报销单模板(2种模式)含公式

报销单模板报销单是一种常见的文书形式，用于记录和申请报销费用的详细信息。

为了方便大家填写报销单，提高工作效率，以下是一个报销单模板，供参考使用。

报销单编号：[填写报销单编号]申请人姓名：[填写申请人姓名]申请日期：[填写申请日期]部门：[填写所属部门]费用类别：[填写费用类别，如交通费、餐费、住宿费等]费用明细：序号日期项目名称金额（元）备注1 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]2 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]3 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]...合计金额：[填写合计金额]报销事由：[填写报销事由，如出差、会议等]报销单附件：[列出报销单附件的名称，如发票、收据等]申请人签字：[申请人签字]审批人签字：[审批人签字]备注：[填写备注信息]以上是一个简单的报销单模板，可以根据实际情况进行调整和修改。

在填写报销单时，需要注意以下几点：1. 报销单编号：每个报销单都应有唯一的编号，方便管理和查找。

2. 申请人姓名：填写申请人的真实姓名，确保准确性。

3. 申请日期：填写报销单的申请日期，以便记录和追溯。

4. 费用类别：根据实际情况选择相应的费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。

5. 费用明细：按照实际发生的费用情况填写费用明细表格，包括日期、项目名称、金额和备注等信息。

6. 合计金额：将费用明细中的金额进行累加，填写在合计金额一栏。

7. 报销事由：填写报销的具体事由，如出差、会议等。

8. 报销单附件：列出报销单所需的附件名称，如发票、收据等。

9. 申请人签字：申请人在填写完报销单后需签字确认。

10. 审批人签字：审批人在审核通过后需签字确认。

11. 备注：填写其他需要说明的信息。

以上是一个简单的报销单模板，希望能对大家在填写报销单时提供一定的参考和帮助。

根据实际情况，可以对模板进行适当的调整和修改，以满足具体需求。

祝大家工作顺利，报销顺利！。

(最新版)报销单样本1. 报销单信息
- 报销单编号: [自动生成]
- 创建日期: [自动生成]
- 提交日期: [自动生成]
- 报销人姓名: [填写姓名]
- 部门名称: [填写部门]
- 职位: [填写职位]
- 联系方式: [填写电话/邮箱]
2. 报销项目
- 项目名称: [填写具体项目]
- 费用类型: [如：差旅费、招待费、办公用品费等] - 发生日期: [填写日期]
- 费用金额: [填写金额]
- 费用说明: [填写具体事由和说明]
3. 报销凭证
- 附件: [可上传相关附件，如发票、合同等]
- 凭证类型: [如：发票、收据、合同等]
- 凭证数量: [填写数量]
4. 报销审批
- 审批人1: [填写审批人姓名]
- 审批人2: [填写审批人姓名]
- 审批人3: [填写审批人姓名]
- 审批状态: [未审批/审批中/已审批]
5. 备注
- 备注事项: [如有特殊情况或额外说明，可在此填写] 6. 提交与审批流程
1. 填写报销单:报销人根据实际情况填写报销单。

2. 上传凭证:报销人需上传相关报销凭证，以证明费用的真实性和合理性。

3. 提交报销单:报销人将填写好的报销单和凭证提交给部门经理。

4. 部门经理审批:部门经理对报销单进行审批。

5. 财务部门审批:财务部门对通过部门经理审批的报销单进行审批。

6. 报销支付:财务部门审批通过后，进行报销支付。

以上为最新版报销单样本，请根据实际情况进行填写和操作。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号：[填写报销单编号]
- 报销人：[填写报销人姓名]
- 报销日期：[填写报销日期]
- 报销部门：[填写报销部门名称]
- 报销事由：[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额：[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额：[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名：[报销人在此处签名确认]
- 日期：[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名：[主管在此处签名确认]
- 日期：[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名：[财务在此处签名确认]
- 日期：[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板，根据具体情况填写相关信息，并确保费用明细准确无误。

