商品销货 进货 库存日报表

销售日报表(格式一)
表单号：NKKP-025
营业
部
填表说明：
1、用于记录销售情况和收款情况，主要记录销售数量、销售单价、销售收入和收款情况，
2、左边反映销售情况，右边反映收款情况。

通过项目的计算，左边反映出销售应收的款项与右边的实收款项平衡，即左边含税额合计=右边收款情况合计。

这是一个通用格式。

3、含税额=不含税额+销项税。

4、收款情况合计项=各加项数相加-各减项相加
5、对于涉及往来款项的，必须按往来款项的类别另附债权债务单位明细清单。

6、分销售产品品种填写。

7、重要必填栏目为：（1）品名至销项税各栏；（2）合计各项；（3）收款情况各实际发生
填表说明：
1、用于记录销售情况和收款情况，主要记录销售数量、销售单价、销售收入和收款情况，
2、左边反映销售情况，右边反映收款情况。

通过项目的计算，左边反映出销售应收的款项与右边的实收款项平衡，即左边含税额合计=右边收款情况合计。

这是一个通用格式。

3、含税额=不含税额+销项税。

4、收款情况合计项=各加项数相加-各减项相加
5、对于涉及往来款项的，必须按往来款项的类别另附债权债务单位明细清单。

6、分销售产品品种填写。

7、重要必填栏目为：（1）品名至销项税各栏；（2）合计各项；（3）收款情况各实际发生。

一、成本价计算公式说明1.正常日移动加权：cost_price=(init_amt + pi_amt + mi_amt - mo_amt + kb_amt）/(init_qty + pi_qty + mi_qty - mo_qty）(期初金额+ 采购金额+ 调入金额- 调出金额+ 扣补金额）/(期初数量+ 采购数量+ 调入数量- 调出数量）。

2.如果正常日移动加权的计算结果异常就转为计算当日平均成本：本期成本金额/本期数量。

3.如果当日平均成本的计算结果异常就转为取上期成本。

4.如果上期成本结果异常就转为取档案进价。

二、负毛利常见案例1.商品毛利日报表问题现象：在商品毛利日报表中查到某个商品的毛利率为负。

排查方式：对比负毛利商品的销售金额和销售成本，如销售金额没问题，销售成本过低时说明其平均成本价有异常。

确定好平均成本价有问题的商品货号、时间和分店编码，进一步分析是否是采购时录入错误的采购价格导致平均成本异常，可根据实际情况做成本调价单纠正异常成本。

2.商品进销存日报表问题现象：商品进销存日报表毛利为负排查方式：根据商品货号、时间和分店编码进行筛选，查询其平均成本价的取价类型。

如果为正常日移动加权，则说明当天做的出入库金额有问题，导致其成本价异常。

此时可考虑在库存设置-公共选项中勾选“当日结成本价大于档案进价n倍，则取档案进价”，可以在一定范围内避免异常成本。

但会导致在因为单据数据问题出现异常成本时，因为平均成本价取了档案进价，反而不能及时发现错误。

3.出入库明细出入库明细报表是查询商品负毛利最常用的方式，在出入库明细中根据负毛利商品的进销存记录明细，通过时间顺序找到异常成本单据，通常就可以查询出现负毛利的原因。

三、负毛利的产生常见原因1.散称商品产生负毛利。

成本价格与零售价格一致，而散称食品在前台销售时会出现抹零情况，所以可以得出以下情况。

成本价×日销售商品数量总和=成本销售总和而零售因为会抹零，就会出现销售价格×数量=抹零后（销售金额）+当日所有单据金额小于成本销售总和。

1．商品退库（l）经销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转仓库。

②仓库保管员接到营业部门的要货通知单（第2联，红字）后开具“经销商品出库单”（红字）1--3联。

待商品退回仓库，经收货人签字加盖“货已收讫”章后，凭第1联记“库房经销库存商品”明细账，内库增加。

2联转柜台，3联转商品账。

③商品账收到仓库转来的出库单（红字）第3联，记经销库存商品明细账，即内库数量增加，柜台数量减少。

（2）代销商品退库①凡柜台商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级与订货要求不符的问题时，营业部门用红笔填制要货通知单1--2联，第1联留存，第2联转2仓库。

