XX加油站-现金管理制度

一、总则为加强加油站财务管理，规范财务行为，确保财务工作高效、透明、合规，根据国家有关法律法规及公司相关规定，特制定本制度。

二、财务管理职责1. 加油站站长负责组织、领导本站的财务管理工作，确保财务制度的贯彻执行。

2. 财务主管负责具体实施财务管理工作，负责编制和审核财务报表，组织会计核算、资金管理、税务申报等工作。

3. 各部门负责人协助财务主管做好财务管理工作，确保财务数据的真实、准确、完整。

三、财务管理内容1. 资金管理（1）严格遵守国家有关现金管理的规定，确保现金收支合法、合规。

（2）建立健全资金收支台账，做到日清月结，确保资金安全。

（3）加强资金预算管理，合理编制资金预算，确保资金合理使用。

2. 会计核算（1）严格按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。

（2）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案，确保会计档案的完整、安全。

（3）定期进行财务报表分析，为加油站经营管理提供决策依据。

3. 税务管理（1）依法进行税务申报，确保税务合规。

（2）加强税务筹划，降低税负。

（3）密切关注国家税收政策变化，及时调整税务策略。

4. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，确保成本核算的准确性。

（2）加强成本控制，降低成本费用。

（3）定期进行成本分析，为加油站经营管理提供决策依据。

四、财务审批制度1. 财务支出审批权限分为一般支出、大额支出和特殊支出。

2. 一般支出：500元以下，由部门负责人审批；500元（含）至1000元，由财务主管审批；1000元（含）以上，由站长审批。

3. 大额支出：1000元以下，由财务主管审批；1000元（含）以上，由站长审批。

4. 特殊支出：根据实际情况，由站长审批。

五、监督检查1. 加油站站长定期组织财务检查，对财务管理工作进行监督。

2. 财务主管对财务工作进行全面自查，发现问题及时整改。

3. 公司财务部门定期对加油站财务管理工作进行抽查，确保财务制度的有效执行。

第一章总则第一条为加强加油站现金安全管理，确保现金资金安全，防止现金被盗、丢失，保障加油站正常运营，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规，结合加油站实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于加油站所有现金收付环节，包括现金收入、现金支出、现金保管、现金清点等。

第三条加油站现金安全管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 责任明确，分工协作；3. 严格执行，加强监督。

第二章组织机构与职责第四条加油站成立现金安全管理工作小组，负责本制度的制定、实施和监督。

第五条现金安全管理工作小组组成人员：1. 组长：加油站站长或其授权负责人；2. 副组长：财务主管；3. 成员：收银员、保安、办公室人员等。

第六条现金安全管理工作小组职责：1. 制定和完善现金安全管理制度；2. 组织开展现金安全培训；3. 监督检查现金安全管理工作；4. 处理现金安全事件；5. 向加油站管理层汇报现金安全工作情况。

第三章现金收入管理第七条加油站现金收入包括加油费、便利店销售款等。

第八条收银员在收银过程中，应严格执行以下规定：1. 仔细核对加油卡、现金等支付方式，确保金额准确无误；2. 对每一笔现金收入，及时填写收银凭证，并妥善保管；3. 不得私自挪用、侵占现金；4. 每班次收银结束后，应将现金及时存入保险柜。

第九条加油站应设立现金收入登记簿，详细记录现金收入情况，包括时间、金额、支付方式等。

第四章现金支出管理第十条加油站现金支出包括加油费退款、便利店商品退货等。

第十一条收银员在办理现金支出时，应严格执行以下规定：1. 核实退款或退货原因，确保无误；2. 仔细核对退款或退货金额，确保准确；3. 及时填写退款或退货凭证，并妥善保管；4. 不得私自挪用、侵占现金。

第五章现金保管管理第十二条加油站应设立专门的保险柜，用于存放现金、收银凭证等。

第十三条保险柜钥匙应由专人保管，不得随意交接。

第十四条保险柜的开启、使用、关闭等操作，应有专人负责，并做好记录。

一、总则为了加强加油站财务管理的规范性和安全性，确保资金安全，防范财务风险，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、财务安全管理组织1. 加油站成立财务安全管理小组，负责制定、执行和监督财务安全管理制度的实施。

