【精编推荐】金鹰国际财务部管理规定

第1篇第一章总则第一条为了加强商场财务管理工作，规范财务人员行为，确保商场财务工作的正常、有序、高效进行，根据《中华人民共和国会计法》及有关法律法规，结合本商场实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本商场所有财务人员，包括财务主管、会计、出纳、审计等。

第三条财务人员必须遵守国家法律法规、财经纪律和商场各项规章制度，忠诚于本职工作，严格执行财务制度，确保商场财务工作的准确、及时、合规。

第四条财务人员应积极参加业务培训，提高自身业务素质和职业道德水平。

第二章职责与权限第五条财务主管职责：1. 主持本部门的日常工作，负责财务工作的整体规划、组织、协调和监督。

2. 制定并实施财务管理制度，确保财务工作的规范化和标准化。

3. 负责财务人员的招聘、培训、考核和晋升。

4. 对商场财务状况进行定期分析，提出改进意见和建议。

5. 完成商场领导交办的其他工作任务。

第六条会计职责：1. 负责编制和审核财务报表，确保报表的真实、准确、完整。

2. 负责日常账务处理，包括收付款、报销、费用分摊等。

3. 负责核对库存、固定资产等，确保账实相符。

4. 负责编制和审核财务凭证，确保凭证的合法、合规。

5. 完成财务主管交办的其他工作任务。

第七条出纳职责：1. 负责现金和银行存款的收付、核算和保管。

2. 负责财务印章的保管和使用。

3. 负责财务票据的购买、保管和使用。

4. 完成财务主管交办的其他工作任务。

第八条审计职责：1. 负责对商场财务活动进行审计，确保财务工作的合规性。

2. 负责对财务人员进行审计，确保其工作质量。

3. 完成财务主管交办的其他工作任务。

第九条财务人员的权限：1. 财务人员有权拒绝违反国家法律法规、财经纪律和商场规章制度的财务事项。

2. 财务人员有权对财务工作中的不合理、不规范行为提出意见和建议。

3. 财务人员有权要求商场领导对财务工作中的重大问题进行决策。

第三章工作制度第十条财务人员必须按时上班，不得迟到、早退、旷工。

第一章总则第一条为了规范公司财务管理行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全，实现公司可持续发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有分支机构、子公司以及公司内部各部门。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实质重于形式原则：关注财务活动的实质，确保财务报表的真实性、公允性；3. 内部控制原则：建立健全内部控制体系，防范财务风险；4. 效率原则：优化财务管理流程，提高财务管理效率。

第二章财务组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。

第五条财务部下设以下部门：1. 财务规划部：负责编制财务预算、制定财务政策、开展财务分析；2. 资产管理部：负责公司资产的管理、使用和处置；3. 成本控制部：负责成本核算、成本分析和成本控制；4. 税务管理部：负责公司税务筹划、税务申报和税务合规；5. 财务报表部：负责编制财务报表、对外披露财务信息。

第三章财务管理职责第六条财务部职责：1. 制定和实施公司财务管理制度；2. 编制和执行公司财务预算；3. 负责公司资金管理；4. 管理公司资产；5. 负责公司成本控制和成本分析；6. 负责公司税务筹划和税务申报；7. 编制和审核财务报表；8. 提供财务咨询服务。

第七条各部门职责：1. 遵守财务管理制度，配合财务部开展工作；2. 提供必要的财务信息；3. 接受财务部的财务分析和指导。

第四章财务预算管理第八条公司每年编制一次年度财务预算，包括收入预算、支出预算、资本预算等。

第九条财务预算编制应遵循以下程序：1. 各部门提出预算建议；2. 财务部进行汇总、分析和调整；3. 经公司管理层批准后执行。

第五章资金管理第十条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合理配置资金，提高资金使用效率；2. 保障公司资金安全；3. 遵循国家外汇管理规定。

第十一条公司设立资金管理部，负责公司资金的管理工作。

第六章资产管理第十二条公司资产管理应遵循以下原则：1. 合理配置资源，提高资产使用效率；2. 保障资产安全；3. 严格执行资产处置程序。

财务部规章制度和管理办法第一章总则第一条为了加强财务部管理，规范财务行为，保障公司财务稳健运行，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等相关法律法规，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司财务部全体人员，以及对财务部工作进行指导和监督的相关部门和领导。