②仓库保管员接到营业部门要货通知单第2联（红字）后开具代销商品出库单（红字）1--5联，待商品退回仓库加盖货已上讫章，收货人签名后凭第1联记库房代销商品明细账内库数量增加，第5联转柜台，第6联转代销员，2--4联转商品账。

③商品账凭第3联记代销库存商品明细账内库数量增加，柜台数量减少。

凭第3联填进销存日报表（经转代），同时记金额账经销库存金额减少，代销商品库存金额增加，将2--4联分别转商店会计员、统计员。

④商店会计接到商品账转来的代销商品出库单第2联（红字）及进销存日报表，记二级金额账，经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。

⑤统计员接到商品账转来的代销商品出库单第4联（红字）同样增记经销库存商品金额减少，代销库存商品金额增加。

2．商品返厂商品返厂一律由仓库保管员办理返厂手续。

（l）经销商品返厂①凡仓库商品出现残损、串号、花色、型号、规格、等级等需要返厂的由保管员办理返厂手续，填制“经销商品入库单”（红字）1—5联，同时填制“返厂单”l--5联（外埠商品返厂必须有厂方承认的函件方可开具返厂单）。

②仓库保管员将返厂的商品返回工厂，厂方经手人在经销商品入库单（红字）与返厂单上签字，返厂单第5联交厂方，保管员根据签字后的人库单（红字）第1联记库房经销库存商品明细账，内库数量减少，5联转营业部门。

