《客户基本信息及业务跟踪情况表》(模版)

销售合同管理规定篇一：销售合同管理制度第一章总则第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，依据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，按照本公司相关管理制度授权(《公司章程》、《合同管理制度》等)制定本制度。

第2条本制度所称销售合同是指本公司为了确定与客户（包括自然人、法人及其他组织）的销售供应关系而签订的书面协议。

第二章销售合同格式的使用第3条本公司销售合同采用统一的标准格式和条款，由公司销售部经理会同法律顾问共同拟定，经主管销售副总经理及总经理审批后统一执行。

第4条公司销售合同格式按照版本号由销售部和公司法律顾问分别保管，供查阅和使用，已作废版本应予以注明。

第5条公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。

一)供需双方全称、签约时间和地点。

二)产品名称、质量标准、单价(价格审批)。

三)运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

四)付款方式及付款期限。

五)免除责任及限制责任条款六)违约责任及赔偿条款。

七)具体谈判业务时的可选择条款。

八)合同双方盖章生效等。

第6条公司与客户签订销售合同应尽量采用公司经审批的统一格式；一)若客户要求使用客户公司的范本，合同需先经公司法律顾问及销售经理审核，经主管销售副总经理及总经理审批后才能执行。

二)若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。

第7条销售业务员与客户进行销售谈判时，可根据实际需要对格式合同部分条款作出调整，但调整后的销售合同应报经销售部经理审核，并经总经理审批后执行。

第三章销售合同审批与签订第8条与客户签订不含金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订申请单》，报销售经理审核，经本制度第6条、第9条规定权限审批后，与客户签订销售合同。

第9条与客户签订含有金额的销售合同，客户经理应填写《合同签订评审表》，结合“销售订单评审管理流程”和本制度控制要求签订。

本规范制定前提：个人认为首先要从销售工作的本质说起，先听业务的心声：每天早出晚归，背着业务包到处穿梭，不仅要辛苦了解市场，还有与客户进行沟通，有时更要与同行进行周旋竞争。

虽然很累，但却是很有价值，因为大家都是在为自已的理想及目标而奋斗。

所谓销售就是业务人员透过沟通的过程，去发掘、扩大或创造客户的需求，并选择适当的产品利益，来满足客户的需求。

做为一位业务人员，最主要的任务就是‘将公司的产品介绍给有需要的客户，以达成业绩目标，为公司赚取利润（即是为了个人报酬），同时也要使客户对公司的产品及服务感到满意。

’在定业务人员工作流程标准要示前先做个“架子”。

就是“销售活动的五个过程”：第一阶段业务人员必须了解市场与客户的需要：*市场和顾客需要的是什么？*顾客的生活方式如何？*在购物方面的习惯和嗜好如何？*顾客对于商品和业代保持何种看法与感觉？第二阶段设定应该达成的目标*营业目标*销售目标*销售毛利第三阶段设计达成目标的方法*行动计划第四阶段第五阶段确认结果*分析成功或失败的因素其实销售代表的工作就是这些，销售代表的重要法则就是：执行！至于每周和每月无非就是多些周报表和月报表、周计划和月计划、周总结月总结、周例会和月度会议等。

业务销售员工日常工作要求为了在以后业务销售工作中能更好的规范业务销售人员日常工作行为及客户资源的管理，特对业务销售人员的日常工作管理进行规范，促使整个销售部形成正规、制度化的管理。

业务销售人员日常工作流程：开发客户→建立档案→确定客户→签署合同→跟踪合同执行→回收货款→做好报表记录一、日工作流程：1、根据本日计划做相关工作，及客户拜访工作，完成本日的工作目标2、根据当日的工作结果准备明天的工作计划3、及时向总经理反馈有效的市场、客户信息（一）、日工作明细：（1）每天上午准时上班，整理好前一天客户的跟踪情况，做好当日客户开发跟踪工作。

（2）有计划地向客户询问产品使用情况，作好书面记录。

（3）每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户给予制定方案并跟进。

创业培训规范表单汇总模板（17个表）目录创业培训补贴经费申报审批表模板 (2)创业培训学员创业情况统计表模板 (3)参加后续服务活动学员情况表模板 (4)创业培训学员后续支持服务活动报告模板 (5)创业培训学员后续支持服务需求调查表模板 (6)参加培训学员情况表模板 (7)创业培训学员班活动报告模板 (8)创业培训实践成果信息登记表模板 (9)创业培训学员班结束评估表模板 (10)创业培训学员创业情况跟踪调查表模板 (11)创业培训讲师年度考核表模板 (12)创业讲师授课信息反馈表模板 (13)创业培训店铺规划书模板 (14)创业培训实践成果评分表模板 (15)创业培训学员登记表模板 (16)创业培训开班申请表模板 (18)培训学员班每日意见反馈表模板 (19)参加培训学员情况表模板创业培训学员班活动报告模板（由培训机构填写）培训班编号：填写人：提交日期:1.培训班基本信息1.1主办单位:联系人姓名：手机:1.3培训类别：口网络创业（电商）基础班1.4培训人数：培训合格人数:培训时间：至一1.6培训地点：（具体到承办场地）1.7授课讲师：和2.培训班基本情况2.1本次培训是否特定针对以下群体？（可多选）□失业人员□失地农民口在校大学生口毕业大学生口青年（25岁以下）口妇女□残障人士□复转军人口（即将）刑满释放人员口其他2.2培训机构和讲师是怎样吸引学员报名参加本次培训班的？（可多选）口直接推介（组织推介会或发放宣传单等）口大规模推介（在线上线下媒体打广告等）口其他2.3参训学员筛选面试情况：培训机构和讲师是否在开班前对学员进行筛选面试和培训需求分析？口是□否•若是，是否使用《创业培训学员登记表主表/附表》？口是□否•若否，请说明原因：2.4本次培训的资金来源：口政府补贴，补贴标准：元/人；口培训机构预算内经费；口收取参训讲师培训费。

