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关于编制年度预算的公司通知根据公司的管理要求和业务发展需要，为了更好地规划和控制公司的财务状况，现决定进行年度预算编制工作。
以下是关于编制年度预算的通知事项：目标和原则- 确保公司的财务稳定和可持续发展；- 提供可靠的财务信息和依据，辅助经营决策；- 遵循合规和法律要求，确保预算过程的透明度和准确性；- 采用简单的策略和方法，避免法律复杂性和风险。
编制过程1. 收集和分析公司历史财务数据，包括收入、支出、资产和负债等信息。
2. 调研市场和行业情况，了解潜在的经济和市场风险。
3. 与各部门和项目负责人沟通，了解他们的需求和计划。
4. 制定预算编制时间表和责任分工，确保预算工作的有序进行。
5. 根据公司的战略目标和业务计划，制定预算目标和指标。
6. 进行预算编制和模拟，确保预算的可行性和合理性。
7. 预算评审和修订，根据实际情况进行必要的调整和修改。
8. 最终确定年度预算，并向相关部门和人员进行发布和解释。
预算管理和控制1. 设立预算执行责任人，负责预算的执行和监督。
2. 定期进行预算执行情况的跟踪和分析，及时发现和解决问题。
3. 与实际经营情况进行对比，及时调整预算和经营计划。
4. 制定预算执行考核和激励机制，激发各部门的积极性和责任感。
5. 定期报告和通报预算执行情况，向公司高层汇报预算完成情况和财务状况。
请各部门和相关人员积极配合，按照上述要求和流程参与年度预算编制工作，确保预算的准确性和实施效果。
如有任何问题，请及时与财务部门联系。
谢谢大家的支持与合作！公司管理部门日期。
公司财务年度预算编制通知尊敬的各部门负责人及相关同事：根据公司管理层的决策安排，为了有效规划和管理公司的财务资源，确保公司财务运作的稳健和可持续发展，现对公司财务年度预算编制工作做出如下通知：一、背景公司财务年度预算是公司财务管理的重要组成部分，通过对公司未来一年的收入、支出、投资等方面进行合理规划和安排，为公司的经营决策提供重要参考依据。
预算编制工作的开展对于公司的长远发展具有重要意义。
二、目标制定合理、科学的财务年度预算，确保公司各项经营活动有序开展；提高公司财务资源利用效率，实现财务收支平衡；为公司未来发展提供资金保障和支持。
三、工作内容各部门根据公司整体战略目标和经营计划，结合自身业务情况，制定下一年度的预算计划；财务部门协调各部门预算计划，进行汇总整理，并根据公司整体情况进行调整和优化；确定最终的财务年度预算方案，并报请公司领导审批。
四、时间安排各部门完成预算计划编制：XX月XX日前；财务部门汇总整理预算方案：XX月XX日；公司领导审批通过：XX月XX日。
五、注意事项预算编制过程中要充分考虑市场环境变化、行业政策调整等因素，确保预算的合理性和可行性；各部门要严格执行预算计划，不得擅自调整使用预算资金；如有特殊情况需要调整预算方案，需提前向财务部门做出解释说明，并报请领导批准。
希望各部门能够高度重视本次财务年度预算编制工作，积极配合，确保按时完成各项任务。
只有通过大家的共同努力和合作，我们才能为公司未来的发展奠定坚实的财务基础。
谨此通知，请知悉并遵照执行。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
关于做好公司2024年度预算管理工作的通知公司各部门：根据公司《关于做好 2024 年度全面预算管理工作的通知》（财务〔2023〕22 号）要求，为做好公司 2024 年度全面预算编制工作，加强全面预算管理，提升经营管理水平，现将公司2024年度预算管理工作相关要求通知如下：一、 XXX公司全面预算管理目标XXX公司应严格控制成本，牢固树立过紧日子思想，向管理要潜力要效益，坚持算细账、算实账、算紧账。
在预算编制中落实好费用管控任务，结合年度工作安排合理预计。
各部门预算总额（涉及重点管控事项的合计金额）原则上不超过上年年中压降后的预算总额，各部门归口管理的专业预算原则上不超过上年年中压降后的预算总额（研发投入、薪资、数字化转型等支出可据实考虑），如有特殊情况应单独说明。
各预算归口管理部门应充分发挥归口管控作用，做好相关审核工作。
二、XXX公司预算编制总体要求（一）XXX公司预算编制单位包括公司，相关部门应根据实际情况分别编制单位的预算。