2. 财务安全管理小组由站长、财务主管、出纳员、会计等相关人员组成。

三、财务安全管理内容1. 资金管理（1）严格执行现金管理制度，现金收支必须以实际发生为准，不得虚报冒领。

（2）加强银行账户管理，确保账户资金安全，不得将资金存放在非银行账户。

（3）定期对银行账户进行核对，确保资金账实相符。

2. 账务管理（1）建立健全账簿，确保账务真实、准确、完整。

（2）严格执行会计凭证审核制度，确保凭证内容真实、合法、合规。

（3）加强账务核对，确保账账、账实、账表相符。

3. 采购管理（1）严格执行采购审批制度，确保采购行为合法、合规。

（2）加强采购合同管理，确保合同内容完整、合法。

（3）加强采购物资验收，确保物资质量符合要求。

4. 费用报销管理（1）严格执行费用报销制度，确保费用真实、合规。

（2）加强费用报销审核，确保费用报销合理、合规。

（3）加强费用报销登记，确保费用报销记录完整、准确。

5. 财务报告管理（1）定期编制财务报告，确保财务报告真实、准确、完整。

（2）加强财务报告审核，确保财务报告合规。

（3）及时报送财务报告，确保财务报告及时性。

四、财务安全管理措施1. 加强财务人员培训，提高财务人员素质。

2. 严格执行财务审批制度，确保财务审批流程规范。

3. 定期进行财务审计，确保财务安全。

4. 加强内部控制，防范财务风险。

5. 定期对财务管理制度进行修订，确保制度适应实际情况。

五、奖惩1. 对严格遵守财务安全管理制度的单位和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反财务安全管理制度的单位和个人给予通报批评、经济处罚等处分。

六、附则1. 本制度由加油站财务安全管理小组负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

注：本制度适用于加油站内部财务管理工作，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

加油站资金监管制度范本第一章总则第一条为了加强加油站资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内所有加油站，包括国有、民营和外资加油站。

第三条加油站资金监管应遵循合法、合规、公开、透明的原则。

第二章职责分工第四条加油站经理是加油站资金监管的第一责任人，对加油站的资金安全负总责。

第五条财务部门负责加油站资金的收支管理、会计核算、内部审计和风险控制等工作。

第六条业务部门负责加油站的日常运营管理，确保资金的正常流转。

第七条监控部门负责对加油站资金运行情况进行实时监控，确保资金安全。

第三章资金收入管理第八条加油站收入主要包括成品油销售收入、非油品销售收入和其他收入。

第九条加油站收入应全部通过正规渠道收取，严禁收取现金。

第十条加油站应定期与银行对账，确保收入资金的准确性。

第四章资金支出管理第十一条加油站支出主要包括油品采购支出、员工工资福利支出、水电费支出和其他支出。

第十二条加油站支出应严格按照预算执行，未经批准，不得擅自增加支出。

第十三条加油站对外支付资金，应采用银行转账等非现金方式进行。

第五章资金存储和调配第十四条加油站应在本单位所在地银行开设基本账户，实行集中存储。

第十五条加油站资金调配应按照公司规定的流程和权限进行，确保资金合理使用。

第十六条加油站应定期进行资金盘点，确保资金账实相符。

第六章风险控制与合规检查第十七条加油站应建立健全风险控制机制，及时识别和防范资金风险。

第十八条加油站应定期进行合规检查，发现问题及时整改。

第十九条加油站应严格执行国家有关资金管理的法律法规，确保资金安全。

第七章法律责任第二十条违反本制度的，依法依规追究相关人员的法律责任。

第二十一条加油站经理未履行资金监管职责的，依法依规追究其法律责任。

第二十二条加油站工作人员违反本制度的，依法依规给予纪律处分。

第八章附则第二十三条本制度自发布之日起实施。

第一章总则第一条为了加强加油站资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我站实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本加油站所有资金收支、保管、使用和管理活动。

