至供应商关于付款对账方式调整的通知

付款账期变更通知函
感谢各供应商长期以来对我公司采购业务的大力支持。

与各供应商建立的牢固合作关系，一直是我司事业健康、快速发展的可靠保证！
由于上游客户付我司的款项进度与我司付贵公司的不相一致，导致我司财务做账不方便，为此我司将支付账期作出整合，并将于本月开始执行。

现针对供应商对账及货款的支付作如下调整：
（1）对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月25日前,当月月底前将发票交由我司确认，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

（2）付款日期：
因财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→对账→发票）。

节假日的将视具体情况适当调整。

（3）付款方式及期限:
根据总公司要求现将付款账期统一调整为M+3月；支付方式主要以半年期承兑汇票为主，最终根据具体情况适当调整（电汇、半年期或壹年期银行承兑汇票）。

以上变更若无异议请三日内签字盖章回传，有异议请以书面形式签字盖章反馈我司或来我司现场协商解决.
XXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日。

尊敬的财务部领导：我谨代表[公司名称]就我公司付款方式的调整事宜，向财务部提出以下申请报告，请予以审批。

一、背景说明随着公司业务的不断拓展和市场竞争的日益激烈，为了提高公司的市场竞争力，降低运营成本，优化资金管理，我公司决定对现有的付款方式进行调整。

现将具体调整原因及实施方案报告如下：二、现有付款方式存在的问题1. 付款周期过长：我公司目前采用的主要付款方式为银行转账，由于部分供应商对账期较长，导致我公司付款周期过长，资金周转速度较慢。

2. 付款手续繁琐：在银行转账过程中，涉及多个环节，如填写汇款单、审核、签字、盖章等，手续繁琐，效率低下。

3. 部分供应商要求现金支付：部分供应商由于业务习惯或对银行转账的信任度不高，要求我公司以现金支付，增加了财务管理的难度。

4. 资金安全性问题：在银行转账过程中，存在一定的资金安全隐患，如账户信息泄露、转账失误等。

三、付款方式调整方案1. 延长付款周期：与供应商协商，适当延长付款周期，以缓解资金压力，提高资金周转速度。

2. 简化付款手续：采用电子支付方式，如支付宝、微信支付等，简化付款手续，提高付款效率。

3. 推广电子发票：鼓励供应商开具电子发票，减少纸质发票的使用，降低打印、存储、运输等成本。

4. 加强资金安全管理：加强内部资金管理制度，确保资金安全，降低风险。

5. 优化供应商合作：与信誉良好、合作稳定的供应商建立长期合作关系，提高付款效率。

四、预期效果1. 提高资金周转速度：通过延长付款周期、简化付款手续等措施，提高资金周转速度，降低资金成本。

2. 优化资金管理：采用电子支付方式，提高资金管理效率，降低人工成本。

3. 提升公司形象：通过优化付款方式，提高公司信誉，树立良好的企业形象。

4. 降低运营成本：通过简化付款手续、推广电子发票等措施，降低运营成本。

五、实施步骤1. 制定付款方式调整方案，报请公司领导审批。

2. 与供应商沟通，协商延长付款周期，签订相关协议。

给供应商的通知函【篇一：至各供应商关于付款的通知】至各供应商关于付款/对账方式的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：a、结算要求：结算截止日为每月的最后一天，即本月1日至本月31日送货为本月的月结款项。

示例：6月1日至6月30日所送物料，为6月份的结款项目。

b、对帐期限：供应商每月3号之前将月结单提交到本司财务处，如3号未交对账单的将不做付款安排。

财务会在每月8号之前核对好对账单，如有不一至将与贵司财务部协商。

双方一致方可算当月的月结单工作已完成。

c、付款条件：财务付款日期规定为每月10日至15日，但一定要满足 a / b 项条件（账目核对完成）。

另外如遇单价有调整的，需提交一份我司领导已经签字（盖章）的变更通知至我司财务部，方可生效。

如果我司领导末签字的财务部将不以承认。

以上事项自2013年7月份生效，为不影响贵司货款的支付日期还请各供应商能给予支持及配合，谢谢！顺祝商祺！2013年7月5日【篇二：经销商通知函】洪强建材通知函尊敬的合作伙伴首先感谢贵公司对洪强建材一直以来的配合与支持。

因公司业务极具发展，为了更好的促进双方的业务合作。

我司从2015年10月6日起实施货款结清、现货现款政策，具体要项如下：1. 因贵公司向我司提货至今尚未结清货款，直接影响了我司资金周转。

请接到本通知后，立即结算。

请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

截止日期为2015年10月31日。

如果超过付款期限，我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响，请慎重考虑。

2. 因我司经销商数量极具增加、提货金额越来越大。

为了不影响我司的发展需求和贵公司的正常销售。

从2015年10月6日起，我司将实施现货现款政策。

涪陵洪强建材有限公司2015年10月6日【篇三：供应商告知书】供应商告知书为了更好的遵从相关法律法规，现就生活家供应商告知如下：一、符合产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；二、产品应当符合食品安全标准，否则，由此带来的一切后果都由供应商自行承担；三、产品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假、夸大的内容，不得涉及疾病预防、治疗功能；四、产品价格不得高于市场批发价格；五、供应商需承担产品的售后服务，依法履行三包义务六、明确送、到货时间，本地交易需在次日完成送货动作，特殊产品除外，物流造成的损失，供应商及物流公司共同协商承担；七、生活家及供应商共同协商处理顾客投诉；八、不得在网络平台，包括但不限于微信平台内私下同顾客进行产品交易，否则生活家有权予以十倍交易金额处罚，直接从货款扣除。