（二）为保证整体预算工作有序进行，要求填报部门和管理部门严格按照时间要求完成预算的填报和审核，逾期填报或审核的项目将不纳入 2024 年度预算。
（三）对于科研经费、采购、社会团体、信息化（统建费用区分公司费用和分摊费用）、数字化转型（统筹费用区分公司费用和分摊费用）、人工、劳务费、中介咨询费、外事费、宣传费工作经费、会议费、培训费等各类归口管理预算，各部门应根据预算归口管理部门的管理要求及相关控制标准来编制预算事项并上报预算归口管理部门审核。
（四）对于科技活动相关劳务费、XXX统建系统使用费、集团统筹研发投入、人资相关保险费、投资及相关中介费、房屋承租、基建、维修、综合行政费用、市场推广活动、运维、区域、财务共享中心费用、档案预算、保密工作费用、品牌建设活动费用、诉讼事项及费用、对外捐赠等各类条线管理预算，各专业预算部门应根据各类事项的管理要求及控制标准来编制预算事项同时做好审核。
公司年度预算会议通知尊敬的各位同事：根据公司年度工作安排，为了全面评估公司经营状况，制定明确的财务计划，特举行公司年度预算会议。
现将有关事项通知如下：会议时间公司年度预算会议定于XX年XX月XX日（星期X）上午9:00准时召开，请各位提前安排好时间，准时参加会议。
会议地点会议地点为公司会议室（具体位置请查看会议通知板），请务必按时到达会场。
会议内容总结回顾：对公司上一年度的财务执行情况进行总结回顾，分析成绩亮点和存在问题。
制定目标：根据市场环境和公司发展战略，确定新的一年度财务目标和指标。
编制预算：各部门负责人根据业务规划和需求，编制部门预算，并提出合理化建议。
讨论汇总：全体与会人员就各部门预算进行讨论，协商达成最终的公司年度预算方案。
批准确认：经过讨论修改后的公司年度预算方案将提交领导审批确认，确保预算合理、可行。
会议要求各部门负责人务必携带完整的部门数据和资料参会，做好充分准备。
参会人员应积极发言，提出建设性意见和建议，共同为公司财务工作贡献智慧和力量。
会议期间手机静音或关闭，保持会场安静整洁，不得私自离席。
请做好会前准备工作，按时参加会议，如有特殊情况无法参加，请提前向主办方请假说明。
注意事项请各部门提前做好预算数据的核对和整理工作，确保数据真实可靠。
请各部门在编制预算时充分考虑市场变化、行业趋势等因素，制定合理有效的预算方案。
请各部门在讨论过程中保持理性、客观，围绕公司整体利益进行充分沟通和协商。
请各位领导员工重视本次会议，认真履行职责，共同推动公司财务工作取得新突破。
希望各位同事能够踊跃参与、积极配合，共同为公司未来的发展规划出谋划策。
谨此通知，请知悉并准时参加。
祝工作顺利！此致敬礼！公司管理部日期：XX年XX月XX日。
关于下发2022年度全面预算的通知公司各部门：全面预算是指企业对一定期间的生产经营活动、投资活动、筹资活动等做出的预算安排。
全面预算作为一种全方位、全过程、全员参与编制与实施的预算管理模式，凭借其计划、协调、控制、激励、评价等综合管理功能，整合和优化配置企业资源，提升企业运行效率，成为促进实现企业发展战略的重要抓手，是企业内部管理控制的一种主要方法。
公司于2022年2月13日召开全面预算专题会议，决定公司在2022年度实施全面预算管理，布置公司2022年全面预算编制工作，经过公司各部门协调合作，三上三下，于2022年3月2日将各部门的全面预算表格报给了全面预算管理办公室，汇总后于2022年3月10日将公司全面预算表格上报到全面预算管理委员会。
经过全面预算管理委员会整体平衡，确定了公司2022年度全面预算指标。
现将2022年度公司全面预算表格下发执行。
公司决定，2022年度4月份未全面开车生产，全面预算月指标推迟一个月执行，即5月份执行4月份预算指标，12月执行11月份预算指标，2022年5-6月份为试执行阶段，采取模拟考核的办法，2022年7月份正式执行考核。
公司将按月份和年度评价结果兑现绩效工资，全面预算的考评和激励方法，公司将于近期出台。
公司各单位要严格按照2022年全面预算表格执行，月份、年度执行结果反馈到全面预算管理办公室（公司办公楼4楼）。
