用友-库存管理

用友T6-库存管理操作手册用友T6-库存管理操作手册1、库存管理概述1.1 介绍1.1.1 库存管理的定义1.1.2 库存管理的重要性1.2 功能模块1.2.1 库存基础数据管理1.2.2 入库管理1.2.3 出库管理1.2.4 盘点管理1.2.5 报表管理2、库存基础数据管理2.1 商品管理2.1.1 商品信息录入2.1.2 商品分类管理2.1.3 商品价格管理2.2 供应商管理2.2.1 供应商信息录入2.2.2 供应商分类管理2.2.3 采购协议管理2.3 仓库管理2.3.1 仓库信息录入2.3.2 仓库分类管理2.3.3 仓库库区管理3、入库管理3.1 采购入库3.1.1 采购订单3.1.2 采购收货处理3.1.3 采购入库单3.2 生产入库3.2.1 生产领料单3.2.2 生产完工入库处理3.2.3 生产入库单3.3 其他入库3.3.1 其他入库单录入3.3.2 其他入库单审核4、出库管理4.1 销售出库4.1.1 销售订单4.1.2 销售出库单录入4.1.3 发货处理4.2 借出出库4.2.1 借出出库单4.2.2 借出出库处理4.2.3 借出归还处理4.3 其他出库4.3.1 其他出库单录入4.3.2 其他出库单审核5、盘点管理5.1 盘点计划5.1.1 盘点计划5.1.2 盘点计划审核5.2 盘点单录入5.2.1 盘点单5.2.2 盘点单审核5.3 盘点差异处理5.3.1 盘点调整单5.3.2 盘点损益处理6、报表管理6.1 库存报表6.1.1 库存状况报表6.1.2 入库明细报表6.1.3 出库明细报表6.1.4 盘点明细报表6.2 业务报表6.2.1 供应商采购报表6.2.2 客户销售报表6.2.3 仓库库存报表附件：1、库存管理操作流程图法律名词及注释：1、采购协议：供应商与企业之间签订的明确采购合作细则，规定双方的权益及义务。

2、盘点计划：按照一定周期和方式进行的对库存实物数量和帐面数量的核对和调整计划。

用友仓库管理ERP整体流程仓库管理是现代企业物流管理的重要环节，用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现仓库物资的准确管理、高效配送和追踪溯源，提高企业的运营效率和服务质量。

下面将介绍用友仓库管理ERP的整体流程。

1.仓库收货仓库收货是仓库管理的第一步，当供应商将货物运送到企业的仓库时，仓库管理员会在用友仓库管理ERP系统中创建一个收货任务单，包括货物信息、数量、供应商信息等。