仓库操作流程中所需要的单据仓库操作流程中所需要的单据（格式详见EXCEL）1、领料单0 \: a+ ^1 V- c0 ^" i32、超额领料单3、成本中⼼领料单4、退料单 2 M7 v7 z2 C; ^* n2 B6 K- s } e5、发料单6、报检单9 \, k( U) @7 T$ t, P7、送货单% |* E- K7 d+ I! Z8、库存盘点单9、原材料检验单0 ?8 O' C$ F% n$ l; X. K10、货位登记卡7 Q; J9 M0 s- b; v0 ?411、仓库调拨单& @& |5 }/ u4 N/ \* E* f12、报废单13、退换货单材料⽋拨单% b* z. Y& z6 W6 oNO. ⽇期年⽉⽇领料单位制造号码材料编号名称规范单位⽋拨数量备注⽋拨原因...( k?) K7 l0 S1 w7 j" t2 b+ W8 E' Z8 C- U! M8 t5 ~领退料单（⼀）制造批号：领/退部门领/退⽇期：年⽉⽇领/退单号领料退料品名规格材料编号领/退数量收/发数量备注领料单（四）% ^. e9 u9 C q5 G' S# M1 {计划⽤材料名称材料编号领料单号说明⽇期数量单位⽤途或制造单号计划领⽤实发材料领料说明未超领料材料废品过多超⽤次品过多超⽤发料记录如数发给⽋拨⽋拨后已补⾜会计仓库...领料单（⼀） 5 H3 S. f( t* K9 @8 F& a1 J领⽤单位：⽇期：年⽉⽇发料⽇期：年⽉⽇制造号码：领料单号：材料名称材料名称规格⾊纹单位领料数量实发数量备注...! G! D) x5 s' e5 h) Q2 [, Q原材料库存卡年度：№ 品名材料编号最低存量规格⾊号计数单位放置地点压纹换算数量⽉⽇凭证号码订单号码⼊库数量出库数量结存数量核对记号备注...物品领⽤记录卡! w! x0 {& s$ Y5 K. ^: f; H1 m1 z类别：材料编号：件号：名称：出品⼚商：单位：____________________单价：型号：序号：位置：年⽉⽇单据号码领⽤单位...2 x4 R* G3 e# j7 i材料配⽤单# @, w& V- P& D0 j+ O- \1 Q产品编号产品名称⽬次材料名称规格材料编号材料类别代⽤材料编号供应商专⽤公共原料材料包装分摊年⽉⽇审核拟定" b2 z% i1 ^$ B0 n+ Z5 z9 U零件表（⼆）⽇期第页产品名称填表者审核者项⽬件号零件名称规格尺⼨材质单价数量经济产量⾃制或外购备注0 G+ `7 t9 O( v) g存料管理卡年度：卡号：材料名称规格量⾼存量最低存量材料编号存放位置订购量⽇期⽉⽇收发领退凭单收料记录⽣产批令号码领料单位发料记录...4 ^- I+ ; l& F1 e3 ~ F; C4 o# x收发记录. ]9 j0 `. z$ w1 ^- L9 e: X⽇期单据号码发料量存量收料量退回订货记录备注审核：制表： k8 g/ p' S7 m) x2 z& A, `2 n& @存料卡审核：制表：/ `4 {7 F" @6 \: e9 b l8 y& l9 F( T3 A* g$ G$ u材料定期采购计划表 3 r) V2 {6 h3 `8 h5 t, @8 z2 Q年⽉⽇页次材料名称规格估计订购交货⽇期每⽇⽤量每⽇最⾼⽤量基本存量最⾼存量基本存量⽐率每次订购数量...7 i1 k+ I% q( h" y- h( c/ }5 [0 E# f: ~% m% D9 P+ q4 x( W: X# u产品原料⽤量分析( J: [6 z0 d2 `: b2产品原料⽤量分析原料名称：产品号码产品名称⽣产数量⽤料规格标准⽤量实际⽤量超⽤量超⽤率单价超⽤⾦额超⽤原因" D2 e" M+ B3 y9 d# x( t3 P( f4 B h- G# t6 L7 v; i+ S商品单价调查⽉报表. }' |8 K% j, e+ ~$ t0 u编号：年⽉⽇调查商品号码品名品质规格数量单价采购处注意点备注⽉⽇5 g R5 V9 \4输送作业⽉报表 1 w, Z: I$ Z) j* `8 |⽉份：年⽉输送类别实际⼯作天数实际⼯作时间数输送来回次数输送个数输送重量输送距离稼动率单位作业量摘要.../ p; E& z9 _: o- [$ L- x) Z I+ p搬运费⽉报表; N) x V1 ]. ]& N" d编号：⽉份：年⽉⽇部门⼈事费折旧费材料费修缮费动⼒及燃料费分摊费其他合计每⼩时搬运费每公⽄搬运费每台搬运费摘要...% H) k) j; I! a4 H" {: G; o原材料管理表* i, c. c. A+ F1 z! i⽉份：年⽉⽇原料名预定实际差异摘要数量单价⾦额数量单价⾦额...成品材料收发⽉报表材料编号材料名称制成品单位上⽉结存本⽉收⼊本⽉发出本⽉结存A级品滞存品不良品数量单价⾦额Q @ $ Q @ $ Q @ $原物料库存⽉报表, R( O' O/ ^! u4 D年⽉⽇品名规格单位上⽉结存本⽉收⼊本⽉发出本⽉结存数量单价⾦额数量单价⾦额数量单价⾦额数量单价⾦额' N' l- g5 U4 t) s, j, x9 ~采购管理⽉报表⽉份：年⽉⽇期预定实际请购单位品名数量单价订购⽇期采购处（预定）传票编号采购处（决定）数量单价⾦额交期检验结果付款摘要 4 ^6 q/ [/ l I/ U# a0 K( Q1 i9 ~8 O1 W5 i商品交货⽇报表 2 P) Y0 k2 e- h" l4 X2 \' u1 ]+ Q( Y商品交货⽇报表编号：年⽉⽇委托出货编号出货地点货品样式.... l8 ~1 @4 o6 _+ m+ L% D; [! o/ S1 o2 y4 }2 u$ W- n X/ o# _* c原材料库存⽉报表原材料库存⽉报表年⽉⽇品名规格单位上⽉结存本⽉进库...