附件：2022年度全面预算表1、生产预算表编制单位：生产技术部2022年度预算01表3/ 222、销售预算表预算02表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元4/ 223、采购预算表预算03表编制单位：采购部2022年度金额单位：元5/ 224、劳动工资预算表预算04表编制单位：人力资源部2022年度单位：人，元6/ 227/ 225、制造费用预算表预算05表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元8/ 226、产品成本预算表预算06表编制单位：生产技术中心2022年度金额单位：元9/ 227、毛利预算表预算07表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元10/ 228、销售费用预算预算08表编制单位：营销中心2022年度金额单位：元11/ 229、管理费用预算表预算09表12/ 2210、财务费用预算表预算10表13/ 2211、固定资产投资预算表（1）预算11表14/ 2211、固定资产投资预算表（2）预算11表15/ 2212、对外筹资预算表预算12表编制单位:16/ 2213、资产负债预算表（1）预算13表17/ 2213、资产负债预算表（2）预算13表编制单位：2022年度金额单位：万元18/ 2214、利润预算表预算14表编制单位：2022年度金额单位：万元19/ 2215、现金流量预算表预算15表20/ 22编制单位：2022年度金额单位：万元21/ 22（此页无正文）XXXX公司2020年2月20日22/ 22。
预算管理制度通知为了加强公司的财务管理，提高预算编制和执行水平，确保公司财务运作的顺利进行，特制定了本预算管理制度，现将实施方案通知如下：一、制度目的1.明确预算编制和执行的职责和权限；2.规范公司的预算管理流程，提高财务预算的科学性和把控力；3.加强公司对财务支出的监督和管理，降低成本，提高效益；4.为公司的发展提供合理的财务支持和决策依据。
二、预算编制1.每年年初，各部门负责人需按照公司的发展战略和目标，制定本部门的年度预算计划，并提交至财务部门审核；2.财务部门将各部门的预算计划进行综合评估、分析，并进行统一审核；3.经过内部会议讨论后，最终确定公司的年度预算计划，并由公司领导签字批准。
三、预算执行1.各部门负责人需按照年度预算计划，合理分配资源，控制成本，落实预算责任；2.财务部门将对每月的预算执行情况进行监控和核对，及时发现偏差情况，并提出调整建议；3.预算执行情况将作为部门绩效评价的重要指标之一，在年终绩效考核中占有一定比例；4.如有重大项目变更或支出需求，在未经财务批准的情况下，不得擅自调整预算。
四、预算调整1.一旦发现预算计划无法满足实际需求，或者遇到特殊情况需要调整资金支出，需提前向财务部门提出调整申请；2.财务部门将对调整申请进行审批和核准，并及时调整部门的预算计划；3.未经财务批准，部门不得私自调整预算计划，否则将受到相应的纪律处分。
五、预算管理的监督1.公司高层管理人员对财务预算的执行情况负有监督责任，需定期进行审计和检查；2.财务部门将定期对各部门的预算执行情况进行汇总和分析，提出合理化建议；3.如果发现预算执行情况严重不符合实际需求或者管理程序存在严重问题，将追究相关部门领导的责任。
六、奖惩机制1.预算执行情况优秀的部门将给予相应的奖励，包括绩效奖金、晋升机会等；2.预算执行情况不良的部门将受到相应的惩罚，包括绩效处罚、责任追究等。
本预算管理制度自颁布之日起生效，希望各部门负责人和员工密切配合，在实践中严格落实，确保公司财务预算的准确性和高效性，促进公司健康发展。
关于做好201X年度财务预算管理及预算报表编报工作的通知公司所属各单位、机关各部门：根据《….》（.）的相关规定及《..》(.122 号)相关要求，现就做好公司201X年度财务预算管理及预算报表编报工作的有关事项通知如下：一、高度重视预算管理，切实加强组织领导。
加强财务预算管理既是公司优化资源配置、防范经营风险、提升管理水平的内在需要，也是出资人履行职责、加强监管、考核资本保值增值结果的重要手段。
各单位务必要高度重视预算管理工作，切实加强组织领导，落实工作责任，确保高质量按时完成财务预算编报工作。
（一）各单位预算决策机构应将企业预算组织机制、编制方法、编制基础、预算目标的合理性以及执行、监督与考核等保障措施纳入预算审议范围。
（二）各单位要按照预算管理的工作要求，尽早启动201X年度预算工作，做好动员部署，细化工作方案，完善方法，优化流程，落实工作责任和保障措施。