价格调整与支付方式合同书甲方：(公司名称)地址：(公司地址)联系电话：(联系电话)乙方：(公司名称)地址：(公司地址)联系电话：(联系电话)鉴于甲方与乙方之间已经建立了合作关系，为了明确双方在价格调整和支付方式方面的权益，甲乙双方根据自愿平等原则，达成以下协议：一、价格调整1. 当市场行情变动时，价格调整应经双方协商一致，并以书面通知的形式确认。

任何一方可根据实际情况提出价格调整建议，对方应在接到通知后七天内回复是否同意调整。

2. 如果双方商定价格调整且达成一致意见，那么新的价格将于协议签订之日起生效。

双方应根据调整后的价格进行结算。

3. 如果在接到调整通知后七天内，对方未回复同意或拒绝调整的意见，则视为默认同意调整。

二、支付方式1. 甲方与乙方应协商确定合适的支付方式，以确保资金的安全和便捷。

支付方式可包括但不限于线上支付、线下汇款或者使用第三方支付平台进行结算。

2. 支付方式的选择应适应双方的经营特点和需求。

双方应共同承担由于支付方式选择造成的费用，并在合同中明确约定相关责任。

3. 如果支付方式在合作过程中发生变化，双方应及时进行协商并签署书面补充协议，明确新的支付方式和操作流程。

三、合作期限和终止1. 本合同自双方正式签字之日起生效，并持续有效直至双方协商一致终止。

2. 如果一方发现对方严重违反合同条款或发生重大经济纠纷，可提前终止合同，并应书面通知对方。

3. 双方同意在合作期限届满前三十天进行续约谈判，如双方未能达成一致，则合同自然终止。

四、争议解决1. 出现争议时，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，应将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）并按照其仲裁规则进行仲裁。

2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

本合同自双方正式签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________日期：____________乙方（盖章）：____________日期：____________。

至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：
1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。

2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月5且前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验T入库T数量核对T财务对账-发票）。