收费标准：元/人口其他：2.5正版学员教材是否在培训班开班时发放到学员手中：口是□否2.6培训机构怎么评定培训讲师在培训班之前和培训期间所提供的技术支持？口很好□好□基本满意口不好2.7关于本次培训的感受、评论和建议:创业培训实践成果信息登记表模板1.尺寸大小：像素宽951,高550-7002.内容：包括用户名、店铺名、店招及轮播等3.要求学员在教学辅助平台登录状态下进行店铺首页截图创业培训学员班结束评估表模板创业培训学员创业情况跟踪调查表模板创业培训讲师年度考核表模板创业讲师授课信息反馈表模板创业培训店铺规划书模板创业培训实践成果评分表模板创业培训学员登记表模板.有何特长:15.要求登记得其他基本信息:创业方向16.请从上至下依次选择接近您的想法的一列，一直找到对应字母（可多选）：填表日期：指导讲师姓名：单位：（请您在符合您的选项“口”处打钩“，”）创业者相关情况17.您是否有网上创业的经历：口否，从未接触过网络创业口否，但有家人创办或正在经营口是，且准备进一步改善，其主营产品（服务）：口是，但准备创办一家新的互联网企业，打算推广产品（服务）：18.您准备创办（或已经创办）哪种类型的互联网企业:口网上开店口线上线下模式口移动互联网创业口自谋体营销创业□其它:19.您是否拥有自己的网（微）店或注册过某电商平台卖家账户？口是，平台名称（可多填）：信誉等级：主营产品（服务）：□否学员信息20.您是否是某第三方电商平台会员？口是，请说明网站名称（可多填：）21.您每年通过互联网进行的交易有多少笔（次）？（包括在任意电商平台网购商品，或在任意020平台进行服务消费，如团购餐、看电影、加油等移动支付行为等）口从来没有口20笔（次）以下□20T00笔（次）口100笔（次）以上22.您所掌握的计算机应用操作技术有哪些？（可多选）□图片处理□文档编辑口办公应用口媒体应用口网络技术□其他：23.您所拥有的电子设备有哪些:口笔记本电脑口台式电脑口智能手机口数码相机口相机口其他：培训需求调查创业培训开班申请表模板培训学员班每日意见反馈表模板讲师:日期:我喜欢的:我不喜欢的:我不理解的:我的建议:今天学到的最重要的课程:。

销售部合同管理制度篇一：销售合同管理制度(1)销售合同管理制度第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管理。

保证合同的严肃性、有效性，规避销售风险，减少销售损失，降低销售成本，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条、总则1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。

2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。

3、合同的签署应坚持“规避风险，降低成本，实现效益最大化”的原则。

4、合同的执行实行营销业务员负责制，即每一合同由营销业务员全权负责管理。

负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）。

5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作，其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。

第三条、合同的洽谈1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。

2、营销业务员在洽谈合同时，应做到： (1)遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。

(2)遵循公司产品的种类及质量体系。

(3)遵循公司对各类产品的定价原则。

(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。

(5)规避各类风险，尤其是合同回款的风险和汇率风险。

第四条、合同的起草1、营销业务员负责合同的起草工作。

2、合同起草应遵循以下原则：(1) 合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则，完整、准确地表述各项条款。

(2) 必须从供需双方的利益出发，明确合同供需双方的权利和义务。

(3) 所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写，同时应及时登记在《销售合同台帐》上。

第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行第六条、合同的签订1、对产品的要求确认后，由授权人代表公司与客户签订合同。