（三）要认真总结以往预算管理工作经验，加强部门协作，分解落实责任，确保各项财务与非财务指标数据口径衔接一致，切实提高财务预算报告质量。
（四）要将财务预算与梳理工作流程、堵塞管理漏洞等管理工作相结合，促进企业进一步夯实各项基础管理。
预算执行考核要与综合绩效评价、职工薪酬分配、成本费用控制等监管工作相结合，发挥预算的考核监督职能。
预算编制要与评估经营风险、揭示经营管理短板、提出对策建议相结合，为经营决策提供信息支撑，促进提升综合管理水平。
二、科学分析形势，合理确定201X年度生产经营目标。
准确判断国内外经济形势，合理确定生产经营目标是做好财务预算管理工作的首要环节。
从国际经济运行环境看，国际金融危机的影响还在持续，世界经济复苏缓慢曲折，部分欧元区国家主权债务危机进一步蔓延，国际大宗商品价格高位震荡。
全球产业结构正在酝酿深度调整，企业之间的竞争将更加激烈。
从国内经济发展环境看，国家宏观经济政策在着力稳物价、调结构、保民生、促和谐等方面已经取得了一定成效，但物价水平仍处于高位，企业成本压力依然存续且短期难以有效缓解，货币政策调整带来企业融资成本和融资难度大幅增加。
关于公司2022年度预算预申报工作的通知
公司各部门：
根据公司关于2022年度全面预算管理工作的安排，为做好公司2022年度预算预申报工作，现将公司预算预申报工作相关要求通知如下：
一、预申报要求
为降低公司预算预申报与正式预算的差异，各部门需进行大额、特殊预算项目预申报，请各部门将本部门涉及到的单项金额在100万元以上的预算项目，包括但不限于人工费用、会议费、印刷费、对外捐赠费用、信息化费、品牌建设及市场推广活动费、广告费、中介咨询费、维护维修费、基建投资、公司科研支出、以系统运行维护/续保等为主的维护保障类项目、以定制开发为主的软件开发类项目、以硬件系统集成/硬件采购等为主的基础设施类项目等事项进行预申报。
各类事项需结合2022年度工作计划进行申报，对于新增或历史项目需列明项目投资总额及2022年度预计支付的金额。
如大额、特殊的项目未能提前预申报，原则上将不再纳入2022年度的预算。
二、预申报时间
请各部门将本部门涉及到的预算项目于10月14日前报送公司财务部。
附表：大额、特殊预算项目预申报表
联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
公司财务部
2021年9月19日。
关于编制年度经营预算的工作通知关于编制2011年度经营预算（计划）的工作通知集团各公司部门：在回顾总结各公司部门2010年以及以前年度的各项经营管理工作的基础上，为更好地安排2011年的经营管理工作，明确集团2011年度的各项经营管理目标，从10年11月开始启动2011年度经营预算（计划）编制工作。
一、预算（计划）编制目的通俗地说，就是未来如何做事和如何花钱。
是为实现企业未来一定时期目标，对未来工作的计划，对企业人、财、物、信息等资源、经营管理活动、财务活动的预先配置安排。
二、预算（计划）编制要求1、客观分析现状各单位在认真回顾总结2010及以前年度的经营管理工作的基础上，要客观分析自身的优势和劣势、外部环境存在的风险和机会、客户潜在的需求和未来发展空间；客观分析国家及行业的政策和发展形势。
2、认真梳理2011年度的各项经营管理工作3、正确确定经营管理目标各单位要客观确定公道的2011年度的经营管理目标，不要决心提高或降低相关目标。
4、科学分化落实2011年度经营管理目标千金重担人人挑，要人人头上有指标。
对应确定的收入目标、成本和费用控制目标、利润目标应分解到最小的责任部门及个人。
三、预算（计划）编制组织架构预算（计划）编制领导小组组长：XXX副组长：XXX慰、XXX组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、关朝定、XXX、XXX、XXX预算（计划）编制工作小组组长：XXX成员：各公司部门预算编制人员、财务部门会计四、预算（计划）编制工作安排1、10年10月末准备好相关预算（计划）编制资料表格并启动2011年预算（计划）编制工作；2、10年11月18日以前财务部门完成10年相关经营数据并移交给各业务单位部门；3、10年11月30日各业务单位部门完成2011年经营预算（计划）初稿并上报集团财务中心汇编；4、10年12月19日以前预算（计划）编制领导小组完成2011年经营预算（计划）初稿评议工作；5、各业务单位部门在10年12月31日完成2011年经营预算的订正工作；6、2011年1月中旬左右提交集团管理层审查并确认。