收货任务单生成后，仓库管理员将根据任务单对货物进行验收并核对货物数量和质量。

验收通过后，仓库管理员会在ERP系统中更新货物库存，并生成相应的入库单据。

2.仓库保管及出库货物入库后，仓库管理员会将货物按照规定的储存方式储放在仓库中，并在用友仓库管理ERP系统中进行库存管理。

ERP系统能够实时追踪货物库存情况，包括货物位置、数量、保质期等。

当客户下单需要提取货物时，销售人员会在ERP系统中生成出库任务单，并将任务单交给仓库管理员。

仓库管理员根据任务单从仓库中取出相应的货物，并将货物出库并生成相应的出库单据。

3.库存盘点与调整为了及时发现和解决仓库中货物数量和质量的问题，仓库管理员会定期进行库存盘点，并在用友仓库管理ERP系统中更新盘点结果。

ERP系统能够自动生成库存盘点报告，帮助企业了解仓库的实际情况，并及时进行调整。

在盘点过程中，如发现货物损坏、过期等问题，仓库管理员会在ERP系统中进行相应的库存调整和处理，以保证仓库中的货物质量和数量的准确性。

4.物料管理与补货用友仓库管理ERP系统能够帮助企业实现物料的全生命周期管理，包括物料的采购、入库、领用、使用和报废等环节。

当仓库中的物料达到预警数量时，ERP系统会自动生成物料补货单，并通知采购部门进行补货。

采购部门在ERP系统中生成采购订单，并将订单发送给供应商。

供应商将货物送达企业仓库后，仓库管理员进行收货并更新库存信息。

5.运输与配送用友仓库管理ERP系统能够实现仓库内部和外部的货物运输和配送管理。

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

1、问题描述：【收发存汇总月报表-按存货明细】报表中的金额数值是如何取得的？
2、解决方案：
根据参数【IC021账表金额计算方式】得出报表中的金额
2.1参考成本
系统优先取“物料生产档案”中的参考成本值
如果“物料生产档案”中的参考成本取不到，就会取“存货管理档案”中的参考成本
2.2结存单价
补充：如果参数【IC021账表金额计算方式】设置的是取“结存单价”，如果取不到，系统会根据参数【IA0011虚拟成本调整基准】取设定的参考成本；
优先取物料生产档案里的参考成本，如果取不到，取存货管理档案里的参考成本；存货上的参考成本是保存采购发票时系统自动回写的。

2.3计划价。

第1章1.1 产品介绍《库存管理》是用友U6－普及型ERP的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。

《库存管理》可以单独使用，也可以与《采购管理》、《销售管理》、《委外管理》、《存货核算》集成使用，提供完整全面的供应链管理。

《库存管理》适用于各种类型的工商业企业，如制造业、食品、批发、零售、批零兼营、集团应用及远程仓库等。

系统着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

1.2 主要功能《库存管理》可以分为以下主要功能：z初始设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。

z日常业务：用户进行出入库和库存管理的日常业务操作。

z条形码管理：用户进行条形码规则设置、规则分配、条形码生成、条形码批量生单等操作。

z业务处理：用户进行批次冻结、失效日期维护、远程应用、整理现存量、对账结账等操作。

z账表：用户可以查询各类账表，包括库存账、批次账、货位账、统计表、储备分析账表。

1.3 产品接口《库存管理》是用友U6－普及型ERP的组成部分，也是其基础部分，可以与《采购管理》、《销售管理》、《存货核算》集成使用，也可单独使用。

【产品接口】z《库存管理》与《采购管理》共用采购入库单。

z《库存管理》与《销售管理》共用销售出库单。

z《库存管理》提供出入库单据，《存货核算》提供出入库成本。

《库存管理》－《采购管理》：z《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。

z《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。

z《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。

《库存管理》－《销售管理》：z根据选项设置，可以在《库存管理》参照《销售管理》的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在《销售管理》生成后传递到《库存管理》，《库存管理》再进行审核。

物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

库存单据自动带出单价产品线：U8版本：U8V12.5领域：供应链模块：库存管理数据库版本：SQL2008R2问题标题：库存单据自动带出单价问题描述：企业中要求库存单据自动带出单价，在软件中如何设置？价格又是按照何种规则带出的？问题分析：系统是提供了自动带出库存单据单价的功能，在库存选项中可以设置。

以下我们详细说明带出单价的方式和规则。

解决方案：1.自动带出单价的设置在库存选项-专用设置2.单据自动带出单价的规则：1)采购入库单，产成品入单，其他入库单根据入库单成本中选择的方式带出单价；2)销售出单，材料出库单，其他出库单，不合格品记录单，不合格品处理单，根据出库单成本中选择的方式带出价格；3)调拨申请单，调拨单，盘点单，根据出库单成本中选择的方式带出价格；4)组装单，拆卸单，形态转换单中，出库类型的存货（组装出库，拆卸出库，转换出库的存货）根据出库单成本中选择的方式带出价格；入库类型的存货（组装入库，拆卸入库，转换入库的存货）根据入库单成本中选择的方式带出价格。