2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。

3、销售合同章由专人管理，只有当合同签署授权人签字后，才可加盖合同章。

✓过度优惠 ✓计费冲突 ✓…… ……
制定整改措施
然后针对性的制Leabharlann 目标 资费整改措施： 新增策略：停止发展 新用户 存量策略：老用户做 资费迁移 资费处理：关闭资费、 合并资费、……
目录
□项目理解 □ 项目实施方案
□ 资费体系诊断、梳理 ■ 资费产品管理规范及流程 □ IT支撑 □ 项目时间计划及人员安排
推广
地州分公司
总结汇报 外呼执行
地州分公司各部门主要职责
市场部：
－对本地资费迁移执行情况进行汇总、评估，并将结果报
省公司市场部
－外呼中心/营业厅：
－执行资费迁移，向客户推荐为其选定的新资费 －对资费迁移执行情况进行汇总、评估，并将结果报地州
市场部
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同时，还要对现有资费产品的档案进行规范的统一管理 ，形成跨系统、部门的信息共享
资费跟踪监控模块 • 资费健康度预警 • 互斥冲突监控 • 资费生命周期分析
资费档案管理模块
产品需求描述模板 产品需求沟通模板
……
客
服 系
……
统
资费信息应用管理
下线管理
……
产品下线
BOSS
产品健康度分析模块
增长期资费，收 入和用户数规模
• 资费下线客户迁移 流程
IT 支撑
• 资费预演 • 资费配置沟通模板 • 产品叠加互斥分析 • 上线测试稽核
• 资费发展监控 • 资费纯度分析
• 常态化指标监控 • 健康度分析
• 资费流向分析
项目提交物
提交物
•《贵州移动整体资费现状诊断评估报告》 •《产品健康度管理规范及模板》
•《产品管理系统业务需求说明书》
根源确认 分析方法

集团客户要求特殊，标准高，涉及部门多
酒店
可归纳以下 方面
问题诊断与排除的能力与速度 对发生问题提供的解释
对集团客户的服务往 往需要多个运营商部 门的协调与合作
对集团客户的服务往往涉及较大的工程项目，需要若干部门同时的、或在不同阶段的参与， 因而各部门的协调与无缝衔接是至关重要 新业务拓展部门 可能涉及的部门 网络管理部门
维修部门
财务部 各分公司
举例，某省公司集团客户业务的核心问题剖析
4.如何业务受理？ 由于客户服务工作流程的不顺畅及多渠 道间协调配合的不足，导致业务咨询与受 理的周期过长，无法满足集团客户的需求 12.出了问题找谁解决？ 由于目前售后服务的受理渠道的作用发 挥得还不是很充分，尚未分流到10086 或其他电子渠道，造成客户经理、产品 经理售后服务压力过 6.如何实施研发？ 由于缺乏研发标准化工作流程（包 括产品验收），造成研发周期长 16.如何整合信息库？ 由于四库（《客户信息库》（用于一线 客户经理的有效营销）、《行业模板及 案例库》、《开发资源管理库》、《故 障受理及案例库》）的缺失，导致上述 相应关键环节处理能力与工作效率不足 9.如何管理SI？ 由于SI产品开发的跨部门协作 机制不足和缺乏SI的有效激励 和退出机制，无法提供满足客 户需求的产品 14.如何相应投诉与处理故障？ 由于缺乏故障处理与响应流程，造成 故障发生后不能有效满足客户对于及 时性的要求
客户经理应用功能
闭环服务
客户通过政企客户派单系统进 行需求、服务申请
客户根据自己的申请工单跟踪该 服务的进度，及时了解该服务的 时间进度
系统以工单的形式提给客户经理，进行 需求的受理，并把受理的进展情况进行 实时跟踪
1、政企客户派单系统从业务申请、服务申请角度可分为需求申请、需求受理、需求反 馈三个环节，形成一个闭环流程；客户可以跟踪自己工单的各环节的处理进度。 2、业务申请的范围包括：客户新装、产品变更、预约销户、正式销户、 终端维修、客 户报障等

一、项目受理一、系统人员设置及权限：二、工作职责：1、按公司业务流程及担保政策，回答客户咨询，提供担保业务相关的咨询、记录，填写《业务接洽记录单》附件1并提交；2、接收企业提交的申保材料，审核资料的完整性，填写《受理项目资料归档清单》附件2并提交；3、查询申保企业、股东、法人、行业等信息，填写《信息查询记录单》附件3提交；三、工作流程（如图）四、需求1受理专员提交附件后，系统自动生成受理项目信息提示五、附件（一）xxx担保有限公司担保业务接洽记录单制单人：（二）受理项目材料归档清单（三）受理项目保前网上信息查询单二、业务分配一、系统人员设置及权限：二、工作职责：1.审核受理岗提交资料的真实性、完整性、合规性；2.根据公司相关规定或按业务量将受理项目分配到指定项目组；三、工作流程（如图）四、需求：1、制作项目经理列表，供业务分配者选择分配对象（默认分配对象：财务分析专员、项目主办人员）；2、项目分配提交后，系统自动生成初审提示信息；五、附件（无）三、初审调查（一）项目初审：一、系统人员设置及权限：二、工作职责：3. 项目主办人审核客户提交的全部资料，建立客户基本信息，录入《客户基本情况表》附件4；（注册信息、股东信息、担保信息、反担保信息） 4. 项目财务分析专员审核客户提交的全部财务资料，建立客户财务信息，录入附件5《客户财务基本信息情况表》，并提交附件6《项目财务分析报告》； 三、操作流程（如图）四、 需求：5. 项目主办人员提交企业基本信息后，系统自动对财务专员生成财务分析提示；6. 财务分析专员提交财务分析报告后，系统自动对项目主办人员生成实地调查提示； 五、 附件附件6：财务分析报告（二）实地调查：一、系统人员设置及权限：二、工作职责：7.访问企业法定代表人，填写附件7《法人访谈记录》；8.核查企业资质、证照、批复、反担保物权利凭证等资料原件，填写附件8《企业状况核实记录》；9.核对企业财务及销售数据、抽查相关账目等需要重点核查的情况，做好核查资料的收集工作，填写附件9《财务报表重要项目核实记录》。