关于做好2024年度全面预算管理工作的通知集团各部门、各下属企业：为做好年度全面预算管理工作，切实提升全面预算对企业经营的指导作用，实现集团发展战略的目标，根据集团《关于做好2024年度企业全面预算管理工作的通知》，现对年度全面预算管理工作的有关事项通知如下：一、全面预算管理范围集团总部、各子集团、集团全资和绝对控股及有实际控制权的企业纳入集团全面预算管理的范围。
按照集团和子集团预算管理的主体，实施子集团、企业/事业部、各部门分层级管理。
二、全面预算管理工作的要求全面预算是一个实体的营运计划和控制工具，用来确定在预算周期内为实现实体目标所需的资源和投入。
全面预算要求围绕企业的战略目标，对未来的经营活动和财务活动进行充分、全面的预测和规划，并对执行过程实施持续监控，分析实际完成情况与预算目标的差异，及时地指导和调整经营活动，以保证企业最大程度地实现战略发展的目标。
企业实施全面预算管理应重点做好以下四点工作：（一）结合战略规划，科学制定目标各企业应结合当前经济形势、经济政策、战略布局以及企业发展方向等，充分思考和确定企业的战略定位和发展方向。
在明确发展方向和目标的基础上，将总体目标进行分解，以战略规划分解目标作为年度度的经营目标，并考虑能够支配和使用的资源，制定具体可行的实施计划。
最后根据实施计划，对市场经营环境进行研究预判，并充分考虑各项非当期经营因素的影响，制定具有挑战性和可实现性的年度预算目标。
（二）完善预算制度，细化预算管理各企业应根据自身实际情况，规范预算管理，并不断细化预算管理的制度：一是跳出按企业组织架构管理的固定思维，预算主体考虑部门与项目相结合，其中固定业务以部门为管理主体，变动业务以项目为管理主体；二是制定固定业务的定额、定率标准，尤其是固定成本费用，标准成本是企业编制预算、预算管控、预算差异分析的重要依据；三是变动业务以项目开展预算管理有利于判断预算的合理性和分析预算的执行效果，可考虑弹性预算管理，确保适应不同市场环境下的预算管理；四是梳理企业预算管理各项流程，明确内部预算管理机构的职责和权限，制定符合企业特点的预算管控措施，并将上述管理行为制度化和标准化，形成企业内部预算管理制度和体系。
【预算管理】关于年度预算工作的通知范本【最新资料，WORD文档，可编辑修改】关于做好年度预算工作通知预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划，全程跟踪、控制的一项系统的管理活动，是公司认准和近推行的管理模式。
为了有条不紊地开展预算编制工作，现将有关事项通知如下：一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动“预算”搞得好不好，领导是关键。
各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。
因此，各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致，腾出精力，挤出时间，认认真真搞预算，确保201X年公司预算编制的顺利完成。
二、预算的范围预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。
根据不同的预算对象，分别落实到预算责任部门。
三、算方法a)工作方法：人人动手，全员参与。
各部门根据工作性质，先做工作计划，再做预算。
b)技术方法：预算所采取的技术方法应视预算内容而定，不同预算内容采取不同的技术方法。
i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测；产品销售数量预算采取“零基”加任知法；ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率；iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。
iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”（具体项目采用何种方法，详见费用预算表）；v.资金占用定额采用“零基”预算法。