4、节假日的将视具体情况适当调整。

为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。

XXXXX
2015年06月1日
i。

年底通知材料商对账
尊敬的材料商：
在即将结束的一年里，我们非常感谢您对我们公司的支持与合作。

为了确保我们之间的账务清晰准确，特此通知您进行年底对账工作。

对账时间将从本月开始，预计持续两周。

在此期间，请您将我们公司与您的交易记录进行核对，确保账目准确无误。

具体对账事项如下：
1. 请核对您与我们公司的所有交易记录，确保订单数量、规格、单价、金额等信息准确无误。

如发现任何问题，请及时与我们的财务部门联系。

2. 如果您的账户发生变更，或者有新的联系人、电话或银行账号等信息变动，请务必通知我们的采购部门，以确保相关信息的准确性。

3. 如果在对账过程中发现任何差异或疑问，请及时与我们联系，我们将尽快协商解决。

请注意，对账过程中可能需要双方提供相关的交易凭证，例如订单、发票、付款凭证等。

希望您能积极配合，以便我们尽快完成对账工作。

同时，我们还希望借此机会与您一起回顾过去一年的合作，总结经验，展望未来。

我们珍视与您的合作伙伴关系，希望能够在新的一年里继续携手共进，实现共同发展。

最后，衷心感谢您一年来对我们的支持与关注。

希望您在年底对账过程中顺利进行，如有任何问题，请随时与我们联系。

祝您节日快乐，新年愉快！
谢谢！
您诚挚的合作伙伴
XXX公司。

供应商付款方式公告尊敬的供应商：我们希望通过这封公告向您通知我们公司新的付款方式。

在经过定期评估和与金融机构的合作之后，我们决定对我们的付款方式进行更新和改进。

以下是我们公司新的付款方式事项的具体信息和细则：1. 付款方式的更改从即日起，我们公司将开始使用电子支付系统进行供应商的付款。

这意味着所有供应商的付款将通过电子支付方式直接进入供应商指定的银行账户。

2. 确保安全性我们详细研究了各种付款方式，并选择了电子支付作为最安全和方便的方法。

这种方式可以有效地减少风险，防止资金泄露和虚假交易。

您的款项将直接从我们的账户转入您指定的银行账户，确保了资金的安全性和准确性。

3. 提供必要的信息为了确保您的付款能够及时到账，请提供以下信息：- 银行账户信息：请提供您的公司名称、银行名称、银行账户号码、SWIFT和IBAN代码。

- 联系信息：请提供您的联系姓名、电话号码和电子邮箱地址，以便我们与您取得联系。

4. 付款频率和截止日期付款将根据我们与供应商之间的合同约定进行。

我们将在约定的时间内按时进行付款。

请确保提供的银行账户信息是准确无误的，以避免付款延迟或无法完成。

5. 付款通知一旦付款完成，您将收到一封电子邮件通知，说明相关的付款信息和金额。

我们还将提供付款凭证，以确保所有的付款信息得到准确记录。

我们十分感谢您一直以来对我们公司的支持和合作。

我们相信新的付款方式将提供更高效、更安全的服务，并使您能够更方便地管理您的款项。

如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。

再次感谢您的合作！此致，XXX公司。

供应商催账通知函范文尊敬的供应商：您好！我代表我司对您长期以来的优质服务和良好合作表示衷心的感谢。

我们深知，贵我双方的友好合作是建立在相互尊重、互惠互利的基础之上的。

然而，近期我司在财务审计过程中发现，我们之间存在部分账款尚未结清，为确保双方合作的顺畅进行，现就有关事项通知如下：一、催账事项概述根据我司财务部门提供的数据，自【催账起始日期】至今，贵司尚有【未结账款金额】的款项未予支付。

具体未结账款明细，请参考附件《未结账款明细表》。

二、账款结算的重要性1. 账款及时结算有利于维护双方的合法权益，避免因账款问题影响双方的合作关系。

2. 及时结算账款有助于我司进行财务规划和资金安排，确保公司运营的稳定性。

3. 结算账款也是贵司履行合同约定、体现商业信誉的重要体现。

三、催账期限为确保贵司能在短时间内完成账款支付，我司特此给予贵司【催账期限】的工作日进行核实并支付相应款项。

即自本通知发出之日起至【截止日期】止。

四、支付方式为便于贵司支付，我司提供以下支付方式：1. 银行转账：账户名：【公司名称】，账号：【银行账号】，开户行：【开户行名称】。

2. 支票支付：支票抬头请填写【公司名称】，邮寄地址：【公司地址】。

3. 在线支付：可通过支付宝、微信等第三方支付平台进行支付，支付时请备注【公司名称+款项用途】。

五、催账期间沟通与协调在催账期间，如贵司对未结账款有任何疑问，请随时与我司财务部门联系，我们将竭诚为您解答和处理。

联系方式如下：电话：【财务部门联系电话】邮箱：【财务部门联系邮箱】六、逾期支付的后果若贵司在【截止日期】前仍未支付相应款项，我司将不得不依法采取以下措施：1. 依法暂停向贵司提供相关产品或服务。

2. 依法向贵司收取逾期付款违约金。

3. 依法向有关部门申请仲裁或诉讼。

我们衷心希望贵司能够高度重视此事，尽快完成账款支付，以免影响双方的友好合作关系。

再次感谢贵司对我司的支持与信任，期待我们继续携手共创美好未来！顺祝商祺！【公司名称】【联系人】【联系电话】【电子邮箱】【通知发出日期】。

通知银行对账的通知模板尊敬的用户，您好！为了保障您的账户安全和资金流转的准确性，我行将对您的账户进行对账操作。

特此通知，敬请配合以下工作，以便我们共同维护您的权益。

1. 对账时间：根据您的账户使用情况，我行将安排合适的时间进行对账。

您的账户正常运行期间可能会稍有影响，请您谅解。

2. 对账方式：我行会通过短信、电话、网银或邮件等方式通知您的对账情况。

请您保持联络方式畅通，并务必核实对账信息的真实性。

如有任何疑问或发现异常，可及时联系我行客服热线。

3. 对账操作：在收到我行的对账通知后，请您及时登录网银或移动端APP，查阅最新的账户余额、交易明细、利息收入等信息。

如发现任何错误、遗漏或不符的情况，请及时联系我行，以便我们尽快提供解决方案。

我行重视您的每一笔资金，对账工作是保护您权益、防范风险的重要环节。

通过对账，您可以及时掌握账户的动态，发现问题并及时处理，确保您的资金安全。

同时，我行也提醒您保护个人账户信息的安全，您在网上银行或其他渠道操作时，请注意以下几点：1. 谨慎保管个人信息及账户信息，不要将账户和密码告诉他人，切勿在非正规平台泄露您的账户信息。

2. 定期更改密码，并确保密码具备一定的复杂性，避免使用简单易猜测的密码组合。

3. 不要随便点击陌生链接或下载来历不明的文件，以防染上病毒或被恶意软件窃取个人信息。

4. 如遇可疑操作、收到垃圾短信等情况，请及时与我行联系，我们会为您提供帮助和指导。

最后，感谢您对我行工作的支持和信任。

我行将持续致力于提供更优质、更安全的银行服务，以满足您的各项需求。

如您对我行的对账工作有任何意见或建议，也欢迎随时与我们联系。

再次衷心感谢您的合作！此致XXX银行。