代理记账业务规范一、代理记账业务范围：根据《合同法》、《代理记账管理办法》、《委托代理记账协议》以及客户需求，确定代理记账业务范围。

二、委托代理记账协议本着责、权、利统一的原则签订。

（一）代理记账机构从事代理记账业务，应与客户签订《委托代理记账协议》。

（二）《委托代理记账协议》应使用统一的格式。

（三）《委托代理记账协议》应由专人签订和保管。

（四）《委托代理记账协议》除法律法规规定的基本条款之外，应当明确以下内容：1.确定责任会计；2.委托人、受托人对会计资料合法性、真实性、准确性、完整性应承担的责任；3.会计凭证传递程序和签收手续；4.编制和提供会计报表要求；5.会计档案的保管要求；6.委托人、受托人终止委托合同应当办理的会计交接事宜；7.代理机构应按照委托代理记账协议委托代理的内容和代理权限、期限承办代理记账业务，超出委托协议约定范围的业务需要代理时，必须先修订委托协议，才能确定代理关系。

三、建立客户信息档案（一）企业名称；（二）注册地址及经营地址；（三）法定代表人姓名、身份证号、住址、联系方式；（四）注册资金、经营期限、工商执照注册号、经营范围；（五）代码证注册号、有效期；（六）纳税识别码、地税微机编码、国地税经营期限、专管员姓名及联系方式；（七）开户银行名称及账号；（八）预留企业相干证件复印件；（九）附《客户基本信息情况表》。

四、会计原始凭证的传递、审核（一）代理记账机构与客户依据《委托代理记账和谈》进行会计原始资料的传递。

会计资料的审核，依据国度同一会计制度的规定，经审核后应填写《原始凭证交接清单》（见附件2），并由双方具名确认。

对原始凭证的审核主要包括以下几个方面的内容：1.审核原始凭证所记载的经济业务应正常，判断应正确，涉及业务发生的日期、数量和单价应符合要求等；2.审核原始凭证中所反映的经济业务的内容应符合国家有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等的规定，应符合审批权限的手续，以及应符合节约原则等；3.审核原始凭证的手续应完备，应填项目应填写齐全，有关经办人员应都已签名或盖章，主要人员应审批同意等；4.审核原始凭证的摘要和数字应填写清楚、正确，数量、单价、金额的计算有无差错，大写和小写金额应相符等；5.会计机构、会计人员在审核时发觉不实在、不正当的原始凭证有权不予接受，并向企业负责人报告；对记载禁绝确、不完整的原始凭证予以更正。

研发项目结项评审表文件编码：CSDP定制软件项目开发平台项目管理计划变更履历目录1文档介绍 (3)1.1 文档目的 (3)1.2 文档范围 (3)1.3 读者对象 (3)1.4 参考文献 (3)1.5 术语与缩写解释 (3)2项目介绍 (4)2.1 项目说明 (4)2.2 项目目标和内容 (4)2.3 项目环境资源要求说明 (5)2.3.1 项目开发环境要求 (5)2.3.2 项目测试环境要求 (5)2.4 注意事项 (5)3项目过程定义 (7)3.1 项目类型 (7)3.2 项目过程定义 (7)4项目主要里程碑 (9)5人力资源计划 (10)5.1 项目组织结构 (10)5.2 项目人员情况 (11)6培训计划 (12)6.1 项目需要的技能一览表 (12)7项目跟踪管理计划 (13)8成本预算 (13)9提交的工作产品清单 (14)10方法与工具 (15)11附属计划 (16)12附录干系人介入规约 (17)1文档介绍1.1文档目的介绍“定制软件项目开发平台”（以下简称“开发平台”项目）的基本情况，制定项目的主要里程碑和总体项目计划，并定义和裁减本项目的管理过程和环节。

通过本项目管理计划，指导民政平台项目研发和过程监管，让项目组成员了解项目总体安排，保证项目各项工作有序进行。

1.2文档范围开发平台项目管理计划的主要内容包括：项目介绍、项目过程定义、项目主要里程碑、人力资源计划、项目跟踪管理计划、提交的工作产品清单、开发方法与工具等。

1.3读者对象项目组成员（包括项目经理、开发人员、测试人员、配置管理人员等）、项目监管部、项目干系人、公司领导等。

1.4参考文献1.5术语与缩写解释2.1项目说明开发平台是通用的电子政务登记、审批类软件项目开发平台，提高应用软件的开发效率，逐步将业务实现由研发向实施转移，使定制类项目研发更注重产品平台的功能，实施更注重业务的配置实现，从而实现定制类项目产品化，业务配置化，分工精细化。