四、预算责任部门和内容1．销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。
销售预算是编制整个预算的灵魂，是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件，更是企业经济效益的保证，因此销售部务必搞好调查，采用一定的方法，科学预测，最大限度地保证预算的准确性，并落实上年增长10%以上销售额任务。
2．单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。
生产低成本，高品质的产品是生产部所追求的目标。
单位产品成本在02年1—10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。
产品成本—工资项目，从原来915元/人均，提升到960元/人均。
但必须按现行实际在岗人数确认，既单位产品的工资含量在上年的基础上必须下浮5%。
3．辅助生产的蒸汽、制冷、电力，修理费用的预算由工程部负责。
蒸汽、制冷的成本构成见预算表，修理费用是指机械设备、房屋、建筑婚需要改良或大修理的事项。
4．材料采购预算由供应部完成。
材料采购根据生产部产量预算防病品单耗求得。
为了加速资金周转，提高资金使用效率，对每项库存材料采取“零基”预算，确定最佳库存数量。
材料采购价格按02年1—10月实际平均采购价格作为明年的预算采购单价。
5．管理费用分13个责任部门进行预算（详见责任机构图）。
各部门分别按费用项目进行分类预算。
组织机构应保持相对稳定。
稳定的组织机构是编制预算的前提条件，同时也是日后开展预算执行情况分析的基础。
确因管理需要对机构做出调整的，相关部门在办理移交工作中包括“预算”的增减调整。
环保部、研发中心管理费用的预算较为复杂，应引起足够的重视。
小车使用费的结算标准见《车队模拟市场结算方法》。
6．财务费用预算由资金部和财务部共同完成。
财务部根据资金部03年资金筹措计划预算财务费用。
7．在产品定额资金、产成品定额资金、材料储备资金定额的预算由财务部会同相关部门采用“零基”预算法完成。
8．公共项目费用是指对部门不可控制而企业又必须发生费用，如应交各项费、管理部门折旧的提取及长期资产的摊销等。
这类费用的预算由财务部完成。
9．财务既要完成本部门的费用预算，还要协助和配合与本工作岗位有联系的相关部门的预算。
如成本核算会计配合生产部和工程部，材料会计联系供应部，销售会计联系销售部。
预算汇总由审计会计完成。
五、预算时间安排1．预算工作底稿纸用统一用16K。
纸张。
“表格”工作底稿纸张选用横向式，如需对表中项目作简单说明的，在表格的下方注释说明。
如内容较多需文字详细阐述的则纸张方向选择纵向。
2．工作底稿样张：1）销售部预算工作底稿2）生产部预算工作底稿3）工程部预算工作底稿4）环保部预算工作底稿5）研发中心预算工作底稿6）小车队预算工作底稿7）管理费用管理工作底稿及编制说明8）管理费用预算责任组织机构图9）资金占用定额预算工作底稿年度按月预算销售数量工作底稿201X年主要产品销售数量、单价预算工作底稿制表：年月日201X年主要产品销售数量预算汇总工作底稿制表：年月日201X年销售费用预算工作底稿制表：年月日生产部201X年计划产量工作底稿生产部201X年度定员、定岗、定工资工作底稿生产部201X年度产品原料成本预算工作底稿生产部201X年度蒸汽费用消耗总额工作底稿生产部201X年度电力费用消耗总额工作底稿生产部201X年度维修费用消耗总额工作底稿年度折旧费用预提总额年月日201X年度大修理费用计提总额在制造费用中列支的其他费用各线明细情况表201X年度冰机费用预算明细表工程部201X年供汽车间成本费用测算工作底稿工程部各所属部门201X年费用预算产品成本明细汇总表单位产品生产成本明细汇总表辅助生产费用预算工作底稿部门：环保部制表：年月日201X年基本生产费用预算工作底稿部门：研发中心――中试车间201X年辅助生产费用预算工作底稿部门：汽车队制表：年月日201X年管理费用预算工作底稿部门：关于201X年管理费用预算工作底稿的编制说明1.管理费用按预算责任机构分13个部门填列。
为理顺关系，在预算时增设“公共部门”用于归集不能明确划分责任机构的共性费用。
如上交集团公司管理费、提取管理机构折旧等。
公共部门费用预算由财务部填列。
各部门只需对本部门及所属科室所必须支付的费用进行预算。
