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第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支活动必须符合国家法律法规和公司内部管理制度。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。
（三）流动性原则：确保资金在满足公司生产经营需要的前提下，保持合理的流动性。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金收益最大化。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支活动必须实行集中管理，各部门不得自行设立账户。
第五条公司资金收支活动应严格按照国家法律法规和公司内部管理制度执行，确保资金安全。
第六条资金收支审批程序：（一）报销审批：员工填写报销单，经部门负责人审批后，报财务部门审核，财务部门负责人审批，总经理审批。
（二）付款审批：各部门提出付款申请，经部门负责人审批后，报财务部门审核，财务部门负责人审批，总经理审批。
（三）收款审批：各部门收到款项后，填写收款单，经部门负责人审批后，报财务部门登记。
第七条资金收支凭证管理：（一）凭证填写要求：凭证填写必须规范、完整，不得涂改、伪造。
（二）凭证审核：财务部门对凭证进行审核，确保凭证的真实性、合法性。
（三）凭证保管：凭证按年度归档，妥善保管。
第三章资金结算管理第八条公司资金结算方式：（一）银行转账：优先采用银行转账方式结算。
（二）现金支付：小额支付可采用现金支付，但不得超过公司规定的现金支付限额。
（三）支票支付：根据合同约定或特殊情况，可采用支票支付。
第九条资金结算审批程序：（一）转账结算：各部门提出转账申请，经部门负责人审批后，报财务部门审核，财务部门负责人审批，总经理审批。
（二）现金支付：各部门提出现金支付申请，经部门负责人审批后，报财务部门审核，财务部门负责人审批，总经理审批。
（三）支票支付：各部门提出支票支付申请，经部门负责人审批后，报财务部门审核，财务部门负责人审批，总经理审批。
资金安全管理制度（精选3篇）资金安全管理制度篇11，目的与适用范围为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。
本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。
财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。
该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。
2，职责2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。
2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。
2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。
2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定;根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。
3，管理要求3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。
3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。
3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。
银行资金监管新规2020
银行资金监管新规2020的主要内容包括：
1.银行应建立健全大额现金服务与管理措施，根据社会经济发展需要，适时满足合理
的大额现金需求，进一步优化现金流通环境。
2.银行应合理设立大额现金管理的金额起点，使绝大部分日常经济活动单笔现金使用
量在金额起点以下，最大限度减少对企业和居民正常生产生活的影响。
3.银行应通过银行存取、交易收付和收入申报以及现金出入境等相关措施，对不合理
使用现金的社会氛围进行大力营造，优化现金服务，整合现有资源，不断提升大额现金管理水平。
4.银行应规范并统一现行规定不明确、不统一的制度，补充现行措施的不足，通过实
施重点行业风险防范、特定行业限额和个人收入报告以及信息交流与共享相关制度等措施，对现行措施进行提升。
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