第三条加油站资金安全管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和风险发生。

2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，规范资金收支行为。

3. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。

4. 责任性原则：明确各部门、各岗位的职责，确保资金安全。

第二章组织机构与职责第四条加油站设立资金安全管理工作领导小组，负责加油站资金安全管理的决策和监督。

第五条资金安全管理工作领导小组组成人员：1. 组长：加油站站长，负责全面领导资金安全管理工作。

2. 副组长：财务主管，负责具体实施资金安全管理措施。

3. 成员：各部门负责人、财务人员、安全管理人员等。

第六条各部门职责：1. 财务部门：负责资金收支的核算、管理、监督和报告。

2. 安全管理部门：负责加油站安全防范措施的制定和实施。

3. 销售部门：负责销售收入的收取和管理。

4. 设备管理部门：负责加油站的设备安全检查和维护。

5. 其他部门：按照职责分工，协助做好资金安全管理工作。

第三章资金收支管理第七条加油站资金收支实行“收支两条线”管理，确保资金安全。

第八条加油站收入管理：1. 销售收入：由销售部门负责收取，并按照规定上缴财务部门。

2. 其他收入：如租赁收入、广告收入等，由相关部门收取后上缴财务部门。

第九条加油站支出管理：1. 购买油品：由采购部门根据销售需求，向供应商采购油品，并按照规定支付货款。

2. 设备维修、保养：由设备管理部门负责设备维修、保养，并按照规定支付费用。

3. 日常开支：由财务部门根据实际情况，按照规定支付。

第十条资金收支凭证管理：1. 收入凭证：包括销售发票、收据等，由销售部门负责保管。

2. 支出凭证：包括采购合同、付款凭证等，由财务部门负责保管。

一、总则为加强加油站现金管理，确保现金安全，防止现金流失，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

二、现金管理原则1. 原则一：现金管理必须严格执行国家法律法规和公司相关规定，确保现金收支合法、合规。

2. 原则二：现金管理应做到收支清晰、账目准确、手续完备、责任明确。

3. 原则三：加强现金安全管理，确保现金安全，防止现金被盗、遗失和损毁。

三、现金管理职责1. 加油站站长负责现金管理的全面工作，对现金管理负总责。

2. 收银员负责现金的收付、清点和保管，确保现金安全。

3. 出纳员负责现金的结算、存取和盘点，确保现金账目准确。

4. 财务人员负责现金管理制度的制定、执行和监督，对现金管理负监督责任。

四、现金管理措施1. 加油站应设立专门的现金保管柜，由收银员负责保管，不得将现金存放在其他地方。

2. 收银员在收付现金时，必须仔细核对金额，确保准确无误。

3. 收银员在每日营业结束后，应进行现金清点，确保现金与账目相符。

4. 出纳员应定期对现金进行盘点，发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并向站长报告。

5. 加油站应建立现金日报表，详细记录现金收支情况，包括日期、金额、用途等。

6. 加油站应定期进行现金审计，确保现金管理的合规性。

7. 加油站应加强对收银员的培训，提高其安全意识和业务水平。

五、现金安全防范1. 加油站应加强门禁管理，确保现金保管柜安全。

2. 收银员在收付现金时，应保持警觉，防止被盗窃。

3. 加油站应安装监控设备，对现金保管柜、收银台等区域进行监控。

4. 加油站应定期更换密码，确保密码安全。

六、违反规定的处理1. 收银员、出纳员、财务人员违反本制度规定，造成现金损失的，应根据损失金额进行赔偿。

2. 加油站站长未履行现金管理职责，导致现金损失的，应根据损失金额承担相应责任。

3. 对违反本制度规定，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。

七、附则1. 本制度由加油站站长负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

现金加油财务制度第一章总则为规范企业现金加油的管理和使用，提高财务管理效率，保障公司财产安全，特制定本制度。

第二章财务管理的主要内容1.加油人员：企业现金加油由指定的加油人员负责，加油人员只能使用公司指定的加油车辆，并按照规定的加油流程进行加油。

2.加油流程：（1）加油人员携带公司授权卡以及现金前往加油站。

（2）加油人员在加油站加油后，向加油员出示公司授权卡，并支付加油费用。

（3）加油员在公司授权卡上盖章确认后，将加油票交给加油人员，并在加油车辆上记录加油时间、加油量和金额。

3.加油车辆：（1）加油车辆由公司统一管理，并定期进行保养维护。

（2）加油车辆的驾驶人员必须持有效驾驶证，并熟悉公司加油流程。

第三章资金的管理1.资金来源：公司现金加油资金来源于公司日常经营活动，必须严格按照公司规定的程序和流程进行使用。

2.资金使用：（1）加油人员必须按照公司规定的程序和流程进行加油，不得私自挪用或转移公司资金。

（2）加油人员在使用公司资金进行加油时，必须如实填写加油票并保存好相关凭证。

3.资金监管：（1）公司财务部门负责对公司现金加油资金进行监管，并定期进行资金核对。

（2）财务部门要对加油人员进行培训和监督，确保资金使用的合法性和安全性。

第四章监督和检查1.监督对象：公司现金加油的监督对象为加油人员和加油车辆。

2.监督方式：（1）财务部门可以通过现场检查、资金核对等方式对加油人员和加油车辆进行监督。

（2）财务部门可以要求加油人员提供公司授权卡、加油票、相关凭证等资料进行检查。

3.监督结果：（1）对于违反公司规定的加油行为，财务部门要及时进行处理，并通报公司领导。

（2）对于监督对象的良好表现，财务部门要及时给予奖励和表扬。

第五章处罚规定1.对于违反公司规定的加油行为，公司将按照规定进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）暂停加油权利；（4）追究法律责任。