2.“工资福利”指实际在岗职工人数进行预算的全年应付工资（含基本工资、各项补贴、节日加班工资）及按工资额14%比例计提的职工福利费。
本栏目应根据表右“工资福利”所列明细项目合计数填列。
如要增员则需办理报批手续。
3.“办公费”指各科室的办公性费用。
按表右“费用细目”所列项目分别进行预算。
办公费用包括：电话费、经批准报销手机费、办公用品、资料费、报刊杂志费、印刷费、邮寄费、复印费、工商证照年检费（不含车辆年检年审费）等4.“水电费”指各部门因照明或办公耗用的电费、水费。
没有单独对水电进行计量的部门如公司办公楼各科室所耗用的水电，预算列入公共部门并由财务部门进行预算。
5.“差旅费”指部门职工出差期间所发生的往返路途费用、行李费、住宿等费用（通常经填列“差旅费报销单”进行报销所发生的费用）。
各部门在进行本项内容预算时，应考虑使用小汽车所发生的过路过桥费、高速公路通行费、停车费等，应一并进行预算。
6.“小车费”指各部门因公出差、接送客户、关系户借用小汽车，按规定支付给汽车队的行程费和停车费，小车使用费的结算标准详见（关于车队模拟市场核算的决定）。
总经理专车、供应部采购车所发生的一切费用也在本栏进行预算。
7.“修理费”指各部门委托修理单位修理资产或设备发生的费用8.“低值易耗品”各部门拟购的固定资产标准以下的办公设备、职工工作服等9.“折旧费”是指管理机构房屋、设备按规定比率提取的折旧。
该项目由财务部预算填列10.“工会教育”指分别按工资总额的2%、1.5%计提的工会经费和职工教育经费。
本栏目由财务部预算填列11.“保险费”指各部门人员的职工养老保险费、人身保险费财产保险费等。
除车辆保险外，其他财产保险费由财务部进行预算并列公共部门费用项目。
各部门只需对本部门可享受的养老保险费进行预算12.“业务招待费”指招待外来客商或处理外部环境事务所发生的招待费用13.“税金”指印花税、土地使用税、房产税。
本栏目由财务部会同资金项目部进行预算并在公共部门填列14.“技术开发费”分二部分，一是研发机构费用，由研发中心按管理费用项目进行预算。
另一块是中试车间费用，通过中试车间预算工作底稿完成。
中试车间的产品销售收入可以冲减本车间费用15.“中介机构费”指通过会计、法律等事务所发生的审计、验资、评估、咨询、代理、诉讼等费用16.“环保费”分二部分，一是管理机构费用，包括上交上级有关部门的环保费，二环保设施运行费用，这部分费用通过（201X年辅助生产费用预算工作底稿－环保部）完成17.“准备基金”指按规定计提的坏帐准备、存货跌价准备。
本栏目由财务部会同相关部门统一进行预算填列18.“公司费用”指上交的公司管理费。
本栏目由财务部进行预算填列19.“广告费”指为宣传公司形象而发生的广告支出、宣传支出。
本栏目由公司办公室进行预算填列20.“其他”指不能列入上述各栏目但又必须发生的合理费用。
如资金项目部的财产抵押登记费等。
本栏目可在表右“其他”所列明细项目自行增加预算填列21.“编制人”指各部门进行预算汇总并负责联络的人员22.研发中心、环保部、汽车队应分别填列好（201X年辅助生产费用预算工作底稿－环保部）表、（201X年基本生产费用预算工作底稿－中试车间）表、（201X年辅助生产费用预算工作底稿－汽车队）表，才能完成填列本表。
201X年材料储备定额预算工作底稿部门负责人：制表人：注：保险日数是指因发货或运输临时脱节而造成资金占用的天数。
凡是供应正常，可以不考虑保险日数；周转天数实际上是材料在途时间，因材料在途期间企业必须库存用于周转的占用额。
201X年成品资金定额预算工作底稿年月日部门负责人：制表人：201X年在制品定额资金工作底稿部门负责人：制表人：201X年税费预算工作底稿年月日201X年税费预算工作底稿年月日管理费用预算责任机构图横化（XXXX）59号关于核准201X年预算费用的通知公司各部门：201X年预算编制工作，历时40余天时间，通过各部门的认真工作及通力协作，并经总经理的审定批准，终于按计划顺利完成。
从预算结果看公司现状，反映出二个特点，一是产品贡献毛益率低，二是费用支出大。
在产品贡献毛益低的情况下，控制预算费用支出是企业效益最大化的首选方案，费用预算虽已被总经理批准，但在日常费用支出时，各部门仍需从严控制，履行节约，以保证公司201X年预算效益的实现。
附部门费用核准照细表管理费用预算定额单位：（全公司）单位：。