2. 安全性原则：加强资金安全管理，防止资金损失和非法挪用。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
4. 透明性原则：确保资金运作的透明度，接受内部和外部监督。
第二章资金收支管理第四条资金收支必须以公司经营计划和预算为依据，实行预算管理。
第五条资金收支审批程序：1. 填写资金申请单，注明收支用途、金额、时间等；2. 经部门负责人审核，报财务负责人审批；3. 财务部门办理资金收支手续；4. 财务负责人对资金收支进行复核，确保资金安全。
第六条资金收支应使用公司指定的银行账户，严禁使用个人账户进行资金收支。
第七条资金收支应及时入账，确保账实相符。
第八条资金收支凭证应完整、真实、合法，不得伪造、变造、篡改。
第三章银行账户管理第九条公司银行账户开设应遵循以下原则：1. 合法合规原则；2. 安全性原则；3. 简便性原则。
第十条公司银行账户的开设、变更、注销应经公司财务部门负责人批准，并报公司总经理备案。
第十一条银行账户的审批人、操作人应明确分工，相互制约，确保资金安全。
第十二条银行账户的余额不得超过公司规定的最高限额。
第四章资金安全管理第十三条资金安全管理包括以下内容：1. 制定资金安全管理制度，明确资金安全责任；2. 建立资金安全责任制，明确各级管理人员和员工的资金安全责任；3. 定期对资金安全进行风险评估，制定风险应对措施；4. 加强资金安全培训，提高员工资金安全意识。
第十四条资金安全管理措施：1. 严格执行资金收支审批制度，确保资金使用合规；2. 定期进行资金核对，确保账实相符；3. 加强对资金账户的监控，防止资金流失；4. 建立资金安全应急预案，应对突发事件。
第一章总则第一条为加强公司资金安全管理，确保资金安全、合规、高效运作，防范资金风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及资金管理活动的部门、员工及外部合作单位。
第三条资金安全管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保资金来源、用途和支付合法合规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。
（三）合规性原则：严格遵守公司规章制度，确保资金使用合规。
（四）高效性原则：提高资金使用效率，确保资金合理分配和利用。
第二章资金安全管理职责第四条公司董事会负责建立健全资金安全管理体系，对资金安全管理工作进行全面监督。
第五条公司总经理负责组织、协调、督促各部门落实资金安全管理措施，确保资金安全。
第六条财务部是公司资金安全管理的归口管理部门，负责以下工作：（一）制定和完善资金安全管理规章制度；（二）监督各部门执行资金安全管理措施；（三）定期检查资金安全状况，及时发现和报告资金风险；（四）组织培训，提高员工资金安全意识。
第七条各部门负责人对本部门资金安全管理工作负责，确保本部门资金使用合法合规。
第三章资金安全管理措施第八条资金收支管理：（一）严格执行收支两条线管理制度，确保资金收入及时入账，支出按计划执行；（二）设立资金收支台账，定期核对资金收支情况；（三）加强对外支付审批，确保支付合规合法。
第九条资金结算管理：（一）规范银行账户管理，确保账户安全；（二）实行资金结算审批制度，确保结算合规合法；（三）加强对银行账户的监控，防止资金流失。
第十条资金安全检查：（一）定期开展资金安全检查，及时发现和纠正资金管理中存在的问题；（二）对发现的问题，及时采取措施予以整改；（三）对违反资金安全管理规定的行为，严肃追究责任。
第四章资金安全培训与考核第十一条公司应定期组织员工进行资金安全培训，提高员工资金安全意识。
第十二条公司应建立资金安全考核制度，将资金安全管理纳入员工绩效考核。
安全措施资金管理制度为了保障公司资金的安全和有效管理，制定了以下资金管理制度，以规范公司资金运作流程，确保资金安全、高效运作，降低风险。
本制度将逐一阐述公司的资金管理原则、流程和各种安全措施。
一、资金管理原则：1. 独立性原则：公司内部设立独立的财务部门，负责资金的管理和监督，与业务部门相互独立，互不干涉。
2. 安全性原则：资金管理必须以保障资金安全为首要目标，防范各类风险。
3. 保密性原则：对公司的资金情况必须保密，仅内部有关人员才能了解。
4. 透明度原则：公司的资金流向必须透明，确保财务数据真实、准确。
5. 合法性原则：公司的资金运作必须符合国家相关法律法规，杜绝任何违法操作。
二、资金流程：1. 资金预算：公司每年设立经营预算，明确资金收支情况和资金运作目标。
2. 资金管理：财务部根据经营预算，对公司资金进行管理，确保资金安全和有效运作。
3. 资金监督：定期对公司资金进行监督，发现问题及时处理，避免资金损失。
4. 资金使用：公司在使用资金时必须经过审批程序，确保合理使用，避免浪费。