材料进出使⽤余额⽇报表材料进出使⽤余额⽇报表年⽉⽇№ 材料名称前⽇库序进料使⽤本⽇库存摘要1次2次3次4次5次⼩计数量单价..." r* ~$ a3 p* _. U+ l6 U0 w' O% q& c委托对外加⼯⼚交货⽇报表$ B* f4 f0 S2 Y9 D委托对外加⼯⼚交货⽇报表⼚商名称：年⽉⽇⼀、本⽇的⽣产报告品名前⽇的订货余额本⽇交货量本⽇的订货余额延迟的处置对策⼆、明⽇的预定品...% Z" ?6 \4 {: N( L4 j2 V; d) K材料提交⽇报表材料提交⽇报表⽇期：年⽉⽇提交地点品名规格数量单价⾦额⽤途出货单号码摘要主管制表 1 t- i9 n" G( W* R商品收发⽇报表商品收发⽇报表年⽉⽇店员本⽇进货额本⽇销货额⽉初盘存额进货累计销货累计销货原价库存额% ]7 z9 q: D"+ X. f% Y7 r1 q7 Q材料⽇报表材料⽇报表编号：年⽉⽇订购供应商品名数量单价交期摘要明⽇的进货预定进货地点品名数量摘要进货品...) G0 h$ W% Z8 g' t- M- ?05 {! v5 p) I9 x: M+ U' l* e" p" H商品领出整理⽇报表 2 J& b5 S# D1 S" n商品领出整理⽇报表营业员：年⽉⽇品名取出带回销货额增减备注数...运送货物作业⽇报表运送货物作业⽇报表年⽉⽇车牌号码驾驶员：助⼿：编号装载时间送达时间客户卸货地点主要搬迁品名破损品名数量理由1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 昨⽇表数本⽇表数本⽇实量时间内容⾏⾛⾥程保养汽油故障机油修...商品转⽇报表- M) r8 n* V' }2 [( z" W1 t商品转⽇报表仓管部发年⽉⽇进货出货总公司分店分店部部部本公司分类仓库零售...8 o( e& U/ ?4 n2 H; a8 h( x8 e- L1 U8 C @& }5 Y' l包装、运送⽇报表m+ T+ e( Y9 f5 G m' z/ W7 e包装、运送⽇报表年⽉⽇托运地区客户包装作业运送作业包装(换算）算）总个数包装承办⼈运车（换算）运车号提取运送包装数破损装载承办⼈公司货车客户包装（换算）总个数...) V6 v+ _ z% }" j运输作业⽇报表 b) k7 Q3 N* u+ ?运输作业⽇报表年⽉⽇搬运货品名称数量搬运区间单程距离来回次数作业员休息时间摘要个数重量⾃⾄～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 6 p4 J2 q Q9 ~! y. y8 w5 c. G" _. @4 E, T' M驾驶员作业⽇报表驾驶员作业⽇报表管理者：年⽉⽇⼀班次⾏驶⼆班次⾏驶开始时间⽬的地终了时间车辆编号开始时间⽬的地...7 W; I" G0 L% ? $ A) P5 b9 z: P% s2 ?7 e5 G' S+ T; Y物品搬运活动⽇报表物品搬运活动⽇报表年⽉⽇车名司机名助理名⽬的地要件运送物品运送⾏车距离耗油量本⽇加油量事故、修理、清扫品名数量开车时间卸货时间出发⾥数到达⾥数⾏车⾥数号车号车号车号车号车号车 1 ?* c( B; d X! L0 {/ T& W- k5 q3 O: Y! r, J商品缺货⽇报表商品缺货⽇报表编号：年⽉⽇商品号码品名规格尺⼨数量进货⽇期摘要; L# L$ S$ o: R: \6 C! q, v& G商品进货⽇报表商品进货⽇报表编号：年⽉⽇交货单编号出货地点货品样式...进货⽇报表进货⽇报表年⽉⽇供应商编号供应商⽇计⽉计余额进货净额收⽀⾦额进货⾦额进货退货折让⾦额净进货⾦额余购⾦额未结清票据余额总债务余额材料收发⽇报表 6 ]3 d* S) j' h$ v材料收发⽇报表品名合约数量前⽇进货累计本⽇进货进货累计未进货量前⽇出货累计本⽇出货出货累计库存退货备注本⽇累计发包加⼯品品名进货出货不良品库存数发包加⼯情况加⼯⼚商发包数量...* A' p& @! Q" A' W F( b) K4 E供应商交易⽇报表供应商交易⽇报表供应商：年⽉⽇⽇期订购A 交货B 退货⽀付C 备注本⽇累计本⽇累计本⽇累计余额预定由前⽇转⼊1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17...# v0 I; r* o! G5 d9 |4 S9 |材料仓库⽇报表% A: H f# j) W$ c材料仓库⽇报表年⽉⽇品名规格材料编号单位昨⽇结存本⽇进库本⽇出库本⽇结存备注审核：制表：滞成品出售损益明细表|4 ~/ L3 P' e* ` v⽉份填表：年⽉⽇品名规格⼊库时间单位本⽉出售数量出售损益单位损益损益总额帐⾯时价售价帐⾯损益售价与时价差异帐⾯时价售价帐⾯损益售价与时价差异...呆料废料处理计划 L- O2 r5 ~/ R& ]: w" C⽬次类别呆废料名称规格数量帐⾯价值呆废时间拟处置⽅式处置后价值处置费⽤批⽰原料材料其他转售废弃改造转⽤裁决审核拟订 1 i, {" V7 p5 I7 o5 J9 m9 y$ x2 k* c0 T/ T6 `& [1 J% i1 P$ S滞料库存⽉报表⽉份材料编号名称规格⼊库⽇期单位发⽣本⽉处理本⽉结存数量单价⾦额原因年⽉拟处理⽅式代号处理⽅式代号数量⾦额数量⾦额, J0 / C' M, B( / Y& T X在制品⽉报表（⼀）年⽉⽇制造单号在制品名称各过程在制品数量完成成本⾦额合计程度直接材料直接⼈⼯制造费⽤合计% %%...半制品转交单制造号码：制造品名：订货数量：制造数量：制造⽇期：年⽉⽇完成⽇期：年⽉⽇⽇期摘要领料发料单位废料实费⼯时收料签章合计...。

