出纳年度工作总结与分公司财务工作总结汇编
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2024年出纳年终总结范文____公司的员工在忙碌紧张的工作中又临近年尾。
回首这一年的工作,尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。
现将今年的工作做如下简要回顾和总结:在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚开始时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。
在平时的工作中我严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展。
回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处:1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
以上是我____全年的个人工作总结,向领导及员工作以汇报。
工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我相信有今天的积累,就有明天的辉煌。
2024年出纳年终总结范文(二)____在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。
2024年出纳年终工作总结及计划过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的积极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。
当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金的运用。
按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现了公司与客户往来账的账账相符。
在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的授信工作。
圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。
自____年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的资金压力巨大。
在公司各部门大力支持下,财务部____年银行借款____万元次,票据融资____万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。
一路走来,一路感恩。
在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。
我在此要特别感谢董事长某某某同志,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。
财务部出纳年关工作总结5篇篇1随着XXXX年的结束,财务部出纳工作也告一段落。
在过去的一年里,我们认真履行工作职责,积极开展各项工作,取得了一定的成绩。
本文将对我部门的工作进行全面总结,以便更好地指导下一年的工作。
一、工作内容及完成情况在过去的一年中,财务部出纳主要完成了以下工作:1. 日常报销审核与支付。
我们严格按照公司财务制度,对各项报销单据进行认真审核,确保单据的真实性和准确性。
同时,我们及时完成各项支付工作,确保公司正常运营所需的资金得到及时供应。
2. 现金日记账和银行日记账的登记。
我们严格按照会计制度要求,对现金和银行的收付业务进行详细登记,确保账目清晰、准确。
同时,我们定期对账,确保现金和银行账实相符。
3. 票据的开具和管理。
我们严格按照税务法规,正确开具各类票据,确保票据的真实性和合法性。
同时,我们建立完善的票据管理制度,确保票据的安全和完整。
4. 税务申报和缴纳。
我们严格按照税法规定,及时申报和缴纳各项税款,确保公司遵守税法规定,避免因税务问题产生的财务风险。
5. 财务档案的管理。
我们对各类财务档案进行分类、整理和归档,确保财务档案的完整性和安全性。
同时,我们建立财务档案借阅和保管制度,规范档案的借阅和保管流程。
二、工作亮点和成果在过去的一年中,我们取得以下亮点和成果:1. 成功完成了公司年度财务预算的编制和执行工作。
我们根据公司的经营目标和实际情况,合理编制年度财务预算,并严格按照预算执行,确保了公司财务的稳健运行。
2. 优化了报销流程,提高了报销效率。
我们通过对报销流程的梳理和优化,简化了报销步骤,减少了报销时间,提高了报销效率。
3. 加强了与各部门之间的沟通和协作,形成了良好的工作氛围。
我们积极与各部门进行沟通和协作,共同解决工作中遇到的问题,形成了良好的工作氛围。
三、存在的问题和不足在工作中,我们也存在一些问题和不足:1. 学习能力有待提高。
虽然本部门员工都具备较高的学历和专业知识,但面对日益复杂的财务环境和政策变化,我们仍需不断提高学习能力,加强学习和培训,以适应新的工作环境和要求。
财务部出纳工作年终总结6篇篇1一、背景本年度,作为财务部出纳,我肩负着公司资金流转的重要职责。