5. 资金归集：公司所有资金必须归集到指定账户，统一管理，做到明细账务。
6. 资金调度：公司资金需求较大时，可以通过银行贷款等方式调度，确保资金流畅。
7. 资金结余：对于公司闲置资金，必须进行合理配置，使之获得最大化利用。
8. 资金结算：公司应及时对账，确保账目清晰，避免账务混乱。
三、安全措施：1. 签约控制：公司需设立资金支付的控制系统，确保资金支付的安全性。
2. 预算管控：公司需建立资金预算管控系统，防止超支。
3. 账户监控：公司需定期对账户进行监控，发现问题及时处理。
4. 权责分离：公司内部必须实行权责分离，避免财务部门滥用职权。
5. 内部审计：公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
6. 外部审计：公司应定期请外部审计机构对财务情况进行审计，确保真实性。
7. 风险管理：公司需建立风险管理系统，对可能出现的风险进行预警和防范。
一、总则为加强本单位的资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
二、资金管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财务制度；2. 保障资金安全，防范资金风险；3. 优化资金结构，提高资金使用效率；4. 强化内部监督，完善责任追究制度。
三、资金管理职责1. 财务部门负责制定资金管理制度，组织实施资金管理工作，确保资金安全；2. 各部门负责人对本部门资金使用负直接责任；3. 全体员工应自觉遵守资金管理制度，共同维护资金安全。
四、资金管理制度1. 资金预算管理：各部门应根据业务发展需要，编制年度资金预算，经批准后严格执行。
财务部门负责监督预算执行情况，确保资金合理使用。
2. 资金支付管理：支付各类款项时，必须严格按照审批程序进行。
审批权限如下：（1）1000元以下，由部门负责人审批；（2）1000元（含）至5000元，由财务部门负责人审批；（3）5000元（含）以上，由总经理审批。
3. 银行账户管理：财务部门负责开设和管理银行账户，确保账户资金安全。
各部门不得私自设立账户，不得使用非本单位账户进行资金收付。
4. 付款凭证管理：付款凭证必须真实、合法、完整，并由相关责任人签字确认。
财务部门应定期对付款凭证进行审核，确保资金使用合规。
5. 会计核算管理：财务部门应按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
6. 资金监督与检查：财务部门应定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时报告并采取措施整改。
五、资金安全风险防范1. 建立健全内部控制制度，防范资金风险；2. 加强员工培训，提高员工资金安全意识；3. 定期对资金安全进行风险评估，制定风险应对措施；4. 建立健全应急机制，确保在发生资金风险时能够及时应对。
六、责任追究1. 对违反本制度规定，造成资金损失的，依法追究相关责任人的责任；2. 对未履行资金管理职责，导致资金安全风险隐患的，依法追究相关责任人的责任。
第一章总则第一条为加强我单位资金安全管理，规范资金使用行为，确保资金安全、高效运行，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有资金的使用和管理，包括但不限于财政拨款、自筹资金、银行贷款等。
第三条安全资金使用管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
（三）效益性原则：提高资金使用效率，发挥资金最大效益。
（四）透明性原则：资金使用情况公开透明，接受监督。
第二章组织机构与职责第四条我单位设立资金安全管理领导小组，负责制定、修改和解释本制度，监督资金使用管理的执行情况。
第五条资金安全管理领导小组的主要职责：（一）制定和修改资金使用管理制度；（二）审批大额资金使用；（三）监督资金使用情况，确保资金安全；（四）定期组织资金使用检查，发现问题及时处理；（五）组织开展资金使用培训，提高资金使用管理水平。
第六条财务部门负责资金使用管理的日常工作，具体职责如下：（一）制定资金使用计划，报领导小组审批；（二）审核资金使用申请，确保资金使用合法、合规；（三）办理资金支付手续，确保资金安全；（四）建立健全资金使用档案，方便查询和监督；（五）定期向领导小组报告资金使用情况。
第七条其他部门应积极配合资金使用管理，履行以下职责：（一）按照规定用途使用资金，不得挪用；（二）配合财务部门进行资金使用审核；（三）对资金使用情况进行监督，发现问题及时报告。
第三章资金使用范围与程序第八条资金使用范围：（一）保障单位日常运转；（二）支持业务发展；（三）改善办公条件；（四）支付各项费用；（五）其他经领导小组批准的资金使用。
