行，现已进入人员安置阶段。

县蚕丝公司各类人员522人，其中：在编正式职工408人，退休人员48人，退养蚕桑辅导24人，在岗蚕桑辅导员24人，长期临工4人，遗属定补人员4人。

按照批准的人员安置方案，根据债权、债务清算报告，经测算，人员安置费用646.28万元，退付集资款162万元，支付兑发工资313.85万元，共需资金1119.73万元。

因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日，按照县委、县府的安排布署，为了确保在今年6月底前破产终结，，故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工，待资产变现后再与县财政算帐。

行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。

2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。

3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。

二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。

2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。

3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。

4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。

5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。

三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。

2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。

3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。

4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。

5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。

四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。

2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。

3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。

4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。

第1篇尊敬的[捐款单位/个人姓名]：您好！我是[事业单位名称]的一名工作人员，在此，我谨代表[事业单位名称]全体员工，向您/贵单位致以最诚挚的感谢和最崇高的敬意。

感谢您/贵单位一直以来对我们事业单位的关心与支持，特别是在我们面临困难时，您的慷慨解囊更是给了我们极大的鼓舞和力量。

随着我国社会经济的快速发展，公益事业日益受到社会各界的高度关注。

为了更好地服务社会，履行社会责任，我们[事业单位名称]在开展日常工作的同时，也积极参与各类公益活动，为弱势群体提供帮助。

在此过程中，我们深刻认识到，公益事业的发展离不开社会各界的支持与关爱。

为此，我们特向[捐款单位/个人姓名]申请捐款，以支持我们的事业单位更好地开展公益活动。

一、[事业单位名称]简介[事业单位名称]成立于[成立时间]，是一所[事业单位性质]的事业单位。

自成立以来，我们始终坚持以人民为中心的发展思想，以服务社会、服务人民为己任，积极开展各类公益活动和业务工作，为社会和谐稳定做出了积极贡献。

二、捐款背景及用途1. 捐款背景近年来，我国自然灾害频发，许多地区遭受了严重的灾害。

在此背景下，我们[事业单位名称]积极响应国家号召，组织志愿者队伍前往灾区进行救援和慰问。

然而，在救援过程中，我们发现灾区群众的生活用品、食品、药品等物资严重匮乏，急需社会各界的援助。

2. 捐款用途为了更好地帮助灾区群众，我们特向[捐款单位/个人姓名]申请捐款，具体用途如下：（1）购买灾区急需的生活用品，如帐篷、棉被、衣物等；（2）采购食品、饮用水、药品等物资，确保灾区群众的基本生活需求；（3）开展心理疏导和健康知识普及活动，帮助灾区群众尽快恢复正常生活；（4）支持灾区教育事业发展，为受灾学生提供学习用品和资助。

三、捐款金额及筹款方式1. 捐款金额我们诚挚希望[捐款单位/个人姓名]能捐赠人民币[捐款金额]元，用于支持我们的事业单位开展灾区救援和慰问工作。

2. 筹款方式为方便捐款，我们提供以下几种筹款方式：（1）银行转账：[银行名称]，[账号]，[开户人姓名]；（2）支付宝：[支付宝账号]；（3）微信支付：[微信账号]；（4）现场捐赠：请将捐款汇至[事业单位名称]财务处。

关于财政直接支付用款申请的指引一、事项名称办理财政直接支付用款申请。

二、设定依据《中华人民共和国预算法》、《财政部中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（财库〔2001〕24号）等法律及有关文件。

三、申请条件1.申请单位有当年财政安排的预算项目；2.申请用款项目已下达直接支付用款计划；3.申请单位在广州市财政局国库支付分局（以下简称支付分局）已预留直接支付印鉴；4.申请用款符合法律法规和国库集中支付等管理规定。

四、办理材料（一）基本材料1.《财政直接支付用款申请书》(由申请单位登录广州市本级财政预算管理一体化系统填写并上报，未能安装一体化系统的申请单位，可登录广州财政网下载填写，其中财政部门留存联加盖直接支付预留印鉴)；2.《财政直接支付用款申请内部审核表》。