3.4种取价方式中价格的来源1）最新价格：取存货档案中的最新价格，最后一张采购入单和发票结算的无税单价会回写到存货的最新价格中，最新价格也可以手工录入。

2）参考成本，计划单价：在存货档案-价格成本中可以手工维护。

3）按计价方式取单价：如果是全月平均的计价方式取上个结账月明细账中的结存单价，第一个月则取明细账中的期初结存单价。

移动平均、先进先出、后进先出、个别计价等计价方式无论是当月的单据还是次月的单据都可以取到当时明细账的结存单价。

按计划价的计价方式计划价期初分为计划价和单价，此时单价为（期初计划金额+期初差异）/期初数量。

第一个月份做单据取的就是期初的单价，不是计划价；后续月份做的单据，日期是当月的则取到的单价=（上计划金额+上月结存差异）/上月结存数量。

如果不是当前月的单据则取不到计划单价。

用友 ERP 管理软件库存管理员操作手册适用角色：库存管理员适用流程：适用人员：目录一、采购请购单 (3)二、采购入库单 (3)三、材料出库单 (3)四、产成品入库单 (4)五、调拨业务 (4)1. 调拨业务流程图 (5)2. 调拨单 (5)3. 其他出库单 (5)4. 其他入库单 (6)六、盘点业务 (6)1.盘点业务流程图 (6)2. 盘点单 (7)3. 打表 (7)4. 其他入库单 (7)5. 其他出库单 (8)一、采购请购单库管人员根据企业实际需求、库存情况或预测需求等向采购部门发出采购请购单，并审核。

二、采购入库单库管人员根据采购部门的采购到货单或委外到货单参照生成采购入库单，并审核。

三、材料出库单库管人员根据生产订单参照生成材料出库单，并审核。

还有两种情况需要参照生成材料出库单，一是发生委外业务时，参照委外订单生成材料出库单：二是生产制造需要线材等不进BOM 的材料时，需要参照领料员所填写的领料申请单生成材料出库单。

四、产成品入库单最终产品或自制品完成以后，库管员根据生产订单参照生成产成品入库单，并审核。

另外，需要检验的产品则参照检验单生成产成品入库单；如有不良品，则参照不良品处理单生成产成品入库单（入库仓为废品仓）。

五、调拨业务1. 调拨业务流程图2. 调拨单库管人员根据限料人员填制的调拨申请单参照生成调拨单，并审核。

3. 其他出库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他出库单，即调拨材料转出所在的仓库，需要审核。

4. 其他入库单调拨单审核以后，系统自动生成一张其他入库单，即调拨材料转入所指向的仓库，需要审核。

六、盘点业务1.盘点业务流程图库管员2. 盘点单库管人员需要对仓库存货进行盘点时，可以操作盘点业务，进行盘库处理，生成盘点单。

3. 打表通过打表处理生成打表单据，进行实际库存现场核对。

完成现场核对后，将核对的数据录入到盘点数量中，系统自动生成盈亏数量，最后保存单据并审核。

4. 其他入库单盈亏数量为正也就是实际盘点数量多于系统盘点数量，则多余物料自动生成其他入库单（盘盈出库），需要审核。

自制、在制)中设置存货。

2、然后在基础设置-—购销存中-—仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法,并设置收发类别。

基础信息-—购销存—-收发类别建立类别期初记账核算-—期初数据——期初余额——输入期初数据等—-记账取消期初记账:核算——期初数据-—期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算—-科目设置-—存货科目-—增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目)核算——科目设置——存货对方科目--增加-—输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称(存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单—-—-—-增加--—-——输入内容(入库日期、仓库、入库类别、入库内容）————-—-保存2其他入库单其他入库单————-—增加-—-—--输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填,可以填0。

3销售出库单生成销售出库单———-—-—增加-—-——-输入内容—-—-—保存4其他出库单其他出库单————--增加——————输入内容保存注：出库单有无价格均不填价.核算日常处理1 正常单据记账核算管理———————正常单据记账—--——-选择仓库单据类型确定-——————选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单-————-核算-—-———取消单据记账—-———---选择仓库类型确定--———-—选择单据恢复-———-确定3 购销单据制单购销单据制单-—---—选择-—-——-输入查询条件确认—--—-——选择需要制单的单据确定—---——生成（如果多张单据可以点合成)-——--—保存4取消制单核算菜单--——-—凭证—-——--—选择凭证列表—--—-选中单据删除——-———确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据,它只调整存货的金额,不调整存货的数量）核算菜单——--——入库调整单—-—-——增加—————-输入内容保存6出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单—---——出库调整单——————增加-———-—输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理-—-———月末处理————-——选择仓库确定-—-—-—确定核算取消月末处理核算管理-——--—月末处理--————-选择已处理仓库确定-—-———确定核算月末处理核算管理——--——月末结账—--——-—选择月末结账—-——-—-确定核算取消月结以下个月登录核算管理————--月末结账—-——-—-选择取消结账—-——-—-确定只有总账记账—-核算才能结账，核算结账后总账才能结账。