第九条资金使用程序：（一）提出资金使用申请，包括使用目的、金额、时间、预算等；（二）财务部门审核申请，提出审核意见；（三）领导小组审批资金使用申请；（四）财务部门办理资金支付手续；（五）使用单位进行资金使用，并做好记录。
第一章总则第一条为加强公司资金运营安全管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的资金运营活动。
第三条公司资金运营安全管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 依法合规，规范操作；3. 明确责任，加强监督；4. 精细化管理，提高效益。
第二章资金收支管理第四条公司实行收支两条线管理制度，确保资金收入与支出分离。
第五条各部门在办理资金收支业务时，必须遵守国家法律法规，严格执行公司内部审批程序。
第六条资金收入必须及时入账，严禁坐支、挪用、私分。
第七条资金支出严格按照预算执行，无预算不得支出。
第八条各部门在办理资金支出业务时，应提供合法、合规的原始凭证，并经审批后，方可办理付款手续。
第三章资金支付管理第九条公司资金支付实行审批制度，严格按照授权权限进行。
第十条资金支付审批流程如下：1. 提交支付申请；2. 经审批后，办理支付手续；3. 付款后，及时登记账簿。
第十一条严禁无授权、越权审批资金支付。
第四章资金结算管理第十二条公司资金结算采用银行转账、支票等方式。
第十三条各部门在办理资金结算业务时，应确保结算及时、准确。
第十四条资金结算必须遵守国家有关结算制度，严禁违规操作。
第五章资金风险控制第十五条公司建立健全资金风险控制体系，确保资金安全。
第十六条加强对资金支付、结算等环节的监督检查，防范资金风险。
第十七条定期对资金运营情况进行风险评估，及时发现和纠正问题。
第十八条加强与金融机构的合作，确保资金结算安全。
第六章资金信息管理第十九条建立健全资金信息管理系统，确保资金信息真实、准确、完整。
第二十条各部门应按照规定及时、准确地报送资金信息。
第七章责任追究第二十一条违反本制度，造成资金损失的，按照相关规定追究相关责任人的责任。
第二十二条对违反本制度的行为，公司有权采取必要的纠正措施。
( 安全管理 )
单位：_________________________
姓名：_________________________
日期：_________________________
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2020新版资金安全管理
Safety management is an important part of production management. Safety and production are in
the implementation process
2020新版资金安全管理
5.2银行汇款报账
1、对于门店出纳当天不能返回大区财务本部报账的，一律采取当天银行汇款报账。
2、银行汇款方式，可以在银行工作期间，到银行办理转账存款。
也可以在银行下班后，通过银行自动存款机方式进行。
3、各大区财务部必须要求各门店经理，定期将附近的银行网点或者自动存款机分布情况，确定合理的存款方案，并报给财务部备案。
4、在集团没有推行新的解决方案之前，为实现银行汇款报账，经过集团财务部资金组同意后，进行个人名义办理银行卡。
原则上，以大区财务部财务经理名义配置。
开卡的人员要签署承诺书，确保公司资金不受侵犯。
5、个人卡使用，仅用于银行下班后或者银行非工作日期间。
6、银行卡需办理为无卡存款，卡和密码由大区财务部出纳保管。
大区财务部定期安排专人检查此卡的资金进出情况。
7、每日工作结束之前，门店出纳要根据实际的收款金额在迪辰系统做财务受理。
8、如果下班前，还有超过1000元的营业款未存入银行，应当将面值100元的钞票存入附近的银行或者自动存款机。
对于无法存入存款机的零钞，要定期存入银行，同时每日库存现金不能超过1000元。
9、门店出纳进行自动存款机操作时，或者携带超过5000元现金到银行办理存款时，门店经理都要至少派一人前往。
汇款要采用不定时间，行程要严格保密。
前往存款时，门店出纳不可以将存款金额告诉陪同人员。
10、门店出纳携带现金到银行或自动存款机办理存款时，不论金额大小，优先使用签单自备车。
在保证人身财产安全的情况下，可以乘坐出租车或者其他外租车辆。
5.5门店财务受理权限
1、门店出纳有财务受理权限，无需单独申请。
2、门店出纳休假时，短期休假（小于等于7天）可授权迪辰系统工号及密码给路区经理指派的人员以便做财务受理。
授权需有书面的授权书，写明授权期限，授权人、被授权人双方签字确认，被授权人对授权期限内使用授权工号做的迪辰系统财务受理承担责任，授权书需并报给路区及大区财务部备案。