（二）分类用款申请所需材料1.货物、服务采购类用款：▲首次请款时提交：（1）中标通知书或采购结果通知书（达到政府采购要求时提交）；（2）中标公告复印件（登录广东省政府采购网打印）；（3）非公开招标采购方式的批复文件复印件（涉及非公开招标采购项目提交）；（4）合同复印件,其中：协议供应项目提供在协议采购平台打印的带有二维码的采购合同或结算单，电子商城项目提供在电子商城平台打印的带有二维码的采购合同；（5）合同条款约定的其他材料复印件，如履约保函、预付款保函等；（6）进口产品审核意见复印件（涉及进口产品采购项目提交）；（7）保密项目的证明材料（涉密项目提交）；（8）信息化主管部门对信息化项目审核意见或备案文件复印件（信息化项目提交）；（9）配备小汽车业务受理回执复印件（纳入定编管理的汽车采购项目提交，登录广东省小汽车定编办公室网页打印）；（10）《广州市党政机关、事业单位车辆租用审批表》复印件（车辆租用项目提交）；（11）相关付款票据复印件（无法提供时需提交相关说明）；（12）财政部门要求的其他材料。

▲合同进度款、结算款申请时提交：（1）经项目申请单位确认的项目进度（工作量）情况说明或验收报告复印件；（2）信息化主管部门对信息化项目验收意见或存档备查文件复印件（信息化项目提交）；（3）补充合同复印件（签订补充合同的项目提交）；（4）合同条款约定的其他材料复印件，如质量保证金保函；（5）相关付款票据复印件（无法提供时需提交相关说明）；（6）财政部门要求的其他材料。

事业单位现金管理规定范本第一章总则第一条为加强事业单位现金管理，规范现金收付流程，保证资金安全有效使用，依据《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等法规，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位及直属事业单位的现金收付管理。

第三条本规定对现金包括现金、存款、离职工作人员的结余资金、外来资金等进行规范管理。

第四条现金的管理应遵循“权责分明、内控制度、记录审查、制度监督”的原则。

第二章现金收入第五条现金收入指各种形式的资金投入事业单位，包括捐赠、拨款、经营收入等。

第六条现金收入的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 收入单位名称；4. 收入项目；5. 收入金额；6. 收入方式（现金、银行转账等）。

第七条对于现金收入，必须开具收据，并将收据存档。

第八条各部门应及时上报现金收入情况，财务部门应核对现金收入情况，并按规定程序入账。

第九条对于捐赠类现金收入，应及时向捐赠方发送感谢信，并在档案中存储相关资料。

第十条现金收入的处置应按规定进行，不得擅自挪用。

第三章现金支付第十一条现金支付指事业单位通过现金形式进行的支出，包括员工工资、办公用品购置、设备维修等。

第十二条现金支付应按照程序进行，必须经过预算科目确认，并开具相应凭证。

第十三条现金支付的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 支出单位名称；4. 支出项目；5. 支出金额；6. 支出方式（现金、支票等）。

第十四条现金支付前，必须由财务部门进行审核、审批，并进行相应的记录。

第十五条对于大额现金支付，应进行事前登记，并经过相关领导批准。

第十六条现金支付必须按照预算内支出，不得逾额支付。

如有逾额支付的情况，必须立即纠正，并进行相应追责。

第四章财务账务管理第十七条事业单位应建立健全财务账务管理制度，对现金流入流出进行实时记账。

第十八条财务账务管理应包括以下内容：1. 现金日记账；2. 银行存款日记账；3. 用款申请、审批记录；4. 收款凭证，包括收据、收款单等；5. 付款凭证，包括支票、支付宝付款记录等；6. 银行对账单。

事业单位借条范本事业单位借条范本1. 引言在日常生活中，我们可能会遇到需要向他人借取一定金额的情况。

为了保证双方的权益，借条成为一种很常见的解决方式。

无论是个人还是事业单位，借条都是一种法律上有效的文件，具备约束力。

事业单位在进行借贷活动时，也需要进行借条的签订，以确保双方的权益得到保障。

本文档旨在提供一个事业单位借条范本，以供事业单位在需要借贷时可以合法合规地进行操作。

2. 事业单位借条范本借条标题事业单位借条借款人信息姓名：[借款人姓名]单位名称：[借款人所在单位名称][借款人]贷款人信息姓名：[贷款人姓名]单位名称：[贷款人所在单位名称] [贷款人]借款金额借款金额(大写)：[借款金额大写]借款金额(小写)：[借款金额小写]借款日期与期限借款日期：[借款日期]借款期限：[借款期限]利率与还款方式利率：[利率]还款方式：[还款方式]还款计划还款计划如下表所示：还款日期还款金额（小写）[日期1] [金额1][日期2] [金额2][日期3] [金额3][最后日期] [最后金额]借款用途借款用途：[借款用途]其他约定事项[其他约定事项]3. 注意事项在使用该借条范本时，事业单位应注意以下事项：在填写借款人与贷款人信息时，务必准确无误地填写相关信息，以避免产生纠纷；借款金额、借款日期、借款期限、利率、还款方式等应达成一致，并在借条中准确记录；借条应由双方签字或盖章，并保留相关证明文件，以证明借款事实的存在。