仓储及物流库房管理表格（库房管理)一、货物验收表１．货物验收单订单编号: 验收单编号：填写日期：年月日２.入库检验表编号：二、货物入库表1。

入库单批号：件数：仓储主管：仓管员: 入库日期: 年月日２．入库交接单编号：1．货物资料卡２。

实物管理卡年度: 编号：１.货物库存明细表仓储主管:经办仓管员：２。

库存日报表填写日期：编号：年度：月份：填写日期: 年月日１．盘点卡卡号：盘点日期：年月日2．盘点表盘点范围：盘点日期：年月日立项部门: 盘点限时：3．库存盘点盈亏汇总表注:第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。

六、货物出库表1.出库通知单编号：填写日期:年月日2．出库单填写日期：年月日仓储经理: 主管： 仓管员:３.出库查验单品名: 出库日期:年 月 日七、包装通知单外销订单编号: 装 船 日 期： 收 货 人： 船名:信用证号码： 装 船 码 头：仓储经理: 货物包装负责人： 填表人：八、货物入库日报表填写日期：年月日九、货物出库日报表填写日期: 年月日十、货物进出日报表填写日期：年月日会计：核算员：仓管员: 十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号: 填写日期：年月日复核人: 审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1.滞料处理催办单填写日期：年月日2。