第三条财务部是公司的重要组成部分，主要负责公司财务计划编制与实施、财务报表及帐务处理、员工薪酬发放、出差报销等财务管理工作。

第四条财务部应严格执行国家法律法规和公司内部财务管理制度，坚持客观、公正、真实、完整的财务原则，确保公司财务信息质量。

第二章财务部组织结构与职责第五条财务部设经理一名，负责财务部整体工作；设财务会计、出纳、审计等岗位，具体负责各项财务工作。

第六条财务部经理职责：（一）组织制定财务部各项管理制度；（二）组织编制公司财务预算和决算；（三）组织实施财务计划，进行财务分析；（四）负责公司资金调度和管理；（五）组织内部审计工作；（六）协调与相关部门的财务工作；（七）完成公司领导交办的其他工作。

第七条财务会计职责：（一）负责公司财务核算工作；（二）编制财务报表；（三）负责公司税费申报工作；（四）负责公司成本核算工作；（五）参与制定成本管理制度和控制制度；（六）负责财务部文件和档案管理；（七）完成公司领导交办的其他工作。

第八条出纳职责：（一）负责公司资金收付工作；（二）管理公司银行账户和证券账户；（三）负责公司报销和薪酬发放工作；（四）管理公司库存现金和银行存款；（五）完成公司领导交办的其他工作。

第九条审计职责：（一）负责公司内部审计工作；（二）检查公司财务核算和财务管理情况；（三）提出审计报告和建议；（四）完成公司领导交办的其他工作。

第三章财务管理制度第十条财务部应严格执行国家法律法规和公司内部财务管理制度，确保财务行为合法合规。

第十一条财务部应建立健全财务会计制度和预算管理制度，规范财务核算和财务管理流程。

“全面预算管理”案例案例1: 浙江金鹰股份公司内部资金控制机制企业内控机制的建立，必须以资金控制为重心。

浙江金鹰股份公司（以下简称金鹰股份）在加强内部资金控制机制方面有这样一些好的经验：一、建立完整的内控管理制度金鹰股份结合自身行业特点和发展前景，实行集中统一与分级管理相结合的管理体制。

公司本部为资金管理中心和投资中心，实行“五个统一”：统一资金调配、统一对外投资、统一购建固定资产、统一利润分配和统一内部结算价格；所属子公司和分公司为利润中心和成本中心，管理目标是降低成本、节约开支、增加收入。

公司以财务管理为主线，建立一套层次分明、责任明确的目标计划体系，制定从材料采购到产品销售、从物流到资金流、从经济核算到内部控制等涉及财务管理和会计核算的管理制度。

在划分内控职责时，将管理责任落实到每位员工，员工既是责任者，又是管理者，通过自控、互控和专控形式，布防设卡、环环相扣，形成严密的控制系统。

在制度建设中，公司重点抓好“四查四建”：一是查历史上决策情况，建立科学的决策程序；二是查应收帐款及赊销情况，建立完整的应收帐款（货款）管理办法；三是查存货资金的占用，建立严格的采购、验收、储存管理制度，积极实施ABC管理法。

有条件时实行“零点库存”制；四是查各项成本费用的支出水平，建立以标准成本、定额费用为内容的管理办法。

二、实行资金全面预算管理一定时期的资金预算体现了企业最高权力机关在这一时期的经营思想、经营目标和经营决策。

它的核心功能在于对企业的业务流、资金流进行全面的整合和规划，并按照职责范围落实到相应的责任单位或个人。

为了充分发挥预算管理的作用，公司成立单位预算管理委员会。

委员会要对整个预算编制、审核的过程，进行认真调查、调整、反复计算分析；围绕总体目标，找差距、提建议、想办法，解决矛盾，制定切实有效的预算编制、执行、调控、考核以及各项预算资料收集运用制度。