4. 结论本文档提供了一个事业单位借条范本，供事业单位在借贷活动中使用。

事业单位在进行借贷时，应遵循合法合规的原则，并确保双方权益得到保障。

借条作为一种约束双方行为的法律文件，是借贷活动中重要的法律凭证，应当妥善填写、保管和使用。

公款存放管理制度一、背景介绍公款是指政府机关、事业单位、企事业单位等机构从事公务活动过程中所使用的资金。

公款的管理对于保证财务安全、严格遵守财务纪律、防止腐败行为具有重要意义。

公款存放管理制度是对公款的存放、使用、监督等方面进行规范和管理，以确保公款安全与合规的使用。

二、目的和意义公款存放管理制度的目的是建立起公款的安全保障机制，确保公款合理使用，防止出现贪污腐败等不当行为。

通过规范化管理公款的存放、使用和监督，可以提高财务管理效率，促进机构的正常运作，树立良好的财务形象。

三、公款存放的程序1. 存放部门的责任存放部门是指负责接收、存放公款的具体部门。

存放部门需要做好公款的准确清点、登记和保管工作，并及时报告上级部门。

存放部门还应加强内部的监督和审计工作，确保公款存放的安全性。

2. 存放手续的规范为确保公款存放的规范性，存放部门应坚持以下工作程序：（1）准确清点：接收公款时，需要严格按照金额、币种等进行清点，并填制清单。

（2）登记记录：清点后，需要将公款的具体情况进行登记并做好记录，包括日期、金额、来源等。

（3）保管安全：公款需要妥善保管，确保不会被他人窃取或损坏。

（4）交接手续：如果由存放部门交接给其他部门，需要按照相关规定进行交接手续，确保公款的安全性和流转的规范性。

四、公款使用的程序1. 使用申请流程任何单位或个人需要使用公款时，必须经过相关程序和审批流程。

具体的流程包括：（1）填写申请：申请人需填写使用公款的申请表，详细说明使用公款的用途、金额和时间等。

（2）主管审核：提交申请后，主管部门会对申请进行审核，并根据实际需要进行审批。

（3）审批流程：经过主管审核后，申请表将由负责人或领导进行最后审批。

2. 使用条件和限制公款的使用必须符合相关规定和限制，包括以下方面：（1）合法用途：公款只能用于正当合法的用途，不能用于个人消费或其他违法违规行为。

（2）经济效益：使用公款的项目必须具备一定的经济效益，不能用于无效、低效或重复的项目。

第一章总则第一条为加强事业单位预借款管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障事业单位正常运行，根据《事业单位财务规则》及国家有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于本事业单位内部所有预借款的管理工作。

第三条预借款管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：预借款必须符合国家法律法规和财务制度；（二）勤俭节约原则：严格控制预借款额度，确保资金使用合理；（三）明确责任原则：明确预借款申请、审批、使用和归还的责任；（四）及时核销原则：预借款应在规定期限内核销，确保财务账目清晰。

第二章预借款的申请与审批第四条预借款的申请对象为事业单位内部在职工作人员。

第五条预借款申请应具备以下条件：（一）有明确的借款用途；（二）借款金额合理，不超过规定的限额；（三）还款来源明确，具备偿还能力。

第六条预借款申请程序：（一）借款人填写《预借款申请表》，注明借款用途、金额、期限等；（二）所在部门负责人审核，签署意见；（三）财务部门审批，确认借款额度；（四）审批通过后，借款人持《预借款申请表》到财务部门领取借款。

第三章预借款的使用与核销第七条预借款的使用应严格按照借款用途进行，不得挪作他用。

第八条借款人应在借款到期前归还预借款，确需延期的，应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。

第九条预借款的核销程序：（一）借款人归还预借款后，填写《预借款核销表》；（二）所在部门负责人审核，签署意见；（三）财务部门核对借款记录，确认核销；（四）财务部门在《预借款核销表》上签字盖章，归档保存。