2.对于挪用公司资金的行为，公司将追究加油人员的法律责任，并要求其承担相应的经济损失。

加油站现金管理制度
一、严禁站外人员进入营业室。

二、营业款须指定专人管理。

用于存放现金的抽屉、保险柜上的钥匙要专人专用，随身携带、妥善保管，严禁随意乱放或委托他人临时看管、代管。

保险柜上的密码不得告诉他人或有他人在场时拨动密码开启保险柜。

三、所有抽屉内不得存放大量现金，存放大量现金必须采取安全措施。

用于存放现金的抽屉要随用随开，用后及时落锁，严禁开后不锁或开着抽屉人去屋空。

四、开票员不得在为顾客开票时或室内人员过多时整理清点现金。

五、严禁挪用、外借营业款，严禁赊销，以免造成拖欠营业款不能及时回收现金。

六、加油工手中不得滞留过多的营业款，如收取的现金较多时，应按各加油站制定的现金管理制度执行。

七、交款期间不得停止开票，应尽量避开开票高峰，必要时应由站长临时安排人员开票。

八、加油员、开票员在收取顾客现金时，必须唱收唱付，当面点清。

九、加油员、开票员、收款员之间在交接现金时双方必须当面点清，确认无误后方可办理有关交接手续，认真填写各种单据，核对各项金额、大小写是否正确相符。

交接完毕以双方签字为准，如签字之前出现差错由交款一方负责；若签字之后出现差错则由收款一方负责。

一、目的为保障加油站资金安全，防止资金流失和挪用，确保加油站财务活动的合法性、合规性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于加油站所有资金收支、存储、使用、核算等环节。

三、组织机构与职责1. 加油站经理负责本制度的组织实施，对加油站资金安全负总责。

2. 财务主管负责加油站资金管理工作的具体实施，对资金安全负直接责任。

3. 出纳员负责加油站现金、支票、汇票等资金的收付工作，对所经手的资金安全负直接责任。

4. 会计负责加油站财务核算工作，对财务报表的真实性、完整性负责。

四、资金安全管理措施1. 建立健全资金管理制度，明确资金收支流程，确保资金安全。

2. 资金收支实行“日清月结”，确保资金账目清晰、准确。

3. 现金收入必须及时存入银行，不得以任何形式私存、挪用。

4. 现金支出严格按照审批程序执行，严禁白条抵库、公款私存。

5. 加油站设立专用账户，用于存放加油站的收入和支出。

6. 严格执行银行预留印鉴制度，防止资金被非法挪用。

7. 资金结算实行一票制，确保资金结算安全。

8. 加油站所有收支凭证必须完整、真实、合法，不得伪造、变造。

9. 定期对资金收支情况进行审计，发现问题及时整改。

五、资金安全管理责任1. 加油站经理对本站资金安全负总责，对违反资金管理制度的行为负有直接责任。

2. 财务主管对资金管理工作的组织实施和监督负直接责任。

3. 出纳员对所经手的资金安全负直接责任，对违反资金管理制度的行为负有直接责任。

4. 会计对财务核算的真实性、完整性负责，对违反资金管理制度的行为负有间接责任。

六、奖惩措施1. 对严格执行资金管理制度，确保资金安全的工作人员给予奖励。

2. 对违反资金管理制度，造成资金损失的行为，依法依规追究责任。

3. 对违反资金管理制度，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

七、附则1. 本制度由加油站经理负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

加油站现金及银行存款管理制度7.1.1 日常备用金管理备用金的借入。

加油站可存放一定数额的备用金（具体金额由各单位财务部门根据实际需要核定），加油站填写借款单，由经理签名，经地（市）公司主管领导及财务经理（或总会计师）签字后，到财务部门借款。

该备用金由核算员保管，用于日常零星费用的开支。

7.1.2 日常备用金的支付核算员必须认真审核原始单据，经相关人员（审批人和验收人）签批后，方可支付现金，对单位结算时，金额超过1000元以上的必须通过转账支票结算，报销人应在原始凭证上签名确认。