客户基本信息及业务跟踪情况表基本情况客户名称性别详细地址所属团队联系方式生日填表日期家庭情况客户类型新客户意向客户准客户优质潜在客户一般潜在表格填写方式客户分类序号日期时间1准客户明确提出业务需求并会在一个月内办理
客户基本信息及业务跟踪情况表
基本情况
客户名称 几人进店 联系方式
客户跟踪表
董先生
性别
男
3
15935946108
时间
填表人 所属团队 填表日期
车型
自由一辆奇瑞5E，想置换个越野车陆风X7
客户类型
新客户 √
意向客户
准客户
优质潜在客户
表格填写方式
一般潜在
客户分类
1、准客户，明确提出业务需求并会在一个月内办理。 2、意向客户，明确提出业务需求但不紧急， 3、优质潜在，客户，沟通交好，无明确业务需求， 4、一般潜在客户，无明确业务需求，联系人无决策权且无明确业务需求。
序号况描述 看自己车能评估多少
评估21000
遇到问题 奇瑞5E评估价多少
客户想卖30000
解决方案 先评估

金蝶k3数据库各表名表ID 表名表中文名表说明0 0 t_VoucherGroup 凭证字表凭证的收付转等分类字0 1 t_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录0 2 t_Voucher 凭证表凭证0 14 t_ItemRight 基础资料权限表基础资料权限表0 15 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息0 16 t_ItemClass 基础资料类别表基础资料类别0 17 t_ICItem 物料表所有材料、产品、半成品等0 18 t_Exp 备注资料表常用的摘要信息0 19 t_Emp 职员表职员0 20 t_Department 部门表部门0 21 t_Currency 币别表币别0 22 t_Ac_count科目表会计科目0 35 t_DataTypeInfo 数据类型定义表采用ADO定义数据类型0 36 t_dls_moduel 数据灌入模块表包含数据灌入模块划分信息0 37 t_dls_TableList 数据灌入中间表包含数据灌入用到的中间表信息0 38 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表数据灌入中间表的字段描述信息0 39 t_Identity 自动步长编码表为表实现自动编码0 40 t_Mutex 功能互斥表功能互斥0 41 t_BaseProperty 基础资料相关属性反映基础资料的改动以及权限信息0 42 t_ObjectRefs 对象参考表对象参考0 43 t_SystemEnum 系统枚举表系统枚举0 44 t_TableDescription 万能报表表描述表万能报表表描述0 57 SHWorkBillEntry 工序计划单分录工序计划单分录0 58 ICitemScrap 生产物料报废单生产物料报废单0 59 ICitemScrapEntry 生产物料报废单分录生产物料报废单分录0 60 t_Item 基础资料主表基础资料主表0 61 t_ICItemCustom 物料表1 10000 t_AccountCheck 科目权限表科目权限表1 10001 T_AcctGroup 科目类别表科目类别表1 10002 t_AutoTransfer 自动转账表自动转账表1 10003 t_AutoTransferEntry 自动转账分录表自动转账分录表1 10015 t_MultiColumnLedger 多栏账表多栏账表1 10016 t_MultiSubColumn 多栏账对应列币别表多栏账对应列币别表1 10017 t_Note 套打表套打表1 10018 t_ProfitAndLoss 损益科目本年实际发生额损益科目本年实际发生额1 10019 t_QuantityBalance 数量余额表数量余额表1 10020 t_RateAdjust 汇率调整表汇率调整表1 10021 t_subsys 期末处理表期末处理表1 10022 t_SysFunction 系统功能表系统功能表1 10023 t_VoucherEntryTemplate 模式凭证分录表模式凭证分录表1 10035 t_ItemUsedRight 项目操作授权表项目操作授权表1 10036 t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表模式凭证类别表1 10037 t_CashFlowBal 现金流量数据表现金流量数据表1 10038 t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表1 10039 t_TransInitBalance 往来业务初始余额表往来业务初始余额表1 10040 t_VoucherBlankOut 作废凭证表存储已作废的凭证1 10041 t_AutoTransferEntryItem 转账凭证核算项目信息表转账凭证核算项目信息表1 10042 t_AutoTransferScheme 自动转账方案自动转账方案2 20004 t_PA_FundSet 基金类型定义表基金类型定义表2 20005 t_PA_HrOrg 工资类别组织单元对应表工资类别组织单元对应表2 20006 t_PA_Item 工资基础项目表工资基础项目表2 20007 t_PA_ItemClass 工资基础项目类别表工资基础项目类别表2 20008 t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目表工资类别对应核算项目表2 20009 t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表工资自定义项目字段信息表2 20010 t_PA_ItemRef 工资职员附加信息表工资职员附加信息表2 20011 t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表工资职员附加信息类别表2 20012 T_PA_pama 工资类别表工资类别表3 t_PACyPlotRef 工资配款参考表工资配款参考表2 20024 t_PADisRate 工资分配方式表工资分配方式表2 20025 t_PADistribute 工资分配表工资分配表2 20026 t_PAEmpFilter 工资过虑器条件表工资过虑器条件表2 20027 t_PAFilter 工资过虑器表工资过虑器表2 20028 t_PAFilterItem 工资过虑器包含的项目表工资过虑器包含的项目表2 20029 t_PAFilterPama 工资类别过滤方案工资类别过滤方案2 20030 t_PAFormula 工资核算公式表工资核算公式表2 20031 t_PAFund_Balance 基金余额表基金余额表2 20042 t_PaItemRight 工资基础资料权限表工资基础资料权限表2 20043 t_PANewData 工资数据表工资数据表2 20044 t_PANewDataIDs 工资历史数据表工资历史数据表2 20045 t_PANoteItem 打印设置表打印设置表2 20046 t_PASortItem 工资过虑条件排序表工资过虑条件排序表2 20047 t_PATrans 工资系统预留二表工资系统预留二表2 20048 t_PaZeroSet 工资扣零设置表工资扣零设置表3 30000 t_FAAlterMode 变动方式表变动方式表3 30001 t_FAGroup 资产类别表资产类别表3 30012 t_FADevice 附属设备表存储卡片附属设备信息3 30013 t_FAOrgFor 原值原币表存储卡片原值原币信息3 30014 t_FADept 部门分配表存储卡片的部门分配信息3 30015 t_FAExpense 折旧费用分配表折旧费用分配到科目、核算项目的情况3 30016 t_FACardItem 卡片自定义项目表存储卡片的各自定义项目的值,字段数动态增长3 30017 t_FABalance 余额表余额信息主表,与变动表t_FaAlter相3 30027 t_FASchemes 显示方案表存储除固定资产清单外其它地方用到的显示方案3 30028 t_FASchmFilter 过滤条件表存储显示方案中的过滤条件3 30029 t_FASchmOption 选项设置表存储显示方案中的选项设置3 30030 t_FASchmSort 索引条件表存储显示方案中的索引条件3 30031 t_FASchmSumItems 汇总项目表存储显示方案中的汇总项目(除清单以外的报表用到)3 30032 t_FACardMulAlter 多次变动基本表存储卡片多次变动信息3 30033 t_FADeptMulAlter 部门多次变动表存储卡片多次变动时部门分配信息3 30034 t_FADeviceMulAlter 附属设备多次变动表存储卡片多次变动时附属设备信息4 t_FAPurchaseDetailMulAlter 修购基金多次变动明细表修购基金多次变动明细表3 30045 t_FAPurchaseMulAlter 修购基金多次变动表修购基金多次变动表3 30046 t_FAImage 自定义项目图片表自定义项目图片表3 30047 t_FaTmpCard 卡片暂存表存放暂存卡片4 40000 cn_ac_count科目表科目表4 40001 cn_Bill_ChequeStatus 支票状态表支票状态表4 40002 cn_Bill_ChequeVolume 支票购置表支票购置表4 40003 cn_Bill_Endorse 背书信息表背书信息表4 40004 cn_xjpd 现金盘点单主表现金盘点单主表4 40015 cn_lsz_lcye 现金流水账余额表现金流水账余额表4 40016 cn_xjlsz 现金流水账现金流水账4 40017 cn_BillType 票据类别表票据类别表4 40018 cn_xjrjz 现金日记账表现金日记账表5 50000 STInvoice 销售发票销售发票表头5 50001 STInvoiceDetail 销售发票分录表销售发票表体5 50002 t_rp_ARBillOfSH 收款单收款单5 50003 t_RP_Bill 应收应付票据表FRP=1-应收:FRP=0-应付5 50004 t_rp_bill_dis_count应收票据贴现保存每张票据贴现情况记录应付应5 50016 t_RPAgeGroup 账龄分组表账龄期间表5 50017 t_RPAssure 担保信息表担保资料。