全面预算由公司本部综合预算和分公司预算构成。

综合预算包括（1）以公司经营成果为核心的盈利预测，（2）以现金流量为基础的财务收支预算，（3）以公司技术改造、固定资产和对外投资为主要内容的投资预算。

金鹰国际服务中心管理规定第一章总则第一条为了规范金鹰国际服务中心的管理，提高工作效率，保障员工的权益，制定本管理规定。

第二条金鹰国际服务中心是金鹰国际旅行社下属部门，负责旅行社各项服务工作的协调、管理和监督。

第三条金鹰国际服务中心遵循公平、公正、公开的原则，做到公正执法、权力公开、工作透明。

第四条金鹰国际服务中心的工作人员必须具备专业的旅游知识和相关业务能力，经过培训合格方可上岗。

第五条金鹰国际服务中心实行分管责任制，工作分工明确，相互配合，形成高效的工作合力。

第二章服务内容第六条金鹰国际服务中心的主要服务内容包括：旅行产品的设计与开发、旅行线路的定制与安排、旅行签证的申请与办理、旅行保险的购买与理赔等。

第七条金鹰国际服务中心应根据客户的需求，及时准确地提供有关旅行信息，包括景点介绍、交通指南、酒店预订等。

第三章工作流程第八条金鹰国际服务中心的工作流程应包括信息收集、产品设计、行程安排、预订确认、服务跟踪等环节。

第九条金鹰国际服务中心应建立健全的服务信息系统，方便员工及时了解客户需求，并能够随时提供有关服务。

第十条金鹰国际服务中心应定期进行服务质量评估，通过客户满意度调查等方式改进工作流程，提高服务质量。

第四章工作职责第十二条金鹰国际服务中心应做好客户的档案管理工作，保护客户的个人隐私。

第十三条金鹰国际服务中心应确保旅行产品的真实性和合法性，不得提供虚假信息或非法服务。

第五章服务质量第十四条金鹰国际服务中心应提供高质量的服务，确保客户的满意度。

第十五条金鹰国际服务中心应严格遵守服务承诺，不得拖延、取消或搁置已经确认的服务。

第十六条金鹰国际服务中心应建立客户投诉处理机制，对客户投诉进行及时处理并予以回复。

第六章法律责任第十七条金鹰国际服务中心的工作人员应遵守相关法律法规，不得利用职务之便谋取不正当利益。

第十八条金鹰国际服务中心应对工作人员进行定期培训，加强法律法规及职业道德的教育。

第十九条金鹰国际服务中心应积极配合相关部门的监督和检查工作，如有违规行为将按照法律法规进行处理。

财务部规章制度管理规定第一章总则第一条为规范财务部门的管理和运作，加强财务风险防控，保障公司资金安全和合规经营，制定本规章制度管理规定。

第二条公司财务部门是公司的重要部门，负责公司的财务管理、会计核算、资金运作等工作。

财务部门内部分设财务处、会计处，各自负责不同的工作内容。

第三条财务部门领导由公司领导班子确定，具体负责人由公司总经理任命。

实际操作中，财务部门领导应按照公司章程和岗位职责履行职责，保障公司利益。

第四条财务部门在公司内部的地位高，职责重，作风正，必须以身作则，严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象和正常运营。

第五条财务部门应当加强部门内部管理，规范公司财务管理制度，明确职责分工，加强内部监督，防止腐败和违规行为。

第二章财务管理制度第六条公司财务管理应当遵循“合法、合规、合理、透明”的原则，维护公司资金安全和稳定经营。

第七条公司财务部门应建立健全财务管理制度，包括预算管理、会计核算、内部控制、资金管理、税务管理等方面的制度和流程。

第八条公司的财务管理制度应当与公司的经营战略和发展规划相适应，确保公司的资金运作和财务状况符合公司的战略目标。

第九条公司的预算管理制度应当包括年度预算编制、执行和管理的流程，确保公司的资金使用合理、有效和符合公司的经营需要。

第十条公司的会计核算制度应当包括会计政策、会计准则、会计档案、财务报表等方面的规定，确保公司的会计核算符合相关法律法规和会计准则。

第十一条公司的内部控制制度应当包括公司内控制度的建立、执行和监督的流程，确保公司的内部控制有效、稳健和符合公司的发展需要。

第十二条公司的资金管理制度应当包括资金使用、管理、监督和风险防范的流程，确保公司的资金安全和合理使用。

第十三条公司的税务管理制度应当包括税务申报、纳税、税收优惠和税务风险防控等方面的规定，确保公司的税务风险控制和合规申报。

第三章财务制度执行第十四条财务部门应当按照公司的财务管理制度和流程履行职责，认真执行公司的财务规章制度，保证公司财务管理的合规和有效。

国际公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范国际公司的财务管理活动，保障公司财务安全，提高财务管理水平，制定本制度。