预计备用金不足时，核算员应及时向主管公司财务部门报账，补足备用金。

一次性支出数额较大时也可直接到主管公司财务部门报账。

7.1.3 日常备用金的归还年末结账前或核算员岗位变动时，核算员应归还加油站全部备用金，财务部门应出具收款凭据。

次年再根据需要，重新核定备用数额，办理相关手续。

7.1.4 日常备用金的监管公司财务部门定期检查或不定期抽查备用金的使用情况，加强对备用金的监管。

7.1.5 营业现金管理1. 找赎金（零钞）的管理(1) 找赎金由加油站直接向财务部门借支建立，每台收银机的找赎金最高上限为人民币500元（具体金额由各单位根据实际情况而定，找赎金借入程序同备用金借入程序）。

收银员及当班主管应在当班期间时常检查并保证有足够的零钞。

(2) 交接班前，收银员必须清点找赎金，并保证移交给下一班有足够的零钞。

(3) 核算员应负责找赎金的“银行找零”工作，以保证零钞流通顺畅。

2. 当班过程的现金管理(1) 设专职收银员的加油站，收银机内可存放的现金最高上限为人民币2500元（具体金额由各单位根据实际情况而定）；若由加油员直接收款，直接收款加油员包内存放的最多现金实行限额管理（白天800元，晚上300元）。

(2) 当收银机内（收银员手中）的金额达到上限时，必须按以下程序将款项及时投进保险柜：收银员清点投币金额，填写投币单，在投币单上填写投币日期、班次、时间、金额，并签字确认，投币单随同投币金额放入投币袋，将投币袋封口后投入保险柜，填写《营业款交接记录》。

一、总则为加强加油站财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高经济效益，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

二、组织机构及职责1. 加油站财务部负责加油站财务管理工作，财务部经理为财务主管，负责全面负责加油站财务工作。

2. 财务部下设出纳、会计、成本核算等岗位，各岗位人员应明确职责，相互配合，共同完成加油站财务管理工作。

三、资金管理1. 加油站所有资金必须纳入公司统一管理，严禁私自设立“小金库”。

2. 加油站收银员应每日清点现金，确保现金数额准确，不得私自挪用。

3. 加油站所有收入款项必须当日上缴公司财务部，不得截留、挪用。

4. 加油站支出款项需按照公司规定的审批程序进行，未经批准不得擅自支出。

四、会计核算1. 加油站财务部应严格按照国家会计制度进行会计核算，做到凭证齐全、账目清楚、核算准确。

2. 加油站财务部应定期进行财务报表编制，及时向上级财务部门报送。

3. 加油站财务部应加强成本核算，对各项成本进行严格控制，提高加油站经济效益。

五、发票管理1. 加油站应使用正规发票，严禁使用假发票、盗用发票。

2. 发票的领用、保管、开具等环节必须严格执行公司规定。

3. 发票的领用、开具、报销等环节必须有人签字确认，确保发票的真实性。

六、内部控制1. 加油站财务部应建立健全内部控制制度，加强内部审计，防止财务风险。

2. 加油站财务部应定期进行财务自查，发现问题及时整改。

3. 加油站财务部应加强与上级财务部门的沟通，及时汇报财务状况。

七、奖惩措施1. 对严格执行本制度，成绩显著的财务人员给予奖励。

2. 对违反本制度，造成经济损失或财务风险的，按照公司规定进行处罚。

八、附则1. 本制度自发布之日起施行，如遇国家法律法规及公司制度调整，本制度相应予以修改。

2. 本制度由加油站财务部负责解释。

3. 本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司制度执行。

加油站票证、现金管理制度
为加强票证、现金的管理，特制订本制度：
一、加油站实行使用油票和现金加油。

二、各种油票（单）必需在规定的有效期内使用。

三、按票（单）上指定品种、数量发给等量油品；如有剩余必需如数找零。

四、严格遵守专用发票使用管理规定，不得涂改和开具漏底发票。

五、下班准时收缴油票（单），作剪角作废处理。

仔细做好票据，现金结算工作填报各种报表。

做到当班帐、款当班清。

六、填制油布票（单）回缴单，按期向有关部门上交。

准时上报各种报表。

七、营业款按规定准时解缴银行，不准违章存款，不得坐支、挪用，不准白条抵款，存放现金不准超过上级核定限额。

八、营业结束，票证（章）及未解缴的营业款必需妥当保管，放入保险箱内，并调好密码。

九、票证、现金发生短少，由当事人如数赔偿。

十、发生票证、现金被窃及不明缘由的损溢准时向上级有关部门汇报。

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第一章总则第一条为加强油站现金管理，确保现金安全，提高油站经营效益，根据《中华人民共和国现金管理条例》及有关法律法规，结合我站实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本站所有现金收支活动，包括但不限于现金收入、支出、存储、使用、核算、监督等。