反洗钱年度工作总结（通用18篇）反洗钱年度工作总结反洗钱年度工作总结篇1__银行_(下称“我行”)反洗钱工作领导小组及内审部成员于__年__月__日严格按照《__银行__年反洗钱工作检查方案》对我行__年度反洗钱工作进行检查。

检查情况如下：一、执行反洗钱规定的基本情况(一)反洗钱机构建设情况我行成立反洗钱工作领导小组，由行长任组长，副行长任副组长，各部门负责人为成员，指定内审部为我行反洗钱工作主管部门，并由具有法律职业资格证人员担任反洗钱专员，负责日常反洗钱工作，现内审部人数为4人。

我行在各部门(分支机构)各设一名兼职合规员，合规员职责主要为及时向部门(分支机构)负责人及内审部报告合规报告、定期或不定期进行合规检查、定期进行合规培训、定期收集、撰写合规文章等。

截至报告之日没有发生合规专员调整没有备案的情况。

我行对自身金融产品如存款业务、保管箱业务等均要求客户在申办业务时对客户进行身份联网核查从而降低客户洗钱风险。

(二)反洗钱风险管理政策执行情况我行基本能按照全面风险管理的要求，平衡洗钱风险控制与经营业务发展两项目标之间的关系，没有造成反洗钱风险控制措施被弱化或反洗钱风险管理政策缺乏应有执行力的情况。