第二条国际公司及其下属子公司适用本制度。

第三条财务管理应当遵循合法、规范、公开、公平、诚信的原则。

第四条本制度由公司财务部门负责解释和执行，并不时进行修订。

第二章财务管理组织第五条国际公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。

第六条财务部门下设资金管理、会计核算、报表编制、税务管理等部门，负责各自的工作。

第七条公司设立财务管理委员会，由公司高层管理人员组成，负责监督财务部门的工作，并参与公司财务决策。

第八条公司应当建立健全内部控制制度，保障公司财务管理的安全和有效性。

第九条公司应当建立财务报告制度，按照相关法律法规和会计准则编制和披露财务报告。

第十条公司应当建立财务风险管理制度，及时识别和控制财务风险，确保公司财务安全。

第三章资金管理第十一条公司应当建立合理的资金调度制度，保障公司资金的周转和安全。

第十二条公司应当根据经营需要制定资金预算，合理安排资金运用。

第十三条公司应当建立资金监控机制，及时发现和解决资金短缺或盈余的问题。

第十四条公司应当建立资金审批流程，规范资金使用行为。

第十五条公司应当建立资金清算机制，确保及时清算公司的各类资金。

第十六条公司应当建立外汇管理制度，规范外汇交易行为。

第四章会计核算第十七条公司应当建立健全的会计制度，明确会计政策和会计核算方法。

第十八条公司应当建立会计档案管理制度，确保账册、凭证和报表的完整和准确。

第十九条公司应当定期进行会计核算，编制财务报表，向股东和监管部门报告公司的财务状况。

第二十条公司应当建立财务审计制度，定期进行内部审计和外部审计，保证公司财务数据的真实性和准确性。

第五章税务管理第二十一条公司应当遵守相关税法规定，按时缴纳各项税费。

第二十二条公司应当建立税务申报制度，及时向税务机关报送各类税务资料。

第二十三条公司应当积极争取税收优惠政策，合法避税，降低税收负担。

财务部 2006年11月15日GER －08－03－2006 本部国内差旅费管理标准第1页，共 3 页南京金鹰国际购物集团本部差旅费管理标准1. 为规范南京金鹰国际购物集团本部员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着勤俭节约，注重实效的原则，结合本集团的具体情况特制定本标准。

2. 本标准适用于金鹰国际购物集团本部所有员工。

3. 本部员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》，注明出差时间、地点、任务、拟乘坐的交通工具等；副总监级以下人员由部门总监批准，副总监级(含)以上人员由总裁室批准；《出差申请报告》作为办理借款的依据（短途出差原则上不允许预借款），报销差旅费时，随同报销凭证由财务部门存留。

4. 出差交通工具4.1 副总监（含）以下人员可乘坐大巴、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱；总监以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机；4.2副总监（含）以下人员如遇出差任务紧急，或出差路途较远（直线距离1000公里以上）经总裁室书面批准同意后方可乘坐飞机。

机票由行政部统一在协议票务公司订购。

4.3乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜六小时以上的或连续乘车十二小时以上的可购同席卧铺票。

5. 差旅费报销及补贴标准5.1往返路途交通费经批准后按实报销。

5.2经批准出差到外地需住宿者，每天各项费用按本标准限额报销，实际发生费用超过标准限额部份的由出差员工自行承担。

在限额标准内的按实际住宿、市内交通发票据实报销。

市内交通费需注明起讫地点，定额发票需注明实际支付金额。

所有发票日期必须与实际出差日相符，否则不得作为报销凭证。

5.3 凡由公司提供车辆者，不再报销各类交通费。

5.4一个人出差住宿费按一个标准间计算，同性别两人出差住宿费按一个标准间核定，三人出差住宿费按两个标准间核定，以此类推。

因工作需要随同领导出差的，一人可作为随行人员，按所随领导的标准报销。

5.5因公出差外地，借宿亲友处，无发票报销，可按相应标准的50%发给补贴。

财务部管理规章制度财务部管理规章制度一、工作时间和考勤管理1.1 财务部工作时间为每周一至周五的上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。

1.2 财务部员工应按时签到上班，离岗前应按规定进行签退，不得早退或晚退。

1.3 请假需提前向上级主管申请，并按规定填写假条，提交人事部备案。

1.4 严禁迟到、早退、旷工和擅离职守，违反者将受到相应的纪律处分。

二、文件管理和保密制度2.1 财务部员工应按照规定，及时接收、处理和归档各类文件和资料，确保文件的整理、分类、编号、归档等工作的规范进行。

2.2 财务部员工在接收、处理和传递文件及资料时，应严格遵守保密制度，任何与业务相关的信息不得泄露给非授权人员。

对涉密文件和资料应严格控制和管理，确保机密性的保护。

三、预算和资金管理3.1 财务部根据公司的预算计划，及时进行预算编制和报批工作，确保公司预算的有效执行。

3.2 财务部应定期进行资金计划和预测，及时调整资金运作，确保资金的合理利用和管理。

3.3 财务部应建立健全的资金监控和风险管理机制，对公司的资金流动和风险进行控制和预警。

四、报销和结算管理4.1 公司员工的差旅费、采购费用等报销申请，应按照规定的流程进行申请、审核和支付。

4.2 财务部应及时处理和核实报销单据，并按照财务规定进行合理的结算和支付。

4.3 对于报销和结算工作中的违规行为，财务部应及时发现、纠正，并对相关人员进行相应的纪律处分。

五、税务和审计管理5.1 财务部应按照国家相关法律法规和税收政策规定，及时准确地申报和缴纳各项税收。

5.2 财务部应定期进行内部审计工作，对公司各项财务业务进行检查和核实，确保财务状况的真实性和合规性。

5.3 对于税务和审计工作中的问题或违规行为，财务部应积极配合相关部门进行解决和整改，并及时报告公司高级管理层。

六、岗位职责和培训管理6.1 财务部应明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的专业化和高效性。