第三条本制度旨在规范油站现金管理流程，明确职责分工，加强内部控制，确保油站现金安全、合规、高效。

第二章现金管理职责第四条站长为油站现金管理第一责任人，负责全面领导油站现金管理工作。

第五条财务负责人负责制定和实施油站现金管理制度，组织监督现金管理工作的执行。

第六条收银员负责现金的收付、清点、保管，并负责填写相关凭证。

第七条加油员负责在加油过程中收取现金，并协助收银员完成现金清点。

第八条财务人员负责现金的核算、报表编制和监督。

第三章现金管理流程第九条现金收入1. 收银员在收银台收取现金时，应主动告知顾客找零金额，并确保现金数额准确无误。

2. 收银员将现金放入收银台指定的现金箱内，不得私吞或挪用。

3. 加油员在加油过程中收取现金时，应将现金交由收银员清点。

第十条现金支出1. 任何部门或个人需使用现金时，应提前向财务负责人提出申请，并说明用途。

2. 财务负责人审批后，由收银员根据审批意见进行现金支付。

3. 支付现金时，收银员应向收款方开具正式收据。

第十一条现金存储1. 现金存储于保险柜内，保险柜钥匙由专人保管。

2. 保险柜密码不得泄露，不得让无关人员进入保险柜。

3. 每日下班前，收银员应将现金存入保险柜，并做好记录。

第十二条现金核算1. 财务人员负责每日对现金进行核算，确保现金收支平衡。

2. 财务人员定期编制现金报表，上报财务负责人。

3. 财务负责人对现金报表进行审核，确保报表准确无误。

第四章监督与检查第十三条站长定期对现金管理工作进行检查，发现问题及时纠正。

第十四条财务负责人定期对现金收支情况进行审计，确保现金管理合规。

第十五条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。

第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及现金收付的部门和个人。

第三条公司现金管理遵循以下原则：（一）合法性原则：遵守国家有关现金管理的法律法规，确保现金收付合法合规。

（二）安全性原则：加强现金安全管理，防止现金被盗、丢失或被冒领。

（三）效率性原则：提高现金收付效率，确保公司业务正常开展。

第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括：（一）支付给职工的工资、奖金、津贴等。

（二）支付给个人的劳务报酬、稿费、讲课费等。

（三）支付给客户的业务招待费、差旅费等。

（四）支付给供应商的货款、服务费等。

（五）支付给政府部门的税费、罚款等。

（六）支付给其他单位的捐款、赞助等。

第三章现金管理职责第五条公司财务部负责现金管理的日常工作，具体职责如下：（一）建立健全现金管理制度，确保现金收支合法合规。

（二）负责现金的收付、保管和盘点工作。

（三）定期对现金收支情况进行检查和监督。

（四）及时向上级汇报现金管理情况。

第六条各部门负责本部门现金收支的日常管理，具体职责如下：（一）按照公司规定，合理使用现金。

（二）及时向财务部报送现金收支报表。

（三）配合财务部对现金收支情况进行检查和监督。

第四章现金收支流程第七条现金收支流程如下：（一）审批：各部门提出现金收支申请，经部门负责人审批后，报送财务部。

（二）支付：财务部根据审批通过的申请，办理现金支付手续。

（三）记账：财务部将现金收支情况登记入账。

（四）核对：财务部定期与各部门核对现金收支情况。

第五章现金安全管理第八条公司应设立专职或兼职出纳人员，负责现金的收付、保管和盘点工作。

第九条现金应存放在财务室保险柜内，不得私存现金。

第十条出纳人员应定期进行现金盘点，确保现金安全。

第十一条现金收支凭证应齐全、规范，不得使用白条或不符合规定的凭证。

第六章监督检查第十二条公司审计部门负责对公司现金管理情况进行监督检查，确保现金管理制度得到有效执行。

第一章总则第一条为加强公司车辆加油管理，规范加油行为，降低成本，提高车辆使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有使用现金加油的车辆。