滞料处理统计表年度:月份：填写日期：年月日总经理: 仓储经理：滞料处理人员:十四、仓储管理检查表1。

仓库整理、整顿工作检查表检查日期：年月日2.仓储环节管理检查表。

营销业务处理制度内销业务处理办法1. 总则. 制定目的为使本公司国内销售有关业务之处理有所遵循，以利业务之推展，特制定本办法。

. 适用范围凡本公司国内业务处理，均依照本办法管理。

. 权责单位(1)业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

. 名词定义(1)本制度所称之“内销业务”，系指国内销售之业务，包括商品调拨、订货、出货、退货、收款、顾客抱怨及账务等之事务处理。

(2)本办法所称之“商品”，系指为应销售业务需要，而储存之各型号产品及其周边附属产品或劳务。

2. 商品处理2.1.商品订货本公司国内销售之商品受订为四种：经销商订货、委制品受订、特贩受订、公关或职工订货。

2.1.1.经销商订货(1)经销商订货得以电话通知方式或当面通知。

(2)各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销售申请单》，并注明允许的信用额度及其应收款项情形，一式两联，一联送主管核签，一联送财务部存查。

(3)各营业单位主管签核《销售申请单》时，应依价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订货是否超出授信额度。

(4)非授权价格范围内之受订或超信额及无经销合约者之受订，应呈上一级权责主管核准。

(5)若客户以现金或支付票据订货时，应于《销售申请单》之备注栏内，注明现金交易。

(6)上述之《销售申请单》，其有关客户信用额度之资料，各营业单位负责之会计或助理人员应详实签注。

(7)《销售申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号之情况，注销时须经营单位主管签注。

2.1.2.委制品受订(1)营业部门开发出新委制客户时，须与研发、生技、品管等单位会商可行事宜，得出结论后，呈总经理裁定。

若目前仍不宜仍不宜合作时，由营业单位婉拒项合作案；若可行则会同法律顾问单位与客户签订合约。

(2)合约签订后，除正本留存于法律顾问单位外，应将影印本分送营业单位、生管单位及财务部存查并作相关的准备事项。

商品进价金额核算的会计处理流程一、进价金额核算的适用范围这种核算方法,一般为经营鲜活商品的零售企业所采用。

鲜活商品包括鱼、肉、禽、蛋、蔬菜和水果等。

首先，鲜活商品在经营过程中,一般需要经过清洗、加工和分级，按质论价销售；其次，商品的销售价格随着商品的新鲜程度的变化,随时需要调整零售价格，价格变动较频繁;第三，鲜活商品交易频繁，且数量零星；第四，鲜活商品季节性强、上市时间集中、容易腐烂变质、不易保管、损耗数量难以掌握.这些鲜活商品的特点决定了采用进价金额核算法。

也因为售价变化快，不适宜采用售价记帐;数量变化快，不适宜用数量登记.二、进价金额核算的基本内容及简单的账务处理（一) 购进商品，“库存商品”总账按进价记账,明细账按实物负责人分户设置,只记进价，不计数量,不开设“商品进销差价”：借:在途物资或库存商品（进价）贷:银行存款等（二) 销货时，按销货收入：借：银行存款等贷：主营业务收入（三) 商品价格变动等级变化和一般损耗，不作财务处理。

但发生的事故损失，按查明的原因处理。

根据不同情况，若作为企业损失时，应列入“营业外支出”账户；若由当事人承担经济责任时,则列入“其他应收款”账户。

（四）月末,通过实地盘点，用最后一次进价计算库存商品总金额，倒挤出销货成本，一次结转：借:主营业务成本贷:库存商品计算销货成本公式:本期商品销货成本=期初库存商品进价余额+本期进货进价金额—期末库存商品余额期末结存商品成本=期末库存商品盘点数量＊最后一次进货单价（五）库存商品的明细核算第一种做法:建立实物负责制，库存商品明细账都按实物负责人分户设立第二种做法:财会部门不设置库存商品明细账，直接用“商品进销存日报表”代替“库存商品明细账"例：某副食品商场蔬菜组上月末“库存商品"科目进价余额为435元.本月份发生下列经济业务：(1）10月5日进货按进价计算为700元,货款用银行存款付清，蔬菜已由小组验收并将“发货票”和“支票存根"随“商品进销存日报表"送来.经财会部门审核无误后,编制如下会计分录:借:在途物资-蔬菜700贷：银行存款700借：库存商品—蔬菜组700贷：在途物资—蔬菜700设本月份按进价计算进货总额为11700元.(2）10月15日销货收入为800元,货款已送存银行，银行送款簙(回单）随“商品进销存日报表”送来，经财会部门审核无误后，编制如下会计分录：借:银行存款800贷：主营业务收入800设本月销货累计收入为13800元。