第一章总则第一条为规范国际公司的财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司境内外所有子公司、分支机构及项目。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报；（三）及时性原则：及时反映财务状况，为决策提供依据；（四）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效率；（五）风险防范原则：加强风险管理，确保公司财务安全。

第二章财务组织架构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计核算、资金管理、税务管理、成本管理等科室。

第五条财务部职责：（一）贯彻执行国家有关财务、会计的法律、法规和政策；（二）制定和实施公司财务管理制度；（三）负责公司财务核算、资金管理、税务管理、成本管理等工作；（四）编制财务报表，分析财务状况，为公司决策提供依据；（五）监督和指导子公司、分支机构及项目的财务管理工作。

第三章财务核算第六条公司财务核算应遵循以下规定：（一）按照国家统一的会计制度进行会计核算；（二）采用权责发生制进行会计确认、计量和报告；（三）按照实际发生的经济业务进行会计核算；（四）及时、准确地进行会计核算，确保财务信息的真实性、完整性。

第七条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，应按照国家统一的会计制度编制。

第四章资金管理第八条公司资金管理应遵循以下规定：（一）按照国家有关法律法规和公司内部管理制度进行资金管理；（二）确保资金安全，防范资金风险；（三）加强资金预算管理，合理分配资金；（四）加强外汇管理，确保外汇收支合规。

第五章税务管理第九条公司税务管理应遵循以下规定：（一）依法纳税，确保税务合规；（二）加强税务筹划，降低税负；（三）及时申报、缴纳各项税费；（四）加强税务风险管理，防范税务风险。

第一节行政管理部（原总经办）部门职能描述1.根据中心规定和总经理室的要求行使行政管理职能，起草有关通知、报告、文件和会议记录。

2.负责起草相关行政管理制度，统一颁发、实施各类规章制度。

3.负责审查各部呈送总经理室的报告并汇总编号分类呈送，转发批复文件和存档抄送。

4.安排总经理室召集的有关会议和其它活动。

5.接待来访人员，负责前台管理。

6.对外协调与协作单位的关系，对内协调与兄弟公司的关系。

7.负责中心文印、传真管理工作。

8.负责总值班管理。

9.负责中心报刊、杂志的订阅及各类年检工作。

10.代表中心参加质量、工商、物价、卫生防疫部门和社会商业企业协会等各种组织的会议、活动，及时向中心各部门传达相关精神，并组织协调处理相关事宜。

11.负责中心管理人员出差车辆的安排及酒店的预定工作，负责中心客户的在宁酒店预定。

12. 对中心重要客户及政府职能部门的工作联络及相关资料的及时整理、更新，为各部门工作提供方便。

13.负责各类信息收集、整理、分析工作。

14.负责中心受控文件及质量纪录的管理；15.负责“时尚金鹰网”网站销售信息收集及网上投诉受理，网上电子邮件管理；16.完成领导交办的其它工作。

第二节行政管理制度1保密制度1.1总则1.1.1 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

1.1.2 公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

1.1.3 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

1.1.4 公司保密工作，应遵循既确保安全又便利工作的方针。

1.1.5 对在保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

1.2保密范围和密级确定1.2.1 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：（1）公司重大决策中的秘密事项；（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（3）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；（6）公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；（7）其他经公司确定应当保密的事项；一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

第一章总则第一条为规范国际性公司的财务管理工作，确保公司财务活动合法、合规、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及国内外分支机构，适用于所有涉及财务活动的部门和员工。

第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵纪守法原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。

3. 严谨细致原则：严谨细致地处理财务事务，确保财务数据准确无误。

4. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低财务成本，实现经济效益最大化。

第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，财务部负责人由总经理提名，董事会批准。

第五条财务部主要职责：1. 制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行；2. 负责公司财务预算的编制、执行和监督；3. 负责公司资金筹集、运用和管理；4. 负责公司财务报表的编制、审核和报送；5. 负责公司内部审计和风险管理工作；6. 负责公司税务筹划和申报；7. 完成公司领导交办的其他工作。