请在报销单填写完成后，按照规定流程进行相关签名和审批手续。

旅费报销单填写范本
出差前填写《资金支出审批单》，经部门领导、
分管校级领导同意签字，并经校长审批签字。

：铁岭师专
如实填写
均如实填写
：第一栏填写单程票价，如是多人，要填写票价单程之和。

：35 出差任务完成后，本人填写出“出差旅费报
销单”，如实际支出超出《资金支付审批单》
第一行：金额，超出部分需补填超支部分的《资金支：铁岭；：沈阳出审批单》。

：17元
：填在包干项下24.00元，
（即往返的二天每人每天补助3元，中间会议期间每人每天2元
计24元）“出差旅费报销单”要写明出差人、：标准项填写320元（标准是县级以下城镇每人每宿30元，市出差任务并由本部门领导在部门负责级以上城市每人每天40元超支部分自己承担）人栏审批签字。

： 150.00元（县级以下每人每天补助8元，不发市内交通补?
助费，市级以上每人每天补助15元。

如乘校车不给市内交通补
助）。

：如异地购票费、订票费等支出本部门分管校级领导审批签字：（乘坐汽车返回）：沈阳；：铁岭，
：30元，其他项全空，不填。

：要累计出来金额，含大小写要填全。

：必须简要说明出差任务
：本次所有出差人都要填全
多少张：要填准确计财处处长审批签字
：车（船）票、机票、宿费收据等均粘贴在报销单背面，会
议费单独凭收据连同“会议通知”原件报销。

：指晚8：00时至次日早8：00时，连续乘车在8小时以
上的，如普通列车补助车票价格的55%；乘特快列车的硬座补助票价的50%；乘卧铺的列车无夜行车补助。

计财处报销：如遇特殊情况未含在其中，请到计财处咨询。

全套报销单样本1. 报销单概述报销单是用于记录和审批报销事项的文件。

它包含了报销的详细信息，例如费用项目、金额、日期等。

本文档提供了一个全套报销单的样本，以供参考和使用。

2. 报销单样本2.1 报销单基本信息- 报销单编号：[编号]- 报销日期：[日期]- 报销人员：[姓名]- 部门：[部门名称]- 职位：[职位名称]2.2 报销项目明细2.3 报销单附件- [附件1名称]：[附件1描述]- [附件2名称]：[附件2描述]- ...3. 报销单填写说明- 报销单编号：由财务部门或报销管理系统自动生成，填写时无需手动输入。

- 报销日期：填写报销单的日期。

- 报销人员：填写报销人员的姓名。

- 部门：填写报销人员所属部门的名称。

- 职位：填写报销人员的职位名称。

填写报销项目明细时，请按照实际发生的情况逐项填写。

项目名称应具体明确，金额应准确反映实际费用，日期应填写发生费用的日期，备注可选填。

对于需要附件的报销事项，请在报销单中明确列出附件的名称和描述。

附件可以是、合同、行程单等相关凭证或支持文件。

4. 报销单审批流程报销单需按照公司规定的审批流程进行审批。

具体流程包括但不限于以下环节：1. 报销人员填写完整的报销单并提交给直接主管审批。

2. 直接主管审批通过后，报销单提交给财务部门进行财务审核。

3. 财务部门审核通过后，报销单交由相关部门（如采购、人力资源等）进行相应审核。

4. 审核通过后，报销单交由财务部门进行支付和归档。

5. 注意事项- 在填写报销单时，请务必准确、真实地记录报销事项的信息，不得夸大或虚报。

- 报销单需及时填写并提交，避免超时报销或错过报销时机。

- 如有需要，可以附上相关的凭证或支持文件，以便审核和核对。

以上是一个全套报销单的样本，可根据实际情况进行调整和修改。

报销单的准确填写和规范审批流程，有助于提高企业的财务管理效率和准确性。

---> *注意：本文档仅为样本，具体的报销单格式和流程应根据公司内部规定进行调整和制定。

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。

在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。

以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。

通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。

希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。

为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。

在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。

首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。

2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。

员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。

3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。

(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。

1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。

2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。

3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。

4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。

4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。

4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。

5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。

6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。

6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。

6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。

6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。

6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。

---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。

希望对您的工作有所帮助！。