今天是数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额100￥18.00￥1,800.00450￥20.00￥9,000.00380￥19.64￥7,461.82170￥19.64￥3,338.18100￥19.00￥1,900.00451￥21.00￥9,471.00381￥20.64￥7,862.71170￥20.64￥3,508.29100￥20.00￥2,000.00452￥22.00￥9,944.00382￥21.64￥8,265.59170￥21.64￥3,678.41100￥21.00￥2,100.00453￥23.00￥10,419.00383￥22.64￥8,670.48170￥22.64￥3,848.52100￥22.00￥2,200.00454￥24.00￥10,896.00384￥23.64￥9,077.37170￥23.64￥4,018.63100￥23.00￥2,300.00455￥25.00￥11,375.00385￥24.64￥9,486.26170￥24.64￥4,188.74100￥24.00￥2,400.00456￥26.00￥11,856.00386￥25.64￥9,897.15170￥25.64￥4,358.85100￥25.00￥2,500.00457￥27.00￥12,339.00387￥26.64￥10,310.04170￥26.64￥4,528.96100￥26.00￥2,600.00458￥28.00￥12,824.00388￥27.64￥10,724.93170￥27.64￥4,699.07100￥27.00￥2,700.00459￥29.00￥13,311.00389￥28.64￥11,141.82170￥28.64￥4,869.18 仓储物流管理工具——物品出入库管理产品出入库日报表（移动加权法计算库存金额）2024年9月6日说明：本表格主要用于每日对本企业产品的库存情况进行跟踪记录和统计。

销售日报管理制度为方便公司账务管理，高效规范化管理销售日报系统数据，保证各大业务部门的工作如期进行，特制定此销售日报管理制度。

一、销售日报操作规范1、手工销售日报管理1.1店铺每做一笔销售，须及时手工填写销售日报表。

1.2销售日报中的所有内容必须一对一填写完整。

（包括店铺名称、日期、销售款式名称、商品款号、吊牌价、折扣、金额及备注，以及当日的进销存数据。

）1.3销售日报中的商品款号列必须贴条形码，因退换货无条形码的情况除外。

1.4当销售日报中的折扣低于8折时，备注列须说明折扣原因（活动/督导特批/运营总监特批/总经理特批等），以便商品部折扣管理工作。

2、系统销售日报录入管理2.1所有的手工销售日报须在当天营业结束前全部准确无误的录入ERP系统。

2.2销售报表录入之前，须先准确无误的录入新VIP资料，完成新VIP开卡工作。

2.3当天营业结束后，须核对系统销售业绩与实际业绩是否一致；每日微信报数模板的第三天更新为：实际月累计___，系统月累计___。

3、系统销售日报补录管理3.1当因特殊折扣或系统不稳定等因素无法按时系统录入销售日报时，须在当天营业结束之前，以微信的形式，向商品部提交补录申请及清晰的补录日报照片。

二、销售日报管理制度1、手工销售日报管理制度1.1销售日报中未填写店铺名称，给予店铺负责人5元/次的罚款。

1.2销售日报中未填写报表日期的，给予店铺负责人5元/次的罚款。

1.3销售日报表中的商品款号、吊牌价、折扣、金额及特殊折扣说明等须一一填写清楚，如有漏项，给予5元/项/次的罚款。

1.4销售日报表下方的昨日库存、今日进货、今日出货、今销件数、今日库存、今日销售金额、本月销售金额、累计件数等八项须一一填写清楚，如有漏项，给予5元/项/次的罚款。

2、系统销售日报录入管理制度2.1所有的销售日报须在当天营业结束前全部录入ERP系统，非ERP系统/无折扣权限等不可抗因素无故延期后补的，给予10元/次的罚款。