第六条公司设立财务总监，负责监督、指导财务部工作，对财务部负责。

第三章预算管理第七条公司预算按年度编制，经董事会批准后执行。

第八条预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是原则：根据公司发展战略和经营目标，合理预测收入、支出和利润；2. 综合平衡原则：确保预算的全面性、合理性和可行性；3. 动态调整原则：根据实际情况，对预算进行适时调整。

第四章资金管理第九条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：遵守国家法律法规，确保资金来源合法合规；2. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本；3. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失。

第十条公司设立资金管理部门，负责公司资金筹集、运用和管理。

第五章内部审计和风险管理第十一条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行审计，确保财务活动合法合规。

公司财务部门的管理规章制度细则一、总则1.本规章制度的目的是为了规范公司财务部门的管理，保证财务工作的顺利进行，提高财务工作效能。

2.公司财务部门的管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守国家法律法规和公司的相关规定。

二、财务部门组织架构1.公司财务部门设立负责人，由公司高层指定，负责部门的日常管理工作。

2.负责人下设若干财务组，根据工作需要划分不同的职责和任务。

三、财务管理1.财务部门应及时、准确地进行财务核算、账务处理、会计报表编制等工作，确保财务数据的真实性和准确性。

2.财务部门应加强对公司的财务成本进行控制，及时发现并解决成本异常情况。

3.财务部门应定期进行财务分析和预测，提供可靠的财务决策依据。

四、财务报告1.财务部门应按照国家法律法规和公司相关规定，定期编制财务报告，并及时向公司高层汇报财务状况和财务风险。

2.财务报告应真实、完整、清晰地反映公司的财务状况和经营成果，不能虚假夸大或故意隐瞒。

五、资金管理1.财务部门应合理安排公司的资金运作，确保公司的资金流动性和资金安全。

2.财务部门应建立完善的资金监管机制，确保资金使用符合公司的经营需求和财务预算。

六、成本管理1.财务部门应严格执行成本控制政策，确保公司的成本不超过预算，并加强成本核算和成本分析工作。

2.财务部门应定期向公司高层报告成本情况，并提出合理的成本管理建议。

七、审计与监督1.财务部门应加强对财务审计和内部控制的管理，确保公司财务活动的合法性和规范性。

2.财务部门应配合内部审计和外部审计工作，提供必要的财务数据和资料，并积极整改审计发现的问题。

八、奖惩制度1.财务部门应建立健全的绩效考评制度，根据员工的工作表现给予奖励或处罚。

2.财务部门应建立举报机制，鼓励员工对违法违规行为进行举报，依法进行处理。

九、附则1.本规章制度的解释权归公司财务部门负责人及公司高层所有。

2.本规章制度的修订应经公司财务部门负责人及公司高层的审批。

以上是公司财务部门的管理规章制度细则。

财务部规章管理制度（精选篇）财务部规章管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，确保资金的安全，提高财务部的工作效率，根据公司的有关规定，制定本规章管理制度。