在全体同事的支持与帮助下,我始终秉持严谨细致的工作态度,确保日常财务工作的准确性与高效性。
在此,我针对本年度的工作情况进行全面总结。
二、主要工作内容及成果1. 资金管理本年度,我在资金管理方面始终坚守职责,确保了公司资金的安全、高效运作。
(1)日常现金收付款管理:严格执行现金管理规定,确保每日现金的准确无误地收付款,并定期进行现金盘点,确保账实相符。
(2)银行存款管理:与各大银行保持良好合作关系,确保资金及时到账,合理调度银行存款,提高资金使用效率。
(3)流动资金预测与计划:根据公司的经营计划和业务需求,对短期流动资金进行预测和计划,保障公司日常运营资金需求。
2. 报销与付款审核本年度,我严格审核各项报销与付款业务,确保财务支出的合规性与合理性。
(1)费用报销审核:认真审核各项费用报销单据,确保发票真实有效、报销内容符合公司规定。
(2)供应商付款审核:对供应商付款进行仔细核对,确保付款金额准确无误,防范付款风险。
3. 账务处理与报表编制本年度,我准确及时地完成了各项账务处理工作,并编制了各类财务报表。
(1)日常账务处理:及时处理各项账务,确保凭证的准确性与完整性。
(2)财务报表编制:按时编制现金流量表、银行存款余额表等财务报表,为领导决策提供数据支持。
4. 内部控制与合规性本年度,我积极参与公司内部控制建设,确保财务工作的合规性。
(1)参与财务流程优化:针对财务工作中的问题,提出优化建议,协助完善财务流程。
(2)风险防范:识别财务工作中的潜在风险,并采取有效措施进行防范与控制。
三、存在问题及改进措施1. 数据分析能力有待提高:在报表分析与数据解读方面仍需加强,需进一步提高数据分析的能力,为公司决策提供更有力的支持。
2. 业务流程仍需优化:在日常工作中,部分流程操作仍存在繁琐之处,需进一步梳理和优化流程,提高工作效率。
财务部出纳年终工作总结模板6篇篇1一、引言在这一年的时间里,我作为财务部的出纳,始终秉持着严谨、细致、准确的工作态度,努力完成了各项任务。
本报告旨在回顾过去一年的工作,总结经验教训,展望未来发展方向,并提出自身的工作反思与心得。
二、工作内容及成果1. 日常现金管理工作在过去的一年中,我严格按照公司的财务制度,对现金进行了规范管理。
每日核对现金流水,确保账实相符。
同时,定期对现金进行盘点,及时发现并纠正存在的问题。
2. 银行存款管理在银行存款管理方面,我始终保持高度的警惕性。
每日更新银行存款日记账,确保与银行对账单相符。
对于未达账款,及时跟进,避免产生财务风险。
3. 报销与付款工作在报销与付款方面,我严格按照公司的报销制度和流程,认真审核各项报销凭证和付款申请。
确保报销凭证的真实性和合法性,确保付款的及时性和准确性。
4. 财务报表编制在年终财务报表编制方面,我积极参与,认真完成了各项报表的编制工作。
包括现金流量表、资产负债表等,确保报表数据的准确性和完整性。
三、工作亮点与收获1. 提高工作效率通过一年的工作实践,我逐渐熟悉并掌握了出纳工作的流程和规范,提高了工作效率。
在保证工作质量的前提下,有效缩短了工作流程的时间。
2. 增强沟通能力在与其他部门的沟通中,我学会了如何更好地表达自己的观点和建议,使得其他部门对财务工作的理解和支持有所提高。
这有助于提升整个财务部门的工作效率和团队的凝聚力。
四、工作不足与反思1. 专业知识学习不足尽管我在出纳工作上取得了一定的成绩,但仍有许多专业知识需要学习和掌握。
例如财务软件和系统的应用等方面,仍需加强学习。
针对这些不足,我计划在新的一年里参加专业培训和学习,提高自己的专业水平。
2. 工作中的疏忽与不足篇2一、引言过去的一年,在公司的正确领导和财务部门的统筹安排下,本人作为财务部出纳,始终坚持以服务为宗旨,认真履行职责,圆满完成了各项出纳工作。
现将XXXX年度工作进行总结,旨在梳理经验、发现问题、明确方向,并为未来的工作提供指导。
2024年财务出纳工作总结示范文本【引言】财务出纳是公司财务管理部门的重要一环,承担着收支管理、资金监控、账务核对等重要职责。
在过去的一年里,我作为公司的财务出纳,认真履行职责,努力工作,取得了一定的成绩。
在本次总结报告中,我将对我过去一年的工作进行梳理和总结,以便及时发现问题,总结经验,为今后的工作提供参考和改进的方向。
【工作总结】一、收支管理作为财务出纳,我的核心工作之一就是对公司的收入和支出进行管理和统计,确保财务数据的准确性和及时性。
在过去一年里,我按照公司的财务政策,科学制定了收支管理流程,并建立了日常收支管理制度。
通过合理地分工协作、严格按照流程执行工作,实现了财务收支的规范化和便捷化。
同时,我也积极开展收支管理数据的分析工作,为公司提供财务决策的参考依据。
二、资金监控资金是企业的生命线,对资金的监控是财务出纳的重要任务之一。
在过去的一年里,我坚持每日对公司资金的情况进行监控和分析,及时发现并解决资金短缺的问题。
通过与其他部门的密切配合,我及时了解到公司的资金需求,并合理安排资金的调度,确保了公司的正常运营。
同时,我还建立了资金预测和预警机制,提前预测和分析资金状况,为公司的发展和决策提供参考。
三、账务核对作为财务出纳,账务核对是我工作中的重要内容之一。
在过去一年里,我认真对待每一笔经济业务的发生,及时核对和更新账目,确保财务数据的准确性和完整性。