(三)反洗钱内控制度建设情况自开展反洗钱工作以来，我行能不断完善内控制度建设，制定了《__银行大额和可疑支付交易报告操作规程》、《__银行大额现金交易监测报告管理办法》、《__银行重大可疑线索(含涉嫌恐怖融资)报告管理规定》、《__银行客户洗钱风险等级划分办法》、《__银行反洗钱考核追究制度》和《__银行合规风险1管理及反洗钱内控工作操作规程》等制度，制度中涵盖了反洗钱考核、岗位职责、操作程序等规定，对反洗钱监管政策发生的，我行均有及时修改完善反洗钱内控制度及业务操作规程，例如对新的机构信用代码证在反洗钱领域的运用，我行在《__银行合规风险管理及反洗钱内控工作操作规程》中新增“机构信用代码在反洗钱领域的运用”一章，对有关情况进行详细规定。

客户身证识别---重新识别的流程
重新识别
销售部门在交易发生之日起5个工作日内完成， 重新识别后，由销售部门填写反洗钱培训\客户信 息重新识别情况表描述重新识别情况，经业管、 财务、内控等反洗钱相关部门审核并处理
销售部门
销售部门负责重新识别客户，主要通过要求实行 补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、实 地查询及向公安、工商行政管理等方式进一步了解客 户的真实信息，如客户基本信息、经济情况、投保目 的、资料来源、资金用途等
1、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份 证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法 定代表人或者负责人的。 2、客户行为或者交易情况出现异常的。 3、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司 法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗 钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 4、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。 5、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关 信息存在不一致或者相互矛盾的。 6、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完 整性存在疑点的。 7、认为应重新识别客户身份的其他情形。
可疑交易识别重点----判断标准（二）
8、大额保费保单犹豫期退保、保险合同生效日后短期 内退保或者提取现金价值，并要求退保金转入第三方账户或 者非缴费账户的。 9、不关注退保可能带来的较大金钱损失，而坚决要求 退保，且不能合理解释退保原因的。 10、明显超额支付当期应缴保险费并随即要求返还超出 部分. 11、保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。 12、法人、其他组织坚持要求以现金或者转入非缴费账 户方式退还保费，且不能合理解释原因的。 13、法人、其他组织首期保费或者趸缴保费从非本单位 账户支付或者从境外银行账户支付。 14、通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第 三人与投保人、被保险人和受益人的关系。

日常工作报告10篇模板日常工作报告10篇时间：2024-02-24 04:10:04 跃瀚9999由分享报告，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。

下面是小编为大家整理的日常工作报告，仅供参考，喜欢可以收藏分享一下哟！日常工作报告篇1 以下是我今日总结工作不足之处：第一：沟通技巧不具备。

每天接触不同客户而我跟他们沟通的时候说话不够简洁，说话比较繁琐。

语言组织表达能力是需要加强改进。

第二：针对已经合作的客户的后续服务不到位。

看着自己成功客户量慢慢多起来，虽然大的客户少之又少，但是自己还是在尽心尽力的维护每一位意向比较好的客户，并且达到从意向客户到真正客户为目的。

客户虽然已经签下来了，之前感觉万事大吉了，其实这种想法是非常的不成熟，后来经过几个月的工作，再加上__总和__经理都有跟我们开会中重点讲到老客户的维护好与坏的问题。

确实感觉到一个新客户开拓比较难，但是对于已经成功合作的客户其实是比较简单的，比如我有20个老客户，只要很好的维护好了的话，在以后的翻单过程当中肯定会第一时间想到通赢防伪的小周。

那么这样不仅继续给公司创造利润，也是对自己一个工作上的认可。

因此这点我得把目光放长远。

第三：客户报表没有做很好的整理。

对于我们这个行业来说有旺季和淡季，对于淡季或者临近放假的时候问候客户这些应该做一个很好的报表归纳，而我这方面做的不够好。

确实报表就是每天辛苦劳作的种子，日积月累，需要自己用心的去经营，否则怎么结出胜利的果实呢。

领导只有通过明了的报表才能够知道我今天的工作状态和收获如何，然后有针对性的加以指正和引导。

而我自己也每天做好完整而又详细的报表也可以每天给自己订一个清晰而又有指导性的工作总结以及来日的工作计划，这样工作起来更加有针对性和目的性。

那么也更加如鱼得水。

第四：开拓新客户量少。

今日我合作成功的客户主要是通过电话销售和网络客服等渠道找到客户，而自己真正找的客户很少，这点值得自己好好的深思一下，有一些大部分原因是为了不错过任何一个主动联系我司的意向强烈客户，因此大部分的时间花在了联系电话销售客户上，而忽略了自己联系上的意向客户。