第二条本制度的适用范围包括公司财务部所有工作人员。

第三条财务部应当建立健全财务管理制度，规范公司财务行为，提高财务管理水平。

第四条财务部负责公司财务业务的处理和管理，对财务部工作人员进行培训和考核。

第五条公司财务部应当按照公司的财务预算和财务计划，合理安排资金使用。

第六条对于公司的资金管理，财务部应当严格执行资金管理制度，做到资金的合理调度和运用。

第七条财务部应当定期向公司领导汇报公司财务状况和财务运营情况。

第八条财务部应当加强内部审计工作，依法接受外部审计。

第二章财务管理制度第九条公司财务部应当建立健全财务审批制度，规范财务审批流程。

第十条接受公司委托的经营者应当按照合同约定的时间和条件向财务部提供经济业务资料。

第十一条财务部对公司的财务报表和报告要按照相关法律法规和会计准则进行编制。

第十二条财务部应当按照合同约定的时间和条件提供相关财务资料。

第十三条财务部对外提供的财务信息必须准确、真实、完整。

第十四条财务部应当定期结算公司的财务状况，编制财务报表并报送上级主管部门。

第十五条财务部应当保管好公司的各类凭证、账册和会计档案，确保财务资料的安全和完整。

第十六条财务部有责任配合公司内部审计和外部审计工作。

第十七条财务部应当加强与税务机关的沟通与合作，按照国家税收政策的要求正常缴纳税款。

第三章资金管理制度第十八条财务部应当建立健全资金监测制度，将公司的资金情况进行监测和控制。

第十九条财务部应当制定公司的资金计划和资金调度制度，合理安排公司资金使用。

第二十条公司财务部应当加强对资金的监督和运用，提高资金使用的效率。

第二十一条财务部应当按照公司的相关规定，制定资金保管制度。

第二十二条财务部应当做好资金流动和资金预测，为公司的经营活动提供准确的财务数据支持。

财务部管理规章制度范本第一章总则第一条为规范财务部的日常工作，提高工作效率，保障公司财务管理的正常运行，制定本规章制度。

第二条财务部是公司负责财务管理的部门，承担着财务核算、报告、预算、审计、税务、资金管理等职责。

第三条本规章适用于公司所有财务部门的人员，包括财务部门的领导、会计人员等。

第四条财务部门应根据公司的财务管理要求，制定相应的工作制度。

第二章组织机构第五条财务部门应设立部长一职，由公司高层领导担任，全面负责财务部门的工作。

第六条财务部门应设立合理的人员编制，并根据业务需求制定相应的职责和权限。

第七条确保财务部门的工作效率，提高内部协调配合的能力，财务部门应建立科学合理的工作流程和内部沟通机制。

第三章规范财务核算第八条财务部门应按照国家财务管理相关法规和规定，进行准确、完整、及时的财务核算。

第九条财务部门应根据公司的业务情况，合理划分会计科目和核算项目，并建立准确的账务档案。

第十条财务部门应配备专业技术人员，确保财务核算的准确性和合规性。

第四章财务报告和预算管理第十一条财务部门应按照公司的需求，编制准确、及时的财务报告。

第十二条财务部门应制定预算管理制度，设立预算编制、执行和监控的相关流程。

第十三条财务部门应定期审查与分析公司的财务报告，并提供有关的财务分析报告。

第五章审计与内部控制第十四条财务部门应积极配合公司内部和外部的审计工作，提供必要的协助和资料。

第十五条财务部门应建立健全的内部控制制度，加强对公司各项财务活动的监督和管理。

第十六条财务部门应定期进行内部审计，发现问题及时纠正并提出改进意见。

第六章税务管理第十七条财务部门应严格按照国家税法的规定，履行税务申报及缴纳义务。

第十八条财务部门应及时了解最新的税法政策，及时调整公司相关税务业务。

第十九条财务部门应协助税务机关对公司进行税务稽查，提供必要的信息和资料。

第七章资金管理第二十条财务部门应根据公司的资金需求，制定合理的资金计划，并提供相应的资金报告。

最全财务部管理规章制度财务部是一个企业中非常重要的部门，负责企业的财务管理和监控，为企业的发展和运营提供重要的支持和保障。

为了规范和管理财务部的工作，制定一套完善的财务部管理规章制度是非常必要的。

下面是一份1200字以上关于财务部管理规章制度的范文，供参考：第一章总则第一条为规范财务部的工作，促进企业的健康发展，保障财务管理的顺利进行，制定本规章制度。

第二条财务部是企业负责财务管理和监控的职能部门，要按照法律法规和公司的相关规定，做好财务数据的收集、处理和报告工作。

第三条财务部负责编制和执行企业的财务计划，提供财务决策的参考依据，为企业的经营决策提供准确可靠的财务信息。

第四条财务部要加强内部控制，保障企业财务活动的合规性和安全性，防范财务风险，提高财务管理效率和水平。

第五条财务部要建立健全工作制度和流程，明确工作职责和权限，保证工作的规范和高效进行。

第六条财务部要加强与其他部门的沟通和协作，及时了解企业的经营情况，有效配合其他部门的工作，共同推动企业的发展。

第二章财务数据的收集和处理第七条财务部按照企业的财务制度和规定，负责收集和整理企业的财务数据。

第八条财务部要建立健全财务数据的收集和处理流程，确保数据的准确性和完整性。

第九条财务部要及时报送企业的财务报表，确保报表的真实可靠。

第十条财务部要保管好企业的财务凭证和相关资料，确保财务数据的安全性和保存性。

第三章财务预算和决策支持第十一条财务部要按照企业的年度经营计划，编制财务预算和支出计划。

第十二条财务部要对预算执行情况进行定期监控和分析，及时发现问题并提出解决方案。

第十三条财务部要提供有关财务预算和成本控制的决策支持，帮助企业实现经营目标和利润最大化。

第十四条财务部要及时提供有关财务报告和分析，为企业的经营决策提供准确可靠的财务信息。

第四章内部控制和风险管理第十五条财务部要建立完善的内部控制制度，确保财务活动的合规性和规范性。

第十六条财务部要进行财务风险评估和管理，制定相应的风险防范措施。

作业文件业务部工作制度版本状态：AGE-QO-713 第 1 页共 14页第一节业务部职能描述1.严格执行国家有关法律，遵守有关商品质量、价格法规，正确评价供应商，维护中心“三项承诺”的实施和形象，保障消费者权益。