3、门店出纳长期休假（大于七天），路区经理指派的人员需申请临时的财务受理权限，门店出纳休假结束后关闭其临时财务受理权限。
4、门店出纳离职导致的空岗期间，路区经理指派的人员要及时申请财务受理权限，使用本人的工号进行财务受理，出现的资金问题，指派人员对其负责。
5、门店出纳不可随意将本人帐号外借给他人使用。
否则出现资金问题，承担连带责任。
6、为了保证职责分离，日常情况下门店经理不可以拥有、使用财务受理权限。
7、路区经理指派的人员要参加财务部组织的操作培训，了解日常的财务职责，培训通过后方可上岗。
7.1库存现金
1、每日库存现金不可以超过1000元的额度。
2、如果超过额度，财务经理必须安排出纳，将多余的库存现金存入银行或自动存款机。
3、在春节、国庆、五一等长假期间，库存不可以有现金。
多余现金，要存入银行。
4、库存现金由大区财务部出纳保管，必须存放保险柜内，不可以放置在办公桌、寝室等不安全设施。
5、如果借款，需要走借款申请，经过审批后，才可以用库存现金或转账方式支付。
坚决不可以用白条抵库。
8.2保险柜安全
1、保险柜中只允许存放公司的现金、印鉴、票据及证券，不允许存放私人款项及私人物品。
2、公司保险柜的存放位置必须在办公室的隐蔽处，最好是监控
设备覆盖的区域。
3、保险柜四脚要焊接到地上（特殊情况须报备大区财务经理批准方可），使用时必须使用密码，门店、各级财务本部每季度更换一次密码。
4、出纳员工作调动或离职，办理工作交接后，保险柜密码必须立即更改并上报大区财务经理备案。
5、有安装条件的公司，存放保险柜的房间必须安装正规厂家防盗门，无条件公司必须保证该房间门锁齐全安全性好。
6、所有公司存放保险柜房间钥匙必须由专人保管，无关人员不得配备钥匙。
窗户要安装防盗网/栏，有条件的公司应加装监控及防盗设备。
7、保险柜如果有两套钥匙，备用钥匙由大区财务经理负责保管，常用钥匙由出纳员随身携带保管。
8、门店当日保险柜库存现金余额不得高于1000元。
8.3备用金安全
1、门店领用备用金，必须经过大区财务部审核，并且报给集团
资金组和区域财务部备案。
一般要限制备用金领用。
2、门店出纳是领用备用金的指定人选。
3、在备用金备查薄中，门店出纳必须逐笔登记领用和报销记录。
每月末盘点备用金，确认是否相符。
4、门店出纳变动时，大区财务经理必须指定监交人员，监督办理交接手续，以明确责任。
5、备用金要存放在公司保险柜里，不得任意存放在办公桌或其他地方。
8.4资金收缴安全
1、必须严格按照财务制度流程进行操作。
2、门店出纳在每日工作结束时，必须核对发到货票数、付清款数、到货到付款和代收货款数，发现有误，必须及时查清并处理。
无法当天核准异常，必须上报大区财务部处理。
3、门店每日要进行资金盘点，由门店经理和门店出纳签字，任何盘点差异必须向大区财务部报告。
门店出纳将当日收款、汇款情况告知对口的大区财务部会计。
4、严禁任何个人占用、挪用、以货款低索赔款等方式，造成公司资金体外循环。
5、与客户签订月结合同时，必须注明货款结算方式，只可以支票、银行承兑汇票或汇款至公司账户方式，严禁以个人账户或其他账户转账或现金的方式结算月结货款。
6、路区经理每月必须及时跟踪月结货款回笼情况，防止超期未结货款或已结回不及时上缴事件。
具体要求，参考信控制度。
7、门店出纳需掌握识别真假币的技能。
所有现金必须经过验钞机点验，收取假币由出纳员自行负责赔偿。
8、禁止给任何人员换零钞，否则发生任何现金安全问题由出纳员自行负责。
9、门店出纳收款后，第一时间放入保险柜或钱箱，并上锁。
避免钥匙与人分离，不得擅自离开。
有事暂时离开时，也必须锁存现金、票据及各类财务单据。
10、门店出纳应阻止不是前来办理业务的内外部人员，在出纳工作区域内停留。
已离职的同事回访，要视同外单位人员接待。
11、对于门店当天晚上账目无法核对清楚，但库存有大量现金。
需要将资金及时存入自动存款机，然后再核对帐目，首先要保证资金安全。
8.5银行存取款安全
1、存款人员及陪同人员必须穿着便装，且尽量不要固定时间段、固定路线去银行存取款。
2、门店出纳去银行存现，要乘坐公司车辆或出租车，严禁携公款搭乘公交车，不允许中途停车吃饭或做其它事情。
3、取送或携带现金、支票、汇票等，在出发时、行走沿途和抵达时，要注意观察周边是否有对自己特意关注的异常人员。
4、在银行办理取款业务时，要注意周围是否有人关注自己。
离开前，要在银行内向外面仔细观望，确认没有可疑人员停留再尽快离开银行返回公司。
5、门店收银携带公款回总公司报账时不要背扎眼的背包，以防止给犯罪份子有可乘之机。
以上条款摘自集团资金管理制度，对于《资金管理制度》，本人
已全部阅读并知晓。
以上内容已阅读并知晓，将按照集团要求执行，保证公司资金安全。
若出现安全问题，将服从公司追责管理。
门店二级出纳：
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。