我注重与其他部门的沟通和协作,及时获取相关业务信息,确保账务核对工作的顺利进行。
同时,我还加强了对账务核对流程的监督和改进,保证了核对工作的高效性和准确性。
【工作亮点】一、熟练使用财务软件在过去的一年里,我加强了自身财务软件的学习和应用,熟练掌握了公司使用的财务软件。
通过充分利用财务软件的各种功能,我提高了财务数据的处理效率,并减少了出现人为错误的概率。
同时,我还将财务软件的技术应用成果分享给其他部门,提高了整个公司的工作效率。
二、精细化管理在过去一年里,我注重工作的精细化管理,通过制定详细的工作流程和标准操作规范,遵循标准化的财务管理流程,提高了工作的规范性和一致性。
2024年财务出纳年终工作总结5篇篇1时光荏苒,岁月如梭,2024年已悄然逝去,过去的一年中,在领导和同事们的关心与支持下,我坚持学习,完善自我,在各个方面严格要求自己,爱岗敬业、廉洁奉公,努力工作,争创佳绩。
以下是我对自己一年来思想、工作、学习情况的总结。
一、加强学习,注重提升个人修养一是注重政治理论学习。
我认真学习党的十八大精神,深刻领会其科学内涵和战略地位,不断增强自己的政治理论素养。
二是认真学习业务知识。
我参加工作以来,始终把学习放在首位,通过深入学习财务出纳相关法律法规和业务知识,不断丰富自己的业务知识,提高自己的业务技能。
三是注重向领导和同事学习。
我虚心向领导请教,参加团队会议和业务学习,学习他们的工作方法和经验,不断提高自己的业务能力和工作水平。
二、爱岗敬业,提升工作质量一年来,我严格按照公司要求,认真履行岗位职责,积极做好本职工作。
一是加强财务管理。
我认真审核每一笔会计凭证,及时进行会计核销和报表编制,确保财务信息的真实性和准确性。
二是强化内部控制。
我严格执行公司内部控制制度,加强内部审计和监督,确保资金的安全和合规使用。
三是优化工作流程。
我积极提出合理化建议,优化财务出纳工作流程,提高工作效率和质量。
三、廉洁奉公,树立良好形象我始终坚持廉洁自律的原则,在工作中严格遵守公司规章制度和财务纪律,不谋取私利,不贪污受贿,树立了良好的职业形象。
同时,我积极配合公司反腐倡廉工作,参与公司组织的各种廉政教育活动,提高自己的廉政意识和法律观念。
四、工作创新,推动团队发展在工作中,我注重创新和改进工作方法,推动团队不断进步。
一是加强团队建设。
我注重与团队成员的沟通和协作,建立和谐的工作关系,提高团队凝聚力和战斗力。
二是推动业务创新。
我积极鼓励团队成员探索新的工作方法和思路,推动公司在财务出纳领域不断创新和发展。
五、总结与展望总体来说,过去一年中我在工作和学习中取得了不小的进步,但仍存在一些问题和不足。
2024年财务部出纳工作总结参考范文作为财务主管,在过去的一年多时间里,在公司领导及各部门的大力支持下,通过财务部门全体成员的齐心协力,我们全体财务人员始终秉持严谨自律、严格管理的原则,在财务基础工作、全面预算管理、经营决策参与、支撑服务提供、财务检查强化及业务学习组织等方面,扎实开展工作,圆满达成了既定的目标与预期效果。
**履行职务情况概述**:作为财务总监,我的核心工作目标是引领公司财务人员深入贯彻执行国家财经法规与政策,高效组织日常财务核算与监督工作,确保及时完成上级下达的各项财务指标与工作任务。
具体而言,我的工作职责涵盖以下几个方面:1. **贯彻执行财经政策与会计制度**:坚决执行国家财经政策与会计制度,确保各项任务高质量完成。
2. **会计核算与监督**:建立健全会计核算与监督体系,特别是收入稽核制度,确保财务信息真实准确。
3. **固定资产管理**:构建完善的固定资产管理制度,组织并实施资产清查,有效管理货币资金及其他流动资产,加强资金管理,保障资金安全,同时负责税务检查与各类审计协调工作。
4. **财务报告责任**:对月报、季报、年报的真实性与合法性承担直接责任,确保财务信息的透明度与公信力。
**具体工作举措**:在年初,正值财务决算之际,我细致总结了上年度财务工作,并为本年度制定了详细的财务工作规划。
同时,对会计档案进行了系统分类归档,并督促团队完成了上一年度第四季度的五金汇缴任务。
此外,我还亲自办理了银行往来询证函,并在编制决算报表前,对财务专用电脑进行了全面维护与管理,对财务软件进行了清理、杀毒与备份工作。
在经营活动费用管理方面,我严格把关业务招待等相关费用的审批流程,确保每一笔支出都符合公司规定与财经纪律。
**工作汇报与协调**:我始终按照公司要求,每月以书面形式向公司财务部详细汇报本单位财务工作情况。
对于本单位遇到的重大问题,我也总是第一时间通过书面或电话形式向公司财务部进行汇报。
第1篇一、前言随着20XX年度的结束,我司财务部在全体同仁的共同努力下,圆满完成了年度工作任务。
现将本年度出纳工作总结如下:一、工作回顾1. 现金管理(1)严格遵守现金管理制度,确保现金收支安全、准确。
(2)每天核对现金日记账与库存现金,确保账实相符。
(3)及时处理现金收支业务,确保资金周转顺畅。
2. 银行结算(1)与银行保持良好合作关系,确保银行账户正常运作。
(2)定期核对银行账户余额,确保资金安全。
(3)办理银行承兑汇票、支票等业务,确保业务顺利进行。
3. 费用报销(1)严格审核费用报销单据,确保报销合规、合理。
(2)及时处理费用报销业务,确保报销及时、准确。
(3)做好费用报销台账,方便查阅和管理。
4. 财务报表(1)按照要求编制月度、季度、年度财务报表。