2.根据中心的销售计划和经营定位，编制部门业务开发招商计划。

3.密切关注市场信息和消费动态，把握流行趋势，结合中心经营特色，协助营销部分析、活用商品组合、定价和促销策略，保证卖场商品适销。

4.统一中心的供应商档案、合同管理系统，保管好合同资料，审核合同内容的合法性，自觉维护中心的利益并督促合同的执行。

5.积极协助集团商品管理部大力开发商品买断、代理及定牌生产等项业务。

6.及时了解、掌握连锁店销售情况，协助连锁店业务部门做好品牌调整工作。

7.协助集团商品管理部对新设连锁店的前期市场调研、楼层商品布局及招商。

8.参加大品牌的招商、引进工作。

9.加强与营销部的合作、沟通，共同做好供应商的管理工作。

10.收集整理商业信息，对各类商品的市场行情、动向应了解，能预见新商品的市场发展潜力。

11.对反馈到的商品质量等问题，及时与供应商联系解决，妥善处理好消费者投诉。

12.了解商品制作工艺及成本，制定合理扣率、出样面积。

13.善待供应商，加强彼此沟通、合作。

14.配合财务部做好供应商的财务结算工作。

15.积极配合其它部门的各项工作。

16.完成总经理、商品管理部总监交办的其它工作。

作业文件业务部工作制度版本状态：AGE-QO-713 第 2 页共 14页第二节业务部管理制度1厂商进场须知1.1 厂商申请入场，必须于业务洽谈前向中心提交下述资料：供货商（厂商）进场申请表1.1.1 国家政府部门核发的，足以证明其经营之合法性及其商业资信的所有相关证照和企业法人证明，包括营业执照、税务登记证、卫生许可证、企业法人代码证、银行开户证明、法人委托书等文件复印件,同时应当在复印件上加盖公章。

1.1.2 制造厂商进场商品需提交近期质检报告、商标注册报告，代理商及经销商须提交正式的品牌授权文件。

财务部管理规章制度内容第一章总则第一条为规范财务部管理，提高管理效率，保障公司财务安全，特制定本管理规章制度。

第二条本规章制度适用于公司财务部门，财务部门及其所有工作人员必须遵守本规章制度。

第三条财务部门负责全公司财务管理、财务决策、财务分析等相关工作，必须做到合法合规、稳妥高效。

第四条公司领导班子对财务部门负责人的工作绩效和考核结果具有最终决定权。

第五条全体财务人员在工作中必须保持政治上、思想上、工作上的高度一致，服从公司领导决定。

第六条公司通过建立健全的内部管理制度，加强内部监督，确保公司财务管理工作规范、有序、有效进行。

第七条公司领导对公司财务管理工作承担领导责任，要求财务部门及全体财务人员严格落实公司的财务制度和各项规定。

第八条公司财务部门必须严格遵守国家有关财务管理法规和相关政策，确保公司财务工作合法合规。

第九条公司财务部门应当遵循经济原则，以实现公司整体利益为出发点，促进公司经济效益的提高。

第十条公司财务部门应当注重风险管理，加强内部控制，规范公司经济运作，保障公司财务安全。

第二章职责分工第十一条财务部门负责公司财务管理工作，具体职责包括：1. 制定公司财务管理制度和规范，明确财务管理办法和程序；2. 负责公司年度预算编制、执行和监督；3. 负责公司财务会计报表的编制、审计和披露；4. 负责公司资金管理、征税管理和风险控制工作；5. 开展财务分析和决策支持工作；6. 负责公司的财务信息披露和投资者关系管理。

第十二条财务部门设立财务总监一职，负责全面领导公司财务工作，具体职责包括：1. 负责组织和协调公司财务管理工作；2. 负责编制公司年度财务计划和预算；3. 负责监督和检查公司各部门的财务收支；4. 负责审核公司各项财务报表；5. 负责协助公司领导对公司财务状况进行分析评估。

第十三条财务总监下设出纳组、会计组、成本管理组、财务分析组等工作小组，负责公司日常财务管理工作。

第十四条公司各部门应当按照公司财务部门的统一部署，积极配合、配合财务部门开展相关工作。