第三条公司车辆加油应遵循合法、合规、安全、高效的原则。

第二章加油卡管理第四条公司车辆统一使用加油卡加油，每车配备一张加油卡，实行一车一卡制度。

第五条加油卡由综合部统一管理，司机负责加油卡的使用和保管。

第六条加油卡密码由司机自行设置，并确保密码安全，不得泄露给他人。

第七条加油卡仅限在指定的加油站使用，不得用于其他用途。

第八条加油卡如有遗失或损坏，应及时向综合部报告，并办理挂失手续。

第三章加油流程第九条司机需在加油前向综合部申请加油，并填写加油申请单，内容包括：车辆车牌号、加油地点、预计加油量、预计加油金额等。

第十条综合部对加油申请单进行审核，批准后通知司机进行加油。

第十一条司机持加油申请单和加油卡到指定加油站加油。

第十二条加油后，司机需填写《单车行车里程及油耗台帐》或加油申请单，记录加油量、加油金额、加油时间等信息。

第十三条加油完毕后，司机将加油申请单和加油卡交回综合部。

第四章加油费用核算第十四条加油费用按实际加油量、加油金额进行核算。

第十五条每月1号，综合部对上月加油费用进行汇总，并将费用分摊至各部门。

第十六条综合部将各部门的加油费用汇总后，报财务部门进行结算。

第五章监督与考核第十七条公司设立加油管理监督小组，负责对加油行为进行监督检查。

第十八条加油管理监督小组定期对加油费用进行审核，确保加油费用的真实性、准确性。

第十九条对违反本制度规定的行为，公司将进行严肃处理，并追究相关人员责任。

第六章附则第二十条本制度由公司综合部负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

公司现金加油如何管理制度一、制度目的与原则本制度旨在规范公司现金加油的管理流程，确保现金的安全、合法和有效使用，防止财务风险，提高资金使用效率。

在执行过程中，应坚持公正、透明、高效的原则，确保每一笔现金加油都合规合理，有据可查。

二、现金加油的定义现金加油指的是公司为满足临时性、突发性的资金需求，对现有现金进行临时性的增加。

这通常涉及到紧急采购、突发事件应对等情形。

三、管理职责1. 财务部门负责现金加油的审批、记录和监督工作，确保资金的合理调配和使用。

2. 相关部门在需要现金加油时，应提前向财务部门提出申请，并详细说明资金用途、金额和预期的还款计划。

3. 高级管理层负责对大额现金加油的最终审批，并对整个流程进行监督。

四、操作流程1. 申请：相关部门根据实际需要填写现金加油申请表，并由部门负责人审批后提交给财务部门。

2. 审核：财务部门收到申请后，应对资金用途、金额和还款能力进行审核，并提出审核意见。

3. 批准：根据审核结果，财务部门决定是否批准现金加油申请。

对于超出一定金额的申请，需报高级管理层审批。

4. 发放：一旦申请获批，财务部门应在规定时间内完成现金的发放工作。

5. 跟踪与回收：财务部门应定期跟踪现金加油的使用情况，并督促相关部门按时归还资金。

五、监督与考核1. 财务部门应定期对现金加油情况进行汇总分析，及时发现问题并提出改进措施。

2. 公司应建立健全的内部审计机制，对现金加油管理进行不定期的审计检查。

3. 对于违反管理制度的行为，公司应根据情节轻重采取相应的纪律处分。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司其他相关制度执行。