(2)确保报表数据准确、完整。
(3)及时报送报表,为管理层决策提供依据。
5. 财务档案管理(1)建立健全财务档案管理制度,确保档案安全、完整。
(2)定期整理、归档财务资料,方便查阅。
(3)确保财务档案的保密性。
二、工作亮点1. 严格执行财务制度,确保资金安全。
2. 提高工作效率,缩短业务办理时间。
3. 加强与各部门的沟通与协作,确保工作顺利进行。
4. 不断提升自身业务水平,提高综合素质。
三、不足与改进1. 不足之处:部分业务流程仍存在繁琐环节,影响工作效率。
改进措施:优化业务流程,减少不必要的手续,提高工作效率。
2. 不足之处:对部分财务政策理解不够深入,导致业务处理不够规范。
改进措施:加强业务知识学习,提高对财务政策的理解和运用能力。
四、展望20XX年,我们将继续秉承严谨、务实、创新的工作作风,不断提升出纳工作水平,为公司发展贡献力量。
1. 优化财务流程,提高工作效率。
2. 加强业务学习,提升综合素质。
3. 严格执行财务制度,确保资金安全。
4. 深化部门间协作,共同推进公司发展。
总之,20XX年度出纳工作取得了显著成绩,但我们深知仍有许多不足之处。
财务出纳年度工作总结及下年工作计划(通用17篇)财务出纳年度工作总结及下年工作计划篇1我被调到了现在的财务部出纳。
在财务部有各种业务的地方,我的职责是现金的收付,现金簿的登记和帐目核对,手写支票,工资和奖金的核对和发放。
回顾这几个月的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事,努力适应新的工作,以最快的速度和良好的状态进入工作状态。
我的缺点也是不可否认的。
请对我的述职报告进行评论,欢迎您的宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。
同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期与会计核对现金和账目,发现金额不符,以便及时报告和及时处理。
2.及时收回公司收入,开具收据,及时收回现金并存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作:1、迎接公司上市财务审计,准备好所需的财务相关资料,迎接审计部门对我公司账目的检查,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题进行统计,提交领导审核。
在工作中,我忠于职守,尽心尽力,领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交办的其他任务。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:学习不够,当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
四、对针对以上问题,今后的计划是:加强理论学习,进一步提高工作效率。
出纳年度工作总结
转眼间,xx年就过去了。
展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,
取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:汇报如下:
一、工作岗位认识
1、xx年1月份至8月份我在往四川xx项目财务科担任出纳工作,出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,
在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编
制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的
工作量已经基本饱和,每发做资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。
2、xx年9月我被调至江西xx项目继续担任出纳工作,此项目由于前期管理方式和合作伙伴的选择,显的较为混乱。
因此
我这个项目一切都是从零开始。
我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮
助指导下,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。
而随后我的努力,
更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好,更有效的投入到工作中去。
3、主要经验和收获
在项目工作的三年多时间里,积累了许多工作经验,时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:
1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;
2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;
3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