期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 2005年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2005年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。

问题版本：8.51问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2005年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2004年一致，但是您手工调整使得2005年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。

解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。

年度接转后，库存期出数据不正确。

从存货取数之后，也没有货位。

问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上2004期初库存量部分，导致结转后数据不对。

解决方案：可以在2004年使用整理现存量功能整理，然后结转即可。

期初1、点击库存期初无反映问题现象：点击库存期初无反映问题版本：问题模块：库存管理问题原因：机械名有‘-’解决方案：删除机械名中的‘-’,按规范从头起机械名,用字母开头,不超过八个字符.2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 2021年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2021年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。

问题版本：问题模块：库存管理问题原因：一、02030504、0203010五、02030107存货都是手工对数据做了调整致使，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，可是结转后没有了该红字出库单，而且2021年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2021年一致，可是您手工调整使得2021年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟从其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，致使收发存汇总表与期初不对。

解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象：客户数据851a，库存采用货位管理。

年度接转后，库存期出数据不正确。

从存货取数以后，也没有货位。

问题版本：问题模块：库存管理问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上2021期初库存量部份，致使结转后数据不对。

解决方案：可以在2021年利用整理现存量功能整理，然后结转即可。

用友软件仓储管理功能详解库存管理—、系统功能1、日常业务采购入库：管理采购入库、退货业务，包括普通采购入库和商业的受托代销入库业务。

销售出库：管理销售出库、退库业务，可根据发票或发货单生成销售出库单。

其他入库：管理采购入库以外的，如盘盈入库、调拨入库、组装拆卸入库、形态转换入库等其他入库业务。

其他出库：管理销售出库以外的，如盘亏出库、调拨出库、组装拆卸出库、形态转换岀库等其他出库业务。

调拨：管理仓库间的实物移动和分销意义上的仓库分配、调拨业务。

盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。

组装：根据用户设置的产品结构和组装数量自动计算所需用的散件数量，并自动生成配套件的入库单和散件的出库单。

拆卸：根据用户设置的产品结构和拆卸数量自动汁算所拆卸的散件数量，并自动生成配套件的出库单和散件的入库单。

形态转换：某种存货在存储过程中，山于环境或存货本身的原因，使其形态发生变化，即由一种形态转换为另一种形态，此时就需处理形态转换业务，调整库存账。

失效日期维护：对存货的失效日期进行维护。

2、月末处理对账：进行库存系统内部对账及库存系统与存货核算系统对账。

月末结账：当某月的库存业务全部处理完毕后，进行月末结账处理。

库存控制集团应用：随着市场经济及企业规模的不断发展和扩大，集团内部总公司和分公司之间或企业与远程仓库之间的数据传递问题成为企业关注的焦点，为使总公司能及时了解各公司的库存状况，企业及时了解远程仓库的库存信息，为集团或企业的管理提供信息，系统特提供了总公司和分公司或企业与远程仓库之间的数据导出、导入功能。

批次跟踪：对存货收发存业务进行批次跟踪。

可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。

供应商跟踪：对各供货单位所供应的存货的收入发出结存悄况进行跟踪，以反映各供应商的存货的采购、销售、结存情况。

保质期管理：对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期的存货进行预警。

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立.................................................................................................. 错误！未定义书签。

二、入库业务.......................................................................................................... 错误！未定义书签。

三、出库业务 (6)四、调拔业务 (11)五、盘点业务 (13)六、型态转换业务 (15)七、库存与存货对账 (15)八、月末结账 (16)九相关报表查询 (18)一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。

2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。

4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。

库存管理操作手册一、操作流程图2、产成品入库单的操作流程图3、其他入库单的操作流程图4、销售出库单的操作流程5、材料出库单的操作流程6、其他出库单的操作流程二、用户登陆操作图11、选择进入企业门户，进入注册登录界面。

2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。

3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。

如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。

4、选择要进行业务处理的会计年度。

按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。

5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。

根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。

也可点“＞”参照选择一个自然时间。

6、按“确定”登陆系统。

单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。

三、流程的具体操作步骤1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。

点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。

采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：参照订单生成手工录入图2（2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。

过滤图3（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。

然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。