总结：。

神华神东电力燃料有限责任公司加油站资金管理制度第一章营业现金管理第一条加油站设立营业班组长岗位，负责当日现金的收集、整理。

第二条对当日直接收款加油员收取的营业现金要及时交到班组长处，班组长统一整理、记录，添制现金借款单。

第三条加油员对收取的现金自辨真伪，在转交给收银员时，若发现假币，由加油员负责赔偿。

第四条各班加油员以及班组长在进行营业款的交接时，要当场签字确认，每班交接时，将当班收取的款项与销售数量核对一致。

第五条班组长负责保险柜的管理，保险柜仅用于保管加油站的现金、支票、银行汇票等营业款项，不得白条抵库。

第六条营业过程中出现以领料单方式加油的单位和个人，营业员员做好料单的核对、收集、分类，交予当值班组长。

第七条当日营业现金收入，由班组长负责与金盾护卫进行现金和现金借款单的交接。

因特殊原因，护卫公司无法送存银行的，要及时存入保险柜内妥善保管。

第八条营业款的送存必须班组长负责，不得由营业员管理，对内、对外均严格保密。

第九条当日送存银行的现金借款单回执，由统计员次日收取并交与财务油料会计，换取收款收据作为记账凭证。

第十条财务会计按收据和现金交款单金额，及时入账处理。

第二章备用金管理第十一条为满足工作需要，加油站备用金（原则上不得超过3000元），用于日常找零。

第十二条加油站由当值班组长管理备用金，不得将备用金与营业款混放。

第十三条加油站负责人应加强对备用金的监管，定期或不定期对备用金的使用情况进行检查。

第三章上门收款管理第十四条需要银行或护卫公司提供上门收款服务，必须与收款银行或护卫公司签订“上门收款服务协议”，明确相关收款流程。

第十五条在与银行或护卫公司上门收款工作人员进行款项交接时，必须对收款人员的身份进行确认，若有疑问要及时与收款银行或护卫公司联系。

在实际操作中，收银员将款项清点、整理、封包，待确认收款人员身份后方可将款项缴存，并做好交接记录，由银行或护卫公司工作人员签字确认。

第十六条在银行或护卫公司工作人员清点款项时，除当值班组长和交款营业员外，应避免现场有其他人员，以保证资金的安全。

加油站现金第一篇：加油站现金加油站现金管理监控流程1．出纳员应按照加油机累计数码确认表向当班组员收取货款，当班组员收到的货款现金超过所指定限额的标准后，应及时向出纳上缴，出纳收款后，应做好收款记录，并由上缴人员确认签字。

2．当日晚班所收货款现金超过指定限额的标准时，应及时交给值班领导或指定人员，并由双方确认签字；第二日早班时，收款人（值班领导或指定人员）应将现金及收款记录交给出纳并确认签字。

3．第二日早班时,出纳员应首先核对加油机累计数码，并与所收货款（现金，油票，POS机，签单，其他票据凭证）进行核对，如无问题，双方确认签字；如出现假币或加油员所收货款少于加油机累计码，应由加油员自行补齐。

4．出纳收齐当日销售货款后，应再次核对所收货款与加油机累计码是否相符，并区分好货款来源（现金、非现金票据）。

5．出纳员及时登记“交接班日报表,现金交接记录”等台账，详细记录每班组销售情况及每班组与出纳之间、站长与出纳员之间的现金交接情况。

6．在站长监督下，由出纳员清点所收现金并填写现金缴款单，将现金包装后由站长或站长指定人员陪同出纳员存入附近的银行；其他非现金票据（现金，油票，POS机，签单，其他票据凭证）和银行存款回执单按会计要求及时入账。

7．出纳员遇特殊情况不能正常上班，应提前与站长沟通，由站长本人或站长指定人员代替出纳员履行其职责。

出纳员回到油站后必须再次核对其离岗期间的所有数据。

8．出纳员应确保加油站营业款全部缴存银行，不准坐支、挪用现金,不准白条抵库。

防止加油站人员或帮助他人用加油卡或支票套取现金。

9．不论当天货款金额大小，不论油站距离银行远近，出纳员必须确保货款当天送存银行。

第二篇：项目现金项目现金、费用报销以及材料款支付1、项目备用金申请，项目出纳根据现金余额并结合项目资金计划提出备用金借款计划（填制借款单）并报项目负责人审核，项目负责人审核同意通过后签字可将申请原件扫描回公司，公司领导审核通过签字后，由财务划拨借款，原件由项目出纳妥善保管，由项目会计收单时统一收回。

公司现金加油规章制度
《公司现金加油规章制度》
为了规范公司现金加油行为，保障公司资金安全，公司特制定了现金加油规章制度，具体规定如下：
1. 加油资格：只有经过公司授权的员工才具有加油资格，未经授权的员工不得进行现金加油操作。

2. 加油地点：公司规定了特定的加油地点，员工在加油前必须前往规定地点进行加油，不得随意选择其他加油站进行加油操作。

3. 加油金额：公司规定单次加油金额不得超过一定标准，超出标准的加油需经过主管或财务部门审批。

4. 加油方式：公司规定现金加油必须通过公司指定的加油卡或者支付方式进行，不得使用个人账户进行加油操作。

5. 加油记录：员工每次加油后都需要做好加油记录，并及时上报给主管或财务部门，以便进行资金核对和管理。

6. 加油安全：员工在进行现金加油时必须严格遵守加油站的规定和操作流程，确保加油安全。

7. 加油归还：加油后，员工必须将加油票据和相关资料及时归还给主管或财务部门，以便进行财务核对。

以上为公司现金加油规章制度，希望每位员工严格遵守规定，确保公司资金的安全和规范运营。