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4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
5、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
二、思想方面
1、加强政治学习,注重提升个人修养。
在政治思想上,我矜持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习党的重要思想,深入把握其精神实质。
我积极参加思想政
治学习,提高自己的政治理论水平和综合素质,并在实际工作中,根据自身岗位特点,切实做好本职工作。
通过学习,进一步
提高了思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。
增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性
,提高了对发展是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、xx工作计划
财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇
,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、协助财务负责人做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部
门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断
总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
分公司财务工作总结
监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。
我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。
忠于职守:财务经理作为会计人员要忠于职守,忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度,勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,要有强烈的责任感和职业道德。
财务经理作为部门负责人要忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。
要善于与领导和员工沟通,做好总经理的参谋,及时报告资金、费用的发生情况,并主动作出预测,提出改进意见供总经理参考。
同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益,解除他们的后顾之忧,激励员工的工作热情。
定期组织学习新的政策制度,讨论分公司财务运作所存在的优点与不足,并及时调整,发扬优点弥补不足,完善财务管理制度,规范财务操作流程。
我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行,使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
厉行监督:会计监督是财务经理的重要职能,我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的:
1、建立监督机制:明确各职能部门的职责,制定相应的制度,如应收款的监督,我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。
保证了货款及时、安全的上缴。
2、内部牵制制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相制约性,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为起到了预警作用。
3、执行制度要铁面无私:不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。
诚信服务:财务经理既是一个监督人又是一个服务人,要树立诚信服务的理念。
杭州分公司在费用支持与控制中采用ABC法,即分公司的业务签单按不同性质的签单分为ABC三类:
A类——指业务量大、签单多、到款及时,诚信好的订单,在其费用申请时要大胆给予支持。
在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨,或及时与总部相关部门预先取得联系,全力配合业务员签到大单。
B类——指业务量、签单、收款均一般,且诚信程度也只一般的订单,在费用使用时,应采用先申请后使用,先预算后安排资金。
合理控制资金的流动和时间的流动。
C类——指那些业务量较小,诚信程度较差且收回时间较长的订单,在审核其费用时,要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生,报销时采用与签单量挂钩控制的办法。
分公司的业务在不断扩展,这就要求财务管理科学化,会计核算规范化,费用控制合理化,强化监督力度,细化服务深度,以适应集团发展的需求,切实体现财务管理的作用。