第四章责任与监督第十条借款人应对预借款的使用负责，如有违反规定，将承担相应责任。

第十一条财务部门负责预借款的审批、发放和核销，对预借款的使用情况进行监督。

第十二条事业单位内部审计部门定期对预借款管理进行检查，确保预借款制度的执行。

第五章附则第十三条本制度由事业单位财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第一章总则第一条为了规范事业单位专款专用财务管理工作，确保专款专用资金的安全、合理、有效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有专款专用资金的预算、使用、管理和监督。

第三条本制度遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保专款专用资金使用合法合规。

2. 效率原则：提高专款专用资金使用效率，确保资金发挥最大效益。

3. 安全原则：加强专款专用资金管理，确保资金安全。

4. 监督原则：强化专款专用资金使用过程中的监督，确保专款专用。

第二章预算管理第四条专款专用资金预算编制：1. 根据国家有关政策、法规和本单位的实际情况，合理编制专款专用资金预算。

2. 预算编制应遵循以下要求：（1）真实、准确、完整；（2）符合国家有关政策和要求；（3）与年度工作计划相衔接。

第五条专款专用资金预算审批：1. 专款专用资金预算经单位领导班子集体研究，报上级主管部门审核、批准。

2. 预算批准后，由财务部门负责执行。

第三章使用管理第六条专款专用资金使用范围：1. 严格按照预算批复的范围和用途使用专款专用资金。

2. 专款专用资金不得挪作他用，不得用于非指定项目。

第七条专款专用资金使用程序：1. 严格按照预算执行，按照资金使用计划进行支付。

2. 使用专款专用资金时，需填写《专款专用资金使用申请表》，经相关部门审核后，报单位负责人审批。

3. 专款专用资金支付，需提供合法、有效的票据和凭证。

第八条专款专用资金结算：1. 专款专用资金结算应按照国家有关规定执行。

2. 专款专用资金结算时，需提供合法、有效的票据和凭证。

第四章监督管理第九条专款专用资金使用监督：1. 单位内部设立专款专用资金监督小组，负责监督专款专用资金的使用情况。

2. 监督小组定期对专款专用资金使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十条专款专用资金审计：1. 定期对专款专用资金使用情况进行审计，确保专款专用资金使用合规、合法。

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在进行机关事业单位二次报销之前，需要做好充分的准备工作。

事业单位现金管理规定范本第一章总则第一条为加强事业单位现金管理，规范现金收付流程，保证资金安全有效使用，依据《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等法规，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位及直属事业单位的现金收付管理。

第三条本规定对现金包括现金、存款、离职工作人员的结余资金、外来资金等进行规范管理。

第四条现金的管理应遵循“权责分明、内控制度、记录审查、制度监督”的原则。

第二章现金收入第五条现金收入指各种形式的资金投入事业单位，包括捐赠、拨款、经营收入等。

第六条现金收入的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 收入单位名称；4. 收入项目；5. 收入金额；6. 收入方式（现金、银行转账等）。

第七条对于现金收入，必须开具收据，并将收据存档。

第八条各部门应及时上报现金收入情况，财务部门应核对现金收入情况，并按规定程序入账。

第九条对于捐赠类现金收入，应及时向捐赠方发送感谢信，并在档案中存储相关资料。

第十条现金收入的处置应按规定进行，不得擅自挪用。

第三章现金支付第十一条现金支付指事业单位通过现金形式进行的支出，包括员工工资、办公用品购置、设备维修等。

第十二条现金支付应按照程序进行，必须经过预算科目确认，并开具相应凭证。

第十三条现金支付的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 支出单位名称；4. 支出项目；5. 支出金额；6. 支出方式（现金、支票等）。

第十四条现金支付前，必须由财务部门进行审核、审批，并进行相应的记录。

第十五条对于大额现金支付，应进行事前登记，并经过相关领导批准。

第十六条现金支付必须按照预算内支出，不得逾额支付。

如有逾额支付的情况，必须立即纠正，并进行相应追责。

第四章财务账务管理第十七条事业单位应建立健全财务账务管理制度，对现金流入流出进行实时记账。

第十八条财务账务管理应包括以下内容：1. 现金日记账；2. 银行存款日记账；3. 用款申请、审批记录；4. 收款凭证，包括收据、收款单等；5. 付款凭证，包括支票、支付宝付款记录等；6. 银行对账单。