2024年外贸业务员的工作计划范本我深感荣幸能成为____集团的一员。

尽管加入时间不长，但我已深刻体验到公司规范有序的管理环境以及我们部门充满活力的团队精神。

在这个岗位上，我面临着重大的机遇与挑战，需要持续不断地提升自我，积累外贸业务知识和经验。

新的一年，我为自己的工作设定了以下目标：我将致力于深化对外贸知识和产品知识的理解。

作为一名英语专业毕业一年半的外贸新手，我认识到自己在外贸知识方面仍有提升空间，需要在日常工作中逐步积累。

由于刚刚涉足____行业，我对产品的了解几乎为零。

因此，学习将成为我新年计划的首要任务，我将以谦逊的态度向领导和同事请教。

我计划提升单据制作能力，以增强实际操作技能。

在掌握外贸流程理论知识的我期望能通过实际操作来锻炼自己。

过去的工作经验主要集中在客户沟通上，而与银行、商检、海关、贸促会等相关部门的接触则是新的挑战。

这使我意识到之前掌握的工作环节存在不足，现在有机会从基础的出口单证做起，对我来说是一个宝贵的学习机会。

第三，如果有机会接触公司业务，我期望能迅速熟悉每一个客户，分析并总结他们的独特之处，以敬业的态度为客户提供服务，为公司创造价值。

第四，我将积极开拓新业务，充分利用网络资源寻找潜在客户。

我会定期更新并持续跟踪在阿里巴巴等网站上发布的供求信息，相信长期的努力会带来积极的成果。

第五，我将协助领导和同事做好即将举行的____展会以及其他国外展会的前期准备工作。

展会结束后，我将协助处理后续的客户跟进工作，以巩固展会的成果。

我还有一些建议：1. 考虑到经理在业务洽谈中频繁使用电话沟通，建议是否可以在电脑上安装Skype，创建一个Skype账号，并向客户推广这一在线沟通工具。

2. 建议部门内部定期举办活动，以增强团队的凝聚力。

3. 对新人提供更多的外贸知识和业务知识内部培训课程。

我要感谢领导对我的信任。

我相信在这个优秀的团队中，我将不断成长。

我也期待自我能力的提升能为公司的发展做出贡献！2024年外贸业务员的工作计划范本（二）一、建立每日工作流程表缺乏明确目标和时间规划的人往往显得无所事事，而有清晰目标并能有效安排每日时间的人，则鲜有闲暇，每一刻都能充实且有价值。

岗位描述岗位名称跟单员岗位编号直接上级省区经理越级领导营销总监直接下级无岗位权限与责任工作职能1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。

确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；2、负责对每日销售清单的汇总和录入；3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。

11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；14、负责客户投诉的信息接口传递工作；15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。

21、完成领导交给的其他任务工作权限1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；3、督促应收账款回收的权力。

工作关系1、公司内部：销售、财务、生产、技术2、公司外部：客户篇二：岗位职责模板( 业务跟单 )跟单员岗位说明书篇三：跟单文员工作职责跟单文员工作职责跟单文员工作职责每日工作内容：1.接受上级工作指示和客户信息，必要时将该信息传达给公司内部对应部门。

房地产销售岗位工作职责（16篇下载）房地产销售岗位工作职责篇1一、项目前期，项目准备工作1.服从销售部整体工作安排，接受专案组人员编排决定。

2.专案培训工作。

按时参加销售部或公司组织的案前培训，无故不得缺席。

协助专案组进行前期准备工作，积极参与实地观测与市场调查。

3.参加专案组上岗考核,考核通过后正式编入项目销售专案小组.4.协助专案组进行入场准备，按时进场，迅速适应环境并开展日常工作.二、项目销售期1.完成计划销售任务，发挥工作能动性，自主地克服困难完成各阶段及总体项目销售任务，注意销售数量与质量之间的关系，追求销售量高质优的目标。

2.遵守现场操作流程，以规范行为完成集中引导，促进成交。

销售代表在现场应严格按照既定的现场操作流程开展工作，有条理有秩序地进行从楼盘介绍到订购成交的各个环节。

3.客户跟踪服务，销售代表应对累积潜在客户进行随时跟踪回访，并正确详细记录于客户接洽表内，以主动出击的精神，争取有效客户，促进销售。

销售代表有责任对已成交客户进行售后服务工作，根据客户订购条款内容.特殊情况与专案组其他成员共同完成合同签定.催款.特殊事项协调等售后收尾工作，并确保工作的时效与质量。

销售代表有责任对流失客户进行统计与分析,并从中发现自身的操作问题,自主的加以改进,不断提高销售技能与销售质量.4.钻研业务,努力学习案场其他人员的销售特点,提高自身业务水准.5.维护专案组团结，发挥团队合作精神，增强互相之间的销售配合，积极进行业务技能的39;交流，共同进步，以公司利益为最高目标。

6.与专案组外其他部门或单位取得良好沟通，步调一致，顾全大局，协同解决问题。

7.销售代表的一切销售行为均须符合公司总的业务指令精神，并接受现场销售主管的指示监督，安排与调配。

三、项目收尾期1.结合公司工作重心的转移，服从部门工作岗位调整安排。

2.协助整个专案组进行收尾撤案工作。

进行客户遗留问题处理，于撤案前进行合理解决。

协助进行现场财.物.档案整理，并安全转移至公司。